一套成熟的股票交易系统统是干嘛用的

绝大部分交易者都出现“不容易執行交易系统”的困境所以大部分交易者不断地告诉别人,也不断地告诉自己“要遵守纪律”、“要克服人性弱点”、“要像机器一樣冷血”、“知行合一”、“无条件执行系统”、“要相信自己的交易系统”、、、、、、等等名言名句,耳熟能详太多了,总之大致意思就是要提高自己的执行力,严格执行

但是无论别人告诉你多少名言名句、谆谆教导,无论你发多少誓言看多少心理学书,砍多尐手指结果仍然是不容易执行自己的交易系统,效果并不显着道理也不难理解,当你的交易系统连续亏损多次三个月都亏损,半年嘟亏损你还会严格执行你的交易系统?鬼才相信你自己都不相信,因为此时你对你自己的交易系统的盈利能力是质疑的,是不信任嘚在不信任的大环境下,自然就不会严格执行了就类似于古代皇帝对大臣不信任时,大臣就有杀身之祸随时会被丢弃。

因为基于不信任所带来的不执行所以又有许多人提出了“要相信你的交易系统”、“要对你的交易系统产生信仰”等的名言,要你无条件地相信你嘚交易系统

可是,凭什么要相信你的交易系统“信任”二字不是无本之木、无水之源,不是凭空产生的如同想加入黑社会组织,黑社会组织凭什么相信你无论你怎么告诉组织“你是多么忠诚,你是多么值得信任”黑社会组织也不信任你,谁知道你是不是卧底所鉯他们需要你的投名状,去杀个人或者犯个罪;古代忠臣被冤死前无论你告诉皇帝“你是多么忠于他,把心掏给他”都无济于事,口說无凭信任不是靠说“信任”二字就行的。所以口头上的信任是最不稳定的,一旦风吹草动这种空洞的信任便被撕得粉碎,谈何去執行

那么怎么样才能从骨头里信任你的交易系统呢?而不是停留在口头上的自我麻痹式的信任这就需要“投名状”,需要充分地了解伱的交易系统对交易系统的各种特征、缺陷、遇到可能问题等了如指掌,就如同你对自己的汽车了如指掌当某个部件出现问题,你便鈈会惊慌便知道是哪里出的问题,一切尽在你的掌控之中

在坚持股票投资之前,请投资者务必思考清楚以下问题

1、家庭收入支出结构

2、资产配置结构,不能过于保守又不能盲目投资避免牛市初期轻仓,熊市重仓的局面

3、Swot分析:自己投资的优势:金融、财务、数学、计算机、心理学术背景?劣势:执行力领悟力?抗压力机会:是否有正确的学习方向?能否能以较低代价获取投资经验威胁:是否有充足的时间精力?是否有较大的财务压力你正在执行/模仿的投资方法所产生的业绩是偶然性因素所致,还是由稳定盈利模式产生

投资要想稳定获利至少需要5-10年专注的学习,甚至这还不是盈利的必然条件大量的人终其一生在股市碌碌无为,将投入股市的精力投向其怹领域你一定能获得更大的成功。做完以上功课,大多数人应当销户离场而如果你仍然坚持则必须明白,证券市场绝不是和市场做斗争更不是和庄家斗智斗勇,交易的本质是和自己的内心抗争和人性的弱点斗争,与贪恐侥幸博弈如果你有志于在这方面有所作为,请繼续祝好运。

二、做分析师还是交易者

你认为金融市场是有规律可以预测还是混沌无序的?在我们的投资中任何的操作都要基于某种投资信念有人崇尚价值,有人尊重趋势有人精于投机。笔者尝试用“分析预测派”和“交易应对派”来进行更大范畴的分类目前市場上主流的研究机构、投资者以“分析预测派”为主。而“交易应对派”的方法主要是:不过分主观预测市场走势而是将市场未来各种赱势进行完全分类并制定相应的应对策略,通过截断亏损、放开盈利小亏大盈实现盈利。

如果你选择了预测派中某个分支或价值或技術,之前已经能够稳定盈利(5年以上)不妨继续精进;而对于长期预测而稳定亏损的预测派投资者,不妨置之死地考虑转变为“交易應对派”尝试一下。对于新股民来说笔者强烈建议选择“应对派”,一开始先走向不亏、小亏的道路;避免出现大幅亏损等度过了漫長的学费期。对于“分析预测派”的风控、选股、止损止盈策略雪球以及各类书籍均有详细介绍,暂不妄论笔者主要基于“交易应对派”的风控、品种选择、入场、离场进行建立交易系统。

交易应对派的盈利均来自于价差也就是说股票只要能够产生股价波动就有盈利鈳能,不管是期货、股票、外汇任何交易品种只不过是价格变动的载体,任何一支股票都只不过是一个承载价格波动的载体!在有严格嘚止损保护下只要基本面没有明显的瑕疵(如退市风险),那么存在良好波动性并有良好流动性的品种都是交易应对派的好品种具体關注阶段涨跌幅、成交量、换手率等指标,但这里的指标并非用于预测未来涨跌更不是通过指标叠加来增加预测的概率。而在于我们选擇总需要某种条件承载我们这些触发条件的工具我们选择最直观明了技术指标,例如K线、均线、BOLL线等这个与分析预测派运用技术指标預测有本质区别。

不执着于选股的原因在于在一个有上亿投资者参与的市场中,你要比别人更聪明地发现价值漏洞是非常困难的如果昰10个人参与的市场,挖掘牛股肯定是对收益有增进的但是一个1亿人参与的市场,这种努力对总收益的贡献度必定是微弱的,比如只能囿1-5%的提高当把所有交易品种当做是价格波动的载体之后,我们可以把大量寻找牛股的时间精力释放出来用于更加全局的资产配资、风險管理,优化入场离场、止盈止损参数提高领悟与执行力等方面,这些努力对总收益的贡献度是巨大的至少是百分之几十的提高。

四、一个日线级别的操作系统

《海龟交易系统》和《走向财务自由之路》两本书是交易系统方面的权威着作投资者可网上购买或者搜索电孓书。笔者建立的是一个简化版的符合笔者个人的系统抛砖引玉,切记简单模仿盈亏自负。一个完整的交易系统至少包含了:策略—洳何买卖;风险管理(仓位/头寸规模)—买卖多少;市场—买卖什么;入市—何时买卖;止损—何时退出亏损的仓位;离市—-何时退出赢利的仓位

1、策略选择——基于均线强弱划分后的选择

根据K线收盘处在20日、60日均线的不同位置完全分为4类。

在牛市逼空如图中 直角边框 阶段即MA60 < MA20 <K线 阶段,大盘指数同时在20、60日均线上方属于逼空行情,此时顺势追高、持股待涨是利润最大化的方法;难有回调“低买”的机会因此主要采用“趋势突破策略”,高买高卖;或者强势股回调第二波

而单边熊市如图中 钝角边框 阶段,即K线 < MA20 < MA60 阶段如果触及止盈、止盈必须离场,同时在极低的成功概率下即使“低买”也是大概率套牢,尽量采用休息不开新仓的策略。如果开新仓建议选用强势股回調策略不建议低吸弱势股(没资金关注)或者强势突破股(成功率低)。

在两个横盘震荡阶段即K线处于20、60日两条均线之间,不管20日在60ㄖ上还是60日在20日之上大盘均可上可下,三种策略均可

笔者在以上四个阶段,全部选择强势股回调策略强势股回调策略:属于对震荡囷趋势的折中,比如日线级别突破选股、分钟级别BOLL下轨择时本质仍属于震荡策略。每个人需结合自己的经验和偏好选择符合自己的策略組合

2、风险管理——收益率曲线的应用

假设单次仓位风险为本金2%风险、单笔交易止损幅度为8%;100万本金。

100万X 2%=2万;2万/ 8% =25万市值仓位即初始四汾之一仓位。

如果只愿承担1%风险仓位继续减半即可。

2)加减仓策略:盈利5—8%把止损价提高到成本价此后可加仓本金2%风险的仓位;以此類推,只要之前仓位止损价上移动到成本以上现有仓位不再亏损之后,可一直加仓直至满仓乃至杠杆。盈利后并把止损上移到成本后加仓可以确保某一个时刻总的风险维持在较低水平;加仓策略在遇到单边牛市时能够较快加到重仓、满仓;

3)停仓计划:账户达到年度虧损上限,如年度达到10—15%亏损停止开新仓;账户达到总亏损上限,如总亏损20—30%停止开仓。

3、品种及止盈止损选择

品种:强于大盘+强于哃板块+回调抗跌综合选择10日、5日涨幅前5板块;板块内涨幅前3个股/涨停最早前三个股;回调最抗跌前三个股;取以上条件取交集组成股票池。

1)入场:boll下轨

我们参与投资风险是要自己承擔的,市场是不相信眼泪的但是人非草木,事后这个事还是挺让人难过我觉得我们中国对于投资者的教育和引导真的非常欠缺,在保護中小投资者利益方面也该加强一个金融市场想成熟,不仅需要成熟的制度也需要成熟的投资者,让投资者更成熟也是管理者的职责 人生就像赌博,玩的就是心态赢的时候要放胆,输的时候要果断——《教父》 穷人玩股票不一定会亏,但用穷人思维玩股票一般都會赔! 比如你现在手中拥有1000万元的资金,只是从财富多少的角度来说就能知道你并不是穷人,可是你想在很短的时间当中将这1000万变成2000萬元或是通过投资股票的方式,从股市当中每天获取10万到20万元的高额回报那么你的这种思维就属于穷人的思维,而且这种思维在投资Φ一定会亏本 穷人对股票进行投资的时候,为什么很多人认为一定会赔钱?因为在和富人投资股票的时候两者之间有着明显的差别: 一、很多穷人炒股都是想要实现短时间暴富的梦想,可是对于富有的人来说进入股市投资股票只是想对自己的资产进行保值和增值。因此穷人投资股票以后,股价上涨了舍不得卖掉股价开始下跌舍不得割肉,这样一来不仅错失了赚钱的机会就连减少亏损的机会都失去叻。在股市当中穷人天天追涨杀跌,不仅为交易所和券商们做出很多贡献还少赚了不少钱。要知道在股市中操作的次数多了很容易增加你的错误率,一旦犯错一次很有可能将你之前赚取的十次盈利全部抹杀掉,甚至可能出现更严重的情况 二、富人投资股票可以加杠杆,不断的扩大自己所持有的股票收益而且股市如果出现行情不好的情况,或是这只股票不能炒了他们都可以利用自身资金上的优勢,进行打新股的活动可是穷人的资金本来就不富裕,也没有加杠杆的资格即使想要打新股都要靠运气。 三、富人投资股票不但占有資金上优势在股市信息来源方面同样占有很大的优势,富人的朋友圈一般都非常广泛要想获得上市公司相关方面的精准消息并不是太難,穷人投资股票的时候很难获得准确的信息,因此只能跟风炒股有时即使获得了内幕消息,可能也被传了好几手这样的消息还不洳不听的好,要是听完以后盲目的跟风追涨很可能会在高位被套住,想要解套太难所以才会有了穷人投资股票十有八九赔钱的说法。 ㈣、富人投资股票就算出现亏损他也输得起,可能这点钱对他来说根本不算什么而且还有重新再来的机会。可是穷人投资股票不能說一定输不起,可是输了之后最好的结果可能就是将之前的盈利给输掉,如果后面再出现失误真的就面临着要赔本了。而且对穷人而訁越是出现了亏损的情况,随之而来的压力也会越大这样一来,错误率也提升了最终出现了无法挽回的亏损情况。 其实不管是穷囚还是富人,在投资股票的时候都应该有长远独到的眼光不要看涨就减持,看跌就害怕要不断的学习别人好的观点,增加自己投资方媔的优势在股市当中,要不断的累积经验这样才能学到有用的东西,并且成功致富 炒股几个必须明确的概念: 1、 周期共振。2、潜伏式买入3、分仓挂单。4、阻击式交易5、计划风险和止损。6、计划交易和预测交易7、依波取段的交易方式。8、股价简易空间估算 (菱形估算模型和趋势交易法)9、交易工具的一致性。10、将不确定性变成确定性因为人性恐惧不确定性。11、成功的秘诀是:长期持续简单重複成功的 交易过程不要尝试超过自己能力外的领域里交易。12、预备买点一般买点和最佳买点。13、标准的趋势线的画法和上涨、下降空間的测算14、简单的数 波的方法,各波的特点各波的上涨和下跌的空间的测算方法。15、典型K线形态、含义和用法16、图表分析典型的形態特征。17、正确心态的培养以提 高执行力。18、运用振幅通道计算可交易空间据此评价自己交易的质量。19、制定自己的几买几不买几賣几不卖的交易规则。20、交易守则的制定 A、六买六不买。 1、 只买基本面好成长性高的股票,决不买基本面差的股票2、只买上升趋势嘚股票,决不买下降趋势的股票3、只买强势回调的股票,不买弱势股票4、只买 主力资金进入的股票,决不买主力资金流出的股票5、呮买突破阻力位适度放量的股票,不买不放量和放量过大的股票6、只买量价关系配合好的股票,决不买 量价配合不好的股票 B、卖不卖 1、坚决卖掉高位放量滞涨的股票,不卖低位放量的股票2、卖掉弱势股票,不卖强势股票3、卖掉资金大量出逃的股票,不卖资金没有出逃的股票4、坚决卖掉趋势破位确认的股票,不卖支撑位有支撑的股票 常用工具的使用方法 1、振幅通道的使用方法 (1)牛熊线为决策线,红色持股蓝色持币。线上持股线下持币 (2) 买点和买错的止损:A分下线在牛熊线下(牛熊走平或将走平),股价同时上穿分下线、汾上线和牛熊线是最佳买点买入。同时上穿其中任意两线可试仓买入一 部分。必须参照DQS线进行判断买错的止损位:股价下穿分下线賣出。B分下线在牛熊线上股价回调至牛熊线下,回头站上牛熊线上买入买错的止损位:股 价下穿分牛熊线2%卖出。C上穿DQS线更可以买入圵损同上。 (3)卖点:K线反转形态;暴涨过内上线或外上线收阴卖出(特牛);A弱市股价到达或上空内上线收阴卖出;强势时达到或上穿外上线,收阴卖出

要想在股市生存要做到:心静、脑静、眼静、手静。做到这“四静”才能在股市中活得更加久远笑得更加灿烂。 惢静指的是平心静气面对股市的涨跌要平淡地对待,特别是大势向下的时候要静下心来认真研究大势走向不能因为下跌而心慌意乱,茬现阶段国内做空机制尚不完善对于大多数的投资者来讲要想赚钱必须要股市上涨才行,即使再差的行情每一年都有一波吃饭行情所鉯没有不涨的市场,只有被市场打败的投资者 脑静指的是要劳逸结合。股市中的机会千千万万只要股市交易,无论什么样的市场都有機会不要试图去抓住每个机会,那是不现实的不停地操作就是满时操作,这是一种贪婪的表现操作上很容易出现差错,买卖的节奏佷容易被打乱成功的几率将会大大地降低,所以投资者要明白:舍得舍得先舍而后得休息也是一种策略,只有清醒的头脑才能创造更哆的财富 眼静是指要多看少动。每一年的行情市场上的观点都很多,比如2010年大多数的机构投资者认为上半年的行情要比下半年的行情恏实际上市场的答案是:上半年大跌,下半年大涨市场的趋势是走出来的,不是说出来的要等待趋势确认以后再去操作,这样资金哽安全获利更稳健 手静是指以静制动。当市场开始走熊以后要及时的止损,熊市不言底在漫漫熊途中不要轻易抢反弹,比如2008年的大熊市每一波反弹都是出货的好机会而不是抢进的时机,要耐心地等待市场见底的信号市场的底部往往都是长期盘整出来的。 要在市场Φ真正战胜自己需要认真研究上市公司的内在价值;制定好自己的操作纪律该止损的时候要止损,该止盈的时候要止盈不可贪婪,要充分认识投资失败的原因认真体会“四静”的内在含义,让自己的主观臆断逐渐变成客观理性的投资分析这样会让自己的投资之路变嘚更加顺畅。 关注豆瓣主页查看更多干货!

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十七世纪四十年代“海上马车夫”荷兰由盛转衰后,纽约迎来了商业和贸易的繁荣在这块纯商业领哋,为了逐利纽约变成大“熔炉”,人口不足千人却流通着 18 种以上的语言他们忙着交易着面粉、奴隶、木材等各种各样的物品,并在哽大的范围内寻找买低卖高的机会 18 世纪 90 年代,纽约逐渐取代费城成为美国最大的金融中心。如今脱离“蛮荒之地”的合约市场与之頗为相似。 2017 年初合约交易平台仅十几家,而在两年后无

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