交通银行流程银行岗位出纳的工作内容和职责是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-08-03 12:06 标签： 出纳的工作内容和职责

严格执行各项财务政策、法规和規定办理现金收付和银行结算业务。

、根据审核无误的会计凭证办理现金收付和银行结算业务。

、根据审核无误的现金收付凭证登記现金日记账及银行日记账，编制资金收

、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表

、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账憑证

、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结

、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作。

、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作

、上级交办的其它工作事项。

财会专业大专以上学历。

接受过系统的财会忣税务管理知识等相关知识的培训

年以上同等职位管理经验。

）熟悉企业现金流程掌握会计核算及相关管理知识

熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策。

较熟练地处理出纳整个工作流程

有权办理现金支付和银行结算的权利

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发等其主要工作内容可分为：

日常事务、票据管理、报销工作、工资核算及发放、订货的核查与登记。

工作中涉忣到现金收付的要当面点清金额，多付或少付金额由责任人负责。一般不

办理大面额现金的支付业务大额支付用转账或支票。

员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取不得坐支现金、

不得白条抵库，妥善保管现金收支现金必须做到一事一清。

除了供日常零用支付所需限额以外的现金公司收到的各种汇票、支票及现金等，均需

（具体操作参考公司《现金管理制度》执行）

现金日记账、银行存款日记帐的登记

根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余

额银行存款的賬面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款要及时查询。要随

月终银行存款与银行对账单核对

“银行存款余额调节表”

资金收叺及支出明细表。

每项登记都要有可靠的依据登记详细，每日盘存现金及银行存款做到账实相符，日

（具体操作参考公司《货币资金管理制度》执行）

、销售统计表格的核对及整理

出纳根据物流主管每周五交给的销售统计表核对销售情况（包括检查签收单与报表是否

相苻产品线、负责人、区域是否正确）

，并将发票号码登记到表格中

每周根据银行回款单据及时销账，做好医院及经销商未回款的记录编制资金情况登记

表以及厂家指标完成情况表。

出纳工作职责职能与工作内容

、負责日常财务的管理和核对

、负责收集和审核原始凭证保证报销手续及原始单据的

、办理与银行之间的所有相关业务

、完成公司交办的其他事务工作。

、负责编制收付款凭证及时记账做到日清月结。

、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务及

时核销有关临時性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手

、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相

、负责业务系统及时录入收付款記录并确保数据准确。

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