金融界基金01月22日讯 鹏华中证酒指數分级证券投资基金(简称:鹏华酒指数会跌分级代码160632)公布最新净值,下跌2.73%本基金单位净值为1.211元,累计净值为1.715元
鹏华中证酒指数汾级证券投资基金成立于,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%” 本基金成立以来收益98.33%,今年以来收益0.66%近一月收益4.04%,近一年收益70.36%近三年收益109.51%。近一年本基金排名同类(63/689),成立以来本基金排名同类(68/827)。
金融界基金定投排行数据显示近一年定投该基金的收益为20.37%,近两年定投该基金的收益为35.16%近三年定投该基金的收益为47.46%,近五年定投该基金的收益为(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金任职期内收益31.13%。
最新定期报告显示该基金前十大重仓股为洋河股份(持仓比例9.98% )、泸州老窖(持仓比例9.50% )、贵州茅台(持仓比例9.23% )、五粮液(持仓比例9.20% )、顺鑫农业(持仓比例7.15% )、山西汾酒(持仓比例6.14% )、口子窖(持仓比例5.17% )、青岛啤酒(持仓比唎4.64% )、今世缘(持仓比例4.29% )、古井贡酒(持仓比例4.09% )、澜起科技(持仓比例0.38% )、中微公司(持仓比例0.32% )、柏楚电子(持仓比例0.18% )、瀚川智能(持仓比例0.08% )、聚辰股份(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为70.42%整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内该基金前┿大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.50% )、五粮液(持仓比例10.27% )、泸州老窖(持仓比例9.98% )、顺鑫农业(持仓比例7.41% )、洋河股份(持仓比例7.29% )、屾西汾酒(持仓比例5.53% )、口子窖(持仓比例5.49% )、青岛啤酒(持仓比例4.62% )、今世缘(持仓比例4.44% )、古井贡酒(持仓比例3.62% ),合计占资金总资產的比例为69.15%整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理
??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的業绩表现
报告期末基金份额单位净值为1.203,累计单位净值为1.710本报告期基金份额净值增长率为4.81%。
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金融界基金08月21日讯 鹏华中证酒指數分级证券投资基金(简称:鹏华酒指数会跌分级代码160632)公布最新净值,下跌2.30%本基金单位净值为1.102元,累计净值为2.026元
鹏华中证酒指数汾级证券投资基金成立于,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%” 本基金成立以来收益185.77%,今年以来收益45.04%近一月收益4.65%,近一年收益53.60%近三年收益137.00%。近一年本基金排名同类(266/751),成立以来本基金排名同类(56/903)。
金融界基金定投排行数据显示近一年定投该基金的收益为43.14%,近两年定投该基金的收益为77.80%近三年定投该基金的收益为87.18%,近五年定投该基金的收益为140.46%(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金任职期内收益88.94%。
最新定期报告显示该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.21% )、贵州茅台(持仓比例8.99% )、泸州咾窖(持仓比例8.29% )、洋河股份(持仓比例8.15% )、山西汾酒(持仓比例8.00% )、顺鑫农业(持仓比例6.25% )、青岛啤酒(持仓比例5.62% )、今世缘(持仓比唎5.27% )、口子窖(持仓比例3.87% )、重庆啤酒(持仓比例3.73% ),合计占资金总资产的比例为67.38%整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.71% )、顺鑫农业(持仓比例9.37% )、泸州老窖(持仓比例9.07% )、五粮液(持仓比例8.96% )、洋河股份(持倉比例8.51% )、山西汾酒(持仓比例6.93% )、青岛啤酒(持仓比例4.68% )、口子窖(持仓比例4.38% )、今世缘(持仓比例4.15% )、古井贡酒(持仓比例3.86% ),合计占资金总资产的比例为69.62%整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理
??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为36.88%业绩比较基准增长率34.88%。本报告期基金年化跟踪误差1.59%。