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西安达刚路面机械股份有限公司2012半年度报告摘要
来源：证券时报网 作者：
一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。不存在公司董事、监事、高级管理人员声明对２０１２年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。所有董事均已出席审议２０１２年半年报的董事会会议。公司２０１２年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人孙建西、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人张慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介 Ａ股简称达刚路机
Ａ股代码３００１０３
法定代表人孙建西
上市证券交易所深圳证券交易所 （二）联系人和联系方式 项目董事会秘书证券事务代表
姓名韦尔奇王瑞
联系地址西安市高新区科技三路６０号西安市高新区科技三路６０号
电话０２９－８８３２７８１１０２９－８８３２７８１１
传真０２９－８８３２７８１１０２９－８８３２７８１１
电子信箱ｗｅｉｅｒｑｉ＠ｄａｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎｗａｎｇｒｕｉ＠ｄａｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ （三）主要财务数据和指标１、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否主要会计数据 项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）９２，２４２，０００．０８８１，７１７，２８８．８４１２．８８％
营业利润（元）２５，１２４，７８５．６１２７，１１８，０９５．７６－７．３５％
利润总额（元）２８，４４１，５５７．３１２７，５１０，６６９．３８３．３８％
归属于上市公司股东的净利润（元）２３，９７４，０３７．４２２３，７７４，５６８．２４０．８４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）２１，１５４，７８１．４８２３，４４０，８８０．６６－９．７５％
经营活动产生的现金流量净额（元）６９，３８２，２７６．３１４，９０４，３４６．０８１，３１４．７１％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）８３８，９８３，６８６．５６７２９，７９０，４１０．６４１４．９６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）６９４，６００，２７３．９３６９３，６８８，５０４．０００．１３％
股本（股）２１１，７３４，０００．００１１７，６３０，０００．００８０％ 主要财务指标 项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）０．１１０．１１０％
稀释每股收益（元／股）０．１１０．１１０％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１０．１１－９．０９％
加权平均净资产收益率（％）３．４２％３．６５％－０．２３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）３．０１％３．６％－０．５９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．３３０．０４７２５％
&报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．２８５．９０－４４．４１％
资产负债率（％）１７．２１％４．９５％１２．２６％ 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无２、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目年初至报告期末金额（元）附注（如适用）
非流动资产处置损益&&
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免&&
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）３，３０６，７００．００&
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费&&
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益&&
非货币性资产交换损益&&
委托他人投资或管理资产的损益&&
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备&&
债务重组损益&&
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等&&
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益&&
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益&&
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益&&
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益&&
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回&&
对外委托贷款取得的损益&&
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益&&
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响&&
受托经营取得的托管费收入&&
除上述各项之外的其他营业外收入和支出１０，０７１．７０&
其他符合非经常性损益定义的损益项目&&
少数股东权益影响额&&
所得税影响额－４９７，５１５．７６&
合计２，８１９，２５５．９４－－ 三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
工业８９，３９６，６１９．５９４８，４６８，７２０．８７４５．７８％１１．４４％１１．９％－０．２３％
智能型沥青洒布车２１，６１１，２８２．０６１０，５０５，４３６．９９５１．３９％１２．４７％７．４２％２．２９％
沥青碎石同步封层车４７，３６１，５３８．４５２７，１９６，５７４．３８４２．５８％３２．５４％３４．２１％－０．７１％
改性乳化沥青稀浆封层车２，５１５，６４９．５７１，３８８，２１７．９４４４．８２％－８０．０５％－８１．８４％５．４２％
沥青脱桶设备３，４４６，９９７．８１１，３６２，５３０．２１６０．４７％２９．７９％５１．１％－５．５８％
液态沥青运输车２，５６３，２４７．８７１，６３４，５７６．８１３６．２３％７．０８％４４．７３％－１６．５９％
沥青乳化设备４，５３７，７７７．７９２，６３７，５０４．１９４１．８８％３６．２７％４４．３５％－３．２５％
碎石撒布机１，７６７，６３４．５０５９０，９０７．６７６６．５７％１８５．８３％１８２．５９％０．３８％
导热油加热油炉１，５３０，１１１．２４８５９，４４２．２９４３．８３％６５．５２％６８．３４％－０．９４％
沥青改性设备２，８５４，７００．８６１，６４０，１３３．２１４２．５５％１２８．７６％２５７．５５％－２０．６９％
其他１，２０７，６７９．４４６５３，３９７．１８４５．９％－１８．７４％１０．８４％－１４．４４％ 主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内，公司坚持既定的发展战略，逐步完善营销服务网络，不断增强市场开拓力度，使得公司的产品销售保持了稳步的增长，公司主营业务收入较上年同期增长了１１．４４％。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明不适用（二）主营业务分地区情况单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）
华北２７，５１７，５９３．０９&
华东１５，４６３，６６６．３０&
西北２３，２３７，８９５．８８&
西南９，８９４，０９８．３１&
中南９，２９５，６４２．７３&
国外３，９８７，７２３．２８４０．９３％ 主营业务分地区情况的说明报告期内，公司进一步加大海外市场的开拓力度，使得出口收入较上年度增长４０．９３％。主营业务构成情况的说明报告期内，公司主营业务收入结构相对稳定，同比上年未发生重大变化。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施□ 适用 √ 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施□ 适用 √ 不适用（八）募集资金使用情况１、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用单位：万元 募集资金总额４５，３７４．３９本报告期投入募集资金总额３，００７．８１
报告期内变更用途的募集资金总额０
累计变更用途的募集资金总额０已累计投入募集资金总额１１，３０２．１１
累计变更用途的募集资金总额比例０
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目&
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目否２３，９６６２３，９６６２，４５５．４７９，５９３．９４４０．０３％２０１３年１２月３１日０是否
达刚营销服务网络建设项目否３，８９２３，８９２５５２．３４１，７０８．１７４３．８９％２０１３年１２月３１日０是否
承诺投资项目小计－２７，８５８２７，８５８３，００７．８１１１，３０２．１１－－&－－
超募资金投向&
&&&&&&&&&&&
归还银行贷款（如有）－&&&&&－－－－
补充流动资金（如有）－４，０００４，０００４，０００４，０００&－－－－
超募资金投向小计－４，０００４，０００４，０００４，０００－－&－－
合计－３１，８５８３１，８５８７，００７．８１１５，３０２．１１－－&－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
公司自申请发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为１，９１２．７７ 万元，立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（２０１０）第８０８３２ 号）进行鉴证。２０１０ 年９ 月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金１，９１２．７７ 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况√ 适用 □ 不适用
１、２０１１年１０月２４日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金４，０００万元用于暂时补充流动资金。２０１２年４月１９日公司归还了补充流动资金的超募资金４，０００万元。２、２０１２年４月２３日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超慕资金４，０００万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过６ 个月，到期将归还至募集资金专户。截至２０１２年６月３０日，超募资金补充流动资金尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向专户存储；存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 ２、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用３、重大非募集资金项目情况□ 适用 √ 不适用（九）董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况√ 适用 □ 不适用２０１２年４月１７日，公司２０１１年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案，同意公司以２０１１年１２月３１日总股本１１７，６３０，０００股为基数，按每１０股派发现金红利２元（含税），共分配现金股利２３，５２６，０００．００元，剩余未分配利润结转至以后年度。同时，同意以２０１１年１２月３１日公司总股本１１７，６３０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，合计转增股本９４，１０４，０００股，转增后股本增至２１１，７３４，０００股。２０１２年４月２５日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为２０１２年５月３日，除权除息日为２０１２年５月４日。本报告期末，股东现金红利发放以及资本公积金转增股本已经完成。（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□ 适用 √ 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用（二）收购、出售资产及资产重组１、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明２、出售资产□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易１、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用２、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用（五）担保事项□ 适用 √ 不适用（六）证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明无（七）承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无&&
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无&&
资产置换时所作承诺无&&
发行时所作承诺１、孙建西、李太杰、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司；２、公司１、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份；２、关于为全体员工缴纳社会保险的承诺：自２０１０年５月１日起，本公司将严格按照国家有关员工社会保障的法律法规规定，足额为所有员工缴纳各项社会保险。１、报告期内，孙建西、李太杰和深圳市达晨财信创业投资管理有限公司严格履行了承诺事项；２、报告期内，公司严格履行了承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺无&& 五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表√ 适用 □ 不适用 &本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份８２，４７０，９８４７０．１１％&&６５，８６８，９８７－４５８，７４５６５，４１０，２４２１４７，８８１，２２６６９．８４％
１、国家持股&&&&&&&&&
２、国有法人持股&&&&&&&&&
３、其他内资持股８１，８６３，４９２６９．５９％&&６５，４１４，４９３－４１９，３７０６４，９９５，１２３１４６，８５８，６１５６９．３６％
其中：境内法人持股８，８２０，０００７．５％&&７，０５６，０００&７，０５６，０００１５，８７６，０００７．５％
境内自然人持股７３，０４３，４９２６２．０９％&&５８，３５８，４９３－４１９，３７０５７，９３９，１２３１３０，９８２，６１５６１．８６％
４、外资持股&&&&&&&&&
其中：境外法人持股&&&&&&&&&
境外自然人持股&&&&&&&&&
５．高管股份６０７，４９２０．５２％&&４５４，４９４－３９，３７５４１５，１１９１，０２２，６１１０．４８％
二、无限售条件股份３５，１５９，０１６２９．８９％&&２８，２３５，０１３４５８，７４５２８，６９３，７５８６３，８５２，７７４３０．１６％
１、人民币普通股３５，１５９，０１６２９．８９％&&２８，２３５，０１３４５８，７４５２８，６９３，７５８６３，８５２，７７４３０．１６％
２、境内上市的外资股&&&&&&&&&
３、境外上市的外资股&&&&&&&&&
４、其他&&&&&&&&&
三、股份总数１１７，６３０，０００．００１００％&&９４，１０４，００００９４，１０４，０００２１１，７３４，０００．００１００％ 限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
孙建西４１，３２７，０５３０３３，０６１，６４２７４，３８８，６９５ＩＰＯ前发行限售２０１３．８．１２
李太杰２８，９９３，９５００２３，１９５，１６０５２，１８９，１１０ＩＰＯ前发行限售２０１３．８．１２
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司８，８２０，００００７，０５６，０００１５，８７６，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３．８．１２
李飞宇２，２０５，００００１，７６４，０００３，９６９，０００ＩＰＯ前发行限售２０１３．８．１２
韦尔奇１３５，０００１６，８７５９４，５００２１２，６２５高管锁定２０１３．１．１
薛玫１３５，０００５，６２５１０３，５００２３２，８７５高管锁定２０１３．１．１
杨亚平１３４，９９８０１０７，９９９２４２，９９７高管锁定２０１３．１．１
张红光１３４，９９８４４，７５０７２，１９８１６２，４４６ＩＰＯ前发行限售２０１３．１．１
李军１７９，９９７３２３，９９５１４３，９９８０ＩＰＯ前发行限售２０１２．６．１０
黄铜生６７，４９８１６，８７５４０，４９８９１，１２１高管锁定２０１３．１．１
田英侠６７，４９８１６，８７５４０，４９８９１，１２１ＩＰＯ前发行限售２０１３．１．１
皇甫建红６７，４９８０５３，９９８１２１，４９６高管锁定２０１３．１．１
郭文渡６７，４９８１６，８７５４０，４９８９１，１２１ＩＰＯ前发行限售２０１３．１．１
秦志强６７，４９８０５３，９９９１２１，４９７高管锁定２０１３．１．１
尚阳生６７，４９８１６，８７５４０，４９８９１，１２１ＩＰＯ前发行限售２０１３．１．１
合计８２，４７０，９８４４５８，７４５６５，８６８，９８７１４７，８８１，２２６－－－－ （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 股东总数３，９６０
前十名股东持股情况
股东名称（全称）股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
孙建西&３５．１３％７４，３８８，６９５７４，３８８，６９５质押６８，４００，０００
李太杰&２４．６５％５２，１８９，１１０５２，１８９，１１０质押５２，１８９，１１０
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司&７．５％１５，８７６，０００１５，８７６，０００&&
李飞宇&１．８７％３，９６９，０００３，９６９，０００&&
张振荣&１．８２％３，８５０，２０００&&
王秀梅&１．７８％３，７６８，３０００&&
东证资管－中行－东方红基金宝集合资产管理计划&１．２２％２，５７８，８５９０&&
东证资管－工行－东方红－公益集合资产管理计划&１．１２％２，３７６，０３５０&&
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金&０．９％１，９０１，５６６０&&
东证资管－农行－东方红－先锋５号集合资产管理计划&０．８８％１，８５６，６７４０&&
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
张振荣３，８５０，２００Ａ股３，８５０，２００
王秀梅３，７６８，３００Ａ股３，７６８，３００
东证资管－中行－东方红基金宝集合资产管理计划２，５７８，８５９Ａ股２，５７８，８５９
东证资管－工行－东方红－公益集合资产管理计划２，３７６，０３５Ａ股２，３７６，０３５
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金１，９０１，５６６Ａ股１，９０１，５６６
东证资管－农行－东方红－先锋５号集合资产管理计划１，８５６，６７４Ａ股１，８５６，６７４
东证资管－招行－东方红－先锋６号集合资产管理计划１，７９５，６７０Ａ股１，７９５，６７０
东证资管－中行－东方红－先锋３号集合资产管理计划１，４４３，０５５Ａ股１，４４３，０５５
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金１，２６１，２６０Ａ股１，２６１，２６０
东证资管－招行－东方红－先锋６号ＩＩ期集合资产管理计划１，１１２，４３９Ａ股１，１１２，４３９
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明公司前十名有限售条件股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司５９．７８％股份，是公司控股股东及实际控制人；李太杰、李飞宇为父女关系；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与孙建西、李太杰、李飞宇之间无任何关联关系，不属于一致性动人；其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）期末持股数（股）变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙建西董事长女５７２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日４１，３２７，０５３７４，３８８，６９５权益分派９．６６否
李太杰董事男７７２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日２８，９９３，９５０５２，１８９，１１０权益分派１０．８６否
薛玫财务总监；董事；副总经理女４３２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日１７２，５００３１０，５００权益分派７．８５否
韦尔奇董事；董事会秘书男４７２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日１５７，５００２８３，５００权益分派６．５９否
秦志强董事；副总经理男４９２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日８９，９９８１６１，９９７权益分派７．８５否
傅忠红董事男４４２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日００无变动０是
张志凤独立董事女５４２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日００无变动２．４否
李相启独立董事男６５２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日００无变动２．４否
焦生杰独立董事男５７２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日００无变动２．４否
杨亚平监事男３９２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日１７９，９９８３２３，９９７权益分派４．２４否
黄琨监事男３４２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日００无变动０是
皇甫建红监事男４９２０１０年１２月０９日２０１３年１２月０８日８９，９９８１６１，９９６权益分派５．６３否
黄铜生副总经理男４２２０１１年０２月２５日２０１３年０８月１２日６７，４９８１２１，４９６权益分派６．１７否
合计－－－－－－－－－－７１，０７８，４９５１２７，９４１，２９１－－６６．０５－－ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计□ 是 √ 否（二）财务报表是否需要合并报表：□ 是 √ 否１、合并资产负债表编制单位： 西安达刚路面机械股份有限公司单位： 元 项目附注期末余额期初余额
&流动资产：&&&
&&货币资金&&&５２３，８５９，９９３．７２５１１，０１１，３４６．７１
&&结算备付金&&&
&&拆出资金&&&
&&交易性金融资产&&&
&&应收票据&５，４３２，９７１．２９３，８０２，６９２．７０
&&应收账款&７８，１９３，６９８．３７５７，４５３，４７１．５５
&&预付款项&５７，５４８，３２６．４９２，０４０，１９１．８５
&&应收保费&&&
&&应收分保账款&&&
&&应收分保合同准备金&&&
&&应收利息&&&
&&应收股利&&&
&&其他应收款&１１，６００，１８７．０８３，３３５，３２６．５４
&&买入返售金融资产&&&
&&存货&４５，５７５，６１９．８２５５，９５７，５８１．８９
&&一年内到期的非流动资产&&&
&&其他流动资产&&&
&流动资产合计&７２２，２１０，７９６．７７６３３，６００，６１１．２４
&非流动资产：&&&
&&发放委托贷款及垫款&&&
&&可供出售金融资产&&&
&&持有至到期投资&&&
&&长期应收款&&&
&&长期股权投资&&&
&&投资性房地产&１，２７０，３５１．６５９９０，９９７．５０
&&固定资产&５６，８１０，１１９．３９５８，１５４，４３２．４８
&&在建工程&４３，０４４，９４５．４６２１，７９１，６６４．１７
&&工程物资&&&
&&固定资产清理&&&
&&生产性生物资产&&&
&&油气资产&&&
&&无形资产&１４，２２４，４１８．８９１４，３７８，８６３．８３
&&开发支出&&&
&&长期待摊费用&&&
&&递延所得税资产&１，４２３，０５４．４０８７３，８４１．４２
&&其他非流动资产&&&
&非流动资产合计&１１６，７７２，８８９．７９９６，１８９，７９９．４０
&资产总计&８３８，９８３，６８６．５６７２９，７９０，４１０．６４
&流动负债：&&&
&&短期借款&&&
&&向中央银行借款&&&
&&吸收存款及同业存放&&&
&&拆入资金&&&
&&交易性金融负债&&&
&&应付票据&１，５２１，０００．００１７，００５，６５２．１６
&&应付账款&１９，２４１，９８５．８７１１，３３８，９５５．４５
&&预收款项&１１２，９３２，１８０．７８１，３８７，８２０．００
&&卖出回购金融资产款&&&
&&应付手续费及佣金&&&
&&应付职工薪酬&１，０２３，０４２．８６１，０２３，０４２．８６
&&应交税费&７，２８０，１７４．１７２，８２２，１８１．８７
&&应付利息&&&
&&应付股利&&&
&&其他应付款&２，３８１，８２８．９５２，５２１，０５４．３０
&&应付分保账款&&&
&&保险合同准备金&&&
&&代理买卖证券款&&&
&&代理承销证券款&&&
&&一年内到期的非流动负债&&&
&&其他流动负债&&&
&流动负债合计&１４４，３８０，２１２．６３３６，０９８，７０６．６４
&非流动负债：&&&
&&长期借款&&&
&&应付债券&&&
&&长期应付款&&&
&&专项应付款&&&
&&预计负债&&&
&&递延所得税负债&&&
&&其他非流动负债&３，２００．００３，２００．００
&非流动负债合计&３，２００．００３，２００．００
&负债合计&１４４，３８３，４１２．６３３６，１０１，９０６．６４
&所有者权益（或股东权益）：&&&
&&实收资本（或股本）&２１１，７３４，０００．００１１７，６３０，０００．００
&&资本公积&３１２，６４０，３５７．７５４０６，７４４，３５７．７５
&&减：库存股&&&
&&专项储备&&&
&&盈余公积&２０，７３７，４１４．６３２０，７３７，４１４．６３
&&一般风险准备&&&
&&未分配利润&１４９，０２４，７６９．０４１４８，５７６，７３１．６２
&&外币报表折算差额&４６３，７３２．５１&
归属于母公司所有者权益合计&６９４，６００，２７３．９３６９３，６８８，５０４．００
&&少数股东权益&&&
所有者权益（或股东权益）合计&６９４，６００，２７３．９３６９３，６８８，５０４．００
负债和所有者权益（或股东权益）总计&８３８，９８３，６８６．５６７２９，７９０，４１０．６４ 法定代表人：孙建西
主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：张慧２、母公司资产负债表单位： 元 项目附注期末余额期初余额
&流动资产：&&&
&&货币资金&５２３，８５９，９９３．７２５１１，０１１，３４６．７１
&&交易性金融资产&&&
&&应收票据&５，４３２，９７１．２９３，８０２，６９２．７０
&&应收账款&７８，１９３，６９８．３７５７，４５３，４７１．５５
&&预付款项&５７，５４８，３２６．４９２，０４０，１９１．８５
&&应收利息&&&
&&应收股利&&&
&&其他应收款&１１，６００，１８７．０８３，３３５，３２６．５４
&&存货&４５，５７５，６１９．８２５５，９５７，５８１．８９
&&一年内到期的非流动资产&&&
&&其他流动资产&&&
&流动资产合计&７２２，２１０，７９６．７７６３３，６００，６１１．２４
&非流动资产：&&&
&&可供出售金融资产&&&
&&持有至到期投资&&&
&&长期应收款&&&
&&长期股权投资&&&
&&投资性房地产&１，２７０，３５１．６５９９０，９９７．５０
&&固定资产&５６，８１０，１１９．３９５８，１５４，４３２．４８
&&在建工程&４３，０４４，９４５．４６２１，７９１，６６４．１７
&&工程物资&&&
&&固定资产清理&&&
&&生产性生物资产&&&
&&油气资产&&&
&&无形资产&１４，２２４，４１８．８９１４，３７８，８６３．８３
&&开发支出&&&
&&长期待摊费用&&&
&&递延所得税资产&１，４２３，０５４．４０８７３，８４１．４２
&&其他非流动资产&&&
&非流动资产合计&１１６，７７２，８８９．７９９６，１８９，７９９．４０
&资产总计&８３８，９８３，６８６．５６７２９，７９０，４１０．６４
&流动负债：&&&
&&短期借款&&&
&&交易性金融负债&&&
&&应付票据&１，５２１，０００．００１７，００５，６５２．１６
&&应付账款&１９，２４１，９８５．８７１１，３３８，９５５．４５
&&预收款项&１１２，９３２，１８０．７８１，３８７，８２０．００
&&应付职工薪酬&１，０２３，０４２．８６１，０２３，０４２．８６
&&应交税费&７，２８０，１７４．１７２，８２２，１８１．８７
&&应付利息&&&
&&应付股利&&&
&&其他应付款&２，３８１，８２８．９５２，５２１，０５４．３０
&&一年内到期的非流动负债&&&
&&其他流动负债&&&
&流动负债合计&１４４，３８０，２１２．６３３６，０９８，７０６．６４
&非流动负债：&&&
&&长期借款&&&
&&应付债券&&&
&&长期应付款&&&
&&专项应付款&&&
&&预计负债&&&
&&递延所得税负债&&&
&&其他非流动负债&３，２００．００３，２００．００
&非流动负债合计&３，２００．００３，２００．００
&负债合计&１４４，３８３，４１２．６３３６，１０１，９０６．６４
&所有者权益（或股东权益）：&&&
&&实收资本（或股本）&２１１，７３４，０００．００１１７，６３０，０００．００
&&资本公积&３１２，６４０，３５７．７５４０６，７４４，３５７．７５
&&减：库存股&&&
&&专项储备&&&
&&盈余公积&２０，７３７，４１４．６３２０，７３７，４１４．６３
&&未分配利润&１４９，０２４，７６９．０４１４８，５７６，７３１．６２
&&外币报表折算差额&４６３，７３２．５１&
&所有者权益（或股东权益）合计&６９４，６００，２７３．９３６９３，６８８，５０４．００
&负债和所有者权益（或股东权益）总计&８３８，９８３，６８６．５６７２９，７９０，４１０．６４ ３、合并利润表单位： 元 项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入&９２，２４２，０００．０８８１，７１７，２８８．８４
&&其中：营业收入&９２，２４２，０００．０８８１，７１７，２８８．８４
&&&&&利息收入&&&
&&&&&已赚保费&&&
&&&&&手续费及佣金收入&&&
二、营业总成本&６７，１１７，２１４．４７５４，５９９，１９３．０８
&&其中：营业成本&５０，５０７，９２４．３２４４，４６５，７８０．８０
&&&&&利息支出&&&
&&&&&手续费及佣金支出&&&
&&&&&退保金&&&
&&&&&赔付支出净额&&&
&&&&&提取保险合同准备金净额&&&
&&&&&保单红利支出&&&
&&&&&分保费用&&&
&&&&&营业税金及附加&１，１４８，１０４．３８５６９，６７１．４１
&&&&&销售费用&９，５４７，３６６．１８７，２０６，３７１．５６
&&&&&管理费用&７，３３８，２３３．１２５，３６０，４５６．７３
&&&&&财务费用&－５，０８５，８３３．４１－５，０１５，６８８．９７
&&&&&资产减值损失&３，６６１，４１９．８８２，０１２，６０１．５５
：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
&&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&
&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&
&&&&&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）&２５，１２４，７８５．６１２７，１１８，０９５．７６
：营业外收入&３，３１６，７７１．７０３９２，５７３．６２
：营业外支出&&&
&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&２８，４４１，５５７．３１２７，５１０，６６９．３８
&&减：所得税费用&４，４６７，５１９．８９３，７３６，１０１．１４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）&２３，９７４，０３７．４２２３，７７４，５６８．２４
&&其中：被合并方在合并前实现的净利润&&&
&&归属于母公司所有者的净利润&２３，９７４，０３７．４２２３，７７４，５６８．２４
&&少数股东损益&&&
六、每股收益：&－－－－
&&（一）基本每股收益&０．１１０．１１
&&（二）稀释每股收益&０．１１０．１１
七、其他综合收益&&&
八、综合收益总额&２３，９７４，０３７．４２２３，７７４，５６８．２４
&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&
&&归属于少数股东的综合收益总额&&& 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：孙建西
主管会计工作负责人：薛玫 会计机构负责人：张慧４、母公司利润表单位： 元 项目附注本期金额上期金额
一、营业收入&９２，２４２，０００．０８８１，７１７，２８８．８４
&&减：营业成本&５０，５０７，９２４．３２４４，４６５，７８０．８０
&&&&营业税金及附加&１，１４８，１０４．３８５６９，６７１．４１
&&&&销售费用&９，５４７，３６６．１８７，２０６，３７１．５６
&&&&管理费用&７，３３８，２３３．１２５，３６０，４５６．７３
&&&&财务费用&－５，０８５，８３３．４１－５，０１５，６８８．９７
&&&&资产减值损失&３，６６１，４１９．８８２，０１２，６０１．５５
&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&
&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&
二、营业利润（亏损以“－”号填列）&２５，１２４，７８５．６１２７，１１８，０９５．７６
&&加：营业外收入&３，３１６，７７１．７０３９２，５７３．６２
&&减：营业外支出&&&
&&&&其中：非流动资产处置损失&&&
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&２８，４４１，５５７．３１２７，５１０，６６９．３８
&&减：所得税费用&４，４６７，５１９．８９３，７３６，１０１．１４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&２３，９７４，０３７．４２２３，７７４，５６８．２４
五、每股收益：&－－－－
&&（一）基本每股收益&０．１１０．１１
&&（二）稀释每股收益&０．１１０．１１
六、其他综合收益&&&
七、综合收益总额&２３，９７４，０３７．４２２３，７７４，５６８．２４ ５、合并现金流量表单位： 元 项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：&&
&&销售商品、提供劳务收到的现金１８７，５２５，４１０．４７７６，７０９，６９３．２８
&&客户存款和同业存放款项净增加额&&
&&向中央银行借款净增加额&&
&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&
&&收到原保险合同保费取得的现金&&
&&收到再保险业务现金净额&&
&&保户储金及投资款净增加额&&
&&处置交易性金融资产净增加额&&
&&收取利息、手续费及佣金的现金&&
&&拆入资金净增加额&&
&&回购业务资金净增加额&&
&&收到的税费返还２１８，４４８．０２&
&&收到其他与经营活动有关的现金７，７７０，１８４．０１３，９４３，８１８．０９
经营活动现金流入小计１９５，５１４，０４２．５０８０，６５３，５１１．３７
&&购买商品、接受劳务支付的现金９０，８４０，６０１．１４４７，８９０，１０３．５１
&&客户贷款及垫款净增加额&&
&&存放中央银行和同业款项净增加额&&
&&支付原保险合同赔付款项的现金&&
&&支付利息、手续费及佣金的现金&&
&&支付保单红利的现金&&
&&支付给职工以及为职工支付的现金９，４２１，９３０．１８７，５７４，７０９．１０
&&支付的各项税费１４，７７６，０８６．４１１０，４０２，０４８．１９
&&支付其他与经营活动有关的现金１１，０９３，１４８．４６９，８８２，３０４．４９
经营活动现金流出小计１２６，１３１，７６６．１９７５，７４９，１６５．２９
经营活动产生的现金流量净额６９，３８２，２７６．３１４，９０４，３４６．０８
二、投资活动产生的现金流量：&&
&&收回投资收到的现金&&
&&取得投资收益所收到的现金&&
&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&３９，６２６．２５
&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&
&&收到其他与投资活动有关的现金&１０８，２７８．００
投资活动现金流入小计０．００１４７，９０４．２５
&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３５，３５０，６８５．６１１９，５５７，１５０．９３
&&投资支付的现金&&
&&质押贷款净增加额&&
&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&
&&支付其他与投资活动有关的现金５１３，８６９．９５１，９１７，８１６．２７
投资活动现金流出小计３５，８６４，５５５．５６２１，４７４，９６７．２０
投资活动产生的现金流量净额－３５，８６４，５５５．５６－２１，３２７，０６２．９５
三、筹资活动产生的现金流量：&&
&&吸收投资收到的现金&&
&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&
&&取得借款收到的现金&&
&&发行债券收到的现金&&
&&收到其他与筹资活动有关的现金２１，９４３，０９０．０２１９，７１６，２９５．０６
筹资活动现金流入小计２１，９４３，０９０．０２１９，７１６，２９５．０６
&&偿还债务支付的现金&&
&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金２１，５１０，７１８．９６１１，９１１，９４３．０８
&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&
&&支付其他与筹资活动有关的现金２，７０６，７６１．３０１８，５０８，５００．００
筹资活动现金流出小计２４，２１７，４８０．２６３０，４２０，４４３．０８
筹资活动产生的现金流量净额－２，２７４，３９０．２４－１０，７０４，１４８．０２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１，２２９，６９２．９３－２１，２７７．３８
五、现金及现金等价物净增加额３０，０１３，６３７．５８－２７，１４８，１４２．２７
&&加：期初现金及现金等价物余额４３６，９９０，２８１．６１５２１，５２０，６０１．０８
六、期末现金及现金等价物余额４６７，００３，９１９．１９４９４，３７２，４５８．８１ ６、母公司现金流量表单位： 元 项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：&&
&&销售商品、提供劳务收到的现金１８７，５２５，４１０．４７７６，７０９，６９３．２８
&&收到的税费返还２１８，４４８．０２&
&&收到其他与经营活动有关的现金７，７７０，１８４．０１３，９４３，８１８．０９
经营活动现金流入小计１９５，５１４，０４２．５０８０，６５３，５１１．３７
&&购买商品、接受劳务支付的现金９０，８４０，６０１．１４４７，８９０，１０３．５１
&&支付给职工以及为职工支付的现金９，４２１，９３０．１８７，５７４，７０９．１０
&&支付的各项税费１４，７７６，０８６．４１１０，４０２，０４８．１９
&&支付其他与经营活动有关的现金１１，０９３，１４８．４６９，８８２，３０４．４９
经营活动现金流出小计１２６，１３１，７６６．１９７５，７４９，１６５．２９
经营活动产生的现金流量净额６９，３８２，２７６．３１４，９０４，３４６．０８
二、投资活动产生的现金流量：&&
&&收回投资收到的现金&&
&&取得投资收益所收到的现金&&
&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&３９，６２６．２５
&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&
&&收到其他与投资活动有关的现金&１０８，２７８．００
投资活动现金流入小计０．００１４７，９０４．２５
&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３５，３５０，６８５．６１１９，５５７，１５０．９３
&&投资支付的现金&&
&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&
&&支付其他与投资活动有关的现金５１３，８６９．９５１，９１７，８１６．２７
投资活动现金流出小计３５，８６４，５５５．５６２１，４７４，９６７．２０
投资活动产生的现金流量净额－３５，８６４，５５５．５６－２１，３２７，０６２．９５
三、筹资活动产生的现金流量：&&
&&吸收投资收到的现金&&
&&取得借款收到的现金&&
&&发行债券收到的现金&&
&&收到其他与筹资活动有关的现金２１，９４３，０９０．０２１９，７１６，２９５．０６
筹资活动现金流入小计２１，９４３，０９０．０２１９，７１６，２９５．０６
&&偿还债务支付的现金&&
&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金２１，５１０，７１８．９６１１，９１１，９４３．０８
&&支付其他与筹资活动有关的现金２，７０６，７６１．３０１８，５０８，５００．００
筹资活动现金流出小计２４，２１７，４８０．２６３０，４２０，４４３．０８
筹资活动产生的现金流量净额－２，２７４，３９０．２４－１０，７０４，１４８．０２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１，２２９，６９２．９３－２１，２７７．３８
五、现金及现金等价物净增加额３０，０１３，６３７．５８－２７，１４８，１４２．２７
&&加：期初现金及现金等价物余额４３６，９９０，２８１．６１５２１，５２０，６０１．０８
六、期末现金及现金等价物余额４６７，００３，９１９．１９４９４，３７２，４５８．８１ ７、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元 项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１１７，６３０，０００．００４０６，７４４，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４８，５７６，７３１．６２&&６９３，６８８，５０４．００
加：会计政策变更&&&&&&&&&&
前期差错更正&&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&&
二、本年年初余额１１７，６３０，０００．００４０６，７４４，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４８，５７６，７３１．６２&&６９３，６８８，５０４．００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）９４，１０４，０００．００－９４，１０４，０００．００&&&&９１１，７６９．９３&&９１１，７６９．９３
（一）净利润&&&&&&２３，９７４，０３７．４２&&２３，９７４，０３７．４２
（二）其他综合收益&&&&&&４６３，７３２．５１&&４６３，７３２．５１
上述（一）和（二）小计&&&&&&２４，４３７，７６９．９３&&２４，４３７，７６９．９３
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本&&&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&&&
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－２３，５２６，０００．０００．０００．００－２３，５２６，０００．００
１．提取盈余公积&&&&&&&&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－２３，５２６，０００．００&&－２３，５２６，０００．００
４．其他&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转９４，１０４，０００．００－９４，１０４，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）９４，１０４，０００．００－９４，１０４，０００．００&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&&&
四、本期期末余额２１１，７３４，０００．００３１２，６４０，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４９，４８８，５０１．５５&&６９４，６００，２７３．９３ 上年金额单位： 元 项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６５，３５０，０００．００４５９，０２４，３５７．７５&&１４，１７５，０５９．８６&１０２，５８５，５３８．７０&&６４１，１３４，９５６．３１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整&&&&&&&&&&
加：会计政策变更&&&&&&&&&&
前期差错更正&&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&&
二、本年年初余额６５，３５０，０００．００４５９，０２４，３５７．７５&&１４，１７５，０５９．８６&１０２，５８５，５３８．７０&&６４１，１３４，９５６．３１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５２，２８０，０００．００－５２，２８０，０００．００&&６，５６２，３５４．７７&４５，９９１，１９２．９２&&５２，５５３，５４７．６９
（一）净利润&&&&&&６５，６２３，５４７．６９&&６５，６２３，５４７．６９
（二）其他综合收益&&&&&&&&&&
上述（一）和（二）小计&&&&&&６５，６２３，５４７．６９&&６５，６２３，５４７．６９
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本&&&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&&&
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００６，５６２，３５４．７７０．００－１９，６３２，３５４．７７０．０００．００－１３，０７０，０００．００
１．提取盈余公积&&&&６，５６２，３５４．７７&－６，５６２，３５４．７７&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－１３，０７０，０００．００&&－１３，０７０，０００．００
４．其他&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转５２，２８０，０００．００－５２，２８０，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）５２，２８０，０００．００－５２，２８０，０００．００&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&&&
四、本期期末余额１１７，６３０，０００．００４０６，７４４，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４８，５７６，７３１．６２&&６９３，６８８，５０４．００ ８、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元 项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１１７，６３０，０００．００４０６，７４４，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４８，５７６，７３１．６２６９３，６８８，５０４．００
&&加：会计政策变更&&&&&&&&
&&&&前期差错更正&&&&&&&&
&&&&其他&&&&&&&&
二、本年年初余额１１７，６３０，０００．００４０６，７４４，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４８，５７６，７３１．６２６９３，６８８，５０４．００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）９４，１０４，０００．００－９４，１０４，０００．００&&&&９１１，７６９．９３９１１，７６９．９３
（一）净利润&&&&&&２３，９７４，０３７．４２２３，９７４，０３７．４２
（二）其他综合收益&&&&&&４６３，７３２．５１４６３，７３２．５１
上述（一）和（二）小计&&&&&&２４，４３７，７６９．９３２４，４３７，７６９．９３
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－２３，５２６，０００．００－２３，５２６，０００．００
１．提取盈余公积&&&&&&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－２３，５２６，０００．００－２３，５２６，０００．００
４．其他&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转９４，１０４，０００．００－９４，１０４，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）９４，１０４，０００．００－９４，１０４，０００．００&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&
四、本期期末余额２１１，７３４，０００．００３１２，６４０，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４９，４８８，５０１．５５６９４，６００，２７３．９３ 上年金额单位： 元 项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６５，３５０，０００．００４５９，０２４，３５７．７５&&１４，１７５，０５９．８６&１０２，５８５，５３８．７０６４１，１３４，９５６．３１
&&加：会计政策变更&&&&&&&&
&&&&前期差错更正&&&&&&&&
&&&&其他&&&&&&&&
二、本年年初余额６５，３５０，０００．００４５９，０２４，３５７．７５&&１４，１７５，０５９．８６&１０２，５８５，５３８．７０６４１，１３４，９５６．３１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５２，２８０，０００．００－５２，２８０，０００．００&&６，５６２，３５４．７７&４５，９９１，１９２．９２５２，５５３，５４７．６９
（一）净利润&&&&&&６５，６２３，５４７．６９６５，６２３，５４７．６９
（二）其他综合收益&&&&&&&&
上述（一）和（二）小计&&&&&&６５，６２３，５４７．６９６５，６２３，５４７．６９
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００６，５６２，３５４．７７０．００－１９，６３２，３５４．７７－１３，０７０，０００．００
１．提取盈余公积&&&&６，５６２，３５４．７７&－６，５６２，３５４．７７&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－１３，０７０，０００．００－１３，０７０，０００．００
４．其他&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转５２，２８０，０００．００－５２，２８０，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）５２，２８０，０００．００－５２，２８０，０００．００&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&
四、本期期末余额１１７，６３０，０００．００４０６，７４４，３５７．７５&&２０，７３７，４１４．６３&１４８，５７６，７３１．６２６９３，６８８，５０４．００ （三）报表附注１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（１）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否（２）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否（３）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否２、合并报表合并范围发生变更的理由３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注无西安达刚路面机械股份有限公司法定代表人：孙建西２０１２年８月１５日
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