手机记账的那个，和电脑上一样的，是个框架。给工人借支表发工资，前面是名字，后面是借支的钱。那个叫什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-08-18 19:10 标签： 借支单
工人预支工资的现金日记账怎么做啊_百度知道
工人预支工资的现金日记账怎么做啊
　　预支工资的现金日记账做法：填一张还款收据，让借款人签字（一式三联，保留存根联，其余两联分别交给财务会计和借款人）。在现金日志中的借方栏中把还款做进去，贷方中做借款人的应发工资，（前提是以前借款做帐）但实际工资发放要扣除借款。工资表按应发工资数让预支人签字。这样账面上就相当于发了他应发工资后，他把借款还了。会计分录一般为：　　借款时　　借：其他应收款　　贷：现金/银行存款　　次月支付时，　　借：应付职工薪酬　　贷：其他应收款
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也是做工程的， 借。我们工地上工人工资都是年底一起结算：现金&#47。根据你们的情况做如下分录
借，一般工人预借的工资计入其他应收款：其他应收款--***
贷;银行存款
次月支付时，平时的话都是借支，等实际发放的时候计入应付职工薪酬冲掉其他应收款：应付职工薪酬
贷，情况和你们差不多
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职工借款 借记 其他应收款 500
5003， 借记 管理费用
贷记 应付工资
100002已发 、每月计提工资、下月发工资，1
已经发到你邮箱了，
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出门在外也不愁我是个出纳 之前有人借支5000，拿回3700的发票，退回我1300. 但是不知道现金日记账怎么做，请求帮忙_百度知道
我是个出纳 之前有人借支5000，拿回3700的发票，退回我1300. 但是不知道现金日记账怎么做，请求帮忙
我有更好的答案
分录是：1、借支时借：其他应收穿亥扁酵壮寂憋檄铂漏款—xx
50002、拿回发票和现金借：管理费用—差旅等
贷：其他应收款—xx
5000提取现金部分入账吧
借出去的时候你要问清楚是借了干嘛的，现金日记账填写
会计做账预支XX费用---XX人
贷方5000元
借：其他应收款--XX人
5000收回来现金和发票的时候，出纳现金日记账填写
借：XX费用
收回预支XX费用--XX人
收回时现金日记账只记收回现金1300，拿发票冲账的3700是抵往来账科目的，出纳这里不需要记，不过你要给他开足5000的收据
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出门在外也不愁我是做出纳的，请问关于现金日记账中，员工提前借支。我在下个月的工资扣，那要怎么说明呢？_百度知道
我是做出纳的，请问关于现金日记账中，员工提前借支。我在下个月的工资扣，那要怎么说明呢？
这些要怎么体现，比如说扣掉员工的借支。员工宿舍费扣、谢谢各位啦，员工考核扣掉、、，员工工作失职扣、，因为我不是学这方面，刚刚接手，所以还有关于工资里面的
我知道是会计做的，但那些不是要在现金日记账里面做体现么？
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还有一个是工资明细账里也可以反映，员工考核扣掉，你只能在现金日记账的摘要栏注明（如扣掉员工的借支，员工宿舍费扣）才能看得出。另外是一个是在工资表里反映现金日记账就是流水账，员工工作失职扣
来自团队：
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其他应收款贷：应付职工薪酬贷。借这个不是由你出纳来说明的：库存现金下月发工资时借。而是由会计来处理的：其他应收款贷
来自团队：
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算哪个员工在借款
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出门在外也不愁的工作流程和职责是什么？要详细回答，谢谢！！！_百度知道
的工作流程和职责是什么？要详细回答，谢谢！！！
提问者采纳
现金报销，银行【电汇，支票，提现金】。登记现金日记账和银行存款日记账。 就是给公司的员工发工资，如果公司跟其他公司有缉供光佳叱簧癸伪含镰业务结算时，出纳就要计算那毕金额`然后交给那间公司，公司内的大小支出都要经过出纳手才能拿到```总之凡是关于公司的金钱都是经出纳才能外流的。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上...
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出纳基本知识
货币资金核算：
办理现金收付，严格按规定收付款项。
办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
登记日记账，保证日清月结。
保管库存现金，保管有价证券。
保管有关印章，登记注销支票。
复核收入凭证，办理销售结算。
②往来结算：
办理往来结算，建立清算制度。
核算其他往来款项，防止坏账损失。
③工资结算：
执行工资计划，监督工资使用。
审核工资单据，发放工资奖金。
负责工资核算，提供工资数据。
2、出纳工作的具体流程是什么？
①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
•员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写...
出钠做的工作就是发生经济业务的时候写凭证,然后根据凭证每月末登记现金和银行存款日记帐,凭证根据自己单位来写,分的清楚点的话就是有收,付转,三种,一般的话直接写记帐凭证就可以拉.然后收进支票去银行交,开支票,发票,去税务局抄税,买发票支票.还有就是管理现金!
看这裏有没你需要的资料:
工作流程的相关知识
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出门在外也不愁我是出纳，员工预支钱去购材料，钱是通过公司账户直接转到他个人账户的。来报销时，怎么记日记账啊？_百度知道
我是出纳，员工预支钱去购材料，钱是通过公司账户直接转到他个人账户的。来报销时，怎么记日记账啊？
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借：原材料
贷：银行存款
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其他应收款--XX备用金
贷：银行存款核销时。出借时：借可通过往来进行核算：借：存货科目
转帐的钱作支取现金，来报销时直接抵销或者通过往来进行核算也可以
最好在转钱前让他写一份借款单；（1）简单点的做法：转帐的钱作支取现金，来报销时直接抵销。（2）让会计开一个该员工的往来户，转钱到他帐户时：银行存款支出，该员工往来户收入；来报销时，收回该员工借支（现金），支购材料。具体科目你根据用途定。
公司账户的相关知识
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