急！！！用友u8v10.1教程 存货核算模块期初余额取数结果总是和库存数据对不上，请问该怎么办？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-09-21 06:02 标签： 用友u8v10.1破解补丁
用友U8V10.1其他电脑的客户端登录固定资产模块提示本账套未结转上年数据，不能登录。_百度知道
用友U8V10.1其他电脑的客户端登录固定资产模块提示本账套未结转上年数据，不能登录。
其他电脑的客户端登录不管那一年登录固定资产模块都是提示本账套未结转上年数据，不能登录。但我的主机就可以正常登录和使用固定资产模块。这是什么原因呢？
可能是账套选择错误，2.可能不是同一个服务器，3.你确实没结转，你主机登录是上年的日期
1、绝对是在同一个账套。2、绝对是同一个服务器。3、绝对是结转了，不然主机都登录不了固定资产模块，现在只有主机能登，其他电脑的客户端不能登，更奇怪的是只有固定资产模块不能登，其他模块没问题。
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用友软件U8结转上年数据后存货核算模块中没有业务核算、财务核算
刚刚结转了上年数据，模块中比去年缺失一些，不知道是什么原因？
打开存货核算，然后起初设置里面的期初余额，然后选中仓库 记账就可以了，记得采纳
来自团队：
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其他1条回答
结转后收发存汇总表表头和表体数字对不齐，怎么回事
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用友U8V10.0产品培训—存货核算
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基于用友ERP—U8的供应链管理初始化设置
　　摘 要：ERP-U8供应链管理的初始化设置较为复杂，本文对其内容及设置流程进行分类和梳理，并对购销存模块的期初数据类型进行归纳，以帮助用户更好地进行理解与操作。
　　关键词：ERP-U8；供应链管理；购销存；初始化设置；期初数据
　　由于供应链管理系统的业务处理，涉及各个模块业务的流转和交叉，因此其初始化设置牵涉多个模块，若设置不当，导致后续操作无法进行，本文对ERP-U8供应链管理初始化设置内容及流程做一个归纳，为相关用友ERP-U8使用者提供帮助。本文所指的用友ERP-U8供应链管理系统，主要由销售管理、采购管理、库存管理、存货管理等4个最常用模块组成。
　　一、供应链管理初始化设置分类
　　根据设置的位置不同和操作流程，本文把供应链管理模块初始化设置分为以下二类：一是业务与财务基础设置，二是系统模块初始化设置。下面根据上述的分类进行介绍。
　　二、业务与财务基础设置
　　供应链管理的业务与财务基础设置在U8系统的“基础设置”中进行，根据与总账系统是否有关联，再分以下两种设置：
　　1.与总账系统相关联的供应链管理的业务与财务基础设置
　　在供应链管理的业务与财务基础设置，以下多项基础设置是与总账系统或其他系统的基础设置有关联：建立部门档案和职员档案、建立供应商分类和供应商档案、建立客户分类和客户档案、设置付款条件、建立存货分类、计量单位和存货档案、设置结算方式、设置开户银行；凭证类别设置及会计科目辅助核算类别设置。因此如果启用了总账系统，一般情况下都会完成上述相关基础设置，不再需要另外进行设置；否则，应提供相关信息并完成上述基础设置。
　　2.与总账系统非相关的供应链管理的业务与财务基础设置
　　以下供应链管理的基础设置由于不受总账系统的控制，往往会忽略或没有进行设置，进而影响在供应链管理中单据的录入，导致相关操作无法继续，所以应重视以下的基础设置并关注其细节点。
　　（1）补充设置——存货档案的“存货属性”和客户档案的“税号”的设置。总账系统不要求必须选择存货档案的“存货属性”和填写客户档案的“税号”，但对于供应链管理系统，没有进行这些设置，则无法执行相应的业务处理。例如，存货属性没有选择“外购”，则无法执行采购订货、入库等业务；没有填写客户档案的“税号”，则无法完成销售专用发票的填制。因此，对于供应链管理系统的，必须正确选择存货档案的“存货属性”和填写客户档案的“税号”。注意，同一存货可以设置多个属性，但其中“应税劳务”、“PTO”、“计划品”属性互斥，即不可同时设置选择。
　　（2）新增设置——仓库档案、收发类别、采购类型和销售类型的设置。仓库档案、收发类别、采购类型和销售类型是否进行设置不影响总账系统的使用，一般仅启用总账系统时不会进行设置。但仓库档案、采购类型和销售类型的设置是应用供销链管理模块的前提，收发类别会影响存货系统的科目设置，所以用户应根据实际情况建立仓库档案，设置收发类别、采购类型和销售类型。
　　三、供应链管理系统模块初始化设置
　　完成必需的基础设置后，接下来转入供应链管理各个模块系统进行初始化设置。
　　1.各个管理模块主要的期初数据的类型
　　期初数据处理是供应链管理各个具体系统模块初始化设置中重要的工作。各个管理模块期初数据涉及企业多个职能部门的业务，并且数据种类比较烦杂，因此笔者在这里对购销存管理模块主要的期初数据类型进行归纳，具体见下表。
　　2.具体系统模块初始化设置
　　（1）销售管理模块的初始化设置。
　　（2）销售管理模块期初数据录入。如果销售模块有期初数据，应进入“销售管理-设置-期初发货单/期初委托代销发货单”处进行录入相关内容。如果销售模块没有期初数据，可以不设置。
　　（3）期初单据的审核。审核是确认完成当前业务完成。有些单据必须经过审核后，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。销售系统的“期初发货单”等期初单据录入完毕后，点击“保存”再点击“审核”进行审核工作。
　　3.采购管理模块的初始化设置
　　（1）采购管理模块期初数据录入。如果采购模块有期初数据，应在采购期初记账前，于“采购管理”下相应的“采购入库单”、“采购发票”和“受托代销单”处录入期初采购入库单、期初采购发票和期初受托代销单。如果采购系统没有期初数据，可以不设置。
　　（2）采购期初记账。采购期初记账是将采购期初余额记入有关采购账中，用于标明完成期初录入工作。录入采购模块期初数据后，点击“采购管理-设置-采购期初记账”进行采购期初记账。注意，即使没有期初数据，也需要进行采购期初记账，否则无法进行后续日常采购业务。
　　4.库存管理与存货核算模块的初始化设置
　　库存和存货模块的期初结存应分别录入，两模块间具有相互取数和对账功能。两模块能同时启用或先后启用，如果两个模块启用月份相同，则直接取对方模块的期初数据；如果两个模块的启用月份不同，后启动模块取数时会把先启动模块期初数据及在后启动日期之前的发生数进行汇总求出结存作为后启动模块的期初数据。注意，库存管理与存货核算的期初数据可以不一致。
　　两模块初始化设置的流程如下：
　　（1）库存管理模块的期初数据录入及审核。库存期初数据可以在“库存管理-初始设置-期初结存-点击’修改’”处直接录入单据或者点击“取数”从存货系统取数。
　　库存期初数据录入完成之后，点击“保存”再点击“审核”进行审核工作。期初结存的审核实际是期初记账的过程，标明库存期初数据完成录入工作。
　　（2）存货核算模块的期初数据录入及记账。存货期初结存在“存货核算-初始设置-期初数据-期初余额”处直接录入单据或者点击“取数”从库存系统取数；对于存货期初分期收款发出商品余额“存货核算-初始设置-期初数据-期初分期收款发出商品”处使用“取数”功能从销售系统取数，但前提是在销售系统中录入“期初分期收款发货单”并审核。
　　与采购管理模块一样，若无期初数据，可以不录入期初数据，但必须执行期初记账操作。
　　（3）库存管理与存货核算模块之间的对账。完成库存与存货模块的期数数据录入或取数后，为避免由于记账时间差和记账原则的不同，从而造成财务账与实物账不一致的问题，应对两模块的期初数据进行对账。
　　对账指将两模块相同月份的期初数据核对，如果两模块的启用时间不一致，进行期初对账时，对账时点为后启用模块的启用时点。
　　具体操作是在各个模块期初余额录入窗口，点击“对账”按钮进行对账，如果对账一致，则系统提示对账成功；如果对不上，系统则将对不上的数据显示在屏幕上。
　　总之，在ERP-U8系统下，供应链管理初始化设置对后续日常产供销业务的实和资金流的管理起重要的作用，因此应该掌握初始化的关键，高质量地完成初始化设置工作。
　　参考文献：
　　[1]王新玲，汪刚.会计信息系统实验教程（用友EPP-U8.72）[M].北京：清华大学出版社，2009
　　[2]赵建新，宋郁，周宏.新编用友ERP供应链管理系统实验教程[M].北京：清华大学出版社，2009.
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