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广发纯债债券C(270049)近期必将要涨开始！
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广发纯债债券a可不可以随时赎回，有没有时间规定。
转载 编辑：李强
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0.0150 单位净值 [10-19]1.2090 涨跌幅0.08% 近3月排名51/692 近3月3.42% 近1年15.26% 最新规模8.55亿===========================================答：就是你持有广发纯债债券a基金886份 基金赎回是不能按照金额赎回的，只能按份数赎回。 赎回金额计算相对简单，赎回日净值*赎回费率就可以 但是，基金买卖采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，比如说你要...===========================================答：广发纯债债券a这几天怎么没效益 9 分钟前 匿名 | 来自手机知道 | 分类:股票 您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值) 我要回答 ...===========================================问：投10000元广发纯债债券a每天收益怎么算答：就是已分收益+当期收益 现在做固定收益率基金，一年收益率超过7%的比比皆是，保本保收益，超越一年定期存款2倍以上 如果不知道怎么做，请来我们这里开户吧。===========================================问：投10000元广发纯债债券a每天收益怎么算答：广发纯债债券A(270048) 债券型 中低风险 1.1830 单位净值 [07-10] 0.00% 涨跌幅 52/756 近3月排名 近3月6.29% 近1年18.90% 最新规模8.55亿 成立时间===========================================问：投10000元广发纯债债券a每天收益怎么算答：纯债基金不投资于股票市场，也不参与新股申购，专注投资债市。其中对固定收益类资产的投资占比80%~95%，因此不受股票市场震荡的影响，相较于一级债基和二级债基来说风险最低，并显示出波动性低、投资稳健的特点。当然风险和预期收益稍高于以余额...===========================================问：最近在工行买了，广发纯债债券C级，说是纯债券的，很稳定。不知道到底如...答：不能打新股，也不能直接买入股票的债券基金称为纯债基金。纯债基金属于低风险产品，收益率比较稳定。 你的广发纯债把中小企业私募债券纳入投资范围。中小企业私募债券收益较高，今年以来发行利率普遍在8%以上，最高利率可达同期银行贷款基准利率...===========================================纯债基金。当然4%肯定是年化收益率,绝不可能是月收益率。债券基金月收益4%,一年都要接近50%了,有这好事?广发纯债债券C相对适合短期持有者,如果持有较长最好买A类或...===========================================纯债型基金的风险会稍微高一点。 当然是肯定的年化收益率,永远也成不了每月的回报率。债券基金每月每年4%的回报率接近50%,这是一个很好的事情吗? 广发纯债债券C相...===========================================如果还在募集期直接撤销认购就行了。 如果已正式成立,进入封闭期,那只能等封闭期结束才能赎回,从基金成立日起三十天。&=========================================== T+2,慢点,不少的都是T+1的。===========================================持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1%;持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。持有从购买基金的T+1个工作日算起。===========================================都是偏债型混合基金,即有债券的稳定性也有股性,可以分享股市上涨的收益。广发聚祥保本,银华保本、兴全转债都不错。现在是加息周期不利于债券表现,纯债基金业绩难保障...===========================================还是买不可以买可转债的纯债基金吧。 推荐:广发纯债C、招商安泰B,易方达纯债C。 时间没有限制,申购两天后即可赎回,但是不满期限(一般30天),会收取赎回费,具体基金费率...===========================================赎回时钱要4-7天到帐,时间长。说不定行情变化了,你想再申购,可是钱没有到帐。开通网... 不要印花税,资金到帐快,即时到帐,即时使用。追求无风险收益的投资者可以买债券基金...===========================================
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&>&&>&广发纯债债券C
（）盘中估算：1.19030.02%单位净值（10-28）：1.%）成立日期：基金经理：&&&&类型：债券型管理人：资产规模：28.88亿元（截止至：09-30）
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交易状态申购状态限大额赎回状态开放赎回定投状态支持购买金额申购起点100元定投起点100元日累计申购限额500000元首次购买100元追加购买100元交易确认日申购确认日T+1赎回确认日T+1相关帮助：运作费用管理费率0.70%（每年）托管费率0.20%（每年）销售服务费率0.40%（每年）认购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率------0.00%认购费率（后端）暂无数据!申购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率银行卡购买|活期宝购买------0.00%友情提示：活期宝买基金方便又快捷。申购费率（后端）后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。暂无数据!赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于30天0.75%---大于等于30天0.00%
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广发纯债债券型证券投资基金
时间： 11:51:00 来源：上海证券报
原标题：广发纯债债券型证券投资基金
　　2015年半年度报告摘要　　1 重要提示　　1.1 重要提示　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
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长签发。　　基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至6月30日止。　　2 基金简介　　2.1基金基本情况　　2.2 基金产品说明　　2.3 基金管理人和基金托管人　　2.4 信息披露方式　　3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要会计数据和财务指标　　金额单位：人民币元　　注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　广发纯债债券A类　　广发纯债债券C类　　注：业绩比较基准：中债总全价指数收益率。　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　广发纯债债券型证券投资基金　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图　　（日至日）　　广发纯债债券A类　　广发纯债债券C类　　4 管理人报告　　4.1 基金管理人及基金经理情况　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验　　本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为股份有限公司、科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。　　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、互联网金融部（下辖杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。　　截至日，本基金管理人管理七十五只开放式基金广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金和广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为2262.47亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介　　注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　　4.3.1 公平交易制度的执行情况　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。　　4.3.2 异常交易行为的专项说明　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。　　本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析　　2015年上半年债券市场整体呈现出慢牛行情。短端收益率在央行货币政策宽松背景下持续下探，中长端则处于箱体震荡走势，各品种收益率曲线陡峭化。　　一季度，债市先涨后跌。年初，央行时隔一年重启逆回购操作，宽松加码迎来一波牛市行情；之后，降准、降息等利好预期落地，交易盘获利回吐，同时虽然央行两次下调逆回购利率、MLF增量续作、2月外汇占款终结下滑势头，但一级招标结果收益率接连刷新高、股市大涨行情分流资金、IPO打新节奏密集影响资金面，中长端收益率转为震荡上行。进入二季度，债市首先表现为窄幅震荡行情，4月19日，央行宣布降准，政策力度超出预期，中长端收益率出现大幅下行；5月8日晚，央行宣布降息，此后一周内，以基金专户为主的配置盘力量主攻存在利差空间的券种，收益率大幅下行，5月中下旬开始，由于以基金专户为主的配置机构买入节奏放缓，市场部分交易盘获利了结，中长端收益率开始触底回调。6月份，市场表现平平，部分经济数据出现企稳回升迹象，虽然中下旬各种利好消息频出，但市场整体成交清淡，收益率也呈现出弱势震荡格局。　　基于宏观经济下行环境中货币政策紧缩空间有限的判断，本基金维持了较高的杠杆，用中短久期的信用债置换长久期利率品种。信用风险不断积累，基金重点减持中低评级品种。　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现　　本报告期内，广发纯债A类净值增长率为6.58%，广发纯债C类净值增长率为6.50%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　近期宏观经济加速下滑，稳增长的任务很重，货币政策仍处于宽松期。市场利率波动相对平稳。利率和高评级品种，风险收益均衡。未来宏观基本面将引导市场。基于债券市场长期向好的判断，本基金将维持一定杠杆和久期，同时精选品种提高持仓收益。　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　　根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，日广发纯债债券A类每10份基金份额分配0.10元，广发纯债债券C类每10份基金份额分配0.10元。截至日，广发纯债债券A类可供分配利润为12,282,713.20元，广发纯债债券C类可供分配利润为6,858,164.47元，上述利润分配符合合同规定。　　5 托管人报告　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　　本报告期内，本基金托管人在对广发纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　　本报告期内，广发纯债债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发纯债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为7,963,253.40元。　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　　本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纯债债券型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。　　6半年度财务会计报告（未经审计）　　6.1 资产负债表　　会计主体：广发纯债债券型证券投资基金　　报告截止日：日　　单位：人民币元　　注：报告截止日日,广发纯债债券A基金份额净值人民币1.165元，基金份额总额458,558,742.51份；广发纯债债券C基金份额净值人民币1.162元，基金份额总额276,368,796.69份；总份额总额734,927,539.20份。　　6.2 利润表　　会计主体：广发纯债债券型证券投资基金　　本报告期：日至日　　单位：人民币元　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表　　会计主体：广发纯债债券型证券投资基金　　本报告期：日至日　　单位：人民币元　　报表附注为财务报表的组成部分。　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：　　基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章　　6.4 报表附注　　6.4.1 基金基本情况　　广发纯债债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[号《关于核准广发纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。　　本基金募集期为日至日，本基金为契约型。募集期间净认购金额为人民币2,814,482,244.90元，有效认购户数为17,386户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币533,956.48元，折合基金份额533,956.48份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。基金合同于日生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,815,016,201.38份。　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债部分、私募债券（包括但不限于定向债务融资工具、非公开发行公司债、中小企业私募债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。本基金业绩比较基准为：中债总全价指数收益率。　　本基金的财务报表于日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。　　6.4.2 会计报表的编制基础　　本基金的财务报表按照财政部于日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明　　本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明　　除6.4.5.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明　　6.4.5.1会计政策变更的说明　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。　　6.4.5.2会计估计变更的说明　　为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），本基金自日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准另有规定的除外。于 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。　　6.4.5.3差错更正的说明　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。　　6.4.6 税项　　根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：　　1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。　　2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。　　3、日以前，对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。自日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。　　4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。　　5、对于基金从事A股买卖，自日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。　　6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。　　6.4.7 关联方关系　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况　　本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易　　6.4.8.1.1 股票交易　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。　　6.4.8.1.2 权证交易　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。　　6.4.8.1.3 债券交易　　金额单位：人民币元　　6.4.8.1.4 债券回购交易　　金额单位：人民币元　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。　　6.4.8.2 关联方报酬　　6.4.8.2.1 基金管理费　　单位：人民币元　　注：基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：　　H＝E×0.70%÷当年天数　　H为每日应计提的基金管理费　　E为前一日的基金资产净值　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。　　6.4.8.2.2 基金托管费　　单位：人民币元　　注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：　　H＝E×0.20%÷当年天数　　H为每日应计提的基金托管费　　E为前一日的基金资产净值　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。　　6.4.8.2.3 销售服务费　　单位：人民币元　　注：本基金A级基金份额不收取销售服务费，C级基金份额的销售服务费年费率为0.40%。在通常情况下，C级基金份额的销售服务费按前一日，C级基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：　　H＝E×0.40%÷当年天数　　H为C级基金份额每日应计提的销售服务费　　E为C类基金份额前一日基金资产净值　　基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易　　单位：人民币元　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　　本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　　广发纯债债券A类　　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。、　　广发纯债债券C类　　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　　单位：人民币元　　注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　　金额单位：人民币元　　6.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券　　截至本报告期末日止，本基金无因认购新发/增发而持有的流通受限证券。　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票　　截至本报告期末日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购　　截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币260,011,229.98元，是以如下债券作为质押：　　金额单位：人民币元　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购　　截至本报告期末日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额793,168,896.70元，分别于日，日，日，日，日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项　　1.公允价值　　(1)不以公允价值计量的金融工具　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。　　(2)以公允价值计量的金融工具　　(i)金融工具公允价值计量的方法　　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见最近一期年报。　　(ii)各层级金融工具公允价值　　于日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具无属于第一层级的余额，属于第二层级的余额为1,833,193,362.40元，无属于第三层级的余额(日：第一层级132,037,847.80元，第二层级2,507,667,631.60元，第三层级9,992,800.00 元)。　　(iii)公允价值所属层级间的重大变动　　对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。如附注6.4.5.2所述，本基金自日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。　　(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额　　无。　　2. 除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。　　7 投资组合报告　　7.1 期末基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合　　本基金本报告期末未持有股票。　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　本基金本报告期末未持有股票。　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细　　本基金本报告期内未持有股票。　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细　　本基金本报告期内未持有股票。　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额　　本基金本报告期内未持有股票。　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合　　金额单位：人民币元　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细　　金额单位：人民币元　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　（1）本基金本报告期末未持有股指期货。　　（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。　　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　（1）本基金本报告期末未持有国债期货。　　（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。　　7.12 投资组合报告附注　　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　　7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。　　7.12.3期末其他各项资产构成　　单位：人民币元　　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。　　8 基金份额持有人信息　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构　　份额单位：份　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况　　9 开放式基金份额变动　　单位：份　　10 重大事件揭示　　10.1 基金份额持有人大会决议　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　　日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。日，肖雯不再担任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。　　10.4 基金投资策略的改变　　本报告期内本基金投资策略未发生改变。　　10.5 报告期内改聘会计师事务所情况　　本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况　　本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况　　金额单位：人民币元　　注：1、交易席位选择标准：(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；　　(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；　　(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；　　(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；　　(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；　　(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。　　2、交易席位选择流程：　　(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。　　(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况　　金额单位：人民币元　　广发基金管理有限公司　　二〇一五年八月二十八日　　日　　基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日
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