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中国工商银行ATM新城储蓄所
中国于1984年成立，全面承担起原由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务，担当起积聚社会财富、支援国家建设的重任。2005年，中国工商银行完成了股份制改造，正式更名为“中国工商银行股份有限公司”（以下简称“工商银行”）；2006年，工商银行成功在上海、香港两地同步发行上市。工商银行在中国拥有领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，以及卓越的品牌价值。工商银行正以建设国际一流现代金融企业为目标，不断发展进步，以真诚的服务与专业的能力帮助全球客户管理资产、创造财富。工商银行具有强劲的盈利能力。为了增强发展的可持续性，工商银行不断深入实施经营转型战略。顺应宏观调控政策要求，各项贷款保持适度增长，结构优化；改善投资结构、拓展金融市场业务，大幅度增加资金营运收益；大力发展中间业务，收入增长点更加多元化。综合化经营与国际化发展战略实施迈出更大步伐。随着2007年金融租赁公司的成立，工商银行的非银行牌照类业务已延伸到投资银行、和租赁等市场领域；收购澳门、非洲等地最大银行，进入俄罗斯、印尼等新市场，境外机构达112家，形成了覆盖主要国际金融中心和我国主要经贸往来地区的全球化服务网络。在中国及全球13个国家与地区，近1.7万家境内外机构，覆盖中国大部分大中城市与主要国际金融中心，为客户直接提供优质服务；国内领先的电子银行平台，触手可及的网上、电话、手机与自助银行四大渠道，提供资金管理、收费缴费、营销服务、金融理财、代理销售、电子商务六大类服务；贵宾理财中心、电话银行、网上银行专属通道，专业金融理财师，为贵宾客户提供独到的服务。工商银行还与国内及122个国家和地区的1,400多家银行建立了代理行关系，全球化服务网络进一步完善。深入实施“科技引领”战略，保持在国内同业中的信息科技领先地位，有力促进了业务发展和经营管理能力的提升。应用产品创新不断取得重大突破，拥有63项专利。全行客户信息系统建成，客户理财、现金管理、电子银行等业务领域产品进一步丰富，各类内部管理系统逐步建立完善。信息系统运行安全稳定。建成同城加异地的完整灾备架构，信息系统高可用性和灾备能力进一步增强，灾备系统的容量、性能和技术均处于国际领先水平。收起附近地标：
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御银股份(002177)公告正文
御银股份：2012年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&证券代码:002177&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券简称:御银股份
&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&04&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&重要提示、目录和释义
&&&&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
&&&&所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
&&&&公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以&2012&年&12&月&31&日的公司总股本为基数,向全体股东每&10&股派发现金红利&0.1&元(含税),送红股&0股(含税),以资本公积金向全体股东每&10&股转增&3&股。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录第一节&重要提示、目录和释义&.......................................................................................................&2第二节&公司简介................................................................................................................................&6第三节&会计数据和财务指标摘要&...................................................................................................&8第四节&董事会报告..........................................................................................................................&10第五节&重要事项..............................................................................................................................&31第六节&股份变动及股东情况&.........................................................................................................&38第七节&董事、监事、高级管理人员和员工情况&.........................................................................&42第八节&公司治理..............................................................................................................................&48第九节&内部控制..............................................................................................................................&55第十节&财务报告..............................................................................................................................&57第十一节&备查文件目录&...............................................................................................................&144
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释义
&&&&&&&&&&&释义项&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释义内容
&&&&公司、本公司&&&&&&&&指&&&广州御银科技股份有限公司
&&&&御银有限&&&&&&&&&&&&指&&&广州御银科技有限公司,公司改组为股份有限公司前的主体
&&&&元&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国法定货币人民币元
&&&&广州御新&&&&&&&&&&&&指&&&广州御新软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其&100%股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&7&月&10&日"广州毅盟电子科技发展有限公司"变更为"广州御银自动柜员机技术
&&&&御银自动柜员机&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司",公司下属全资子公司,通过广州御新持有其&100%股权
&&&&安徽御银&&&&&&&&&&&&指&&&安徽御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其&100%股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银金融服务有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其&80%股权,通过广州
&&&&御银金融&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&御新持有其&20%股权,公司合共持有其&100%股权
&&&&御银国际&&&&&&&&&&&&指&&&御银(中国)科技国际有限公司,公司下属全资子公司,持有其&100%股权
&&&&先端科技&&&&&&&&&&&&指&&&广州御银先端电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其&100%股权
&&&&御银香港&&&&&&&&&&&&指&&&御银科技(香港)有限公司,公司下属全资子公司,通过御银国际持有其&100%股权
&&&&青年御银&&&&&&&&&&&&指&&&北京青年御银科技有限责任公司,公司下属全资子公司,持有其&100%股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市信威电子有限公司,参股公司,持有其&16%股权由深圳市信威电子有限公司赎
&&&&深圳信威&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&回
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&1&月&21&日“广东菇木真生物科技股份有限公司”变更为“广东星河生物科技股份
&&&&星河生物&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司”,参股公司,截止报告期末,通过广州御新持有其&5.89%股权
&&&&上海博科&&&&&&&&&&&&指&&&上海博科资讯股份有限公司,参股公司,通过广州御新持有其&1.556%股权
&&&&花都村镇银行&&&&&&&&指&&&广州花都稠州村镇银行股份有限公司,参股公司,持有其&10%股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大风险提示
&&&&&&&&可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&公司简介一、公司信息
&&&&股票简称&&&&&&&&&&&&&&&&&御银股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&002177
&&&&股票上市证券交易所&&&&&&&深圳证券交易所
&&&&公司的中文名称&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司
&&&&公司的中文简称&&&&&&&&&&&御银股份
&&&&公司的外文名称(如有)&&&Guangzhou&Kingteller&Technology&Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)KINGTELLER
&&&&公司的法定代表人&&&&&&&&&杨文江
&&&&注册地址&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省广州市五山路&248&号金山大厦&26&层&06、10&房
&&&&注册地址的邮政编码&&&&&&&510640
&&&&办公地址&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省广州市五山路&248&号金山大厦&26&楼
&&&&办公地址的邮政编码&&&&&&&510640
&&&&公司网址&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn二、联系人和联系方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&谭&&&骅
&&&&联系地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东省广州市五山路&248&号金山大厦&26&楼
&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&020-
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&020-
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn三、信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸的名称&&&&&&&&&&&&&&&&《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&&&&&&http://&.cn
&&&&公司年度报告备置地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司证券部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文四、注册变更情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业法人营业执
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册登记日期&&&&&&&&&&&&&&&注册登记地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税务登记号码&&&&&组织机构代码
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&照注册号
&&&&首次注册&&&&&&&&&2001&年&04&月&26&日&&&&&&&&&&广州市工商行政管理局&&&8&&&&&51X&&&&&&-X
&&&&报告期末注册&&&&&2012&年&06&月&20&日&&&&&&&&&&广州市工商行政管理局&&&373&51X&&&&&&&&-X公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
&&&&历次控股股东的变更情况(如有)&&&&&&&&&&&&&&&&无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
&&&&会计师事务所名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&立信会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&会计师事务所办公地址&&&&&&&&&&&&&&上海市南京东路&61&号&4&楼
&&&&签字会计师姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈雄溢、漆红燕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√&适用&□&不适用
&&&&保荐机构名称&&&&&&&&&&&&&保荐机构办公地址&&&&&&&&&&&&&保荐代表人姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持续督导期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构的持续督导期为&2009&年&10&月&30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市红岭中路&1012&号国信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日至&2010&年&12&月&31&日,由于公司的募集
&&&&国信证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&戴锋、李震
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券大厦&16-26&层&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金尚未使用完,对募集资金使用的延长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持续督导时间,直至资金使用完毕止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□&适用&√&不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三节&会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□&是&√&否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&本年比上年增减(%)&&&&&&&&&&2010&年
&&&&营业收入(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&749,911,314.16&&&&&&741,457,812.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.14%&&&468,199,458.05
&&&&归属于上市公司股东的净利润(元)&&&&&&124,053,846.73&&&&&&178,809,583.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.62%&&&&&&&94,047,869.79归属于上市公司股东的扣除非经常性
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124,386,236.29&&&&&&177,441,465.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-29.9%&&&&&&&95,165,367.60损益的净利润(元)
&&&&经营活动产生的现金流量净额(元)&&&&&&229,018,047.56&&&&&&&50,486,330.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&353.62%&&&&&&&36,947,898.55
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.21&&&&&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&&&&&&&&&&&-32.26%&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.16
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.21&&&&&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&&&&&&&&&&&-32.26%&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.16
&&&&净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.25%&&&&&&&&&&&14.07%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.82%&&&&&&&&&&&&&&9.17%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年末&&&&&&&&&&&2011&年末&&&&&&&&&&本年末比上年末增减(%)&&&&&&&2010&年末
&&&&总资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,750,107,449.69&&&&1,707,401,634.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.5%&1,491,325,077.70归属于上市公司股东的净资产(归属
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,376,090,038.87&&&&1,314,404,264.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.69%&1,240,775,872.91于上市公司股东的所有者权益)(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□&适用&√&不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□&适用&√&不适用3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□&适用&√&不适用三、非经常性损益项目及金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年金额&&&&&&&&&2011&年金额&&&2010&年金额&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)&-10,486,344.64&&&&&-2,297,013.86&&&&&&&2,174.88计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,480,000.00&&&&2,484,000.00&&&&2,154,921.00统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
&&&&委托他人投资或管理资产的损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&195,961.14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,993,851.24&&&&4,057,376.71以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,360,118.12&&&-2,578,116.82&&&-3,387,104.71
&&&&所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,739.18&&&&&&298,128.49&&&&&-112,511.02
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-332,389.56&&&&1,368,117.54&&&&-1,117,497.81&&&--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□&适用&√&不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&董事会报告一、概述
&&&&&&&2012年,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,加强企业内部管理,积极实施产品业务结构调整,加快技术改造创新,加大市场客户开发力度,进一步提升产品市场占有率,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素。报告期内,公司实现营业总收入74,991.13万元,比上年同期增长1.14%;实现利润总额13,401.00万元,比上年同期下降32.86%;归属上市公司股东的净利润为12,405.38万元,比上年同期下降30.62%。
&&&&&&&在研发投入方面,经过多年的累积,公司基本掌握了ATM设备研发的先进核心技术,2012年成功研发了K3系列口袋式存取款一体机、具有冠字号码识别功能的一体机,从而提高了公司整体核心竞争力,为公司的长足高速发展奠定了坚实的基础。
&&&&&&&在后台服务系统建设方面,公司为了进一步深化客户服务工作及云技术的本土化应用,研发了客户服务管理云平台,改平台实现报障信息处理零延时,管理人员和执行人员通过无线网络实现了实时信息互动,达到故障信息和维护工程师资源集中管理和资源调动的效果,从而达到了客服服务效率,降低了客服服务成本。
&&&&&&&在市场开发与营销网络建设方面,报告期内公司取得建行、邮储的批量采购合同,在各地农信社、农商行、城商行、村镇银行等各中小型银行也取得了良好的成绩,且海外市场也取得了重大进展,为进一步提升市场占有率鉴定了基础。
&&&&&&&此外,公司取得了2项发明专利、12项实用新型专利、2项软件产品登记证书、6项计算机软件著作权登记证书;公司已经连续五年获得“广东省诚信示范企业”。二、主营业务分析1、概述
&&&&&&&公司的主要产品为ATM自助设备,主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务,目前公司的主营业务由ATM产品销售和ATM合作运营服务两部分组成:
&&&&&&&1、ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售,公司主要产品为KingTeller系列自动柜员机;
&&&&&&&2、为银行类金融机构提供ATM运营服务,即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端,公司负责提供ATM设备、网点选址、设备维护、技术支持等服务,银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等,合作银行在收取跨行交易的代理手续费后,按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司,公司的运营服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
&&&&&&&2012年公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想,从而实现“国内一流企业、国际知名品牌”长期战略目标,树立全球性的强势品牌。报告期内,公司加大了对ATM产品销售力度,取得了良好的成绩,且海外市场也取得了重大突破,受中国及全球经济环境不稳定的影响,ATM合作运营业务及融资租赁业务业绩有所下滑,随着已过免费维护期的销售机器不断增加,维护收入也得到大幅增长;在研发方面,成功研发了K3系列口袋式存取款一体机、具有冠字号码识别功能的一体机,进一步提升了公司核心竞争力;同时研发了客户服务管理云平台,利用云计算、物联网等最新网络技术实现远程即时维护和服务,大大节省了维修成本、提升了服务质量。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于&20%以上的差异原因□&适用&√&不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文2、收入说明
&&&&&&&2012年度公司实现主营业务收入73,932.04万元,比上年同期增长0.35%,其中实现ATM销售收入46,575.69万元,比上年同期增长31.49%,主要原因是公司加大了市场开拓力度,中国建设银行股份有限公司和中国邮政集团公司的销量大幅增长所致;实现ATM融资租赁收入9,116.75万元,比上年同期减少54.32%,主要原因是由于国内及全球经济环境的不稳定、公司各项运营成本增加等因素,公司主动放缓部分ATM网点的投入所致。
&&&&行业分类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同比增减
&&&&&&&&&行业分类&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比重(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比重(%)
&&&&专用设备制造业&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&739,320,354.60&&&&&&&&100.00%&&&&&&&736,720,370.48&&&&&&&&100.00%&&&&&&&0.35%产品分类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业收&&&&同比增减
&&&&&&&&&产品分类&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&入比重&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&入比重&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&ATM&销售&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&465,756,929.32&&&&&&&&63.00%&&&&&&&354,205,999.66&&&&&&&&48.08%&&&&&&31.49%
&&&&ATM&合作运营&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&162,445,968.21&&&&&&&&21.97%&&&&&&&167,370,888.61&&&&&&&&22.72%&&&&&&&-2.94%
&&&&ATM&融资租赁&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&91,167,475.10&&&&&&&&12.33%&&&&&&&199,574,598.36&&&&&&&&27.09%&&&&&&-54.32%
&&&&ATM&技术、金融服务&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&19,949,981.97&&&&&&&&2.70%&&&&&&&&&15,568,883.85&&&&&&&&2.11%&&&&&&&28.14%公司实物销售收入是否大于劳务收入√&是&□&否
&&&&&&&&&行业分类&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&同比增减(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,905&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,827&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54.3%专用设备制造业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,380&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,563&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2.42%相关数据同比发生变动&30%以上的原因说明√&适用&□&不适用
&&&&&&&报告期内公司共销售5,905台ATM设备,比上年同期3,827台增长了54.30%,主要原因是公司加大了市场开拓力度,中国建设银行股份有限公司和中国邮政集团公司的销量大幅增长所致。公司重大的在手订单情况√&适用&□&不适用
&&&&&&&报告期内,公司收到中国电子进出口总公司关于2012年度中国邮政集团公司金融设备招标项目《中标通知书》。根据《中标通知书》的内容,中国邮政向公司采购金融设备总金额为人民币11,528.40万元。具体的设备型号、成交数量及各省的分配数量在签署合同时通知。详见公司于日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的号《中标通知公告》,目前公司与中国邮政各省市分行签订的具体采购合同履行情况正常。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&公司与客户签订框架式销售合同,并按照客户的订单指令安排生产计划。报告期内,公司订单增长的主要原因是加大新老客户的开发力度,为公司销售收入的持续增长提供了保证。
&&&&由于公司获取订单的时间比较分散,而会计核算实现销售收入的原则是以公司确认ATM上线验收为准,因此公司订单存在跨期确认收入的情况。截至2012年底,结转到以后年度执行的包括中国建设银行、邮政总局等客户下达的订单金额约10,000万元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□&适用&√&不适用公司主要销售客户情况
&&&&前五名客户合计销售金额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,529,304.33
&&&&前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43%公司前&5&大客户资料√&适用&□&不适用
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客户名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&占年度销售总额比例(%)
&&&&1&&&&&&中国建设银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,069,090.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.54%
&&&&2&&&&&&中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,037,737.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.74%
&&&&3&&&&&&天津滨河创新科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,307,692.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.51%
&&&&4&&&&&&广东省东莞市邮政局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,097,091.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.01%
&&&&5&&&&&&中国邮政集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,017,692.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.2%
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,529,304.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43%3、成本行业分类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&行业分类&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业成本比重&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业成本比重&&&同比增减(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&专用设备制造业&&&&&&&&营业成本&&&&&&&397,878,432.81&&&&&&&100%&&&&&&&&&349,982,661.01&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&13.69%产品分类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&产品分类&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业成本比重&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占营业成本比重&&&同比增减(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&ATM&销售&&&&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&259,440,959.49&&&&&&65.21%&&&&&&&&166,713,903.52&&&&&&&&47.63%&&&&&&&&&&55.62%
&&&&ATM&合作运营&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&94,179,191.94&&&&&&23.67%&&&&&&&&&84,716,035.06&&&&&&&&24.21%&&&&&&&&&&11.17%
&&&&ATM&融资租赁&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&40,299,511.58&&&&&&10.13%&&&&&&&&&95,295,800.11&&&&&&&&27.23%&&&&&&&&&&-57.71%
&&&&ATM&技术、金融服务&营业成本&&&&&&&&&&&&3,958,769.80&&&&&&&0.99%&&&&&&&&&&&&3,256,922.32&&&&&&&0.93%&&&&&&&&&&21.55%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文说明
&&&&成本构成
&&&&&&&&&&&&成本要素&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动
&&&&&&&&&&&&直接材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90.47%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90.85%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.38%
&&&&&&&直接人工及制造费用&&&&&&&&&&&&&&&9.53%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.15%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---公司主要供应商情况
&&&&前五名供应商合计采购金额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,038,869.53
&&&&前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60.31%公司前&5&名供应商资料√&适用&□&不适用
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&供应商名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&采购额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占年度采购总额比例(%)
&&&&&&&1&&&&&FUJITSU&FRONTECH&LIMITED&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,121,912.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37.72%
&&&&&&&2&&&&&广州鑫粤金属制造实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,030,238.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.28%
&&&&&&&3&&&&&广州基准机械电子科技有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,057,423.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.67%
&&&&&&&4&&&&&广州兴银信息技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,317,116.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.39%
&&&&&&&5&&&&&东莞嘉丰机电设备有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,512,179.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.25%
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,038,869.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60.31%4、费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&费用项目&&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&&&&&&&&2011&年度&&&&&&&本年比上年增减幅度(%)&&&&&&&&&占&2012&年度营业收入的比例(%)
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.97%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.62%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,172,618.05&&&&&&&&&&&81,494,548.73
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.84%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.14%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,070,896.07&&&&&&&&&&&91,570,668.91
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-34.77%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.62%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,673,412.14&&&&&&&&&&&&&7,164,382.12
&&&&所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-52.14%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.33%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,956,149.09&&&&&&&&&&&&20,800,927.30(1)财务费用4,673,412.14元,比上年同期减少34.77%,主要原因是银行借款利息比上年同期减少所致。(2)所得税费用9,956,149.09元,比上年同期减少52.14%,主要原因是本部利润总额减少所致。5、研发支出
&&&&&&&2012年度研发支出43,427,834.2元,比上年同期增长43.54%,主要原因是公司加大了对ATM监控、维护管理、机芯等软
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文硬件研发项目的投入所致。2012年度研发支出占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年度
&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,427,834.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,254,320.40&&&&&&&&&&&&&25,125,677.02
&&&&占净资产比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.16%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.30%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.02%
&&&&占营业收入比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.79%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.08%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.37%6、现金流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&&&&&&&&&&&&&&&&同比增减(%)
&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&967,925,224.16&&&&&&&&&&&&722,524,545.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.96%
&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&738,907,176.60&&&&&&&&&&&&672,038,215.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.95%
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&229,018,047.56&&&&&&&&&&&&&50,486,330.80&&&&&&&&&&&&&&&&&353.62%
&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,584,042.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&154,308.00&&&&&&&&&&&&11,943.47%
&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&157,501,574.77&&&&&&&&&&&&221,514,803.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-28.9%
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&-138,917,532.33&&&&&&&&&&&-221,360,495.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37.24%
&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&252,274,924.62&&&&&&&&&&&&473,691,340.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-46.74%
&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&231,305,110.51&&&&&&&&&&&&356,862,615.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&-35.18%
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,969,814.11&&&&&&&&&&&&116,828,724.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&-82.05%
&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,070,329.34&&&&&&&&&&&&-54,045,439.79&&&&&&&&&&&&&&&&&305.51%相关数据同比发生变动&30%以上的原因说明√&适用&□&不适用
&&&&(1)经营活动现金流量
&&&&报告期内公司经营活动现金流入比上年同期增长33.96%,&主要原因是公司加强了应收账款管理,货款及时回收所致,使得销售商品、提供劳务收到的现金88,495.80万元,比上年同期64,453.15万元增长37.30%。
&&&&报告期内公司经营活动现金流出比上年同期增长9.95%,主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金4,583.87万元、支付的各项税费8079.58万元,分别比上年同期增长25.34%、57.15%。
&&&&报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长353.62%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期大幅增长所致。
&&&&(2)投资活动现金流量
&&&&报告期内公司投资活动现金流入比上年同期增长11943.47%,&主要原因是公司出售星河生物股票和深圳信威股权所致。
&&&&报告期内公司投资活动现金流出比上年同期减少28.90%,&主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。
&&&&报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长37.24%,主要原因是公司出售星河生物股票和深圳信威股权和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
&&&&(3)筹资活动现金流量
&&&&报告期内公司筹资活动现金流入比上年同期减少46.74%,&主要原因是取得借款收到的现金减少所致。
&&&&报告期内公司筹资活动现金流出比上年同期减少35.18%,&主要原因是偿还债务支付的现金减少所致。
&&&&报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少82.05%,主要原因是公司减少银行借款所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加16,511.58万元,主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加
&&&&所致。
&&&&报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&三、主营业务构成情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入比上年&营业成本比上年同&毛利率比上年同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&&毛利率(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同期增减(%)&&&&&&&&&期增减(%)&&&&&&&期增减(%)分行业
&&&&专用设备制造业&&&&&&&&&739,320,354.60&&&&&397,878,432.81&&&&&&&&&&&&46.18%&&&&&&&&&&&&&&&0.35%&&&&&&&&&&&&&13.69%&&&&&&&&&&&-6.31%分产品
&&&&ATM&产品销售&&&&&&&&&&&465,756,929.32&&&&&259,440,959.49&&&&&&&&&&&&44.3%&&&&&&&&&&&&&&&31.49%&&&&&&&&&&&&&55.62%&&&&&&&&&&&-8.64%
&&&&ATM&合作运营&&&&&&&&&&&162,445,968.21&&&&&&94,179,191.94&&&&&&&&&&&&42.02%&&&&&&&&&&&&&&&-2.94%&&&&&&&&&&&&11.17%&&&&&&&&&&&-7.36%
&&&&ATM&融资租赁&&&&&&&&&&&&91,167,475.10&&&&&&40,299,511.58&&&&&&&&&&&&55.8%&&&&&&&&&&&&&&&-54.32%&&&&&&&&&&&&-57.71%&&&&&&&&&&&3.55%
&&&&ATM&技术、金融服务&&&&&&19,949,981.97&&&&&&&3,958,769.80&&&&&&&&&&&&80.16%&&&&&&&&&&&&&&28.14%&&&&&&&&&&&&&21.55%&&&&&&&&&&&&1.08%分地区
&&&&广州地区&&&&&&&&&&&&&&&&41,917,978.50&&&&&&19,078,351.45&&&&&&&&&&&&54.49%&&&&&&&&&&&&&&-55.69%&&&&&&&&&&&&-58.87%&&&&&&&&&&&3.52%
&&&&广东省(除广州)地区&&&&&181,422,229.56&&&&&&89,891,312.59&&&&&&&&&&&&50.45%&&&&&&&&&&&&&&-19.97%&&&&&&&&&&&&&-8.07%&&&&&&&&&&-6.41%
&&&&广东省外地区&&&&&&&&&&&515,980,146.54&&&&&288,908,768.77&&&&&&&&&&&&44.01%&&&&&&&&&&&&&&24.21%&&&&&&&&&&&&&40.37%&&&&&&&&&&&-6.45%
&&&&公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近&1&年按报告期末口径调整后的主营业务数据
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&四、资产、负债状况分析
&&&&1、资产项目重大变动情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比重增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大变动说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&287,664,602.68&&&&&16.44%&&&&&&&&&183,505,395.65&&&&&&10.75%&&&&&&&&&5.69%&主要是及时收回应收账款
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&137,099,458.08&&&&&&7.83%&&&&&&&&&142,321,492.81&&&&&&&8.34%&&&&&&&&-0.51%&主要是及时收回应收账款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是加大原材料的生产储
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&329,830,770.82&&&&&18.85%&&&&&&&&&240,321,261.00&&&&&&14.08%&&&&&&&&&4.77%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备
&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&34,860,000.00&&&&&&1.99%&&&&&&&&&&46,803,039.86&&&&&&&2.74%&&&&&&&&-0.75%&主要是出售深圳信威股权
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&336,407,305.76&&&&&19.22%&&&&&&&&&352,232,094.27&&&&&&20.63%&&&&&&&&-1.41%&主要是计提固定资产折旧和
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固定资产减少
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是厂房项目和&ATM&运营
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&222,245,170.27&&&&&&&12.7%&&&&&&&&171,295,033.52&&&&&&10.03%&&&&&&&&2.67%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目设备增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是新增银行理财产品建
&&&&交易性金融资产&&&&&&&&&&&10,001,147.60&&&&&&&0.57%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.57%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信货币基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是承兑到期银行承兑汇
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,404,000.00&&&&&&&2.37%&&&&&&&&-2.37%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是采购原材料验收入库
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,118,058.27&&&&&&&0.41%&&&&&&&&&59,348,739.58&&&&&&&3.48%&&&&&&&&-3.07%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结转预付款项
&&&&一年内到期的非流动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是收回和处理一年内长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,520,542.38&&&&&&&2.37%&&&&&&&&&76,064,857.02&&&&&&&4.46%&&&&&&&&-2.09%
&&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期应收款
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&6,647,613.61&&&&&&&0.38%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38%&主要是预缴税金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是星河生物股价下降及
&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&69,856,890.72&&&&&&&3.99%&&&&&&&&134,577,416.07&&&&&&&7.88%&&&&&&&&-3.89%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出售部分可供出售金额资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&65,771,397.41&&&&&&&3.76%&&&&&&&&&47,711,408.56&&&&&&&2.79%&&&&&&&&0.97%&主要是研发项目验收转入
&&&&开发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&10,131,695.33&&&&&&&0.58%&&&&&&&&&&7,728,500.00&&&&&&&0.45%&&&&&&&&0.13%&主要是加大研发项目投入
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&1,255,925.99&&&&&&&0.07%&&&&&&&&&&&&&&922,027.39&&&&&0.05%&&&&&&&&0.02%&主要是装修工程增加
&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&1,853,035.66&&&&&&&&0.11%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.11%&主要是预付安装工程款2、负债项目重大变动情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比重增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总资产比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总资产比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大变动说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&125,142,480.42&&&&&&&&&7.15%&121,789,540.00&&&&&&&&&&&&&&7.13%&&&&&&&&0.02%&主要是信用证押汇贷款增加
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&40,452,254.45&&&&&&&&&2.31%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.31%&主要是子公司厂房项目贷款
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&5,823,982.00&&&&&&&&&0.33%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.33%&主要是银行承兑汇票增加
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&37,798,320.94&&&&&&&&&2.16%&&&&&90,699,141.17&&&&&&&&&&&5.31%&&&&&&&-3.15%&主要是支付原材料采购款
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&15,598,160.26&&&&&&&&&0.89%&&&&&36,112,112.62&&&&&&&&&&&2.12%&&&&&&&-1.23%&主要是增值税留抵增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是子公司香港御银的借款
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&120,270.75&&&&&&&&&&0.01%&&&&&&&456,079.36&&&&&&&&&&&&0.03%&&&&&&&-0.02%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减少
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&39,453,910.02&&&&&&&&&2.25%&&&&&14,621,793.13&&&&&&&&&&&0.86%&&&&&&&&&1.4%&主要是应付往来款增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是可供出售金额资产公允
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&9,712,214.00&&&&&&&&&0.55%&&&&&28,331,320.91&&&&&&&&&&&1.66%&&&&&&&&-1.1%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价值变动
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&585,531,765.00&&&&&&&&33.46%&344,430,450.00&&&&&&&&&&&&&20.17%&&&&&&&13.28%&主要是资本公积金转增股本
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&215,176,702.61&&&&&&&&&12.3%&501,434,266.60&&&&&&&&&&&&&29.37%&&&&&&-17.07%&主要是资本公积金转增股本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文3、以公允价值计量的资产和负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期公允价值&计入权益的累计&本期计提&本期购&本期出
&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动损益&&&&&&&&公允价值变动&&&&&&的减值&&&&&买金额&售金额金融资产1.以公允价值计量且其变
&&&&动计入当期损益的金融资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,147.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,001,147.60产(不含衍生金融资产)
&&&&3.可供出售金融资产&&&&&&&&134,577,416.07&&&&&&-42,313,813.16&&&&&12,561,430.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,856,890.72
&&&&金融资产小计&&&&&&&&&&&&&&134,577,416.07&&&&&&-42,312,665.56&&&&&12,561,430.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,858,038.32
&&&&上述合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,577,416.07&&&&&&-42,312,665.56&&&&&12,561,430.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,858,038.32
&&&&金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□&是&√&否五、核心竞争力分析1、品牌优势
&&&&公司主要从事ATM设备制造及相关系统软件的研发、制造与销售,同时开展合作运营服务、融资租赁等服务,是一家面向金融行业提供自助银行设备和整体解决方案的高新技术企业。公司ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居第二,也是国内“ATM合作运营模式”的开拓者和运营服务行业的龙头企业。2、生产优势
&&&&为了满足迅速增长的市场需求和公司业务快速发展的要求,提升公司研发实力和品牌形象,公司入驻天河智慧城,投资建设御银科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心,并依托天河智慧城这个大平台塑造公司全球知名品牌形象。基地建设稳步推进中,计划建设超过35,000平方米的厂房,届时公司的年生产能力将新增超过30,000台的生产规模。生产能力的扩张将有助于公司近年业绩指标的实现,并将对公司的长期发展战略的实现奠定坚实的基础。3、研发设计优势
&&&&经过多年的积累,公司基本掌握了ATM设备研发生产的先进核心技术,2012年成功研发了K3系列口袋式存取款一体机、具有冠字号码识别功能的一体机。此外,公司将在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区,建成后将形成同时承担4个机型的主导自主开发能力和规模;形成200台/年开发样机的试制能力;形成涵盖自主品牌整机集成、出钞机芯、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发与验证能力,自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。4、在后台服务系统的优势
&&&&为了进一步深化客户服务工作及云技术的本土化应用,公司研发了客户服务管理云平台,实现报障信息处理零延时,管理人员和执行人员通过无线网络实现了实时信息互动,达到故障信息和维护工程师资源集中管理和资源调动的效果,同时云平台通过对设备资产的全生命周期管理、状态监控、远程管理、派工管理、短信平台等手段对ATM日常运维过程中的主要工作进行信息化管理,让各级设备管理员与维护人员轻松完成设备运行保障工作。经过一年多的推广使用,各大银行的设备完好率等各项服务指标得到了明显提高,同时知识库也收集了海量、全面的维护、技术培训及运营管理等各种信息,并经过智能化分析处理,提供大量的分析图表,给决策层提供了实时准确的信息,为公司进一步发展规划提供详实的参考依据,为更多的客户提供更优质的服务。5、市场开发及营销网络的优势
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&在销售方面:公司自成立以来,公司各项业务以珠三角为核心,辐射全国,特别是各经注较发达的区域及省份,同时,
&&&&公司在国际市场也进行了布局和规划,并在多个国家和地区设立办事处,海外的销售收入也取得了一定的突破;在合作运营
&&&&和融资租赁方面:公司作为国内ATM合作运营模式的开拓者,经过多年经验积累及知识管理,在选址能力、技术维护等方
&&&&面已形成相当竞争优势,公司在同一地区选址可获得高于行业平均水平的日均流水额和较高的开机率。合作运营模式引导的
&&&&“离行式ATM时代”是行业大势所趋,掌握合作运营模式核心竞争力(选址和高效运维能力)方能及早顺应ATM发展的新要求,
&&&&而公司具备这样的核心竞争力,与ATM合作运营发展大势契合。
&&&&六、投资状况分析
&&&&1、对外股权投资情况
&&&&(1)对外投资情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对外投资情况
&&&&&&&&&&&&2012&年投资额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年投资额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动幅度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.23%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&被投资公司情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上市公司占被投资公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要业务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司权益比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备、自动柜员机
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的研究、开发、销售、技术咨询及维护。商品信息咨询。货物
&&&&广州御银自动柜员机技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
&&&&(2)持有金融企业股权情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&最初投资成&期初持股数&期初持股&期末持股数&期末持股&&&&&&&&&&&&&&&&期末账面值&&&&&报告期损&会计核&股份来
&&&&&&&公司名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&类别&&&&本(元)&&&&&&&量(股)&比例(%)&量(股)&比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&益(元)&算科目&&&&&&&&&源
&&&&广州花都
&&&&稠州村镇&商业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期股&发起人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,000,000.00&&&25,000,000&&&&&&&&&10%&25,000,000&&&&&&&&&&&&10%&25,000,000.00&&&&&&&&0.00
&&&&银行股份&银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权投资&股份
&&&&有限公司
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,000,000.00&&&25,000,000&&&&--&&&&&&&&25,000,000&&&&&&--&&&&&&&25,000,000.00&&&&&&&&0.00&&&&&&--&&&&&&&--
&&&&(3)证券投资情况
&&&&证券&&&&&证券&&&&&证券&&&最初投资成&期初持股数&期初持股&期末持股&期末持股&&&&&&&&&&&&&&&&期末账面值&&&&&&&报告期损益&&&&&会计核
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份来源
&&&&品种&&&&&代码&&&&&简称&&&&本(元)&&&&&&&量(股)&比例(%)数量(股)比例(%)&&&&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&&&&&(元)&&&&&&&算科目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可供出&通过全资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&星河
&&&&股票&&&&300143&&&&&&&&&&&15,000,000.00&&&10,424,277&&&&7.07%&8,688,668&&&&&&&&5.89%&69,856,890.72&&&&&&&&&9,077,559.04&售金融&子公司广
&&&&&&&&&&&&&&&&&&生物
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产&&&&&&州御新&PE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资所得
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,000,000.00&&&&10,424,277&&&&&&&&&&--&&&&&&&&8,688,668&&&&&&&&&&--&&&&&&&69,856,890.72&&&9,077,559.04&&&&&--&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
&&&&&&&(1)委托理财情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托理财&委托理财&委托理财&报酬确定&实际收回&本期实际&实际获得&是否经过&计提减值&是否关联
&&&&受托人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&起始日期&终止日期&&&&&&&&&方式&&&&&&&&&&本金金额&&&收益&&&&&&&&&&&&&&收益&&&&&法定程序&准备金额&&&&交易中国工商银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&&&2013&年
&&&&股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保本型固
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&12&月&21&01&月&09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&0.11&&&&&&&&&&0.11&&&&&&是&&&&&&&&&&&0&&&&&否&&&&&&&&&&&&无
&&&&广州工业大道&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&日支行
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&--&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&0.11&&&&&&&&&&0.11&&&&&&--&&&&&&&&&&&0&&&&&--&&&&&&&&&&&&--
&&&&涉诉情况(如适用)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司使用部分自有闲置资金向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行购买委托理财情况说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&短期保本型银行理财产品。
&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&为提升资金使用效率,同时有效控制风险,公司使用部分自有闲置资金购买一年内保本型银行理财产品。公司将购买标
&&&&&&&的为保本固定收益型银行理财产品(不属于风险投资),理财产品主要投资于银行间债券市场信用级别较高、流动性较好的
&&&&&&&金融工具,包括但不限于国债、金融债、次级债、同业存放、同业拆借、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、短
&&&&&&&期融资券等,风险可控。与此同时,理财使用的资金公司会进行充分的预估和测算,确保相应资金的使用不会影响公司日常
&&&&&&&经营运作和研发、生产、建设的需求,并有利于提高闲置资金的收益。
&&&&&&&3、募集资金使用情况
&&&&&&&(1)募集资金总体使用情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,290.22
&&&&&&&报告期投入募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,744.31
&&&&&&&已累计投入募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,664.63
&&&&&&&报告期内变更用途的募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&累计变更用途的募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,889
&&&&&&&累计变更用途的募集资金总额比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58.97%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金总体使用情况说明
&&&&&&&&&&&&&&&经中国证券监督管理委员会证监许可字[&号文核准,&同意本公司非公开发行不超过&7,500&万股新股,经深圳
&&&&&&&证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于&2009&年&10&月&13&日非公开发行&4,124.25&万股人民币普通股,
&&&&&&&每股面值人民币&1.00&元,每股发行价格为人民币&12.00&元。截止&2009&年&10&月&19&日,本公司非公开发行股票共募集资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文494,910,000.00&元,扣除保荐及承销费后的非公开发行股票募集资金人民币&477,588,150.00&元,其他发行费用人民币4,685,959.49&元,募集资金净额&472,902,190.51&元。截止&2009&年&10&月&19&日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)以“华德验字[&号”验资报告验证确认。
&&&&&&&截止&2012&年&12&月&31&日,公司对募集资金项目累计投入&476,646,239.39&元,2012&年度使用募集资金人民币47,443,054.58&元;于&2009&年&10&月&19&日起至&2011&年&12&月&31&日募集资金项目投入&429,203,184.81&元;尚未使用的资金-3,744,048.88&元。&截止&2012&年&12&月&31&日,募集资金专户余额合计人民币&64,326.79&元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异&3,808,375.67&元系募集资金存款利息收入&3,849,488.37&元、银行手续费支出&41,912.70&元(其中存入现金800.00&元支付银行手续费)。(2)募集资金承诺项目情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否已变&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至期末&项目达到&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目可行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金&调整后投&&&&&&&&&&&&&&&&截至期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告&是否达
&&&&承诺投资项目和超募&&&&&&更项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期&&&&&&&&&&&&&&投资进度&预定可使&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性是否发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投资&资总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计投入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期实现&到预计
&&&&&&&&资金投向&&&&&&&&(含部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投入金额&&&&&&&&&&&&&&(%)(3)=&用状态日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生重大变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总额&&&&&&&(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&金额(2)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的效益&&&&&效益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)/(1)&&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&化承诺投资项目
&&&&合作运营&ATM&网络建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&47,290.22&19,401.22&&&&&&&&&&0&19,401.22&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&1,768.04&&&否&&&&&&&&否
&&&&设项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&31&日
&&&&ATM&融资租赁运营服&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,889&4,744.31&28,263.41&101.34%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,676.79&&&否&&&&&&&&否
&&&&务项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&30&日
&&&&承诺投资项目小计&&&&&&&&&&&--&&&&&47,290.22&47,290.22&4,744.31&47,664.63&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&--&&&&&&&4,444.83&&&&--&&&&&&&&--超募资金投向
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&47,290.22&47,290.22&4,744.31&47,664.63&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&--&&&&&&&4,444.83&&&&--&&&&&&&&--
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合作运营&ATM&网络建设项目未达到预计效益的主要原因是由于国内及全球经济环境的不稳定、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司运营网点租金和安装工程等成本增加等因素,使公司对&ATM&运营业务的网点选址、网点评估未达到计划进度或预
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&趋于谨慎,公安验收方面的要求也趋于严格,延长了部分&ATM&网点投入使用的时间,致使效益低计收益的情况和原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于预期。(分具体项目)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ATM&融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目正处于建设开展阶段,效益需
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&逐步释放。项目可行性发生重大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未发生重大变化变化的情况说明超募资金的金额、用途
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用及使用进展情况募集资金投资项目实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用施地点变更情况募集资金投资项目实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用施方式调整情况募集资金投资项目先
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用期投入及置换情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广州御银科技股份有限公司&2012&年度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&御银股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的议案》,并经公司&2009&年第二次临时股东大会审议通过,于&2009&年&11&月&16&日起用部分闲置的募
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币&236,450,000.00&元,使用期限不超过&6&个月,预计还
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&款时间为&2010&年&5&月&14&日之前,公司于&2010&年&5&月&12&日将借用的资金归还至募集资金专用账户。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&御银股份第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案》,并经公司&2010&年第二次临时股东大会审议通过,于&2010&年&5&月&31&日起用部分闲置的募集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币&236,450,000.00&元,使用期限不超过&6&个月,预计还款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期为&2010&年&11&月&30&日之前,公司于&2010&年&11&月&18&日将借用的资金归还至募集资金专用账户。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&御银股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时&金的议案》,并经公司&2010&年第四次临时股东大会审议通过,于&2010&年&12&月&8&日起用部分闲置的
&&&&补充流动资金情况&&&募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币&236,450,000.00&元,使用期限不超过&6&个月,预计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&还款日期为&2011&年&6&月&7&日之前,公司于&2011&年&5&月&5&日将借用的资金归还至募集资金专用账户。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&御银股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案》,并经公司&2011&年第二次临时股东大会审议通过,于&2011&年&5&月&23&日起用部分闲置的募集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币&200,000,000.00&元,使用期限不超过&6&个月,预计还款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期为&2011&年&11&月&22&日之前,公司于&2011&年&11&月&1&日将借用的资金归还至募集资金专用账户。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&御银股份第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金的议案》,并经公司&2011&年第五次临时股东大会审议通过,于&2011&年&11&月&21&日起用部分闲置
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的募集资金暂时补充公司流动资金,总额为人民币&70,000,000.00&元,使用期限不超过&6&个月,预计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&还款日期为&2012&年&5&月&20&日之前,公司于&2012&年&5&月&18&日将借用的资金归还至募集资金专用账
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&户。项目实施出现募集资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设,存放于银行募集资金专用账户。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他&无情况(3)募集资金变更项目情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更后项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至期末投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更后的项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至期末实&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目达到预
&&&&变更