天水华天科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告
来源：《证券时报》
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[号），核准公司向社会公开发行面值总额46,100万元可转换公司债券，期限6年。本批复自核准发行之日起6个月内有效。　　公司董事会将在核准文件有效期内，尽快实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。　　特此公告。　　天水华天科技股份有限公司董事会　　二一三年七月三十日
(责任编辑：Newshoo)
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主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
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客服热线：86-10-
客服邮箱：刘大年监事男６３２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－０．００是
周永寿常务副总经理男４３２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－５２．６９否
常文瑛董事会秘书、副总经理男４４２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－４７．６９否
宋勇财务总监男４７２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－４２．６９否
薛延童副总经理男４６２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－３７．６７否
陈建军副总经理男４３２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－４２．６３否
合计－－－－－００－４２２．５０－
股票简称华天科技
股票代码００２１８５
上市交易所深圳证券交易所
注册地址甘肃省天水市双桥路１４号
注册地址的邮政编码７４１０００
办公地址甘肃省天水市双桥路１４号
办公地址的邮政编码７４１０００
公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｔｓｈｔｋｊ．ｃｏｍ
电子信箱ｈｔｃｗｙ２０００＠１６３．ｃｏｍ
董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
肖胜利董事长５２３００否
刘建军董事、总经理５２３００否
朱江声董事５１３１０否
陈向东董事５１３１０否
刘维锦董事５２３００否
张玉明董事５２３００否
毕克允独立董事５２３００否
陆德纯独立董事５２３００否
陈斌才独立董事５２３００否
&董事会秘书证券事务代表
姓名常文瑛王亚斌
联系地址甘肃省天水市双桥路１４号甘肃省天水市双桥路１４号
电话０９３８－８６３１８１６０９３８－８６３１９９０
传真０９３８－８６３０２１６０９３８－８６３２２６０
电子信箱ｈｔｃｗｙ２０００＠１６３．ｃｏｍｗｙｂ＠ｔｓｈｔ．ｃｏｍ
&２００９年２００８年本年比上年增减（％）２００７年
营业总收入７７７，４３６，８８１．４５７４２，４９８，１５４．６５４．７１％６８２，０７８，９２６．２４
利润总额８９，５７１，０６５．６４７９，６４３，２７２．８２１２．４７％９６，０９７，１１８．６０
归属于上市公司股东的净利润７７，１３９，９２８．１９６８，５３８，４７９．２５１２．５５％８０，８９９，０２４．１１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润７２，４３８，３１９．５０６８，５０５，５２０．６８５．７４％７９，６５８，１７８．６４
经营活动产生的现金流量净额２３２，５２２，６０４．０７８９，９４９，３９４．６６１５８．５０％１１９，３２５，１２１．９１
&２００９年末２００８年末本年末比上年末增减（％）２００７年末
总资产１，３１１，５１４，７１３．５８１，１５２，６１０，３７２．８１１３．７９％１，１８６，０２０，０６１．８６
归属于上市公司股东的所有者权益９１５，８４８，０２４．８７８３８，７７９，６６６．６４９．１９％７８８，９９９，３８９．３９
股本２８７，１００，０００．００２６１，０００，０００．００１０．００％１７４，０００，０００．００
年内召开董事会会议次数５
其中：现场会议次数２
通讯方式召开会议次数３
现场结合通讯方式召开会议次数０
&２００９年２００８年本年比上年增减（％）２００７年
基本每股收益（元／股）０．２６８７０．２３８７１２．５７％０．２４４５
稀释每股收益（元／股）０．２６８７０．２３８７１２．５７％０．２４４５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．２５２３０．２３８６５．７４％０．２４０８
加权平均净资产收益率（％）８．７９％８．５０％０．２９％２３．３２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）８．２６％８．５０％－０．２４％２２．９６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．８０９９０．３４４６１３５．０３％０．６８５８
&２００９年末２００８年末本年末比上年末增减（％）２００７年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．１９３．２１－０．６２％４．５３
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－２７，５４８．０３&
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４，２４９，１２５．０３补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－６５，５１２．０１&
所得税影响额５８１，６５０．８４&
少数股东权益影响额－３６，１０７．１４&
合计４，７０１，６０８．６９－
&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份９７，５００，０００３７．３６％&&９，７５０，０００&９，７５０，０００１０７，２５０，０００３７．３６％
１、国家持股&&&&&&&&&
２、国有法人持股&&&&&&&&&
３、其他内资持股９７，５００，０００３７．３６％&&９，７５０，０００&９，７５０，０００１０７，２５０，０００３７．３６％
其中：境内非国有法人持股９７，５００，０００３７．３６％&&９，７５０，０００&９，７５０，０００１０７，２５０，０００３７．３６％
境内自然人持股&&&&&&&&&
４、外资持股&&&&&&&&&
其中：境外法人持股&&&&&&&&&
境外自然人持股&&&&&&&&&
５、高管股份&&&&&&&&&
二、无限售条件股份１６３，５００，０００６２．６４％&&１６，３５０，０００&１６，３５０，０００１７９，８５０，０００６２．６４％
１、人民币普通股１６３，５００，０００６２．６４％&&１６，３５０，０００&１６，３５０，０００１７９，８５０，０００６２．６４％
２、境内上市的外资股&&&&&&&&&
３、境外上市的外资股&&&&&&&&&
４、其他&&&&&&&&&
三、股份总数２６１，０００，０００１００．００％&&２６，１００，０００&２６，１００，０００２８７，１００，０００１００．００％
股东总数２９，１８５
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
天水华天微电子股份有限公司境内非国有法人３７．３６％１０７，２５０，０００００
杭州友旺电子有限公司境内非国有法人５．７５％１６，５００，０００００
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）境内非国有法人３．０５％８，７４２，６８５００
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金境内非国有法人２．０９％５，９９９，９６６００
盈富泰克创业投资有限公司境内非国有法人１．９５％５，６１０，０００００
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金境内非国有法人０．９２％２，６４８，３１５００
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金境内非国有法人０．９０％２，５７５，６３２００
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金境内非国有法人０．７５％２，１４９，９５８００
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金境内非国有法人０．５９％１，７０７，４７０００
上海盈保投资管理有限公司境内非国有法人０．５１％１，４５０，３３９００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
杭州友旺电子有限公司１６，５００，０００人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）８，７４２，６８５人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金５，９９９，９６６人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司５，６１０，０００人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金２，６４８，３１５人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金２，５７５，６３２人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金２，１４９，９５８人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金１，７０７，４７０人民币普通股
上海盈保投资管理有限公司１，４５０，３３９人民币普通股
杜沛滔１，４１４，９７４人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明　天水华天微电子股份有限公司为公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
天水华天微电子股份有限公司９７，５００，００００９，７５０，０００１０７，２５０，０００天水华天微电子股份有限公司承诺：“自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。”２０１０年１１月２０日
合计９７，５００，００００９，７５０，０００１０７，２５０，０００－－
募集资金总额４４，１７２．３０本年度投入募集资金总额７，９２２．８８
变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额２８，７５５．２３
变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（１）本年度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
集成电路高端封装产业化否４４，１７２．３０４４，１７２．３０３４，１７２．３０７，９２２．８８２８，７５５．２３－５，４１７．０７８４．１５％２０１０年１２月３１日２，５２２．２２否否
合计－４４，１７２．３０４４，１７２．３０３４，１７２．３０７，９２２．８８２８，７５５．２３－５，４１７．０７－－２，５２２．２２－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）受金融危机影响，项目实施进度放缓，经第二届董事会十六次会议和２００９年第一次临时股东大会审议通过，将该项目完成时间由２００９年１２月调整到２０１０年１２月。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况根据公司第二届董事会第九次会议和２００８年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金中１亿元的实施地点变更为西安经济技术开发区，实施主体变更为公司收购股权后的全资子公司西安天胜电子有限公司，实施项目内容不变，仍为集成电路高端封装产业化项目。根据公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议和２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目中１亿元自有资金的实施地点变更为西安经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司西安天胜电子有限公司，用于西安天胜电子有限公司项目实施所需的厂房及配套设施建设，募集资金投资项目计划总投资不发生变化，项目完成时间由２００９年１２月调整至２０１０年１２月。
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况２００８年３月份置换出公司为募集资金项目先期投入的自筹资金２８，２５８，５２５．３元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目尚在实施过程之中。
尚未使用的募集资金用途及去向截至２００９年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为１７，４１２．６９万元，其中办理大额定期存单１７，０００万元，其余存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
集成电路封装产品７７，７４３．６９５９，６８２．２０２３．２３％４．７１％２．５０％１．６５％
合计７７，７４３．６９５９，６８２．２０２３．２３％４．７１％２．５０％１．６５％
主营业务分产品情况
集成电路封装产品７７，７４３．６９５９，６８２．２０２３．２３％４．７１％２．５０％１．６５％
合计７７，７４３．６９５９，６８２．２０２３．２３％４．７１％２．５０％１．６５％
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内销售６６，３７９．３３－１．１９％
出口销售１１，３６４．３５６０．７５％
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
肖胜利董事长男６４２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－６５．０９否
刘建军董事、总经理男４１２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－５８．８２否
朱江声董事男３９２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－０．００是
陈向东董事男４８２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－０．００是
刘维锦董事男４８２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－０．００是
张玉明董事男４７２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－３２．８３否
毕克允独立董事男７１２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－４．７９是
陆德纯独立董事男７１２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－４．７９否
陈斌才独立董事男４５２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－４．７９否
耿树坤监事男６２２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－２８．０２否
罗华兵监事男４７２００７年０２月１６日２０１０年０２月１５日００－０．００是
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
塑封集成电路生产线扩大测试规模技术改造项目４，１０６．００实施完成。新增３亿块集成电路年测试能力。
ＤＦＮ型微小形封装集成电路生产线技术改造项目２０，０００．００完成投资５２５１．１０万元。项目处于设备引进、购置和调试阶段，尚未产生收益。
合计２４，１０６．００－－
分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
２００８年０．００６８，５３８，４７９．２５０．００％
２００７年０．００８０，８９９，０２４．１１０．００％
２００６年１３，０００，０００．００６１，６１９，３２１．７５２１．１０％
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）１８．４８％
关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
厦门永红科技有限公司０．０００．００％３，３９０．２１２３．０８％
宁波康强电子股份有限公司０．０００．００％７，０８５．５５２４．８２％
杭州士兰微电子股份有限公司６，０５３．０３７．９２％０．０００．００％
杭州友旺电子有限公司２，８６２．８７３．７４％０．０００．００％
天水七四九电子有限公司１７．３１１．１０％０．０００．００％
天水华天微电子股份有限公司６５．４１４．２６％０．０００．００％
天水永红器材厂１．０５０．０７％０．０００．００％
合计８，９９９．６７１１．７３％１０，４７５．７６４７．９０％
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺－－－
股份限售承诺－－－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－－－
重大资产重组时所作承诺－－－
发行时所作承诺天水华天微电子股份有限公司自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）－－－
项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额&&
减：可供出售金融资产产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额&&
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额&&
减：现金流量套期工具产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
转为被套期项目初始确认金额的调整额&&
４．外币财务报表折算差额&&
减：处置境外经营当期转入损益的净额&&
５．其他&&
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响&&
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
合计０．０００．００
是否审计是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号浩华审字［２０１０］第５４８号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人天水华天科技股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称华天科技）财务报表，包括２００９年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００９年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是华天科技管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，华天科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华天科技２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。
非标意见无
审计机构名称国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址北京市海淀区西四环中路１６号院２号楼４层
审计报告日期２０１０年０３月２６日
注册会计师姓名
唐洪广&张海英
项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：&&&&
货币资金３４３，５４４，６１１．１５１７２，７９８，８５０．３６３７０，５１６，５７４．０８３３５，５３０，５１９．２４
结算备付金&&&&
拆出资金&&&&
交易性金融资产&&&&
应收票据１，０５０，４２２．７３１１１，０４２．１８１３，４１５，００４．０８１１，９６１，４０７．２０
应收账款１９５，８８５，７５９．１７１９３，８００，２８５．２８１３２，０６２，６９２．９０１２９，８９２，８１０．８９
预付款项３０，８９６，１９０．２１２６，７３８，３４８．７５４，０９１，９４６．４４２，４９５，１１０．６５
应收保费&&&&
应收分保账款&&&&
应收分保合同准备金&&&&
应收利息３７，１６５．２６３７，１６５．２６５，７０２，２８６．３３５，７０２，２８６．３３
应收股利&&&&
其他应收款１３，２４７，８５２．９９１３，１５７，１０６．１１６２２，３０１．７２３５４，９３３．３９
买入返售金融资产&&&&
存货９４，０６７，３３５．３３８７，７００，４２０．９９６３，１４８，６２４．０３５８，０９４，０４９．１０
一年内到期的非流动资产&&&&
其他流动资产&&&&
流动资产合计６７８，７２９，３３６．８４４９４，３４３，２１８．９３５８９，５５９，４２９．５８５４４，０３１，１１６．８０
非流动资产：&&&&
发放贷款及垫款&&&&
可供出售金融资产&&&&
持有至到期投资&&&&
长期应收款&&&&
长期股权投资&２４８，７９８，４７５．１１&７８，７９８，４７５．１１
投资性房地产&&&&
固定资产５１９，７９３，６９１．６７５０８，６４８，６５１．０６４９０，１５４，３９３．５６４８０，５３２，０９４．５６
在建工程５４，６７２，２２５．８４２１，７２２，２８８．７７２０，２０２，４２３．４７１９，６４６，６３７．４７
工程物资&&&&
固定资产清理&&&&
生产性生物资产&&&&
油气资产&&&&
无形资产４９，１０８，４０２．９１１９，５３６，９１４．１７４８，３４７，２５８．０９１８，１５８，３０２．４１
开发支出&&&&
长期待摊费用&&２９１，７２７．０２６５，４８７．５８
递延所得税资产９，２１１，０５６．３２８，７８７，９９６．８５４，０５５，１４１．０９４，０３６，８８５．０２
其他非流动资产&&&&
非流动资产合计６３２，７８５，３７６．７４８０７，４９４，３２５．９６５６３，０５０，９４３．２３６０１，２３７，８８２．１５
资产总计１，３１１，５１４，７１３．５８１，３０１，８３７，５４４．８９１，１５２，６１０，３７２．８１１，１４５，２６８，９９８．９５
流动负债：&&&&
短期借款１１０，０００，０００．００１１０，０００，０００．００９９，０００，０００．００９９，０００，０００．００
向中央银行借款&&&&
吸收存款及同业存放&&&&
拆入资金&&&&
交易性金融负债&&&&
应付票据&&&&
应付账款２０６，１９２，９３６．２８２０７，４４３，９８３．８０１１９，５７０，２６２．５４１２０，１４５，３３５．６４
预收款项３，０８６，５３２．４０１，８９４，６４８．４０１，９４２，４４４．０１９６３，２０２．２１
卖出回购金融资产款&&&&
应付手续费及佣金&&&&
应付职工薪酬２０，４３６，０６２．０２１９，８２０，７４９．６９１５，８１９，３６６．０１１４，９８７，６２１．２９
应交税费６，０６３，８５４．８１５，３１８，０６０．１７２，５１３，６８９．６１２，３１７，３８４．１６
应付利息&&４８，１１０．００&
应付股利&&&&
其他应付款２，３７０，９４１．３７１，７１５，０９４．８４４，６２８，０１６．８３４，８１７，５６１．２２
应付分保账款&&&&
保险合同准备金&&&&
代理买卖证券款&&&&
代理承销证券款&&&&
一年内到期的非流动负债&&２５，０００，０００．００２５，０００，０００．００
其他流动负债&&&&
流动负债合计３４８，１５０，３２６．８８３４６，１９２，５３６．９０２６８，５２１，８８９．００２６７，２３１，１０４．５２
非流动负债：&&&&
长期借款１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００２５，０００，０００．００２５，０００，０００．００
应付债券&&&&
长期应付款&&&&
专项应付款&&&&
预计负债&&&&
递延所得税负债&&&&
其他非流动负债３３，８６７，７０８．３４３３，６４２，７０８．３４１７，０８９，５８３．３７１６，８２７，０８３．３７
非流动负债合计４３，８６７，７０８．３４４３，６４２，７０８．３４４２，０８９，５８３．３７４１，８２７，０８３．３７
负债合计３９２，０１８，０３５．２２３８９，８３５，２４５．２４３１０，６１１，４７２．３７３０９，０５８，１８７．８９
所有者权益（或股东权益）：&&&&
实收资本（或股本）２８７，１００，０００．００２８７，１００，０００．００２６１，０００，０００．００２６１，０００，０００．００
资本公积２９６，３２７，６９７．６３２９６，４０１，４５７．４９３２２，４２７，６９７．６３３２２，５０１，４５７．４９
减：库存股&&&&
专项储备&&&&
盈余公积３７，８３９，８４１．４１３７，８３９，８４１．４１３０，２６０，６９２．５５３０，２６０，６９２．５５
一般风险准备&&&&
未分配利润２９４，５８０，４８５．８３２９０，６６１，０００．７５２２５，０９１，２７６．４６２２２，４４８，６６１．０２
外币报表折算差额&&&&
归属于母公司所有者权益合计９１５，８４８，０２４．８７９１２，００２，２９９．６５８３８，７７９，６６６．６４８３６，２１０，８１１．０６
少数股东权益３，６４８，６５３．４９&３，２１９，２３３．８０&
所有者权益合计９１９，４９６，６７８．３６９１２，００２，２９９．６５８４１，９９８，９００．４４８３６，２１０，８１１．０６
负债和所有者权益总计１，３１１，５１４，７１３．５８１，３０１，８３７，５４４．８９１，１５２，６１０，３７２．８１１，１４５，２６８，９９８．９５
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入７７７，４３６，８８１．４５７７３，５７６，３６９．９５７４２，４９８，１５４．６５７３６，１２９，９９８．３６
其中：营业收入７７７，４３６，８８１．４５７７３，５７６，３６９．９５７４２，４９８，１５４．６５７３６，１２９，９９８．３６
利息收入&&&&
已赚保费&&&&
手续费及佣金收入&&&&
二、营业总成本６９２，０２１，８８０．８０６９０，１７２，７５８．９０６６３，２６１，９１２．３０６５９，０２９，７０８．９９
其中：营业成本５９６，８２２，００３．９１５９８，０４７，９５６．７５５８２，２７８，８７０．４３５８１，２４２，８８２．６５
利息支出&&&&
手续费及佣金支出&&&&
退保金&&&&
赔付支出净额&&&&
提取保险合同准备金净额&&&&
保单红利支出&&&&
分保费用&&&&
营业税金及附加３，４７７，５５９．３１３，２０５，０２９．２４４，２９０，３９９．６９４，１１４，７５０．０４
销售费用１６，３５４，６４１．８２１６，１１４，４９５．８７１３，６０１，３５３．９０１３，４１３，９４４．９１
管理费用７３，６０８，２６９．０９７０，８５０，５５８．８１６７，００６，３２８．３６６４，２９０，８６２．８４
财务费用－１，１７２，５１３．０６－９１８，５４６．０１－６，９９１，４９６．９３－７，００５，３１４．１０
资产减值损失２，９３１，９１９．７３２，８７３，２６４．２４３，０７６，４５６．８５２，９７２，５８２．６５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&
投资收益（损失以“－”号填列）&&&&
其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&
汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）８５，４１５，０００．６５８３，４０３，６１１．０５７９，２３６，２４２．３５７７，１００，２８９．３７
加：营业外收入４，４６８，９６１．２９４，３８７，７９８．４９８３０，８６４．４７４８８，４２３．９８
减：营业外支出３１２，８９６．３０２９７，９７３．４９４２３，８３４．００３７１，９５５．２３
其中：非流动资产处置损失１２６，３７３．６９１２６，３７３．６９４，８８６．０９４，８８６．０９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）８９，５７１，０６５．６４８７，４９３，４３６．０５７９，６４３，２７２．８２７７，２１６，７５８．１２
减：所得税费用１１，９５４，００４．４７１１，７０１，９４７．４６１０，６５９，９０４．５４１０，２２５，１９５．０２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）７７，６１７，０６１．１７７５，７９１，４８８．５９６８，９８３，３６８．２８６６，９９１，５６３．１０
归属于母公司所有者的净利润７７，１３９，９２８．１９７５，７９１，４８８．５９６８，５３８，４７９．２５６６，９９１，５６３．１０
少数股东损益４７７，１３２．９８&４４４，８８９．０３&
六、每股收益：&&&&
（一）基本每股收益０．２６８７０．２６４００．２３８７０．２３３３
（二）稀释每股收益０．２６８７０．２６４００．２３８７０．２３３３
七、其他综合收益&&&&
八、综合收益总额７７，６１７，０６１．１７７５，７９１，４８８．５９６８，９８３，３６８．２８６６，９９１，５６３．１０
归属于母公司所有者的综合收益总额７７，１３９，９２８．１９７５，７９１，４８８．５９６８，６３５，１９４．２６６６，９９１，５６３．１０
归属于少数股东的综合收益总额４７７，１３２．９８&３４８，１７４．０２&
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金５３２，６１８，４５１．２５５２２，１４２，８８０．４３４９６，５５６，３２６．９１４９０，８０４，４３２．３３
客户存款和同业存放款项净增加额&&&&
向中央银行借款净增加额&&&&
向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&
收到原保险合同保费取得的现金&&&&
收到再保险业务现金净额&&&&
保户储金及投资款净增加额&&&&
处置交易性金融资产净增加额&&&&
收取利息、手续费及佣金的现金&&&&
拆入资金净增加额&&&&
回购业务资金净增加额&&&&
收到的税费返还１，１２７．２４&&&
收到其他与经营活动有关的现金３９，３２８，８４３．６８３８，５４６，６００．２４１３，２７３，６６１．１３１５，２９１，３４０．６０
经营活动现金流入小计５７１，９４８，４２２．１７５６０，６８９，４８０．６７５０９，８２９，９８８．０４５０６，０９５，７７２．９３
购买商品、接受劳务支付的现金１８８，８９９，４３９．１２１９０，４６６，３６６．３２２５４，７４９，９９３．６３２５５，０３７，８８４．３０
客户贷款及垫款净增加额&&&&
存放中央银行和同业款项净增加额&&&&
支付原保险合同赔付款项的现金&&&&
支付利息、手续费及佣金的现金&&&&
支付保单红利的现金&&&&
支付给职工以及为职工支付的现金７７，１２３，１７３．８４７０，９０２，４５８．３０８１，３５１，９５４．９９７６，４６９，４９７．１５
支付的各项税费５３，６０１，００５．７３５１，０６４，９０３．８１６０，７５５，６９２．００５７，９５１，８１４．４３
支付其他与经营活动有关的现金１９，８０２，１９９．４１１８，７３０，３００．４０２３，０２２，９５２．７６２２，２７５，４３２．５０
经营活动现金流出小计３３９，４２５，８１８．１０３３１，１６４，０２８．８３４１９，８８０，５９３．３８４１１，７３４，６２８．３８
经营活动产生的现金流量净额２３２，５２２，６０４．０７２２９，５２５，４５１．８４８９，９４９，３９４．６６９４，３６１，１４４．５５
二、投资活动产生的现金流量：&&&&
收回投资收到的现金&&&&
取得投资收益收到的现金&&&&
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额５１５，０１５．００５１５，０１５．００７４，１９５．００７４，１９５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&
收到其他与投资活动有关的现金１３１，０５０，０００．００１３０，０００，０００．００２００，０００，０００．００２００，０００，０００．００
投资活动现金流入小计１３１，５６５，０１５．００１３０，５１５，０１５．００２００，０７４，１９５．００２００，０７４，１９５．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２０６，４８２，４４７．８０１６９，６０８，３８４．２７１９７，０８２，５９７．９１１７１，６７９，４８０．３７
投资支付的现金&１７０，０００，０００．００&&
质押贷款净增加额&&&&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&４６，７５８，２０２．００７７，９８４，４１６．００
支付其他与投资活动有关的现金１５０，０００，０００．００&１００，０００，０００．００１００，０００，０００．００
投资活动现金流出小计３５６，４８２，４４７．８０３３９，６０８，３８４．２７３４３，８４０，７９９．９１３４９，６６３，８９６．３７
投资活动产生的现金流量净额－２２４，９１７，４３２．８０－２０９，０９３，３６９．２７－１４３，７６６，６０４．９１－１４９，５８９，７０１．３７
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&
吸收投资收到的现金&&２８，８１６，６６０．００&
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&８１６，６６０．００&
取得借款收到的现金１２０，０００，０００．００１２０，０００，０００．００１１９，０００，０００．００１１９，０００，０００．００
发行债券收到的现金&&&&
收到其他与筹资活动有关的现金&&３５，６５６，９６７．２８３５，６５６，９６７．２８
筹资活动现金流入小计１２０，０００，０００．００１２０，０００，０００．００１８３，４７３，６２７．２８１５４，６５６，９６７．２８
偿还债务支付的现金１５０，３００，０００．００１４９，０００，０００．００１２６，０００，０００．００１２６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金５，７９１，８０３．７４５，６７８，４２０．９９１２，０６３，１９５．７１１１，９８３，４４９．２１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&
支付其他与筹资活动有关的现金&&１，１５４，９６０．００１，１５４，９６０．００
筹资活动现金流出小计１５６，０９１，８０３．７４１５４，６７８，４２０．９９１３９，２１８，１５５．７１１３９，１３８，４０９．２１
筹资活动产生的现金流量净额－３６，０９１，８０３．７４－３４，６７８，４２０．９９４４，２５５，４７１．５７１５，５１８，５５８．０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－６５，６６７．２１－６５，６６７．２１－６７０，２３３．５７－６７０，２３３．５７
五、现金及现金等价物净增加额－２８，５５２，２９９．６８－１４，３１２，００５．６３－１０，２３１，９７２．２５－４０，３８０，２３２．３２
加：期初现金及现金等价物余额１２７，０２１，３９１．３１９２，０３５，３３６．４７１３７，２５３，３６３．５６１３２，４１５，５６８．７９
六、期末现金及现金等价物余额９８，４６９，０９１．６３７７，７２３，３３０．８４１２７，０２１，３９１．３１９２，０３５，３３６．４７
　(下转D193版)
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