扫描二维码直接进入
轻松理财，每天赚一点
专业的手机理财神器
百万理财，必备利器
400-700-9665
扫描二维码关注微博
扫描二维码关注微信
注册账户，开启你的理财之路！
公募工具：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司重要提示嘉实策略增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金或基金）根据日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[号）和日《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[号）的核准，进行募集。本基金类型为契约型开放式。本基金基金合同于日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为日（未经审计）。一、基金管理人（一）基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人 安奎总经理 赵学军成立日期 日 注册资本 1.5亿元股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。存续期间 持续经营 电话 （010）传真 （010）联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况1．董事、监事及高级管理人员邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。日起任嘉实基金管理有限公司董事长。赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理；2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党委委员。Bernd Amlung先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。 Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任总经理助理，2008年7月起任公司副总经理。王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。2、基金经理（1）现任基金经理刘美玲女士，硕士研究生，具有基金从业资格，9年证券从业经历。2004年6月加入嘉实基金，先后在研究部、投资部工作，并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。日至今任本基金基金经理职务。丁杰人先生，硕士研究生，具有基金从业资格，8年证券从业经历。曾任光大证券研究所行业研究员，银河基金管理有限公司研究员、基金经理，日至日任银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。日至今任本基金基金经理职务。（2）历任基金经理日至日，张弢先生任嘉实策略混合基金经理。日起至日，邵秋涛先生任嘉实策略混合基金经理。日至日，邵健先生任嘉实策略混合基金经理。日至日，党开宇女士、邹唯先生、刘熹先生任嘉实策略混合基金经理。3、股票投资决策委员会本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼公司首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究总监陈勤先生，资深基金经理邹唯先生、张弢先生，定量投资部负责人张自力先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。二、基金托管人（一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：日法定代表人：姜建清注册资本：人民币349,018,545,827元联系电话：010-联系人：赵会军（二）主要人员情况截至2014年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工170人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月，中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。三、相关服务机构（一）基金份额发售机构1.直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层电话 （010） 传真 （010）联系人 赵佳（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元电话 （021） 传真 （021）联系人 鲍东华（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司办公地址 成都市人民南路一段86号城市之心30H 电话 （028） 传真 （028）联系人 王启明（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202电话 （86 传真 （63联系人 陈寒梦（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室电话 （66 传真 （76联系人 胡洪峰（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室电话 （28 传真 （31联系人 章文雷（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元电话 （73 传真 （70联系人 吴志锋（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室电话 （025） 传真 （025）联系人 徐莉莉（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司办公地址 广州市天河区天河北路183号大都会广场室电话 （020） 传真 （020）联系人 周炜2.代销机构（1） 中国工商银行股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟电话 010- 传真 010-网址 .cn 客服电话 95588（2） 中国农业银行股份有限公司住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 95599（3） 中国银行股份有限公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼注册地址 北京市西城区复兴门内大街1 号法定代表人 田国立电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 95566（4） 中国建设银行股份有限公司住所 北京市西城区金融大街25号办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心法定代表人 王洪章网址
客服电话 95533（5） 招商银行股份有限公司住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏电话 （88 传真 （50网址
客服电话 95555（6） 交通银行股份有限公司办公地址 上海市银城中路188号注册地址 上海市银城中路188号法定代表人 牛锡明 联系人 曹榕电话 021－ 传真 021－网址
客服电话 95559（7） 中国邮政储蓄银行股份有限公司办公地址 北京市西城区金融大街3号注册地址 北京市西城区金融大街3号法定代表人 李国华 联系人 王硕传真 （010）网址
客服电话 95580（8） 上海浦东发展银行股份有限公司办公地址 上海市中山东一路12号注册地址 上海市中山东一路12号法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 95528（9） 兴业银行股份有限公司住所 福州市湖东路154办公地址 上海市江宁路168法定代表人 高建平 联系人 刘玲电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 95561（10） 中国民生银行股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人 董文标 联系人 杨成茜电话 (010) 传真 （010）网址 .cn 客服电话 95568（11） 中信银行股份有限公司住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰网址
客服电话 95558（12） 华夏银行股份有限公司住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街22号法定代表人 吴建 联系人 郑鹏电话 010- 传真 010-网址 .cn 客服电话 95577（13） 北京银行股份有限公司住所 北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址 北京市西城区金融大街丙17号法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华电话 （010） 传真 （010）网址 .cn 客服电话 95526（14） 平安银行股份有限公司住所、办公地址 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人 肖遂宁 联系人 张青电话 8 传真 6网址 www. 客服电话 501（15） 宁波银行股份有限公司住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋电话 （40 传真 （24网址 .cn 客服电话 9上海、北京地区（16） 青岛银行股份有限公司住所、办公地址 青岛市市南区香港中路68号华普大厦法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君电话
客服电话 96588（青岛）、（全国）（17） 中国光大银行股份有限公司注册地址 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人 唐双宁 联系人 朱红电话 （010） 传真 010-网址
客服电话 95595（18） 南京银行股份有限公司住所、办公地址 南京市玄武区中山路288号法定代表人 林复 联系人 刘静电话 （025） 传真 （025）网址 .cn 客服电话 （19） 东莞银行股份有限公司住所、办公地址 东莞市城区运河东一路193号法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰电话 （61 传真 （30网址
客服电话 （20） 徽商银行股份有限公司住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟电话 （35 传真 （84网址 .cn 客服电话 （21） 临商银行股份有限公司住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路336号法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱电话 ( 传真 (网址
客服电话 400-699-6588（22） 杭州银行股份有限公司住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人 吴太普 联系人 严峻电话 （09 传真 （09网址 .cn 客服电话 400-888-8508（23） 温州银行股份有限公司住所 温州市车站大道华海广场1号楼办公地址 温州市车站大道196号法定代表人 邢增福 联系人 林波电话 （82 传真 （0577） 网址
客服电话 （（24） 上海农村商业银行股份有限公司住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼法定代表人 胡平西 联系人 吴海平电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 （021）962999（25） 浙商银行股份有限公司住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路288号法定代表人 张达洋 联系人 毛真海电话 （46 传真 （88网址
客服电话 95527（26） 江苏银行股份有限公司住所、办公地址 南京市洪武北路55号法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧电话 （025） 传真 （025）网址
客服电话 （025）96098（27） 乌鲁木齐商业银行股份有限公司住所 乌鲁木齐市新华北路8号办公地址 乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦法定代表人 农惠臣 联系人 何佳电话 （7 传真 （7网址 .cn 客服电话 （（28） 渤海银行股份有限公司住所、办公地址 天津市河西区马场道201-205号法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏电话 （022） 传真 （022）网址 .cn 客服电话 400-888-8811（29） 洛阳银行股份有限公司住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道256号法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程电话 （77 传真 （69网址 .cn 客服电话 （（30） 深圳农村商业银行股份有限公司住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦法定代表人 李伟 联系人 王璇电话 9 传真 5网址
客服电话 961200（深圳） （全国）（31） 北京农村商业银行股份有限公司办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦法定代表人 王金山 联系人 王薇娜电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 96198（32） 烟台银行股份有限公司住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人 叶文君 联系人 王淑华电话
传真 网址 www.yantaibank.net 客服电话 （33） 浙江稠州商业银行股份有限公司住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址 浙江省杭州市延安路128号法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多电话 （6 传真 (7网址 .cn 客服电话 (、（34） 哈尔滨银行股份有限公司住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人 郭志文 联系人 王超电话 7 传真 8网址 .cn 客服电话 95537（35） 东莞农村商业银行股份有限公司住所 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。办公地址 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠电话 5 传真 2网址
客服电话 （（36） 上海银行股份有限公司住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号法定代表人 范一飞 联系人 汤征程电话 021- 传真 021-网址
客服电话 021-962888（37） 广发银行股份有限公司住所、办公地址 广东省广州市农林下路83号法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉电话 （020） 传真 （020）网址 .cn 客服电话 800-830-0-8003（38） 河北银行股份有限公司住所、办公地址 石家庄市平安北大街28号法定代表人 乔志强 联系人 王娟电话 7 传真 7网址
客服电话 （39） 包商银行股份有限公司住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街6号法定代表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳电话 （9 传真 （1网址 .cn 客服电话
010--5--（40） 嘉实财富管理有限公司住所 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法定代表人 赵学军 联系人 景琪电话 021- 传真 021-网址
客服电话 400-021-8850（41） 杭州联合农村商业银行股份有限公司住所、办公地址 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼法定代表人 张晨 联系人 胡莹电话 24 传真 14网址
客服电话 96592（42） 万银财富（北京）基金销售有限公司办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳电话 010- 传真 010-网址 www. 客服电话 400-808-0069（43） 上海好买基金销售有限公司办公地址 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室注册地址 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室法定代表人 杨文斌 联系人 张茹电话 021- 传真 021-网址
客服电话 （44） 上海天天基金销售有限责任公司办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层法定代表人 其实 联系人 潘世友电话 021- 传真 021-网址 .cn/ 客服电话 400-（45） 杭州数米基金销售有限公司办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号法定代表人 陈柏青 联系人 张裕电话 021- 传真 3网址 / 客服电话 （46） 上海长量基金销售投资顾问有限公司办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层注册地址 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨电话 021- 传真 021-网址
客服电话 400-089-1289（47） 苏州银行股份有限公司办公地址 江苏省苏州市钟园路728号注册地址 江苏省苏州市东吴北路143号法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强电话 0 传真 0网址
客服电话 （48） 和讯信息科技有限公司办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层注册地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人 王莉 联系人 习甜传真 021-网址 / 客服电话 （49） 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司办公地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰电话
传真 0网址
客服电话 （50） 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海电话 1 传真 0网址
客服电话 （51） 吉林银行股份有限公司办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号法定代表人 唐国兴 联系人 孟明电话 0 传真 9网址 .cn 客服电话 （52） 浙江同花顺基金销售有限公司办公地址 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室法定代表人 凌顺平 联系人 杨翼电话 8 传真 3网址
客服电话 （53） 深圳腾元基金销售有限公司办公地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼室注册地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼室法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎电话 2 传真 6网址
客服电话 （54） 锦州银行股份有限公司办公地址 辽宁省锦州市科技路68号注册地址 辽宁省锦州市科技路68号法定代表人 张伟 联系人 张华阳电话
客服电话 400-6696178（55） 北京展恒基金销售有限公司办公地址 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞电话
传真 010-网址 010- 客服电话 （56） 中信证券股份有限公司住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人 王东明 联系人 陈忠电话 （010） 传真 （010）网址 www. 客服电话 95558（57） 广发证券股份有限公司住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人 孙树明 联系人 黄岚电话 （020） 传真 （020）网址 .cn 客服电话 95575或致电各地营业网点（58） 中信建投证券股份有限公司住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址 北京市朝阳门内大街188号法定代表人 王常青 联系人 权唐电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 400-（59） 海通证券股份有限公司住所 上海淮海中路98号办公地址 上海市广东路689号法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣电话 (021) 传真 (021)网址
客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话（60） 申银万国证券股份有限公司住所、办公地址 上海市常熟路171号法定代表人 储晓明 联系人 李清怡电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 （021）962505（61） 国泰君安证券股份有限公司住所 上海市浦东新区商城路618号办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺电话 (021) 传真 (021)网址
客服电话 （62） 中国银河证券股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人 陈有安 联系人 田薇电话 （010） 传真 010-网址 .cn 客服电话 400-（63） 兴业证券股份有限公司住所 福州市湖东路268号办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦电话 （79 传真 （021）网址 .cn 客服电话 95562（64） 招商证券股份有限公司住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人 宫少林 联系人 林生迎电话 (6 传真 (6网址 .cn 客服电话 、95565（65） 华泰证券股份有限公司住所 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼办公地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、
深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸电话 3 传真 025-（南京）2（深圳）网址 .cn 客服电话 95597（66） 长城证券有限责任公司住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳电话 （89 传真 （67网址
客服电话 、（00（67） 国都证券有限责任公司住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人 常喆 联系人 黄静电话 （010） 传真 (010)9网址
客服电话 400-818-8118（68） 华福证券有限责任公司住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人 黄金琳 联系人 张腾电话 （23 传真 （10网址 .cn 客服电话 （（69） 光大证券股份有限公司住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 、（70） 渤海证券股份有限公司住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址 天津市南开区宾水西道8号法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权电话 （022） 传真 （022）网址
客服电话 （71） 安信证券股份有限公司住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹电话 （51 传真 （55网址 .cn 客服电话 （72） 东北证券股份有限公司住所、办公地址 长春市自由大路1138 号法定代表人 杨树财 联系人 潘锴电话 （09 传真 （95网址
客服电话 、（33（73） 平安证券有限责任公司住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽电话 1 传真 （62网址
客服电话 95511—8（74） 国元证券股份有限公司住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179号法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲电话 （3 传真 （0网址 .cn 客服电话 95578（75） 中国中投证券有限责任公司住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人 龙增来 联系人 刘毅电话 2 传真 9网址 www. 客服电话 400 600 8008（76） 湘财证券股份有限公司住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 400-888-1551（77） 中银国际证券有限责任公司住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人 许刚 联系人 李丹传真 （021）网址 .cn 客服电话 （78） 德邦证券有限责任公司住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼办公地址 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼法定代表人 姚文平 联系人 罗芳电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 （79） 财富证券有限责任公司住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人 周晖 联系人 郭磊电话 （19 传真 （39网址
客服电话 （60（80） 中信证券（山东）有限责任公司住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超电话 （26 传真 （05网址
客服电话 95548（81） 中航证券有限公司住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人 杜航 联系人 戴蕾电话 （81 传真 （78网址
客服电话 400-（82） 中信证券（浙江）有限责任公司住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层注册地址 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层法定代表人 沈强 联系人 王霈霈电话 7 传真 3网址 .cn 客服电话 （（83） 长江证券股份有限公司住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人 杨泽柱 联系人 李良电话 （027） 传真 （027）网址
客服电话 9-888-999（84） 金元证券股份有限公司住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人 陆涛 联系人 马贤清电话 （22 传真 （25网址
客服电话 400-（85） 国盛证券有限责任公司住所 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦办公地址 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼法定代表人 曾小普 联系人 徐美云电话 （37 传真 （93网址
客服电话 （86） 山西证券股份有限公司住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 侯巍 联系人 郭熠电话 （9 传真 （9网址 .cn 客服电话 400-666-1618（87） 西部证券股份有限公司住所、办公地址 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼法定代表人 刘建武 联系人 刘莹电话 （029） 传真 （029）网址
客服电话 95582（88） 广州证券股份有限公司住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹电话 020- 传真 020-网址 .cn 客服电话 （020）961303（89） 国联证券股份有限公司办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702注册地址 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚电话 2 传真 2网址 .cn 客服电话 95570（90） 东吴证券股份有限公司住所、办公地址 苏州工业园区翠园路181号法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹电话 (6 传真 （21网址 .cn 客服电话 （91） 南京证券股份有限公司住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭8号法定代表人 步国旬 联系人 潘月电话 （025） 传真 （025）网址 .cn 客服电话 （92） 浙商证券有限责任公司住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行电话 （12 传真 （13网址 .cn 客服电话 （（93） 恒泰证券股份有限公司住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号法定代表人 庞介民 联系人 王旭华电话 （010） 传真 （9网址
客服电话 （3（94） 东海证券股份有限公司住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层法定代表人 刘化军 联系人 王一彦电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 98-8588（95） 东方证券股份有限公司住所 上海市中山南路318号2号楼22-29层办公地址 上海市中山南路318号2号楼21-29层法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 95503（96） 第一创业证券股份有限公司住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人 刘学民 联系人 崔国良电话 （52 传真 （81网址
客服电话 （97） 宏源证券股份有限公司住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址 北京西城区太平桥大街19号宏源证券法定代表人 冯戎 联系人 李巍电话 （010） 传真 （ 010 ） 网址
客服电话 （98） 民生证券股份有限公司住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人 余政 联系人 赵明电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 400-619-8888（99） 新时代证券有限责任公司住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 （100） 上海证券有限责任公司住所、办公地址 上海市西藏中路336号法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 (021) （101） 世纪证券有限责任公司住所、办公地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层法定代表人 姜昧军 联系人 方文电话 （99 传真 （45网址 .cn 客服电话 （11（102） 中原证券股份有限公司住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人 菅明军 联系人 程月艳电话 0 传真 5网址
客服电话 、（103） 东莞证券有限责任公司住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁电话 （62 传真 （23网址 .cn 客服电话 （（104） 华龙证券有限责任公司住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心法定代表人 李晓安 联系人 李昕田电话 （8 传真 （8网址
客服电话 （、（105） 万联证券有限责任公司住所、办公地址 广州市中山二路18号电信广场36、37层法定代表人 张建军 联系人 罗创斌电话 （020） 传真 020-3网址 .cn 客服电话 （106） 国金证券股份有限公司住所、办公地址 成都市东城根上街95号法定代表人 冉云 联系人 金喆电话 （028） 传真 （028）网址 .cn 客服电话 （107） 财通证券有限责任公司住所、办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏电话 （29 传真 29网址
客服电话 （、962336（上海地区）（108） 齐鲁证券有限公司住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路86号法定代表人 李玮 联系人 吴阳电话 （55 传真 （52网址 .cn 客服电话 95538（109） 大同证券经纪有限责任公司住所 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址 山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13法定代表人 董祥 联系人 薛津电话 （2 传真 （2网址 .cn 客服电话 （110） 瑞银证券有限责任公司住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲电话 (010） 传真 (010)网址
客服电话 400-887-8827（111） 华鑫证券有限责任公司住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元法定代表人 洪家新
联系人 孔泉电话 （88 传真 （08网址 .cn 客服电话 （021），（029）（112） 中山证券有限责任公司住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人 吴永良 联系人 李珍电话 （86 传真 （82网址
客服电话 （113） 中国国际金融有限公司住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址 北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰电话 （010） 传真 （010）网址 .cn 客服电话 （010）；（010）（114） 天相投资顾问有限公司办公地址 北京市西城区新街口外大街28号C座5层
邮编：100088注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
邮编：100032法定代表人 林义相 联系人 尹伶电话 010- 传真 010-网址 .cn
客服电话 010-（115） 江海证券有限公司住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽电话 9 传真 1网址 .cn 客服电话 400-666-2288（116） 中国民族证券有限责任公司住所、办公地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人 赵大建 联系人 李微电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 400-889-5618（117） 厦门证券有限公司住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文电话 （2 传真 （0网址
客服电话 （8（118） 爱建证券有限责任公司住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏电话 （021） 传真 021- 网址
客服电话 （021）（119） 华宝证券有限责任公司住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层法定代表人 陈林 联系人 夏元电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 （120） 方正证券股份有限公司住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞 电话 （03 传真 （14网址
客服电话 95571（121） 英大证券有限责任公司住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖电话 9 传真 4网址 .cn 客服电话 （122） 西南证券股份有限公司住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人 余维佳 联系人 张煜电话 （023） 传真 （023）6378212网址 .cn 客服电话 （123） 日信证券有限责任公司住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰电话 (010) 传真 (010)网址 .cn 客服电话 （124） 信达证券股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人 高冠江 联系人 唐静电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 400-800-8899（125） 东兴证券股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川电话 （010） 传真 （010）网址 www. 客服电话 400-（126） 华融证券股份有限公司住所 北京市西城区金融大街8号办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层法定代表人 宋德清 联系人 黄恒电话 010- 传真 010-网址 .cn 客服电话 （010）（127） 国海证券股份有限公司住所、办公地址 广西桂林市辅星路13号法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇电话 0 传真 5网址 .cn 客服电话 95563（全国）（128） 国信证券股份有限公司注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 何如 联系人 齐晓燕电话 3 传真 2网址 .cn 客服电话 95536（129） 上海华信证券有限责任公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人 罗浩 联系人 倪丹电话 021-
传真 021-网址
客服电话 （130） 华安证券股份有限公司办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢电话
客服电话 96518（131） 宏信证券有限责任公司办公地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼注册地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海电话 028- 传真 028-网址
客服电话 （132） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809注册地址 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚电话 010- 传真 010-网址 客服电话 400-（二）注册登记机构嘉实基金管理有限公司（同上）（三）律师事务所和经办律师名称 国浩律师集团（北京）事务所住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层负责人 王卫东 联系人 黄伟民电话 （010） 传真 （010）经办律师 黄伟民（四）会计师事务所和经办注册会计师名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼法定代表人 杨绍信 联系人 洪磊电话 （021） 传真 （021）经办注册会计师 许康玮、洪磊四、基金的名称本基金的名称：嘉实策略增长混合型证券投资基金五、基金的类型本基金类型：契约型开放式六、基金的投资目标通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。七、基金的投资方向本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的配置占基金资产的30%-95%，债券资产的配置占基金资产的0-65%，权证的配置占基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大不低于基金资产净值的5%。 八、基金的投资策略（一）投资策略1.资产配置本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。2.股票投资策略本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过主辅多种策略相互支持来构建投资组合，选股的主策略为积极成长策略，辅之以廉价证券策略和周期反转策略等。（1）积极成长策略。充分发挥基金管理人在成长型企业上的研究与投资优势，从宏观经济运行和行业景气变化的趋势，以及上市公司治理结构、发展前景等角度进行综合分析，发现具有较高成长性与动态投资价值的股票。我们认为，中国资本市场上存在着大量的成长性企业，主要表现为，大行业里的小巨人、大集团旗下的窗口公司、行业整合中的龙头企业等。选股的基本指标：预期未来三年的主营业务收入复合增长率超过10%；或者，预期未来三年的净利润复合增长率超过10%等。（2）廉价证券策略。通过深入研究上市公司资产和经营状况，发掘与投资那些由于所持有的土地、品牌、渠道、股权以及技术等具有潜在重估价值的资产，使得实际资产价值远大于现价的股票。（3）周期反转策略。对周期性行业进行研究，通过分析投资增长、库存变化、产能利用及需求的变化等，寻找已经进入或即将进入景气回升期的周期性行业的企业进行投资，重点关注业绩敏感性较高的企业和行业的龙头企业。（4）行业配置。本基金管理人的行业研究团队每季度将基于宏观与行业研究给出行业评级,在此基础上，基金经理将结合本基金的契约、投资策略、投资限制等，每个季度向投资决策委员会提交行业资产配置计划，投资决策委员会会通过后，由基金经理据此进行资产配置与组合构建。此后，金融工程小组将监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比例作为必须跟踪的指标之一，风险控制团队根据行业集中度、行业偏离度等指标，进行风险控制。每季度末，金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中，专门分析大类行业配置的效果，向投资决策委员会提交风险绩效报告，以便总结与进一步改进行业资产配置与风险控制。3.债券投资策略本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）。债券投资采取“自上而下”的策略，通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。4.权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。（二）投资决策依据和决策程序1、投资决策依据（1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。（2）上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资。（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。2、投资决策程序（1）公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。（3）自下而上的股票投资选择：在既定的投资目标与原则下，分析师对符合基本选股标准的企业进行实地调研，进行估值研究和投资价值分析，对企业进行投资评级。由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。（4）独立的交易执行：基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，集合基金申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。（6）风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。稽核监察部对基金投资过程进行日常监督。（7）基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。（8）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。九、基金的业绩比较基准沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％十、基金的风险收益特征较高风险，较高收益。十一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 5,722,219,217.30 88.04 其中：股票
5,722,219,217.30 88.042 固定收益投资
321,898,315.80 4.95 其中：债券
321,898,315.80 4.95
资产支持证券
- -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产
241,300,000.00 3.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计
133,357,348.93 2.057 其他资产
81,045,069.69 1.25 合计
6,499,819,951.72
100.002. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 185,610,943.80 2.90B 采矿业 189,613,991.51 2.96C 制造业 3,340,707,776.14 52.11D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 187,738,176.98 2.93E 建筑业 80,748,125.02 1.26F 批发和零售业 298,799,082.12 4.66G 交通运输、仓储和邮政业 113,627,639.10 1.77H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,063,505,514.67 16.59J 金融业 190,271,296.85 2.97K 房地产业 59,053,447.68 0.92L 租赁和商务服务业 1,210,709.43 0.02M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 11,332,514.00 0.18O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - - 合计 5,722,219,217.30 89.253. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）1 000028 国药一致 4,451,985 230,167,624.50 3.592 002450 康得新 7,049,401 219,377,359.12 3.423 300287 飞利信 6,716,311 213,511,526.69 3.334 000998 隆平高科 10,486,494 185,610,943.80 2.905 300005 探路者 10,337,839 180,912,182.50 2.826 600525 长园集团 13,015,155 175,964,895.60 2.747 300274 阳光电源 8,502,129 167,491,941.30 2.618 600519 贵州茅台 1,010,473 163,827,987.49 2.569 300073 当升科技 7,199,928 154,438,455.60 2.4110 601700 风范股份 9,361,679 153,531,535.60 2.394. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 309,996,000.00 4.84 其中：政策性金融债 309,996,000.00 4.844 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债 11,902,315.80 0.198 其他 - - 合计 321,898,315.80 5.025. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）1 国开13 1,000,000 99,860,000.00 1.562 国开07 500,000 50,115,000.00 0.783 进出17 500,000 50,045,000.00 0.784 农发18 400,000 39,976,000.00 0.625 农发37 400,000 39,952,000.00 0.626. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。11. 投资组合报告附注（1）
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。（2） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。（3） 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,817,062.102 应收证券清算款 72,372,641.533 应收股利 -4 应收利息 6,070,588.405 应收申购款 784,777.666 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 - 合计 81,045,069.69（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）1 110023 民生转债 7,470,766.00 0.122 113005 平安转债 2,509,688.50 0.043 128003 华天转债 1,725,281.60 0.034 110022 同仁转债 196,579.70 0.00（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。1． 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④日至日 1.10% 0.17% 10.41% 1.00% -9.31% -0.83%2007年度 74.48% 1.66% 108.03% 1.72% -33.55% -0.06%2008年度 -51.32% 2.11% -53.39% 2.28% 2.07% -0.17%2009年度 72.69% 1.73% 68.15% 1.54% 4.54% 0.19%2010年度 19.91% 1.42% -8.29% 1.19% 28.20% 0.23%2011年度 -23.48% 1.13% -18.30% 0.97% -5.18% 0.16%2012年度 10.69% 1.12% 6.88% 0.96% 3.81% 0.16%2013年度 13.04% 1.15% -4.73% 1.04% 17.77% 0.11%2014年上半年 -2.30% 1.29% -4.82% 0.78% 2.52% 0.51%日至日 7.78% 1.15% 4.80% 0.75% 2.98% 0.40%2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实策略混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（日至日）注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。十三、费用概览（一）基金费用的种类1、与基金运作有关的费用（1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。（2）基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下：H＝E×2.5‰÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。（3）与基金运作有关的其他费用主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用及与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。2、与基金销售有关的费用（1）申购费本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购金额（含申购费） 申购费率M＜100万元 1.5%100万元≤M＜500万元 1.0%500万元≤M＜1000万元 0.3%M≥1000万元 单笔1000元个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统和电话交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。（2）赎回费本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。持有期限 赎回费率＜365天 0.50%365天≤M＜730天 0.25%≥730天 0赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。（3）转换费基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。转换费率按照如下方式收取：①通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）i 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实策略混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M转入份额=净转入金额/E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转入基金适用的申购费率；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。ii 嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实策略混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；F为转入基金适用的申购费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。iii 嘉实策略混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间、嘉实泰和混合、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。iv 嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实策略混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。v 嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实策略混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。②通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务i 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：a）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实策略混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M转入份额=净转入金额/E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转入基金适用的申购费率；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。b）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实策略混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；F为转入基金适用的申购费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。c）嘉实策略混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝ B×C×(1－D) 转入份额＝净转入金额 / E其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。ii 对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：a）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；b）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。注：自日起嘉实增长混合暂停转入业务；日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；日起，嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过200万元，日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户单笔定投不超过200万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。（4）销售服务费基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。3、其他费用按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。（二）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。（三）基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第二款规定的费率水平以内，调整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。（四）基金的税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十四、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。4.在“五、相关服务机构”部分：新增了同花顺、华安证券、宏信证券、展恒基金、深圳腾元、锦州银行、宜信普泽七家代销机构，并更新了相关代销机构信息。5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：根据相关公告降低了投资者通过本公司网上直销办理首次投资金额、追加投资金额的单笔最低要求。6.在”九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。7.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。8.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2014年三季度末。9.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了日至日本基金临时公告事项。嘉实基金管理有限公司日