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台湾币和人民币的汇率大概是多少？
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出门在外也不愁港人民币(CNY)离岸市场的最新开展
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　　近年来，港离岸(CNY)业务无论在跨境贸易领取、存款、发行量和产品开发等方面迅速增长，成为最次要的离岸人民币(CNY)贸易结算、融资和资金管理中心。2011年以来，在全球经济复苏乏力、边疆经济增速放缓，以及人民变革人民币(CNY)形成机制、扩展人民币(CNY)波幅区间等要素共同作用下，港人民币(CNY)离岸市场发作了一些值得追踪的变化。
　　政策支持力度不时增大
　　一外能否普遍用于国际买卖次要由市场力气决议。从这个角度看，人民币(CNY)国际化在很大水平上是一个跨境运用限制的消弭进程。就港人民币(CNY)市场而言，政策支持力度尤为分明。如表1所示，自2004年以来后，港离岸人民币(CNY)市场进入稳步开展期，尤其是在2009年全球后，失掉了越来越多的政策支持，次要表现在团体业务、人民币(CNY)债券业务、跨境贸易人民币(CNY)结算和可依本地法规自主创办的业务四个方面。其最近的新停顿包括：
　　离岸人民币(CNY)结算范围拓宽。人民币(CNY)跨境结算已从贸易范畴拓展到FDI（外商间接投资）和ODI（对外间接投资），完成了从常常项目到局部资本项目的扩展。2009年以来，我国政府取消了对人民币(CNY)在常常账户买卖中的限制，并逐渐扩展在资本账户买卖的范围。人民银行会同五部委发布的《关于扩展跨境贸易人民币(CNY)结算地域的告诉》，将跨境贸易人民币(CNY)结算境边疆域范围扩展至全国。2011年1月和2011年10月，辨别完成了我国企业对外间接投资和外商对我国间接投资的人民币(CNY)结算。
　　人民币(CNY)投资主体不时放开。一是支持港企业运用人民币(CNY)到边疆间接投资，允许边疆企业以人民币(CNY)停止海内间接投资。二是允许RQFII（合格境外机构投资者）投资境内市场。RQFII制度不只有助于拓宽在港的人民币(CNY)投资渠道，也有助于加强边疆资本市场活动性。三是港银行为非港居民开户及提供人民币(CNY)效劳，且不设兑换限制，但跨境汇款仍需边疆同意，此举对边疆居民赴港投资开启了一条新路。
　　完成跨境双向存款。在此之前，边疆可存款至港，但港则难以间接存款给边疆。2012年7月发布的《国务院关于支持深圳前海深港古代效劳业协作区开发开放有关政策的批复》，允许前海探究拓宽境外人民币(CNY)资金回流渠道，配合支持港人民币(CNY)离岸业务开展，构建跨境人民币(CNY)业务创新实验区。该文件还支持设立在前海的银行机构发放境外项目人民币(CNY)存款，支持在《边疆与港关于树立更严密经贸关系的布置》（CEPA）框架下，积极研讨港银行机构对设立在前海的企业或项目发放人民币(CNY)存款。
　　互换协议续签规模扩展。日，人民银行与港金融管理局续签3年币互换协议，规模扩展至4000亿元人民币(CNY)，比2010年的初次互换规模扩展1倍。按港金管局统计，目前港人民币(CNY)存款的三种方式是：港居民团体人民币(CNY)存款及旅游业务、贸易结算、与人民银行货币互换协议。港金管局和人民银行间的货币互换布置意义在于，港银行可接纳在港提供的抵押品，经过其边疆分支行向边疆港商提供人民币(CNY)存款。此次续签将有利于维护两地和区域金融波动，便当两地贸易和投资，支持港人民币(CNY)离岸市场开展。
　　总体来看，上述政策环境的改善，不只深化了港离岸人民币(CNY)市场的开展，同时也进一步拓展了港与边疆人民币(CNY)资金循环流通渠道，对港离岸人民币(CNY)业务中心的开展发生了宏大推进作用。
　　人民币(CNY)贸易结算规模继续增长
　　2011年8月，人民币(CNY)贸易结算试点扩展至全国，标志着跨境贸易人民币(CNY)结算不再受地域限制。2011年终至今，虽然国际贸易环境不佳，但我国对外贸易依然维持一定的增长。得益于此，经过港银行完成汇款的人民币(CNY)贸易结算规模迅速增长。从月均额状况来看，从2010年的约310亿元添加至2011年的1600亿元；从比率状况来看，2011年，我国际地对外贸易以人民币(CNY)结算规模合计2081亿元，而同期在港的人民币(CNY)贸易结算达1915亿元人民币(CNY)，占比达92%。从2012年数字来看，前三季度结算全体规模比2011年稳中有升，其中，8月份到达2542亿元，是近年来的最大值（图1）。
　　由此可见，港正在成为满足本地和海内银行、企业需求的国际性人民币(CNY)贸易结算中心。少量人民币(CNY)贸易的展开，有助于化解(USD)汇率动摇带来的通胀压力，防止贸易中因人民币(CNY)汇率贬值形成的汇率风险，同时有利于局部国度和地域的储藏多样化需求。
　　人民币(CNY)存款规模膨胀，企业存款比重增大
　　目前，港拥有除边疆以外最庞大的人民币(CNY)活动性，不时满足全球日益增长的人民币(CNY)投融资需求。但2011年末以来，在港人民币(CNY)存款在总量和构造上都出现新的变化。
　　自2010年7月以来，港人民币(CNY)存款总额呈现迅猛增长。2011年11月，增长至近三年来的最高值――约6273亿元。港人民币(CNY)存款占存款与占港总存款的比重，辨别从2009年前的缺乏3%和1%，上升到2011年11月的约20%和10%。但是，2011年末以来，上述各项目标都呈现了分明低落。截至2012年8月，人民币(CNY)存款低落至5522.56亿元，比2011年的最高值下降了约750亿元，人民币(CNY)存款呈现外流（图2）。
　　从存款构造来看，由于政策放开，2011年7月前，港人民币(CNY)存款次要来自团体客户，尔后，企业客户存款迅速添加，团体客户存款则根本坚持颠簸增长。据港金管局数字，截至2011年末，约70%的人民币(CNY)存款来自企业客户，其中，15%以上的企业客户来自港以外的地域。
　　港人民币(CNY)存款规模呈现崎岖的缘由包括人民币(CNY)汇率和利率变化两方面。
　　2011年四季度前，虽然在利率方面港与边疆市场相比处于较低程度，但由于市场对人民币(CNY)汇率继续激烈的贬值预期，形成单向的港人民币(CNY)套利活动：套利者在港只需年终将持有的(HKD)兑换人民币(CNY)存入银行，一年后，若人民币(CNY)实践贬值率与人民币(CNY)在港存款利率之和大于港元的汇率与存款利率，则可获利。从美元(USD)对人民币(CNY)的汇率数字来看，人民币(CNY)汇率从日的6.6410元人民币(CNY)/美元(USD)，在小幅动摇中继续贬值到日的6.3027元人民币(CNY)/美元(USD)，累计贬值约5.4%。因而，投资者持有人民币(CNY)志愿较强，形成港银行业人民币(CNY)存款总额继续上升，但存款志愿则绝对缺乏。相比之下，同期边疆的金融市场由于施行货币紧缩政策，2011年银行存贷利率都处于较高程度，1年期存款利率高达7.62%，形成许多边疆企业设法“越界”到港的银行谋取低本钱人民币(CNY)存款。
　　至2011年四季度，港地域人民币(CNY)存款志愿开端削弱，这与市场对人民币(CNY)汇率看跌预期有关。2012年1月至7月，人民币(CNY)兑美元(USD)汇率双向动摇加剧，7月25日一度跌至6.3922。此时，港银行业为吸引人民币(CNY)存款，相继进步利率，减少了与边疆利差，从而改动了投资者的套利方向。
　　债权融资发行短期化，二级市场活动性下降
　　港离岸人民币(CNY)市场的债权融资工具包括中期及临时债券、存款证、商业票据，虽然受全球金融危机影响，其发行量仍然非常活泼。2012年上半年发行规模达1613亿元（人民币(CNY)），较2011年同期发行规模（853亿元）高出近1倍。但在2012年新发行的融资工具中，大局部是短期存款证，占比超越56%，反映动身行主体对将来人民币(CNY)走势的不确定加强。
　　发行人主体亦趋于多元化。2010年，边疆发行人占到了发行额的大少数，从国际非金融企业（如宝钢）、和财政部，到港企业和跨国企业（如麦当劳、群众汽车），再到国际金融机构（如亚洲开发银行）。投资人民币(CNY)债券的主体则包括商业和公家银行、保险公司、投资以及来自港及海内的公司。但是，2011年至2012年上半年，约一半的新发行量来自港发行人（包括港外乡机构及次要业务在港的公司）。
　　港人民币(CNY)债券市场（“点心债券”）是海内最大的人民币(CNY)债券市场。从2010年的360亿元规模增长到亿元以上的发行量，规模增长达两倍多。2012年上半年已发行超越700亿元，高于上年同期。同时，均匀发债期限有所进步。2007年至2012年上半年，新发行债券（存款证除外）的加权均匀归还期由2.2年上升至3.8年。次要缘由在于财政部和国有银行等发行的临时债券呈现10年期以下品种，为其他机构发行人提供了无效的定价目标。以财政部为例，2010年全年发债规模仅80亿元，期限包括2年、3年、5年和10年，而2012年上半年已发行230亿元，期限比原来添加了7年和15年两类。剔除财政部和国有银行这两类发行人，其他发行人的产品期限出现短期化趋向。
　　从二手市场状况来看，港金管局半年报显示债券总成交量呈现回稳。2012年前两个季度的成交额均坚持在1500亿元以上，改变了自2011年以来的下滑趋向，而市场活动性（成交比例）从2011年一季度的1.0波动下降至2012年二季度的0.6以下，这能够与少量新债的集中发行有关。
　　人民币(CNY)金融产品更为丰厚，新产品发行规模无限
　　目前，在港曾经形成较为普遍的人民币(CNY)金融产品市场，包括活期存单、固定收益基金、股权基金、保险、衍生品以及大宗商品（如黄金ETF――买卖所买卖基金），根本可以满足不同投资者的需求，且投资者还可经过离岸银行在边疆的银行间债券市场和RQFII两条途径，投资边疆市场的相关债券和股票。
　　就详细产品而言，近两年，港人民币(CNY)离岸市场推出了三款备受追踪的新产品。
　　人民币(CNY)计价证券。2011年4月，港首单人民币(CNY)计价房地产信托投资基金（REIT）――长江实业旗下汇贤房地产信托投资基金（REITs）――在港上市。实质上，汇贤房地产信托投资基金（简称“汇贤房托”）相似于定息产品，长江实业作为房地产开发商将旗下租金支出波动的物业，打包成REITs分拆上市，完成资金回笼，同时，活期将租金支出分派给投资人。普通来说，REITs产品自身的风险和收益高于债券，低于股票。汇贤房托募集的资金将投资于港市场，暂不回流边疆。由于此前港曾经发行人民币(CNY)债券，因而REITs仅被视为港开辟人民币(CNY)市场的过渡性产品，最终目的是发行人民币(CNY)计价的股票。虽然从市场投资角度，汇贤房托基金短期来看投资收益并不理想，但它将为港金融市场提供更多的人民币(CNY)计价产品，并为在港人民币(CNY)股票的发行提供范例。
　　人民币(CNY)黄金ETF。日，港交所首只人民币(CNY)计价的买卖所买卖基金――恒生ETF――挂牌上市。每手买卖单位数目为100个基金单位。该ETF可像股票一样在买卖时段停止买卖，特点是流通性强、通明度高和高度便捷。地下材料显示，恒生黄金ETF定价基准为伦敦市场定盘价。由于伦敦市场金价以美元(USD)定价，该基金产品会以外汇掉期及非融资资产掉期对冲人民币(CNY)兑美元(USD)的汇率变化，尽量防止人民币(CNY)汇价升跌影响基金表现。该基金的投资报答以人民币(CNY)计价。
　　人民币(CNY)。日，港交所正式推出全球首只美元(USD)对人民币(CNY)可交收货币期货合约。与原有的人民币(CNY)无本金交割远期合约（）相比，人民币(CNY)货币期货具有报价地下通明、门槛低、对手风险低和杠杆效应分明等优点，不只合适大型银行、基金和海内公司，也合适中小企业。目前，港银行提供的NDF合约最低买卖门槛通常在100万美元(USD)左右，参与者多为金融机构和大型贸易公司，而此次推出的人民币(CNY)货币期货每张合约价值仅10万美元(USD)，保证金不到8000元人民币(CNY)。在地方政府同意扩展人民币(CNY)兑美元(USD)的日动摇幅度区间后，这一金融衍生品的推出满足了以后境外机构、居民和企业日益增长的人民币(CNY)风险管理需求。
　　上述新产品的推出，不只为市场提供了更多以人民币(CNY)计价的投资产品，推进港人民币(CNY)市场产品愈加丰厚，而且使投资者加强了对离岸人民币(CNY)的投资志愿，将更多离岸人民币(CNY)资金留在港，而不用急于回流边疆。
　　将来开展走向
　　从近两年港人民币(CNY)离岸市场的最新开展意向可以看出，由于遭到全球经济复苏放紧张我国经济增速下滑的影响，港人民币(CNY)离岸市场开展速度有所减缓，但思索到将来我国经济增速仍将延续世界“翘楚”，人民币(CNY)的软实力仍会不时加强，以及港开展人民币(CNY)离岸市场得天独厚的劣势条件，将来开展前景良好。政策环境的放宽已成定局。据2012年9月发布的我国《金融业开展和变革“十二五”规划》，政策层面已明白表示“支持港开展成为离岸人民币(CNY)业务中心和国际资产管理中心，稳固和提升港国际金融中心肠位”。可以预见，将来港将拥有更为宽广的离岸人民币(CNY)市场和更多的金融买卖便当，进一步推进港人民币(CNY)市场继续开展和推进人民币(CNY)国际化进程。在政策支持方面，除持续鼎力建立人民币(CNY)回流贸易渠道、人民币(CNY)债券发行渠道和开放境内银行间债券市场外，还将进一步完善对RQFII管理机制，并支持人民币(CNY)间接投资渠道的FDI和ODI开展。
　　目前，港人民币(CNY)离岸市场尚处于起步阶段，从将来政策走向来看，还有很大的提升空间。
　　人民币(CNY)离岸市场的广度与深度仍有待拓展。现有的人民币(CNY)金融产种类类仍不多，境外人民币(CNY)持有者的投资选择依然无限。而人民币(CNY)多样化产品在港推出的先决条件在于供需支持（即有足量的人民币(CNY)投放和投资者需求）。目前，港离岸人民币(CNY)市场产品多样性和风险报答率仍遭到较严厉控制，如上文提到的首只人民币(CNY)计价的房产信托基金本质上属于定息产品，风险较小，且不受二级市场成交量影响，许多离岸银行在开发人民币(CNY)产品和业务时大多持谨慎态度。同时，首批试点的RQFII投资规模仅有200亿元，且为控制风险，其中的八成资金即160亿元可投向固定收益证券、40亿元资金可投资A股。将来，待此试点扩展后，将逐渐有更多资金进入银行间债市甚至A股市场。由于银行间债市在容量和收益率上都优于买卖所债市，将大大添加对投资者的吸引力，同时可在一定水平上提振边疆股市。
　　从市场深度来看，目前港市场的人民币(CNY)存量依然无限，且增速易受国际金融市场动摇影响，特定时期还一度呈现增幅减缓等情况。目前，港市场人民币(CNY)即期和远期日均买卖量仅为10亿～15亿美元(USD)，人民币(CNY)债券在二级市场上的日常买卖也仍有待进步。只要在人民币(CNY)产品规模和活动性到达一定水平时，金融机构才会更有动力开发和拓展人民币(CNY)产品。如汇丰控股、德意志银行等多家研讨机构均认为，港拥有的人民币(CNY)存款到达1万亿元以上时，在港上市的人民币(CNY)股票才会顺利推出并初具规模。
　　要架设离岸市场与在岸市场联通“桥梁”。将来，打通人民币(CNY)“回流”和“外循环”的通道将成为市场开展的方向。前海跨境双向存款业务试点可以为在港人民币(CNY)存款找到新的出路，前海将成为港人民币(CNY)资金流入、流出边疆的“通关口”。这恰恰与港资金融企业“北上”的愿望相契合，也契合境外与境内人民币(CNY)资金池双向流通的市场需求。在边疆和港两地仍存在息差的状况下，在港停止人民币(CNY)借款较“有利可图”。中银港的人民币(CNY)存款现行最优惠年利率约为5%，低于现行边疆银行1年期存款基准利率的6.31%。而在实践存款操作中，由于边疆企业存款利率通常上浮到7%～10%，实践利差甚至更大。前海已延续在2012年7月和10月两次前往港举行推介会，包括东亚、惠理集团、汇丰、恒生、新世界、新鸿基金融等在内的37家港资企业已与前海管理局签署意向与协作协议，签约总金额达2200亿元。
　　除“回流”外，人民币(CNY)“外循环”也十分重要。人民币(CNY)在离岸市场的“外循环”不只可以坚持地方政府对港市场的支持力度，同时可以保证港在人民币(CNY)国际化进程中，人民币(CNY)买卖、清算和定价中心的位置不被其他市场取代。为此，一方面要持续展开人民币(CNY)的海内路演、推行，可由港特区政府自行组织，也可结合边疆共同停止；另一方面要鼎力引进国外银行和保险、信托等金融机构的国际资产管理中心落户港，使人民币(CNY)资产成为其管理的重要产品，形成规模较大且临时继续的人民币(CNY)资产需求。
　　英“国际事务皇家研讨院”预测到2020年，港离岸人民币(CNY)市场将开展到如下规模：人民币(CNY)贸易结算比例大幅上升，由此发生的贸易结算需求约6万亿～7万亿元；港银行业人民币(CNY)存款超越6万亿元，且此数字是仅基于贸易增长得来，若加上将来边疆转移至港的存款，存款额将翻番；离岸人民币(CNY)债券市场规模达6万亿～7万亿元，基本上改动港在国际债券市场上的位置；人民币(CNY)股票的发行不时加强港作为融资中心的作用。虽然该预测是基于2010年及以前的数字，未思索2011年后我国经济增速下滑等状况，但即使假定将来我国GDP年均增速从10.7%（年间）下降3个百分点，净出口增速也下降3个百分点，由此失掉数字依然“相当可观”。
　　本文受“地方高校根本科研业务费专项资金赞助”（Supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”），项目编号:ZY2011E09
　　(作者单位：内政学院国际经济学院国际金融研讨中心)
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