398011基金今天净值现在会分红吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-03-27 00:41 标签： 398011基金今天净值
中海分红(398011)_基金净值_中财网-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----中海分红增利混合(398011)基金费率 _ 基金档案 _ 天天基金网
&>&&>&中海分红增利混合
（）盘中估算：0.7215-0.51%单位净值（04-01）：0.7189（-0.87%）成立日期：基金经理：&&&&类型：混合型管理人：资产规模：7.03亿元（截止至：12-31）
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交易状态申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持购买金额申购起点1000元定投起点100元日累计申购限额无限额首次购买1000元追加购买100元交易确认日申购确认日T+1赎回确认日T+1相关帮助：运作费用管理费率1.50%（每年）托管费率0.25%（每年）销售服务费率---认购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.00%大于等于100万元，小于500万元---0.80%大于等于500万元---0.50%认购费率（后端）适用金额适用期限认购费率---小于1年1.50%---大于等于1年，小于3年1.00%---大于等于3年，小于5年0.50%---大于等于5年0.00%申购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率银行卡购买|活期宝购买小于100万元---1.50%&&|&&&&&&&0.15%&&&&|&&&&0.15%大于等于100万元，小于500万元---1.00%&&|&&&&&&&0.10%&&&&|&&&&0.10%大于等于500万元---每笔1000元友情提示：活期宝买基金方便又快捷。申购费率（后端）后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。适用金额适用期限申购费率---小于1年1.70%---大于等于1年，小于3年1.20%---大于等于3年，小于5年0.60%---大于等于5年0.00%赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于1年0.50%---大于等于1年，小于3年0.30%---大于等于3年0.00%
在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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- 基金净值
中海分红(398011)基金净值
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中海分红(398011)
以下为热门基金
日增长率：
累计净值：2.1189
基金类型：普通契约型开放式
投资风格：成长型
申购状态：开放
赎回状态：开放
0.7189-0.87%0.72520.76%0.71974.43%0.6892-2.53%0.7071-0.44%0.7102-0.11%0.7110-1.35%0.72070.83%
6.0341亿元
普通契约型开放式
申购：开放&&&&赎回：开放
7.0299亿元
中海分红成立以来，总计分红次&[查看详细]
基金有不同类型，只能将同类基金进行比较。如：近1月同类排名25|300，表示该基金近1月涨幅在300只同类基金中排25名。
1.13301.80%1.07100.94%
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占净值比例%
209.426557.079.33-1.97%24.16%-15.97%150.584469.186.36-11.09%17.41%-30.02%135.956977.009.92-13.60%23.17%-20.25%132.866789.219.66-9.49%16.04%-30.76%112.423369.234.791.40%29.66%-12.78%
市值(万元)
占净值比例(%)
制造业28550.6940.61住宿和餐饮业6977.009.92文化、体育和娱乐业6789.219.66交通运输、仓储和邮政业5558.787.91信息传输、软件和信息技术服务业4648.026.61其他17779.7425.29
金额(万元)
占总资产比例(%)
股票66296.3090.67存托凭证0.000.00基金投资0.000.00债券0.000.00资产支持证券0.000.00金融衍生品投资0.000.00买入返售金融资产0.000.00货币市场工具0.000.00银行存款和结算备付金合计4601.976.29其他各项资产2220.373.04
任期回报率 %
同类基金平均回报%
至今彭海平34.312.00至今邱红丽500-12.4833.34吕晓峰397-8.11-8.76笪菲1369-5.333.34陶林健62622.4323.11刘文超401-12.71-9.96李延刚434-6.18-3.99王雄辉280-2.831.64李涛754191.67248.75
现任基金经理：邱红丽
03-3003-3003-2903-0903-0503-03
07-2004-2201-2001-2110-2504-24
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