基金单位净值和累计净值分别是什么_百度知道
基金单位净值和累计净值分别是什么
1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。2、累计基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。
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举例，分红为每10份派2元，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益.24元、应付资金利息等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债。
单位基金资产净值=（总资产-总负债）&#47，那么份额累计净值就是1；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量;基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，包括应付给他人的各项费用、债券.02+(2&#47、银行存款和其他有价证券等.02元。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和
基金资产净值是在某一时点上。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额，结合基金的运作时间。如果当天公布的基金份额净值为1;10)=1，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，某基金曾经分红过
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体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值，结合基金的运作时间。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 基金份额累计净值＝基金份额单位净值＋基金成立后份额的累计分红金额，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现
单位净值是指当前基金每单位的净值，累计净值是指从该基金发行到当前总的净值。单位净值=累计净值-累计分红
基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。 累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。
最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考，投资者选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”；分红可以从一定程度上反映基金的盈利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力，分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的，因此，从投资者进行基金业绩比较的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。
参考资料：
易天富基金研究中心
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出门在外也不愁基金里的单位净值是什么意思_基金单位净值_中金网基金里的单位净值是什么意思导读基金里的单位净值是什么意思？
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。基金里的单位净值是什么意思“基金”净值查询日基金净值查询月11日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率0...更多基金净值查询,基金净值增长率排名查询相关资讯请关注中金网基金新闻频道。责任编辑责任编辑:酒鬼酒鬼文章关键词:基金净值排名[...“基金”“净值”查询050001今天基金净值查询月12日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率...每日“基金”“净值”“查询”070012嘉实海外基金净值查询:8月13日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年...基金单位净值今日“基金”“净值”“查询”270005,广发聚丰基金今日净值查询:8月14日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近...每日“基金”“净值”“查询”“590002”中邮核心成长基金净值查询:8月28日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长...更多基金净值查询,基金净值增长率排名查询相关资讯请关注中金网基金新闻频道。责任编辑责任编辑:酒鬼酒鬼文章关键词:基金净值[...每日“基金”“净值”“查询”“590002”中邮核心成长基金净值查询:9月7日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率...基金里的单位净值是什么意思的相关资讯相关专题相关推荐 |
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中金网 .cn 沪ICP备号-1版权所有 复制必究如何通俗易懂地解释基金中单位净值和累计净值是什么？购买基金那个指标重要？
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首先你要明白基金有两个机制。1. 分红机制简单说，就是基金把现金返还给投资人，原因一般是没有太好的投资机会，不想让现金闲置，或者需要通过分红吸引投资人。而累计净值就是没有扣除分红的，净值就是扣除分红后的。单位净值=基金资产净值/份额（粗略算法）我用最简单的假设来计算：一个投资者投资了100元到一只基金，假设他是唯一的投资者，那么目前基金的资产净值是100元，单位净值是1.0元/份，一共100份。经过一段时间，基金通过投资（比如股票或者债券）获得了一定收益，现在基金资产净值是150元了，单位净值是1.5元/份。基金因为没有太好投资机会，手里有不少现金，决定分红50元。基金净值变为100元，单位净值变为1.0元/份，总份额100份，累计净值1.5元/份。2. 拆分机制把基金份额按照一定比例进行拆分，原因通常是为了降低基金单位净值，吸引投资人。还是用上面基金做例子，最开始单位净值1.0元/份的基金经过投资，获得非常良好的收益，单位净值达到了5.0元/份，这时候很多投资者想买入这只基金，但是有一种“净值太高了会不会涨不动了”的想法，为了继续吸引这部分投资者，基金决定按照1:5的比例进行拆分，最开始的100份基金份额变为了500份，基金总资产净值不变，单位净值变为了1.0元/份，累计单位净值为5.0元每份。因此，实际上累计净值这个指标是用来表示这只基金从成立到现在获取的回报总计，因为其中包含了所有的历史分红和拆分。而净值只表示现在时点，每份基金份额对应的基金净值是多少。
当我们准备买基金时，经常会发现基金的价格居然差别很大。基金的买卖价格就是基金的净值。一般新基金发行时是1元一份，老基金则有的在1元以上，有的甚至低于1元。很多投资者就会想，买便宜的，跌还能跌到哪里去？净值低的涨的空间大，或者净值低的可以买到的份数多，以后分红也多。但是事实恰恰相反。单位净值对于买普通的基金没有任何意义，除非你买的是分级基金。这里我们要了解两个概念：单位净值，累计净值。一般说的净值都是单位净值。新基金刚刚发行时，单位净值和累计净值都是1元。但是由于分红和拆分机制的存在，老基金的单位净值和累计净值差距很明显。基金分红：简单说，就是把现金返还给投资人，原因一般是没有投资基金不想让资金闲置，或者是为了吸引投资人。单位净值是扣除分红的，累计净值是不扣除分红的。PS:关注微信公众号：回复“分红”查看详细关于分红的真相。打个比方，投资人甲购买了1000元A基金，假设他是唯一投资人，基金单位净值1元，累计净值1元。一段时间后，股市上涨，基金单位净值达到1.5元，累计净值也就达到1.5元。基金公司这时分红500元。投资人甲这时得到500元现金，手里A基金单位净值变成1元，份额1000份，累计净值还是1.5元。投资人总资产没变，还是1500元。拆分机制：把基金份额按一定比例进行拆分，一般也是为了降低基金单位净值，吸引投资人。比如把一只单位净值5元，份数100份的基金拆分成单位净值1元，份数500份的基金。结论：累计净值反映的是真正的收益率，而单位净值只是一个纯数学意义上的数字，只在购买赎回的时候计算使用，不反映基金的收益和风险。PS:由于交易费用等原因，严格的说累计净值不等于基金累计收益。通过对一段时间基金累计净值增长情况的比较，投资人可以很简单的对基金盈利情况进行计算。基金的风险主要在于基金持有的股票风险，和基金单位净值的绝对值高低没有关系。美国著名的基金先锋标准普尔指数500基金，净值已经127美元，而八十年代创立之初只有20美元。相信中国未来也会出现净值超过100元的基金。单位净值一定比累计净值低？答案是否定的。由于分级基金和ETF折算的存在，往往会存在单位净值高于累计净值的情况。这个时候就更能体现出累计净值的价值了。累计净值不考虑折算与否，我们更能轻松看出基金上市以来盈利还是亏损。总之，我们购买基金时，要考虑的应该是基金经理业绩，基金平均表现和持有标的，而不需要考虑单位净值的高低。更多基金理财干货欢迎关注微信公众号：moneylife1818.
基金的累计净值不是总收益率！基金的累计净值不是总收益率啊同学们！比较重要的事要说两遍。。。。这是一个非常大的误区。给你们看几张图，以华夏大盘精选为例（这一款是累计净值和总收益率相差最多的开放式基金），11月9日的累计净值是15.144，而11月9日的累计收益率是1820.5%，可见这两个并不相等。（选11月9日只是因为累计收益率图太密集，我只能点到这一天，并不是说11月9日有多特殊。）在总分红、拆分量很低的情况下，累计净值和总收益率是非常接近的，但是只要有过分红、拆分，累计净值和总收益率就是不相等的。单位净值和累计净值的区别楼上的已经说的很清楚了，一般就是分红、拆分、折算这些情况，这里不赘述。累计净值只在以下条件下准确衡量投资者的收益：1、假设没有交易费用2、投资者的每一次分红都选择现金分红3、基金是认购而非申购。除此之外，累计净值都只是一个不太准确的投资参考，而不是一个准确的数字。总收益率是基金成立以来，靠自己真实投资能力获得的收益，剔除了分红、拆分、折算的干扰，更加能够反映基金的真实投资水平。累计净值的计算方法楼上已经说了。而总收益率的公式很长，我记得刚刚开始研究这个的时候用便笺写了整整三行，主要区别在于总收益率要对每一次分红、拆分、折算后的计算基准进行重新调整，计算结果更加精确。回到题主的问题，第一个问题，用最简单的话说就是，单位净值是基金的当前价格（遵循未知价原则交易），没有投资参考价值；累计净值是总收益率的懒人算法，在分红量较大时会存在一定的误差，投资的时候有一定的参考价值。第二个问题，买基金的时候其实最好是看总收益率（累计收益率）这个指标，然而像我前面所说，这个指标真的很难点击啊⊙﹏⊙‖，又由于总收益率和累计净值高度相关，所以退而求其次，可以参考累计净值（但是需要说明的是，这个指标并不精确）。当然总收益率（或累计净值）也要配合基金的成立年限来看，因为绝对收益率高的基金几何平均收益率不一定高。至于单位净值嘛，除非是分级基金，否则我一般不看单位净值，意义不大。
累计净值反映的是基金从创立到现在的总的收益率，而基金净值只是反映当前的计算值，对于当前的购买与赎回，只有计算意义。造成累计净值和净值差异的一个最常见原因就是分红，比如一只基金，创立后没分过红，那么此时基金净值和累计净值是相同的，假设为1.2元，现在分红一次，每份分红0.05元，那么分红后的基金净值就是1.15元，而此时的累计净值仍为1.2元，新购买与赎回都按基金净值即1.15元计算，比如买1000份就需要1150元。累计净值1.2元表示这只基金从创立到现在一共收益20%，因为总收益不会因为分红而减少，只是一部分通过分红变现了，另一部分仍留在基金里，分了0.05，所以留在基金里的只有0.15。至于说哪个指标更重要，当然是累计净值更重要了，因为它反映的是真正的收益率，而基金净值只是一个纯数学意义上的数字，只在购买和赎回时做计算用，并不能反映基金的收益率。如果一只基金创立一年后的累计净值为1.2元，但是期间分了四次红，每次分红0.05元/份，那么它现在的基金净值就是1元，你能说它这一年没有收益么？(它的实际收益率是20%，相当高了)。当然买基金不是只看过往收益率这么简单了，还要考虑经理团队的水平、大盘走势之类的。本人非专业人士，只是买过几只基金，也赔过，也赚过，有点基础而已。
净值什么的都不重要。市场状况、基金的投资标的是关键。
可以问你一个问题吗?现在我想用一万元投资一种基金，具体应该购买多少,选择原因,预期收益是多少,扣除费用是多少
基金净值是你买（卖）一份基金多少钱，累计净值是假设这支基金从未进行收益分配到现在一份多少钱
简单说：净值=资产-负债，单位净值=净值／份额。
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关注比较序号基金简称申购状态赎回状态手续费可购全部11602250.98721.51560.95441.48280.03283.44%限大额开放23772402.08802.08802.02802.02800.06002.96%开放开放31610280.88400.90500.86000.88100.02402.79%开放开放43700271.43601.43601.39801.39800.03802.72%开放开放51681011.20001.20001.17101.17100.02902.48%暂停暂停购买61000601.93701.93701.89401.89400.04302.27%开放开放72700282.16502.16502.11802.11800.04702.22%开放开放81000220.47574.03110.46544.00660.01032.21%开放开放93770200.92471.45730.90491.43750.01982.19%开放开放100016161.03701.03701.01501.01500.02202.17%开放开放---购买113750100.96085.01280.94074.99270.02012.14%开放开放121616061.02902.96901.00802.94800.02102.08%开放开放130003361.45591.45591.42631.42630.02962.08%开放开放140000391.86521.86521.82761.82760.03762.06%开放开放150025531.62001.62001.58801.58800.03202.02%开放开放---购买160007551.24691.24691.22261.22260.02431.99%开放开放170004771.56001.56001.53001.53000.03001.96%开放开放181649050.78500.79900.77000.78400.01501.95%开放开放190013021.10701.10701.08601.08600.02101.93%开放开放200022071.11201.11201.09101.09100.02101.92%开放开放---购买210012970.59300.59300.58200.58200.01101.89%开放开放222100081.06461.66461.04521.64520.01941.86%开放开放230018650.98800.98800.97000.97000.01801.86%开放开放---购买240010181.10701.10701.08701.08700.02001.84%开放开放250004231.07501.07501.05601.05600.01901.80%开放开放261000161.40803.12101.38403.09700.02401.73%开放开放270500141.59501.66701.56801.64000.02701.72%开放开放285199181.44203.76701.41803.74500.02401.69%开放开放290002191.10201.22501.08401.20700.01801.66%开放开放301622110.86101.32100.84701.30700.01401.65%开放开放311100090.99942.76140.98342.74540.01601.63%开放开放320013130.69500.69500.68400.68400.01101.61%开放开放330010420.69800.69800.68700.68700.01101.60%开放开放340000731.07901.07901.06201.06200.01701.60%开放开放350011250.57400.57400.56500.56500.00901.59%开放开放360014820.89600.89600.88200.88200.01401.59%开放开放370008230.77800.77800.76600.76600.01201.57%开放开放381673010.91000.91900.89600.90500.01401.56%开放开放391622090.74750.74750.73620.73620.01131.53%开放开放400002640.99700.87100.98200.85800.01501.53%开放开放---购买413790101.86301.90301.83501.87500.02801.53%开放开放423980010.39053.17880.38473.16430.00581.51%开放开放431601331.61801.61801.59401.59400.02401.51%开放开放441622021.15343.19841.13633.18130.01711.50%开放开放452700061.67742.93741.65262.91260.02481.50%开放开放461100132.06606.75102.03606.71100.03001.47%开放开放470011580.69000.69000.68000.68000.01001.47%开放开放481602112.50002.98502.46402.94200.03601.46%开放开放490014380.97400.97400.96000.96000.01401.46%开放开放501648211.10220.72101.08640.71090.01581.45%开放开放511606400.84100.49000.82900.48300.01201.45%开放开放521602122.03602.03602.00702.00700.02901.44%开放开放533771501.85801.85801.83201.83200.02601.42%开放开放540700991.44102.52901.42102.50900.02001.41%开放开放550021241.02401.02401.01001.01000.01401.39%开放开放562020070.65900.65900.65000.65000.00901.38%开放开放570400041.03304.02201.01904.00800.01401.37%开放开放580014371.18101.18101.16501.16500.01601.37%开放开放595197021.40301.40301.38401.38400.01901.37%开放开放601000391.33401.38401.31601.36600.01801.37%开放开放610009401.11201.11201.09701.09700.01501.37%开放开放625800081.79401.79401.77001.77000.02401.36%开放开放630002941.42701.42701.40801.40800.01901.35%限大额开放---购买640015101.05901.05901.04501.04500.01401.34%开放开放---购买650015081.06201.06201.04801.04800.01401.34%开放开放---购买663500011.00292.84820.98972.83500.01321.33%开放开放670006030.91500.91500.90300.90300.01201.33%开放开放680021820.77400.77400.76400.76400.01001.31%开放开放690011670.62300.62300.61500.61500.00801.30%开放开放701612261.01301.01301.00001.00000.01301.30%开放开放711602151.33901.58901.32201.57200.01701.29%开放开放721622042.82634.63132.79104.59600.03531.26%开放开放731653160.95340.96380.94150.95190.01191.26%开放开放742000151.37201.48701.35501.47000.01701.25%开放开放751100012.18303.48802.15603.46100.02701.25%开放开放760200010.89804.58100.88704.57000.01101.24%开放开放775196880.58063.18640.57353.17930.00711.24%开放开放780014100.90000.90000.88900.88900.01101.24%开放开放790018640.98200.98200.97000.97000.01201.24%开放开放801602210.99020.66480.97820.65680.01201.23%开放开放810008661.16001.16001.14601.14600.01401.22%开放开放820017950.91700.91700.90600.90600.01101.21%开放开放832330010.76032.30530.75122.29620.00911.21%开放开放842100051.17401.17401.16001.16000.01401.21%开放开放850200050.75703.15000.74803.11400.00901.20%开放开放860021681.04501.04501.03301.03300.01201.16%暂停开放购买870008701.56901.56901.55101.55100.01801.16%开放开放880500080.79002.97300.78102.95300.00901.15%开放开放890200030.62304.79300.61604.77100.00701.14%开放开放905190341.33801.33801.32301.32300.01501.13%开放开放910019380.99601.07600.98501.06500.01101.12%开放开放920005911.37501.37501.36001.36000.01501.10%开放开放---购买935800030.69000.77000.68250.76250.00751.10%开放开放940008031.19901.19901.18601.18600.01301.10%开放开放950015830.92300.92300.91300.91300.01001.10%开放开放965800061.30501.30501.29101.29100.01401.08%开放开放970013190.75800.75800.74990.74990.00811.08%开放开放982000060.84222.28220.83332.27330.00891.07%开放开放990005291.34401.34401.33001.33000.01401.05%限大额开放1001616051.15402.79701.14202.78500.01201.05%开放开放1011100023.37504.92303.34004.88800.03501.05%开放开放1021000261.07223.13371.06123.12270.01101.04%开放开放1030015400.78500.78500.77700.77700.00801.03%开放开放1040005491.57101.57101.55501.55500.01601.03%开放开放1050009500.68760.68760.68060.68060.0070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