2009年中国证券投资基金业绩榜单
净值数据截止日期：
数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
开放式基金
份额净值 (元)
份额累计净值(元)
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金
国泰金鹰增长股票
华宝兴业多策略股票
富国天益价值股票
景顺长城内需增长股票
泰达荷银精选股票
光大保德信量化股票
南方积极配置股票(LOF)
博时主题行业股票(LOF)
广发小盘成长股票(LOF)
宝盈泛沿海增长股票
景顺长城鼎益股票(LOF)
友邦华泰盛世中国股票
南方高增长股票(LOF)
万家公用事业行业股票(LOF)
海富通股票
工银核心价值股票
银华价值优选股票
交银精选股票
上投摩根阿尔法股票
申万巴黎新动力股票
中信红利股票
华宝兴业动力组合股票
招商优质成长股票(LOF)
建信恒久价值股票
广发聚丰股票
国联安精选股票
天治核心成长股票(LOF)
景顺长城资源垄断股票(LOF)
中银增长股票
光大保德信红利股票
长城消费增值股票
国投瑞银核心企业股票
长信金利趋势股票
银华优质增长股票
易方达价值精选股票
国富弹性市值股票
景顺长城新兴成长股票
鹏华价值优势股票(LOF)
汇添富均衡增长股票
华安宏利股票
建信优选成长股票
光大保德信新增长股票
兴业全球视野股票
上投摩根成长先锋股票
汇丰晋信龙腾股票
中邮核心优选股票
景顺长城内需贰号股票
海富通风格优势股票
交银成长股票
华宝兴业先进成长股票
长信增利动态策略股票
国投瑞银创新动力股票
富国天合稳健股票
融通动力先锋股票
南方绩优成长股票
银华富裕主题股票
诺安价值增长股票
华夏优势增长股票
信诚精萃成长股票
泰达荷银首选企业股票
工银稳健成长股票
东吴双动力股票
泰信优质生活股票
大成积极成长股票
宝盈策略增长股票
国联安优势股票
中欧新趋势股票(LOF)
长城久富股票(LOF)
信达澳银领先增长股票
汇添富成长焦点股票
华富成长趋势股票
国富海潜力组合股票
华安中小盘成长股票
博时第三产业股票
上投摩根内需动力股票
诺德价值优势股票
鹏华优质治理股票(LOF)
富国天博创新股票
融通领先成长股票(LOF)
南方成份精选股票
国泰金牛创新股票
华宝兴业行业精选股票
景顺长城精选蓝筹股票
博时新兴成长股票
工银红利股票
华安策略优选股票
泰达荷银市值优选股票
长城品牌优选股票
交银蓝筹股票
中邮核心成长股票
光大保德信优势股票
华夏复兴股票
长盛同德主题股票
南方隆元产业主题股票
华夏行业股票(LOF)
嘉实优质企业股票
大成景阳领先股票
易方达科讯股票
国投瑞银成长优选股票
南方盛元红利股票
中银策略股票
宝盈资源优选股票
浦银安盛价值成长股票
东吴行业轮动股票
兴业社会责任股票
天治创新先锋股票
银河成长股票
嘉实研究精选股票
博时特许价值股票
东方策略成长股票
信诚盛世蓝筹股票
南方优选价值股票
招商大盘蓝筹股票
易方达中小盘股票
国富深化价值股票
申万巴黎竞争优势股票
广发核心精选股票
友邦华泰价值增长股票
新华优选成长股票
农银行业成长股票
工银大盘蓝筹股票
银华领先策略股票
华商盛世成长股票
华宝兴业大盘精选股票
鹏华盛世创新股票(LOF)
国联安红利股票
景顺长城公司治理股票
华安核心股票
易方达科翔股票
建信核心精选股票
大成策略回报股票
天弘永定价值成长股票
长城双动力股票
上投摩根中小盘股票
汇添富价值精选股票
光大保德信均衡精选股票
诺安成长股票
嘉实量化阿尔法股票
国富成长动力股票
易方达行业领先股票
交银先锋股票
融通内需驱动股票
泰信蓝筹精选股票
银河行业优选股票
海富通领先成长股票
万家精选股票
国泰区位优势股票
申万巴黎消费增长股票
广发聚瑞股票
招商行业领先股票
中海量化策略股票
汇丰晋信大盘股票
东方核心动力股票
金鹰行业优势股票
银华内需精选股票(LOF)
中欧价值发现股票
长信恒利优势股票
友邦华泰行业领先股票
国联安主题驱动股票
信诚优胜精选股票
大成行业轮动股票
鹏华精选成长股票
金元比联价值增长股票
大摩领先优势股票
诺德成长优势股票
农银汇理策略价值股票
国泰中小盘成长股票(LOF)
景顺长城能源基建股票
长盛量化红利策略股票
信达澳银中小盘股票
泰达荷银红利先锋股票
浦银安盛红利精选股票
华夏盛世精选股票
汇丰晋信中小盘股票
天弘周期策略股票
汇添富策略回报股票
招商中小盘精选股票
东吴新经济股票
中欧中小盘股票(LOF)
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
华安创新股票
泰达荷银稳定股票
泰达荷银周期股票
泰达荷银成长股票
招商安泰股票
景顺长城优选股票
博时精选股票
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
万家上证180指数
博时裕富指数
华夏上证50ETF
嘉实沪深300指数(LOF)
易方达深证100ETF
大成沪深300指数
华安上证180ETF
华夏中小板ETF
友邦华泰上证红利ETF
长盛中证100指数
国泰沪深300指数
广发沪深300指数
工银沪深300指数
南方沪深300指数
鹏华沪深300指数(LOF)
华夏沪深300指数
易方达沪深300指数
工银上证央企50ETF
交银上证180公司治理ETF
南方中证500指数(LOF)
交银上证180公司治理ETF联接
华安上证180ETF联接
华宝兴业中证100指数
银华沪深300指数(LOF)
国投瑞银瑞和沪深300指数
诺安中证100指数
海富通中证100指数(LOF)
建信沪深300指数(LOF)
广发中证500指数(LOF)
易方达深证100ETF联接
南方深成ETF
南方深成ETF联接
银河沪深300指数
博时上证超级大盘ETF联接
嘉实基本面50指数(LOF)
华富中证100指数
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
华安中国A股增强指数
融通深证100指数
易方达上证50指数
长城久泰标普300指数
银华-道琼斯88指数
融通巨潮100指数(LOF)
富国天鼎中证指数增强
汇添富上证综合指数
富兰克林国海沪深300指数
中银中证100指数
富国沪深300增强指数
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
国投瑞银瑞和远见
国投瑞银瑞和小康
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金
南方稳健成长混合
华夏成长混合
鹏华行业成长混合
融通新蓝筹混合
长盛成长价值混合
宝盈鸿利收益混合
博时价值增长混合
嘉实成长收益混合
大成价值增长混合
嘉实稳健混合
嘉实增长混合
鹏华普天收益混合
华宝兴业宝康消费品混合
国联安稳健混合
海富通精选混合
融通蓝筹成长混合
长城久恒平衡混合
嘉实服务增值行业混合
申万巴黎盛利精选混合
国联安小盘精选混合
国投瑞银景气行业混合
融通行业景气混合
鹏华中国50混合
诺安平衡混合
长盛动态精选混合
金鹰中小盘精选混合
招商先锋混合
大成蓝筹稳健混合
国泰金马稳健混合
泰信先行策略混合
华夏大盘精选混合
上投摩根中国优势混合
中海优质成长混合
大成精选增值混合
中银中国混合(LOF)
天治品质优选混合
长信银利精选混合
东吴嘉禾优势精选混合
华富竞争力优选混合
富国天瑞强势混合
中海分红增利混合
华夏红利混合
汇添富优势精选混合
新华优选分红混合
大摩资源优选混合(LOF)
富国天惠成长混合(LOF)
东方精选混合
信诚四季红混合
泰达荷银效率优选混合(LOF)
广发策略优选混合
华宝兴业收益增长混合
嘉实主题混合
南方稳健成长贰号混合
博时价值增长贰号混合
国泰金鹏蓝筹混合
中银收益混合
益民红利成长混合
万家和谐增长混合
申万巴黎新经济混合
嘉实策略混合
长盛同智优势混合(LOF)
鹏华动力增长混合(LOF)
中海能源策略混合
招商核心价值混合
海富通精选贰号混合
国泰金鼎价值混合
华夏蓝筹混合(LOF)
华商领先企业混合
友邦华泰积极成长混合
大成创新成长混合(LOF)
广发大盘成长混合
益民创新优势混合
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金
金鹰成份股优选混合
华宝兴业宝康配置混合
景顺长城动力平衡混合
国泰金龙行业混合
易方达策略成长混合
海富通收益增长混合
中信经典配置混合
大摩基础行业混合
银河银泰混合
华安宝利配置混合
易方达积极成长混合
东方龙混合
天弘精选混合
兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)
海富通强化回报混合
交银稳健配置混合
华夏平稳增长混合
易方达策略成长二号混合
长城安心回报混合
建信优化配置混合
易方达价值成长混合
汇丰晋信动态策略混合
诺安灵活配置混合
富国天成红利灵活配置混合
长盛创新先锋灵活配置混合
国投瑞银稳健增长灵活配置混合
长信双利优选灵活配置混合
泰信优势增长灵活配置混合
万家双引擎灵活配置混合
汇添富蓝筹灵活配置混合
中欧新蓝筹灵活配置混合
信达澳银精华灵活配置混合
金元比联成长动力灵活配置混合
易方达科汇灵活配置混合
华夏策略灵活配置混合
诺德灵活配置混合
中海蓝筹灵活配置混合
金鹰红利价值灵活配置混合
华富策略精选灵活配置混合
宝盈核心优势灵活配置混合
兴业有机增长灵活配置混合
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合
中银行业优选灵活配置混合
泰达荷银品质生活灵活配置混合
银华和谐主题灵活配置混合
东吴进取策略灵活配置混合
浦银安盛精致生活灵活配置混合
长城景气行业龙头灵活配置混合
新华泛资源优势灵活配置混合
华富价值增长灵活配置混合
天治趋势精选灵活配置混合
博时策略灵活配置混合
中邮核心优势灵活配置混合
光大保德信动态优选灵活配置混合
华商动态阿尔法灵活配置混合
华安动态灵活配置混合
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
富国天源平衡混合
易方达平稳增长混合
银华优势企业混合
招商安泰平衡混合
银河稳健混合
广发聚富混合
广发稳健增长混合
国富中国收益混合
上投摩根双息平衡混合
博时平衡配置混合
工银精选平衡混合
上投摩根双核平衡混合
农银平衡双利混合
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
南方宝元债券
国投瑞银融华债券
兴业可转债混合
天治财富增长混合
申万巴黎盛利强化配置混合
泰达荷银风险预算混合
国联安安心成长混合
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
南方避险增值混合
银华保本增值混合
金元比联宝石动力保本混合
国泰金鹿保本混合(二期)
南方恒元保本混合
交银施罗德保本混合
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
华夏回报混合
汇丰晋信2016周期混合
华夏回报二号混合
大成2020生命周期混合
汇丰晋信2026周期混合
嘉实回报灵活配置混合
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
招商安泰债券A
招商安泰债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金
嘉实超短债债券
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
华夏债券A/B
大成债券A/B
鹏华普天债券A
华宝兴业宝康债券
富国天利增长债券
国泰金龙债券A
鹏华普天债券B
中信稳定双利债券
银河银信添利债券B
工银增强收益债券B
工银增强收益债券A
诺安优化收益债券
南方多利增强债券C
博时稳定价值债券B
博时稳定价值债券A
国投瑞银稳定增利债券
汇添富增强收益A
易方达增强回报债券B
易方达增强回报债券A
广发增强债券
交银增利债券A/B
交银增利债券C
中海稳健收益债券
工银添利债券A
工银添利债券B
华安稳定收益债券A
华安稳定收益债券B
银河银信添利债券A
华富收益增强债券A
华富收益增强债券B
国泰金龙债券C
建信稳定增利债券
招商安心收益债券
海富通稳健添利债券C
海富通稳健添利债券A
光大保德信增利收益债券A
光大保德信增利收益债券C
中银增利债券
汇丰晋信平稳增利债券
申万巴黎添益宝债券B
申万巴黎添益宝债券A
东方稳健回报债券
农银恒久增利债券
华商收益增强债券B
华商收益增强债券A
国联安增利债券B
国联安增利债券A
信诚经典优债债券B
信诚经典优债债券A
信达澳银稳定价值债券A
信达澳银稳定价值债券B
中欧稳健收益债券C
中欧稳健收益债券A
兴业磐稳增利债券
泰信增强收益债券A
泰信增强收益债券C
万家稳健增利债券A
万家稳健增利债券C
汇添富增强收益债券C
南方多利增强债券A
大摩强收益债券
3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
银河收益债券
长盛全债指数增强债券
招商安本增利债券
万家增强收益债券
泰信双息双利债券
友邦华泰稳本增利债券B
友邦华泰稳本增利债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
华夏希望债券C
华夏希望债券A
天弘永利债券A
天弘永利债券B
宝盈增强收益债券A/B
益民多利债券
鹏华丰收债券
大成强化收益债券
长城稳健增利债券
嘉实多元收益债券B
嘉实多元收益债券A
泰达荷银集利债券C
泰达荷银集利债券A
信诚三得益债券A
信诚三得益债券B
长盛积极配置债券
宝盈增强收益债券C
国富强化收益债券A
东吴优信稳健债券A
天治稳健双盈债券
银华增强收益债券
国富强化收益债券C
长信利丰债券
浦银安盛优化收益债券A
华宝兴业增强收益债券A
华宝兴业增强收益债券B
诺德增强收益债券
国泰双利债券C
国泰双利债券A
金元比联丰利债券
华安强化收益债券A
华安强化收益债券B
诺安增利债券
建信收益增强债券A
建信收益增强债券C
博时信用债券C
博时信用债券A/B
富国优化增强债券A/B
富国优化增强债券C
东吴优信稳健债券C
民生加银增强收益债券A
民生加银增强收益债券C
诺安增利债券B
浦银安盛优化收益债券C
日万分基金单位净收益(元)
七日年化收益率
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
华安现金富利货币A
招商现金增值货币A
博时现金收益货币
泰信天天收益货币
南方现金增利货币A
长信利息收益货币
华夏现金增利货币
银河银富货币A
海富通货币A
易方达货币A
华宝兴业现金宝货币A
上投摩根货币A
中信现金优势货币
光大保德信货币
景顺长城货币
泰达荷银货币
融通易支付货币
汇添富货币A
富国天时货币A
天治天得利货币
申万巴黎收益宝货币
东方金账簿货币
国投瑞银货币A
友邦华泰货币A
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
华宝兴业现金宝货币B
上投摩根货币B
易方达货币B
海富通货币B
银河银富货币B
富国天时货币B
汇添富货币B
国投瑞银货币B
友邦华泰货币B
南方现金增利货币B
招商现金增值货币B
华安现金富利货币B
封闭式基金
份额净值 (元)
份额累计净值(元)
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
国泰金泰封闭
南方开元封闭
华夏兴华封闭
华安安信封闭
博时裕阳封闭
鹏华普惠封闭
长盛同益封闭
嘉实泰和封闭
大成景宏封闭
富国汉盛封闭
博时裕隆封闭
华安安顺封闭
鹏华普丰封闭
华夏兴和封闭
南方天元封闭
国泰金鑫封闭
长盛同盛封闭
大成景福封闭
富国汉兴封闭
博时裕泽封闭
融通通乾封闭
宝盈鸿阳封闭
易方达科瑞封闭
嘉实丰和封闭
长城久嘉封闭
银河银丰封闭
国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银瑞福进取封闭
国投瑞银瑞福优先封闭
大成优选封闭
建信优势动力封闭
富国天丰债券封闭
长盛同庆封闭
长盛同庆封闭B
长盛同庆封闭A
注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。
　　说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心
　　注：在瑞福优先(121007)开放日，当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1. 00 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。, >
大摩领先优势股票
诺德成长优势股票
农银汇理策略价值股票
国泰中小盘成长股票(LOF)
景顺长城能源基建股票
长盛量化红利策略股票
信达澳银中小盘股票
泰达荷银红利先锋股票
浦银安盛红利精选股票
华夏盛世精选股票
汇丰晋信中小盘股票
天弘周期策略股票
汇添富策略回报股票
招商中小盘精选股票
东吴新经济股票
中欧中小盘股票(LOF)
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
华安创新股票
泰达荷银稳定股票
泰达荷银周期股票
泰达荷银成长股票
招商安泰股票
景顺长城优选股票
博时精选股票
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
万家上证180指数
博时裕富指数
华夏上证50ETF
嘉实沪深300指数(LOF)
易方达深证100ETF
大成沪深300指数
华安上证180ETF
华夏中小板ETF
友邦华泰上证红利ETF
长盛中证100指数
国泰沪深300指数
广发沪深300指数
工银沪深300指数
南方沪深300指数
鹏华沪深300指数(LOF)
华夏沪深300指数
易方达沪深300指数
工银上证央企50ETF
交银上证180公司治理ETF
南方中证500指数(LOF)
交银上证180公司治理ETF联接
华安上证180ETF联接
华宝兴业中证100指数
银华沪深300指数(LOF)
国投瑞银瑞和沪深300指数
诺安中证100指数
海富通中证100指数(LOF)
建信沪深300指数(LOF)
广发中证500指数(LOF)
易方达深证100ETF联接
南方深成ETF
南方深成ETF联接
银河沪深300指数
博时上证超级大盘ETF联接
嘉实基本面50指数(LOF)
华富中证100指数
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
华安中国A股增强指数
融通深证100指数
易方达上证50指数
长城久泰标普300指数
银华-道琼斯88指数
融通巨潮100指数(LOF)
富国天鼎中证指数增强
汇添富上证综合指数
富兰克林国海沪深300指数
中银中证100指数
富国沪深300增强指数
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
国投瑞银瑞和远见
国投瑞银瑞和小康
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金
南方稳健成长混合
华夏成长混合
鹏华行业成长混合
融通新蓝筹混合
长盛成长价值混合
宝盈鸿利收益混合
博时价值增长混合
嘉实成长收益混合
大成价值增长混合
嘉实稳健混合
嘉实增长混合
鹏华普天收益混合
华宝兴业宝康消费品混合
国联安稳健混合
海富通精选混合
融通蓝筹成长混合
长城久恒平衡混合
嘉实服务增值行业混合
申万巴黎盛利精选混合
国联安小盘精选混合
国投瑞银景气行业混合
融通行业景气混合
鹏华中国50混合
诺安平衡混合
长盛动态精选混合
金鹰中小盘精选混合
招商先锋混合
大成蓝筹稳健混合
国泰金马稳健混合
泰信先行策略混合
华夏大盘精选混合
上投摩根中国优势混合
中海优质成长混合
大成精选增值混合
中银中国混合(LOF)
天治品质优选混合
长信银利精选混合
东吴嘉禾优势精选混合
华富竞争力优选混合
富国天瑞强势混合
中海分红增利混合
华夏红利混合
汇添富优势精选混合
新华优选分红混合
大摩资源优选混合(LOF)
富国天惠成长混合(LOF)
东方精选混合
信诚四季红混合
泰达荷银效率优选混合(LOF)
广发策略优选混合
华宝兴业收益增长混合
嘉实主题混合
南方稳健成长贰号混合
博时价值增长贰号混合
国泰金鹏蓝筹混合
中银收益混合
益民红利成长混合
万家和谐增长混合
申万巴黎新经济混合
嘉实策略混合
长盛同智优势混合(LOF)
鹏华动力增长混合(LOF)
中海能源策略混合
招商核心价值混合
海富通精选贰号混合
国泰金鼎价值混合
华夏蓝筹混合(LOF)
华商领先企业混合
友邦华泰积极成长混合
大成创新成长混合(LOF)
广发大盘成长混合
益民创新优势混合
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金
金鹰成份股优选混合
华宝兴业宝康配置混合
景顺长城动力平衡混合
国泰金龙行业混合
易方达策略成长混合
海富通收益增长混合
中信经典配置混合
大摩基础行业混合
银河银泰混合
华安宝利配置混合
易方达积极成长混合
东方龙混合
天弘精选混合
兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)
海富通强化回报混合
交银稳健配置混合
华夏平稳增长混合
易方达策略成长二号混合
长城安心回报混合
建信优化配置混合
易方达价值成长混合
汇丰晋信动态策略混合
诺安灵活配置混合
富国天成红利灵活配置混合
长盛创新先锋灵活配置混合
国投瑞银稳健增长灵活配置混合
长信双利优选灵活配置混合
泰信优势增长灵活配置混合
万家双引擎灵活配置混合
汇添富蓝筹灵活配置混合
中欧新蓝筹灵活配置混合
信达澳银精华灵活配置混合
金元比联成长动力灵活配置混合
易方达科汇灵活配置混合
华夏策略灵活配置混合
诺德灵活配置混合
中海蓝筹灵活配置混合
金鹰红利价值灵活配置混合
华富策略精选灵活配置混合
宝盈核心优势灵活配置混合
兴业有机增长灵活配置混合
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合
中银行业优选灵活配置混合
泰达荷银品质生活灵活配置混合
银华和谐主题灵活配置混合
东吴进取策略灵活配置混合
浦银安盛精致生活灵活配置混合
长城景气行业龙头灵活配置混合
新华泛资源优势灵活配置混合
华富价值增长灵活配置混合
天治趋势精选灵活配置混合
博时策略灵活配置混合
中邮核心优势灵活配置混合
光大保德信动态优选灵活配置混合
华商动态阿尔法灵活配置混合
华安动态灵活配置混合
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
富国天源平衡混合
易方达平稳增长混合
银华优势企业混合
招商安泰平衡混合
银河稳健混合
广发聚富混合
广发稳健增长混合
国富中国收益混合
上投摩根双息平衡混合
博时平衡配置混合
工银精选平衡混合
上投摩根双核平衡混合
农银平衡双利混合
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
南方宝元债券
国投瑞银融华债券
兴业可转债混合
天治财富增长混合
申万巴黎盛利强化配置混合
泰达荷银风险预算混合
国联安安心成长混合
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
南方避险增值混合
银华保本增值混合
金元比联宝石动力保本混合
国泰金鹿保本混合(二期)
南方恒元保本混合
交银施罗德保本混合
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
华夏回报混合
汇丰晋信2016周期混合
华夏回报二号混合
大成2020生命周期混合
汇丰晋信2026周期混合
嘉实回报灵活配置混合
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
招商安泰债券A
招商安泰债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金
嘉实超短债债券
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
华夏债券A/B
大成债券A/B
鹏华普天债券A
华宝兴业宝康债券
富国天利增长债券
国泰金龙债券A
鹏华普天债券B
中信稳定双利债券
银河银信添利债券B
工银增强收益债券B
工银增强收益债券A
诺安优化收益债券
南方多利增强债券C
博时稳定价值债券B
博时稳定价值债券A
国投瑞银稳定增利债券
汇添富增强收益A
易方达增强回报债券B
易方达增强回报债券A
广发增强债券
交银增利债券A/B
交银增利债券C
中海稳健收益债券
工银添利债券A
工银添利债券B
华安稳定收益债券A
华安稳定收益债券B
银河银信添利债券A
华富收益增强债券A
华富收益增强债券B
国泰金龙债券C
建信稳定增利债券
招商安心收益债券
海富通稳健添利债券C
海富通稳健添利债券A
光大保德信增利收益债券A
光大保德信增利收益债券C
中银增利债券
汇丰晋信平稳增利债券
申万巴黎添益宝债券B
申万巴黎添益宝债券A
东方稳健回报债券
农银恒久增利债券
华商收益增强债券B
华商收益增强债券A
国联安增利债券B
国联安增利债券A
信诚经典优债债券B
信诚经典优债债券A
信达澳银稳定价值债券A
信达澳银稳定价值债券B
中欧稳健收益债券C
中欧稳健收益债券A
兴业磐稳增利债券
泰信增强收益债券A
泰信增强收益债券C
万家稳健增利债券A
万家稳健增利债券C
汇添富增强收益债券C
南方多利增强债券A
大摩强收益债券
3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
银河收益债券
长盛全债指数增强债券
招商安本增利债券
万家增强收益债券
泰信双息双利债券
友邦华泰稳本增利债券B
友邦华泰稳本增利债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
华夏希望债券C
华夏希望债券A
天弘永利债券A
天弘永利债券B
宝盈增强收益债券A/B
益民多利债券
鹏华丰收债券
大成强化收益债券
长城稳健增利债券
嘉实多元收益债券B
嘉实多元收益债券A
泰达荷银集利债券C
泰达荷银集利债券A
信诚三得益债券A
信诚三得益债券B
长盛积极配置债券
宝盈增强收益债券C
国富强化收益债券A
东吴优信稳健债券A
天治稳健双盈债券
银华增强收益债券
国富强化收益债券C
长信利丰债券
浦银安盛优化收益债券A
华宝兴业增强收益债券A
华宝兴业增强收益债券B
诺德增强收益债券
国泰双利债券C
国泰双利债券A
金元比联丰利债券
华安强化收益债券A
华安强化收益债券B
诺安增利债券
建信收益增强债券A
建信收益增强债券C
博时信用债券C
博时信用债券A/B
富国优化增强债券A/B
富国优化增强债券C
东吴优信稳健债券C
民生加银增强收益债券A
民生加银增强收益债券C
诺安增利债券B
浦银安盛优化收益债券C
日万分基金单位净收益(元)
七日年化收益率
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
华安现金富利货币A
招商现金增值货币A
博时现金收益货币
泰信天天收益货币
南方现金增利货币A
长信利息收益货币
华夏现金增利货币
银河银富货币A
海富通货币A
易方达货币A
华宝兴业现金宝货币A
上投摩根货币A
中信现金优势货币
光大保德信货币
景顺长城货币
泰达荷银货币
融通易支付货币
汇添富货币A
富国天时货币A
天治天得利货币
申万巴黎收益宝货币
东方金账簿货币
国投瑞银货币A
友邦华泰货币A
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
华宝兴业现金宝货币B
上投摩根货币B
易方达货币B
海富通货币B
银河银富货币B
富国天时货币B
汇添富货币B
国投瑞银货币B
友邦华泰货币B
南方现金增利货币B
招商现金增值货币B
华安现金富利货币B
封闭式基金
份额净值 (元)
份额累计净值(元)
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
国泰金泰封闭
南方开元封闭
华夏兴华封闭
华安安信封闭
博时裕阳封闭
鹏华普惠封闭
长盛同益封闭
嘉实泰和封闭
大成景宏封闭
富国汉盛封闭
博时裕隆封闭
华安安顺封闭
鹏华普丰封闭
华夏兴和封闭
南方天元封闭
国泰金鑫封闭
长盛同盛封闭
大成景福封闭
富国汉兴封闭
博时裕泽封闭
融通通乾封闭
宝盈鸿阳封闭
易方达科瑞封闭
嘉实丰和封闭
长城久嘉封闭
银河银丰封闭
国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银瑞福进取封闭
国投瑞银瑞福优先封闭
大成优选封闭
建信优势动力封闭
富国天丰债券封闭
长盛同庆封闭
长盛同庆封闭B
长盛同庆封闭A
注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。
　　说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心
　　注：在瑞福优先(121007)开放日，当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1. 00 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。, >
大摩领先优势股票
诺德成长优势股票
农银汇理策略价值股票
国泰中小盘成长股票(LOF)
景顺长城能源基建股票
长盛量化红利策略股票
信达澳银中小盘股票
泰达荷银红利先锋股票
浦银安盛红利精选股票
华夏盛世精选股票
汇丰晋信中小盘股票
天弘周期策略股票
汇添富策略回报股票
招商中小盘精选股票
东吴新经济股票
中欧中小盘股票(LOF)
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
华安创新股票
泰达荷银稳定股票
泰达荷银周期股票
泰达荷银成长股票
招商安泰股票
景顺长城优选股票
博时精选股票
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
万家上证180指数
博时裕富指数
华夏上证50ETF
嘉实沪深300指数(LOF)
易方达深证100ETF
大成沪深300指数
华安上证180ETF
华夏中小板ETF
友邦华泰上证红利ETF
长盛中证100指数
国泰沪深300指数
广发沪深300指数
工银沪深300指数
南方沪深300指数
鹏华沪深300指数(LOF)
华夏沪深300指数
易方达沪深300指数
工银上证央企50ETF
交银上证180公司治理ETF
南方中证500指数(LOF)
交银上证180公司治理ETF联接
华安上证180ETF联接
华宝兴业中证100指数
银华沪深300指数(LOF)
国投瑞银瑞和沪深300指数
诺安中证100指数
海富通中证100指数(LOF)
建信沪深300指数(LOF)
广发中证500指数(LOF)
易方达深证100ETF联接
南方深成ETF
南方深成ETF联接
银河沪深300指数
博时上证超级大盘ETF联接
嘉实基本面50指数(LOF)
华富中证100指数
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
华安中国A股增强指数
融通深证100指数
易方达上证50指数
长城久泰标普300指数
银华-道琼斯88指数
融通巨潮100指数(LOF)
富国天鼎中证指数增强
汇添富上证综合指数
富兰克林国海沪深300指数
中银中证100指数
富国沪深300增强指数
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
国投瑞银瑞和远见
国投瑞银瑞和小康
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金
南方稳健成长混合
华夏成长混合
鹏华行业成长混合
融通新蓝筹混合
长盛成长价值混合
宝盈鸿利收益混合
博时价值增长混合
嘉实成长收益混合
大成价值增长混合
嘉实稳健混合
嘉实增长混合
鹏华普天收益混合
华宝兴业宝康消费品混合
国联安稳健混合
海富通精选混合
融通蓝筹成长混合
长城久恒平衡混合
嘉实服务增值行业混合
申万巴黎盛利精选混合
国联安小盘精选混合
国投瑞银景气行业混合
融通行业景气混合
鹏华中国50混合
诺安平衡混合
长盛动态精选混合
金鹰中小盘精选混合
招商先锋混合
大成蓝筹稳健混合
国泰金马稳健混合
泰信先行策略混合
华夏大盘精选混合
上投摩根中国优势混合
中海优质成长混合
大成精选增值混合
中银中国混合(LOF)
天治品质优选混合
长信银利精选混合
东吴嘉禾优势精选混合
华富竞争力优选混合
富国天瑞强势混合
中海分红增利混合
华夏红利混合
汇添富优势精选混合
新华优选分红混合
大摩资源优选混合(LOF)
富国天惠成长混合(LOF)
东方精选混合
信诚四季红混合
泰达荷银效率优选混合(LOF)
广发策略优选混合
华宝兴业收益增长混合
嘉实主题混合
南方稳健成长贰号混合
博时价值增长贰号混合
国泰金鹏蓝筹混合
中银收益混合
益民红利成长混合
万家和谐增长混合
申万巴黎新经济混合
嘉实策略混合
长盛同智优势混合(LOF)
鹏华动力增长混合(LOF)
中海能源策略混合
招商核心价值混合
海富通精选贰号混合
国泰金鼎价值混合
华夏蓝筹混合(LOF)
华商领先企业混合
友邦华泰积极成长混合
大成创新成长混合(LOF)
广发大盘成长混合
益民创新优势混合
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金
金鹰成份股优选混合
华宝兴业宝康配置混合
景顺长城动力平衡混合
国泰金龙行业混合
易方达策略成长混合
海富通收益增长混合
中信经典配置混合
大摩基础行业混合
银河银泰混合
华安宝利配置混合
易方达积极成长混合
东方龙混合
天弘精选混合
兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)
海富通强化回报混合
交银稳健配置混合
华夏平稳增长混合
易方达策略成长二号混合
长城安心回报混合
建信优化配置混合
易方达价值成长混合
汇丰晋信动态策略混合
诺安灵活配置混合
富国天成红利灵活配置混合
长盛创新先锋灵活配置混合
国投瑞银稳健增长灵活配置混合
长信双利优选灵活配置混合
泰信优势增长灵活配置混合
万家双引擎灵活配置混合
汇添富蓝筹灵活配置混合
中欧新蓝筹灵活配置混合
信达澳银精华灵活配置混合
金元比联成长动力灵活配置混合
易方达科汇灵活配置混合
华夏策略灵活配置混合
诺德灵活配置混合
中海蓝筹灵活配置混合
金鹰红利价值灵活配置混合
华富策略精选灵活配置混合
宝盈核心优势灵活配置混合
兴业有机增长灵活配置混合
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合
中银行业优选灵活配置混合
泰达荷银品质生活灵活配置混合
银华和谐主题灵活配置混合
东吴进取策略灵活配置混合
浦银安盛精致生活灵活配置混合
长城景气行业龙头灵活配置混合
新华泛资源优势灵活配置混合
华富价值增长灵活配置混合
天治趋势精选灵活配置混合
博时策略灵活配置混合
中邮核心优势灵活配置混合
光大保德信动态优选灵活配置混合
华商动态阿尔法灵活配置混合
华安动态灵活配置混合
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
富国天源平衡混合
易方达平稳增长混合
银华优势企业混合
招商安泰平衡混合
银河稳健混合
广发聚富混合
广发稳健增长混合
国富中国收益混合
上投摩根双息平衡混合
博时平衡配置混合
工银精选平衡混合
上投摩根双核平衡混合
农银平衡双利混合
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
南方宝元债券
国投瑞银融华债券
兴业可转债混合
天治财富增长混合
申万巴黎盛利强化配置混合
泰达荷银风险预算混合
国联安安心成长混合
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
南方避险增值混合
银华保本增值混合
金元比联宝石动力保本混合
国泰金鹿保本混合(二期)
南方恒元保本混合
交银施罗德保本混合
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
华夏回报混合
汇丰晋信2016周期混合
华夏回报二号混合
大成2020生命周期混合
汇丰晋信2026周期混合
嘉实回报灵活配置混合
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
招商安泰债券A
招商安泰债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金
嘉实超短债债券
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
华夏债券A/B
大成债券A/B
鹏华普天债券A
华宝兴业宝康债券
富国天利增长债券
国泰金龙债券A
鹏华普天债券B
中信稳定双利债券
银河银信添利债券B
工银增强收益债券B
工银增强收益债券A
诺安优化收益债券
南方多利增强债券C
博时稳定价值债券B
博时稳定价值债券A
国投瑞银稳定增利债券
汇添富增强收益A
易方达增强回报债券B
易方达增强回报债券A
广发增强债券
交银增利债券A/B
交银增利债券C
中海稳健收益债券
工银添利债券A
工银添利债券B
华安稳定收益债券A
华安稳定收益债券B
银河银信添利债券A
华富收益增强债券A
华富收益增强债券B
国泰金龙债券C
建信稳定增利债券
招商安心收益债券
海富通稳健添利债券C
海富通稳健添利债券A
光大保德信增利收益债券A
光大保德信增利收益债券C
中银增利债券
汇丰晋信平稳增利债券
申万巴黎添益宝债券B
申万巴黎添益宝债券A
东方稳健回报债券
农银恒久增利债券
华商收益增强债券B
华商收益增强债券A
国联安增利债券B
国联安增利债券A
信诚经典优债债券B
信诚经典优债债券A
信达澳银稳定价值债券A
信达澳银稳定价值债券B
中欧稳健收益债券C
中欧稳健收益债券A
兴业磐稳增利债券
泰信增强收益债券A
泰信增强收益债券C
万家稳健增利债券A
万家稳健增利债券C
汇添富增强收益债券C
南方多利增强债券A
大摩强收益债券
3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
银河收益债券
长盛全债指数增强债券
招商安本增利债券
万家增强收益债券
泰信双息双利债券
友邦华泰稳本增利债券B
友邦华泰稳本增利债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
华夏希望债券C
华夏希望债券A
天弘永利债券A
天弘永利债券B
宝盈增强收益债券A/B
益民多利债券
鹏华丰收债券
大成强化收益债券
长城稳健增利债券
嘉实多元收益债券B
嘉实多元收益债券A
泰达荷银集利债券C
泰达荷银集利债券A
信诚三得益债券A
信诚三得益债券B
长盛积极配置债券
宝盈增强收益债券C
国富强化收益债券A
东吴优信稳健债券A
天治稳健双盈债券
银华增强收益债券
国富强化收益债券C
长信利丰债券
浦银安盛优化收益债券A
华宝兴业增强收益债券A
华宝兴业增强收益债券B
诺德增强收益债券
国泰双利债券C
国泰双利债券A
金元比联丰利债券
华安强化收益债券A
华安强化收益债券B
诺安增利债券
建信收益增强债券A
建信收益增强债券C
博时信用债券C
博时信用债券A/B
富国优化增强债券A/B
富国优化增强债券C
东吴优信稳健债券C
民生加银增强收益债券A
民生加银增强收益债券C
诺安增利债券B
浦银安盛优化收益债券C
日万分基金单位净收益(元)
七日年化收益率
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
华安现金富利货币A
招商现金增值货币A
博时现金收益货币
泰信天天收益货币
南方现金增利货币A
长信利息收益货币
华夏现金增利货币
银河银富货币A
海富通货币A
易方达货币A
华宝兴业现金宝货币A
上投摩根货币A
中信现金优势货币
光大保德信货币
景顺长城货币
泰达荷银货币
融通易支付货币
汇添富货币A
富国天时货币A
天治天得利货币
申万巴黎收益宝货币
东方金账簿货币
国投瑞银货币A
友邦华泰货币A
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
华宝兴业现金宝货币B
上投摩根货币B
易方达货币B
海富通货币B
银河银富货币B
富国天时货币B
汇添富货币B
国投瑞银货币B
友邦华泰货币B
南方现金增利货币B
招商现金增值货币B
华安现金富利货币B
封闭式基金
份额净值 (元)
份额累计净值(元)
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
国泰金泰封闭
南方开元封闭
华夏兴华封闭
华安安信封闭
博时裕阳封闭
鹏华普惠封闭
长盛同益封闭
嘉实泰和封闭
大成景宏封闭
富国汉盛封闭
博时裕隆封闭
华安安顺封闭
鹏华普丰封闭
华夏兴和封闭
南方天元封闭
国泰金鑫封闭
长盛同盛封闭
大成景福封闭
富国汉兴封闭
博时裕泽封闭
融通通乾封闭
宝盈鸿阳封闭
易方达科瑞封闭
嘉实丰和封闭
长城久嘉封闭
银河银丰封闭
国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银瑞福进取封闭
国投瑞银瑞福优先封闭
大成优选封闭
建信优势动力封闭
富国天丰债券封闭
长盛同庆封闭
长盛同庆封闭B
长盛同庆封闭A
注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。
　　说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心
　　注：在瑞福优先(121007)开放日，当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1. 00 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。, >
大摩领先优势股票
诺德成长优势股票
农银汇理策略价值股票
国泰中小盘成长股票(LOF)
景顺长城能源基建股票
长盛量化红利策略股票
信达澳银中小盘股票
泰达荷银红利先锋股票
浦银安盛红利精选股票
华夏盛世精选股票
汇丰晋信中小盘股票
天弘周期策略股票
汇添富策略回报股票
招商中小盘精选股票
东吴新经济股票
中欧中小盘股票(LOF)
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
华安创新股票
泰达荷银稳定股票
泰达荷银周期股票
泰达荷银成长股票
招商安泰股票
景顺长城优选股票
博时精选股票
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
万家上证180指数
博时裕富指数
华夏上证50ETF
嘉实沪深300指数(LOF)
易方达深证100ETF
大成沪深300指数
华安上证180ETF
华夏中小板ETF
友邦华泰上证红利ETF
长盛中证100指数
国泰沪深300指数
广发沪深300指数
工银沪深300指数
南方沪深300指数
鹏华沪深300指数(LOF)
华夏沪深300指数
易方达沪深300指数
工银上证央企50ETF
交银上证180公司治理ETF
南方中证500指数(LOF)
交银上证180公司治理ETF联接
华安上证180ETF联接
华宝兴业中证100指数
银华沪深300指数(LOF)
国投瑞银瑞和沪深300指数
诺安中证100指数
海富通中证100指数(LOF)
建信沪深300指数(LOF)
广发中证500指数(LOF)
易方达深证100ETF联接
南方深成ETF
南方深成ETF联接
银河沪深300指数
博时上证超级大盘ETF联接
嘉实基本面50指数(LOF)
华富中证100指数
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
华安中国A股增强指数
融通深证100指数
易方达上证50指数
长城久泰标普300指数
银华-道琼斯88指数
融通巨潮100指数(LOF)
富国天鼎中证指数增强
汇添富上证综合指数
富兰克林国海沪深300指数
中银中证100指数
富国沪深300增强指数
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
国投瑞银瑞和远见
国投瑞银瑞和小康
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金
南方稳健成长混合
华夏成长混合
鹏华行业成长混合
融通新蓝筹混合
长盛成长价值混合
宝盈鸿利收益混合
博时价值增长混合
嘉实成长收益混合
大成价值增长混合
嘉实稳健混合
嘉实增长混合
鹏华普天收益混合
华宝兴业宝康消费品混合
国联安稳健混合
海富通精选混合
融通蓝筹成长混合
长城久恒平衡混合
嘉实服务增值行业混合
申万巴黎盛利精选混合
国联安小盘精选混合
国投瑞银景气行业混合
融通行业景气混合
鹏华中国50混合
诺安平衡混合
长盛动态精选混合
金鹰中小盘精选混合
招商先锋混合
大成蓝筹稳健混合
国泰金马稳健混合
泰信先行策略混合
华夏大盘精选混合
上投摩根中国优势混合
中海优质成长混合
大成精选增值混合
中银中国混合(LOF)
天治品质优选混合
长信银利精选混合
东吴嘉禾优势精选混合
华富竞争力优选混合
富国天瑞强势混合
中海分红增利混合
华夏红利混合
汇添富优势精选混合
新华优选分红混合
大摩资源优选混合(LOF)
富国天惠成长混合(LOF)
东方精选混合
信诚四季红混合
泰达荷银效率优选混合(LOF)
广发策略优选混合
华宝兴业收益增长混合
嘉实主题混合
南方稳健成长贰号混合
博时价值增长贰号混合
国泰金鹏蓝筹混合
中银收益混合
益民红利成长混合
万家和谐增长混合
申万巴黎新经济混合
嘉实策略混合
长盛同智优势混合(LOF)
鹏华动力增长混合(LOF)
中海能源策略混合
招商核心价值混合
海富通精选贰号混合
国泰金鼎价值混合
华夏蓝筹混合(LOF)
华商领先企业混合
友邦华泰积极成长混合
大成创新成长混合(LOF)
广发大盘成长混合
益民创新优势混合
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金
金鹰成份股优选混合
华宝兴业宝康配置混合
景顺长城动力平衡混合
国泰金龙行业混合
易方达策略成长混合
海富通收益增长混合
中信经典配置混合
大摩基础行业混合
银河银泰混合
华安宝利配置混合
易方达积极成长混合
东方龙混合
天弘精选混合
兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)
海富通强化回报混合
交银稳健配置混合
华夏平稳增长混合
易方达策略成长二号混合
长城安心回报混合
建信优化配置混合
易方达价值成长混合
汇丰晋信动态策略混合
诺安灵活配置混合
富国天成红利灵活配置混合
长盛创新先锋灵活配置混合
国投瑞银稳健增长灵活配置混合
长信双利优选灵活配置混合
泰信优势增长灵活配置混合
万家双引擎灵活配置混合
汇添富蓝筹灵活配置混合
中欧新蓝筹灵活配置混合
信达澳银精华灵活配置混合
金元比联成长动力灵活配置混合
易方达科汇灵活配置混合
华夏策略灵活配置混合
诺德灵活配置混合
中海蓝筹灵活配置混合
金鹰红利价值灵活配置混合
华富策略精选灵活配置混合
宝盈核心优势灵活配置混合
兴业有机增长灵活配置混合
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合
中银行业优选灵活配置混合
泰达荷银品质生活灵活配置混合
银华和谐主题灵活配置混合
东吴进取策略灵活配置混合
浦银安盛精致生活灵活配置混合
长城景气行业龙头灵活配置混合
新华泛资源优势灵活配置混合
华富价值增长灵活配置混合
天治趋势精选灵活配置混合
博时策略灵活配置混合
中邮核心优势灵活配置混合
光大保德信动态优选灵活配置混合
华商动态阿尔法灵活配置混合
华安动态灵活配置混合
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
富国天源平衡混合
易方达平稳增长混合
银华优势企业混合
招商安泰平衡混合
银河稳健混合
广发聚富混合
广发稳健增长混合
国富中国收益混合
上投摩根双息平衡混合
博时平衡配置混合
工银精选平衡混合
上投摩根双核平衡混合
农银平衡双利混合
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
南方宝元债券
国投瑞银融华债券
兴业可转债混合
天治财富增长混合
申万巴黎盛利强化配置混合
泰达荷银风险预算混合
国联安安心成长混合
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
南方避险增值混合
银华保本增值混合
金元比联宝石动力保本混合
国泰金鹿保本混合(二期)
南方恒元保本混合
交银施罗德保本混合
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
华夏回报混合
汇丰晋信2016周期混合
华夏回报二号混合
大成2020生命周期混合
汇丰晋信2026周期混合
嘉实回报灵活配置混合
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
招商安泰债券A
招商安泰债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金
嘉实超短债债券
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
华夏债券A/B
大成债券A/B
鹏华普天债券A
华宝兴业宝康债券
富国天利增长债券
国泰金龙债券A
鹏华普天债券B
中信稳定双利债券
银河银信添利债券B
工银增强收益债券B
工银增强收益债券A
诺安优化收益债券
南方多利增强债券C
博时稳定价值债券B
博时稳定价值债券A
国投瑞银稳定增利债券
汇添富增强收益A
易方达增强回报债券B
易方达增强回报债券A
广发增强债券
交银增利债券A/B
交银增利债券C
中海稳健收益债券
工银添利债券A
工银添利债券B
华安稳定收益债券A
华安稳定收益债券B
银河银信添利债券A
华富收益增强债券A
华富收益增强债券B
国泰金龙债券C
建信稳定增利债券
招商安心收益债券
海富通稳健添利债券C
海富通稳健添利债券A
光大保德信增利收益债券A
光大保德信增利收益债券C
中银增利债券
汇丰晋信平稳增利债券
申万巴黎添益宝债券B
申万巴黎添益宝债券A
东方稳健回报债券
农银恒久增利债券
华商收益增强债券B
华商收益增强债券A
国联安增利债券B
国联安增利债券A
信诚经典优债债券B
信诚经典优债债券A
信达澳银稳定价值债券A
信达澳银稳定价值债券B
中欧稳健收益债券C
中欧稳健收益债券A
兴业磐稳增利债券
泰信增强收益债券A
泰信增强收益债券C
万家稳健增利债券A
万家稳健增利债券C
汇添富增强收益债券C
南方多利增强债券A
大摩强收益债券
3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
银河收益债券
长盛全债指数增强债券
招商安本增利债券
万家增强收益债券
泰信双息双利债券
友邦华泰稳本增利债券B
友邦华泰稳本增利债券A
易方达稳健收益债券B
易方达稳健收益债券A
华夏希望债券C
华夏希望债券A
天弘永利债券A
天弘永利债券B
宝盈增强收益债券A/B
益民多利债券
鹏华丰收债券
大成强化收益债券
长城稳健增利债券
嘉实多元收益债券B
嘉实多元收益债券A
泰达荷银集利债券C
泰达荷银集利债券A
信诚三得益债券A
信诚三得益债券B
长盛积极配置债券
宝盈增强收益债券C
国富强化收益债券A
东吴优信稳健债券A
天治稳健双盈债券
银华增强收益债券
国富强化收益债券C
长信利丰债券
浦银安盛优化收益债券A
华宝兴业增强收益债券A
华宝兴业增强收益债券B
诺德增强收益债券
国泰双利债券C
国泰双利债券A
金元比联丰利债券
华安强化收益债券A
华安强化收益债券B
诺安增利债券
建信收益增强债券A
建信收益增强债券C
博时信用债券C
博时信用债券A/B
富国优化增强债券A/B
富国优化增强债券C
东吴优信稳健债券C
民生加银增强收益债券A
民生加银增强收益债券C
诺安增利债券B
浦银安盛优化收益债券C
日万分基金单位净收益(元)
七日年化收益率
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
华安现金富利货币A
招商现金增值货币A
博时现金收益货币
泰信天天收益货币
南方现金增利货币A
长信利息收益货币
华夏现金增利货币
银河银富货币A
海富通货币A
易方达货币A
华宝兴业现金宝货币A
上投摩根货币A
中信现金优势货币
光大保德信货币
景顺长城货币
泰达荷银货币
融通易支付货币
汇添富货币A
富国天时货币A
天治天得利货币
申万巴黎收益宝货币
东方金账簿货币
国投瑞银货币A
友邦华泰货币A
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
华宝兴业现金宝货币B
上投摩根货币B
易方达货币B
海富通货币B
银河银富货币B
富国天时货币B
汇添富货币B
国投瑞银货币B
友邦华泰货币B
南方现金增利货币B
招商现金增值货币B
华安现金富利货币B
封闭式基金
份额净值 (元)
份额累计净值(元)
还原后份额累计净值(元)
净值增长率
国泰金泰封闭
南方开元封闭
华夏兴华封闭
华安安信封闭
博时裕阳封闭
鹏华普惠封闭
长盛同益封闭
嘉实泰和封闭
大成景宏封闭
富国汉盛封闭
博时裕隆封闭
华安安顺封闭
鹏华普丰封闭
华夏兴和封闭
南方天元封闭
国泰金鑫封闭
长盛同盛封闭
大成景福封闭
富国汉兴封闭
博时裕泽封闭
融通通乾封闭
宝盈鸿阳封闭
易方达科瑞封闭
嘉实丰和封闭
长城久嘉封闭
银河银丰封闭
国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银瑞福进取封闭
国投瑞银瑞福优先封闭
大成优选封闭
建信优势动力封闭
富国天丰债券封闭
长盛同庆封闭
长盛同庆封闭B
长盛同庆封闭A
注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。
　　说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心
　　注：在瑞福优先(121007)开放日，当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1. 00 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。
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