南方优选价值股票型证券投资基金分红公告
南方优选价值股票型证券投资基金分红公告
来源：你我贷
南方优选价值股票型证券（以下简称“本基金”）基金合同于日正式生效。根据《南方优选价值股票型基金合同》的约定，本基金管理人(以下简称“本公司”)决定向本基金全体基金份额持有人进行自本基金成立以来的第四次收相关公司股票走势工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：一、收益分配方案经本基金管理人计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止日，本基金可供分配利润为162,626,178.45元；本公司决定以日本基金可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.00元。二、收益分配时间1、权益登记日、除息日：日2、现金红利发放日：日3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：日4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：日三、收益分配对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。四、收益发放办法1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于日自本基金托管账户划出。2、选择红利再投资方式的投资者将以日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。五、有关税收和费用的说明1、根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。2、本基金本次分红免收分红手续费。3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。六、提示1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。2、本基金分红方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。3、本基金默认的分红方式为现金分红。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。4、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的本基金所有份额。5、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。七、咨询办法投资者欲了解本次分红的具体情况，可通过以下途径咨询：1、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线：400-889-8899。2、南方基金管理有限公司网站：3、本基金销售机构：直销机构：南方基金管理有限公司。代销机构：（1）代销银行：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司（排名不分先后）。（2）代销券商与其它代销机构：华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、中航证券有限公司、金元证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、银泰证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司（排名不分先后）。特此公告。南方基金管理有限公司二
相关最新文章
【新知】始悄悄：谁是欧洲推举年的喜成者？证券投资基金考试真题[证券投资基金考试真...
证券从业考试知识：基金销售渠道一、国外基金销售渠道的状况国际上，开放式基金的销售...
证券投资基金电子书】证券投资基金电子书主营业务加加点：公司短期业绩仍必要电熔氧化...
证券投资基金电子书】证券投资基金电子书保本“调包”不保本每月账单遮掩赔蚀渣打银行...
一、基金收益来源1.利息收入利息收入指基金经营活动中因债券投资、资产支持证券投资...
热线电话(服务时间 09 : 00 - 21 : 00 )
Copyright (C) 2015 你我贷（）　版权所有；杜绝借款犯罪，倡导合法借贷，信守借款合约
关注你我贷官方微信扫描或点击关注中金在线客服
下次自动登录
其它账号登录：
||||||||||||||||||||||||
&&&&>> &正文
华夏债券：第三十四次分红公告
作者：佚名&&&
中金在线微博
扫描二维码
中金在线微信
扫描或点击关注中金在线客服
　　华夏债券投资基金第三十四次分红公告公告送出日期:日
　　1公告基本信息
　　基金名称华夏债券投资基金
　　基金简称华夏债券
　　基金主代码001001
　　基金合同生效日日
　　基金管理人名称华夏基金管理有限公司
　　基金托管人名称交通银行股份有限公司
　　公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
　　收益分配基准日日
　　有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第2次分红。
　　下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
　　下属分级基金的交易代码001001(前端)、001002(后端)001003
　　截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.
　　基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)25,740,907.9.17
　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)--
　　本次下属分级基金分红方案0.
　　2与分红相关的其他信息
　　权益登记日日
　　除息日日
　　现金红利发放日日
　　分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
　　红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为日,该部分基金份额将于日直接计入其基金账户,投资者可自日起查询、赎回。
　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
　　费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于日自基金托管账户划出。
　　3其他需要提示的事项
　　3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
　　3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
　　3.4销售机构及咨询方式
　　销售机构名称网址客户服务电话
　　1华夏基金管理有限公司400-818-6666
　　2中国工商银行股份有限公司.cn95588
　　3中国农业银行股份有限公司95599
　　4中国银行股份有限公司95566
　　5中国建设银行股份有限公司95533
　　6交通银行股份有限公司95559
　　7招商银行股份有限公司95555
　　8中信银行股份有限公司95558
　　9上海浦东发展银行股份有限公司.cn95528
　　10兴业银行股份有限公司.cn95561
　　11中国光大银行股份有限公司95595
　　12中国民生银行股份有限公司.cn95568
　　13中国邮政储蓄银行股份有限公司95580
　　14北京银行股份有限公司.cn95526
　　15华夏银行股份有限公司.cn95577
　　16广发银行股份有限公司.cn400-803-8003
　　17平安银行股份有限公司95511-3
　　18宁波银行股份有限公司962528(北京、上海)、96528(其他地区)
　　19上海农村商业银行股份有限公司021-962999
　　20北京农村商业银行股份有限公司96198
　　21青岛银行股份有限公司96588(青岛)、400-669-6588(全国)
　　22徽商银行股份有限公司.cn400-889-6588
　　23浙商银行股份有限公司95527
　　24东莞银行股份有限公司
　　25杭州银行股份有限公司.cn400-888-8508
　　26南京银行股份有限公司.cn400-889-6400
　　27临商银行股份有限公司400-699-6588
　　28温州银行股份有限公司96699(浙江和上海地区)、(其他地区)
　　29汉口银行股份有限公司96558(武汉)、400-609-6558(全国)
　　30江苏银行股份有限公司99-6098
　　31洛阳银行股份有限公司.cn
　　32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司.cn
　　33烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
　　34大连银行股份有限公司400-664-0099
　　35包商银行股份有限公司.cn96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-(成都)
　　36河北银行股份有限公司400-612-9999
　　37厦门银行股份有限公司400-858-8888
　　38广州农村商业银行股份有限公司961111
　　39吉林银行股份有限公司.cn400-889-6666
　　40恒生银行(中国)有限公司.cn800-830-0-8008
　　41天相投资顾问有限公司010-
　　42深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-850-7771
　　43和讯信息科技有限公司400-920-835588
　　44上海天天基金销售有限公司.cn400-181-8188
　　45上海好买基金销售有限公司400-700-9665
　　46杭州数米基金销售有限公司400-076-6123
　　47国泰君安证券股份有限公司400-888-8666
　　48中信建投证券股份有限公司.cn400-888-8108
　　49国信证券股份有限公司.cn95536
　　50招商证券股份有限公司.cn400-888-
　　51广发证券股份有限公司.cn95575或致电各地营业网点
　　52中信证券股份有限公司www.95548
　　53中国银河证券股份有限公司.cn400-888-8888
　　54海通证券股份有限公司021-0-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
　　55申银万国证券股份有限公司99-5523
　　56兴业证券股份有限公司.cn95562
　　57长江证券股份有限公司98-8999
　　58安信证券股份有限公司.cn400-800-1001
　　59西南证券股份有限公司.cn400-809-6096
　　60中信证券(浙江)有限责任公司.cn95548
　　61湘财证券股份有限公司400-888-1551
　　62万联证券有限责任公司.cn400-888-8133
　　63国元证券股份有限公司.cn95578
　　64渤海证券股份有限公司400-651-5988
　　65华泰证券股份有限公司.cn95597
　　66山西证券股份有限公司.cn400-666-1618
　　67中信证券(山东)有限责任公司95548
　　68东兴证券股份有限公司www.400-888-8993
　　69东吴证券股份有限公司.cn8
　　70信达证券股份有限公司400-800-8899
　　71东方证券股份有限公司.cn95503
　　72方正证券股份有限公司95571
　　73长城证券有限责任公司400-666--
　　74光大证券股份有限公司98-8788
　　75广州证券有限责任公司.cn020-961303
　　76东北证券股份有限公司400-600-0686
　　77南京证券股份有限公司.cn400-828-5888
　　78上海证券有限责任公司021-962518
　　79新时代证券有限责任公司400-698-9898
　　80大同证券经纪有限责任公司.cn400-712-1212
　　81国联证券股份有限公司.cn400-888-5288
　　82浙商证券股份有限公司.cn
　　83平安证券有限责任公司400-881-6168
　　84华安证券股份有限公司、400-809-6518
　　85国海证券股份有限公司.cn95563
　　86财富证券有限责任公司
　　87东莞证券有限责任公司.cn
　　88中原证券股份有限公司、400-813-9666
　　89国都证券有限责任公司400-818-8118
　　90东海证券股份有限公司.cn98-8588
　　91中银国际证券有限责任公司.cn400-620-8888
　　92恒泰证券股份有限公司
　　93国盛证券有限责任公司
　　94华西证券股份有限公司.cn400-888-8818
　　95宏源证券股份有限公司400-800-0562
　　96齐鲁证券有限公司.cn95538
　　97世纪证券有限责任公司.cn1
　　98第一创业证券股份有限公司.cn400-888-1888
　　99金元证券股份有限公司400-888-8228
　　100中航证券有限公司400-886-6567
　　101华林证券有限责任公司400-188-3888
　　102德邦证券有限责任公司.cn400-888-8128
　　103西部证券股份有限公司95582
　　104华福证券有限责任公司.cn
　　105华龙证券有限责任公司、90100
　　106中国国际金融有限公司.cn010-
　　107财通证券股份有限公司
　　108华鑫证券有限责任公司.cn021-9-0-109-9918
　　109瑞银证券有限责任公司400-887-8827
　　110中国中投证券有限责任公司www.400-600-
　　111中山证券有限责任公司400-102-2011
　　112西藏同信证券有限责任公司400-881-1177
　　113日信证券有限责任公司.cn010-
　　114江海证券有限公司.cn400-666-2288
　　115国金证券股份有限公司.cn(四川地区)、400-660-0109(全国)
　　116中国民族证券有限责任公司400-889-5618
　　117华宝证券有限责任公司400-820-9898
　　118厦门证券有限公司
　　119爱建证券有限责任公司021-
　　120华融证券股份有限公司.cn010-
　　121天风证券股份有限公司028-7-
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二○一四年九月二十六日
责任编辑：cnfol001
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章汉口银行资讯_银行频道_金投网
<font color="#ab-08-05
<font color="#ab-06-03
<font color="#ab-06-01
<font color="#ab-05-27
<font color="#ab-05-25
<font color="#ab-05-20
<font color="#ab-05-19
<font color="#ab-05-18
<font color="#ab-05-12
<font color="#ab-05-10
☆ 全币种消费人民币还款☆ 有效期内无附加条件免年费☆ 全球用卡服务及商户礼遇☆ 高
☆全国特惠商户任意游 商旅酒店预定伴您行
☆店内消费积分最高可折抵1％☆店内店外，均可想分就分☆ 商户礼遇计划
☆ 每月首笔取现免手续费 ☆ 每年农历大年初五“财星日”红包派送 ☆ 财星专享积分礼品
利率：0.78%
利率：2.5%
利率：1.89%
利率：0.85%
版权所有 (C) 金投网 gold.org 浙ICP备号 经营许可证编号：浙B2-
本站信息仅供投资者参考，不做为投资建议！联系管理员：webmaster@cngold.org　欢迎投稿：tougao@cngold.org微博微信银行招聘网微信:yhzp2007
中国银行招聘第一门户,多家银行签约本网为银行招聘信息独家发布媒体！电话：400-015-7278
宜昌|黄冈|咸宁
武汉|荆州|宜昌
襄阳市|宜昌|十堰|荆州|黄石|鄂州|武汉市
宜昌|黄冈|咸宁|武汉
热门银行招聘标签
热门银行招聘信息湖北省股权托管中心
类&&&&别数&据
累计托管企业数 600
股东人数（万人） 86
总股数（亿股） 680
转板IPO企业数 58
股权融资金额（亿元） 1000
用&户&名：
密&&&&码：
验&证&码：
重点项目推荐
武汉市江海股份有限公司老人不在了，钢电股票如何在贵中心过户？湖北华超科技股份有限公司太和服饰和汉大集团
周一至周五（周五下午不营业）
9:00~11:30
13:00~16:00
总 机：027-754667分机号：2001 或 2003
&手机扫描左边&二维码关注中&心微信公众号&&&hbgufen&
金额(万元)
融资金额（万元）
股权、债权投资
股权、债权投资
股权、债权投资
站内文章搜索
托管企业查询