受恒大举牌万科的影响，恒大概念股成近期A股热点，虽然周四(8月18日)相关概念股延续强势，但有专家提醒，需警惕恒大概念即将到来的阶段性见顶，而接棒的则有可能是刚刚兴起的万达私有化概念股。
东方财富Choice数据注意到，虽然本周恒大概念依旧强势，但统计数据显示，本周以来(8.15-8.18)万科A、廊坊发展、嘉凯城、粤宏远A、宝鹰股份等恒大概念股均遭主力资金净卖出。
值得注意的是，廊坊发展、宝鹰股份、粤宏远A的换手率高的惊人，分别高达82.92%、93.32%和63.41%，这表明此前潜伏的主力已经顺利出逃了大部分筹码。
而龙虎榜数据也可以侧面证实这点，以廊坊发展为例，本周该股两度登上龙虎榜，游资和机构总计净卖出2.32亿。
本周以来恒大概念股主力资金动向
数据来源：东方财富Choice数据
财富证券北方财富管理中心投研总监于涵指出，恒大举牌概念股的龙头基本上快阶段性见顶了，即使不是马上“翘辫子”，估计也快了。
于涵提醒称，“花无百日好，情绪爆棚的时候一波撩上去，炒过之后一地鸡毛。恒大举牌概念，最近需要回避、保持距离。”
当然也有私募人士表示，恒大概念股要分两种类型来看，一种是恒大举牌的股票，如万科A、廊坊发展，还有一种是恒大人寿做资产配置而买的股票。
如果是恒大举牌的股票，若股票接下来跌到了许家印真金白银的买入成本线，还是可以继续保持关注的。如果是那种因为恒大人寿买了而跟风炒作的股票，短期回调风险很大，且不一定能再反弹。
万达概念有望接棒？
万达私有化概念或接棒恒大概念成为下一波“炒作对象”。但于涵也表示，万达私有化概念也属于“投机式炒作”，建议不善于投机和操作纪律不严明的“看看就行”。
于涵指出“题材的投机和炒作讲究‘小、特、高、新’，越新越好，360概念反复炒过几波，容易审美疲劳，万达私有化刚刚新鲜出炉，容易得到游资的追捧。”
万达概念股一览：
(600187)：3.78亿元受让鹏欣集团在赛领基金的10亿元出资额。
(002329)：参股的上海赛领皇氏股权投资基金是Red Fortune参与人。
(000652)：大股东天津泰达投资控股有限公司出资10亿元参与私有化。
(600884)：WDKnightI占万达私有化要约总额比例为15.99%，杉杉股份的间接控股股东是WDKnightI的控制方。
(000620)：新华联集团投资1亿参股万达私有化。
(601390)：大股东参与私有化。
(600705)：中航资本国际加入万达商业私有化财团。
(600367)：传闻被借壳。
(600838)：传闻被借壳。
(002264)：传闻被借壳。
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　　一、公司基本面分析　
　　为国内电影院线及影院行业龙头公司。过去三年银幕数市场份额在6.5-7.5%之间；票房市场份额在14%左右，市占率第一。
　　二、上市首日定位预测
　　&38.48-48.84元
　　渤海证券
107.50-131.40元&
　　&43.80-58.40元
　　：52.50-61.25元
　　：38.48-48.84元
　　：65.01元
　　：首家登陆A股的电影院线龙头
　　：首家登陆A股的电影院线龙头公司是国内电影院线最大龙头，也是首支登陆A股的院线股。公司敏锐的把握了影院政策改革机遇，成为最早进入电影院线行业的公司之一，依托于万达的优质平台实现快速扩张，在2013年全国45条电影院线中，公司票房收入市场份额达14.52%（30.87亿元），连续三年稳居行业第一，最大的分享了行业初期发展红利；2014年上半年实现票房19.88亿元仍稳坐头位。
　　公司专注电影产业下游市场，主营突出且市场优势十分明显，单银幕票房产出远超同业。公司借鉴国外先进运营经验，是国内唯一纯资产连接运营的电影院线公司，实现了对所属影院的人、财、物统一管理，同时与万达商业地产在消费者导流方面实现了极强的互促效应；公司持续引领行业发展方向，致力通过技术创新提升观影体验，截至2014年6月，公司已投入运营IMAX银幕94块，约占全国IMAX商业银幕数量的61%。
　　消费结构转型升级驱动需求持续增长为公司发展提供有力支撑院线起步较晚，当下电影票房市场仍主要受需求驱动，票房市场虽已保持了近十年的高增长（已成全球第二大票房市场），但受国家持续推进消费结构转型升级以及居民生活水平持续提高利好，市场空间依然巨大，特别是在二三线城市以及农村市场增长确定性明显，为公司未来发展提供了强有力的支撑。公司募集资金仍然主要投入到影院建设，计划到2016年底拥有260座影院、超过2300块银幕，进一步巩固公司院线龙头地位。
　　询价建议加上发行费用公司拟募资12.81亿元，基于当前发行机制我们建议询价区间为21.20-21.35（预计后者为发行价）元；结合产业及企业实际，保守原则下我们给予2014年预测净利润26-33倍的估值水平，合理估值区间在38.48-48.84元。(刘疆)
　　：院线行业龙头受益于行业整合大趋势
　　是国内排名第一的院线行业龙头，票房产出牢牢占据14%以上的市场份额。由于公司运营效率较高，以及万达地产对院线业务的支持，的利润率高于行业平均水平。我们认为，院线市场集中度低，存在整合需求，万达作为第一家上市公司有望受益于行业整合的大趋势。
　　●票房维持高速成长，2014年上座率拐点已现，利好院线！2014年国内电影票房达到296亿水平，同增36%，依然在高成长轨道中。我们预计2015年票房有望接近400亿，单片票房有望达到25-30亿。2014年，观影人次增长速度（34.52%）高于银幕数增速（29.66%），意味着上座率出现了反转，单银幕票房产出增加。上座率的拐点已出现，利好院线类公司。
　　●院线行业分散程度高，未来存在整合需求。院线行业的分散化程度较高，全国共有40多条院线，前十大院线的市场份额尚不及行业一半（46.54%）。考虑海外成熟市场，美国前4大院线市场份额达到47.2%，韩国前三家合计达到90%，香港前4大院线市场份额达到86.1%。国内院线行业分散化程度高，未来存在行业整合需求，院线类公司上市，也为行业的整合提供了资本平台。
　　●经营效率优异，利润率水平远高于同行。的利润率水平较高（净利润率15.03%、ROE27.2%），远高于待上市的金逸院线（净利润率2.92%、ROE13.9%），主要由于万达地产对于客流拉动，提升客源质量，抬高票单价（平均票单价可达42元，高于全国平均的35元）；万达地产对于院线业务的租金优惠（租金率低于同业约3%）；高毛利的爆米花和饮品等卖品收入占比较高（万达卖品业务收入占比12%，高于金逸的6%）。
　　●未来的成长看点：1）票房增长：全国票房还在高速成长轨道中，上座率提升将增加院线整体利润水平；2）非票房收入增长：卖品和广告等业务收入占比达到23%，离国际成熟经验的32%以上还有空间；3）院线行业的持续并购；4）和集团影业、地产等其他业务的联动。
　　●合理价格区间52.50-61.25元。公司发行前股本为5亿股，此次拟发行6000万股，均为新股，发行价为21.35元，对应倍PE（发行后股本）。我们预计公司EPS分别为1.31、1.75、2.22元，参考A股类似板块公司的估值，我们认为给公司倍动态PE较为合理，对应公司合理价值区间为52.50-61.25元。
　　●风险因素：新媒体对传统媒体冲击，新开影院盈利不达预期，外延拓展存在不确定性
　　三、公司竞争优势分析
　　竞争优势：(1)可复制的跨区域扩张、强大的连锁经营能力；(2)领先的电子商务平台，持续创新经营；(3)领先的品牌影响力与企业文化。(张杰伟)
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万达秘密布局金融版图 传筹谋成大连银行第一大股东
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未来在金融行业高薪挖墙脚将会是万达金融的主要筹建工作之一。而王健林对于万达金融版图早已了然于胸：计划今年三季度注册成立万达金融集团，今后万达所有的控股、参股以及财务投资都由金融控股公司负责。
未来在金融行业高薪挖墙脚将会是万达金融的主要筹建工作之一。图/CFP 尽管家大业大的万达，已经将棋盘铺至商业地产、文化、高级酒店、海外投资等多个领域，但领域此前一直未涉足。日前，作为重要的一步棋局&&涉足金融领域，在王健林&手稿&中首次披露的同时，正日渐浮出水面。万达集团董事长王健林表示，&如果一切顺利，1-2年内，万达在海外金融产业方面就会有大动作&。 万达秘密布局金融版图 &目前万达正和银行磋商进一步的合作事项。&这是记者从一位接近万达集团人士那里获悉的，有关万达集团金融业务的最新进展。尽管万达早已是大连银行的间接股东，但据该人士透露，万达的野心并不止于此，一旦合作达成，大连银行也将会在第一时间随着万达广场进驻的城市，迅速铺开。 事实上，万达集团和大连银行的&暧昧&传言早在今年早些时候已被曝光。有消息称，近年来万达集团董事长王健林不惜砸重金，寻求一家已经在国内多地开展业务的跨省经营的二级银行。而今年4月，有知情人士称万达集团正在暗谋投资大连银行股份有限公司，或将收购其20%的股权，争取成为第一大股东。与此同时，原中国投资理财总监兼投资银行部总经理王贵亚已正式加盟万达，现任万达集团高级副总裁。在王健林的安排中，49岁的王贵亚将负责筹建万达集团金融板块。 而王健林对于万达金融版图早已了然于胸：计划今年三季度注册成立万达金融集团，今后万达所有的控股、参股以及财务投资都由金融控股公司负责。为此，万达已经注册成立了一家百亿级别的投资公司，正在申报成立一家注册资本300亿元的财务公司，还计划投资其他金融行业。今年下半年开始，万达将一步步展开金融业务，在多个金融行业进行投资，而此前万达已经在资金方面有所准备。 为何图谋金融业？ 万达为何此时图谋金融业？用王健林自己的话说，这是&万达实现新的转型要求，也是万达打造的新支柱产业和新利润增长点&。在多位业内人士看来，此言也道破了目前房地产企业转型的急迫性。 一位不便于具名的分析人士指出：&商业地产受到整个行业影响，很难有大作为，而近年大张旗鼓展开的文化产业截至目前尚未兑现。尽管以大著称的万达在银行的信贷层面不存在问题，但从长期的发展来看，依然需要盈利的支持。&他表示，万达的问题是规模很大，但盈利能力实际上较低。 持续攀升的营业收入确实让很多房地产企业难望其项背。上半年万达集团资产达到4600亿元，收入920.7亿元；年度总体目标是资产过5000亿元，收入突破2422.89亿元。 兰德咨询总裁宋延庆也为万达算了一笔账，&估计王健林家族在万达占股超过50%，如按51%-70%推算；估计万达净负债率超过50%，如乐观按50%计算，参考万科、中海等现金情况，乐观假设万达有500亿元，乐观累计下来，万达有息负债1170亿-1418亿元。&宋延庆指出，这样的数字并不算小。而现在万达选择进入金融领域，最大的收益就是看中了金融行业未来的潜力。&如果通过控股或者并购二级城市商业银行能够实现上市，那现在的原始股本将会在未来成为天价。即使不上市，一家大连银行一年也有几十亿至上百亿的净利润，肯定比房地产和商业地产要赚钱。&宋延庆表示。 30家房企涉足金融 据不完全统计，截至2014年2月，已有约30家房地产开发商涉足金融。而多位业内人士无一例外都认为地产金融&联姻&将成为未来趋势，而万达作为龙头企业也被卷入了这股洪流。援引一名投行资深人士的说法，全世界范围内的大财团控股银行，几乎无一例外都把银行的资源作为自身产业所用。包括中石油旗下的昆仑银行，在近年来取得了高速发展的态势。 从今年1月开始，有关万达集团招聘高管的消息便在业内外不胫而走，包括银行、基金在内的许多金融机构人士都曾接到过类似的邀约。而在人员构成方面，王健林直言不讳：&和做其他产业一样，必须找到合适人才。能否搞好金融产业，关键不是审批，不是资金，而是人才&。可以预见的是，未来在金融行业高薪挖墙脚将会是万达金融的主要筹建工作之一。 宋延庆同时提示，金融市场化程度越来越高，今后在政府支持下，有可能出现更多地方银行上市。而金融作为万达旗下一个重要的投资方向，如果未来想要争取板块上市，那么在最开始就要把业务切分清楚。他认为此前万达上市不成功，很重要的一点，就是因为关联交易太复杂；作为企业也应该从中吸取经验。
[责任编辑：fangya]
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