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广发聚利债券：配置中高等级信用债和利率债
来源：你我贷
报告期内投资策略和运作分析2012年第3季度，收跌。第3季度国内经济面继续弱势，PMI指数回归50以下，总需求的持续萎缩伴随着通胀下滑，CPI同比跌破2%。相比而言，央行的动作不及预期，仅于季初降息一次，之后多次利用逆回购调控资金面。在此背景下，债市出现较大调整。从纯债市场来看，第3季度中债总全价指数下跌1.16%。季初的降息，促使前期透支过多降息预期的债市出现调整。随后，央行并未如市场预期宣布降准，而其逆回购定价偏高，加剧了债市下跌。九月中旬美国QE3的推出更是给市场造成冲击，直到9月底收益率才有了小幅下滑。分品种来看，品种收益率基本回到5月初的年内较高位置，10年国债上行12bp，10年国开债上行23BP。同期信用产品的供给也大大增加，无论是发改委还是银行间交易商协会都加快审批，在银行惜贷的背景下，企业发债意愿也很强。受此影响，各等级信用债品种也普遍上行了50bP以上，直到九月末才有所好转。可转债市场普遍表现较差，尤其是在8月底和9月中下旬，跟随股市的震荡出现了明显杀跌，工行、石化、重工等活跃转债均有较大调整，本季度最后几个交易日有所企稳。第3季度我们在久期策略和仓位策略上都较为谨慎，久期和杠杆变化不大，略有缩减。品种选择方面，我们减持了部分中低等级信用债，优化了结构。可转债方面，我们保持较为谨慎的态度，进行了适当地减持。报告期内基金的业绩表现本基金本报告期收益为-0.53%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望第4季度，我们预期债券市场继续处于一个平台震荡期，可能会有小幅上涨，但是幅度不会太大。长期来看，债市面临的系统性不大。但是在短期，央行动用逆回购维持资金市场的紧平衡的做法，使债券需求方的资金成本超过预期。另一方面，经济下滑初期，企业融资意愿还很强，在受制的前提下，更多地进入债券市场，客观推高了信用债供应量，而信用风险的上升也使信用的供给方惜售，信用债利差扩大。在长短期各种因素的叠加影响下，我们认为短期债市将会继续震荡，直到经济下滑推动政府推出事实上的放松政策，或者有进一步的宏观数据打破僵局。季末央行的天量逆回购，我们认为是触发季末债券上涨的主要原因。而随着经济下滑的持续，企业的融资意愿将逐渐转弱，这将缓解信用债供给偏多的局面。我们认为第4季度持有期收益比较重要，并将对仓内的信用债进行过滤，调整持仓结构，将受到经济环境恶化影响，偿债能力迅速下降的信用债清除。在类属配置上，我们将以中高等级信用债券和利率债为主。可转债投资方面，我们将密切观望，寻找合适的介入时机，力求保持本组合净值平稳增长。相关专题：透视基金公司2012年第三季度业绩报告
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