为什么我8月20号买的基金是8月19号的价格，当时8月20号南方小康净值是1.30为什么，我今天看_百度知道评论该主题
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　　QDII基金多跌幅惨重，A股基金逾九成跑赢大盘
　　新快报 综合报道8月份，境内外市场纷纷下跌，但A股的结构性行情使得A股基金整体表现要好于QDII基金，逾九成A股基金跑赢同期大盘，QDII基金方面虽然有诺安、易方达两只黄金基金业绩突出，但平均跌幅接近9%。而就前八个月看，在今年较惨烈的下跌市道下，仍有部分基金为投资者带来了正收益，不过，能跑赢同期CPI的屈指可数。
　　QDII基金单月收益差距逾25%
　　8月，在经历了海外市场的惊涛骇浪后，不少QDII基金已折戟沉沙。WIND数据显示，截至8月30日，41只QDII基金8月的净值平均跌幅为8.8%。
　　需要注意的是，虽然QDII基金的整体跌幅较大，但其产品日益多样化，业绩分化迹象颇为明显。从涨幅榜看，主打贵金属、抗通胀主题的QDII基金表现相对亮眼。截至8月30日，8月以来两只主投黄金主题的QDII基金维持正收益，其中诺安黄金8月以来净值增长10.08%，易方达黄金增长5.69%，还在建仓期的广发标普全球农业增长3.56%。博时抗通胀、银华抗通胀等以抗通胀为主题的QDII，虽然整体净值小幅下跌，但仍处于业绩的上游水平。
　　而排名靠后的QDII基金，其投资区域可谓五花八门。涉及环球市场、成熟市场、亚洲新兴市场、金砖四国等等区域的QDII中，均有个别品种跌幅居前。这些跌幅居前的QDII基金，其投资类型，也包括了普通股票投资、FOF以及等权重指数基金。
　　其中，8月跌幅最大的QDII基金为嘉实恒生中国企业，当月跌幅高达14.86%。上投亚太优势8月的跌幅亦超过14%。此外，易方达亚洲精选、华泰亚洲领导企业、海富通海外精选等QDII基金的净值跌幅也排名靠前。
　　尽管面临严峻考验，但新QDII&出海&的热情并未消退。如诺安基金旗下共有两只新QDII正在发行，其中一只为收益相对稳定的不动产基金，另一只油气基金则投资于石油天然气等ETF。华宝兴业下周也将推出一款投资于油气能源的QDII基金。
　　A股基金仅9只跑输8月沪指
　　A股基金方面，由于大盘在8月加速探底，上证综指下跌4.97%，不过，部分中小盘股维持活跃，创业板指全月更是上涨了0.9%，使得偏股型基金继7月后再次跑赢大盘。WIND资讯数据显示，396只偏股型基金（分级基金未分开计算，不含指基）中有97.73%的基金跑赢上证指数，仅9只基金跑输大盘。其中招商大盘、融通内需驱动跌幅居前，分别为7.36%、7.04%。上半年表现较好的南方隆元8月表现不佳，净值下跌6.66%。此外，招商安泰、长信银利精选、东吴行业轮动等也跌幅居前。
　　8月表现居前的A股基金多重仓大消费类股票，其中宝盈资源优选以净值增长2.62%居榜首，净值增长超过1%的还有浦银安盛红利、鹏华消费、上投摩根新兴动力、信达奥银产业升级及易方达消费行业等。
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中银增长基金(日的净值为什么降了很多?这一天(8月30日)上证和深证指数都涨了不少,没有继续前一天(8月29日)的跌势.可这支中银增长基金(1638钉伐齿和佼古酬汰揣咯03)的净值为什么确比29号降了有五分多呢?究竟是怎么回事呢?请知道原因的朋友指点一下.谢谢.很急
中银增长将于8月30日开放申购钉伐齿和佼古酬汰揣咯的同时进行年度第1次分红，每10份拟派现0.7元，单位净值将再次下降到1元附近。本次分红距离中银增长拆分仅一个月时间。因为分红了，所以净值降低了！
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联系方式：andy410●每日基金投资必读：8月30日重大事项公告
　　日 08:37　基金网编辑部　
　　第1页: 中欧基金新增上海好买基金为旗下基金代销机构并参与费率优惠公告第2页: 大成积极成长股票基金更新的招募说明书摘要2012年第2期第3页: 博时现金收益基金更新招募说明书摘要2012年第2号第4页: 工银瑞信红利股票基金更新的招募说明书摘要(2012年第2号)第5页: 华安动态灵活配置混合基金参加兴业银行电子渠道基金及定期定额申购费率优惠公告第6页: 汇添富黄金及贵金属基金(LOF)日暂停申购、赎回、定投业务公告第7页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金开放日常申购、赎回业务公告第8页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头通过中信建投证券开展定期定额和网上交易申购费率优惠公告第9页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金开放定投业务公告第10页: 关于华安双月鑫短期理财债券基金2012年第1期收益支付公告第11页: 浙商基金新增国泰君安证券等为浙商聚盈信用债债券基金代销机构的公告第12页: 关于开通汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金转换业务的公告第13页: 关于汇添富多元收益债券基金增加工商银行为代销机构的公告第14页: 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配浙江医药(600216)非公开发行A股的公告第15页: 招商基金旗下相关基金增加国都证券有限责任公司为代销机构的公告第16页: 融通债券投资基金基金经理增聘公告第17页: 兴业全球部分基金投资浙江医药(600216)非公开发行股票的公告第18页: 招商安心收益债券型基金基金经理变更的公告第19页: 建信收益增强债券型基金暂停(大额)申购(转换转入)公告第20页: 华富价值增长灵活配置混合型基金招募说明书更新摘要(2012年第2号)第21页: 嘉实基增加浦发银行为嘉实旗下开放式基金代销机构并开展定投业务的公告第22页: 易方达医疗保健行业股票基金更新的招募说明书摘要第23页: 招商安瑞进取债券型基金基金经理变更的公告第24页: 易方达安心回报债券型基金更正公告第25页: 上投摩根新兴动力基金参加农业银行网上银行基金申购费率优惠公告第26页: 诺安油气能源股票基金(LOF)日暂停申购、赎回及定投业务公告第27页: 关于新增平安银行为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金代销机构的公告第28页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金通过邮政储蓄银行开展定期定额申购费率优惠公告第29页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金通过银河证券开展定期定额和网上交易申购费率优惠公告第30页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头基金通过招商证券开展网上交易申购费率优惠公告第31页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头参加交通银行定期定额和网上银行、手机银行申购费率优惠公告第32页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金参加深圳众禄基金网上交易、定投申购费率优惠公告第33页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头关于通过兴业证券开展定期定额和网上交易申购费率优惠公告第34页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头通过渤海银行开展定期定额和网上银行申购费率优惠活动的公告第35页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头通过东方证券开展网上交易申购费率优惠公告第36页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头通过工商银行开展个人电子银行基金申购费率优惠公告第37页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头通过申银万国证券开展定期定额和网上交易申购费率优惠公告第38页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金关于通过光大证券开展网上交易申购费率优惠公告第39页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金关于通过广发证券开展网上交易申购费率优惠公告第40页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头关于通过国泰君安证券开展网上交易申购费率优惠公告第41页: 汇丰晋信通过上海天天基金开展网上交易、定期定额投资申购费率优惠公告第42页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金关于通过海通证券开展定期定额网上交易申购费率优惠公告第43页: 汇丰晋信关于通过杭州数米基金开展申购费率优惠公告第44页: 汇丰晋信关于通过上海农村商业银行开展定期定额和网上交易申购费率优惠公告第45页: 长信银利精选开放式基金更新的招募说明书摘要第46页: 工银瑞信大盘蓝筹股票基金更新的招募说明书摘要第47页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金通过华泰证券开展申购费率优惠公告第48页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金通过建设银行开展定期定额申购和网银申购费率优惠公告第49页: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金关于通过农业银行开展定期定额和网银申购费率优惠公告第50页: 银华基金关于银华上证50等权重交易型开放式指数基金联接基金基金合同生效公告第51页: 关于诺德深证300指数分级基金延长募集期的公告第52页: 华商基金关于华商中证500指数分级基金提前结束募集的公告第53页: 关于增加国泰君安证券为德邦优化配置股票基金代销机构的公告第54页: 嘉实理财宝7天债券型基金基金合同生效公告
　　汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金开放定投业务公告
　　1.公告基本信息
　　基金名称 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券基金
　　基金简称 汇丰晋信恒生行业龙头指数
　　基金主代码 540012
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 日
　　基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
　　基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
　　基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司
　　公告依据 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金合同、招募说明书
　　定期定额投资起始日 日
　　2.定期定额投资业务的办理时间
　　自日起，投资者可办理本基金定期定额投资业务申请。
　　3.定期定额投资业务
　　&定期定额投资业务&是基金申购的一种业务方式，投资者可以通过基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由基金销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
　　现将有关事项公告如下：
　　(1)适用投资者范围
　　本基金定期定额投资业务适用于符合中华人民共和国有关法律法规和《汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金合同》规定可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。
　　(2)申请方式
　　1)凡申请办理&定期定额投资业务&的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，开户程序依照本基金销售机构规定办理；
　　2)已开立本公司开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及销售机构规定的相关业务凭证(如有)，到本基金指定的销售场所申请办理此业务，具体办理程序遵循各销售机构的规定。
　　(3)扣款日期
　　投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。
　　(4)扣款金额
　　投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币100元(含100元)。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高于100元，则按照销售机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。
　　(5)扣款方式
　　1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇到非基金申购开放日则顺延至基金下一申购开放日；
　　2)投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；
　　3)如因投资者原因造成连续3期扣款不成功或协议到期未续签，则销售机构有权视为该投资者自动终止&定期定额投资业务&，具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。
　　(6)交易确认
　　基金申购申请日为每期实际扣款日，以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内，投资者可于T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。
　　(7)申购费率
　　如无另行公告，本基金定期定额投资的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。
　　(8)&定期定额投资业务&的变更和终止
　　1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；
　　2)投资者终止&定期定额投资业务&，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；
　　3)&定期定额投资业务&变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
　　(9)业务咨询
　　汇丰晋信基金管理有限公司
　　客户服务电话：021-
　　网址：
　　4. 基金销售机构
　　4.1 场外销售机构
　　4.1.1 直销机构
　　汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心
　　地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼
　　电话：021-
　　传真：021-
　　联系人：薛蓓
　　网址：
　　客户服务中心电话：021-
　　汇丰晋信基金电子交易平台
　　网址：
　　电话：021-9
　　联系人：薛蓓
　　4.1.2 场外非直销机构
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司。(上述排名不分先后)
　　根据实际需要，本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
　　5. 其他需要提示的事项
　　本公告仅对本基金开放定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站()上的《汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金招募说明书》。
　　风险提示：
　　1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的&买者自负&原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
　　2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
　　汇丰晋信基金管理有限公司
　　(中国证券报)
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