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中融中证银行B（）
基金类型：封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：1.92亿份&&&&
基金经理：
基金全称：中融中证银行指数分级证券投资基金&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：1.1725%↑
基金市价：
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
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成立以来收益
该基金与其他基金对比
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深市基金指数
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*左图显示走势对比
基金重仓一览
同类平均[封闭式]
同类排名[封闭式]
四分位排名[封闭式]
统计截止日期：
中融中证银行B(150292)基金经理
赵菲:赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理,嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,现任量化投资部总监。
前10大股票持仓占比：80.87%
前5大债券 持仓占比：--
中融中证银行B期末总份额为1.92亿份，相比减少0.15亿份
(本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
持仓量（万）
市值（万）
占净资产比例
专家在线 王晶证号：J3
首批独立基金销售机构
监督机构中国证券监督管理委员会
基金销售监督银行中国工商银行
自律组织中国证券投资基金业协会
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客服邮箱&:&
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增值电信业务许可证粤B2-其他基金基金费率查询：
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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查详细资料：
基金全称中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金简称中融一带一路分级基金代码168201（前端）基金类型股票指数发行日期日成立日期日成立规模20.681亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率1.00%（每年）托管费率0.22%（每年）销售服务费率---最高认购费率1.00%（前端）最高申购费率--（前端）天天基金优惠费率：<span style="Color:#ff%（前端）最高赎回费率0.70%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。具有6年金融行业从业经验,历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投资经理,嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,现任量化投资部总监。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报股票指数219天17.00%分级杠杆219天30.60%固定收益219天3.30%股票指数至今1年又122天-17.36%分级杠杆至今1年又122天-42.80%固定收益至今1年又122天7.82%股票指数至今1年又128天-51.67%分级杠杆至今1年又128天-90.24%固定收益至今1年又128天7.95%分级杠杆至今1年又142天-39.60%股票指数至今1年又142天-15.83%固定收益至今1年又142天8.18%股票指数至今1年又164天-52.04%分级杠杆至今1年又164天-90.75%固定收益至今1年又164天8.61%
（） - 档案
本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证一带一路主题指数的成份股、备选成份
股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
本基金管理人主要按照中证一带一路主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于中证一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2.股票投资组合构建
(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证一带一路主题指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证一带一路主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证一带一路主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证一带一路主题指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证一带一路主题指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在中证一带一路主题指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3. 债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
4. 股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金(包括中融一带一路份额、一带一路A 份额、一带一路B 份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止一带一路A 份额与一带一路B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。
业绩比较基准
95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
（） - 基金费率
运作费用管理费率1.00%（每年）托管费率0.22%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.00%大于等于100万元，小于500万元---0.80%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
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