海南航空股份有限公司
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§1 重要提示1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1．2公司全体董事出席董事会会议。1．3普华永道中天会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1．5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1．6公司负责人李晓明、主管会计工作负责人谢叔峰及会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2．1基本情况简介2．2联系人和联系方式§3会计数据和业务数据摘要3．1主要会计数据单位：千元币种：人民币3．2主要财务指标非经常性损益项目√适用 不适用单位：千元币种：人民币采用公允价值计量的项目单位：千元币种：人民币§4股本变动及股东情况4．1股份变动情况表√适用 不适用单位：股限售股份变动情况表√适用 不适用单位：股4．2股东数量和持股情况单位：股4．3控股股东及实际控制人情况介绍4．3．1控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍4．3．2．1控股股东及实际控制人具体情况介绍大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）为本公司控股股东。大新华航空于日经民航总局民航政法函（2004）5号文件批复同意设立，注册资本36．897956亿元。截至日，大新华航空持有本公司51．68％的股权（其中包括ＡｍｅｒｉｃａｎＡｖｉａｔｉｏｎＬＤＣ持有的3．06％Ｂ股股权）。海南省发展控股有限公司是本公司实际控制人，于日成立，注册资本5亿元，为国有独资公司。截至日，海南省发展控股有限公司持有大新华航空40．653％股权。日，大新华航空完成增资扩股并取得新的营业执照，大新华航空注册资本由36．897956亿元增至60．亿元，海南省发展控股有限公司仍为大新华航空第一大股东，持有大新华航空24．97％股权。此次增资后，本公司的控股股东和实际控制人均未发生变更。4．3．2．2控股股东情况○ 法人单位：元币种：人民币4．3．2．3实际控制人情况○ 法人单位：元币种：人民币4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4．3．4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 √不适用§5董事、监事和高级管理人员5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股§6董事会报告6．1管理层讨论与分析2009年，面对复杂的国内外形势以及严酷的市场竞争环境，(,)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和管理层积极采取多项措施，加大管理架构调整，建立健全各项制度，不断提高公司治理水平；扩大机队规模，推进基地建设，完善航线全球布局；推进ＳＭＳ安全体系建设，确保持续飞行安全；加强公司品牌建设，被国际权威航空服务评估机构Ｓｋｙｔｒａｘ评定为国内首家四星航空公司。现将董事会2009年工作情况报告如下：1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况概述2009年，公司完成主营业务收入138．11亿元，同比增长12．89％，其中航空客运收入128．48亿元，占主营业务收入的93．03％；货运及逾重行李收入4．82亿元，占主营业务收入的3．49％；专包机收入4．36亿元，占主营业务收入的3．16％；里程积分收入0．44亿元，占主营业务收入的0．32％。全年实现归属上市公司股东净利润3．35亿元。2009年，公司实现旅客运输量1743．09万人次，同比增长21．22％；累计货邮运输量23．6万吨，同比增长26．54％；累计实现总周转量299462万吨公里，同比增长30．02％。2009年，公司引进飞机26架，其中Ｂ737－300飞机1架，Ｂ737－800飞机22架、Ａ330飞机1架、Ａ340飞机2架；退出飞机12架；飞机总数净增14架。截止2009年底，公司运营的机队规模达91架，全年可提供座位数557．91万个，机队分布情况如下表所示。（2）公司主营业务及经营状况分析1）主营业务分行业情况表单位：千元币种：人民币2）主营业务分公司情况表单位：千元币种：人民币3）经营数据摘要（3）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况（4）财务数据同比发生重大变动情况单位：千元币种：人民币（5）主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析1）中国新华航空有限责任公司该公司注册资本18．3亿元人民币，经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入28．36亿元，净利润3，035万元。公司所持权益比例为60％。2）长安航空有限责任公司该公司注册资本7．5439亿元人民币，经营范围为陕西省内及邻近省际间的客货运输业务。报告期内主营业务收入14．13亿元，净利润451万元。公司所持权益比例为87．35％。3）山西航空有限责任公司该公司注册资本6．5884亿元人民币，经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入4．59亿元，净利润228万元。公司所持权益比例为93．21％。2、对公司未来发展的展望（1）行业分析1）有利因素：第一，航运需求有望强劲增长。2010年，全球恢复性增长的步伐将更加矫健，全球民航市场需求有望强劲增长。据ＩＡＴＡ预测，2010年全球航空客运需求、货运需求将分别增长5．6％、12．0％。2010年中国民航市场需求预计能够继续保持10％以上的增长。第二，海南国际岛建设。2010年初，随着《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的出台，海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略。随着海南国际旅游岛建设的推进，海南旅游市场将取得前所未有的发展，海南的航空运输业也将迎来前所未有的机遇。第三，人民币或将小幅升值。随着中国经济增长的稳固和出口增速的大幅回升，2010年中国人民币有可能小幅升值，将有利航空运输企业降低采购成本和财务成本，改善企业盈利状况。2）不利因素：第一，航油价格难有下行空间。2009年国内航油价格经历了一个探底攀升的过程，从1月的5450元／吨降至3月的3960元／吨，继而攀升至11月的5620元／吨。2010年，在全球宽松的货币政策和通货膨胀预期之下，加上全球经济复苏所带来的需求增长的影响，原油价格和航油价格将很难有下行的空间。第二，利率走高风险。目前无论是Ｌｉｂｏｒ利率、还是国内存贷款基准利率都处于历史较低水平。随着全球经济增长的稳固和通货膨胀的逼近，2010年全球利率走高的风险将日益加大。第三，高铁建设加速。2009年，中国政府公布了《中国铁路中长期发展规划》调整法案，将耗费巨资投资建设高速铁路。随着成渝动车、武广高铁的开通，成渝航线、长沙广州航线均遭停飞，高铁与民航的竞争愈演愈烈。（2）公司目标2010年，公司将认真贯彻落实民航局工作部署，始终如一地把安全工作放在首位，同时继续完善公司治理结构，积极采取“开源节流”措施，不断优化和完善航线布局，持续强化品牌建设力度，稳步推进国际化进程，向世界级航空品牌和航空企业目标迈进。预计2010年公司主要经营指标：2010年公司财务计划（3）资金需求及使用计划为完成2010年经营目标，公司预计2010年度的资金需求约280亿元人民币，公司将通过银行信贷、短期融资券等多种融资渠道筹措解决，资金用途主要是保障运力增长。6．4募集资金使用情况√适用 不适用单位：亿元币种：人民币变更项目情况适用 √不适用6．5非募集资金项目情况适用 √不适用6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √不适用6．7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2009年度，公司实现归属上市公司股东净利润3．35亿元，累计未分配利润－10．74亿元。本年度不进行利润分配和资本公积金转增。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用 不适用§7 重要事项7．1收购资产适用 √不适用7．2出售资产√适用 不适用单位：千元币种：人民币7．3重大担保√适用 不适用单位：千元币种：人民币7．4重大关联交易7．4．1与日常经营相关的关联交易√适用 不适用单位：千元币种：人民币7．4．2关联债权债务往来√适用 不适用单位：万元币种：人民币其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－150，777，000元，余额162，980，000元。7．4．3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√适用 不适用单位：万元币种：人民币截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 √不适用7．5委托理财适用 √不适用7．6承诺事项履况7．6．1公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 不适用7．6．2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明适用 √不适用7．7重大诉讼仲裁事项适用 √不适用7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7．8．1证券投资情况适用 √不适用7．8．2持有其他上市公司股权情况√适用 不适用单位：千元7．8．3持有非上市企业股权情况适用 √不适用7．8．4买卖其他上市公司股份的情况适用 √不适用7．9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见全文。§8监事会报告8．1监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2009年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。8．2监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2009年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。8．3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同时对募集资金的投向和进展情况均及时、真实、准确、完整地履行了披露义务。8．4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交易方式、审议及表决程序合法，未发现内幕交易，亦没有损害公司及全体股东的利益。8．5监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。§9财务会计报告9．1审计意见9．2财务报表海南航空股份有限公司日合并及公司资产负债表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）企业负责人：李晓明主管会计工作的负责人：谢叔峰会计机构负责人：谢叔峰海南航空股份有限公司日合并及公司资产负债表（续）（除特别注明外，金额单位为人民币千元）企业负责人：李晓明主管会计工作的负责人：谢叔峰会计机构负责人：谢叔峰海南航空股份有限公司2009年度合并及公司利润表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）企业负责人：李晓明主管会计工作的负责人：谢叔峰会计机构负责人：谢叔峰海南航空股份有限公司2009年度合并及公司现金流量表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）企业负责人：李晓明主管会计工作的负责人：谢叔峰会计机构负责人：谢叔峰海南航空股份有限公司2009年度合并股东权益变动表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）企业负责人：李晓明主管会计工作的负责人：谢叔峰会计机构负责人：谢叔峰海南航空股份有限公司2009年度公司股东权益变动表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）股票简称海南航空股票代码600221股票上市交易所上海证券交易所股票简称海航Ｂ股股票代码900945股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址海南省海口市海秀路29号海航发展大厦邮政编码570206公司国际网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ电子信箱ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李晓明董事长男48日日&&&26．24否王英明副董事长兼总裁男47日日&&&24．7否杨景林副董事长男54日日&&&23．13否牟伟刚董事兼副总裁男48日日&&&35．99否陈日进独立董事男64日日&&&8否吴邦海独立董事男68日日&&&8否林诗銮独立董事男62日日&&&8否张聪监事会召集人男51日日&&&0是高建监事男29日日&&&0是李瑞监事男33日日&&&2．5否陈平监事男35日日&&&2．5否徐晓杰监事男42日日&&&2．5否陈明副总裁男45日日&&&16．04否于文勇副总裁男44日日&&&11．53否谢叔峰财务总监男33日日&&&8．86否吕广伟董事会秘书男39日日&&&10．4否&董事会秘书证券事务代表姓名吕广伟王斐联系地址海口市海秀路29号海航发展大厦海口市海秀路29号海航发展大厦电话6161传真6060电子信箱ｇｗ＿ｌｖ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍｗａｎｇｆｅｉ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年营业收入15，548，363．0013，551，661．0014．7313，525，347．00利润总额485，549．00－1，523，717．00不适用685，431．00归属于上市公司股东的净利润334，670．00－1，414，354．00不适用626，855．00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－368，760．00－1，554，936．0076．28576，957．00经营活动产生的现金流量净额1，948，465．003，695，760．00－47．282，909，106．00&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末总资产59，343，425．0048，313，700．0022．8339，839，946．00所有者权益（或股东权益）6，548，827．006，144，778．006．587，567，153．00&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年基本每股收益（元／股）0．09－0．4不适用0．17稀释每股收益（元／股）0．09－0．4不适用0．17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）－0．10－0．4476．280．16加权平均净资产收益率（％）5．27－46．03增加51．3个百分点8．64扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）－5．81－50．61增加44．80个百分点7．95每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0．551．0528．050．82&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1．861．746．582．14非经常性损益项目金额处置非流动资产损失－30，293计入当期损益的政府补助143，968其他偶发性税费返还及减免348，883计入当期损益的对非金融企业收取的资金使用费128，352单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15，492持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益－7，016采用公允价值模式进行后续计量的投资性公允价值变动产生的损益597，743除上述各项之外的其他营业外收入和支出88，531其他符合非经常性损益定义的损益项目6，579所得税影响－480，640少数股东权益影响（税后）－108，169合计703，430&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份2，123，039，51660．14&&&－2，122，703，916－2，122，703，916335，6000．011、国家持股&&&&&&&&&2、国有法人持股&&&&&&&&&3、其他内资持股2，123，039，51660．14&&&－2，122，703，916－2，122，703，916335，6000．01其中：境内非国有法人持股2，123，039，51660．14&&&－2，122，703，916－2，122，703，916335，6000．01境内自然人持股&&&&&&&&&4、外资持股&&&&&&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&二、无限售条件流通股份1，407，213，28539．86&&&2，122，703，9162，122，703，9163，529，917，20199．991、人民币普通股1，222，490，08434．63&&&2，122，703，9162，122，703，9163，345，194，00094．762、境内上市的外资股184，723，2015．23&&&00184，723，2015．233、境外上市的外资股&&&&&&&&&4、其他&&&&&&&&&三、股份总数3，530，252，801100&&&&&3，530，252，801100项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额投资性房地产176，7755，541，7355，364，960597，743合计176，7755，541，7355，364，960597，743报告期末股东总数164，435户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量大新华航空有限公司其他48．621，716，394，743&质押1，669，000，000海口美兰国际机场有限责任公司其他12．22431，424，451&质押431，424，451长江租赁有限公司其他8．06284，575，549&质押284，575，549ＡｍｅｒｉｃａｎＡｖｉａｔｉｏｎＬＤＣ其他3．06108，043，201&无海航实业控股有限公司其他2．5590，181，000&无中国(,)－(,)股票型证券投资基金其他0．8677，477，028&无中国(,)－(,)混合型开放式证券投资基金其他0．3320，816，082&无招商银行股份有限公司－(,)稳健优选股票型证券投资基金其他0．2516，013，010&无交通银行－(,)核心混合型证券投资（ＬＯＦ）其他0．2414，138，975&无中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他0．1913，955，314&无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量大新华航空有限公司1，716，394，743人民币普通股海口美兰国际机场有限责任公司431，424，451人民币普通股长江租赁有限公司284，575，549人民币普通股ＡｍｅｒｉｃａｎＡｖｉａｔｉｏｎＬＤＣ108，043，201境内上市外资股海航实业控股有限公司90，181，000人民币普通股中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金77，477，028人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金20，816，082人民币普通股招商银行股份有限公司－(,)股票型证券投资基金16，013，010人民币普通股交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）14，138，975人民币普通股中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金13，955，314人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十大股东中，大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、长江租赁有限公司、海航实业控股有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。ＡｍｅｒｉｃａｎＡｖｉａｔｉｏｎＬＤＣ实际控制人为大新华航空有限公司。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期大新华航空有限公司1，703，108，0431，703，108，04300股权分置改革承诺日海口美兰国际机场有限责任公司176，512，640176，512，64000股权分置改革承诺日海口美兰国际机场有限责任公司78，399，17178，399，17100股权分置改革承诺日长江租赁有限公司111，103，661111，103，66100股权分置改革承诺日海南嘉信投资管理有限公司53，580，40153，580，40100股权分置改革承诺日合计2，122，703，9162，122，703，91600／／名称大新华航空有限公司单位负责人或法定代表人陈峰成立日期日注册资本3，689，795，600主要经营业务或管理活动航空运输；航空维修和服务；航空食品；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和，酒店及其管理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。名称海南省发展控股有限公司单位负责人或法定代表人刘明贵成立日期日注册资本500，000，000主要经营业务或管理活动海洋油气开发利用；热带农副产品加工；海洋水产品加工；、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产开发、经营；办理参股、控股项目的融资业务；办理投资项目的资产管理和股权转让业务；办理建设项目的评估、咨询、策划、论证和担保业务。机型Ｂ737－300Ｂ737－400Ｂ737－800Ｂ767－300Ａ319Ａ330－200Ａ340－600合计架数5962345391分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（％）主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）主营业务利润率比上年增减（百分点）客运收入12，848，38011，529，46310．5915．256．946．96货运及逾重行李收入482，322432，91410．6121．2911．757．63包机收入435，971390，56010．99－34．32－39．297．36出售里程积分收入44，139－－408．15－－地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）海南航空（本部）9，095，69914．88新华航空2，843，6784．12长安航空1，413，08415．62山西航空459，41925．29指标2009年2008年增减（％）可用座公里（ＡＳＫ）3，600，305．012，791，47928．97运输总周转量（万吨公里）299，461．83230，314．2330．02客运总周转量（万吨公里）249，559．38194，304．0728．44货邮总周转量（万吨公里）49，902．4535，733．4039．65飞行总公里（万公里）21，124．7316，827．1425．54总飞行小时（小时）330，089264，26424．91飞行班次（班次）143，847118，85421．03飞机日利用率（小时）10．210．10．99旅客运输量（万人）1743．091，43821．22货邮运输量（万吨）23．618．6526．54平均客座率（％）78．0278．5－0．48平均载运率（％）67．1470．9－3．76项目占总资产的比重（增加或减少）变动原因货币资金7．77％主要为主要为本公司经营规模扩大、大量购建固定资产，以及流动资金需求增加从而增加现金储备所致投资性房地产8．99％主要为本集团收购子公司北京科航、圣元等项目完工转投，以及投资性房地产价值按公允价值计量所致。在建工程－9．58％主要为本年内新到飞机转固，结转前期在建工程中的飞机采购预付款余额所致。其它非流动资产－7．94％主要为本公司收回预付渤海信托以及燕京饭店股权投资款所致。短期借款8．61％主要为本公司流动资金需求增长而加大融资力度，从而使得流动资金借款余额上升。项目本年数上年同期数增减（％）变动原因营业税金及附加495，620384，26628．98主要为营业收入增长所致。销售费用747，612587，17527．32主要为运输收入之代理费手续费和电脑订座费增长所致。财务费用1，312，615648，227102．49主要为本公司有息负债增加，利息支出增加所致。资产减值损失－15，483615，590－97．48主要为本公司去年计提多尼尔飞机减值所致。公允价值变动损益584，7918，0747142．89主要为本公司对投资性房地产由成本模式计量改为以公允价值模式计量所带来的公允价值增量变动所致。投资收益8，89232，102－72．30主要为本公司去年转让长期股权取得收益所致。营业外收入584，039160，337264．26主要为本公司取得了民航基础建设基金返还款所致。指标数据增长率（％）总周转量（亿吨公里）32．588．78旅客运输量（万人次）193511．00货邮运输量（万吨）25．538．17飞行小时（万小时）37．8114．56飞行班次（万班次）15．9010．50安全指标责任事故征候万时率不高于0．1，各类事故为0正点指标行业前三名收入计划（亿元）费用计划（亿元）新年度经营利润目标（亿元）为达目标拟采取的策略和行动1801728紧抓国家建设海南国际旅游岛战略，努力拓展市场经营渠道；进一步投入运力，增加公司经营收入；提升四星级航空公司运营和服务品质，加强公司经营管理，落实公司增收节支计划。募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2006增发561．9554．221．78收购少数股东权益；偿还银行贷款；引进飞机；补充公司流动资金交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移天津航空运输设备日1，984&&是 协议定价是是海航集团房屋建筑物日153，871&&是 协议定价是是负债及股东权益附注日合并&日合并&日公司&日公司&&&&已重述&&&已重述流动负债&&&&&&&&短期借款五（19）16，165，526&9，020，315&11，356，882&5，928，815交易性金融负债五（20）7，016&－&7，016&－应付票据五（21）1，180，116&1，780，902&1，114，276&1，331，335应付账款五（22）3，380，667&4，278，765&5，567，443&5，235，559预收款项五（23）718，095&860，915&22，060&22，060应付职工薪酬五（24）215，349&139，034&131，808&71，918应交税费五（25）262，284&207，589&202，437&193，534应付利息&99，097&85，003&91，186&71，136应付股利五（26）19，078&19，078&19，078&19，078其他应付款五（27）1，477，068&2，286，641&475，077&1，581，099一年内到期的非流动负债五（28）3，908，759&2，556，457&3，145，628&1，985，500流动负债合计&27，433，055&21，234，699&22，132，891&16，440，034&&&&&&&&&非流动负债&&&&&&&&长期借款五（29）22，385，449&18，250，709&16，820，955&14，220，013递延收益五（30）266，814&225，682&121，485&96，241长期应付款五（31）1，501，581&1，880，832&1，297，878&1，529，595专项应付款&20，000&20，000&－&－递延所得税负债五（17）520，918&2，499&97，976&2，499其他非流动负债五（32）29，928&30，563&29，929&30，562非流动负债合计&24，724，690&20，410，285&18，368，223&15，878，910负债合计&52，157，745&41，644，984&40，501，114&32，318，944&&&&&&&&&股东权益&&&&&&&&股本五（33）3，530，253&3，530，253&3，530，253&3，530，253资本公积五（34）3，923，522&3，854，143&3，893，313&3，850，886盈余公积五（35）169，098&169，098&169，098&169，098累计亏损五（36）（1，074，046）&（1，408，716）&（289，496）&（436，750）归属于母公司的股东权益合计&6，548，827&6，144，778&7，303，168&7，113，487少数股东权益五（37）636，853&523，938&－&－股东权益合计&7，185，680&6，668，716&7，303，168&7，113，487&&&&&&&&&负债及股东权益总计&59，343，425&48，313，700&47，804，282&39，432，431公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保名称天津航空&100，000&日～日是是扬子江快运&100，000&日～日是是美兰股份&40，000&日～日是是海航集团&819，384&日～日是是旅业控股&360，000&日～日是是报告期内担保发生额合计1，419，384．00报告期末担保余额合计1，419，384．00公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计3，844，959报告期末对子公司担保余额合计3，844，959公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额5，264，343担保总额占公司净资产的比例（％）73．26新国宾馆房屋建筑物日69，515&&是 协议定价是是天津渤海租赁扬子江租赁15．8％的股权日45，000&3，215是 协议定价是是关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）海南美亚&&335，150．008海南(,)石油&&134，963．003新华航食&&72，665．0025海南航食&&39，560．0014海航饮品有限公司&&15，089．005美兰股份&&97，060．007海口美兰&&29，638．002三亚凤凰机场&&42，582．003甘肃机场&&21，476．002海航进出口&&28，562．00100活力幻像26，207．00100&&金鹿公务机46，700．002&&大新华航空436，340．0017&&天津航空1，281，621．0048&&金鹿航空424，124．0016&&云南翔鹏296，231．0011&&西部航空129，979．005&&扬子江快运27，023．001&&三亚旅游学院7，489．000．02&&琼海市海航培训中心酒店有限公司5，200．000．01&&海航旅业4，101．000．01&&海航酒店控股34，188．000．08&&海航集团4，442．000．01&&海航财务53，369．0054&&合计2，777，014．00&816，745．00&项 目附注2009年度合并2008年度合并2009年度公司2008年度公司&&&已重述&已重述&&&&&&一、营业收入五（38），十六（4）15，548，36313，551，66110，283，7348，773，070减： 营业成本五（38），十六（4）（13，256，194）（12，511，722）（8，830，283）（8，264，121）营业税金及附加五（39）（495，620）（384，266）（315，314）（233，214）销售费用&（747，612）（587，175）（472，339）（380，306）管理费用&（411，028）（515，903）（253，229）（236，809）财务费用－净额五（40）（1，312，615）（648，227）（921，613）（298，474）资产减值损失五（41）15，483（615，590）15，492（367，663）加：公允价值变动损益五（42）584，7918，074293，5658，074投资收益五（43），十六（5）8，89232，1022，5758，131其中：对联营企业的投资收益&（1，183）3，3463583，309&&&&&&二、营业利润／（亏损）&（65，540）（1，671，046）（197，412）（991，312）加：营业外收入五（44）584，039160，337440，611115，324减：营业外支出五（45）（32，950）（13，008）（30，038）（8，273）其中：非流动资产处置损失&（3，819）（11，750）（3，238）（7，794）&&&&&&三、利润／（亏损）总额&485，549（1，523，717）213，161（884，261）减：所得税费用五（46）（129，589）（54，694）（65，908）（30，888）&&&&&&四、净利润／（亏损）&355，960（1，578，411）147，253（915，149）归属于母公司股东的净利润／（亏损）&334，670（1，414，354）147，253（915，149）少数股东损益&21，290（164，057）－－&&&&&&五、每股收益／（亏损）&&&&&基本每股收益／（亏损）五（47）0．09（0．40）－－稀释每股收益／（亏损）五（47）0．09（0．40）－－&&&&&&六、其他综合收益／（亏损）五（48）87，348－42，427－&&&&&&七、综合收益／（亏损）总额&443，308（1，578，411）189，680（915，149）归属于母公司股东的综合收益／（亏损）总额&404，050（1，414，354）189，680（915，149）归属于少数股东的综合收益／（亏损）总额&39，258（164，057）－－关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额海南海航航空进出口有限公司－1，06413，446－1，411&长江租赁有限公司&&－2，6863，345深圳金融租赁&&&&海南省航空进出口贸易有限公司－639&&&海口高科技风险投资公司－500&&&海南美兰国际机场股份有限公司&&4，54614，016海南美亚实业有限公司&&－7，9383，471香港航空有限公司&&－1，4434金鹿航空有限公司&&－1，7895，167香港快运航空有限公司&&3，6406，474天津航空有限公司（大新华快运）&&－19，3152，977扬子江国际租赁有限公司&&－36，3811，900大新华航空有限公司&&3，9258，725扬子江快运航空有限公司&&－816&云南祥鹏航空有限责任公司&&－363，339海航集团财务有限公司－8，690917&&海航酒店有限责任公司&&－32550扬子江地产集团有限公司－22&&&北京新华空港航空食品有限公司211211－1，269100扬子江投资控股有限公司－1，094&－1，1273，873西部航空有限公司－2，966&－5，217371西北海航地产集团有限公司&&41，542海航恒禾物业管理有限公司249249&&海航思福汽车租赁有限公司248248&&海南海航航空信息系统有限公司207207&&海航集团（香港）有限公司&&4，0554，055海南太平洋石油实业有限公司&&2，2882，288海口美兰国际机场有限责任公司&&2，2702，270甘肃机场集团有限公司&&1，9231，923海航置业控股（集团）有限公司&&13，50013，500海航酒店控股集团有限公司&&329329其他－1，0181，0203，1329，775合计－15，07816，298－39，84789，994项 目附注2009年度合并&2008年度合并&2009年度公司&2008年度公司&&&&&&&&&一、经营活动产生的现金流量&&&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&15，347，151&13，763，337&10，289，543&8，765，183收到其他与经营活动有关的现金五（49）（ａ）1，580，185&1，044，378&899，287&833，467经营活动现金流入小计&16，927，336&14，807，715&11，188，830&9，598，650购买商品、接受劳务支付的现金&（11，689，768）&（7，756，415）&（6，827，233）&（4，811，785）支付给职工以及为职工支付的现金&（1，351，206）&（1，149，279）&（691，276）&（572，267）支付的各项税费&（540，721）&（469，405）&（358，371）&（239，715）支付其他与经营活动有关的现金五（49）（ｂ）（1，397，176）&（1，736，856）&（920，112）&（1，088，600）经营活动现金流出小计&（14，978，871）&（11，111，955）&（8，796，992）&（6，712，367）经营活动产生的现金流量净额&1，948，465&3，695，760&2，391，838&2，886，283&&&&&&&&&二、投资活动产生的现金流量&&&&&&&&收回投资收到的现金五（17）（ａ）1，541，159&48，073&1，492，848&500取得投资收益所收到的现金&15，471&7，221&10，840&4，824处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&357，893&721，513&306，196&522，447因合并子公司而增加的现金四（3）（ｂ）83，350&－&－&－处置子公司收到的现金净额&－&68，630&－&4，330收到其他与投资活动有关的现金五（49）（ｃ）302，257&217，526&165，233&161，881投资活动现金流入小计&2，300，130&1，062，963&1，975，117&693，982购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&（6，341，815）&（8，508，552）&（5，208，569）&（6，911，110）投资支付的现金&（650）&（10，000）&（650）&－购买少数股东权益支付的现金净额&－&（34，971）&－&（23，971）支付其他与投资活动有关的现金五（49）（ｄ）（991，524）&（2，346，909）&（106，220）&（2，346，909）投资活动现金流出小计&（7，333，989）&（10，900，432）&（5，315，439）&（9，281，990）投资活动产生的现金流量净额&（5，033，859）&（9，837，469）&（3，340，322）&（8，588，008）&&&&&&&&&三、筹资活动产生的现金流量&&&&&&&&取得借款收到的现金&28，131，857&19，131，453&20，547，965&13，451，447筹资活动现金流入小计&28，131，857&19，131，453&20，547，965&13，451，447偿还债务支付的现金&（16，880，923）&（11，949，457）&（11，395，801）&（7，771，157）偿还融资租赁款&（592，511）&（591，663）&（291，006）&（363，293）分配股利或偿付利息支付的现金&（1，996，007）&（1，859，282）&（1，470，168）&（1，331，637）支付其他与筹资活动有关的现金五（49）（ｅ）（1，231，022）&－&（1，231，022）&－筹资活动现金流出小计&（20，700，463）&（14，400，402）&（14，387，997）&（9，466，087）筹资活动产生的现金流量净额&7，431，394&4，731，051&6，159，968&3，985，360&&&&&&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&（581）&（27，208）&（863）&（23，867）&&&&&&&&&五、现金及现金等价物净增加／（减少）额五（50）（ｃ）4，345，419&（1，437，866）&5，210，621&（1，740，232）加：年初现金及现金等价物余额五（50）（ｃ）6，002，936&7，440，802&2，500，188&4，240，420&&&&&&&&&六、年末现金及现金等价物余额五（50）（ｃ）10，348，355&6，002，936&7，710，809&2，500，188控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额报告期内已清欠情况报告期内清欠总额清欠方式清欠金额清欠时间（月份）报告期初报告期内发生额报告期末1，138．50－1，138．500&1，138．50现金偿还1，138．5012承诺事项承诺内容履行情况股改承诺大新华航空有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，其持有的海南航空股份有限公司股份在36个月内不通过上海证券交易所挂牌转让。履行完毕其他对公司中小股东所作承诺2008年12月公司以2万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航65％股权和海航酒店控股集团有限公司持有的科航公司30％股权。2009年4月，转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司作出承诺：北京科航09年净利润如果无法达到预测的8169万元，海航集团将按权益比例以现金方式补足净利润差额部分。根据承诺，海航集团将于2010年补足差额部分。证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源0696中(,)信29，8601．68&&&&&600999招商证券595，4500．9926&&&&&合计625，310／&&&／／项目附注归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计&&&&&&&&&&&&日年末余额&3，530，2533，854，143169，09813，659763，3718，330，524会计政策变更二（30）－－－（8，021）－（8，021）日年初余额&3，530，2533，854，143169，0985，638763，3718，322，503&&&&&&&&2008年度增减变动额&&&&&&&净亏损&－－－（1，414，354）（164，057）（1，578，411）收购少数股东权益&－－－－（28，979）（28，979）出售子公司&－－－－（46，397）（46，397）日年末余额&3，530，2533，854，143169，098（1，408，716）523，9386，668，716&&&&&&&&日年末余额&3，530，2533，854，143169，098（1，408，716）523，9386，668，716&&&&&&&&2009年度增减变动额&&&&&&&净利润&－－－334，67021，290355，960其他综合损益&－69，379－－17，96987，348购买子公司四－－－－73，65673，656&&&&&&&&日年末余额&3，530，2533，923，522169，098（1，074，046）636，8537，185，680资 产附注日合并&日合并&日公司&日公司&&&&已重述&&&已重述流动资产&&&&&&&&货币资金五（1）12，765，534&6，652，245&9，296，236&2，940，585应收账款五（4），十六（1）317，608&440，829&507，064&464，660预付款项五（6）662，726&272，043&637，708&236，590应收利息五（2）12，479&96，069&748&2，755应收股利五（3）－&2，271&－&2，271其他应收款五（5），十六（2）108，590&150，568&30，870&525，493存货五（7）256，652&255，336&254，088&251，787流动资产合计&14，123，589&7，869，361&10，726，714&4，424，141&&&&&&&&&非流动资产&&&&&&&&可供出售金融资产五（8）647，048&－&647，048&－长期股权投资五（9），十六（3）622，317&719，937&4，418，422&2，741，075投资性房地产五（10）5，541，735&176，775&2，077，757&176，775固定资产五（11）29，120，201&23，706，223&22，957，822&17，911，519在建工程五（12）6，856，305&10，217，872&5，422，545&9，068，384财务报告未经审计&√审计审计意见√标准无保留意见非标意见无形资产五（13）210，899&237，132&102，570&125，129商誉五（14）328，865&－&－&－长期待摊费用五（15）222，561&188，912&192，818&137，147其他非流动资产五（16）1，669，905&5，197，488&1，258，586&4，848，261非流动资产合计&45，219，836&40，444，339&37，077，568&35，008，290&&&&&&&&&资产总计&59，343，425&48，313，700&47，804，282&39，432，431项目附注股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计&&&&&&&日年末余额&3，530，2533，850，886169，098486，4208，036，657会计政策变更二（30）－－－（8，021）（8，021）日年初余额&3，530，2533，850，886169，098478，3998，028，636&&&&&&&　（下转D037版）
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