华津时代净水机制一碗水，要排出六碗废水，它正常吗！也就说制1吨纯净水！要白白扔掉六吨水！这是啥代价_百度知道
华津时代净水机制一碗水，要排出六碗废水，它正常吗！也就说制1吨纯净水！要白白扔掉六吨水！这是啥代价
华津时代净水机制一碗水，要排出六碗废水，它正常吗！也就说制1吨纯净水！要白白扔掉六吨水！这是啥代价？
我有更好的答案
净水机真的是这样的，这个人家专门在电视上做过测试的，真的浪费挺大的，所以买的时候最好想清楚点，因为卖家是不会告诉你有这么大浪费的，但等你交水费的时候就知道了。
采纳率：32%
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华津时代:公开转让说明书
公告日期：
成都华津时代科技股份有限公司
公开转让说明书
二零一六年六月
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）经营风险
1、市场策略风险
公司主要的目标市场是农村乡镇市场，产品依托多年开拓农村乡镇市场的实践经验，经过了多次技术改良以契合目标市场的实际需求。通过长时间的渠道建立和经验积累，目前，公司已在农村乡镇市场中建立了广泛的竞争优势。农村乡镇市场和城市市场不存在严格的划分界限，其他家用净水设备品牌商随时可能战略转移，增强对农村乡镇市场的渗透力度，改善在农村市场的服务水平，调整市场的经营策略，如此，将蚕食公司在农村乡镇市场的份额并存在削弱公司领先优势的风险。
2、质量控制的风险
卫生部门对涉及饮用水产品的安全性能要求较高，生产净水设备须取得卫生部门颁发的《卫生许可批件》。公司产品质量的控制对于公司销售实现及市场开拓具有举足轻重的作用，公司已成立生产品质部专门对供应商的原材料、委托加工的质量进行控制，并且制定相关奖惩条例倡导质量第一。目前，公司产品尚未出现因质量问题导致的销售纠纷或处罚。未来，如果公司相关质量控制体系不能得到有效的执行，将会造成产品质量的下降，继而影响公司的财务状况和经营业绩。
3、经销渠道风险
公司目前主要通过经销商渠道进行产品销售。经销商根据公司统一指导价，分销至中心店渠道。在家用净水设备行业，经销商的选择、经销商的管理水平、经销商的信用等级、经销商的市场开拓能力和经销商的合法经营情况等因素，都
会对公司经营管理和品牌形象造成影响，若未来经销商出现偏向或转向竞争对手、经营不善、失去信用或违法经营等问题，可能会对公司造成经营风险或法律风险。
（二）市场风险
1、行业市场竞争加剧的风险
国务院日出台《水污染防治行动计划》，旨在加快技术成果推广应用，重点推广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生态修复、畜禽养殖污染防治等适用技术。政策的大力支持、广阔的发展空间和较高的毛利水平将会吸引一些有实力的品牌商逐步进入家用净水设备行业，市场竞争日趋激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、服务水平以及市场开拓能力等提出了更高的要求。尽管公司已在目标市场中占有较大的份额，在产品创新、服务水平方面积累了一定的竞争力，但若公司不能继续强化自身的竞争优势，将有可能在日趋激烈的竞争市场中处于不利的地位。
2、技术更新不及时的风险
随着家电行业近年来的高速发展，消费者对家用净水设备的技术含量、产品性能、智能化系统和服务质量都提出了更高要求。为适应消费者越来越高的多样化需求，公司坚持进行产品结构调整，加强新产品开发力度，加大科研投入，不断提升公司的产品开发能力。尽管如此，公司仍可能面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。
3、人才短缺的风险
家用净水设备涉及复杂的技术及设计方案的融合，不但要求卫生安全技术系统符合国家及行业标准、满足家电设备的安全技术标准，匹配良好的外观设计，并且还应保证家用净水设备具有持续稳定的各项使用功能，这就对公司研发水平、生产技术、外观设计、实践经验等各方面知识、技能的要求较高。因此，拥有多学科的综合运用及设计能力的人才至关重要。公司自成立以来重视对研发技术人员的培养，已拥有一支技术水平过硬、人员稳定的研发技术人员团队，为公司不
断的技术和产品的创新打下了坚实的基础。但随着未来公司业务的不断扩展，对专业人才的需求也逐渐加大。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，制定并执行有效的人力及激励政策，将存在人才短缺的风险。
4、消费者认知度不高的风险
国内家用净水设备行业自90年代初期起步以来，呈快速增长趋势，但仍未获得消费者的广泛认知，行业内竞争还存在不规范，在一定程度上影响了消费者对该行业的认知。
目前在我国，尤其是农村乡镇居民，对饮用水质量认识较少，对家用净水设备的净化效果持怀疑态度，从而导致部分消费者对饮用水的安全和健康意识尚未完全建立。尽管农村乡镇市场具有较大的市场空间，公司的产品亦主要定位于此，若消费者对家用净水设备的重要性认知不够，或不能在一定的时期内有较大提高，则公司未来发展将受到一定程度的限制，销售收入和盈利水平也将受到不利影响。
（三）财务风险
1、财务管理风险
公司已建立了较为完善的财务管理制度和内部控制制度，本次挂牌成功后，随着知名度的提升和市场的开发，公司的资产、业务和经营规模都将大幅扩张；若公司在资金管理、财务监控等方面不能与之相适应，将会存在一定的财务管理和内部控制风险。
2、依赖委托加工生产的风险
伴随公司业务的快速增长，公司集中优势资源专注于产品的研发设计、试验检测及市场销售，将市场化程度高、固定资产投入大和附加值较低的委托加工等生产工序外包给供应商。尽管公司亦租赁厂房、生产线进行组装性生产，但是委托加工产品仍占较大比例，如果受托加工企业的加工质量、交货时间等不能满足公司的要求或委托加工生产价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或引起产品生产成本的波动。
3、税收优惠变动的风险
依据国家税务总局公告2012年第12号、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》2012年第7号，报告期内，公司及部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用的企业所得税税率为15%。
如果未来上述国家相关税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。
（四）其他风险
1、行业依赖性风险
公司的主要收入来源为直饮机的销售。近年来，我国家用净水设备行业受到国家政策的长期支持，一直处于快速发展过程中。目前，公司直饮机核心原材料（泵、桶、膜等）均从市场中采购，公司产品的质量保证和升级提升一定程度依赖于上游行业的发展。如果未来国家宏观政策、上游行业政策体制发生不利变化，或者主要原材料不能符合公司及净水设备行业相关技术标准的要求，有可能会对公司的正常生产经营产生较大影响。
2、供应商管理风险
目前，公司产品主要通过委托加工完成，供应商在公司生产制造环节扮演着重要的角色。若发生变故，在短时间内，公司难以对供应链中第三方制造企业做出准确及时的评估和反应。如果公司对供应商选择不当、管理不善，有可能出现产品质量不达标或不能准时交货等问题，这将影响公司的信誉，给公司带来一定的经营风险。
3、房产证尚未取得风险
公司于日与特拉克斯公司签订该房屋的《房屋买卖合同》后，于日付清全部购房款及相关税费。其后，该房屋所在地块的土地使用权性质由政府主管部门从科研用地调整为商业用地，因土地性质改变，需补交土
地出让金才能办理房屋分户产权。经协商，公司与特拉克斯公司未能就补交土地出让金事宜达成一致，遂提起诉讼，要求特拉克斯公司为公司办理该房屋的所有权登记手续。日，四川省成都市中级人民法院出具（2015）成民终字第6411号《民事判决书》，驳回公司要求依约办理科研设计性质的房屋产权的诉讼请求。
基于前述，公司将面临自行承担补缴土地出让金的风险或不补缴土地出让金但无法办理房屋产权证书的风险，但鉴于前述房屋系公司行政办公所用，具有较强的可替代性，故对公司的实质经营生产不构成重大不利影响。公司控股股东、实际控制人杨乔华已出具《承诺函》，若公司不能取得成都高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋号房屋相应的房屋所有权证和土地使用权证，给公司造成损失的，由其按照实际损失金额向华津时代进行补偿。
4、政策的不确定性风险
国内家用净水设备行业正处于成长阶段，仍是一个新兴行业，尚未形成强制的、权威的行业标准和监管体系。随着行业发展得越来越成熟，国家必然会制定出更完善的国家级标准，对家用净水设备的品牌商提出更高标准的要求，规范行业竞争状况，提高行业准入门槛，但如国家强制性标准不能尽快制定及实施，行业内竞争无序状态将会在一段时期内继续保持，不利于优良产品迅速占领消费者的认知。另一方面，当有众多企业参与到家用净水设备行业中时，国家所给予的扶持性政策将可能会越来越少，企业所能享受到的政策优惠也会相对有限。因此，未来公司将面临政策的不确定性风险。
5、水质改善带来的家用净水设备销售下降的风险
一方面，在我国农村地区，尤其是南方农村地区雨水充沛、地下水资源丰富，大多数农村居民仍旧饮用地下水，由于地下水矿物质元素等含量超标、不适宜直接饮用已得到认识，公司产品在农村乡镇市场可以得到有力拓展。但随着国家对地下水资源的保护、积极采取各项水污染的防治措施，并加快自来水原水的改造工程，农村居民的生活饮用水水质正逐渐提高，自来水的应用逐渐普及，这会弱
化部分消费者对于家用净水设备的购买动机，对公司产品推广造成一定阻碍。
另一方面，目前国内的自来水由于运输管道的磨损或老化及途中氯制剂衍生的副产物影响，自来水往往在长途运输过程中受到二次污染，致使消费者存在购买家用净水设备的刚性需求，但是，国家已开始采取各项水污染的防治措施，并加快自来水原水的改造工程，未来随着自来水水质的根本性改善，能够全面去除有害物质的自来水将弱化甚至存在取代公司产品的可能。
6、公司治理风险
公司于日整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
7、对间接持有公司股份的经销商销售金额较大的风险
目前，公司与多年保持稳定业务合作关系的24家经销商（23家省级经销商和1家市级经销商）通过华津启盛合计间接持有公司4.76%的股份，公司引入经销商持股之目的是为提高经销商之稳定性和忠诚度，从而促进公司业务长期、稳定的发展。2014年度和2015年度，公司对间接持股经销商的销售收入分别为285,591,274.39元、321,940,326.85元，毛利率分别为31.67%、30.96%，毛利贡献分别为90,450,977.18元和99,674,814.29元。尽管公司与间接持股经销商不存在关联关系或其他形式的利益安排，对比未间接持有公司股份的客户，公司在定价、收入确认时点、结算政策等重要商业条款方面不存在不公允或有悖商业惯例，报告期内亦未发生交易不公允或利益输送的情形，未来，若公司与间接持股经销商交易不公允，将会对中小股东利益造成影响。
报告期内，对间接持有公司股份的经销商与其他第三方在有同类产品的销售中，间接持有公司股份的经销商销量占比99%以上，因此公司对间接持有公
司股份的经销商同类产品定价较其他第三方较低。如若采用相同定价，公司2014年度及2015年度合计将增加约5,200余万元净利润。
释义......12
第一节基本情况......15
一、公司基本情况......15
二、本次挂牌情况......16
三、公司股权结构图......18
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......19
五、历史沿革......23
六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况......30
七、公司的控股和参股公司情况......33
八、最近两年主要会计数据和财务指标......38
九、与本次挂牌有关的机构......40
第二节公司业务......42
一、公司主要业务及产品和服务的情况......42
二、公司组织结构及主要运营流程......47
三、公司产品的技术含量、资产和资质情况......48
四、公司员工情况......59
五、销售及采购情况......60
六、商业模式......68
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位......74
第三节公司治理......93
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......93
二、公司投资者权益保护情况......96
三、公司及控股股东p实际控制人报告期内违法违规情况......97
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、
人员、财务和机构方面的分开情况......98
五、同业竞争、环保和诉讼情况......100
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况......101
七、董事、监事、高级管理人员......102
第四节公司财务......107
一、最近两年的财务会计报表......107
二、最近两年财务会计报告的审计意见......123
三、报告期内采用的主要会计政策p会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.............................................................................................................124
四、报告期利润形成的有关情况......139
五、财务状况分析......154
六、管理层对公司最近二年盈利能力、偿债能力、营运能力和现金流量的分析.................................................................................................................172
七、关联方、关联方关系及关联交易......174
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.................................................................................................................182
九、报告期内资产评估情况......182
十、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.................................................................................................................183
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......184
十二、风险因素......185
十三、公司持续经营情况......191
十四、公司未来的发展计划......191
第五节有关声明......194
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......194
二、主办券商声明......195
三、公司律师声明......196
四、会计师事务所声明......197
五、评估机构声明......198
第六节附件......199
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通名词释义
公司、股份公司、华津时代
成都华津时代科技股份有限公司
成都华津时代环保科技有限公司，系于
有限公司、华津有限
日成立的有限责任公司
公司股改前“成都华津时代环保科技有限公司”的股东
成都华津时代科技股份有限公司股东大会
成都华津时代科技股份有限公司董事会
成都华津时代科技股份有限公司监事会
推荐主办券商、中信建投证券指
中信建投证券股份有限公司
会计师事务所、华信
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、申浩
上海申浩（成都）律师事务所
评估机构、天源
天源资产评估有限公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
成都华津顺泰投资管理有限公司
成都华津启盛企业管理咨询有限公司
宁波华津时代环保设备有限公司
山西生命华文科技有限公司
成都华津锦华企业管理咨询有限公司
四川华津乐购信息科技有限公司
浙江润鑫电器有限公司，原名为慈溪市润鑫电器有限
宁波鼎安电器有限公司
特拉克斯公司
特拉克斯海外投资（成都）有限责任公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
最近一次由股东大会会议通过的《成都华津时代科技
《公司章程》
股份有限公司章程》
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
三会议事规则
事会议事规则》
二、专业名词释义
室内总挥发性有机化合物
高效空气过滤器，主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰
尘及各种悬浮物
反渗透技术（ReverseOsmosis），是利用渗透压力差
为动力的膜分离过滤技术，源于美国二十世纪六十年
代宇航科技的研究，后逐渐转化为民用，目前已广泛
运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域
超滤（UltraFiltrationUF），是利用膜的“筛分”作用进
行分离的膜过程
活性炭（Activatedcarbon），又称活性炭黑，是黑色
粉末状或颗粒状的无定形碳
建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企
业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业
与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其
管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和
服务的过程
来料质量控制，从被动检验转变到主动控制，将质量
控制前移，把质量问题发现在最前端，减少质量成本，
达到有效控制，并协助供应商提高内部质量控制水平
注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留2位小数（部分保留3位、4位和5
位小数），若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：成都华津时代科技股份有限公司
英文名称：ChengduHuaJinTimeTechologiesCo.,Ltd.
统一社会信用代码：08948H
法定代表人：杨乔华
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：2010万元人民币
住所：成都高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋号
邮编：610041
董事会秘书：曹玲
联系电话：028-
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，根据《国民经济行业分类》（GB_T），公司所属行业为“家用厨房电器具制造（C3854）”，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C制造业”之“C3854家用厨房电器具制造”，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“13非日常生活消费品”之“家用电器”。
经营范围：研发、销售：空气净化设备、空气调节器、水处理设备、家用电器及其配件并提供技术服务；租赁：房屋、模具；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息和移动网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）（凭
许可证在有效期内经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次挂牌情况
（一）挂牌股票情况
1、股票代码：【】
2、股票简称：华津时代
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：1.00元
5、股票总量：20,100,000股
6、挂牌日期：【】年【】月【】日
7、转让方式：协议转让
（二）股票限售安排
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
股份公司《公司章程》第二十六条规定：
“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票的转让，应遵守国家现行法律、法规及行政规章的规定。”
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下：
例（%）数量（股）
董事长、实际
11,760,000
股份公司成
立未满一年、
实际控制人
控制的股份
股份公司成
立未满一年、
实际控制人
控制的股份
董事、副总经
股份公司成
立未满一年、
实际控制人
控制的股份
20,100,000
15,057,500
截至本公开转让说明书签署之日，除上述限制转让股份的情况之外，公司全体股东所持股份无其他质押或冻结等转让受限情况。
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
三、公司股权结构图
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
自日至日，华津顺泰直接持有华津有限297万元的出资额，占比始终维持在注册资本的80%以上。基于此，自日至日，华津顺泰为华津有限/华津时代控股股东。
日，自然人杨乔华以实物作价3,750,000.00元，增加股本1,785,714股，以货币资金20,946,000.00元人民币，增加股本9,974,286股，合计认缴华津时代11,760,000股股份，本次增资已办理了工商变更，本次增资完成后，杨乔华直接持有华津时代58.51%的股份，基于此，自日至今，杨乔华系华津时代的控股股东。
自日至今，杨乔华一直担任公司董事长（执行董事）兼总经理，其一手创办公司并直接参与公司的重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，靳振华系学生，于2014年成年且从未参与过公司的经营管理，其相应股
东权利由杨乔华代为行使。
日至日，华津顺泰为公司控股股东，杨乔华通过直接持有及代靳振华管理华津顺泰的股权，实际可以控制华津顺泰90%的股权，因此，华津顺泰实际控制人杨乔华为公司的实际控制人；日至今，杨乔华为公司控股股东，且担任公司的董事长兼总经理，全面主持公司工作，为公司的实际控制人。
报告期内，杨乔华通过直接持有以及代靳振华管理华津顺泰的股权能够实际独立履行对公司的经营控制及管理决策，能够对公司的股东（大）会、董事会决议产生实质性影响，亦对公司董事和高级管理人员的提名及任免起着重大作用，其在公司的控制地位及在公司经营管理的状况未发生变更，因此，应当认定杨乔华为公司的控股股东、实际控制人。
1杨乔华与靳振华系母子关系，靳振华成为华津顺泰、华津有限股东时系未成年人，且靳振华于成年后前往美国读书，不便于参与公司经营管理，因此，靳振华于日签署委托书，将其持有华津有限、华津顺泰的股权委托予杨乔华代为管理并行使相应股东权利，并确认其自成为华津顺泰、华津有限股东之日起的所有表决、投票事宜均实际委托予杨乔华行使的事实。前述委托已经四川省成都市蜀都公证处公证，具有法律效力。
综上，截至本公开转让说明书签署之日，华津时代的控股股东兼实际控制人为杨乔华，报告期内公司的实际控制人未发生变更。
杨乔华女士，董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月生，高中学历。1989年7月毕业于保定市十七中，1989年10月至1992年1月在38军干休所从兵役，1992年4月至2000年7月任山西省煤田地质局229队内勤，2000年8月至2003年12月任太原杏花岭区饮食公司内勤，2005年6月至2008年4月任安徽合肥美菱纳米科技有限公司销售经理，2008年5月至2014年8月任山西生命华文科技有限公司总经理，2009年4月至2011年7月任成都华津净化设备科技有限公司总经理，2011年8月至2012年9月任成都华津时代环保科技有限公司监事，2012年9月至2015年11月任成都华津时代环保科技有限公司执行董事兼总经理，2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司董事长兼总经理至今。
（二）主要股东情况
截至本公开转让说明书签署日，公司股东及其持股情况如下表所示：
实物出资、货
11,760,000
境内自然人
成都华津顺泰投资管理有限公
净资产折股、
境内法人股东
成都华津启盛企业管理咨询有
净资产折股、
境内法人股东
境内自然人
净资产折股、
境内自然人
境内自然人
20,100,000
截至公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。
公司法人股东具体情况如下：
1、华津顺泰，系一家于日在成都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，统一社会信用代码为766907，住所为成都高新区科园三路4号1栋1层1号，法定代表人为杨乔华，注册资本伍拾万元，经营范围为：
资产管理、企业管理咨询、企业营销策划、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）。
截至本公开转让说明书签署之日，华津顺泰的股权结构图如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
2、华津启盛，系一家于日在成都市高新工商管理局注册成立的有限责任公司，统一社会信用代码为28067A，住所为成都高新区肖家河街111号附14号1层，法定代表人：杨乔华，注册资本为人民币肆仟玖佰伍拾万元，经营范围为：企业管理咨询（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本公开转让说明书签署之日，华津启盛的股权结构图如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
成都华津顺泰投资管理有限公司
成都森汇企业管理咨询有限公司
重庆壮腾净化设备有限公司
成都莱欧环保科技有限公司
贵州乾渝时代环保净化设备有限公司
太原市泽润净化设备有限公司
陕西新顺泰环保科技有限公司
昆明华泉时代环保科技有限公司
郑州坤壬杰商贸有限公司
石家庄滦翔净化设备销售有限公司
沈阳健驿环保设备销售有限公司
济南裕发环保设备有限公司
长沙济昌环保科技有限公司
宁夏华荔源环保科技有限公司
兰州康源环保科技有限公司
凉山州泽毅净化设备销售有限公司
南京川江纳博环保科技有限公司
绵阳市海鹰净化设备销售有限公司
成都华立净化设备有限公司
成都众汇环保设备有限公司
盐边县润鑫商贸有限责任公司
德阳铭月净化设备销售有限公司
广元凤腾商贸有限公司
成都华康净化设备有限公司
四川巴中清露净化设备有限公司
楚雄滇华水与空气净化设备有限公司
注：华津启盛的股东系由华津顺泰、成都森汇企业管理咨询有限公司及公司的重要经销商组成。
华津启盛之股东主要为公司正在合作的经销商，公司设立、引入华津启盛作为经销商持股平台主要原因是经销商网络资源是公司业务长期、稳定发展的重要来源，在行业竞争日益激烈的背景下，经销商的稳定性和忠诚度关系着公司的行业地位、市场口碑和经营业绩。引入经销商持股平台，与经销商达成互惠、共赢的合作关系，更有利于增强公司市场推广能力和竞争能力。
公司经销商持股平台架构符合《公司法》等法律法规的相关规定，设立原因、过程合理、合规，引入经销商持股符合商业惯例（上市公司索菲亚【代码：
002572】、五粮液【代码：000858】等均存在引入或拟引入经销商持股之情形），公司与经销商销售定价公允，不存在利益输送安排，不会导致交易不公允或其他利益输送行为。
华津顺泰、华津启盛均系其股东以自有资金出资设立，不存在以公开或非公开方式向他人募集资金的情形，其重大事项由公司股东会自主决策，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产，据此，公司股东华津顺泰、华津启盛不属于《私募投资基金监督管理办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金管理人/私募基金，不需要履行相应的登记、备案手续。
（三）主要股东之间的关联关系
自然人股东杨乔华与侯一牛系姐弟关系，与靳振华系母子关系，其中杨乔华直接持有公司11,760,000股、侯一牛直接持有公司1,680,000股、靳振华直接持有公司1,050,000股。
此外，苏志琦直接持有公司1,050,000股，其与杨乔华曾为夫妻关系，双方已于日协议离婚并办理完毕离婚手续，根据双方签署的《夫妻财产约定书》，华津时代的股权均由公司依法登记的股东享有，苏志琦除拥有以增资方式持有的华津时代的相应股份外，不享有其他权利。
五、历史沿革
（一）有限公司的设立
日，成都市工商行政管理局核准出具（成）登记内名预核准字号《企业名称预先核准通知书》，同意拟设立的公司使用“成都华津时代环保科技有限公司”为公司名称。
日，公司召开股东会并作出决议：（1）审议通过《成都华津时代环保科技有限公司公司章程》；（2）选举杨淑兰为公司执行董事兼法定代表人，任期三年；（3）聘任杨淑兰为公司经理，任期三年；（4）选举杨乔华为公司监事，任期三年。
日，四川立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川立信会事司验[2011]第G588号）对本次注册资本实缴情况进行了审验。根据该报告，截至日，公司已收到全体股东缴纳的出资合计人民币300万元，其中收到杨乔华货币出资297万元，收到杨淑兰货币出资3万元。截至日，公司累计实收资本为人民币300万元。
日，公司取得了成都市高新工商行政管理局核发的注册号为998的营业执照，设立时公司的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
（二）有限公司第一次股权转让
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）同意股东杨乔华将其持有的99%华津有限股权（297万元出资额）分别转让给靳振华20%（60万元出资额）、侯一牛10%（30万元出资额）；（2）其他股东放弃本次股权转让的优先购买权；（3）同意靳振华监护人杨乔华代其行使相应股东权利义务至靳振华成年；（4）同意通过公司章程修正案。
日，杨乔华与靳振华、侯一牛签署了《股权转让协议》，就上述股权转让相关事项进行了约定，其中，转让价款以公司日财务报表为依据所述每股净资产为计价基础，转让价格为每一元出资额对应一元，侯一牛已向杨乔华实际支付了全额的价款。杨乔华与靳振华间的股权转让实际系母亲杨乔华对其子靳振华的赠与，双方已签署《确认函》，确认本次股权转让实际系杨乔华将所持华津有限20%股权（即60万元）赠与靳振华，该赠与不存在委托持股或其他潜在争议或纠纷情况。
根据公司以及自然人股东出具的说明，本次股权转让行为发生于公司成立的三个月内，公司当时并未正常营业，且本次股权转让不涉及溢价转让，因此自然人股东未缴纳个人所得税。同时，杨乔华已出具承诺函，承诺若因此被税务机关追缴个人所得税时，由其个人无条件承担全部责任。
公司就本次股权变更向成都市高新工商局办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
（三）有限公司第二次股权转让
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）同意股东杨乔华将其持有的69%华津有限股权（207万元出资额）、侯一牛将其持有的华津有
限10%股权（30万元出资额）、杨淑兰将其持有的华津有限1%股权（3万元出资额）、靳振华将其持有的19%股权（57万元出资额）转让给华津顺泰；（2）同意靳振华监护人杨乔华代其行使相应股东权利义务至靳振华成年；（3）审议通过公司章程修正案。
日，杨乔华、靳振华、侯一牛、杨淑兰与华津顺泰签署了《股权转让协议》，就上述股权转让相关事项进行了约定，其中转让价款以公司日财务报表并经专项股权转让审计的每股净资产为计价基础，本次股权转让为每一元出资额对应一元的价格进行转让。
日，公司办理完成了本次股权变更的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
（四）有限公司第一次法人、执行董事、监事、经理变更及公司住所变更日，华津有限召开临时股东会并形成决议：（1）同意免去杨淑兰执行董事兼经理之职务；（2）同意免去杨乔华监事之职务；（3）同意选举杨乔华为执行董事并担任法定代表人；（4）同意聘任杨乔华为公司经理；（5）同意选举苏志琦为监事；（6）同意将公司住所变更为“成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋”；（7）审议通过公司章程修正案。
日，公司就本次住所变更及董事、监事变动向成都市高新工商局办理了工商变更登记手续。
（五）有限公司第一次经营范围变更及第二次监事变更
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）同意公司经营范围变更为：“研发、销售空气净化设备、空气调节器、水处理设备、家用电器及其配件并提供技术服务”；（2）同意免去苏志琦监事之职务；（3）同意选举杨淑兰为监事；（4）审议通过公司章程修正案。
日，公司就本次经营范围变更向成都市高新工商局办理了工
商变更登记手续。
（六）有限公司第二次经营范围变更
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）同意公司经营范围变更为：“研发、生产（生产场地另置）、销售空气净化设备、空气调节器、水处理设备，家用电器及其配件并提供技术服务”；（2）审议通过公司章程修正案。
日，公司就本次经营范围变更向成都市高新工商局办理了工商变更登记手续。
（七）有限公司第三次监事变更
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）同意免去杨淑兰之监事职务；（2）同意选举苏志琦担任公司监事。
公司就本次监事人员变动向成都市高新工商局办理了工商变更登记手续。
（八）有限公司第一次增加注册资本
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）一致同意将华津有限的注册资本增加至371.25万元，由股东靳振华以100万元的货币认缴新增注册资本71.25万元，28.75万元计入资本公积；（2）股东成都华津顺泰投资管理有限公司放弃本次增资的优先认购权；（3）审议通过公司章程修正案。
四川海韵会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川海韵会验字[2015]第004号）对本次注册资本实缴情况进行了审验。根据该报告，截至日，公司已收到股东靳振华缴纳的出资人民币100万元，其中71.25万元计入注册资本，28.75万元计入资本公积，公司累计实收资本为人民币371.25万元。
日，公司就本次增资向成都市高新工商局办理了工商变更登记手续并领取了新核发的《营业执照》。本次增资完成后，公司的出资人及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（九）有限公司第三次股权转让
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）同意股东靳振华将其持有的华津有限15%的股权（55.6875万元出资额）以4,950万元的价格转让给华津启盛；（2）股东成都华津顺泰投资管理有限公司放弃本次股权转让的优先购买权；（3）同意通过《成都华津时代环保科技有限公司章程修正案》。
日，靳振华与华津启盛签署了《股权转让协议》，就上述股权转让相关事项进行了约定。根据华津启盛、杨乔华和靳振华出具的《确认函》，上述股权转让款华津启盛已全额支付给杨乔华，由杨乔华代靳振华收取，并履行了缴纳个人所得税的义务。
公司就本次股权转让向成都市高新工商局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司的出资人及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（十）有限公司第三次经营范围变更
日，华津有限召开股东会并形成决议：（1）同意公司经营范围变更为：“研发、生产、销售空气净化设备、空气调节器、水处理设备，家用电器及其配件并提供技术服务；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容”；（2）审议通过公司章程修正案。
日，成都市工商行政管理局向公司核发注册号为998的《企业法人营业执照》。
（十一）有限公司整体变更为股份公司
日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信审【2015】第262号《审计报告》，截至日，华津有
限经审计的净资产为7,765,149.48元。
日，天源资产评估有限公司出具天源评报字【2015】第0391号《资产评估报告书》，经评估，华津有限净资产评估值为2,176.13万元。
日，华津有限召开第七次临时股东会，同意以经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至日的公司全部净资产7,765,149.48元为基础折合股本3,712,500股，折合比例为2.0916:1，每股面值1元，共计股本371.25万元，整体从有限责任公司变更设立为股份有限公司，其余4,052,649.48元计入股份公司的资本公积。
日，有限公司的全体股东共同签订了《成都华津时代科技股份有限公司（筹）发起人协议》。发起人就拟设立的股份公司经营宗旨、经营范围、出资方式及各方的权利与义务作出了明确的约定。
日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2015）第99号《验资报告》，确认截至日，股份公司已收到全体发起人股东以净资产投入的股本合计371.25万元。
日，成都华津时代科技股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席，一致通过了《成都华津时代科技股份有限公司章程（草案）的议案》等多项议案，有限公司全体股东作为股份有限公司发起人，按原出资比例以经审计的公司净资产认购股份有限公司股份。会议通过了《关于选举成都华津时代科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》及《关于选举成都华津时代科技股份有限公司第一届监事会成员中由股东代表担任监事的议案》，选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表成员。
日，成都华津时代科技股份有限公司在成都市工商局办理了工商变更登记，领取股份公司营业执照，统一社会信用代码为08948H，公司名称：成都华津时代科技股份有限公司，企业类型为其他股份有限公司（非上市），注册资本371.25万元，经营范围：研发、销
售：空气净化设备、空气调节器、水处理设备、家用电器及其配件并提供技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务（不含固定网电话信息和移动网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）（凭许可证在有效期内经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
整体变更完成后，成都华津时代科技股份有限公司的股权结构如下：
持股数（股）
持股比例（%）
（十二）股份公司第一次增加注册资本
日，成都华津时代科技股份有限公司召开2015年第二次股东大会并形成决议：（1）审议并通过《关于定向发行股票的议案》；（2）审议并通过《关于公司增加注册资本的议案》；（3）审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
会议同意公司定向发行股份16,387,500股，同意华津时代注册资本增加至2,010.00万元，新增1,638.75万元注册资本由华津顺泰、华津启盛、杨乔华、苏志琦、侯一牛以货币、房屋所有权、土地使用权等方式缴足。
日，四川德正中永房地产土地评估有限公司出具川德正中永房评（号《房地产估价报告》，确认杨乔华用以出资的位于成都金牛区蜀汉路426号1栋4单元23层3、4、17、18、19号办公房地产以及-1层33、77、113、115、146号车位评估值为人民币375.00万元整。
日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公司本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2015）第106号《验资报告》，确认截至日，股份公司已收到华津顺泰、华津启盛、杨乔华、侯一牛、靳振华、苏志琦缴纳的新增注册资本，合计人民币34,413,750.00元，其中货币出资30,663,750.00元，实物（房屋所有权、土地使用权）出资3,750,000.00元。
日，公司就上述变更向成都市工商局办理了工商变更登记手续，公司的股权结构如下：
持股数（股）
持股比例（%）
11,760,000
成都华津顺泰投资管
理有限公司
成都华津启盛企业管
理咨询有限公司
20,100,000
（十三）股份公司第一次经营范围变更
日，成都华津时代科技股份有限公司召开2016年第一次股东会：（1）审议通过了公司变更经营范围的议案（增加租赁：房屋、模具）（2）审议通过公司章程修正案。
日，公司就本次经营范围变更向成都市高新工商局办理了工商变更登记手续。
六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
杨乔华女士，董事长、总经理。具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
侯一牛先生，董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。1976年10月生，中专学历。1996年7月毕业于保定市第三职业中学国际贸易专业；1996年8月至2006年10月从事个体经营；2006年10月至2009年4月任合肥美菱纳米环保净化设备有限公司销售员；2009年5月至2011年7月任成都华津净化设备科技有限公司副总经理；2011年8月至2015年11月任成都华津时代环保科技有限公司副总经理；2014年8月至2016年4月任山西生命华文科技有限公司执行董事兼经理；2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司董事兼副总经理至今。
曹玲女士，董事、财务总监、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。
1983年2月生，西南财经大学硕士学历，注册会计师。2005年7月毕业于西南财经大学；2005年8月至2009年5月任重庆天健会计师事务所四川分所项目经理；2009年7月至2013年2月任成都铸信企业（集团）有限公司财务部副经理；2013年3月至2015年3月任四川新生命干细胞科技股份有限公司审计部经理并兼任云南新生命干细胞有限公司和湖北省生命源干细胞有限公司的董事会秘书；2015年3月至2015年11月任四川有房网科技有限公司总经理；2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司财务总监兼及董事会秘书至今。
阮宝芝女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月生，大专学历，中级会计师。1989年8月至1993年5月从事个体经营；1993年5月至1994年9月任广汉市煤气公司收银员；1994年9月至1996年7月在四川大学进修；1996年8月至2009年5月任成都百新胶业有限公司主办会计；2009年5月至2011年10月任成都华津净化设备科技有限公司主办会计；2011年10月至2015年11月任成都华津时代环保科技有限公司财务经理；2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司董事至今。
许正平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月生，西南政法大学硕士学历，律师。1992年7月至2001年9月任成都铁路运输中级法院审判员、庭长；2001年9至今任泰和泰律师事务所执业律师、高级合伙人、副主任；2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司董事至今。
（二）监事基本情况
周菊女士，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月生，大专学历。2001年6月毕业于武汉科技大学高等职业技术学院；2001年9月至2004年12月任珠海佳能有限公司生产管理部主任；2005年3月至2010年8月任东莞卓瀚光电科技有限公司金型部副总经理助理；2011年8月至2015年11月任成都华津时代环保科技有限公司行政部主管；2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司监事会主席至今。
黄元均先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月生，高中
学历。2007年5月至2009年7月任成都天华大厦担任工程部工程师；2009年8月至2011年7月任成都水天水处理设备有限公司担任工程部工程师；2011年10月至2015年11月任成都华津时代环保科技有限公司技术研发部副主管，2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司监事至今。
王孝兰女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权。1985年10月生，本科学历。2007年7月毕业于四川师范大学文理学院；2009年4月至2011年8月任成都华津净化设备科技有限公司物控部主任；2011年8月至2015年11月任成都华津时代环保科技有限公司物控部主任；2015年11月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司监事至今。
（三）高级管理人员基本情况
杨乔华女士，董事长、总经理。具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
侯一牛先生，董事、副总经理。具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
曹玲女士，董事、财务总监、董事会秘书。具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格和条件。
七、公司的控股和参股公司情况
报告期内，公司拥有3家全资控股子公司，其中山西华文已于日完成注销，此外，为加快农村乡镇市场电子商务平台建设、加大目标市场渗透力度、推进公司互联网销售端业务的发展，公司于日新设立华津乐购全资子公司。
（一）母、子公司业务分工及衔接情况
山西华文及宁波华津主要负责公司产品的采购和生产执行，产品在生产完成后统一销售至母公司华津时代，由华津时代统一负责对外销售；华津锦华主要负责向全国各地服务部提供营销策划、技术咨询和管理培训等服务；华津乐购为公司面向农村、乡镇市场新设立的电子商务平台公司，目前尚未开业经营。
（二）山西生命华文科技有限公司（已注销）
1、基本情况
成立时间：日
住所：太原高新区创业街3号605室
注册资本：壹佰壹拾陆万元整
法定代表人：侯一牛
经营范围：反渗透直饮机，纳米净化设备、空气洁净器、空气加湿器、空气加湿处理设备、制氧设备、电水壶的研制、生产、销售及技术服务；家用电器的销售及技术咨询服务。
2、山西华文的股权变动情况
（1）山西华文设立
日，山西省工商行政管理局核准出具（晋）内称预核企字号《企业名称预先核准通知书》，同意拟设立的公司使用“山西生命华文科技有限公司”为公司名称。
日，山西华文召开股东会并形成决议：1）审议通过《山西生命华文科技有限公司章程》；2）选举杨乔华为公司执行董事兼法定代表人；3）聘任杨乔华为公司经理；4）选举王春亮为公司监事。
日，山西智强会计师事务所有限公司出具《验资报告》（晋智强验字[2008]第009号）对注册资本实缴情况进行了审验。根据该报告，截至日，公司已收到全体股东缴纳的出资合计人民币116万元，其中收到杨乔华货币出资110万元，收到王春亮货币出资6万元。公司就本次设立事项向山西太原工商局办理了工商变更登记手续，设立时公司的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
（2）山西华文第一次股权转让
日，山西华文召开股东会并形成决议：同意股东杨乔华将其所持山西华文6万元出资额（占注册资本的5.17%）转让给王敏；同意修改公司章程。
日，杨乔华与王敏签署了《股权转让协议》，就上述股权转让相关事项进行了约定。
公司就本次股权转让向山西太原工商局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司的出资人及出资情况如下：
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
（3）山西华文第二次股权转让
日，山西华文召开股东会并形成决议：同意股东王春亮将其所持山西华文6万元出资额（占注册资本的5.17%）转让给侯一牛；同意王春亮辞去公司监事职务，选举王敏担任公司监事；同意修改公司章程。
同日，王春亮与侯一牛签署了转让协议，就上述股权转让相关事项进行了约定。
公司就本次股权转让向山西太原工商局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司的出资人及出资情况如下：
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
（4）山西华文第三次股权转让
日，杨乔华、王敏、侯一牛分别与华津有限签署了《股权转让协议》，就本次股权转让相关事项进行了约定。
日，山西华文召开股东会并形成决议：同意股东杨乔华将其所持山西华文104万元出资额（占注册资本的89.66%）、王敏将其所持山西华文6万元出资额（占注册资本的5.17%）、侯一牛将其所持山西华文6万元出资额（占注册资本的5.17%）转让给华津有限。同日，华津有限作出股东会决定，决定修改公司章程。
公司就本次股权转让向山西太原工商局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司的出资人及出资情况如下：
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
3、山西华文的注销情况
日，山西华文在《山西市场导报》上发布《清算公告》，将相关信息予以公告，提请债权人及时申报债权并办理债权登记手续；日，太原高新技术产业开发区国家税务局出具并高国税税通（号《税务事项通知书》，核准山西华文注销登记；日，山西省太原高新技术产业开发区地方税务局出具晋地税高新税通（2016）91号《税务事项通知书》，核准山西华文注销登记；日，山西省太原高新技术产业开发区工商行政管理局出具（高新）登记内销字（2016）第41号《准予注销登记通知书》，准予山西华文注销登记。
（三）宁波华津时代环保设备有限公司
1、基本情况
成立时间：日
住所：慈溪市宗汉街道二塘新村
注册资本：壹百万元整
法定代表人：侯一牛
经营范围：空气净化设备、空气调节器、水处理设备、家用电器及配件的研发、制造、加工、批发（分支机构经营场所2个，设在慈溪市宗汉街道新兴东一路19号、慈溪市坎墩街道工业园区政通路99号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、宁波华津的股权变动情况
日，宁波华津设立。设立时公司注册资本为100万元，由华津有限以货币全额缴纳出资，并办理了工商设立登记。
截至本公开转让说明书签署之日，宁波华津股权尚未发生变更，公司目前的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
（四）成都华津锦华企业管理咨询有限公司
1、基本情况
成立时间：日
住所：成都市锦江区锦华路一段8号1栋11单元19层1940号
注册资本：伍拾万元
法定代表人：杨乔华
经营范围：企业管理信息咨询，企业营销策划服务，财务咨询服务，产品售后服务，企业管理知识讲座服务（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
2、华津锦华的股权变动情况
日，华津锦华设立。设立时注册资本为50万元，首期缴纳注册资本50万元，由华津有限以货币全额缴纳出资，并办理了工商设立登记。
截至本公开转让说明书签署之日，华津锦华股权尚未发生变更，公司目前的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
（五）四川华津乐购信息科技有限公司
1、基本情况
成立时间：日
住所：成都市高新区天泰路111号1栋1单元15楼1502号
注册资本：一千万元
法定代表人：杨乔华
经营范围：信息技术开发、技术服务；计算机技术开发；企业管理咨询；销售：家用电器及配件、空气净化设备、水处理设备及配件、日用品、五金交电、家具、化肥、农药（不含危险化学品）、饲料，不再分装的包装种子、床上用品、服装鞋帽、针纺织品、模具、化工产品（不含危险化学品）、环境保护专用设备、塑料制品、文化办公用品、体育用品、计算机及配件、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、仪器仪表、水泵；仓储服务（不含危险化学品）；家用电器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
2、华津乐购的股权变动情况
日，华津乐购设立。设立时注册资本为1,000万元，由华津时代以货币全额缴纳出资，并办理了工商设立登记。
截至本公开转让说明书签署之日，华津乐购股权尚未发生变更，公司目前的股权结构如下：
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
八、最近两年主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
2、净资产收益率按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产”计算；
3、扣除非经常性损益后净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的归属于申请挂牌公司股东的净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产”计算。
4、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
5、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。
6、基本每股收益按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均股本”计算；
报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；
8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
9、归属于申请挂牌公司的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司的期末净资产/期末实收资本”计算；
10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
12、速动比率按“（当期流动资产-当期存货）/当期流动负债”计算。
九、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：010-
传真：010-
项目负责人：陈彦斌
项目组成员：陈彦斌、陈江、余毫奇
（二）律师事务所：上海申浩（成都）律师事务所
负责人：孙阳升
联系地址：四川省成都市金牛区育仁西路8号西门先生2栋9楼
联系电话：028-
传真：028-
经办律师：肖莉莎、梁冰、李杨
（三）会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：李武林
联系地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
联系电话：028-
传真：028-
经办注册会计师：黄敏、武兴田
（四）资产评估机构：天源资产评估有限公司
法定代表人：钱幽燕
联系地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢1202室
联系电话：028-
传真：028-7
经办注册资产评估师：陆学南、洪柳亚
（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
邮编：100033
（六）申请挂牌证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：010-
邮编：100033
第二节公司业务
一、公司主要业务及产品和服务的情况
（一）主营业务情况
公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，是中国质量检验协会评定的“AAA级信用企业”，荣获2014年中国净水行业金鼎奖十大品牌。
公司的主营业务为家用净水设备及其他家庭终端健康产品的研发、生产及销售。
公司凭借专业的研发团队，相继研发生产出同时拥有RO反渗透、UF超滤及AC活性炭三大过滤技术的复合型直饮机，能有效去除水中细菌、病毒、重金属粒子、有机物、余氯、农药化肥残留物及荷尔蒙类物质等，只保留水分子通过，实现直接生饮，有效解决家庭饮用水安全难题。
报告期内，公司生产的产品在国内市场的销售规模不断扩大，公司的主营业务收入及净利润均保持高速增长。
（二）主要产品和服务
公司主要产品包括：直饮机系列产品、中央净水机系列产品、管线机系列产品、空气净化器、软水机、前置处理设备等。主要产品简介如下：
1、直饮机系列产品
主要用途（出水水质）
1、用途:家庭饮用水深度净化、有效去
除水中各种细菌、病毒及重金属等有害
2、净水流量：16L/H（标准环境下）；
出水水质：符合《生活饮用水水质处理
器卫生安全与功能评价规范-反渗透处
理装置》（2001）的要求。
1、用途:家庭饮用水深度净化、有效去
除水中各种细菌、病毒及重金属等有害
2、净水流量：16L/H（标准环境下）；
出水水质：符合《生活饮用水水质处理
器卫生安全与功能评价规范-反渗透处
理装置》（2001）的要求。
1、用途:家庭饮用水深度净化、有效去
除水中各种细菌、病毒及重金属等有害
2、净水流量：16L/H（标准环境下）；
出水水质：符合《生活饮用水水质处理
器卫生安全与功能评价规范-反渗透处
理装置》（2001）的要求。
1、用途:家庭饮用水深度净化、有效去
除水中各种细菌、病毒及重金属等有害
2、净水流量：7.8L/H（标准环境下）；
出水水质：符合《生活饮用水水质处理
器卫生安全与功能评价规范-反渗透处
理装置》（2001）的要求。
1、用途:家庭饮用水深度净化、有效去
除水中各种细菌、病毒及重金属等有害
2、净水流量：7.8L/H（标准环境下）；
出水水质：符合《生活饮用水水质处理
器卫生安全与功能评价规范-反渗透处
理装置》（2001）的要求。
1、用途:家庭饮用水深度净化、有效去
除水中各种细菌、病毒及重金属等有害
2、净水流量：7.8L/H（标准环境下）；
出水水质：符合《生活饮用水水质处理
器卫生安全与功能评价规范-反渗透处
理装置》（2001）的要求。
1、用途:家庭饮用水深度净化、有效去
除水中各种细菌、病毒及重金属等有害
2、净水流量：15.6L/H（标准环境下）；
（PT/ZX） 出水水质：符合《生活饮用水水质处理
器卫生安全与功能评价规范-反渗透处
理装置》（2001）的要求。
2、中央净水机系列产品
主要用途（出水水质）
家庭全屋用水净化，主要去除水中部分
的余氯，重金属,使水质更加清澈，无
异味，口感更好。
3、管线机系列产品
主要用途（出水水质）
1、对净化水做加热(≥90℃)处理；
2、常温，可直接饮用。
4、空气净化器系列产品
主要用途（净化效果）
1、HIMOP专业空气净化器滤芯―能
强力吸收和捕捉空气中的甲醛、苯、
TVOC等有害气体，并将其迅速氧化
成CO2和水，是目前国际上最先进的
除醛空气净化技术，荣获中华预防医
学会科学技术一等奖；
2、HEPA高效过滤网―过滤空气中
0.3微米以上的细菌、烟雾及粉尘等
3、负离子释放―释放大量的负离子，
使室内空气更清新；
4、紫外线杀菌―采用365nm紫外线
灯，可杀灭空气中的多种细菌；
5、烟尘及气体感应器―能感知室内
粉尘、香烟烟雾等污染微粒及挥发性
有害气体，并能根据空气的污染程度
自动调节风量。
5、软水机系列产品
主要用途（出水水质）
1、作用:家庭用水深层吸附水中多余
的钙、镁离子，还能去除水中的藻类、
固体悬浮物等异物，使处理后的水质
软化、清澈；
2、效果:去除水垢，帮客户解决硬水
带来的结水垢、洗净力低、衣物纤维
僵硬、管道堵塞等烦恼，同时减少了
洗涤剂用量，让客户的生活更加环保
6、前置处理设备
将自来水恢复到出厂前的标准，保护
前置过滤器
下游设备。
二、公司组织结构及主要运营流程
（一）公司组织结构
（二）主要运营流程
公司的产品主要包含直饮机系列产品、中央净水机系列产品、管线机系列产品、空气净化器、软水机、前置处理设备等，目前，公司主要采用委托加工、组装性生产有机结合的方式进行生产。
公司运营初期，多由供应商根据公司产品技术设计的要求定制采购并生产，随着产品经营、销售规模扩大，公司逐步开始与供应商分工协作，由公司自主采购泵、桶、膜等直饮机核心部件后委托供应商加工生产。为控制产品质量、提升产品性能，加强公司对产品的生产流程的把控，公司亦通过租用厂房和生产线的方式，自行组装生产直饮机。
三、公司产品的技术含量、资产和资质情况
（一）公司产品的技术含量
1、PP棉过滤技术
pp棉滤芯又名熔喷式pp滤芯，采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯,具有杰出的化学兼容性，耐酸、碱度高,纳污能力强，使用寿命长，能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质；阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。
2、活性炭吸附过滤技术
采用天然椰壳活性炭，经特殊工艺加工而成，它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体，还能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质，并有脱色、
去除异味的功效。
3、PVDF超滤技术
PVDF膜即聚偏氟乙烯，（polyvinylidenefluoride）是蛋白质印迹法中常用的一种固相支持物，超滤是一种利用膜分离技术的筛分过程，以膜两侧的压力差为驱动力，以超滤膜为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过膜表面时，超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的，其孔径只有0.001微米，能去除水中大分子、细菌、泥沙等杂质。
4、反渗透技术
反渗透膜的膜孔径非常小（万分之一微米），因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、农药化肥残留物、细菌、病毒、重金属粒子等（去除率高达97%-98%）。反渗透技术是当今最先进、最节能、效率最高的分离技术。
其原理是在高于溶液渗透压的压力下，借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用，将溶液中的溶质与溶剂分离，从而达到纯净水的目的。
5、漏水报警及水路切断技术
包括：漏水检测识别、报警启动、电磁阀电路切断技术、以实现防止意外漏水事故的发生、避免因漏水事故造成的意外损失。
6、树脂软化技术
阳离子树脂是以苯乙烯和二乙烯苯聚合，经硫酸磺化而制得的聚合物。生产过程中不含有明胶及其它任何动物提取物。阳离子交换树脂遇水可将其本身的某一种具有活性的离子和水中某电离子相互交换，即发生置换反应，去除水中可溶解的离子。
（二）公司主要资产情况
（1）公司及其子公司已获得的专利
截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司共有1项原始取得及18项通过继受取得的专利，并且获得了专利证书，具体情况如下：
此外，公司还从慈溪市润鑫电器有限公司取得一项发明专利的独占许可使用权，其具体情况如下：
2013年06月
04日至2018
年06月03日
（2）公司及其子公司正在申请的专利
智能直饮机
一种带锁定功能
（1）公司已取得的商标情况：
截至本说明书签署之日，公司共取得商标权利4项，详见下表：
核定使用商标
进水装置；水软化设备和装置；饮
水机；水净化设备和机器；空气调
成都华津时代环
节装置；冷却设备和装置；加热装
保科技有限公司
置；水净化装置；烹调用装置和设
备；照明器械及装置
水净化装置；水净化设备和机器；
饮水机；空气调节装置；冷却设备
成都华津时代环
和装置；加热装置；饮用水过滤器；
保科技有限公司
进水装置；水软化设备和装置；烹
调用装置和设备
水净化设备和机器；水软化设备和
装置；饮用水过滤器；水净化装置；
成都华津时代环
空气消毒器；空气净化装置和机器； 8944877
保科技有限公司
电压力锅（高压锅）；水过滤器；
空气过滤设备；食物有机物脱水仪
成都华津时代环
食物有机物脱水仪器
保科技有限公司
此外，日，山西华文签署了《注册商标转让声明书》，声明其将名下的商标“沁安”（商标号）、“沁安”（商标号7516032）、“源之圆”（商标号6823980）无偿转让给华津时代。该《注册商标转让声明书》于日经山西省太原市城南公证处（2016）并南证经字第544号《公证书》公证。根据专利代理机构说明，其已接受委托，当前正在按照程序办理前
述商标的转让手续。
（2）公司已获得的商标许可他人使用的情况如下：
许可使 被许可使 许可使用
华津有限宁波华津 普通许可 日至2021年
华津有限宁波华津 普通许可 日至2021年
3、固定资产
公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备和办公家具及器具。截至日，公司固定资产情况如下表：
固定资产账面原
固定资产账面
固定资产类
房屋建筑物
16,530,760.00
1,382,807.41
15,147,952.59
5,908,354.88
2,884,168.65
3,024,186.23
1,755,773.81
1,300,552.79
455,221.02
办公家具及
3,361,064.23
289,224.92
3,071,839.31
27,592,277.71
5,870,269.56
21,722,008.15
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的房产情况如下：
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋4单元23
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋4单元23
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋4单元23
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋4单元23
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋4单元23
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋-1楼77号
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋-1楼113号
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋-1楼115号
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋-1楼33号
成房权证监
金牛区蜀汉路426
号1栋-1楼146号
此外，公司尚有一处房产暂未取得房屋所有权证书，详细情况如下：
是否存在抵
房产原值（元）
高新区天泰路111号特拉克斯国际
12,780,760.00
具体情况详见“第四节公司财务”之“五、财务状况分析”之“（一）、主要资产情况”之“2、非流动资产”之“（1）固定资产”。
（2）土地使用权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：
使用权面积
（平方米）
金牛区蜀汉路426
（2016）字第
号1幢4单元23
金牛区蜀汉路426
（2016）字第
号1幢4单元23
金牛区蜀汉路426
（2016）字第
号1幢4单元23
金牛区蜀汉路426
（2016）字第
号1幢4单元23
金牛区蜀汉路426
（2016）字第
号1幢4单元23
金牛区蜀汉路426
住宅（地下
（2016）字第
号1幢-1楼33号
金牛区蜀汉路426
住宅（地下
（2016）字第
号1幢-1楼77号
金牛区蜀汉路426
住宅（地下
（2016）字第
号1幢-1楼113号
金牛区蜀汉路426
住宅（地下
（2016）字第
号1幢-1楼115号
金牛区蜀汉路426
住宅（地下
（2016）字第
号1幢-1楼146号
公司尚有一处位于成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋的房产对应的土地使用权证书未能办理，具体情况详见“第四节公司财务”之“五、财务状况分析”之“（一）、主要资产情况”之“2、非流动资产”之“（1）固定资产”。
（3）主要器具及设备
截至日，公司生产经营使用的主要器具及设备如下：
原值（元）
净值（元）
箱体机模具
786,324.78
736,524.20
箱体机模具
786,324.78
736,524.20
箱体机模具
427,350.43
400,284.90
173,487.20
DELL服务器
139,564.10
DELL服务器
109,401.70
（三）业务许可和其他资质情况
1、卫生许可批件
国家对饮用水安全极为重视，生产涉及饮用水卫生安全的产品，需获得相关部门的行政许可。截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司共拥有11项卫生许可批件：
批件有效期
宁波华津时代
华津时代牌
浙卫水字（2015）第
环保设备有限
HJ-RO-100G-CB-PT型反渗透
宁波华津时代
浙卫水字（2015）第
华津时代牌HJ-RO-50G-109型
环保设备有限
反渗透净水机
宁波华津时代
浙卫水字（2015）第
华津时代牌HJ-RO-50G-202型
环保设备有限
反渗透净水机
宁波华津时代
浙卫水字（2015）第
华津时代牌HJ-100G-PT1型反
环保设备有限
渗透净水机
宁波华津时代
浙卫水字（2015）第
华津时代牌HJ-50G型反渗透
环保设备有限
宁波华津时代
浙卫水字（2016）第
华津时代牌壁挂式温热管线饮
环保设备有限
（晋）卫水字（2013） 山西生命华文
华津时代牌RO-50G型直饮机
科技有限公司
（晋）卫水字（2014） 山西生命华文
华津时代牌HJ-BJ系列直饮机
科技有限公司
（晋）卫水字（2014） 山西生命华文
华津时代牌HJ-SY系列直饮机
科技有限公司
（晋）卫水字（2014） 山西生命华文
源之园牌AC/D型净饮机
科技有限公司
（晋）卫水字（2014） 山西生命华文
源之园牌SFT/D型饮用水软化
科技有限公司
注：山西华文已于日完成注销，其相应资质亦将依法注销。
2、认证证书
证书有效期
2014年12月
中国国家强制性
壁挂管线饮水机
5日至2019年
产品认证证书
中国国家强制性
（HJ-JLR2-5CR0、
29日至2020
产品认证证书
HJ-JLR2-5CUF、
HJ-JLR2-5CG）
（HJ-DA-5108、
中国国家强制性
HJ-DA-5110、
10日至2020
产品认证证书
HJ-DA-5115、
HJ-DA-5117）
家用电器（空气净化
质量管理体系认 HXC
设备，水处理设备）
26日至2019
家用电器（空气净化
华信创2016年2月
环境管理体系认 HXCR
设备，水处理设备）
（北京） 26日至2019
的销售所涉及的环境
认证中心 年2月25日
3、高新技术企业证书
公司于日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，编号为GR，有效期三年。
4、特许经营权
证书有效期
第二类增值电信业务
中的信息服务业务
增值电信业务经
（不含固定网电话信
日至2020年2
息服务和移动网信息
四、公司员工情况
（一）员工结构
1、专业结构
占员工总数比例
技术研发人员
生产质检人员
销售客服人员
2、员工受教育程度
受教育程度
占员工总数比例
硕士及以上
3、员工年龄分布
占员工总数比例
（二）核心技术人员情况
加入公司时间
技术研发部主管
技术研发部总监
技术研发部副主管
2011年10月
朱幼明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952年8月生，大专学历。
1975年5月至1985年10月在成都市竹木公司任电工，1985年11月至2008年12月在成都华通电r公司任技术主管。2011年8月起任公司技术研发部主管。
王春亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年1月生，中专学历。
1989年12月至2007年6月自由职业，2007年7月至2009年3月在美菱纳米净化公司任技术工程师，2009年4月至2011年8月任成都华津净化设备科技有限公司技术研发部总监，2011年8月至今任公司技术研发部总监。
黄元均先生，监事，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。
五、销售及采购情况
（一）公司销售情况
1、营业收入按业务性质分类
家用净水设备
316,402,462.51
275,584,835.37
家用空气净化
2,394,207.66
6,690,324.67
耗材及配件
11,804,692.63
3,958,537.63
1,842,966.63
946,215.21
咨询服务收入
13,669,660.38
346,113,989.81
287,179,912.88
其他业务收入
346,113,989.81
287,191,912.88
报告期内，公司主营业务突出，主营业务销售收入在营业收入中的比重较高且保持稳定。
公司主营业务收入包括家用净水设备收入、家用空气净化设备收入、耗材及配件、其他收入和咨询服务收入，其中家用净水设备收入占主营业务收入的比重2015年、2014年度分别为91.42%、95.96%，为公司的主要收入来源。
2、主营业务分区域构成
4,415,699.23
39,689,003.05
28,347,405.25
9,150,188.11
7,116,060.75
33,792,570.87
22,327,218.50
39,379,201.04
51,048,566.95
219,685,404.43
178,340,661.43
346,113,989.81
287,179,912.88
各项收入成本的性质和变动分析请见本说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”之“1、营业收入”之“（3）主营业务收入变动趋势及原因”。
（二）公司产品的主要销售对象及前五名客户情况
1、主要客户群体
公司主要产品是家用净水设备及其他家庭终端健康产品，用于家庭、办公场所、公共场所等。公司的产品通过经销商实现对外销售，产品最终销往全国千家万户，公司的目标市场定位于我国农村乡镇市场。
2、报告期内向前五名客户销售情况
（1）2015年度
营业收入（元）
占营业收入的比例(%)
贵州乾渝时代环保净化设备有限公司
49,921,111.86
重庆壮腾净化设备有限公司
25,997,196.02
陕西新顺泰环保科技有限公司
25,065,406.88
太原市泽润净化设备有限公司
24,475,839.78
郑州坤壬杰商贸有限公司
22,582,796.41
148,042,350.96
（2）2014年度
营业收入（元）
占营业收入的比例(%)
贵州乾渝时代环保净化设备有限公司
34,517,228.31
重庆壮腾净化设备有限公司
33,072,995.40
成都莱欧环保科技有限公司
27,328,752.36
陕西新顺泰环保科技有限公司
20,218,411.12
昆明华泉时代环保科技有限公司
16,340,933.66
131,478,320.85
3、经销模式的合理性及主要客户变化情况
（1）经销模式的合理性
同行业公司销售模式情况如下：
公司名称/代码
开能环保（代码：300272）
国外经销、国内经销与直销有机结合
朴道水汇（代码：835747）
直销、零售
开能环保主要客户为企事业单位客户及家庭单元，其中直销模式的目标客户群体为上海及其他一线城市的中、高端消费家庭及单位用户；经销模式目标客户群体为中国城镇以上大、中、小城市的中高端消费家庭、单位及国外企业用户。
朴道水汇主要客户为包括华为、中国平安、苹果、如家等中高端企业及连锁酒店，销售模式以直销、零售为主。
公司产品定位于农村、乡镇客户群体，终端客户所处地理位置偏远，公司若采用直销模式需要付出较大的时间、人力及财务成本。同时，农村水质相对复杂，对净水装置的要求比较高，滤芯耗材需要定期更换方能确保产品正常使用，产品在销售后通常会衍生大量而迫切的售后服务需求。公司采用轻资产的经营模式，销售采用经销模式，减少了公司渠道建设周期和成本，并可以充分利用经销商遍布全国的渠道资源，以较短的距离、较快的反应服务终端客户，提升整体经营效率。
与同行业公司相比，公司根据自身终端客户分布特点、需求等因素采用经销销售模式具备合理性。
（2）主要（前5名）客户及变化情况
报告期内，公司前5名客户中均不存在当年新增客户情况，公司主要客户保持稳定，并与公司建立了长期、稳定的合作关系。前五名客户变化主要原因为其根据自身市场、经营情况，向公司采购变化所致。
（3）报告期内主要（前五名）客户基本情况
报告期内，公司前五名客户合计占营业收入的比例未超过50%，同时单个客户营业收入占比较小，公司客户不存在较为集中的情形，对主要客户不构成重大依赖。公司与其客户均不存在关联关系。公司前五名客户基本情况如下：
1）贵州乾渝时代环保净化设备有限公司
成立时间：日
住所：贵州省贵阳市观山湖区贵阳市观山湖区绿地联盛国际第10，11号楼（10）1单元12层1号房
注册资本：50万元
法定代表人：谭荣华
经营范围：一般经营项目：销售：空气净化器，饮水机，中央净化器，垃圾处理器，软水沐浴机；家电产品批发、销售及维修服务。
2）重庆壮腾净化设备有限公司
成立时间：日
住所：重庆市渝北区黄山大道中段52号B2-19-2
注册资本：50万元
法定代表人：钟清明
经营范围：销售：环保设备、净化设备。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）
3）陕西新顺泰环保科技有限公司
成立时间：日
住所：陕西省西安市经开区凤城六路旺景国际大厦1幢1单元11106室
注册资本：300万元
法定代表人：周洋
经营范围：家用电器、家居用品、日用百货、水净化设备、空气净化设备的批发零售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4）太原市泽润净化设备有限公司
成立时间：日
住所：太原高新区长治路306号B座804-806室
注册资本：30万元
法定代表人：张艳萍
经营范围：小家电、水净化设备、空气净化设备的销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5）郑州坤壬杰商贸有限公司
成立时间：日
住所：郑州市金水区青年路南、博览路东6幢16层1605号
注册资本：50万元
法定代表人：刘淑平
经营范围：批发与零售：家用电器、净水器、空气净化器。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）
6）成都莱欧环保科技有限公司
成立时间：日
住所：成都市温江区光华大道三段1868号（德坤.新天地）2栋1单元8楼3、4、5号
注册资本：50万元
法定代表人：陈领均
经营范围：对新型空气净化设备、空气调节器、水处理设备的研发服务；销售：空气净化设备、空气调节器、水处理设备及其他无需许可或审批的合法项目。
7）昆明华泉时代环保科技有限公司
成立时间：日
住所：云南省昆明市盘龙区北京路延长线彩云花园4幢1403号
注册资本：50万元
法定代表人：郭磊
经营范围：水处理设备、空气净化器的销售及技术服务；环保设备、电线电缆、五金交电、普通机械、工业自动化控制设备的销售
（三）公司产品的主要采购对象及前五名供应商情况
1、主要供应商群体
公司主要供应商群体包含家用净水设备及其他终端健康产品的制造商、材料供应商、受托加工厂商。
2、公司前五名供应商情况
（1）2015年度
主要供应商名称
采购金额（元）
占采购总额的比例(%)
宁波鼎安电器有限公司
148,220,374.55
浙江润鑫电器有限公司
109,434,949.97
佛山市三角洲电器科技有限公司
51,535,625.34
东玺科膜科技（天津）有限公司津南
49,991,993.91
浙江铭泉水暖设备有限公司
31,907,022.26
391,089,966.03
（2）2014年度
主要供应商名称
采购金额（元）
占采购总额的比例(%)
慈溪市润鑫电器有限公司
132,318,108.50
宁波鼎安电器有限公司
60,533,803.43
慈溪市沁安贸易有限公司
14,481,388.46
慈溪市天泉电器科技有限公司
5,411,685.64
北京海曼普环保科技有限公司
2,333,641.03
215,078,627.06
报告期内，公司向前五名供应商采购金额占总采购的比例较高，主要是由于向润鑫电器、鼎安电器采购金额较大所致。但公司对单一供应商不存在重大依赖：1）公司采用轻资产运营的经营模式，生产主要以委托加工为主。由于我国净水行业发展的特殊性，与直饮机生产相关的上游生产商、资源主要集中于江浙一带。公司视产品质量为企业发展的根本，选择润鑫电器、鼎安电器等作为主要供应商系因为其产品品质、行业口碑、生产产能在业内排名靠前，能保证公司产品质量、供应的稳定性，提升公司管理和经营效率。
2）随着公司业务规模的逐步扩大，为保证产品质量和供应的稳定，公司亦在逐步发展新的战略合作供应商，相比2014年度，公司2015年度向前五名供应商采购的比例已由97.81%下降至83.63%。
3）净水行业各要素市场竞争充分，能为公司提供供应的企业众多，可替代性较强。润鑫电器和鼎安电器除向公司供应外，亦向部分大型上市公司提供代工服务，两者任一之产能均足以满足公司现有的生产规模需要。
3、外协厂商情况
公司的外协厂商包括浙江润鑫电器有限公司、宁波鼎安电器有限公司。
（1）定价机制
公司与外协厂商的定价依据市场化原则，价格由双方谈判产生，随行就市，价格公允。外协厂商综合公司产品的技术要求、采购量等因素向公司提交报价，若某类产品市场因素发生较大变化，双方可重新协商价格。
（2）外协质量控制
与外协厂商建立合作关系前，公司结合业内口碑、实地走访、互联网查询等方式，详细了解外协厂商就生产规范、质量控制所建立的控制流程及实际执行情况，与生产控制措施较为完善的外协厂商确立合作关系。
外协生产过程中，公司在外协厂商驻派质量检查人员，现场监督生产作业流程，采用事前、事中、事后原则，严格把控外协厂商原材料、半成品、产成品质量。
（3）外协在公司业务中所处环节和所占的重要性
目前，公司在直饮机系列产品上与供应商分工协作，由公司自主采购泵、桶、膜等直饮机核心部件后，由供应商根据公司技术、样品标准生产其他部件半成品，进行组装加工，产品技术、核心部件的采购由公司控制。净水行业各要素市场竞争充分，能为公司提供外协加工的企业众多，外协环节在公司整体业务环节中不具备显着的重要性。
（4）关联关系情况
外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、重大研发合同
截至本公开转让说明书签署之日止，对公司持续经营有重大影响的、单笔金额在150万元以上的重大研发合同如下：
合同相对方
慈溪市天泉电器科技
技术开发（委
1,500,000.00
2、重大采购合同
截至本公开转让说明书签署之日止，对公司持续经营有重大影响的、单笔金
额在3000万元以上或合同总金额未约定但保持常年采购、合计金额3000万元以上的重大采购合同如下：
合同相对方
东玺科膜科技（天津）
68,300,000.00
有限公司津南分公司
佛山市三角洲电器科
按每批订单的数
自吸泵、增压泵
技有限公司
量单价执行
浙江铭泉水暖设备有
按每批订单的数
量单价执行
宁波鼎安电器有限公
按每批订单的数
专供半成品
量单价执行
浙江润鑫电器有限公
按每批订单的数
专供半成品
量单价执行
3、重大销售合同
截至本公开转让说明书签署之日止，对公司持续经营有重大影响的、合同总金额未约定但保持常年销售、合计金额在2000万元以上的重大销售合同如下：单位：元
合同相对方
直饮机系列、中央净水器
贵州乾渝时代环
系列、软水机系列、空气
按每批订单的数
保净化设备有限
净化器系列产品及其配
量单价执行
直饮机系列、中央净水器
重庆壮腾净化设
系列、软水机系列、空气
按每批订单的数
备有限公司
净化器系列产品及其配
量单价执行
直饮机系列、中央净水器
陕西新顺泰环保
系列、软水机系列、空气
按每批订单的数
科技有限公司
净化器系列产品及其配
量单价执行
直饮机系列、中央净水器
成都莱欧环保科
系列、软水机系列、空气
按每批订单的数
技有限公司
净化器系列产品及其配
量单价执行
太原市泽润净化
直饮机系列、中央净水器
按每批订单的数
设备有限公司
系列、软水机系列、空气
量单价执行
净化器系列产品及其配
直饮机系列、中央净水器
郑州坤壬杰商贸
系列、软水机系列、空气
按每批订单的数
净化器系列产品及其配
量单价执行
六、商业模式
目前公司体制健全，设有技术研发部