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时间： 14:29:00
富国医疗保健行业混合型证券投资基金
（原富国医疗保健行业股票型证券投资基金）招募说明书 （更新）（摘要）
富国医疗保健行业混合型证券投资基金（原富国医疗保健行业股票型证券投 资基金，以下简称 “本基金”）经中国证监会 日证监许可[ 号文核准募集。本基金的基金合同于2013年8 月7 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得 基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场 整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导 致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人 提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至日，基金投资组合报告和基金业绩 表现截止至日 （财务数据未经审计）。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期 16-17层
法定代表人：薛爱东
成立日期：1999年4 月 13 日
电话：（021）
传真：（021）
联系人：范伟隽
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构 （截止于 2016年8 月7 日）：
海通证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
加拿大蒙特利尔银行
山东省国际信托股份有限公司
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资 部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化投资部、海 外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董 事会办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、 电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技术 部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有 限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的 投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品 的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一 对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定 收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等；量化投资 部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含 香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一 对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、 职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究 部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和 风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理部合署 办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣 传、信息调研、行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金、专户、社保以及 共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、 华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成 都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销 计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司 等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范， 建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司 决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务 发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、 维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建 立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提 供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术 部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部： 负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；富国资产管 理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管 理 （上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2016年 7月31 日，公司有员工354人，其中64.7%以上具有硕士以 上学历。
二、主要人员情况
1、董事会成员
薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行监 察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公司扬 州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限公司黑 龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委 书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研 究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理 助理、副总经理，2005年4 月至2014年4 月任富国天益价值证券投资基金基金 经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大注册会计 师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。 历任St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙 人。
方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司 副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主 任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳 市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处 长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处 长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历 任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国 证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝 信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现 任BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980年至 1984年在Coopers & Lybrand 担任审计工作； 1984年加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。
蒲冰先生，董事，本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公 司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工， 山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司计财部 业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。
张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部 总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经 理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理、 深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。
黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董 事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理； 上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。 现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入 加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计工作，有30余年 财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc.,
Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、 高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
岳增光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有 限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计，山东正源 和信有限责任会计师事务所室主任，山东鲁信实业集团公司财务，山东省鲁信投 资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。
沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理总 部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判 组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
夏瑾璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金 融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。
仇夏萍女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总 经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职；在华夏证券有限公司东方路 营业部任职。
孙琪先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。历任 杭州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限公司职员，富国基金管理有限公司系 统管理员、系统管理主管、IT总监助理。
唐洁女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。 历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理 研究员。
王旭辉先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心 总经理。历任职于郏县政府办公室职员，郏县国营一厂厂长，富国基金管理有限 公司客户经理、高级客户经理。
陆运天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电 子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理有限公司资深 电子商务经理。
范伟隽先生，研究生学历。现任富国基金管理有限公司督察长。历任毕马威 华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。
4、经营管理层人员
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生，本科学历，20 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有 限公司副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券公 司业务经理，富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、部门副经理、经理、督 察长。
陆文佳女士，研究生学历，14 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理
6 ----------------------- Page 7-----------------------********* 有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华安基金管理 有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、上海分公司总经 理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。
李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，14 年证券、基金从业经验。现任 富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款办公室项目 官员，摩根士丹利资本国际Barra 公司（MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级 研究员，巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股 票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化与海外投 资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。
朱少醒先生，研究生学历，17 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理 有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司 产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助 理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。
5、本基金基金经理
戴益强先生，硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员；2008 年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员，2012年10月至2014 年 1 月任汉盛证券投资基金基金经理，2013 年 8 月起任富国医疗保健行业混合 型证券投资基金基金经理，2014 年 1 月至 2014 年 12 月任汉兴证券投资基金基 金经理；2014年 12月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。具有基 金从业资格。
6、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生、主动权益及固定收益 投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。
列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
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名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984年 1月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-
联系人：洪渊
（二）主要人员情况
截至 2016 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 190 人，平均 年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理 计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风 险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 587 只。自 2003 年以来，本行连续 十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
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三、相关服务机构
一、基金销售机构
1、直销机构：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17层
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场A 座 23楼
客户服务统一咨询电话： （全国统一，免长途话费）
传真：021-126257
联系人：林燕珏
公司网站：.cn
2、基金代销机构
( 1 )中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法人代表: 易会满
（010）95588
传真电话：
（010）95588
联系人员： 杨先生
客服电话： 95588
公司网站： .cn
( 2 )中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街69 号
法人代表: 周慕冰
9 ----------------------- Page 10-----------------------*********
传真电话：
联系人员： 曾艳
客服电话： 95599
公司网站：
( 3 )中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼
法人代表: 田国立
传真电话：
联系人员： 陈洪源
客服电话： 95566
公司网站：
( 4 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法人代表: 王洪章
传真电话： 010－
联系人员： 张静
客服电话： 95533
公司网站：
( 5 )交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188号
法人代表: 牛锡明
传真电话：
联系人员： 张宏革
客服电话： 95559
10 ----------------------- Page 11-----------------------*********
公司网站：
( 6 )招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表: 李建红
传真电话：
联系人员： 曾里南
客服电话： 95555
公司网站：
( 7 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号
法人代表: 吉晓辉
传真电话：
联系人员： 唐小姐
客服电话： 95528
公司网站： .cn
( 8 )中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区正义路4 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法人代表: 董文标
传真电话：
联系人员： 杨成茜
客服电话： 95568
公司网站： .cn
( 9 )中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号
11 ----------------------- Page 12-----------------------*********
办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号
法人代表: 李国华
传真电话：
联系人员： 王硕
客服电话： 95580
公司网站：
( 10 )华夏银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
法人代表: 吴建
联系电话: 010-
传真电话： 010-
联系人员： 郑鹏
客服电话： 95577
公司网站： .cn
( 11 )深圳平安银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南中路 1099号平安银行大厦
办公地址: 深圳市深南中路 1099号平安银行大厦
法人代表: 肖遂宁
传真电话：
联系人员： 蔡宇洲
客服电话： 95511-3
公司网站： www.
( 12 )青岛银行股份有限公司
注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号
办公地址: 青岛市市南区香港中路 68 号
法人代表: 郭少泉
联系电话: 7
12 ----------------------- Page 13-----------------------*********
传真电话： 9
联系人员： 滕克
客服电话： 96588 （青岛）、 （全国）
公司网站：
( 13 )东莞银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城区体育路21 号
办公地址: 东莞市莞城区体育路21 号
法人代表: 廖玉林
联系电话: 3
传真电话： 0
联系人员： 巫渝峰
客服电话：
公司网站：
( 14 )渤海银行股份有限公司
注册地址: 天津市河西区马场道201-205 号
办公地址: 天津市河西区马场道201-205 号
法人代表: 刘宝凤
联系电话: 022-
传真电话： 022-
联系人员： 王宏
客服电话：
公司网站： .cn
( 15 )洛阳银行股份有限公司
注册地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行
办公地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行
法人代表: 王建甫
传真电话：
联系人员： 李亚洁
客服电话： 96699
13 ----------------------- Page 14-----------------------*********
公司网站： .cn
( 16 )东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城南城路2 号
办公地址: 东莞市莞城南城路2 号
法人代表: 何沛良
联系电话: 68
传真电话： 68
联系人员： 何茂才
客服电话：
公司网站：
( 17 )广州农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1号
办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1号
法人代表: 王继康
联系电话: 020-
传真电话： 020-
联系人员： 黎超雄
客服电话： 020-961111
公司网站：
( 18 )天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19号富凯大厦B 座 701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5层
法人代表: 林义相
联系电话: 010-
传真电话： 010-
联系人员： 尹伶
客服电话： 010-
公司网站：
( 19 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
14 ----------------------- Page 15-----------------------*********
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦29楼
法人代表: 杨德红
传真电话：
联系人员： 芮敏琪
客服电话： 400-521
公司网站：
( 20 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188号
法人代表: 王常青
传真电话：
联系人员： 权唐
客服电话： 400-
公司网站：
( 21 )国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
法人代表: 何如
传真电话：
联系人员： 周杨
客服电话： 95536
公司网站： .cn
( 22 )招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 39—45 层
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 39—45 层
法人代表: 宫少林
15 ----------------------- Page 16-----------------------*********
传真电话：
联系人员： 林生迎
客服电话： 988-111
公司网站： .cn
( 23 )中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法人代表: 陈有安
传真电话：
联系人员： 邓颜
客服电话：
公司网站： .cn
( 24 )申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路989 号45 层
法人代表: 李梅
传真电话：
联系人员： 黄莹
客服电话： 95523 或
公司网站：
( 25 )长江证券股份有限公司
注册地址: 武汉新华路特8 号长江证券大厦
办公地址: 武汉新华路特8 号长江证券大厦
法人代表: 杨泽柱
传真电话： 027-
联系人员： 李良
客服电话： 95579 或
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公司网站：
( 26 )安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35楼、28层A02 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35楼、28层A02 单元
法人代表: 牛冠兴
传真电话：
联系人员： 陈剑虹
客服电话： 400-800-1001
公司网站： .cn
( 27 )西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法人代表: 余维佳
联系电话: 023-
传真电话： 023-
联系人员： 张煜
客服电话：
公司网站： .cn
( 28 )渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼 101室
办公地址: 天津市南开区宾水西道8 号
法人代表: 杜庆平
联系电话: 022-
传真电话： 022-
联系人员： 蔡霆
客服电话： 400-651-5988
公司网站：
( 29 )华泰证券股份有限公司
注册地址: 南京市江东中路 228 号大厦
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办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道4011 号港中旅大厦 18楼
法人代表: 周易
联系电话: 3
传真电话： 2
联系人员： 庞晓芸
客服电话： 95597
公司网站： .cn
( 30 )信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街9 号院 1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9 号院 1号楼
法人代表: 张志刚
联系电话: 010-
传真电话：
联系人员： 唐静
客服电话： 95321
公司网站：
( 31 )长城证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17层
办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17层
法人代表: 黄耀华
传真电话：
联系人员： 刘阳
客服电话：
（00 （深圳）、400- （非深
公司网站：
( 32 )光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508号
法人代表: 薛峰
18 ----------------------- Page 19-----------------------*********
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 刘晨、李芳芳
客服电话： 95525
公司网站：
( 33 )上海证券有限责任公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号
法人代表: 龚德雄
传真电话：
联系人员： 张瑾
客服电话：
（021）962518
公司网站：
( 34 )平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
法人代表: 杨宇翔
联系电话: 95511-8
传真电话： 95511-8
联系人员： 吴琼
客服电话： 95511-8
公司网站：
( 35 )财富证券有限责任公司
注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心26-28层
办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心26-28层
法人代表: 蔡一兵
传真电话：
联系人员： 郭磊
19 ----------------------- Page 20-----------------------*********
客服电话：
公司网站：
( 36 )国都证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9层 10层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9层 10层
法人代表: 常喆
传真电话：
联系人员： 黄静
客服电话： 400-818-8118
公司网站：
( 37 )申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005 室
法人代表: 许建平
联系电话: 010-
传真电话： 010-
联系人员： 李巍
客服电话：
公司网站：
( 38 )中泰证券股份有限公司
注册地址: 济南市经七路 86 号
办公地址: 济南市经七路 86 号23层
法人代表: 李玮
联系电话: 55
传真电话： 85
联系人员： 吴阳
客服电话： 95538
20 ----------------------- Page 21-----------------------*********
公司网站： .cn
( 39 )金元证券股份有限公司
注册地址: 海口市南宝路 36 号证券大厦4楼
办公地址: 深圳市深南大道4001 号时代金融中心 17层
法人代表: 陆涛
联系电话: 2
传真电话： 5
联系人员： 马贤清
客服电话： 400-
公司网站：
( 40 )德邦证券股份有限公司
注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9楼
办公地址: 上海市福山路 500 号城建国际中心26楼
法人代表: 姚文平
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 朱磊
客服电话： 400
公司网站： .cn
( 41 )华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址: 福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法人代表: 黄金琳
联系电话: 0
传真电话： 0
联系人员： 张宗锐
客服电话： 96326 （福建省外请先拨0591）
公司网站： .cn
( 42 )华龙证券股份有限公司
注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
21 ----------------------- Page 22-----------------------*********
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法人代表: 李晓安
传真电话：
联系人员： 李昕田
客服电话：
公司网站：
( 43 )中国国际金融股份有限公司
注册地址: 北京市建国门外大街 1号国贸大厦2座 27层及 28层
办公地址: 北京市建国门外大街甲6 号SK 大厦 3层
法人代表: 李剑阁
联系电话: 010-
传真电话： 010-
联系人员： 陶亭
客服电话： 010-
公司网站： .cn
( 44 )上海华信证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心9楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心9楼
法人代表: 杨锐敏
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 倪丹
客服电话：
公司网站： www.
( 45 )瑞银证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 12层、15层
办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12层、15层
法人代表: 程宜荪
22 ----------------------- Page 23-----------------------*********
传真电话： (010)
联系人员： 牟冲
客服电话：
公司网站：
( 46 )中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18层 -21层及第 04层 01、02、03、05、11
办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21层
法人代表: 高涛
传真电话：
联系人员： 张鹏
客服电话： 90-8008
公司网站： www.
( 47 )华宝证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心57层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心57层
法人代表: 陈林
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 刘闻川
客服电话：
公司网站：
( 48 )华融证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街8 号
办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12-18层
法人代表: 祝献忠
联系电话: 010-
传真电话： 010-
23 ----------------------- Page 24-----------------------*********
联系人员： 李慧灵
客服电话： 400-898-9999
公司网站： .cn
( 49 )天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37楼
法人代表: 余磊
联系电话: 027-
传真电话： 027-
联系人员： 杨晨
客服电话：
公司网站：
( 50 )和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝外大街22 号泛利大厦 10层
办公地址: 上海市浦东新区东方路 18号保利大厦 18楼
法人代表: 王莉
联系电话: 400-920-0022
传真电话： 021-
联系人员： 于杨
客服电话： 400-920-0022
公司网站：
( 51 )诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心8楼
法人代表: 汪静波
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 张姚杰
客服电话： 400-821-5399
公司网站： www.
24 ----------------------- Page 25-----------------------*********
( 52 )深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25楼 I、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25楼 I、J 单元
法人代表: 薛峰
联系电话: 0
传真电话： 8
联系人员： 汤素娅
客服电话：
公司网站：
( 53 )上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190号2 号楼2层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195号3C座9楼
法人代表: 其实
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 潘世友
客服电话： 400-
公司网站： .cn
( 54 )上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196号26 号楼2楼41 号
办公地址: 上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦903～906 室
法人代表: 杨文斌
传真电话：
联系人员： 张茹
客服电话：
公司网站：
( 55 )杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1栋 202 室
办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12楼
25 ----------------------- Page 26-----------------------*********
法人代表: 陈柏青
联系电话: 021-
传真电话： 3
联系人员： 张裕
客服电话：
公司网站：
( 56 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1号903 室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号电子商务产业园2 号楼2楼
法人代表: 凌顺平
联系电话: 8
传真电话： 3
联系人员： 吴强
客服电话：
公司网站：
( 57 )北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6层
法人代表: 闫振杰
传真电话：
联系人员： 宋丽冉
客服电话：
公司网站：
( 58 )上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033室
办公地址: 上海浦东新区峨山路91 弄61 号 10号楼 12楼
法人代表: 沈继伟
联系电话: 021-
传真电话： 021-
26 ----------------------- Page 27-----------------------*********
联系人员： 曹怡晨
客服电话： 400-067-6266
公司网站： .cn
( 59 )嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46楼 06-10单元
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46楼 06-10单元
法人代表: 赵学军
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 张倩
客服电话： 400-021-8850
公司网站：
( 60 )北京创金启富投资管理有限公司
注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
法人代表: 梁蓉
传真电话：
联系人员： 张旭
客服电话： 400-
公司网站：
( 61 )北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 18号 15层办公楼一座 1502室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 18号恒基中心办公楼一座2202 室
法人代表: 李振
联系电话: 010-
传真电话： 010-31189
联系人员： 魏尧
客服电话： 400-057-8855
公司网站：
27 ----------------------- Page 28-----------------------*********
( 62 )上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层 310室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号8 座 3楼
法人代表: 燕斌
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 凌秋艳
客服电话： 400-046-6788
公司网站：
( 63 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦4楼
法人代表: 陈继武
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 李晓明
客服电话：
公司网站：
( 64 )上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法人代表: 郭坚
联系电话: 021-
传真电话： 021-
联系人员： 宁博宇
客服电话：
公司网站：
( 65 )珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-3491
办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
28 ----------------------- Page 29-----------------------********* B
法人代表: 肖雯
联系电话: 020-
传真电话： 020-
联系人员： 吴煜浩
客服电话： 020-
公司网站：
其他代销机构详见基金份额发售公告或其他变更代销机构的公告。
二、基金登记机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期 16-17层
法定代表人：薛爱东
成立日期：1999年4 月 13 日
电话：（021）
传真：（021）
联系人：雷青松
三、律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦 14楼
办公地址：上海市浦东南路256 号华夏银行大厦 14楼
负责人：廖海
经办律师：刘佳、张兰
电话：（021）
传真：（021）
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心50楼
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法定代表人：葛明
联系电话：021-
传真：021-
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
富国医疗保健行业混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过精选个股和风险控制，力求为基 金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票 （包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、一级市场 新股或增发的股票、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中 国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、大类资产配置
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本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场 面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为：
（1）宏观经济指标，包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率 变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等，以判断当前所处的经济 周期阶段；
（2）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体 估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；
（3）政策因素，包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等；
（4）行业因素：包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展 趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的 比例。
2、股票投资策略
（1）医疗保健行业相关股票的界定：
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上 市公司，具体包括以下两类公司：1）主营业务从事医疗保健行业（涵盖医药原 料、化学原料药及制剂、医药中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生 物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材 料、医药商业及医疗服务等）的公司；2）当前非主营业务提供的产品或服务隶 属于医疗保健行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
（2）个股投资策略
本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股 选择。
定量的方法主要基于对一些量化指标的考察，包括：市净率（P/B）、市盈率
（P/E）、动态市盈率（PEG）、净资产收益率（ROE）、主营业务收入增长率、净利 润增长率等，并强调绝对估值（DCF，DDM，NAV 等）与相对估值（P/B、P/E、P/CF、 PEG、EV/EBITDA 等）的结合：
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①价值型股票的量化筛选：选取P/B、P/E 较低的上市公司股票；
②成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低，主营业务收入增 长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。
本基金将兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续 的成长性、估值水平较为合理的上市公司。
定性的方法主要是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，通过深入分 析该类上市公司的基本面和长期发展前景，重点选择在以下方面具有优势的医疗 保健行业上市公司：
①技术优势
公司掌握了相关产业核心技术或拥有核心专利，具有较高的技术壁垒，且该 种技术或专利的成熟度较高，适宜于大规模生产；
②医疗保健行业政策的扶持力度
本基金将关注上市公司所属细分行业受到国家产业政策扶持力度，是否能够 获得人力、技术、资金、财税等方面的支持和帮助；
③产品的市场需求
产品是否符合市场需求，切合市场趋势变化，将成为决定企业盈利能力的关 键因素之一；
④竞争环境
本基金将关注上市公司所处的竞争环境，包括供应商的议价能力、购买者的 议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、当前行业内竞争者的竞 争能力等。
除了以上四个要点之外，本基金也会考察上市公司是否是细分行业中的龙头 企业，或即将成为细分行业龙头的企业；公司经营团队能力、治理结构完善程度 等因素。
3、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结 构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体 资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析 确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行
32 ----------------------- Page 33-----------------------********* 预测，相机而动、积极调整。
（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；
（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合 理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期 和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；
（3）市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险－收益 特性构建和调整组合，提高投资收益；
（4）相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估 的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相 对高估、价格将下降的类属；
（5）信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量， 根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种 选择的基本依据。
对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长 性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债 的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当 前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础 上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略 等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
4、金融衍生工具投资
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人 主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工 具：
（1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票 的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
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（2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特 性，形成保本投资组合；
（3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投 资组合，形成多元化的盈利模式；
（4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值 因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。
九、基金的业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%
中证医药卫生指数是中证指数有限公司编制的中证行业系列指数中的一只， 该系列指数旨在反映沪深A 股中不同行业公司股票的整体表现，将中证 800 指数 800 只样本股按行业分类标准分为 10 个行业，再以各行业全部股票作为样本编 制指数，形成 10条中证行业指数。
十、风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
十一、基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
金额 （元）
占基金总资产的比例（%）
1,385,289,257.86
其中：股票
1,385,289,257.86
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
贵金属投资
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金融衍生品投资
买入返售金融资产
200,000,000.00
其中：买断式回购的买入返售金
银行存款和结算备付金合计
335,287,827.23
101,392,694.22
2,021,969,779.31
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
农、林、牧、渔业
116,750.00
1,226,312,803.30
电力、热力、燃气及水生产和供应
138,300.00
批发和零售业
156,903,611.10
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
227,325.00
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
1,590,468.46
文化、体育和娱乐业
1,385,289,257.86
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
161,200,000.00
155,020,000.00
121,600,000.00
110,700,000.00
101,100,000.00
90,505,463.93
81,154,229.40
35 ----------------------- Page 36-----------------------*********
72,067,504.82
71,766,937.25
67,307,692.32
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)
股指期货投资本期收益(元)
股指期货投资本期公允价值变动(元)
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
36 ----------------------- Page 37-----------------------*********
公允价值变动总额合计（元）
国债期货投资本期收益（元）
国债期货投资本期公允价值变动（元）
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“华海药业”的发行主体浙江华海药 业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 23 日因川南一分厂不正常 使用大气污染物处理设施的行为被临海市环境保护局以临环罚字［号
《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为和罚款人民币5 万元的处罚；公司于 2015 年 7 月 24 日因川南一分厂废水超标排放被临海市环境保护局以临环罚字
［ 号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为、罚款人民币 58.6 万元的处罚。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
金额（元）
存出保证金
4,129,702.52
应收证券清算款
96,158,429.75
应收申购款
1,049,726.20
其他应收款
101,392,694.22
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国医疗保健行业混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与 同期业绩比较基准收益率比较表
业绩比较基
业绩比较基
准收益率标
准收益率③
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较： 注：1、截止日期为2016年 6 月30 日。 2、本基金于2013年8 月7 日成立，建仓期6个月，从 2013年8 月 7 日起至2014 年 2 月6 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用和银行账户维护费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支 付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日 内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支 付。
上述 “一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。
五、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关法律法规的要求，进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。
2、“二、释义”部分，更新了法规的名称。
3、“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、主要人员情况等信息。
4、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人基本情况、主要人员情况、 基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度等内容。
5、“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构的信息。
6、“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了直销机构、代销机构、基金 转换业务的适用范围等信息。
7、“九、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，内容截止至 2016 年 6 月30 日。
8、“十、基金的业绩”部分，更新了业绩数据，内容截止至 2016年 6 月30 日。
9、“二十一、基金份额持有人服务”部分，更新了部分服务内容。
10、“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本报告期内的其他应披露事 项。
富国基金管理有限公司
二〇一六年九月二十一日
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