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今日特别提示
来源：港澳资讯　　
●今日新股发行网上申购日
申购代码:300557,新股发行网上申购日:,发行
方式:上网定价发行,发行价格:13.91元/股,申购上限:
14000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
股,路演时间:,路演网站:rsc.p5w.n
et,中签号公布日:,主承销商:申万宏源证券承
销保荐有限责任公司
●今日新股上市
相关股票代码:603859,新股发行网上申购日:,
新股发行网下配售日:,首次流通股数:
股,发行价格:7.54元/股,全面摊薄发行市盈率:
22.97倍,募资总额:元,网上发行中签率:
相关股票代码:300552,新股发行网上申购日:,
新股发行网下配售日:,首次流通股数:
股,发行价格:12.25元/股,全面摊薄发行市盈率
:20.91倍,募资总额:元,网上发行中签率:
相关股票代码:300553,新股发行网上申购日:,
首次流通股数:股,发行价格:14.08元/股,全面摊
薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:元,网上发行
中签率:0.%
●新股中签号公布日:
中签号:末“4”位数：9447；末“5”位数：96361、
1、5、52863；末“6”位数：
132102；末“7”位数：38；
末“8”位数：794534、
794534,发行价格:17.56元/股
中签号:末“4”位数9874末“5”位数0，
4，80505末“6”位数7173，
末“7”位数4774407，
77，04262末“8”
位数026204，
036048,发行价格:26.91元/股
●中签缴款日
●增发预案公布日
增发年度:,预计增发数量:拟非公开发行
股,,申购价格上限:23元,申购价格下限:23元
,增发对象:杭州悠飞、马可孛罗
增发年度:,预计增发数量:拟非公开发行不超
过股,发行价不低于23.25元,申购价格下限
:23.25元,增发对象:不超过十名符合条件的特定对象
增发年度:,预计增发数量:拟非公开发行
股,,增发价格:39.34元,申购价格上限:
39.34元,申购价格下限:39.34元,增发对象:Alpha Fron
tier Limited全部A类普通股股东
增发年度:,预计增发数量:拟非公开发行不超
过股,,增发价格:43.66元,申购价格上限:
43.66元,申购价格下限:43.66元,增发对象:上海巨人投
资管理有限公司
●增发新股上市日
实际增发数量:股,增发价格:12.7元/股
实际增发数量:股,增发价格:14.43元/股
实际增发数量:5016888股,增发价格:79.93元/股
●股权登记日
●除权除息日
10派3.33转增10(税后派3.33)
10派1.004195(税后派1.004195)
10派0.2(税后派0.2)
10派0.8(税后派0.8)
10派0.496194转增7.939119(税后派0.496194)
●红利发放日
10派3.33转增10(税后派3.33)
10派1.004195(税后派1.004195)
10派0.2(税后派0.2)
10派0.8(税后派0.8)
10派0.496194转增7.939119(税后派0.496194)
●送转股上市日
10派3.33转增10(税后派3.33)
10派0.496194转增7.939119(税后派0.496194)
●有限售条件股份上市日:
11105.5万股
136.02万股
●今日停牌提示:
深深房A关于筹划重大资产重组事项停牌进展公
告,继续停牌
重大资产重组复牌公告,今日复牌
重大资产出售预案(修订稿),今日复牌
中航地产关于公司重大资产出售预案的修订说
明公告,今日复牌
关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告,继
关于重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
陕国投A关于筹划重大事项继续停牌的公告,继
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告,继续停
重要事项公告,继续停牌
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告,继续停
关于重大资产重组进展公告,继续停牌
关于公司对外投资的公告,继续停牌
第七届董事会第二十八次(临时)会议决议公告,继续停牌
董事会六届十次会议决议公告,继续停牌
关于2016年度第三次临时股东大会通知,继续停牌
关于为子公司提供担保的公告,继续停牌
关于董事长辞职的公告,继续停牌
监事会第六届九次会议决议公告,继续停牌
关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告,继续
公布2016年第三季报,继续停牌
关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
公布2016年第三季报,继续停牌
关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知,继续停
第六届董事会第八次(临时)会议决议公告,继续停牌
关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公
告,继续停牌
第五届监事会第五次(临时)会议决议公告,继续停牌
重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
关于完成工商变更登记的公告,继续停牌
公布2016年第三季报,继续停牌
第三届董事会第十七次会议决议公告,继续停牌
第三届监事会第十次会议决议公告,继续停牌
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
关于控股股东部分股份质押解除的公告,继续停牌
简式权益变动报告书(三),继续停牌
简式权益变动报告书(二),继续停牌
第四届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
第四届监事会第七次会议决议公告,继续停牌
简式权益变动报告书(一),继续停牌
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告,继续
关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
公告,继续停牌
公布2016年第三季报,继续停牌
关于筹划重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告,继续停牌
关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告,继续
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
公布2016年第三季报,继续停牌
关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告,继续停牌
关于召开2016年第十次临时股东大会通知的公告,继续停
关于归还募集资金的公告,继续停牌
2016年第三季度报告披露提示性公告,继续停牌
第三届董事会第四十七次会议决议公告,继续停牌
关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
关于股东部分股权质押的公告,继续停牌
关于重大资产重组进展公告,继续停牌
第四届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
对外担保公告,继续停牌
第四届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知,继续停牌
重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
2016年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
2016年三季度报告披露提示性公告,继续停牌
第二届监事会第二十次会议决议公告,继续停牌
第二届董事会第二十五次会议决议公告,继续停牌
公布2016年第三季报,继续停牌
重大资产重组进展公告,继续停牌
关于重大对外投资事项停牌进展公告,继续停牌
关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
关于筹划发行股份购买资产停牌的公告,继续停牌
关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
为控股子公司融资提供担保后续进展公告,继续停牌
为全资子公司提供担保的公告,继续停牌
重大资产重组进展公告,继续停牌
重大资产重组进展公告,继续停牌
简式权益变动报告书,今日复牌
详式权益变动报告书,今日复牌
关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权变更的提
示性公告,今日复牌
关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
重大事项停牌公告,今起停牌
关于终止重大资产出售投资者说明会召开情况的公告,今
关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
2016年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
关于前十名股东持股情况的公告,继续停牌
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告,继续停牌
重大事项停牌公告,今起停牌
重大资产重组实施进展公告,继续停牌
重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌
重大资产重组进展公告,继续停牌
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
重大资产重组停牌公告,今起停牌
重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
重大资产重组进展情况公告,继续停牌
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
关于重大资产重组A股股票继续停牌的公告,继续停牌
关于季度经营情况的公告,继续停牌
公布2016年第三季报,继续停牌
发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
重大资产重组进展公告,继续停牌
关于收到控股股东收购惠州市亿能电子有限公司股权事
宜通知函暨股票复牌的公告,今日复牌
关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的预告公
告,继续停牌
关于终止筹划重大资产重组的公告,继续停牌
重大事项停牌公告,今起停牌
关于公司窑炉技术改造竣工的公告,继续停牌
重大资产重组实施进展公告,继续停牌
●基金发行
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:,发行截止日期:,直销
机构:新华基金管理股份有限公司,,代销机构:上海浦东发
展银行股份有限公司,大泰金石投资管理有限公司,中国工
商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银
行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国民生银行股
份有限公司,恒泰证券股份有限公司,上海天天基金销售有
限公司,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售
有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,蚂蚁(杭州
)基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京钱
景财富投资管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,北
京恒天明泽基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾
问有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,和讯信息
科技有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,济安财富
(北京)资本管理有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,宜
信普泽投资顾问(北京)有限公司,诺亚正行(上海)基金销
售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公
司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海盈米财富管理有限
公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资
咨询有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,奕丰金
融服务(深圳)有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上
海联泰资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,,
申购费率:A级费率:本基金A类基金份额：申购金额（M）
M＜100万，费率为0.8%；100万≤M＜200万，费率为0.5%；
200万≤M＜500万，费率为0.3%；M≥500万，每笔1000元
。C级费率:本基金C类基金份额不收取申购费。,赎回费率
:A级费率:本基金A类基金份额：持有期限（N）N<30天，
费率为0.75%；30天≤N<1年，费率为0.1%；1年≤N<2年，
费率为0.05%；N≥2年，费率为0%。C级费率:本基金C类基
金份额：持有期限（N）N<30天，费率为0.1%；N≥30天，
费率为0%。,认购费率:A级费率:本基金A类基金份额：认
购金额（M）M＜100万，费率为0.6%；100万≤M＜200万，
费率为0.4%；200万≤M＜500万，费率为0.2%；M≥500万
，每笔1000元。C级费率:本基金C类基金份额不收取认购
费。,最低赎回份额:100份
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:渤海银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:,发行截止日期:,直销机构:博时
基金管理有限公司,,代销机构:北京钱景财富投资管理有
限公司,晋商银行股份有限公司,和讯信息科技有限公司,
深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有
限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海利得基金销售
有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京新浪仓石
基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,深圳
富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,珠
海盈米财富管理有限公司,和耕传承基金销售有限公司,深
圳市金斧子投资咨询有限公司,北京蛋卷基金销售有限公
司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,,申购费率:申购金
额（M）M＜100万，费率为0.80%；100万≤M＜300万，费
率为0.50%；300万≤M＜500万，费率为0.30%；M≥500万
，每笔1,000元。,赎回费率:持有期限（N）0≤N＜90天，
费率为0.10%；N≥90天，费率为0%。,认购费率:认购金额
（M）M＜100万，费率为0.60%；100万≤M＜300万，费率
为0.40%；300万≤M＜500万，费率为0.20%；M≥500万，
每笔1,000元。,申购最低投资额:1元
东兴多策略
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:东兴证券股份有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:,发行截止日期:,直销机构:
东兴证券股份有限公司,,代销机构:联讯证券股份有限公
司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管
理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京展
恒基金销售有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,中
国工商银行股份有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限
公司,大泰金石投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限
公司,东兴证券股份有限公司,,申购费率:申购金额（M）
M＜50万，费率为1.5%；50万≤M＜100万，费率为1.2%；
100万≤M＜500万，费率为0.8%；M≥500万，费用1000元
/笔。,赎回费率:持有期限(N)N＜7日,费率为1.5%；7日≤
N＜30日,费率为0.75%；30日≤N＜365日,费率为0.5%；1年
≤N＜2年,费率为0.25%；N≥2年,费率为0。,认购费率:认
购金额（M）M＜50万，费率为1.2%；50万≤M＜100万，费
率为0.8%；100万≤M＜500万，费率为0.5%；M≥500万，
费用1000元/笔。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额
类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司,托
管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
,发行起始日期:,发行截止日期:,
直销机构:长江证券(上海)资产管理有限公司,建信基金管
理有限责任公司,,代销机构:交通银行股份有限公司,华瑞
保险销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,嘉实财富
管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京新浪仓石
基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,江苏银行
股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费
用。C级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费
率:本基金不收取赎回费用。C级费率:本基金不收取赎回
费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。C级
费率:本基金不收取认购费用。
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:红塔红土基金管理有限公司,托管人:渤
海银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:,发行截止日期:,直销机构
:红塔红土基金管理有限公司,,代销机构:深圳市新兰德证
券投资咨询有限公司,云南红塔银行股份有限公司,渤海银
行股份有限公司,长城证券股份有限公司,红塔证券股份有
限公司,招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公
司,海通证券股份有限公司,联讯证券股份有限公司,安信
证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,深圳众禄基金
销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财
富投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海天
天基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰
金石投资管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限
公司,,申购费率:A级费率:申购金额（M）M<100万，费率
为0.8%；100万≤M<500万，费率为0.5%；M≥500万，
1000元/笔。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费
率:持有期限(N)N＜1年,费率为0.1%；1年≤N＜2年,费率
为0.05%；N≥2年，费率为0。C级费率:持有期限(N)N＜
30天,费率为0.1%；N≥30天，费率为0。,认购费率:A级费
率:认购金额（M）M<100万，费率为0.60%；100万≤M<
500万，费率为0.4%；M≥500万，1000元/笔。C级费率:不
收取认购费用。,申购最低投资额:100元
平安惠享纯债
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:平
安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:,发行截止日期:,直销机构
:平安大华基金管理有限公司,,代销机构:平安银行股份有
限公司,华融湘江银行股份有限公司,,申购费率:申购金额
（M）M＜100万，费率为0.8%；100万≤M＜300万，费率为
0.5%；300万≤M＜500万，费率为0.3%；M≥500万，每笔
1,000元。,赎回费率:持有期限(N)0≤N＜1年,费率为
0.10%；1年≤N＜2年,费率为0.05%；N≥2年,费率为0。,
认购费率:认购金额（M）M＜100万，费率为0.6%；100万
≤M＜300万，费率为0.4%；300万≤M＜500万，费率为
0.2%；M≥500万，每笔1,000元。,申购最低投资额:100元
长信稳益纯债
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:长信基金管理有限责任公司,托管人:交
通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:,发行截止日期:,直销机构
:长信基金管理有限责任公司,,代销机构:交通银行股份有
限公司,长江证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,
国都证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,申万宏源
证券有限公司,兴业证券股份有限公司,中国银河证券股份
有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,诺亚正行
(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有
限公司,上海天天基金销售有限公司,上海汇付金融服务有
限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海联泰资产管理
有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京汇成基金销售
有限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜100万，费率为
0.6%；100万≤M＜300万，费率为0.3%；M≥300万，费率
为0。,赎回费率:持有期限(N)N＜3个月,费率为0.1%；3个
月≤N＜9个月,费率为0.05%；N≥9个月，费率为0。,认购
费率:认购金额（M）M＜100万，费率为0.4%；100万≤M＜
300万，费率为0.2%；M≥300万，费率为0。,申购最低投
资额:1元,最低赎回份额:1份
类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:财通证券资产管理有限公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:,发行截止日期:,直销机构
:财通证券资产管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有
限公司,财通证券股份有限公司,浙江同花顺基金销售有限
公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用。B级费
率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金
不收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎回费用。,认
购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B级费率:本基
金不收取认购费用。,最低赎回份额:1份
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:,发行截止日期:,直销
机构:新华基金管理股份有限公司,,代销机构:恒泰证券股
份有限公司,中国建设银行股份有限公司,,申购费率:申购
金额（M）M＜100万元，费率为1.50%；100万元≤M＜200万
元，费率为1.20%；200万元≤M＜500万元，费率为0.80%；
M≥500万元，按笔收取，1000元/笔。,赎回费率:持有期
限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为
0.75%；30日≤N＜1年，费率为0.50%；1年≤N<＜2年，费
率为0.25%；N≥2年，费率为0。,认购费率:认购金额（M
）M＜100万元，费率为1.20%；100万元≤M＜200万元，费
率为1.00%；200万元≤M＜500万元，费率为0.60%；M≥
500万元，按笔收取，1000元/笔。,申购最低投资额:500元
,最低赎回份额:100份
类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:,发行截止日期:,直销机构
:华夏基金管理有限公司,,代销机构:中信银行股份有限公
司,交通银行股份有限公司,华龙证券股份有限公司,中国
国际金融股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,中山
证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,江海证券有限
公司,国金证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,爱
建证券有限责任公司,华融证券股份有限公司,天风证券股
份有限公司,宏信证券有限责任公司,中国建设银行股份有
限公司,上海农村商业银行股份有限公司,河北银行股份有
限公司,天相投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨
询有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基
金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州
)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京
展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京
创金启富投资管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
限公司,太平洋证券股份有限公司,上海华夏财富投资管理
有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,深圳腾元基
金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱
景财富投资管理有限公司,上海久富财富管理有限公司,上
海汇付金融服务有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公
司,深圳富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限
公司,珠海盈米财富管理有限公司,中信期货有限公司,国
泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国
信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股
份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有
限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,
兴业证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券
股份有限公司,西南证券股份有限公司,渤海证券股份有限
公司,华泰证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,中
信证券(山东)有限责任公司,东吴证券股份有限公司,信达
证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券股份
有限公司,广州证券股份有限公司,上海证券有限责任公司
,新时代证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,浙商
证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,华安证券股份
有限公司,财富证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司
,中原证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,东海证
券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,华西证券股份有
限公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份有限公
司,第一创业证券股份有限公司,金元证券股份有限公司,
华林证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,华福证券
有限责任公司,,申购费率:本基金的场内场外申购费率：
申购金额(M)M＜50万元,费率为1.5%；50万元≤M＜200万
元,费率为1.20%；200万元≤M＜500万元,费率为0.80%；
M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:本基金的场内场外
赎回费率：持有期限（N）N＜7天，赎回费率为1.50%；7天
≤N<30天，赎回费率为0.75%；30天≤N<365天，赎回费率
为0.5%；N≥365天，赎回费率为0。,认购费率:本基金的
场内场外认购费率：认购金额(M)M＜50万元,费率为1.2%；
50万元≤M＜200万元,费率为0.80%；200万元≤M＜500万
元,费率为0.50%；M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投
资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行起始日:
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
工银恒丰纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
华泰季季红债
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
富国信用债A/B
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
富国收益两年期
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
易基投资级信用债A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
广发集利一年期A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
●基金分配除息日:
富国宏观策略
每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
华泰季季红债
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
易基投资级信用债A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
广发集利一年期A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
每10单位含税派发0.128元,每10单位不含税派发0.128元
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
●基金红利发放日:
大摩18个月定期开放
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
国海岁岁恒丰A
每10单位含税派发0.193元,每10单位不含税派发0.193元
东方红信用债A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
银华中小盘
每10单位含税派发5.8元,每10单位不含税派发5.8元
鹏华房地产
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
鹏华产业债券
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
交银增利A/B
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
交银双轮A/B
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
●今日国债发行
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十三期)
发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:3年年,国债面值:100元,发行额:元,发行
价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公
司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的
各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:,结
束发行日期:
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十四期)
发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:5年年,国债面值:100元,发行额:元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:,
结束发行日期:
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十五期)
发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:7年年,国债面值:100元,发行额:元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:,
结束发行日期:
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)
发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:10年年,国债面值:100元,发行额:元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:,
结束发行日期:
2016年内蒙古自治区政府专项债券(六期)
发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:10年年,国债面值:100元,发行额:元,发行
价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公
司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的
各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:,结
束发行日期:
2016年内蒙古自治区政府专项债券(五期)
发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:5年年,国债面值:100元,发行额:元,发行
价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公
司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的
各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:,结
束发行日期:
●国债发行起始日:
2016年记账式贴现(四十六期)国债
发行额:元,国债期限:182天年,计息方式:贴
●国债上市:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十三期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十四期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十五期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十六期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十三期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十四期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十五期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十六期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十七期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十八期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十九期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(二十期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十三期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十四期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十五期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府一般债券(十六期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十三期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十四期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十五期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
国债全称:2016年山东省政府专项债券(十六期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
●企业债发行起始日:
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:,结束发行日期:
Z邹城小微债02
预计发行规模:4亿8000万,债券期限:4年,发行价格:100元
,开始发行日期:,结束发行日期:
Z邹城小微债02
预计发行规模:4亿8000万,债券期限:4年,发行价格:100元
,开始发行日期:,结束发行日期:
Z玉环城建债02
预计发行规模:5亿7000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:,结束发行日期:
Z玉环城建债02
预计发行规模:5亿7000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:15亿,债券期限:15年,发行价格:100元,开
始发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:15亿,债券期限:15年,发行价格:100元,开
始发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:20亿,债券期限:182日,发行价格:100元,
开始发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:15亿3000万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:5亿9000万,债券期限:1年 457日,发行价
格:100元,开始发行日期:,结束发行日期:
预计发行规模:7亿3800万,债券期限:4年 1734日,发行价
格:100元,开始发行日期:,结束发行日期:
●企业债发行截止日:
发行主体:孝昌县顺和开发投资有限责任公司,预计发行规
模:8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:4.15%,信用级别:AA+级,发行对象:中国境
内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
:100元,开始发行日期:,结束发行日期:
发行主体:广东腾越建筑工程有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.9%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:,结束发行日期:
发行主体:中国大唐集团新能源股份有限公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.1%,信用级别:AAA级,发行对象:本期债
券将向全体合格投资者公开发行，合格投资者应当具备相
应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投
资风险。,发行价格:100元,开始发行日期:,结
束发行日期:
Z汉城投MTN001
发行主体:武汉市城市建设投资开发集团有限公司,预计发
行规模:7亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发
行价格:100元,开始发行日期:,结束发行日期
发行主体:宜华企业(集团)有限公司,预计发行规模:6亿,
债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.8%,信用级别:AA+级,发行对象:拥有中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户
的合格投资者。,发行价格:100元,开始发行日期:
,结束发行日期:
发行主体:深圳市盐田港股份有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.12%,信用级别:AA+级,发行对象:持有中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投
资者（法律、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元
,开始发行日期:,结束发行日期:
Z电网绿色债02
发行主体:国家电网公司,预计发行规模:50亿,债券期限:
5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:AA
A级,发行对象:境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定除外）,发行价格:100元,开始发行日期:,结
束发行日期:
Z电网绿色债01
发行主体:国家电网公司,预计发行规模:50亿,债券期限:
3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:AA
A级,发行对象:境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定除外）,发行价格:100元,开始发行日期:,结
束发行日期:
Z吉林高速MTN003
发行主体:吉林省高速公路集团有限公司,预计发行规模:
20亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
:100元,开始发行日期:,结束发行日期:
发行主体:广东腾越建筑工程有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.2%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:,结束发行日期:
发行主体:宁夏建材集团股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:面向符合《公司债券发行与交易
管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行。不向
公司股东优先配售。,发行价格:100元,开始发行日期:
,结束发行日期:
●企业债上市:
16一心堂MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
实际发行规模:元,债券期限:3年,债券利率:
2.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
2.99%,交易市场:上海证券交易所
实际发行规模:元,债券期限:7年,债券利率:
3.11%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.11%,交易市场:上海证券交易所
实际发行规模:元,债券期限:10年,债券利率
:3.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.55%,交易市场:上海证券交易所
实际发行规模:元,债券期限:3年,债券利率:
3.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.7%,交易市场:上海证券交易所
实际发行规模:元,债券期限:9年,债券利率:
4.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.68%,交易市场:上海证券交易所
Z重汽SCP008
债券期限:266日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z蒙高路MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z苏沙钢MTN003
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z皖山鹰CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z春华水务MTN003
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z闽能源SCP010
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z常德城投MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z中电熊猫SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z巨石SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z常熟发展CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z沪世茂CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z梅花生物CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z奇瑞SCP006
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z栾川钼业SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
16圣农SCP001
每百元面值利息:4.144元
16圣农SCP002
每百元面值利息:4.144元
16云天化SCP001
每百元面值利息:3.404元
16吉利SCP002
每百元面值利息:2.3532元
16中航技SCP002
每百元面值利息:2.146元
16龙源电力SCP003
每百元面值利息:2.0128元
16冀东水泥SCP001
每百元面值利息:5.1726元
16西王SCP002
每百元面值利息:4.292元
16京能洁能SCP001
每百元面值利息:2.1978元
16本溪钢铁SCP001
每百元面值利息:3.219元
16晋能SCP002
每百元面值利息:3.3152元
16魏桥铝电SCP001
每百元面值利息:2.9378元
16绍兴水务SCP001
每百元面值利息:2.294元
16长春欧亚SCP001
每百元面值利息:2.96元
16农四师SCP001
每百元面值利息:2.516元
16天士力SCP002
每百元面值利息:2.368元
16鲁钢铁SCP001
每百元面值利息:3.6186元
16华能新能SCP001
每百元面值利息:2.146元
16东航股SCP008
每百元面值利息:1.323元
16中国中信SCP002
每百元面值利息:1.3475元
16中材科技SCP002
每百元面值利息:2.0874元
每百元面值利息:2.015元
每百元面值利息:1.995元
每百元面值利息:3.7元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:1.955元
12深圳机场PPN001
每百元面值利息:5.95元
14中储发展PPN001
每百元面值利息:6.1元
15洋丰CP001
每百元面值利息:4.2元
15金圆CP001
每百元面值利息:3.31元
15北部湾CP002
每百元面值利息:3.42元
15宝钢资源CP001
每百元面值利息:3.7元
15电建水电CP002
每百元面值利息:3.54元
15冀新能源CP001
每百元面值利息:4元
15中铝CP001
每百元面值利息:3.45元
15洛钼CP001
每百元面值利息:3.45元
15友阿CP002
每百元面值利息:3.78元
15特变集CP001
每百元面值利息:3.76元
15津临港CP001
每百元面值利息:3.95元
15金元CP002
每百元面值利息:3.83元
15华映科技CP001
每百元面值利息:7元
15健康元CP002
每百元面值利息:3.47元
15深水务CP002
每百元面值利息:3.38元
15国电集CP004
每百元面值利息:3.07元
15兰城投CP001
每百元面值利息:3.43元
每百元面值利息:1.955元
每百元面值利息:4.16元
每百元面值利息:4.36元
每百元面值利息:4.7元
每百元面值利息:4.95元
每百元面值利息:7元
每百元面值利息:1.955元
每百元面值利息:2.015元
每百元面值利息:1.995元
13步步高MTN001
每百元面值利息:7元
13紫金矿业MTN002
每百元面值利息:5.7元
13滇建工MTN001
每百元面值利息:7.3元
13长沙轨交MTN001
每百元面值利息:6.7元
13兵团建工MTN001
每百元面值利息:6.8元
13北控集MTN001
每百元面值利息:5.6元
每百元面值利息:3.7元
14大屯能源MTN001
每百元面值利息:5.28元
14铁道MTN002
每百元面值利息:4.73元
14晋煤MTN001
每百元面值利息:5.81元
14厦港务MTN001
每百元面值利息:4.84元
14中化工MTN002
每百元面值利息:5元
14石国投MTN005
每百元面值利息:5.4元
14丹投MTN001
每百元面值利息:5.94元
14新投MTN001
每百元面值利息:5.37元
14杭金投MTN002
每百元面值利息:5.23元
14滁州城投MTN001
每百元面值利息:5.25元
14闽能源MTN002
每百元面值利息:4.99元
14天业MTN002
每百元面值利息:5.6元
14浙商集MTN001
每百元面值利息:5.38元
14郑州建投MTN001
每百元面值利息:5.65元
14武清经开MTN001
每百元面值利息:5.75元
14复星MTN001
每百元面值利息:5.05元
14凤传媒MTN001
每百元面值利息:4.7元
14同方MTN002
每百元面值利息:4.95元
每百元面值利息:3.05元
15洋丰MTN001
每百元面值利息:6.3元
15文传媒MTN002
每百元面值利息:3.82元
15中燃投资MTN001
每百元面值利息:3.9元
15南方水泥MTN001
每百元面值利息:3.97元
15浔富和MTN001
每百元面值利息:5.37元
15深水务MTN001
每百元面值利息:3.72元
15芜湖经开MTN001
每百元面值利息:4.7元
15陕煤化MTN003
每百元面值利息:4.95元
15芜湖建投MTN001
每百元面值利息:4.2元
15乌江电力MTN001
每百元面值利息:4.9元
15文峰MTN001
每百元面值利息:6元
15青岛出版MTN001
每百元面值利息:5.17元
15蒙君正MTN002
每百元面值利息:5.6元
15海国鑫泰MTN001
每百元面值利息:4.38元
15渝兴MTN001
每百元面值利息:5.47元
15渝江北嘴MTN002
每百元面值利息:5.35元
15湘高速MTN002
每百元面值利息:4.92元
沪化工区债
每百元面值利息:5.3元
每百元面值利息:4.33元
每百元面值利息:3.63元
每百元面值利息:3.79元
每百元面值利息:1.905元
每百元面值利息:6.5元
每百元面值利息:5.85元
每百元面值利息:5.95元
平煤化MTN2
每百元面值利息:6.01元
附息国债06
每百元面值利息:2.015元
每百元面值利息:5.98元
每百元面值利息:5.7元
每百元面值利息:4.94元
每百元面值利息:5.2元
每百元面值利息:4.8元
每百元面值利息:5.1元
每百元面值利息:7元
每百元面值利息:5.5元
每百元面值利息:6.5元
每百元面值利息:5.1元
每百元面值利息:6.7元
每百元面值利息:7.08元
每百元面值利息:6.8元
每百元面值利息:6.3元
每百元面值利息:5.18元
每百元面值利息:6.55元
每百元面值利息:6.7元
每百元面值利息:7.25元
每百元面值利息:5.3元
每百元面值利息:7元
每百元面值利息:5.5元
每百元面值利息:6.46元
每百元面值利息:7.15元
每百元面值利息:7.35元
每百元面值利息:7.4元
每百元面值利息:7.3元
每百元面值利息:7.49元
每百元面值利息:6.45元
每百元面值利息:6.9元
每百元面值利息:6.81元
每百元面值利息:7.05元
每百元面值利息:5.5元
每百元面值利息:5.73元
每百元面值利息:6.48元
每百元面值利息:5.73元
每百元面值利息:5.9元
每百元面值利息:6.98元
每百元面值利息:5.58元
每百元面值利息:5.68元
每百元面值利息:5.48元
每百元面值利息:5.4元
每百元面值利息:4.43元
每百元面值利息:4.49元
恩施城投债
每百元面值利息:7.55元
每百元面值利息:5.18元
兴安林业债
每百元面值利息:7.08元
每百元面值利息:6.48元
每百元面值利息:6.55元
昆明产投债
每百元面值利息:6.46元
每百元面值利息:6.3元
每百元面值利息:6.7元
每百元面值利息:6.55元
靖江新城债
每百元面值利息:6.8元
每百元面值利息:7.25元
每百元面值利息:5.5元
每百元面值利息:6.7元
每百元面值利息:7.15元
马城投MTN1
每百元面值利息:6.1元
国开投MTN2
每百元面值利息:5.18元
龙高速MTN1
每百元面值利息:6.5元
每百元面值利息:4.61元
嘉城投MTN1
每百元面值利息:6.1元
锡新区MTN2
每百元面值利息:6.1元
鄂联投MTN1
每百元面值利息:5.7元
13附息国债09
每百元面值利息:1.995元
每百元面值利息:4.33元
每百元面值利息:3.63元
每百元面值利息:3.79元
每百元面值利息:1.905元
每百元面值利息:4.95元
丰田汽车债
每百元面值利息:5.6元
每百元面值利息:3.88元
每百元面值利息:3.85元
每百元面值利息:5.95元
每百元面值利息:5.64元
每百元面值利息:7.49元
每百元面值利息:7.05元
永州城投债
每百元面值利息:7.3元
每百元面值利息:7.4元
每百元面值利息:5.5元
每百元面值利息:5.73元
光谷联合债
每百元面值利息:7.35元
冀广网络债
每百元面值利息:6.45元
每百元面值利息:6.9元
每百元面值利息:6.81元
每百元面值利息:4.33元
附息国债24
每百元面值利息:3.7元
安徽马鞍山二级
每百元面值利息:6.5元
渤海银行01
每百元面值利息:4.6元
渤海银行02
每百元面值利息:4.7元
每百元面值利息:3.63元
每百元面值利息:3.79元
每百元面值利息:1.905元
每百元面值利息:5.48元
舟山蓬莱债
每百元面值利息:6.98元
每百元面值利息:5.4元
乐山国资债
每百元面值利息:5.68元
自贡高投债
每百元面值利息:5.73元
每百元面值利息:5.9元
海宁城投债
每百元面值利息:5.58元
附息国债26
每百元面值利息:3.05元
北京银行01
每百元面值利息:3.7元
北京银行02
每百元面值利息:4元
大同建投债
每百元面值利息:4.49元
浏阳新城债
每百元面值利息:4.43元
盘双专项债
每百元面值利息:6.48元
●债券除权除息日:
每百元面值利息:3.03元
每百元面值利息:3.07元
每百元面值利息:3.27元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.18元
每百元面值利息:3.37元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.36元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.01元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:3.32元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:6.4元
每百元面值利息:3.01元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:3.32元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.18元
每百元面值利息:3.37元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.03元
每百元面值利息:3.07元
每百元面值利息:3.27元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.36元
每百元面值利息:1.67元
●债券利息支付日:
16东营方圆SCP001
每百元面值利息:3.922元
16三花SCP001
每百元面值利息:2.7528元
16现代牧业SCP001
每百元面值利息:2.8786元
16大连港SCP001
每百元面值利息:2.2052元
16闽交运SCP001
每百元面值利息:2.294元
16杭交投SCP001
每百元面值利息:2.257元
16鲁商SCP001
每百元面值利息:2.257元
16武钢SCP001
每百元面值利息:2.368元
16中建材SCP003
每百元面值利息:1.5708元
13甬城投PPN001
每百元面值利息:6.6元
13中信国安PPN001
每百元面值利息:6.5元
14南昌工业PPN001
每百元面值利息:6.2元
16南京医药PPN001
每百元面值利息:0.95元
15武钢CP003
每百元面值利息:3.43元
15新华报业CP001
每百元面值利息:3.39元
15永达CP001
每百元面值利息:4元
15国电福建CP001
每百元面值利息:3.41元
15鲁国投CP001
每百元面值利息:3.33元
15宁中北CP001
每百元面值利息:3.54元
15湛江交投CP001
每百元面值利息:3.57元
13厦翔业MTN001
每百元面值利息:5.7元
14苏园建MTN001
每百元面值利息:5.5元
14龙控MTN001
每百元面值利息:6.6元
14津临港MTN003
每百元面值利息:6.29元
15滇建工MTN001
每百元面值利息:5.45元
15陕交建MTN002
每百元面值利息:4.7元
15海南航空MTN001
每百元面值利息:5.4元
15北电MTN001
每百元面值利息:4元
15武进经发MTN001
每百元面值利息:4.59元
15宁化工MTN002
每百元面值利息:4.34元
15云工投MTN001
每百元面值利息:4.63元
宁德国投债
每百元面值利息:6.25元
每百元面值利息:3.03元
每百元面值利息:3.07元
每百元面值利息:3.27元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.18元
每百元面值利息:3.37元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.36元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.01元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:3.32元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:6.4元
中材泥MTN1
每百元面值利息:7元
云天化MTN2
每百元面值利息:6.75元
每百元面值利息:6.75元
宁国资MTN1
每百元面值利息:6.75元
每百元面值利息:5.55元
每百元面值利息:4.44元
每百元面值利息:4.5元
每百元面值利息:6.93元
每百元面值利息:7.4元
每百元面值利息:6.2元
每百元面值利息:3.5元
每百元面值利息:3.79元
每百元面值利息:3.01元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:3.32元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.18元
每百元面值利息:3.37元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.03元
每百元面值利息:3.07元
每百元面值利息:3.27元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.36元
每百元面值利息:1.67元
湛江基投债
每百元面值利息:6.93元
每百元面值利息:7.4元
每百元面值利息:4.2元
每百元面值利息:4.34元
世园投资债
每百元面值利息:6.2元
绍兴银行二级02
每百元面值利息:5.47元
兴业租赁债02
每百元面值利息:3.75元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.18元
每百元面值利息:3.37元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.03元
每百元面值利息:3.07元
每百元面值利息:3.27元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3元
每百元面值利息:3.05元
每百元面值利息:3.36元
每百元面值利息:1.67元
每百元面值利息:3.01元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:3.32元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.13元
每百元面值利息:1.645元
每百元面值利息:3.5元
每百元面值利息:3.79元
每百元面值利息:3.86元
每百元面值利息:4.11元