广发证券2016分红集利10月10日购买的分红吗

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广发集利一年定期开放债券：分红公告
作者：佚名&&&
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　　广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券型证券投资
　　基金非货币市躇金分红公告
　　公告送出日期:2016&年&4&月&12&日
　　1&公告基本信息
　　基金名称&&&&广发集利一年定期开放债券型证券投资基
　　基金简称&&&&广发集利一年定期开放债券
　　基金主代码&&&&000267
　　基金合同生效日&&&&2013&年&8&月&21&日
　　基金管理人名称&&&&广发基金管理有限公司
　　基金托管人名称&&&&中国工商银行股份有限公司
　　公告依据&&&&《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
　　套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
　　券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
　　开放债券型证券投资基金招募说明书》
　　收益分配基准日&&&&2016&年&3&月&31&日
　　有关年度分红次数的说明&&&&本次分红为&2016&年度的第&1&次分红
　　下属分级基金的基金简称&&&&广发集利一年定期&广发集利一年定期开
　　开放债券&a&&&&放债券&c
　　下属分级基金的交易代码&&&&000267&&&&000268
　　基准日下属分级基金&1.165&&&&1.161
　　份额净值(单位:元)
　　截止基准日下属分
　　基准日下属分级基金&135,092,340.09&&&&28,583,979.67
　　级基金的相关指标
　　可供分配利润(单位:
　　本次下属分级基金分红方案
　　2&与分红相关的其他信息
　　权益登记日&&&&2016&年&4&月&15&日
　　除息日&&&&2016&年&4&月&15&日(场外)
　　现金红利发放日&&&&2016&年&4&月&19&日
　　分红对象&&&&权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
　　本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均
　　为&1&年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包
　　红利再投资相关事项的说明&&&&括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1&年
　　的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收
　　益分配采用现金方式。
　　税收相关事项的说明&&&&根据财政部、国家税务总局的财税字[&号《财政部、
　　国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
　　知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
　　费用相关事项的说明&&&&本基金本次分红免收分红手续费。
　　3&其他需要提示的事项
　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
　　赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为&1&年,封
　　闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之
　　日次日起(包括该日)1&年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内
　　基金收益分配采用现金方式。
　　风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
　　金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
　　和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
　　投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
　　也可以登录本公司网站(.cn)或拨打本公司客户服务电话:
　　(免长途话费)咨询相关事宜。
　　特此公告
　　广发基金管理有限公司
　　2016&年&4&月&12&日
责任编辑：cnfol001
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金非货币市场基金分红公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告送出日期:2016&年&10&月&19&日
&&&&1&公告基本信息
基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广发集利一年定期开放债券型证券投资基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金
基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广发集利一年定期开放债券
基金主代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&000267
基金合同生效日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&8&月&21&日
基金管理人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广发基金管理有限公司
基金托管人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国工商银行股份有限公司
公告依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&9&月&30&日
有关年度分红次数的说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次分红为&2016&年度的第&3&次分红
下属分级基金的基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广发集利一年定期&广发集利一年定期开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开放债券&A&&&&&&&&&&&放债券&C
下属分级基金的交易代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&000267&&&&&&&&&&&&&&&000268
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基准日下属分级基金&1.137&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.132
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基准日下属分级基金&603,194,795.79&&&&&&&&&&&&&83,899,187.61
级基金的相关指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可供分配利润(单位:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10&份&0.240&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.230
&&&&2&与分红相关的其他信息
权益登记日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&10&月&21&日
除息日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&10&月&21&日(场外)
现金红利发放日&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&10&月&25&日
分红对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为&1&年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包
红利再投资相关事项的说明&&&&&括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明&&&&&&&&&&&根据财政部、国家税务总局的财税字[&号《财政部、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明&&&&&&&&&&&本基金本次分红免收分红手续费。
&&&&3&其他需要提示的事项
&&&&&&&&&&&1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
&&&&赎回的基金份额享有本次分红权益。
&&&&&&&&&&&2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为&1&年,封
&&&&闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之
&&&&日次日起(包括该日)1&年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内
&&&&基金收益分配采用现金方式。
&&&&&&&&&&&风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
&&&&金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
&&&&和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(.cn)或拨打本公司客户服务电话:
(免长途话费)咨询相关事宜。
&&&特此公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广发基金管理有限公司
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