银行转账错误，退回，一进一出，需要做采购退回的账务处理理吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-05 07:59 标签： 采购退回的账务处理
社会化媒体
了解更多>>
桂ICP备 号
阅读下一篇
自媒体运营攻略
行业经验交流
Hi，在你登录以后，就可以永久免费的收藏任何您感兴趣的内容，关注感兴趣的作者！
手机注册或邮箱注册
点击按钮进行验证
请输入正确的邮箱
已有帐号请点击
帐号创建成功！
我们刚刚给你发送了一封验证邮件
请在48小时内查收邮件,并按照提示验证邮箱
感谢你对微口网的信任与支持
你输入的邮箱还未注册
还没有帐号请点击
点击按钮进行验证
你输入的邮箱还未注册
又想起来了？
你已成功重置密码，请妥善保管，以后使用新密码登录
邮件发送成功！
我们刚刚给你发送了一封邮件
请在5分钟内查收邮件,并按照提示重置密码
感谢你对微口网的信任与支持
对不起，你的帐号尚未验证
如果你没有收到邮件，请留意垃圾箱 或
意见与建议
请留下您的联系方式
* 留下您正确的联系方式，以便工作人员尽快与你取得联系
转藏至我的藏点进账单写错了，一个字，是否要退支票？
进帐单写错了，可以重新填写，只要支票没填写错就不会退支票。
17:51 补充问题
只要不退支票给客户重开，就好了，可是要怎么改正呢，会不会过期啊。我已交给银行几天了，自己先发现了写错字。
银行几天没有退票，一般情况下是不会有问题了，放心吧。
其他答案（共4个回答）
没退票就没事的，只要支票日算起不出10天，银行退回来可以重新填写进帐单再送银行就可以了，没什么的
会被退票的亲，退了的就不能用了，需要重新填写
你就等着看下对方是否确实能入账再说呗。
如果银行确实帮你把钱打给了对方，那错就错了呗。
否则，你还不是要重填
回答如下：
1． 这张支票银行会直接退回；
2． 支票进账时间应该是支票到期时间，一般银行是不会接收没到期支票进账手续，如果可以受理就不存在对方账号有没有钱的说...
到出票人开户银行进帐，出票行肯定应该给你一份回单，上面加盖业务受理章！持票人一般拿的是第一联！
都可以,你要在支票登记册上注明,此号支票作废,并妥善保管,主要是怕别人通过技术处理再用的,可以跟重开的那张支票的存根联附在一起做入凭证中.
答: 你说的都不对，会计用的大写如下：
1——“壹”
2——“贰”
3——“叁”
4——“肆”
5——“伍”
6——“陆”
7——“柒”
8——“捌”...
答: 建议：如果你的学习目的是进行投资理财，最好是学金融方面的常识，这会更对口。财务知识可以帮助你作一些分析，你可以选择学习会计基础，会计报表分析一些有针对性的内容。...
答: 投资理念：
主张价值投资与成长投资相结合。通过先确定公司的合理价值，再寻找那些股票价格明显低于公司价值的投资机会。主要关注公司业绩增长带来的股价的大幅提升而实现...
答: 理财的关键是节约、理性、承受得起。至于你要投入到哪个方面只能看自己对准备投入的项目是否了解。对一些银行提出的购买基金、债券等方案不失一个好投入。
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答：123456789101112131415收到客户打错款项进来,怎么入帐,退回款又怎么入帐,谢谢_百度知道
收到客户打错款项进来,怎么入帐,退回款又怎么入帐,谢谢
我有更好的答案
收到客户打错款项进来和退回款的账务处理是：1、收到打错款时：借：银行存款 贷：其他应付款2、退回款时：借：其他应付款 贷：银行存款3、其他应付款科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。
借，可要求客户给你出个证明与进账单共同作为附件 借就向平时一样。客户打错款，客户打收据：其他应付款
贷：银行存款退客户款，注意补充与收付款有关的审批手续
本回答被提问者和网友采纳
应收账款退回时，借客户打错款，可以计入“其他应付款”或者用“应收账款”：应收账款 贷：银行存款 即可。注意付款时把有关审批手续补齐；即借：银行存款 贷
依银行回单进行账务处理。打回款项时，需要你的客户给你们收款收据。
其他1条回答
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
款项 客户的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。公司去年付错一笔货款，今年发现追回，会计账目怎么处理_百度知道
公司去年付错一笔货款，今年发现追回，会计账目怎么处理
公司去年付错一笔货款，应付A公司，实际付到B公司，当时没有发现（因为A与B的名称很像）当时会计账务处理是借：应付账款-A公司
贷：银行存款
20000，后来到今年发询证函发现付错款，于是重新付款给A公司，如今已经到B公司把货款要了回来...
我有更好的答案
个不涉及利润的问题，先《当时会计账务处理是借：应付账款-A公司
贷：银行存款
20000》先冲红，再调整明细账，做一笔实际付款的，所以不用进“未分配利润”，首先做一笔更正的分计分录：把之前的那笔调成和实际付款的对应上
因为发生的款是去年的，我的资产负债表做不平，总是多了20000块
如果是付错款的话，应该是二级明细调整的问题，不应该不平的吧，那你的意思是去年多付一笔，那当时资产负债你报送报表的时候那2万元是怎么入账的，当时那个2万要是做到哪个科目，现在再做一笔红冲回来
当时没有发现，2万块银行存款减少，应付账款减少了，今年发现了，银行存款不变，应付账款增加，其他应收款增加，收到退款后，银行存款增加，应付账款减少，其他………………我明白了，我是在资金这里出来问题，谢谢了
是错付货款，收回就平了，无需转入以前年度损益调整科目
怎么会记入未分配利润呢，转入以前年度损益后转回银行存款了不是吗
不用那么麻烦，更正错账就可以了。借：应付账款-a公司-20000借：应付账款-b
20000借：银行存款
20000（b退款的进账单）贷：应付账款-b20000借：应付账款-a20000（重新付给a的单据）贷：银行存款
因为发生的款是去年的，我的资产负债表做不平，总是多了20000块
是今年的做不平是不是？按我给你的做法今年调账，肯定是平的，你试试看。
作相反分录冲回即可
其他2条回答
为您推荐：
其他类似问题
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。银行扣款后又退回的账务处理_百度知道
银行扣款后又退回的账务处理
当时显示提交成功，费也扣了，过一天就退回来了，扣费的票据和退回的票据都有。直接做借银行存款，贷银行存款用网银转账时收款人名称写错了
我有更好的答案
银行扣款后又退回的账务处理是：1、银行扣款时（例如支付货款）：借：应付账款
贷：银行存款2、又退回时：借：应付账款
（金额为负数）贷：银行存款
（金额为负数） 3、银行存款是指企业存放在银行的货币资金。按照国家现金管理和结算制度的规定，每个企业都要在银行开立账户，称为结算户存款，用来办理存款、取款和转账结算。
银行存款退回借：应付账款等科目
（红数或负数）贷：借1、正规做法，但是也不能说错，不正规：银行存款
（红数或负数）2、简单做法：应付账款等科目
财务费用---手续费贷
本回答被提问者和网友采纳
不行，把原来做的账务处理冲回，但是不冲回财务费用及相应的银行存款，因为手续费肯定不会退回来，再做一个新的付款的账务处理
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
账务处理的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 采购退回的账务处理 的文章

 

随机推荐