名称: 上海文祥投资管理有限公司
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上海文祥投资管理有限公司位于上海市松江区泖港镇宾乐路２３号６０２－２２１。我们积累了丰富的管理经验，凝聚了大批专业技术力量，重视行业内部的职能管理与专业素质提升，加强同行业的横向交流与学习，使企业管理更规范，工作效率更高。公司十分重视产品质量和售后服务，一直本着“以人为本、以诚取信、以质取胜、以新争天下”的质量方针和“正正直直做人，踏踏实实做事”的企业精神。时刻谨记以诚信之心取信于社会、以诚实之为..
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万华化学(600309)公告正文
烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年半年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年半年度报告
&&&&重要提示
&&&&公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&李建奎董事因出国授权委托曲进胜董事代为行使表决权，于文祥董事因出差授权委托曲进胜董事代为行使表决权，姜培维董事因生病授权委托尹仪民董事代为行使表决权。
&&&&公司负责人董事长丁建生先生、财务总监寇光武先生及会计主管高迎弟女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&公司半年度报告未经审计。
&&&&半年度报告目录
&&&&第一节&&重要提示、释义及目录
&&&&第二节&&公司基本情况
&&&&第三节&&股本变动和主要股东持股情况
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员情况
&&&&第五节&&管理层讨论与分析
&&&&第六节&&重要事项
&&&&第七节&&财务报告
&&&&第八节&&备查文件
&&&&第二节&&公司基本情况
&&&&一、公司基本情况
&&&&1、公司名称：
&&&&公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司
&&&&公司法定英文名称：Yantai&Wanhua&Polyurethanes&Co.,Ltd.
&&&&2、公司股票上市交易所:上海证券交易所
&&&&股票简称：烟台万华
&&&&股票代码：600309
&&&&3、公司注册地址：烟台市幸福南路7&号
&&&&公司办公地址：烟台市幸福南路7&号
&&&&邮政编码：264002
&&&&公司国际互联网网址：
&&&&电子信箱：
&&&&4、公司法定代表人:丁建生
&&&&5、公司董事会秘书：郭兴田
&&&&电话：&转-6837894
&&&&证券事务代表：张道辉
&&&&联系地址：烟台市幸福南路7&号
&&&&电话：&转8537
&&&&传真：
&&&&电子信箱：
&&&&6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
&&&&登载公司半年度报告的中国证监会指定网站网址：.cn
&&&&公司半年度报告备置地点:公司证券部
&&&&7、其他有关资料：
&&&&公司首次注册登记日期：1998&年12&月16&日
&&&&公司最近变更注册登记日期：2004&年7&月22&日
&&&&登记机关：山东省工商行政管理局
&&&&注册资本：陆亿伍仟贰佰捌拾万元人民币
&&&&企业法人营业执照注册号码：4
&&&&税务登记号码：国税鲁字---------------；鲁地税烟字---------------
&&&&二、主要财务数据和指标
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末
1、流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&992,266,036.79
2、流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&507,895,030.49
3、总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,235,651,261.18
4、股东权益(不含少数股东权益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,102,636,808.87
5、每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.69
6、调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.69
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期(1-6月)
7、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&215,280,493.23
8、扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&231,114,145.77
9、每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3298
11、净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.52%
12、经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289,387,069.46
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末
1、流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&529,157,359.52
2、流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&293,498,548.36
3、总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,438,870,375.85
4、股东权益(不含少数股东权益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&964,156,315.64
5、每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.51
6、调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.51
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期
7、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&138,283,193.81
8、扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&138,700,484.87
9、每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3601
11、净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.89%
12、经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,099,964.82
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期比年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&初数增减（%）
1、流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87.52%
2、流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73.05%
3、总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55.38%
4、股东权益(不含少数股东权益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.36%
5、每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-32.67%
6、调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-32.67%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期比上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年同期增减(%)
7、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55.68%
8、扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66.63%
9、每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8.41%
11、净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.63%
12、经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&129.49%注
&&&&上述财务指标中的“每股净资产、调整后每股净资产、每股收益”报告期和报告期末是以65280&万股股本计算的，上年同期和上年期末是以38400&万股股本计算的。
&&&&注：报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加16,328.71&万元，主要原因是一方面净利润比去年同期增加7,699.73&万元，另一方面经营性应付项目增加额比去年同期增加9,674.69&万元。
&&&&说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
&&&&1、营业外收入中处置固定资产净收益521,396.00&元，营业外收入中罚款收益2,500.00&元，其他收入32,600.00&元；
&&&&2、营业外支出中处理固定资产净损失：23,687,135.71&元，其他损失1,010.00元；
&&&&3、增加短期投资跌价准备500,667.51&元。
&&&&以上因素影响税前利润减少23,632,317.22&元，影响所得税减少7,798,664.68元，影响净利润减少15,833,652.54&元。
&&&&三、利润表附表
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.97%&&&&&&&&&&&&&&&45.29%
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.29%&&&&&&&&&&&&&&&32.98%
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.52%&&&&&&&&&&&&&&&20.58%
扣除非正常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.96%&&&&&&&&&&&&&&&22.09%
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.7258&&&&&&&&&&&&&&&0.7258
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5286&&&&&&&&&&&&&&&0.5286
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3298&&&&&&&&&&&&&&&0.3298
扣除非正常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3540&&&&&&&&&&&&&&&0.3540
&&&&第三节&&股本变动和主要股东持股情况
&&&&一、报告期内公司的股份变动情况如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&&&&&&&&&&&本次变动增减（+，-）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&&&&&&&送股&&&公积金转股&&增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&256,000,000&&&&&&&&51,200,000&&128,000,000
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&249,600,000&&&&&&&&49,920,000&&124,800,000
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&6,400,000&&&&&&&&&1,280,000&&&&3,200,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&256,000,000&&&&&&&&51,200,000&&128,000,000
二、已上市流通股粉
1、人民币普通股&&&&&&&&&&128,000,000&&&&&&&&25,600,000&&&64,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&128,000,000&&&&&&&&25,600,000&&&64,000,000
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&384,000,000&&&&&&&&76,800,000&&192,000,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减（+，-）&&&&&&&&&&&本次变动后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&179,200,000&&&&&&&435,200,000
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,720,000&&&&&&&424,320,000
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,480,000&&&&&&&&10,880,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&179,200,000&&&&&&&435,200,000
二、已上市流通股粉
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,600,000&&&&&&&217,600,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,600,000&&&&&&&217,600,000
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268,800,000&&&&&&&652,800,000
&&&&二、报告期末股东的持股情况
报告期末股东总数&&&&&&&&&&&&&24391户
前十名股东持股情况
股东名称(全称)&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内增&&&&&&&&&期末持股&&&&&&&&&&&比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减&&&&&&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&(％)
烟台万华华信合成革有&&&&&&&&&&&+&&&&&&&&&&&&&&&&&62.167
限公司
东方证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&+8118809&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.007
安信证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&+6099637&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.160
广发聚富开放式证券投&&&&&&&&&&&&&+9743888&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.676
资基金
烟台东方电子信息产业&&&&&&&&&&&&&+4480000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.667
集团有限公司
烟台冰轮股份有限公司&&&&&&&&&&&&&+4480000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.667
安顺证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&+4954454&&&&&&&&&&9954454&&&&&&&&&&1.525
华安创新证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&+295719&&&&&&&&&&6616162&&&&&&&&&&1.014
申银万国证券股份有限&&&&&&&&&&&&&+5912212&&&&&&&&&&5912212&&&&&&&&&&0.906
公司
通乾证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&+2332000&&&&&&&&&&5772735&&&&&&&&&&0.884
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)
东方证券有限责任公司
安信证券投资基金
广发聚富开放式证券投资基金
安顺证券投资基金
华安创新证券投资基金
申银万国证券股份有限公司
通乾证券投资基金
广发证券股份有限公司
国泰金鹰增长证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金
上述股东关联关系
或一致行动的说明前
战略投资者或一般法
人参与配售新股约
定持股期限的说明
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称(全称)&&&&&&&股份类别(已流&&&&&&&&&质押或冻结&&&&&&&股东性质(国有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通或未流通)&&&&&&&&&&&的股份数量&&&&&&&&股东或外资股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东)
烟台万华华信合成革有&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&国有股东
限公司
东方证券有限责任公司&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&社会公众股
安信证券投资基金&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&社会公众股
广发聚富开放式证券投&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&社会公众股
资基金
烟台东方电子信息产业&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&国有股东
集团有限公司
烟台冰轮股份有限公司&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&法人股
安顺证券投资基金&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&社会公众股
华安创新证券投资基金&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&社会公众股
申银万国证券股份有限&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&社会公众股
公司
通乾证券投资基金&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&社会公众股
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持有流通&&&&&种类(A、B、H&&股或其它)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股的数量
东方证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
安信证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
广发聚富开放式证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
安顺证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9954454&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
华安创新证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&6616162&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
申银万国证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&5912212&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
通乾证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5772735&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
广发证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&5502355&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
国泰金鹰增长证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&3753169&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
融通新蓝筹证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&3330869&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
上述股东关联关系&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10名股东及前10名流通股东中，安顺证券
或一致行动的说明前&&&&&&&&&&&&&&&&&投资基金、安信证券投资基金、华安创新证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券投资基金均为华安基金管理有限公司旗下
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的基金。广发聚富开放式证券投资基金是由
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广发证券为主发起人设立的广发基金管理公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司旗下的基金品种。未知其它股东之间的关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联关系或一致行动。
战略投资者或一般法&&&&&&&&股东名称&约定持股期限
人参与配售新股约
定持股期限的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&无
&&&&三、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员情况
&&&&一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况。
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&期初持股数&&&&&&&期末持股数
丁建生&&&&&&&&&&&&&&&&董事长兼总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
李建奎&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
曲进胜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
于文祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
郭兴田&&&&&&&&&&董事、董秘兼副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
刘立新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
孙晓&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
尹仪民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
姜培维&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
张树忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
李云生&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会召集人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
沈萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
臧运建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
马德强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&&3400
赵军生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
汤光武&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
张有安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
廖增太&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
寇光武&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财务总监&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
任瑞周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨万宏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总工程师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因
丁建生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
李建奎&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
曲进胜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
于文祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
郭兴田&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
刘立新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
孙晓&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
尹仪民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
姜培维&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
张树忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
杨利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
李云生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
沈萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
臧运建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
马德强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司送转股增加所致
赵军生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
汤光武&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
张有安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
廖增太&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
寇光武&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
任瑞周&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
杨万宏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&&&&监事马德强先生持有的本公司3400&股股票已申请加锁。
&&&&二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。
&&&&第五节&&管理层讨论与分析
&&&&今年上半年，由于中国乃至世界MDI&市场需求旺盛，而近三年来全球的MDI&产能未能相应扩张，无法满足高速增长的市场需要，特别是在亚太地区，供需矛盾尤为突出，直接导致了中国MDI&市场供需关系异常紧张、价格大幅度上涨。万华作为中国聚氨酯行业的龙头企业，要对中国聚氨酯行业长期持续健康发展负责。一方面公司以诚信为本，将产品销售严格限定在年初签订的合同范围内，严格杜绝合同外炒卖，打造诚信万华；另一方面将有限的资源向有战略价值的应用领域和有战略价值的终端客户倾斜。同时为了早日缓解市场紧张局面，满足市场供应，公司克服了部分行业过热给宁波16&万吨MDI&项目建设带来的种种困难，集中力量加快宁波MDI项目建设，以保证项目能够按计划投产。
&&&&为了应对全球经济一体化和跨国公司MDI&产品将在中国实现本土化生产所带来的挑战，把万华发展成为具有国际竞争实力的公司，万华实施了自己的“3i”战略，即一切达到国际标准（International&Standards&）、具备综合国际竞争实力（&International&Competitiveness&）、进行国际化运营（&InternationalOperation&）。今年上半年,公司从技术角度围绕着培育具有自主知识产权的核心技术专长，加大了技术研发力度，进一步优化了工艺，以提高生产能力、装置的安全环保水平和产品质量，降低消耗。同时从管理角度对生产现场实施“6S&现场管理”&，即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY），以提升公司员工的综合素质，实现精益生产管理，提高装置运转稳定性、可靠性以及运营效率，营造安全、舒适的作业环境。
&&&&一、报告期内经营情况
&&&&1、报告期内，产品销售价格与去年同期有较大幅度的增长，同时由于生产规模扩大，产品销售数量增加，公司实现净利润21,528.05&万元，比去年同期增长55.68%；实现主营业务收入105,405.53&万元，比去年同期增长44.62%；主营业务成本57,248.39&万元，比去年同期增长26.59%；期间费用13,015.19&万元，比去年同期增长88.27%。期间费用增加的主要原因有：一是因为公司产品销售主要采取送货到门的政策，由于国家严格运输政策，导致公司的运输费用增加；二是公司为培育具有自主知识产权的核心技术专长，增加了研发费用；三是为了满足公司“3i”战略的需要，公司制订了相应的人才规划，在全球范围内优化配置人才，增加了人力资本的投入和储备。
&&&&2、公司隶属化学原料及化学制品制造业。占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品主要有纯MDI、聚合MDI，按行业及产品分别列示其主营业务收入、主营业务成本如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&毛利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率(%)
化学原料&&&&&&1,054,055,275.14&&&&&&&&&&&572,483,914.67&&&&&&&&&&&&&45.69
及化学品
制造业
其中：关&&&&&&&&&31,308,742.21&&&&&&&&&&&&16,940,193.02&&&&&&&&&&&&&45.89
联交易
纯MDI&&&&&&&&&&&467,033,631.63&&&&&&&&&&&225,351,351.45&&&&&&&&&&&&&51.75
聚合MDI&&&&&&&&&483,106,056.22&&&&&&&&&&&281,037,620.50&&&&&&&&&&&&&41.83
其中：关&&&&&&&&&25,668,293.16&&&&&&&&&&&&13,102,458.58&&&&&&&&&&&&&48.95
联交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注
&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收&&&&&&&&&&&&主营业务成&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率比
&&&&&&&&&&&&&&&&&入比上年同&&&&&&&&&&&&本比上年同&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&期增加(%)&&&&&&&&&&&&&期增加(%)&&&&&&&&&&&&&&&期增加(%)
化学原料
及化学品
制造业&&&&&&&&&&&&&&&&44.62&&&&&&&&&&&&&&&&&26.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.74
其中：关
联交易&&&&&&&&&&&&&&&-13.43&&&&&&&&&&&&&&&&-16.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.3
纯MDI&&&&&&&&&&&&&&&&&43.73&&&&&&&&&&&&&&&&&24.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.23
聚合MDI&&&&&&&&&&&&&&&40.84&&&&&&&&&&&&&&&&&19.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.30
其中：关
联交易&&&&&&&&&&&&&&&-17.61&&&&&&&&&&&&&&&&-23.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.90
&&&&注、关联交易毛利率偏高是由于关联交易主要是获利能力较高的品种。
&&&&从上述数据中可以看出，与去年同期相比，公司主营业务盈利能力发生了重大变化，主要原因是报告期内产品销售价格比去年同期大幅增长所致。
&&&&3、与上一报告期2003&年度相比，报告期内，公司经营利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化，主营业务盈利能力大幅度增加，毛利率由2003&年度的35.89%增长到报告期的45.69%，主要原因是由于市场供求关系导致报告期内产品销售价格比去年同期大幅增长所致。
&&&&4、报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动:&根据《烟台万华聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》，对影响生产能力的瓶颈固定资产进行拆除报废，报告期内，由于固定资产报废，引起利润总额减少2,368.81&万元。
&&&&5、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%以上。
&&&&6、经营中的问题与困难：
&&&&一是由于产品供不应求无法满足客户需求，二是由于运输瓶颈的制约，公司物流中心不能完全按客户的要求提供及时有效的供货服务，影响了客户满意度。针对产品供不应求无法满足客户需求这一问题，公司一方面对生产过程精心组织，严格管理，在确保装置安全运行和产品质量的前提下，最大限度提高生产装置的负荷率和运转率，尽最大努力提高产量满足市场需求；另一方面加大技术开发力度，加快进程，拟打算年内利用大修停车时间，投入新开发的技术，进一步优化工艺，提高产能；同时，集中力量加快宁波新MDI&项目建设，力争项目能够按计划投产，以期早日缓解中国乃至全球MDI&供应紧张局面。针对运输瓶颈问题，公司针对不同销售区域实行灵活的仓储计划和运输方式，以降低运输成本、缓解运输压力，尽可能为客户提供满意的服务。
&&&&二、报告期内投资情况
&&&&1、公司募集资金项目已于2002&年12&月31&日全部完工，详细内容参见公司2002年年度报告。
&&&&2、公司非募集资金投资项目主要有以下项目，其投资情况如下：
&&&&（1）、报告期内，新建年产16&万吨MDI&项目投资24339.55&万元，累计投资47239.55&万元，完成工程进度的30%；
&&&&（2）、本公司的子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司热电项目累计投资14824.79&万元，其中在建工程投资14682.54&万元，完成工程进度的30%；
&&&&以上两项目均为在建项目，尚未创造效益。
&&&&三、公司管理层警示：公司预计截至三季度实现净利润与上年同期相比将会增长50%以上。
&&&&第六节&&重要事项
&&&&一、报告期内公司治理的实际状况
&&&&1、根据中国证监会和山东证监局的要求，进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，报告期内经股东大会审议通过将《公司章程》中对外担保的条款进行了修改，以降低公司对外提供担保的风险。
&&&&2、为了进一步增强上市公司募集资金管理的安全、使用和变更的规范性，根据山东证监局下达的鲁证监公司字[2004]8&号《关于要求制定募集资金管理及使用制度的通知》，根据有关的法律法规对公司原来制定的《公司募集资金管理办法》进行了修订，尚需经下次股东大会审议。
&&&&目前公司的治理情况已符合中国证监会有关文件的要求。
&&&&二、报告期内公司2003&年度利润分配方案的执行情况
&&&&本公司2004&年4&月26&日召开的2003&年度股东大会通过了如下利润分配方案：以2003&年末总股本384,000,000&股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股2&股、向全体股东每10&股派发2&元现金红利（含税）；以2003&年末总股本384,000,000&股为基数,用资本公积金向全体股东每10&股转增5&股。
&&&&上述分配方案已于2004&年5&月21&日执行完毕。
&&&&2004&年中期公司无利润分配及公积金转增股本预案。
&&&&三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
&&&&五、报告期内重大关联交易事项
&&&&1、定价原则
&&&&根据公司与各关联方签定的有关综合服务协议、产品购销合同及生产辅助购销合同等协议的规定，有国家定价的按国家定价，无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市场价格的按协议价格定价。
&&&&2、关联方交易
&&&&（1）销售货物
&&&&公司向关联方销售货物明细如下：
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年中期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售金额&&&&&&&&&&&&占总额比例
烟台万华华信合成革有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&11,311.61&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00%
烟台华大化学工业有限公司&&&&&&&&&&&&&&21,657,620.52&&&&&&&&&&&&&&&&&2.05%
烟台万华超纤股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&8,875,684.78&&&&&&&&&&&&&&&&&0.84%
烟台华力热电股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&279,461.20&&&&&&&&&&&&&&&&&0.03%
烟台氯碱厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&484,664.10&&&&&&&&&&&&&&&&&0.05%
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年中期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售金额&&&&&&&&&&&&&&&占总额比例
烟台万华华信合成革有限公司&&&&&&&&&&&&711,152.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.10%
烟台华大化学工业有限公司&&&&&&&&&&&28,059,515.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.85%
烟台万华超纤股份有限公司&&&&&&&&&&&&7,393,893.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.01%
烟台华力热电股份有限公司
烟台氯碱厂
&&&&报告期内，&本公司向烟台华力热电股份有限公司提供铁路运输劳务3,419,293.13&元.
&&&&（2）采购货物
&&&&公司向关联方采购货物明细如下：
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年中期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&采购金额&&&&&&&&&&&&&&&占总额比例
烟台氯碱厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,195,212.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.74%
烟台华力热电股份有限公司&&&&&&&&&&&78,738,885.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.03%
烟台华大化学工业有限公司&&&&&&&&&&&&5,199,207.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.99%
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年中期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&采购金额&&&&&&&&&&&&&&&占总额比例
烟台氯碱厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,149,228.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.28%
烟台华力热电股份有限公司&&&&&&&&&&&42,208,032.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00%
烟台华大化学工业有限公司
&&&&烟台华大化学工业有限公司&与烟台氯碱厂主要采购情况详细披露如下：
货物名称&&&&&&&&&&&数量(吨)&&&&&&&&&金额(万元)&&&&&&&&&&协议价格(元/吨)
氢气&&&&&&&&&&&&&m3&&&&&&&&&&&477.66&&&&&&&&&&&&&&&&1.11元/m3
液氯&&&&&&&&&&&&&&&32832.38&&&&&&&&&&&&5705.20&&&&&&&&&&&&&1737.68
烧碱&&&&&&&&&&&&&&&27240.88&&&&&&&&&&&&1536.66&&&&&&&&&&&&&&564.10
&&&&以上价格与同期市场采购价格相当。
&&&&与烟台华力热电股份有限公司主要采购情况详细披露如下：
货物名称&&&&&&&&&&&数量(吨)&&&&&&&&金额(万元)&&&&&&&&&&&&&协议价格(元/吨)
电&&&&&&&&&&&&&&&&&KWH&&&&&&&&2371.44&&&&&&&&&&&&&&&&0.4166元/KWH
原水&&&&&&&&&&&&&&&&&600538&&&&&&&&&&&&133.65&&&&&&&&&&&&&&&&2.23
蒸汽&&&&&&&&&&&&&&&&&302558&&&&&&&&&&&3207.61&&&&&&&&&&&&&&106.02
纯水&&&&&&&&&&&&&&&&&339551&&&&&&&&&&&&590.01&&&&&&&&&&&&&&&17.38
&&&&以上价格与同期市场采购价格相当。
&&&&（3）租赁
&&&&据双方签定的《国有土地使用权租赁合同》，报告期内公司支付给烟台万华华信\合成革有限公司土地租赁费3,520,381.58&元；根据《烟台万华华信合成革有限公司与烟台万华聚氨酯股份有限公司综合服务合同》，&报告期内公司支付费用1,661,706.00&元。
&&&&（4）结算方式：以上关联方交易均采用支票或银行承兑汇票结算。
&&&&（5）担保
&&&&烟台万华华信合成革有限公司为公司现有贷款474,000,000.00&元提供信用担保。
&&&&3、公司没有与关联方发生非正常生产经营的债权、债务或担保事项。
&&&&六、报告期内重大合同及其履行情况
&&&&1、除上述关联交易中土地租赁事项外，报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
&&&&2、报告期内公司无重大对外担保合同事项。
&&&&3、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。
&&&&七、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
&&&&八、报告期财务报告未经审计。
&&&&九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
&&&&十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字[2003]56&号文件规定情况做如下专项说明及独立意见：
&&&&（一）专项说明
&&&&1、公司与控股股东及其它关联方的资金往来能够严格遵守证监发字[2003]56&号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。
&&&&2、公司能够严格控制对外担保风险，&没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
&&&&3、本公司的《公司章程》已根据中国证监会和山东证监局的要求，对有关对外担保的条款进行了修改，并经公司2003&年度股东大会审议通过。
&&&&(二)独立意见
&&&&1、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及代为承担成本和其他支出的情形。
&&&&2、公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：
&&&&（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
&&&&（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
&&&&（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
&&&&（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
&&&&（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；
&&&&（6）中国证监会认定的其他方式。
&&&&3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情形。
&&&&4、公司不存在任何对外担保的情况。
&&&&十一、报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息。
&&&&1、临2004-01&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十三次会议暨召开2003&年年度股东大会的公告”，临2004-02&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告”，“2003&年年度报告及摘要”刊登在2004&年3月18&日的《中国证券报》第36&版及上海证券交易所网站.cn/。
&&&&2、临2004-03&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司2004&年第一季度业绩预增提示性公告”刊登在2004&年4&月13&日的《中国证券报》第16&版及上海证券交易所网站.cn/。
&&&&3、临2004-04&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司16&万吨MDI&工程项目国债贴息资金到位公告”刊登在2004&年4&月22&日的《中国证券报》第24&版及上海证券交易所网站.cn/。
&&&&4、临2004-05&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司2003&年年度股东大会决议公告”刊登在2004&年4&月27&日的《中国证券报》第20&版及上海证券交易所网站.cn/。
&&&&5、临2004-06&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告”，“2004&年第一季度报告”刊登在2004&年4&月28&日的《中国证券报》第32版及上海证券交易所网站.cn/。
&&&&6、临2004-07&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司2003&年度利润分配及转增股本实施公告”刊登在2004&年5&月11&日的《中国证券报》第36&版及上海证券交易所网站.cn/。
&&&&7、临2004-08&号“烟台万华聚氨酯股份有限公司2004&年第一次临时董事会决议公告”刊登在2004&年6&月24&日的《中国证券报》第24&版及上海证券交易所网站.cn/。本次会议审议通过的贷款事项已开始执行，截止到6&月30&日共计取得16&万吨项目贷款2.5&亿元，流动资金贷款1&亿元。
&&&&第七节&&财务报告
&&&&一、财务报表（附后）
&&&&1、资产负债表
&&&&2、利润及利润分配表
&&&&3、现金流量表
&&&&4、资产减值准备明细表
&&&&二、会计报表附注（附后）
&&&&第八节&&备查文件
&&&&一、载有董事长签名的半年度报告正本及摘要。
&&&&二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的会计报表。
&&&&三、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
&&&&上述备查文件的备置地点为公司证券部。如中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
&&&&烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
&&&&董事长：丁建生
&&&&2004&年7&月26&日
&&&&资产负债表（一）
&&&&编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司&&&日&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&期初数
流动资产：
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&584,618,485.18&&&&255,106,314.29
短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&52,341,290.44&&&&&53,382,873.29
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&125,548,353.00&&&&&40,001,259.00
应收股利
应收利息
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&30,561,144.22&&&&&21,489,816.41
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&6,577,570.70&&&&&&5,322,792.80
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&41,297,110.20&&&&&18,890,324.03
应收补贴款
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&151,322,083.05&&&&134,963,979.70
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&992,266,036.79&&&&529,157,359.52
长期投资：
长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&20,000,000.00&&&&&20,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000,000.00&&&&&20,000,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&645,641,831.19&&&&698,730,145.97
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&134,574,133.53&&&&144,872,147.18
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&511,067,697.66&&&&553,857,998.79
减：固定资产减值准备
固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&511,067,697.66&&&&553,857,998.79
工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&236,307.90
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&711,595,799.20&&&&335,369,597.91
固定资产清理
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,222,899,804.76&&&&889,227,596.70
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&485,419.63&&&&&&&&485,419.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&485,419.63&&&&&&&&485,419.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,235,651,261.18&&1,438,870,375.85
流动负债：
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&8,501,558.50
应付票据
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&146,045,005.60&&&&144,287,181.92
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&60,068,164.19&&&&&48,087,475.08
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&63,809,070.45&&&&&17,858,934.82
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,475,542.89&&&&&&7,894,614.99
应付股利
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&117,420,469.54&&&&&19,586,258.38
其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&323,325.31&&&&&&&&304,244.30
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&7,222,127.59&&&&&&7,799,440.40
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&1,531,324.92&&&&&&6,178,839.97
预计负债
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&507,895,030.49&&&&293,498,548.36
长期负债：
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&374,000,000.00&&&&&84,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&177,379,136.16&&&&&23,473,351.20
其他长期负债
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&551,379,136.16&&&&107,473,351.20
递延税项：
递延税款贷项
负&&债&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,059,274,166.65&&&&400,971,899.56
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,740,285.66&&&&&73,742,160.65
股东权益：
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&652,800,000.00&&&&384,000,000.00
减：已归还投资
股本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&652,800,000.00&&&&384,000,000.00
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&30,563,804.32&&&&222,563,804.32
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&139,540,139.34&&&&139,540,139.34
其中：法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,341,657.27&&&&&56,341,657.27
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&279,732,865.21&&&&218,052,371.98
其中：现金股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,800,000.00
股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,102,636,808.87&&&&964,156,315.64
负债和股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,235,651,261.18&&1,438,870,375.85
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
流动资产：
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&580,961,315.34&&&&&&&&147,631,358.88
短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,341,290.44&&&&&&&&&53,382,873.29
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125,548,353.00&&&&&&&&&40,001,259.00
应收股利
应收利息
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,000,894.58&&&&&&&&&21,489,816.41
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,471,371.16&&&&&&&&&&5,304,196.41
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,279,664.20&&&&&&&&&18,890,324.03
应收补贴款
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&147,741,530.07&&&&&&&&134,963,979.70
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&990,344,418.79&&&&&&&&421,663,807.72
长期投资：
长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,065,427.47&&&&&&&&101,101,052.28
长期债权投资
长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,065,427.47&&&&&&&&101,101,052.28
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&639,394,971.65&&&&&&&&692,535,686.43
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&133,550,139.00&&&&&&&&144,228,716.76
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&505,844,832.65&&&&&&&&548,306,969.67
减：固定资产减值准备
固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&505,844,832.65&&&&&&&&548,306,969.67
工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&236,307.90
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&564,770,380.33&&&&&&&&293,325,820.68
固定资产清理
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,070,851,520.88&&&&&&&&841,632,790.35
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,162,261,367.14&&&&&&1,364,397,650.35
流动负债：
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&8,501,558.50
应付票据
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&146,045,005.60&&&&&&&&144,287,181.92
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,947,879.19&&&&&&&&&48,087,475.08
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,809,070.45&&&&&&&&&17,858,934.82
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,362,046.57&&&&&&&&&&7,837,677.90
应付股利
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118,073,176.07&&&&&&&&&19,571,907.88
其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&323,325.31&&&&&&&&&&&&304,244.30
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,541,076.56&&&&&&&&&&7,119,165.73
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,393,440.42&&&&&&&&&&6,178,839.97
预计负债
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&507,495,020.17&&&&&&&&292,746,986.10
长期负债：
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&374,000,000.00&&&&&&&&&84,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&177,379,136.16&&&&&&&&&23,473,351.20
其他长期负债
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&551,379,136.16&&&&&&&&107,473,351.20
递延税项：
递延税款贷项
负&&债&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,058,874,156.33&&&&&&&&400,220,337.30
少数股东权益
股东权益：
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&652,800,000.00&&&&&&&&384,000,000.00
减：已归还投资
股本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&652,800,000.00&&&&&&&&384,000,000.00
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,584,801.73&&&&&&&&222,584,801.73
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139,540,139.34&&&&&&&&139,540,139.34
其中：法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,341,657.27&&&&&&&&&56,341,657.27
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,462,269.74&&&&&&&&218,052,371.98
其中：现金股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,800,000.00
股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,103,387,210.81&&&&&&&&964,177,313.05
负债和股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&2,162,261,367.14&&&&&&1,364,397,650.35
&&&&公司法定代表人：丁建生&&主管会计工作负责人：寇光武&&会计主管：高迎弟
&&&&利润表
&&&&&编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司&&&&2004年中期&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
项&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年中期
一、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&1,054,055,275.14
减：主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&572,483,914.67
主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&7,784,529.90
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&473,786,830.57
加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,418,953.60
减:营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,944,080.98
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,407,186.33
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&1,800,646.68
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&345,053,870.18
加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&-250,667.51
补贴收入
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&&556,496.00
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&23,688,145.71
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&321,671,552.96
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&&&&&&&106,392,934.72
少数股东本期收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,874.99
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&215,280,493.23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
项&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年中期&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年中期
一、主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&1,054,273,184.56&&&&&&&&&&&&&728,837,860.20
减：主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&572,409,647.29&&&&&&&&&&&&&452,234,197.26
主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&7,784,523.77&&&&&&&&&&&&&&&4,887,731.57
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&474,079,013.50&&&&&&&&&&&&&271,715,931.37
加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,667,604.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,366.65
减:营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,944,080.98&&&&&&&&&&&&&&14,473,113.32
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,179,790.30&&&&&&&&&&&&&&55,261,708.30
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,801,972.34&&&&&&&&&&&&&&&&-603,004.89
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&345,820,774.51&&&&&&&&&&&&&202,678,481.29
加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-286,292.32&&&&&&&&&&&&&&&&&604,187.19
补贴收入
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&556,496.00&&&&&&&&&&&&&&&&&206,517.77
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,688,145.71&&&&&&&&&&&&&&&&&829,340.25
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,402,832.48&&&&&&&&&&&&&202,659,846.00
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,392,934.72&&&&&&&&&&&&&&64,376,652.19
少数股东本期收益
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&216,009,897.76&&&&&&&&&&&&&138,283,193.81
补充资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年中期&&2004年中期&&2003年中期
1、出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润
总额
5、债务重组损失
6、其他
&&&&公司法定代表人：丁建生&&主管会计工作负责人：寇光武&&&会计主管：高迎弟
&&&&利润分配表
&&&&编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司&&&&&2004年中期&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年中期
一、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&215,280,493.23
加：年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218,052,371.98
其他转入
二、可供分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433,332,865.21
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433,332,865.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,800,000.00
转作股本的普通股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,800,000.00
四、未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&279,732,865.21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年中期&&&&&&&&&&&2003年中期
一、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&216,009,897.76&&&&&&&138,283,193.81
加：年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218,052,371.98&&&&&&&120,643,757.03
其他转入
二、可供分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&434,062,269.74&&&&&&&258,926,950.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&434,062,269.74&&&&&&&258,926,950.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,800,000.00&&&&&&&&76,800,000.00
转作股本的普通股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,800,000.00
四、未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,462,269.74&&&&&&&182,126,950.84
&&&&公司法定代表人：丁建生&&主管会计工作负责人：寇光武&&&会计主管：高迎弟
&&&&现金流量表（一）
&&&&编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司&&&2004年中期&&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,146,045,952.75
收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,076,890.51
收到的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&34&&&&&&&&&&&&&&&1,718,776.86
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,148,841,620.12
购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&674,775,502.53
支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,356,037.45
支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,543,052.16
支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&26,779,958.52
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&859,454,550.66
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289,387,069.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,733,441.13
取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收到的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&521,396.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,504,837.13
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&383,826,231.44
投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,192,525.79
支付的其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&677,939.97
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&386,696,697.20
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-383,191,860.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&156,530,000.00
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&556,530,000.00
偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,501,558.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,711,480.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&133,213,038.50
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&423,316,961.50
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&329,512,170.89
一、经营活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,145,304,056.75
收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,076,890.51
收到的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,716,514.10
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,148,097,461.36
购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&675,238,184.53
支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,349,744.29
支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,540,332.16
支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,537,959.30
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&859,666,220.28
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&288,431,241.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,733,441.13
取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收到的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&521,396.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,504,837.13
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&279,874,557.46
投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,192,525.79
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&282,067,083.25
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-278,562,246.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&156,530,000.00
现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&506,530,000.00
偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,501,558.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,567,480.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&83,069,038.50
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&423,460,961.50
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433,329,956.46
&&&&公司法定代表人：丁建生&&主管会计工作负责人：寇光武&&会计主管：高迎弟
&&&&现金流量表（二）
&&&&编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司&&&2004年中期&&&单位：人民币元
补充资料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&215,280,493.23
加：少数股东收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,874.99
计提的资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&533,460.50
固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,749,680.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,647,515.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-521,396.00
减&&&收益
固定资产报废损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,687,135.71
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,643,264.96
投资损失（减：收益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,667.51
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16,358,103.35
经营性应收项目的减少（减：增加）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-118,808,835.69
经营性应付项目的增加（减：减少）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&160,580,092.25
其他
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289,387,069.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&584,618,485.18
减：现金的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255,106,314.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&329,512,170.89
补充资料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&216,009,897.76
加：少数股东收益
计提的资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&604,626.15
固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,468,691.22
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,785,399.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-521,396.00
减&&&收益
固定资产报废损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,687,135.71
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,643,264.96
投资损失（减：收益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&286,292.32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-12,777,550.37
经营性应收项目的减少（减：增加）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-124,219,313.24
经营性应付项目的增加（减：减少）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&161,034,992.12
其他
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&288,431,241.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&580,961,315.34
减：现金的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&147,631,358.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433,329,956.46
&&&&公司法定代表人：丁建生&&主管会计工作负责人：寇光武&&会计主管：高迎弟
&&&&资产减值准备明细表（合并）
&&&&编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司&&&2004年中期&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行&&&&&&&&&年初余额&&&&&&&本年增加数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次
一、坏帐准备合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&2,026,598.21&&&&&&&533,460.50
其中：应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&1,746,451.22&&&&&&&467,419.56
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&280,146.99&&&&&&&&66,040.94
二、短期投资跌价准备合计&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&48,919.87&&&&&&&500,667.51
其中：股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&48,919.87&&&&&&&500,667.51
债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
三、存货跌价准备合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
其中：库存商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
四、长期投资减值准备合计&&&&&&&&&&&&&10
其中：长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
长期债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
五、固定资产减值准备合计&&&&&&&&&&&&&13
其中：房屋、建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
机器设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
六、无形资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&16
其中：专利权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
商标权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
七、在建工程减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&19
八、委托贷款减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&20
九、总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&2,075,518.08&&&&&1,034,128.01
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年减少数
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产价值回&&&其他原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&升转回数&&&&&转出数
一、坏帐准备合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,560,058.71
其中：应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,213,870.78
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&346,187.93
二、短期投资跌价准备合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&549,587.38
其中：股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&549,587.38
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,109,646.09
&&&&公司法定代表人：丁建生&&&主管会计工作负责人：寇光武&&会计主管：高迎弟
&&&&资产减值准备明细表（母公司）
&&&&编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司&&&2004年中期&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行&&&&年初余额&&&&&&&本年增加数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次
一、坏帐准备合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&2,025,619.45&&&&604,626.15
其中：应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&1,746,451.22&&&&543,195.90
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&279,168.23&&&&&61,430.25
二、短期投资跌价准备合计&&
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