如何测算新成立企业每年需要项目投入回报测算的运营资金

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-21 01:11 标签： 投入产出比测算
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设立基金公司项目投资计划可行性方案.doc 37页
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第一章 项目总论 1
第二章 市场分析 2
2.1 宏观经济形势分析 2
2.2 基金业发展现状 3
2.2.1国外基金业发展现状 3
2.2.2我国基金业及基金管理公司发展现状 4
2.3 基金业的发展前景分析 6
2.4XX基金公司发起人的优势 8
实施方案 9
3.1 公司名称及注册资本 9
3.2 注册地址及办公地址 9
3.3 股权结构及人员安排 10
3.4 法人治理结构 10
3.4.1 股东会 11
3.4.2 董事会 11
3.4.3 董事会专门委员会 11
3.4.4 监事会 12
3.4.5 督察长 12
3.5 组织结构 12
3.5.1公司组织架构图 12
3.5.2 总经理 13
3.5.3总经理下属委员会 13
3.5.4 部门职责 14
3.6 发展规划 17
3.6.1 公司发展战略 17
3.6.2 业务发展规划 19
3.6.3风险管理规划 22
3.6.4 产品发展规划 27
第四章 财务分析 28
4.1基金管理公司的运营成本分析 28
4.2基金管理公司的收入分析 30
4.3基金管理公司盈利预测 32
第五章 社会效益分析 32
第六章 可行性分析结论 34
第一章 项目总论
当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分置改革基本完成，资本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为基金管理公司的健康发展提供了良好的外部环境。
为分享我国金融改革发展的成果，实现公司多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，AAA股份有限公司（以下简称AAA）拟出资4000万元，联合一家银行战略投资者（出资4000万元）及一家一般战略投资者（出资3000万元），在某市组建XX基金管理有限责任公司（简称XX基金公司）,注册资本1亿元人民币。
XX基金公司的设立，将有利于优化我国证券市场投资者结构,进一步发挥证券市场资源配置与价格发现功能，对于推动某市金融创新、提升某市金融业的竞争能力，以及我国资本市场具有重要意义。
AAA作为主发起人，始终坚持“规范运作、稳健经营”的原则，建立了科学完善的法人治理结构，取得了良好的经济效益和社会效益。
XX基金公司在筹建之初,将致力于建立科学的公司治理结构,各发起人签署保证公司独立运作的共同承诺,明确界定股东会、董事会、监事会的职责, 建立独立董事制度,设置分工明确、相互制衡的内部职能机构，建立完善的业务管理制度和风险控制制度，保障公司的规范、稳健发展。
为了应对金融行业全面对外开放的新形势，制订了详细的业务发展规划，包括经营理念、发展规划、风险管理、产品规划、产品销售及投资者服务等内容，为基金管理公司成立后的健康发展奠定了良好的基础。
根据我国经济发展现状与发展趋势、结合基金管理公司未来的发展规划，我们按照谨慎的原则，对未来五年的经营情况进行了测算，认为设立基金管理公司符合股东的利益最大化的原则，在经济上是可行的。
综上所述，AAA联合其他两家机构在某市发起设立基金管理公司，无论从发展繁荣某市金融市场、引导投资、规避风险、维护社会稳定的角度，还是实现股东利益最大化的角度来看，都是必要的，也是可行的。
第二章 市场分析
2.1 宏观经济形势分析
2.1.1宏观经济持续健康发展，经济增长态势良好
近年来，我国的宏观经济保持了快速健康的发展势头。从2003年开始，我国经济增长率一直保持在10％以上。年全国GDP增长率分别为10.0％、10.1％、10.4％、11.60％、11.90%。其中2006年全国GDP首次超过21万亿元，2007年全国GDP达到249,530亿元，同比增长11.9%。
党的“十七大”又为今后促进国民经济又好又快发展提出了新的战略部署，宏观经济将会继续保持良好的发展态势，企业、居民收入将保持较高增速，货币支付能力增强，投资理财需求进一步增长。
2.1.2企业盈利能力增强，发展潜力巨大
宏观经济环境良好，为企业发展提供了坚实基础。石油天然气、化工、造纸、有色金属、机械制造等行业利润升幅加快，钢铁、建材等周期性行业利润率明显回升。作为经济晴雨表的证券市场,必将反映出经济快速发展的成果。
2.2 基金业发展现状
2.2.1国外基金业发展现状
从国外历史经验来看，证券投资基金业有着更为广阔的发展前景。以美国基金业为例，自二十世纪二十年代开始兴起，经过八十多年的发展，基金在美国已成为一种良好的大众理财工具。美国投资者持有基金的比例在过去的25年有着显著的增长。2005年底，美国开放式基金中的个人持有比例高达87.55%。从1980年至2005年
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&&&&&&&&&&&&以下试题来自：
问答题某企业计划进行一项投资活动，现有A、B两个方案可以选择，有关资料如下。
A方案：固定资产原始投资200万元，全部资金于建设起点一次投入，建设期1年。固定资产投资资金来源为银行借款，年利率为8%，每年付息一次，项目结束时一次还本。该项目运营期10年，到期残值收入8万元。预计投产后每年增加营业收入170万元，每年增加经营成本60万元。
B方案：固定资产原始投资120万元，无形资产投资25万元，流动资金投资65万元。全部固定资产原始投资于建设起点一次投入。建设期2年，运营期5年，到期残值收入8万元。无形资产从投产年份起分5年平均摊销，无形资产和流动资金投资于建设期期末投入，流动资金于项目结束收回。该项目投产后预计年增加营业收入170万元，年增加经营成本80万元。
该企业按直线法提折旧，所得税税率为33%，该企业要求的最低投资回报率为10%。计算A方案建设期资本化利息、运营期每年支付的利息和投资总额。 A方案建设期资本化利息=200×8%=16(万元)
A方案运营期每年支付的利息=200×8%=16(万元)
A方案的投资总额=200+16=216(......
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