如何在交易中坚持止损原则，永远满仓不要重仓，满仓操作

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-31 21:12 标签： 重仓小止损
李咏泽：期货交易要诀-顺势、轻仓、止损
& 我认为所有的优良的都是建立在一个操盘手优秀的理念之上。你的理念非常优秀，契合市场，契合你自己，你设计的系统就会非常优良。理念是设计系统的一个基础，系统是指导我们交易的一个依据。
& 你做交易，就像我前面举的例子，哪怕它说基本面或者其它方面，这至少是一个理由，你做交易一定要有理由，不能莫名其妙的去做交易。那么系统，它主要构成的是三大要素。我们的前辈，已经清清楚楚明明白白告诉我们。六字箴言，就是&顺势、轻仓、止损&这六个字。凡是做交易的人，如果你拜过师，你的老师一定会告诉你这六个字，凡是看过书，也一定会看到这六个字，但是这六个字仅仅从字面上理解，我认为是不完全的。【股海藏经楼(QQ/微信)评注：理念、技术、市场三者合一，才能在市场中获得成功。交易是概率游戏，是胜率、盈亏比和破产率的综合，提高胜率的方法是顺势，提高盈亏比的方法是顺势+止损，降低破产率的方法是轻仓。】
& 所谓的顺势，它对应的是一个操作依据，就是我前面说的那个术，就是技术面也好，基本面也好，这个东西都归在第一个操作依据，就是你的交易逻辑。但是字面上叫顺势，难道一定就顺势，逆势不能做吗？我们说也能做，有的人既不顺势也不逆势，他做定势。比如说我的系统就是定势，我没有什么顺势也没有什么逆势，我是用模型和定势来做的。但是有的人强调一定要顺势而为。顺势这两个字里面，顺是一个动作，是个动词，势其实是一个名词，如果你要做这个动作，你先得把这个势搞清楚。我想请问，谁能说得清楚势，没有人能说得清楚。【股海藏经楼(QQ/微信)评注：顺势，不仅仅是顺市场的势，更是顺自己的势。同样的市场走势，对有些人来说，是好的走势，是顺势的，但对另一些人来说，是坏的走势，是逆势。比如下跌，对追涨杀跌的趋势型交易者来说是逆势，是要卖出的；但对高抛低吸的震荡型交易者来说，则是顺势，真实逢低买入的机会。】
& 曾经有一个朋友很兴冲冲的跟我说，李总，我知道我的问题在哪里。我说你的问题在哪里？他说我的问题就是我什么都做，我必须要减掉一半，减掉哪一半呢，逆势的交易我不干，我的交易成绩不就好了嘛。我说是的，理论上是这样的，逆势的不干，你的交易成绩就好了。那请问一下现在是什么势？好像是多头，然后真的涨的很厉害，很肯定是多头。那我问他，那既然是多头，你可以继续干，做多。他说不行，这个趋势会反转的，万一我在高点一进去就给套住了怎么办。这个话是说得对的，趋势会反转，所以势这个东西，其实每个人眼里的势是不一样的。用30分钟图表做的人他的势和日线图表上会一样吗？日线图表上的势和月线上会一样吗？不一样，所以顺势而为这句话基本上就是一句正确的废话。我眼里逆势的，人家就是在顺势，如果我说丁总你做的是逆势，然后丁总说我怎么是逆势？你把一小时图打开看看我不是顺势吗？就是这样的。
& 所以顺势而为这句话很正确，但却很无用。你势都不能分清，你顺什么东西？每个人的交易逻辑，交易操作依据可以不一样，至于是顺势还是逆势，是定势还是模型或者其它，都无所谓。关键在于这个东西能替你赚到钱。
& 然后关于轻仓这两个字，它所对应的是一个资金管理，资金管理从深层次来说是一个盈利欲望。我们看到丁总是一个盈利欲望很强的人对不对，要获得暴利，这个市场可以有暴利吗？当然可以，期货市场就是一个杠杆市场，你拿一百万，每次做一万块钱，那还是不要来做期货比较好。期货最大的魅力是有杠杆。当别人做十个亿一百个亿的时候，站在这里气定神闲的跟你们说期货要去杠杆，那个时候当然要去杠杆了，都几百个亿了，去掉杠杆以后，10%、20%都是几十个亿，都可以把这个市场搞得一塌糊涂。我们拿出来五百万一千万，还在这里口口声声说要去杠杆，那去杠杆就别干活了，不要再干这一行了。所以丁总说的，这个市场有暴利可图吗？有！可是这个资金管理是跟你的盈利欲望相匹配的。【股海藏经楼(QQ/微信)评注：轻仓并不是说仓位一定要低到20%或是10%以下才是轻仓，而是为了要在市道不好的时候能够保住继续交易下去的实力。股海系统采取的是预留后备资金的方法，就是在交易中预留一定比例的资金作为后备资金，当世道不好，出现连续亏损时，可以从后备资金中提取资金补足下一次交易所需的本金。】
& 那么你的盈利欲望跟什么东西又要相匹配呢，后面一句话止损，这个止损就是你的风险控制。我想赚大钱，那么我能不能做到这个止损比较小？当然也可以做到。举个例子，做短线交易，就可以重仓，甚至于满仓。并不一定机会是确定的，而是它可以设置很窄的止损。这个机会可能不一定准确，但是以他自己的经验，认为是一个比较确定的机会。因为我说了市场是没有确定的，哪怕100%的确定，他也有可能会倒霉，那么他会设置一个止损。对于资金管理中的重仓交易，也就是你的盈利欲望比较重，那么你的风险控制、你的心理承受就必须要设得窄一点。你设得窄一点，你同样可以做到。如果你的盈利欲望并不太高，一把行情里面，我赚得并不要太多，只要每次有这样的机会我都能做，累积起来。因为我们知道市场的波动是很大的，就像奚老师说的，现在铜的波动就是宽幅震荡。宽幅震荡意味着你设一般的止损都是会死光的。碰到这种行情，可能需要设一个很大的止损。那么大的止损就意味着跟你的资金管理要相匹配了，你可以设大止损，但不能亏大钱，你的损失一定要轻，那你就用轻仓。
& 顺势、轻仓、止损，这个三大要素是环环相扣的。我们并不是说局限于一定要顺势，一定要止损，一定要轻仓，它有对应的东西，这个东西跟你自己本人要相契合，这三者之间也要契合。我上面有个说明，说明的第一个，关于这个操作依据，也就是我们做交易的一个交易逻辑，它一定要是一个有统计意义和经过市场检验的交易优势。
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