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大众理财期末考试答案
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你可能喜欢C．当协定价格对自己有利时，期权合约的买方可以选；D．将未来确定的汇率转化为不确定的汇率；21．下列交易方式中，可以有效弥补外汇风险的有哪；A．延期收款的出口商――卖出远期外汇；B．延期收款的出口商――买进远期外汇；C．持有远期外汇贷款的债权人――卖出远期美元；D．延期付款的进口商――买进远期美元；五、计算题；1．英国某公司从美国进口一批货物，合同约定三个月
C．当协定价格对自己有利时，期权合约的买方可以选择执行合约
D．将未来确定的汇率转化为不确定的汇率
21．下列交易方式中，可以有效弥补外汇风险的有哪些?(
A．延期收款的出口商――卖出远期外汇
B．延期收款的出口商――买进远期外汇
C．持有远期外汇贷款的债权人――卖出远期美元
D．延期付款的进口商――买进远期美元
五、计算题
1．英国某公司从美国进口一批货物，合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失，该公司购入三个月期的远期美元准备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为GBP1＝USD1．5744，伦敦市场利率为6％，纽约市场利率为4％。
问：（1）三个月后USD远期汇率是升水还是贴水，为什么?升（贴）水值是多少?实际远期汇率是多少?
（2）该英国公司因进口用汇(USD)的汇率变动是受益还是受损?
2．已知纽约外汇市场即期汇率为USDl＝SFRl．5341。三个月后，SFr升水37点。又知纽约市场利率为6．5％．瑞士市场利率为5．1％．问：在这种情况下能否采用套利策略？
3．某日我国某机械进出口公司从美国进口机械设备。美国出口商采用两种货币报价。美元报价单价为USD6000，
英镑报价为GBP4000。
（1）查阅当日人民币对美元和英镑的即期汇率是：
USD1＝RMB￥8．19
GBP1＝RMD￥12．05
（2）若当日伦敦外汇市场的即期汇率是： GBP1＝USD1．65
现只考虑即期汇率因素，我公司在以上两种条件下分别应接受哪种货币的报价?
4．某英国公司3个月后将收进235,600美元，为防止美元汇率下跌，该公司预售235,600美元，设该日伦敦市场外汇牌价为，
1．3048―74
请问：3个月后该公司可确保得到多少英镑?
5．美国某公司3个月后将有一笔50 ,000, 000 日元的应付账款。为了防止汇率风险，该公司以3％的费率向银行交纳保险费后取得一买方期权合约，协定汇率为1美元＝130日元。3个月后日元升为1美入＝100日元。美国某公司是否执行合约?为什么？
六、简答题
1．即期外汇交易的作用是什么?
2．试简述间接套汇的方法和作用。
3．试简述期货市场为什么可以对现货市场的交易进行套期保值。
4．影响外汇期权的保险费的因素有哪些，这些因素是如何影响期权价格的?
5．如何运用远期外汇交易进行保值和投机。
6．简述掉期交易的应用。
7．简述外汇期货合同的基本内容。
8．外汇市场的基本功能以及在当代的基本持点是什么?
一、名词解释（略）
二、对比题
1．相同点：都属外汇期权业务，都可以选择是否执行期权合同。
五、计算题
1．（1）三个月后美元远期汇率升水，因为美元的利率低于英镑。
升水数值＝USD1．5744× (6％-4％)×3／12＝USD0．0079
三个月远期汇率为GBP1＝USD(1．79)=USD1．5665
（2）该公司进口用USD升水，故遭受损失。
2．套利是为了获取利差。套利能获利的条件是：利差＞（远期汇率与即期汇率的差额＋套利费用）(亦即判断能否采用套利策略的标准)。
三个月期两种货币的利差＝(6．5％―5．1％)× 3／12＝0．0035
远期汇率与即期汇率的差额为37点，即0．0037。 0．37且套利费用肯定为正，所以，利差＜（远期汇率与即期汇率的差额＋套利费用），不能采用套利策略。
3．(1)将美国出口商的上述报价折算成人民币，即可比较出哪种货币报价较为低廉。本题中是把外币报价折为本币，应采用即期汇率中的卖出价折算。所以美元报价折算为人民币为：
RMB￥8．＝RMB￥49751.4
英镑报价折算为人民币为：
RMB￥l2．＝RMB￥50 962
美元报价的人民币成本低于英镑报价的人民币成本。考虑即期汇率因素时，应接受美元报价。
(2)按国际外汇市场牌价折算时，应将外汇市场所在他国家的货币视为本币，非市场所在地国家的货币视为外币。现按照伦敦外汇市场的汇率折算，应将英镑视为本币。所以英镑报价折算为美元是：USD1．5355× 4000＝USD6142，而美元报价为USD6000。若不考虑其他因素，我公司应接受美元报价。
六、简答题
5．运用远期外汇交易进行保值：在出口商以短期信贷的方式出口商品，进口商以延期付款方式买进商品的情况下，从成交到结算这一期间对二者来说都存在着一定的外汇风险。假设某出口商将在3个月后收到1000万美元的货款，若在这一期间，美元对人民币贬值，那么他的本币收入就会比预期的减少。该出口商可以卖出3个月的远期美元1000万，把美元汇率确定在远期汇率的水平，从而达到对这一货款进行套期保值的目的。如果是进口商将在3个月后支付1000万美元，若这一期间美元对人民币升值，那么他的本币支出就会比预期的增加。该进口商可以通过买入3个月的远期美元1000万以锁定这―货款成本。
运用远期外汇进行投机：已知某外汇市场标明3个月的远期美元的汇率为USDl＝
RMB8．435。如果投机者认为这―远期汇率偏低，3个月后的美元汇率会高于这个值，那么他可以按照远期汇率买进3个月的远期美元，在远期外汇合同实际交割后再在现汇市场卖出美元。若3个月后的美元市场汇率真的高于远期汇率，那么投机者就可以通过贱买贵卖来获得投机收益。
6．掉期交易可以有以下应用； (1)通过掉期交易转换货币种类，以求保值；(2)通过掉期交易使远期外汇交易展期或提前到期；(3)通过掉期交易调整银行资金的期限结构；(4)利用汇率与利率的差异进行掉期交易来获取投机利润。
7．外汇期货交易的合同都是标准化的，其基本内容包括：交易单位，即每份合同所含交易的货币金额；最小价格波动幅度，即交易场内经纪人的出价或叫价比上个交易价格上升与下降的幅度；每日停板额，即一次期货合同价在一个营业日之内比前一个营业日的结算价高或低的最大变动限额；交割月份与交隔日，即未平仓合同必须进行实际交割的月份。
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对于市场的不确定性，你可以考虑使用挂单、止损和止赢等金融工具来规避这些风险，不用时时盯着，同时亚洲时段波动一般不会很大。
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以前高人介绍加上总结，内容比较多主要分为几个阶段，
8点-12点亚洲市场波动不大，市场基本清淡
15：00后英磅瑞朗欧元开始有较大波动-----外汇市场是...
美国开盘后市场最活跃，因为美国是世界第一大经济体。
交易时间(北京)
现在是美国下令时，时间往前提一小时。
☆惠灵顿04:00━13:00 ★悉 尼05:...
据中行的技术人员讲, 中行北部用网通,南方用电信, 所以在北方的用户感觉较快,而在南方的用ADSL上网的用户就很慢了,因为中行的外汇交易都必须通过北京总行系统进...
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＞＞＞二战后某国际文件规定：“各国货币对美元的汇率，一般只能在法定汇..
二战后某国际文件规定：“各国货币对美元的汇率，一般只能在法定汇率上下各1%的幅度内波动。若市场汇率超过法定汇率1%的波动幅度，各国政府有义务在外汇市场上进行干预，以维持汇率的稳定”。上述规定产生的最主要影响是A．统一了战后全球货币核心地位关系B．稳定了国际金融市场的基本秩序C．确立了各国货币与黄金直接挂勾制度D．确立美国干涉各国货币汇率先例
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世界货币体系的建立布雷顿森林会议战后资本主义世界经济体系的形成
&以美元为主导的国际货币体系：1、内容国际金融体系：（1）内容：①国际金融组织及宗旨：国际货币基金组织、世界银行——成员国义务：认缴资金——决定投票权。②国际货币制度：双挂钩制度—美元以黄金挂钩，其他货币与美元挂钩即固定汇率制。（2）作用：标志着以美元为中心的国际货币金融体系的建立；确立了美国在二战后的霸主地位；稳定了世界经济秩序，促进了世界贸易。满足了美国对外扩张的需要，成为美国扩张的工具。
以美国为中心的国际贸易体系：（1）成立的时间：1947年（2）性质：国际多边协定（3）影响：确立了国际自由贸易体制，推动了世界贸易的发展 布雷顿森林会议：1、背景：（1）1929年经济大危机和二战的惨痛教训。（2）世界经济格局发生变化，美国崛起（经济实力膨胀和称霸世界的野心） 。2、概况：1944年夏，美、英、中等国在美国布雷顿森林召开会议。 3、内容：通过《联合国货币金融会议最后议定书》及附件。“布雷顿森林体系”的建立：1、背景：&（1）二战后，西欧（英国）经济实力大为削弱，美国经济实力空间空前膨胀，成为世界最大的债权国。&（2）美国企图取代英国建立以美元为中心的国际货币体系。&2、过程：&（1）1943年，美国和英国分别提出了“凯恩斯计划”“怀特计划”，英国最后基本上接受了美国的方案。（反映的实质是：美英两国经济地位的变化和争夺世界金融霸主地位的目的。）&（2）1944年，44国在美国布雷顿森林召开联合国国际货币金融会议，通过了《布雷顿森林协定》（它包括：《联合国货币金融会议最后决议书》、《国际货币基金组织协定》、《国际复兴开发银行协定》）。&（3）建立的标志：1945年，根据《布雷顿森林协定》，国际货币基金组织和国际复兴开发银行的成立，以美元为中心的世界货币体系的建立。& 3、特点：美元与黄金直接挂钩，其他国家的货币与美元挂钩。4、作用：& （1）积极作用：①使国际货币金融关系有了统一的标准和基础；&②在相对稳定的情况下扩大了世界贸易；&③客观上起到扩大世界购买力的作用；&&④有利于世界贸易的发展和国际资本的流动& （2）消极作用：①使美国在战后国际货币体系中处于中心地位,掌握了资本主义世界的经济命脉；& ②加强美国在国际金融中的特权和支配地位，确立美国在相当长时间左右世界经济的霸主地位。&战后资本主义世界经济体系形成：（1）原因：&&&①经济的混乱会加重危机；& ②经济的交流与合作是政治稳定的基础；&③贸易保护主义严重阻碍贸易的发展；&④世界经济全球化是必然趋势。& （2）过程：&①1944年，美国等44国召开布雷顿森林会议，决定建立国际货币、金融、贸易体系的国际组织。& ②1945年，国际货币基金组织和世界银行成立，规定固定汇率制、加强国际货币合作，确立了以美元为中心的国际货币金融体系，形成布雷顿森林体系。& ③1947年，关贸总协定签署，确立国际自由贸易体制，形成以美国为中心的国际贸易体系。& ④世界银行、国际货币基金组织、关贸总协定支撑了战后世界经济体系的形成（三大支柱）。&（3）影响：①在三大支柱中，美国拥有特殊地位；& &&&②它们的出现顺应了经济全球化的历史趋势，反映了第二次世界大战后世界经济向着体系化、制度化的方向发展。
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