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绿地控股(600606)公告正文
金丰投资：绿地控股集团有限公司盈利预测审核报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绿地控股集团有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测审核报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&瑞华核字[6&号
&&&&目&&&&录一、&盈利预测审核报告&&1二、&盈利预测报告
&&&&1、&&&盈利预测报告的编制基础及基本假设&&2
&&&&2、&&&盈利预测表及附表&&4
&&&&3、&&&盈利预测报告的编制说明&&16
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制基础及基本假设
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绿地控股集团有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制基础及基本假设
&&&&重要提示:绿地控股集团有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)2014&年度盈利预测报告是本公司在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制的,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
&&&&一、&编制基础
&&&&本公司以&2011&年度、2012&年度、2013&年度经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的实际经营业绩为基础,结合本公司&2014&年度的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划及其他相关资料,并遵循谨慎性原则编制了&2014&年度盈利预测报告。编制该盈利预测报告所依据的主要会计政策和会计估计均与本公司实际采用的主要会计政策和会计估计相一致。
&&&&二、&基本假设
&&&&本盈利预测报告基于以下重要假设:
&&&&1、本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化;
&&&&2、本公司所遵循的税收政策不发生重大变化;
&&&&3、本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定;
&&&&4、本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化;
&&&&5、本公司能够正常营运,组织结构不发生重大变化;
&&&&6、本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化;
&&&&7、本公司制定的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行;
&&&&8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&盈利预测报告的编制基础及基本假设
&&&&(此页无正文)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绿地控股集团有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业法定代表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年五月二十日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测表(合并)
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&2014年预测数
&&&&一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,218,185.62&&&&&&&&&&29,869,756.28
&&&&其中:营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,202,452.84&&&&&&&&&&29,849,956.28
&&&&二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,234,083.47&&&&&&&&&&28,662,762.81
&&&&其中:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,276,956.66&&&&&&&&&&25,920,949.89
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&878,474.32&&&&&&&&&&&1,293,806.37
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&337,116.57&&&&&&&&&&&&&536,913.66
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&357,278.04&&&&&&&&&&&&&473,401.23
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&260,634.45&&&&&&&&&&&&&404,426.99
&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&122,077.98&&&&&&&&&&&&&&33,264.66
&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,341.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6.00
&&&&投资收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,693.56&&&&&&&&&&&&&&43,694.29
&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,253.12&&&&&&&&&&&&&&&1,264.62
&&&&三、营业利润(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,044,137.31&&&&&&&&&&&1,250,681.76
&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&189,047.84&&&&&&&&&&&&&&20,154.84
&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,692.51&&&&&&&&&&&&&&17,840.88
&&&&其中:非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&629.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.10
&&&&四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,203,492.64&&&&&&&&&&&1,252,995.73
&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&372,425.66&&&&&&&&&&&&&389,744.59
&&&&五、净利润(净亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&831,066.98&&&&&&&&&&&&&863,251.13
&&&&其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&归属于母公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&818,511.34&&&&&&&&&&&&&849,551.05
&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,555.64&&&&&&&&&&&&&&13,700.08六、每股收益:
&&&&(一)基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(二)稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测表(母公司)
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&2014年预测数
&&&&一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&121,123.13&&&&&&&&&&&&&&&&2,300.00
&&&&减:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,972.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,204.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&320.00
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&614.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&356.68
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,462.02&&&&&&&&&&&&&&&&8,375.33
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,900.97&&&&&&&&&&&&&&118,447.86
&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&435.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&投资收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&485,397.93&&&&&&&&&&&&&&621,160.34
&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,962.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&二、营业利润(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&489,931.42&&&&&&&&&&&&&&495,960.47
&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,334.51&&&&&&&&&&&&&&&&2,060.00
&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.40
&&&&&&其中:非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&495,265.53&&&&&&&&&&&&&&498,020.07
&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-797.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&四、净利润(净亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&496,063.39&&&&&&&&&&&&&&498,020.07五、每股收益:
&&&&(一)基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(二)稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&会计机构负责人:附表一10000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入、营业成本和毛利预测表(一)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售数量&&&&&&&&&&&销售单价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预&主要变动原因说
&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测&&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&&&&&测数与&&&&&&&明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数与2013年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数与2013年&2013年实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&&&&2014预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数&&&2013年实际数&&&&&&&&&&2014预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测毛利&2013年实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际数增减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际数增减&际毛利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率&&&际数增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&百分点
&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,030,614.63&&&&&&&&&&&29,713,113.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,183,646.52&&&&&&&&25,815,861.41&&&&&&&16.37%&&&&&11.37%&&&13.12%&&&1.74%
&&&&房地产及相关产业&&&&&&&&&&平方米&&&&13,050,960.27&&&&&&&&&&0.97&&&&&&&9,228,934.40&&&&&&&&&&&12,775,491.30&&&&&&&&&&38.43%&房地产及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.71&&&&&&&6,781,122.26&&&&&&&&&9,424,202.30&&&&&&&38.98%&&&&&26.52%&&&26.23%&&&-0.29%
&&&&建筑及相关产业&&&&&&&&&&&&平方米&&&&&6,869,582.60&&&&&&&&&&0.17&&&&&&&&&798,536.57&&&&&&&&&&&&&&&1,014,066.73&&&&&&&26.99%&建筑及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.16&&&&&&&&715,739.28&&&&&&&&&&&&&&&951,093.81&&&&32.88%&&&&&10.37%&&&6.21%&&&&-4.16%
&&&&商品销售及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,325,226.74&&&&&&&&&&&&&&&3,318,230.67&&&&&&&42.71%&商品销售及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,321,217.59&&&&&&&&&3,254,985.00&&&&&&&40.23%&&&&&0.17%&&&&1.91%&&&&1.73%
&&&&能源及相关产业&&&&&&&&&&&&&吨&&&&&&113,030,035.09&&&&&&&&&&0.10&&&&&&11,659,958.76&&&&&&&&&&&11,641,404.24&&&&&&&&&&-0.16%&能源及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.09&&&&&&11,536,800.78&&&&&&&&11,400,603.20&&&&&&&&-1.18%&&&&1.06%&&&&2.07%&&&&1.01%
&&&&汽车及相关产业&&&&&&&&&&&&&台&&&&&&&&&&393,004.00&&&&&&&&&&2.75&&&&&&&&&589,070.42&&&&&&&&&&&&&&&&652,029.36&&&&&&&&10.69%&汽车及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.64&&&&&&&&560,941.88&&&&&&&&&&&&&&&611,311.66&&&&&8.98%&&&&&4.78%&&&&6.24%&&&&1.47%
&&&&绿化及相关产业&&&&&&&&&&&&平方米&&&&&1,515,618.90&&&&&&&&&&0.04&&&&&&&&&104,091.24&&&&&&&&&&&&&&&&&54,600.00&&&&&&&-47.55%&绿化及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.03&&&&&&&&&91,633.39&&&&&&&&&&&&&&&&47,725.51&&&&-47.92%&&&&11.97%&&&12.59%&&&0.62%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&详见盈利预测报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&告编制说明
&&&&物业及相关产业&&&&&&&&&&&&平方米&&&&12,519,551.98&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&79,900.00&&&&&&&&&&&&&&&&&31,271.00&&&&&&&-60.86%&物业及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&52,065.02&&&&&&&&&&&&&&&&29,047.13&&&&-44.21%&&&&34.84%&&&7.11%&&&&-27.73%
&&&&酒店及相关产业&&&&&&&&&&&&出租率&&&&&&&&&&&&&&0.62&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&100,220.30&&&&&&&&&&&&&&&&&98,141.68&&&&&&&&-2.07%&酒店及相关产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.02&&&&&&&&&18,302.98&&&&&&&&&&&&&&&&14,958.00&&&&-18.28%&&&&81.74%&&&84.76%&&&3.02%
&&&&租赁收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&平方米&&&&&&&494,712.38&&&&&&&&&&0.10&&&&&&&&&&36,450.36&&&&&&&&&&&&&&&&&51,934.44&&&&&&&&42.48%&租赁成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.10&&&&&&&&&30,819.74&&&&&&&&&&&&&&&&47,972.90&&&&55.66%&&&&&15.45%&&&7.63%&&&&-7.82%
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108,225.84&&&&&&&&&&&&&&&&&75,944.54&&&&&&&-29.83%&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,003.61&&&&&&&&&&&&&&&&33,961.92&&&&-54.72%&&&&30.70%&&&55.28%&&&24.58%
&&&&&&&&&&&其他业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171,838.21&&&&&&&&&&&&&&&&136,842.32&&&&&&&-20.37%&&&&&&&&&&&&其他业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93,310.14&&&&&&&&&&&&&&&105,088.48&&&&12.62%&&&&&45.70%&&&23.20%&&&-22.49%
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,202,452.84&&&&&&&&&&&29,849,956.28&&&&&&&&&&18.44%&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&22,276,956.66&&&&&&&&25,920,949.89&&&&&&&16.36%&&&&&11.61%&&&13.16%&&&1.55%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表二
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业税金及附加预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与2013年
&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&适用税率&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际数增减比率
&&&&营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&529,150.88&&&&&&&&&&&&756,877.42&&&&&&&&&43.04%
&&&&城市维护建设税&&&&&&&&&&1%、3%、7%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,015.26&&&&&&&&&&&60,097.05&&&&&&&&&43.04%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计2014年将有50多个房
&&&&教育费附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,934.63&&&&&&&&&&&38,526.28&&&&&&&&&43.04%&&&&&&&&&&&地产开发项目达到竣工可
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结转收入状态,房地产版
&&&&土地增值税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&270,413.23&&&&&&&&&&&&424,904.04&&&&&&&&&57.13%&&&&&&&&&&&块结转收入增加,相应影
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&响营业税金及附加的增加
&&&&其他税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,960.32&&&&&&&&&&&13,401.59&&&&&&&&&34.55%
&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&878,474.32&&&&&&&&&&1,293,806.37&&&&&&&&&47.28%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表三
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售费用预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数与2013年
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际数增减比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率
&&&&职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,000.97&&&&&&&&&&111,302.32&&&&&66.12%
&&&&业务招待费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,513.06&&&&&&&&&&&10,888.33&&&&&209.94%
&&&&广告宣传费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,257.51&&&&&&&&&&249,283.63&&&&&76.47%
&&&&展览费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,437.64&&&&&&&&&&&18,836.89&&&&&447.96%
&&&&租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,302.33&&&&&&&&&&&&8,415.37&&&&&15.24%
&&&&运输费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,964.04&&&&&&&&&&&36,231.02&&&&&&3.62%
&&&&折旧费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,105.03&&&&&&&&&&&&2,840.94&&&&&34.96%&&&&&房地产板块的销售项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目增加、收入业务规
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&模扩大导致广告宣传
&&&&修理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,145.07&&&&&&&&&&&&&999.63&&&&&&-12.70%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费的增长,同时人力
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本的上升也导致销
&&&&保险费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&225.11&&&&&&&&&&&&&390.17&&&&&&73.32%&&&&&&&&&售费用的增长
&&&&手续费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,704.97&&&&&&&&&&&&9,400.68&&&&&451.37%
&&&&仓储费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,192.74&&&&&&&&&&&&&109.32&&&&&&-90.83%
&&&&销售服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207.70&&&&&&&&&&&&2,371.97&&&&1042.04%
&&&&商品(运输)损耗&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.47&&&&&&&&&&&&&&&83.11&&&&&&3.28%
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,979.93&&&&&&&&&&&85,760.30&&&&&17.51%
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&337,116.57&&&&&&&&&&536,913.66&&&&&59.27%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表四
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理费用预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&2013年实际数增减&&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比率
&&&&职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&145,849.00&&&&&&&&&&&&&189,680.18&&&&&&&30.05%
&&&&办公费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,465.23&&&&&&&&&&&&&&43,810.41&&&&&&&11.01%
&&&&业务招待费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,376.32&&&&&&&&&&&&&&18,481.32&&&&&&&28.55%
&&&&研究开发费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.26&&&&&&&&&&&&&&&&&148.00&&&&&&&&630.44%
&&&&差旅费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,503.11&&&&&&&&&&&&&&19,969.63&&&&&&&37.69%
&&&&会务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,711.07&&&&&&&&&&&&&&&8,867.03&&&&&&&138.93%
&&&&租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,410.11&&&&&&&&&&&&&&21,254.29&&&&&&&104.17%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房地产板块的项目增长、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务规模扩大导致差旅费
&&&&折旧费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,426.28&&&&&&&&&&&&&&30,557.57&&&&&&&&-2.76%&&&&&&&&、会务费以及业务招待费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等增加,人力成本的增长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&也导致管理费用的增长
&&&&保险费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,599.52&&&&&&&&&&&&&&&3,430.72&&&&&&&114.48%
&&&&税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,452.88&&&&&&&&&&&&&&36,592.48&&&&&&&&3.21%
&&&&无形资产摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,980.58&&&&&&&&&&&&&&&1,649.23&&&&&&&-72.42%
&&&&咨询费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,570.97&&&&&&&&&&&&&&&7,836.96&&&&&&&40.68%
&&&&聘请中介机构费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,496.78&&&&&&&&&&&&&&&9,745.01&&&&&&&&-7.16%
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,415.91&&&&&&&&&&&&&&81,378.38&&&&&&&111.84%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&357,278.04&&&&&&&&&&&&&473,401.23&&&&&&&32.50%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表五
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财务费用预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与2013年实
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&际数增减比率
&&&&利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&267,362.98&&&&&&&&&&&&&&373,276.33&&&&&&&&&&39.61%
&&&&减:利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,743.01&&&&&&&&&&&&&&&46,044.03&&&&&&&&&&&7.72%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务规模扩大导致公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司对于资金的需求增
&&&&汇兑损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,018.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57.36&&&&&&&&&-105.63%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加,相应影响融资费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用的增长
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,033.04&&&&&&&&&&&&&&&77,137.33&&&&&&&&&&108.29%
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&260,634.45&&&&&&&&&&&&&&404,426.99&&&&&&&&&&55.17%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表六
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产减值损失预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与2013
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年实际数增减比率
&&&&坏账损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,002.25&&&&&&&&&&&&&&&&&3,275.66&&&&&&&&-90.07%
&&&&存货跌价损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,129.89&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&342.52%
&&&&长期股权投资减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,299.11&&&&&&&&&&&&&&&&&3,789.00&&&&&&&&191.66%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截止
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日公司对无形资产、
&&&&固定资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&315.70&&&&&&&&&&&&&&&&&6,000.00&&&&&&&1800.51%&&&&&&&&&固定资产等各项资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计提了大量资产减值
&&&&无形资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,138.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-100.00%&&&&&&&&准备,2014年根据目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前情况预计减值损失
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年大幅降低
&&&&商誉减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,896.61&&&&&&&&&&&&&&&&15,000.00&&&&&&&&16.31%
&&&&贷款减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&295.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&-32.39%
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&122,077.98&&&&&&&&&&&&&&&&33,264.66&&&&&&&&-72.75%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表七
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值变动收益预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&2014年预测数&&&&&&&&&&2013年实际数增&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减比率
&&&&交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,822.24&&&&&&&&&&&&&-6.00&&&&&&&&&&-100.21%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司济南绿地泉景
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地产股份有限公司购
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&519.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-100.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&买的农行基金66万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元,预计亏损6万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,341.61&&&&&&&&&&&&&-6.00&&&&&&&&&&-100.18%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表八
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资收益预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&2013年实际数增&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减比率
&&&&成本法核算的长期股权投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,445.99&&&&&&&&&&11,373.78&&&&&&&-73.82%
&&&&权益法核算的长期股权投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,253.12&&&&&&&&&&&1,264.62&&&&&&&-93.43%
&&&&处置长期股权投资产生的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&662.26&&&&&&&&&&36,081.62&&&&&&5348.28%
&&&&持有交易性金融资产期间取得的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&237.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&-100.00%&&&&&&&子公司上海云峰(集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&团)有限公司处置山
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西陆合煤化集团有限
&&&&持有至到期投资持有期间取得的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&-100.00%&&&&&&&公司旗下子公司洪洞
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&县广胜寺旅游景区管
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理服务有限公司,预
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计处置收益3.37亿元
&&&&处置交易性金融资产取得的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,869.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&-100.00%长期投资公允价值高于账面价值形成的其他非
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,986.86&&&&&&&&&&-5,025.73&&&&&&&-44.08%流动资产摊销
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,959.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&-100.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,693.56&&&&&&&&&&43,694.29&&&&&&&-22.93%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表九
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业外收入预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&&&&&&2014年预测数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年实际数增减比率
&&&&非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,278.99&&&&&&&&&&&&&&&39.24&&&&&&&&&-99.80%
&&&&债务重组利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,352.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-100.00%
&&&&政府补助&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,802.11&&&&&&&&&&&&10,446.72&&&&&&&&-72.36%
&&&&盘盈利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-100.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度营业外收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中非同一控制下企业
&&&&违约赔偿收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,678.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-100.00%&&&&&&&&&合并成本与其公允价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值份额的差异为11.46
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亿元,2014年度无此
&&&&非同一控制下企业合并成本与其公允价值份额的差异&&&&&&&&&&&&&&&&114,614.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-100.00%&&&&&&&&&类由于企业合并产生
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的营业外收入,引起
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业外收入大幅下降
&&&&动迁补偿收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,964.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-100.00%
&&&&不需支付的应付款项转入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,808.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-100.00%
&&&&其他利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,546.59&&&&&&&&&&&&&9,668.88&&&&&&&&172.62%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&189,047.84&&&&&&&&&&&&20,154.84&&&&&&&&-89.34%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:附表十
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所得税费用预测表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预测期间:2014年度
&&&&编制单位:绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年预测数与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&2013年实际数&&&&&&2014年预测数&&&&&&&2013年实际数增&&&主要变动原因的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减比率
&&&&递延所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-29,138.93&&&&&&&&-45,263.33&&&&&&&55.34%
&&&&当期所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&409,246.79&&&&&&&&435,007.92&&&&&&&&6.29%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&随同利润总额的增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加,相应所得税费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7,682.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&-100.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&372,425.66&&&&&&&&389,744.59&&&&&&&&4.65%
&&&&公司法定代表人:&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绿地控股集团有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&重要提示:绿地控股集团有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)2014&年度盈利预测报告是本公司在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制的,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
&&&&一、公司基本情况
&&&&绿地控股集团有限公司(原名“上海绿地(集团)有限公司”,前身为“上海市绿地开发总公司”,以下简称“本公司”)系于&1992&年&7&月&17&日由上海市农口住宅建设办公室、上海市居住区综合开发中心、上海市农业投资总公司、上海市联农总公司(后改&制&为&“&上&海&市&联&农&股&份&有&限&公&司&”)&共&同&出&资&组&建&,&初&始&注&册&资&本&为&人&民&币20,000,000.00&元。
&&&&1997&年&3&月&27&日,根据上海市农业委员会、上海市建设委员会沪农委(96)第164&号文《关于同意上海市绿地开发总公司实施上海市现代企业制度试点方案的批复》以及沪农委(96)第&177&号文《关于同意上海市绿地开发总公司更名为上海市绿地(集团)有限公司以及建立上海市绿地集团的批复》,本公司改制为有限责任公司,以原上海市绿地开发总公司、上海绿地物业管理公司、上海市绿地建筑设计公司等八家公司的净资产评估现值&16,608.63&万元折合注册资本&16,000.00&万元,其中:上海市中星(集团)公司出资人民币&6,489.785&万元;上海市农业投资总公司出资人民币&1,200.00&万元;上海市联农股份有限公司出资人民币&600.00&万元;上海市农口住宅建设办公室出资人民币&4,689.785&万元;上海绿地(集团)有限公司职工持股会出资人民币&3,020.43万元,业经上海万隆审计师事务所验证,并出具沪审万验字(1997)第&18&号《验资报告》。
&&&&1998&年&9&月&18&日,根据本公司第一届第二次董事会决议及股东会决议,本公司增加注册资本&9,478,004.00&元,变更后,本公司注册资本为人民币&169,478,004.00&元,上述增资事宜业经上海万隆审计事务所验证,并出具沪审万验字(1998)第&105&号《验资报告》。
&&&&1999&年&2&月&18&日,根据本公司第一届第四次董事会决议及股东会决议,本公司增加注册资本&7,936,477.00&元,变更后,本公司注册资本为人民币&177,414,481.00&元,上述增资事宜业经上海万隆审计事务所验证,并出具万业字(1999)第&532&号《验资报告》。
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&1999&年&2&月&18&日,上海绿地(集团)有限公司职工持股会受让上海市农业投资总公司所持本公司的全部股份,上述股份转让事宜业经上海万隆审计事务所验证,并出具万业字(1999)第&565&号《验资报告》。
&&&&2000&年&2&月&18&日,根据本公司第一届第六次董事会决议及股东会决议,本公司增加注册资本&11,923,757.00&元,变更后,本公司注册资本为人民币&189,338,238.00元,上述增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2000)第&647&号《验资报告》。
&&&&2000&年&12&月&24&日,根据本公司临时董事会决议及股东会决议,本公司增加注册资本&46,099,401.00&元,变更后,本公司注册资本为人民币&235,437,639.00&元,上述增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2001)第449&号《验资报告》。
&&&&2002&年&2&月&5&日,根据本公司第一届第十次董事会决议及股东会决议,本公司增加注册资本&23,543,764.00&元,变更后,本公司注册资本为人民币&258,981,403.00&元,上述增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2002)第&1138&号《验资报告》。
&&&&2003&年&4&月&25&日,根据本公司第一届第十二次董事会决议及股东会决议,本公司增加注册资本&111,362,003.00&元,变更后,本公司注册资本为人民币&370,343,406.00元,上述增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2003)第&827&号《验资报告》。
&&&&2004&年&5&月&13&日,根据本公司第一届第十五次董事会决议及股东会决议,按实收资本的&10%以未分配利润转增资本,本公司增加注册资本&37,034,341.00&元,转增后注册资本为人民币&407,377,747.00&元,业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2004)第&1115&号《验资报告》。
&&&&2005&年&1&月&17&日,根据本公司第一届第十七次董事会决议及股东会决议,按实收资本的&15%以未分配利润转增资本,本公司增加注册资本&61,106,662.00&元,转增后注册资本为人民币&468,484,409.00&元,业经万隆会计事务所有限公司验证,并出具万会业字(2005)第&1550&号《验资报告》。
&&&&2006&年&1&月&17&日,根据本公司第一届第十九次董事会决议及股东会决议,按实收资本的&25%以未分配利润转增资本,本公司增加注册资本&117,121,102.00&元,转增后注册资本为人民币&585,605,511.00&元,业经万隆会计事务所有限公司验证,并出具万会业字(2006)第&2337&号《验资报告》。
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&2007&年&1&月&12&日,根据本公司第一届第二十一次董事会决议及股东会决议,按实收资本的&20%以未分配利润转增资本,本公司增加注册资本&117,121,102.00&元,转增后注册资本人民币为&702,726,613.00&元,业经万隆会计师事务所有限公司验证,并出具万会沪业字(2007)第&1369&号《验资报告》。
&&&&2008&年&1&月&18&日,根据本公司第二届第三次董事会决议及股东会决议,按实收资本的&30%以未分配利润转增资本,本公司增加注册资本&210,817,985.00&元,转增后注册资本为人民币&913,544,598.00&元,业经万隆会计事务所有限公司验证,并出具万会沪业字(2008)第&348&号《验资报告》。
&&&&2009&年&11&月&30&日,根据本公司股东会决议,增加注册资本人民币&643,776,407.00元,由上海中星(集团)有限公司、上海市天宸股份有限公司、上海市农口住宅建设办公室、上海绿地(集团)有限公司职工持股会以未分配利润转增资本及货币资金出资,变更后的注册资本为人民币&1,557,321,005.00&元,业经万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所于&2009&年&11&月&30&日验证,并出具万亚会沪业字(2009)第&1551&号《验资报告》。
&&&&2010&年&7&月&6&日,根据本公司&2010&年&1&月&16&日股东会决议,本公司增加注册资本人民币&467,196,302.00&元,以未分配利润转增资本,变更后注册资本为人民币2,024,517,307.00&元,其中:上海中星(集团)有限公司出资&606,209,412.00&元,占注册资本总额的&29.94%、上海市天宸股份有限公司&59,780,917.00&元,占注册资本总额的&2.95%、上海市农口住宅建设办公室&426,866,668.00&元,占注册资本总额的21.09%、上海绿地(集团)有限公司职工持股会&931,660,310.00&元,占注册资本总额的&46.02%。业经国富浩华会计师事务所有限公司上海分所于&2010&年&7&月&6&日验证,并出具浩华沪验字(2010)第&42&号《验资报告》。
&&&&2010&年&3&月&29&日,根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海绿地(集团)有限公司股权调整有关情况的报告》(沪国资委产[&号)及上海市农业委员会、上海市城乡建设和交通委员会《关于对绿地集团股权变更处理的请示》(沪农委[&号),本公司原股东上海中星(集团)有限公司将其持有的本公司&20.10%股份划转至上海地产(集团)有限公司。
&&&&2010&年&9&月&16&日,根据上海市国有资产监督管理委员会(沪国资党委[号),本公司原股东上海市农口住宅建设办公室将其持有本公司&21.09%的股份划转给上海市城市建设投资开发总公司。经本次股权划转后,本公司各股东方及其持股情况如下:上海绿地(集团)有限公司职工持股会出资&931,660,310.00&元,占注册资本总额的&46.02%;上海市城市建设投资开发总公司出资&426,866,668.00&元,占注册资本总额的&21.09%;上海地产(集团)有限公司出资&406,927,978.71&元,占注册资本总额的&20.10%;上海中星(集团)有限公司出资&199,281,433.29&元,占注册资本总额的
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明9.84%;上海市天宸股份有限公司出资&59,780,917.00&元,占注册资本总额的&2.95%。
&&&&2011&年&1&月&14&日,根据本公司股东会决议,增加注册资本人民币&1,012,258,654.00元,以未分配利润转增资本,变更后注册资本为人民币&3,036,775,961.00&元,其中:上海中星(集团)有限公司出资&298,904,580.00&元,占注册资本总额的&9.84%;上海市天宸股份有限公司&89,671,376.00&元,占注册资本总额的&2.95%;上海市城市建设投资开发总公司&640,300,002.00&元,占注册资本总额的&21.09%;上海绿地(集团)有限公司职工持股会&1,397,490,465.00&元,占注册资本总额的&46.02%;上海地产(集团)有限公司出资&610,409,538.00&元,占注册资本总额的&20.10%;业经国富浩华会计师事务所有限公司上海分所于&2011&年&5&月&23&日验证,并出具国浩沪验字(2011)第&25号《验资报告》。
&&&&根据本公司&2012&年&1&月&20&日股东会决议和&2012&年&10&月&15&日股东会决议,股东变更的注册资本人民币&15,033,454.00&元;增加注册资本人民币&2,101,252,622.00元,以未分配利润和应付股利转增实收资本,变更后注册资本为人民币5,138,028,583.00&元,其中:上海中星(集团)有限公司出资&495,605,573.00&元,占注册资本总额的&9.65%;上海市天宸股份有限公司&148,681,682.00&元,占注册资本总额的&2.89%;上海市城市建设投资开发总公司&1,335,861,618.00&元,占注册资本总额的&26.00%;上海绿地(集团)有限公司职工持股会&1,871,578,674.00&元,占注册资本总额的&36.43%;上海地产(集团)有限公司出资&1,286,301,036.00&元,占注册资本总额的&25.03%;业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所于&2012&年&10月&20&日验证,并出具国浩沪验字(&号《验资报告》。
&&&&2012&年&10&月&15&日,根据本公司股东会决议,增加注册资本人民币&770,704,287.00元,由上海中星(集团)有限公司、上海市天宸股份有限公司、上海市城市建设投资开发总公司、上海绿地(集团)有限公司职工持股会、上海地产(集团)有限公司以货币资金出资,变更后的注册资本为人民币&5,908,732,870.00&元,其中:上海中星(集团)有限公司出资&569,946,409.00&元,占注册资本总额的&9.65%;上海市天宸股份有限公司&170,983,934.00&元,占注册资本总额的&2.89%;上海市城市建设投资开发总公司1,536,240,861.00&元,占注册资本总额的&26.00%;上海绿地(集团)有限公司职工持股会&2,152,315,475.00&元,占注册资本总额的&36.43%;上海地产(集团)有限公司出资&1,479,246,191.00&元,占注册资本总额的&25.03%;业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所于&2012&年&12&月&13&日验证,并出具国浩沪验字(号《验资报告》。
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&根据&2013&年&1&月&21&日股东会决议,本公司增加注册资本人民币&2,363,493,148.00元,以未分配利润转增资本,变更后注册资本为人民币&8,272,226,018.00&元,其中:上海绿地(集团)有限公司职工持股会&3,013,241,665.00&元,占注册资本总额的36.43%;上海市城市建设投资开发总公司&2,150,737,205.00&元,占注册资本总额的26.00%;上海地产(集团)有限公司&2,070,944,667.00&元,占注册资本总额的&25.03%;上海中星(集团)有限公司出资&797,924,973.00&元,占注册资本总额的&9.65%;上海市天宸股份有限公司&239,377,508.00&元,占注册资本总额的&2.89%;业经上海上会会计师事务所于&2013&年&9&月&11&日验证,并出具上会师报字(2013)第&2308&号《验资报告》。
&&&&本公司于&2013&年&10&月&8&日换领了由上海工商行政管理局核发的注册号为345&的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币&8,272,226,018.00&元,法定代表人为张玉良,住所为上海市江苏路&502&号&7&楼,本公司集团总部办公地址为上海市打浦路&700&号,公司类型为有限责任公司(国内合资)。
&&&&本公司经营范围为实业投资,绿化,仓储,房地产,出租汽车,日用百货,纺织品,物业管理,化工产品(除危险品),建材,五金交电,建筑施工。本公司下属主要业务版块为房地产、能源、汽车、酒店及商业运营、绿化、建筑工程和金融等。
&&&&本公司的实际最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
&&&&本公司设股东会、董事会,按公司章程规定举行定期和临时会议,按各自的权限对相关的重大事项作出决策。本公司设监事会,对股东会负责,按公司章程规定履行其职能。本公司设有总裁室,总裁室下设:办公室、战略规划与企业管理部、人力资源部、财务部、技术管理产品研发部、营销管理部、投资发展部、工程合约部、海外事业发展部、党务部,共&10&个部门。
&&&&二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
&&&&1、执行的会计准则
&&&&本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于&2006&年&2月&15&日颁布的《企业会计准则——基本准则》和&38&项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第&15&号——财务报告的一般规定》(2010&年修订)的披露规定编制财务报表。
&&&&2、会计期间
&&&&本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自&1&月&1&日起至&12&月&31&日止。
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&3、记账本位币
&&&&人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
&&&&4、企业合并的会计处理方法
&&&&企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
&&&&(1)同一控制下企业合并
&&&&参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
&&&&合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
&&&&合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
&&&&(2)非同一控制下企业合并
&&&&参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
&&&&对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后&12&个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并,在本公司合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益,同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益,合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
&&&&购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后&12&个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
&&&&5、合并财务报表的编制方法
&&&&(1)合并财务报表范围的确定原则
&&&&合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。
&&&&(2)合并财务报表编制的方法
&&&&从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。
&&&&在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
&&&&集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
&&&&子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明有的份额,冲减少数股东权益。
&&&&当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第&2&号——长期股权投资》或《企业会计准则第&22&号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。
&&&&6、现金及现金等价物的确定标准
&&&&本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
&&&&7、外币业务和外币报表折算
&&&&(1)外币交易的折算方法
&&&&本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
&&&&(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
&&&&资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
&&&&以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
&&&&(3)外币财务报表的折算方法
&&&&编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入股东权益“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明
&&&&境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
&&&&外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
&&&&年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
&&&&8、金融工具
&&&&(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
&&&&公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
&&&&(2)金融资产的分类、确认和计量
&&&&以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
&&&&①&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
&&&&包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
&&&&交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算
&&&&绿地控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈利预测报告的编制说明的衍生工具除外。
&&&&符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
&&&&②&持有至到期投资
&&&&是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
&&&&持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
&&&&实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
&&&&在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
&&&&③&贷款和应收款项
&&&&是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
&&&&贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得