[转载]一流交易员的能力整理
外汇投机交易的四种能力层次
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第一层能力：分析-趋势-方向 能力
前期需要大量技术分析理论的学习；后期需要不断的实际复盘总结，这个过程是相当漫长，至于多久要看每个人下的工夫和自身的悟性；
第二层能力：设计-盈亏-比率 能力
当学习的知识可以经常在实际的走势中判断对了方向后，那么你应该考虑，你能舍得多少止损来保持你帐户的安全性，或者说保证你假如做错时每一单不至于亏损太多，还要考虑你所具备的这种程度的分析能力可以使你看到多少点的利润，设计好你自己的盈亏比率；
第三层能力：交易-下单-决断 能力
前两种能力是最基本的，也是不十分抽象的能力，只要刻苦用功就可以达到的，当你把前两种能力都积累起来时，你面对的真正的问题就是决断能力的积累，也就是说你不仅仅要分析对趋势方向和计算好盈亏，还要在此之后马上决断下单，真的实现的时候，那种能力所表现出来的速度远比现在说的快。因为不会等你去商量考虑；
第四层能力：忍耐-持仓-应变 能力
当你前三个层次都达到了，那么你做对了方向的单，最需要的就是你忍耐了，很多时候，你做对了方向，可是刚刚开仓，行情就不动了，只是小幅度的横盘震荡，这个时候很难受，平仓也不是不平仓也不是，很多次都是小亏了几点后忍受不住平掉，而就在你平仓之后，行情一下了走出几十甚至一二百点，你开始懊恼；而有时候，你平仓后，行情反走，你就开始庆幸，这些其实都是不对，因为长期投机靠的不是侥幸，因为你没有坚持你的止损位置，即使你侥幸一次，但你并没真正的积累起这种能力，所以当你具备前三种层次的能力后，那么你应该相信你的判断和坚持你的止损，长期以往你就会有不错的成绩。
新手汇市生存要领
( 11:32:52)
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1、锁仓：进单后难免市场往我们的反向走，但是这时候很关键，要看是否是假象，如果真的是错误了，就采取锁单。建同样货币对的反向仓，这样就不会因为主观意思认为自己是对的，市场会往自己的方向走，结果越陷越深，亏损逐渐扩大，输掉自己的投入的本金，还继续扩大到输几倍本金。主要是主观意思太严重，或者不相信市场会一直朝一个方向走，等着市场反弹或转势，在等待中使亏损逐渐扩大了。这时候一定要清醒，果断认错，锁仓只损失交易成本，但是一直顽固不化是损失的所有账户的资金。
2、不要急于建仓：在想建仓的时候推迟15分钟，然后看一看，假使15分钟前的舱位建立时是什么样子。如果是赢利的话，就可以真正建仓;若是亏，就可以反向建仓，这样可以避免主观判断或判断错误带来的损失，更进一步接近客观。
3、做欧美，英镑等流行货币对，最稳妥是做加元。不要碰日元等一线货币对，日元波动太大，进仓后起伏不定，容易搞坏心态。还有不要做交叉等不熟悉的货币对，一是点差高，二是交易量小，波动不大，损失的是成本;还有就是不熟悉难以把握，非美的走势基本一样。
4、轻仓：轻仓会让你轻轻松松，应对自如，赢钱的机会大增。假使错了损失也小。还有下一次的入场券。
5、止损：这是最重要的，放在了后面，止损是系上了安全带，是减轻错误的重要保证。止损也是门艺术，位置的设定很关键，还要严格执行，不要随意修改或去掉。
一流操盘手工作的10个步骤
( 14:31:55)
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一流操盘手工作的10个步骤：
美国一些操盘公司经过仔细的研究发现，第一流的操盘手工作分10个步骤。我们的目的就是在这10项任务上，都要采用第一流的操盘手所具备的信念，心态和战略战术，经过长期的练习达到质变。我们从现在开始使用这些方法，至少可以先做到方向正确，不会走错路、走弯路。
成功操盘手操作的10个步骤 ，主要分3个方面：除了第一和最后一个方面之外，其他都和交易直接相关。
第一方面：准备工作
1）Developing self-insight
培养对自己的洞察力。
中国的哲人说“吾日三省吾身。”西方的哲人说“世界上最难的时候是了解自己。”我以前的老师也说过，做到赢利并不困难，难在很多人无法发现自己的问题。如果有足够的对自己的了解，有良好的心态，你就能有信心未战先胜。比如说，正常情况下能发挥85%的能力，但是如果今天生病了，可能就无法正常发挥，失败的可能就很大。经常问一下自己，我的感觉怎么样？也问自己，到底自己想要什么？我最大的目标是什么？我最想实现的目标是什么？我最最重要的事情是什么？只有你自己意识到可能出了问题，才可能解决问题。每天写下自己要改进的地方，自己困惑的地方，然后考虑如何解
第二方面 交易工作
2）Mental rehearsal
每天心理预演。中国古代的军事家孙武说：“夫未战而庙算胜者，得多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎!吾以此观之，胜负见矣。”每天开始工作前抽10分钟时间，在心里把自己要做的事情预演一遍到三遍。越细节化、越具体越好，越详细越好，尽量做到“多算”。到时出现各种情况，你就能客观冷静地轻松对付。
3）Developing low risk game plan
设计一个低风险的操作方案。如果风险牢牢地控制住了，回报自然而然地会提高。新手往往首先考虑的是回报：我这一笔如果赚了，会赚多少多少。而老手首先考虑的是风险。入场之前，对这一笔亏损机率有多大、会亏多少，已经有了答案。在这种情况下入场，心态会很不一样。因为有了底线，在交易中会更加灵活自如，较少受情绪的影响。我们追求的是低风险的回报。
A、收集数据
综合各种信息分析市场，对市场有个总体看法。选定交易目标及方向。很多新手认为这是最重要的，但实际上分析市场的准确性，在操作中的重要性相当低。
B、分析胜率
根据经验考虑一下这笔交易赚钱的机会有多大。
C、决定何时入场，何时出场，多少仓位。
这是最重要的一步。要写出详细的书面计划。根据研究，书面计划得到执行的可能性更大。如果只在心里想一下，执行时可能会发现有太多细节没有想到，因而会加大心理冲突，出现执行犹豫。计划越详细，执行的可能性越大，成功的可能性也越大。这也正是前面说的“多算胜，少算不胜。”我们向大家介绍的BAT、RST
还有其他的交易方法，都是低风险的操作方案。结合对大势的判断和止损、分批出入仓的应用，就已经限制了较大的风险。不是说使用这些方案现在就能赚到钱，但至少我们要做到在正确的路上走。要注意，做操盘计划的时候，不要受其他人的影响，要独立，完全听自己的。
4）Stalking, search for entry signals,
formations
跟踪。检查图表，寻找入场图形/点。
我们在生活中可能会观察到：小猫在看到鸟后就去追，但总追不到；而老猫是暗地跟踪，逐渐的接近鸟，在鸟最不经意的时候，把它抓住。这是老猫和小猫捕猎的区别。这是自然界的生存技巧，也是操盘手需要的技能。有经验的猎人都不会在看到猎物后立即开枪，而是逐渐接近，寻找最佳的方位和距离，在最有利于自己的时机下手。
有一种练习方式，大家可以参考。将一个品种列入跟踪目标后，可以在纸上作相反的交易。比如本来计划买进，此时假设在纸上已经卖空了，然后持续观察。等到你实在无法忍受，必须把纸上把头寸平掉的时候，就是最好的买进时机。可以试着用这种方法来跟踪。
5）Action- entry
行动-入场。
跟踪到一定时机后，一定要毫不犹豫地出击，采取行动。静若处子，动若脱兔。很多人在这个关口止步不前了。即使有再好的方法，不行动也是白搭。当然这也取决于你前面几步是否认真做了。
我以前有个操盘手同事叫弗兰克。他是个典型的美国式花花公子，每个星期都要换个女朋友。他并不年轻了，个子不高，其貌不扬，头发乱蓬蓬，穿的也相当一般。只从外表看，一点也不吸引人，而且也看不出来有钱。但他追hot
girl（最炙手可热的女孩）成功率却相当高。后来有一次我们大家向他请教秘诀是什么。他说：我给自己订了一个“三秒钟原则”，就是说遇到漂亮姑娘三秒钟内上前搭话。因为如果过了三秒，我可能就会失去勇气。他解释说一般女性会被这种快速行动的气势和自信所吸引，所以会成功。
当然我们并不推崇这种生活方式(在中国也不太可能照此办理)
，但他的三秒钟原则却可以借鉴在我们的操作中。如果你有一个计划，而且计划中的情况出现了，一定要毫不犹豫地执行。
6）Monitoring
一旦行动，就有了头寸，就进入观察阶段。不断观察你的持仓情况，很可能你原来入场的理由已经发生了变化，对你有利和不利的条件都会发生。在你平心静气的情况下，问自己，对这个头寸的感觉如何？是否要采取行动。
这部分内容较多，我把它单独拿出来了，会随后贴出。
7）Abort/take profits
终止 / 获利退出
这条是关于退出市场的，其实就是黄金规则 Cut the losses , let profits run!
亏损退场：
A、以做多为例：市场下跌，跌到事先设定或是跟踪提高的止损点，退场；
B、买入理由不存在了，就退出，放弃无谓的希望；
C、买入后较长时间过去了，价格没有如期变动，就要考虑退出。正常情况下，买入后应该很快出现上涨，否则不能等待太久。
获利退场：
A、即定获利目标达到了--退场。
B、有了一定赢利之后，市场波动性变的非常大（too　volatile）的情况下，也可先退出。比如外汇市场上面，当受某一新闻影响时，市场可能会剧烈震荡，这时我们可以考虑退出观望。可能会有人觉得这是很好的赚钱机会，但我们前面说过，职业操盘手首先考虑的是风险。上下震荡的走势很不容易把握，会轻易触发止损，造成意外损失。在波动性变大或可能/即将变大时要出仓或至少是部分出仓，以回避风险。
8）Daily debriefing
每天小结（写操盘日记）。
这是操盘手最重要的原始资料。每天终止交易后写出小结。从小结里可以注意寻找这些问题：严格按照自己的交易规则去做了吗？如果是，哪怕是赔钱也应该表扬自己。今天的交易当中，到底犯了什么错误？我们目标是逐步的减少自己的错误。通过这些回顾，就能了解自己实际当中到底如何。
对你印象深刻的交易，至少要想出3种比你已经采取的策略更好的策略。然后告诉自己，下次我将采取这另外3种策略之一。
9）Periodic review
阶段性的总结
我建议大家每周和每月都进行一次总结。把所有的交易记录拿出来，看哪些做法有可以改进的地方。也可以看到最近都有哪些进步。“温故而知新”是很好的学习方法，我到现在仍然时常回顾过去的记录，每看一遍都觉得有所收获。
第三方面 境界提高
10）Being out of the market- balanced life
置身于市场之外--平衡的生活方式。
这条看起来和交易无关，但实际上是最重要的。这是操盘手长期稳定业绩的基石。
对于交易员来说，不做交易的时间是最重要的。处理好股市以外的生活是非常重要的，包括对自己的身体/心理状态的调整，时间安排，人际关系的处理等等。正如欣赏中国山水画，留白部分才是最重要的。心理学家说，我们的心理构成有不同的组成部分。有的部分是希望得到刺激，有的部分是希望得到别人的注意，有的部分是希望得到安全感等等。当你置身市场之外的时候，要让这些部分得到满足。否则的话，这些会在你的交易中显示出来，给你造成危险。每一个人都会把自己心理上的问题带到市场上来，如果你意识到自己心理上有什么问题，就应该在股市以外处理好，否则它肯定会在你的交易中出现，并造成损失。所以一个成功的交易员一般都有一个平衡的生活，把家庭、健康、工作等每一方面都安排得很好，也较少会出现危机。在进行交易的时候就非常放松，非常冷静，这是实现交易成功的条件之一。跟社会其他行业一样，位置越高的人，脾气越好，各方面处理得越完善。
我们要求所有学员把这10条牢牢记住，把标题抄下来，贴在电脑边上或其他随时看得见的地方。这项工作要立即进行。在将要开始的模拟中，我们就要照这个流程进行。正确的工作程序的重要性超过市场分析和交易水平等能力。新手往往会忽视这一点，更多关注具体的交易手法。有不少做了许多年的老手，往往会失败在这一点上。这10个方面要不断地训练，主动去留意，逐步地从每一个方面来提高自己。像成功者一样思考，像成功者一样交易，像成功者一样处理你的生活
顶尖交易员的交易思路
( 14:33:41)
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　　每进行一笔，你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提，这是最根本的交易观念。
　　通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子，即使是场内交易员需要立即针对反应，还是需要有“如果.......就.......”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以，交易计划可以降低压力，提高信心，让交易员觉得放心，最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。
3. 我的体会：
　　没有充分的理由决不可买（买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫），个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定，除非经验老到，事先做好计划是非常必要的。
　　顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的，“如果交易员能够减少50%的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。
优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失。这是一种非常重要的心态-----机会永远都存在。
　　交易资金的来源可能影响*作风格，尤其是在承担风险的程度上。
　　顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。
　　戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。
4. 渐进的交易：
　　顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利------不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续迫使自己退
5. 舒适界限：
　　顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。
6. 我的体会：
　　买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比（即水平越高，止损位置越是舒适），关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”，买入后就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在最大损失比至少为3：1。短线没有10%的空间，中线没有20%的理论空间就是刀口舔血，因为要考虑到提前出局。（不可能每次都卖在最高价）
二、损失：
1. 承认错误：
　　顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。
　　顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。
　　对于伯纳德.奥佩帝特来说，如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，他就出场。对于比尔.利普舒茨来说，如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。
3. 我的体会：
　　每次交易最大损失我定为3%，即只要股价跌破买入价的3%以下，除非是极有把握的大底部，我都会认赔出来。因为我的买入价位非常讲究，买入要求当日决不能被套（95%的成功率），因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败，通常应该是买入即涨，或尾盘价买入当日不套。
三、从下至上的分析：
　　*了解所有的玩家，留意他们的言行。所谓玩家，是指具备不可忽视的影响力的人。
　　*了解他们为了本身的利益，应该说些什么话，或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么？隐藏的议题是什么？只要涉及利益关系，任何谈话都不可轻信。
　　*对于每一个利益集团，他们希望发生的最佳，次佳与第三种结果是什么
　　*每个利益集团*纵事件发展的着力点与影响力在哪里。
　　*每个集团对于每个结果反应将如何？如果某人这样做了，其他人的反应和后续的发展可能如何？
四、动态分析 ：
　　*任何事件背后都必定有一个故事，你必须了解这个故事。
　　*必须了解对手的想法，以及我与他的想法差异究竟在哪？
五、对待持仓部位：
　　*保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。
　　*当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时，情绪总会产生干扰。
　　*对于一个优秀的交易员来说，如何控制“心”的能力，其重要性远超过如何运用“脑”。
　　*欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。
六、如何面对损失和处理获利 ：
　　*承受压力和恐惧，这是很重要的经验。
　　*面对一个新的价格，你问自己一个问题：假设还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？答案是否定的话，那你就卖出。
　　*迅速认赔而让获利部位继续发展。
　　*建立仓位的根据是否正确。
七、资金管理 ：
　　*任何单笔交易中，你能够承担的最大风险金额是多少？
　　*一旦建立仓位后，我最多准备承担多大的百分比的损失？ 　　
八、分散投资的策略：
　　*如果个别部位都承担相同的市场风险，就不能提供分散投资的效益。
　　*个别部位的规模必须类似，如果九个部位规模都是100美元，第十个是10000美元，这类的分散投资没有太大的意义。
　　*个别部位的价格波动率应该类似。 　　
九、交易员的特质：
　　*热忱。必须了解市场为什么会出现这种情况，必须判断谁买进而谁卖出。他们的动机何在？无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心，精力与欲望。
　　*勇气。如果你还有一点本事的话，任何差错都是本身的问题。持有一种与众不同的看法，也需要勇气。但看法不同，并不代表一定能够赚钱。最佳的交易机会必定无法得到普遍的认同。
　　*开放的心胸。
　　*自律。 　　
十、资金：
　　*交易的资金来源可能影响*作风格与绩效.
　　*资金管理是一场非常复杂的游戏,经常违背常理的判断 　　
十一、个人交易者的优势：
　　*不需要勉强进行交易.务必了解场外观望的效益,如果没有适当的行情,如果没有胜算较高的机会,不要勉强进场.整个交易游戏的关键就是持续掌握优势.
　　*决策控制程序.
　　*资讯.千万不要让资讯方便性成为一项负数.所有的资讯都必须经过管理,否则没有太大的意义.
　　*弹性与敏锐性.
　　*压力. 　　
十二、专注与热忱：
　　*如果交易的动机在于金钱,方向显然错了.
　　*很多人没有办法维持长期的用功,因为他们不愿意投资时间.
　　*面对生活中的一切,你必须有高度的组织能力,能够评估事情的优先顺序,如此才能保持专注.
十三、交易员的特质：
　　*承受损失的自信,克服自我而承认错误的勇气.
　　*所谓的勇气,自信与自我.对象不是其他人,而是必须能够经常承认错误的心理特质.
　　*没有一面倒的绝对特质,每项特质都需要通过另一项辅助特质来维持均衡.
　　*内省与自我评估都是自我的一部分.
十四、运气：
　　*市场上有许多无能为力或无可奈何的事情,完全超过交易员的控制范围.交易员能够控制的仅限于明智的分析并下注.所谓明智,就是掌握胜算或提高有利结果的发生机率.
　　*在交易行业中,运气永远是一个重要的变量. 　　
十五、恐惧与忧虑：
　　*交易者不可以因为自信而对损失产生麻痹的感觉,必须感受损失的痛苦,但不可以让忧虑变成恐惧.
　　*不论个人的心理驱动因子如何,恐惧来自于你自己.
　　*经过反省之后,或许会得到一些有用的东西,但这并不代表交易是否赚钱,只表示处理恐惧的能力.
　　*纯粹的意志力可以克服任何的个性障碍. 　　
十六、资讯 ：
　　*市场分析的难处之一,是当你取得某项资讯或判定某项事件最可能的发展结果之后,你必须决定市场将因此而产生什么反应.
　　*评估任何部位或潜在部位之前,务必掌握市场对于某项资讯的解释与反应.
　　*深入而多方面的沟通,是处理市场资讯,市场认知,市场感受与市场反应的重要部分.
　　*绝不可以让别人的分析结果来取代自己的观点,必须评估别人的分析. 　　
十七、评估获利潜能与潜在损失：
　　*架构一项交易,除了尝试获利潜能之外,还必须考虑风险保障.
　　*关于报酬与风险,处理心态不应该对称.为了长期的成功,必须专注于亏损这方面的相关问题.
　　*必须知道准备损失的程度,绝对不允许自己被三震出局,必须保持再度进场的能力.
　　*结束亏损的二个理由,一是如果预期之中应该发生的情节没有可能发生了.二是价格到了预定的停损水准.不论预期如何的正确,一旦发生,立即出场.
十八、风险管理：
　　*只要存在风险承担的行为,就有风险管理的必要,就有明确衡量风险的需要.
　　*一个交易员必须具备理想的心理结构,承担风险的能力,具备勇气,配合心理的稳定性.
　　*输赢的关键不在于最初如何建立一笔交易.
　　*一旦部位发生亏损,首要原则就是不能加码.
　　*不要尝试在二个完全不同的商品上建立对冲部位,因为他们的盈亏不能彼此冲销.
　　*最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场.
十九、循序渐进：
　　*为了取得最佳的交易结果与长期的获利,应该通过循序渐进的方式交易.
　　*必须愿意停留在场外.
　　*不进行交易是一种自律精神---非常重要的规范. 　
二十、断然认赔
　　*对于每个交易员来说,最困难的部分往往就是如何判断正确的出场时机.
　　*首先,行情如果发生不利的局面,部位出现亏损,这是第一警讯.其次是你容忍痛苦的程度,容忍损失的能耐.
　　*资金损失的痛苦和自尊受伤的痛苦.
　　*市场会反映任何的资讯,然后决定价格.
　　*市场是存在的事实,不是抗衡的对象.你不能采取主动,只能被动的反应.你不应该对抗市场或尝试击败他.存在这种心理,认赔或许就比较简单一点.
　　*你没有必要比市场精明,不要让自尊妨碍你及早认赔. 　　　
二十一、顶尖交易员的特质：
　　*热爱自己的工作，交易是人生不可或缺的部分。
　　*如果被挡在门外，必须具备拿头撞门的勇气，否则不会成功。　
二十二、是否需要可供模仿的良师 ：
　　*场内最炙手可热的交易员，通常也是最差劲的师傅。
　　*交易的时间构架如何？喜欢短线交易还是长期投资？
　　*偏爱的交易工具是什么？　
二十三、优秀交易员的素质 ：
　　*具备自律精神，个性外向，竞争欲望强。
　　*自律精神就是做应该做的事情，在交易领域中，应该做的事往往也最难做。
　　*如果行情将持续不利于部位，就是差劲的交易的，不管成本多高，立即认赔。
　　*不能象小鸟一样吃东西，却像大象一样的拉。。。
　　*认赔不仅仅是在避免损失扩大，同时也是在避免交易心态的扭曲。一个部位的损失可能带来其他部位的损失或坐失良机。
　　*认赔的自律精神，也芄淮?来一些情绪效益??
　　*认赔相当于抛弃痛苦，如果还在照顾损失的伤口，势必无暇寻找其它的机会。
　　*从错误中学习，这是不可避免的过程，必须吸取教训，因为已经付出代价了。
　　*每个人对于损失都有一个容忍的极限，只要痛苦超过了限度，就不要坐在那儿傻傻的享受。
二十四、培养自律精神：
　　*最困难的部分就是如何学习在大家面前认错，而且不觉得困扰。
　　*缺乏自律精神完全来自于放纵的心理。
　　*必须诚实的对待自己：你是否逃避现实而不愿意承认损失？是否希望走一条最不痛苦的路径？
二十五、认知交易风险：
　　*建立任何部位都必须让自己明天能够继续交易，这点很重要，保留明天的交易实力，其重要性超过了今天不能获利。
二十六、正确的心态：
*缺乏责任心，就不能分析亏损发生的原因，更重要的是，没有机会改正错误，结果就因为一些相同的原因不断亏损。
二十七、耐心的等待与出场的勇气之间的差别：
　　*从某种角度来说，交易成功只不过是掌握时效，换言之，进场与出场的时机。掌握时效是一种决策与判断。
　　*希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。
　　*知道其中的差别关键在于按照计划交易。
　　*坚持自己的交易计划,才能够提升时机掌握的正确性.
职业交易员介绍
( 14:28:51)
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职业员介绍
职业交易员是经过严格的挑选与训练，在市场上通过金融产品的买卖获取并以此为职业的人。据统计，在职业交易员中间，平均年收入大约在7万左右，年收入突破20万美元的大约占20～25%。交易员的工作与一般有很大的不同，而与职业体育运动则有许多可比之处：
1、都有可能获得远高于常人的收入，不过交易员的潜力更大。
2、都必须以自己的真实能力来挣得酬劳，不能象一般工作那样依靠长期的固定收入。
3、相对于职业运动员，甚至包括医生、律师等高收入行业来说，交易员的培养所需时间相对较短。
4、要成为一个职业交易员比做一个职业运动员相对成功的机率要高得多。
5、与职业运动员相比，交易员的职业生涯要长许多，往往交易年份越久，经验越丰富，收入也更高。
要成为一个优秀的交易员就像成为一个优秀的飞行员一样，必须经过严格的、化的训练，这样的训练需要付出昂贵的代价，这包括金钱、时间和精力的投入。交易员的自然成才率很低，从行业的一般概率来说，80%的交易员最后都会被淘汰掉。即使在，要成为专业交易员，也是一件非常不容易的事。首先，要有公司招聘，其次“职业交易员”训练班学费非常昂贵，每星期学费高达两千美金。
新人在开始阶段往往充满了热情但是却低估了初学阶段的艰辛。在学习的这段时间里，如果处理不好生活与家庭的问题，交易将是上最糟糕的工作。当然，一旦掌握了交易这项技能，就很少有人再去从事以前的职业，这是因为交易员这个职业确实有非常吸引人的地方：第一是收入一般来说非常高，有些交易员年收入达到几十万、上百万、甚至几百万美金，而这一切有可能在很短时间内发生；第二是工作自由度大；第三是该行业非常富有挑战性；第四是收入水平没有上下限，自己的能力不断提高就会使收入增加；第五是完全凭自己的本事赚钱，少了很多人际关系的纠缠；第六是有更多时间享受自己喜欢的生活方式。
怎样才能成为一个优秀的交易员
( 14:25:47)
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1、在名师的指导下要进行的学习与正确的训练。
光看书，很难掌握交易的正确方法，一个很大的原因是，金融书籍太多，每一个作者的出发点、背景情况、技能水平都有很大的不同，有些作者的思维方式甚至是互相冲突的。对于初学者来说，还没有一个稳定的系统，本来心里已经充满了疑惑，又看了各种不同理念的书，往往会觉得不知道到底该怎么办。最后，恐怕很难有一个系统的方法。参加交易员训练，有很多明显的优势。首先，你会得到比较系统的、专业化的训练；第二，减少自己走弯路和犯错误的，导师也会为你指出更多的成功机会。第三、导师可以在你遇到困难时，提供支持与解答各种疑难问题。
2、持之以恒、百折不挠的工作态度。
培养一个职业交易员一般要三个月到两年的时间，对那些指望一夜间成为暴发户的人来说，最好的办法是去买彩票。交易和其它工作一样，都需要相当的学习阶段，而要想成为一个真正高水平的交易员，更是要付出多年的勤奋努力。
3、真正喜欢从事充满挑战和竞争的交易工作。
不管在哪一行，一个人只有做自己真心喜爱的事情，才会有足够的动力并真正能够做好该项工作。这一点在交易中体现得似乎更明显，职业交易员往往会得到较高的报酬，但同时也需要付出很大的努力，面对较大的压力和竞争。如果不喜欢这份工作而只是为了金钱去勉强自己，那将是一件很痛苦的事情。并且最终会影响到他的交易。
4、循序渐进，有耐心，也要有纪律性。
必须学会独立思考，从实战中学习，学会控制自己的心态，开始学习交易时不要急于求成，从小规模的交易开始做起。学会控制好情绪的波动。面对变化莫测的市场，保持冷静的头脑和稳定的情绪是极其重要。
是否每个人经过学习都可以成为交易员
回答是肯定的，学习交易又不是研究高科技，只要经过系统的学习与正确的训练，绝大多数人都可以成为交易员，与智商没有太多关系，基本上属于学习上的问题。但是，如果没有老师的传授与教导，通过自学成为交易员这是很困难的，绝大多数人会在一年内就被市场淘汰，成功概率不会超过10%。这跟你很难通过自学而成为一个脑科医生是一样的道理。
以交易为生
( 13:45:10)
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“你可以无拘无束，可以在上任何地方生活和工作，不拘于常规，亦无需对任何人负责。”这是成功生活的真实写照；“你开始从事交易工作，经过刻苦研究之后，却无法稳定。生活就如地狱一样，压力如影随形”这是那些失败交易员的生活写照。很多人就是在这种生活状态下，变得灰心丧气并退出市场，因为他们认为自己并不具有作交易员的那种‘天分’，但事实上‘天分’是可以教会的。
交易是一门的科学与，如果没有受过什么系统的、正确的训练，就想获得成功，肯定是概率很低的。其实，只要经过系统的学习与严格的训练，绝大多数人都可以成为交易员。《时代杂志》曾经采访过第一大专业交易公司的总裁，据这位总裁说，进入该公司的新手，如果能够按照公司的要求，接受严格的专业训练，那么在两年后，有80%以上的人都能够成为稳定赢利的交易员。我相信，如果某一样东西至少有两个人可以做好的话，那么这个技巧就可以教给大家。使你交易的原因有很多，但是使你交易成功的原因却只有一条，那就是：深刻的认识自己，改变观念，去系统的学习并接受正确的训练，找出适合自己的交易方法。
对于喜欢挑战、追求公平的人来讲，交易是一份不错的工作，它让我们能够掌握自己的命运，完全靠自己的本事，创造属于自己的未来。但是，喜欢仅仅是一个方面，适合的才是最好的，并不是每个人都适合从事这个。有些人可能比较适合做每天都相对固定的事情，这也并不是坏事，每个人都应该充分发挥自己的特点。了解自己是很重要的，了解自己也许是一件一辈子的工作，但是在这方面花功夫是非常值得的。尽管你现在很年轻，没有什么资本，但这并不代表你一无所有，生活的关键在于你如何思考并做出了何种选择。
成功的投资从大量的阅读开始
( 11:36:17)
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不管你是怀有何种目的来进行，恐怕没有几个人是不获得渴望成功的，实可事实是真正在投资之路上获得真正成功的人确有是少之又少，那么这么样才能最终成功呢？有没有什么捷径可寻呢？
通往成功的道路也许会有千万条，但我认为最初的启程应该是从大量的阅读开始，除了那极个别的天才与傻瓜外。也许会有人想到思考的重要性，但是没有建立在广泛阅读之上的思考，天知道他会想出个什么东东出来。
想要成功，唯有使自己的思想先具备成功的基因，在此基础上的思考加上长期的训练，不断的总结，才有可能达到最后的成功。
下面是我以前看到的很有启发的一问一答：
你好!我有1万块钱.我想炒.我每天都在看股票.可是我只是一个高中生。我不知道怎么买股票.你能帮我一下吗？给我说一下怎么买股票好吗？谢谢！
现在这个时段要去寻找价值低估的股票很难，你如果真的想赚大钱的话，建议你把那一万块钱分成三份，第一份1千块，用来买各种投资书籍回来看；第二份2千块，可以去现在的炒着玩，可以抱着即使全亏也无所谓的心态来操作；第三份是剩下的7千块，建议你还是存到里，等什么时候把那1千块钱买回来的书都看完了，你再拿出来进行投资。等到若干年之后，你会发现第一份的1千块给你的回报最多；而第二份的2千块还能剩下2千块就很不错了；第三份的7千块正好可以用来实践你学到的思想，这是你的投资种子。
给我印象最深的还是前半段，先花1000快买上各种的投资书籍回来看看，我们这些从事或者业余从事投资的成人，又有几个人已经做到呢？很多人怕是舍得花上更多的钱去买来什么炒股软件，而舍不得花点小钱来武装自己的头脑。
巴菲特之所以有今天伟大的成就，得益于他宽广的投资视野。他的宽广视野又直接受益于广泛的阅读。他的投资伙伴芒格这样形容他：沃伦每天的工作基本就是三件事：阅读、研究和思考。巴菲特通过阅读向每个领域里的佼佼者学习。现在国内流行一句“复制巴菲特”的话，我觉得要复制首先就要复制巴菲特广泛阅读的习惯。
欧奈尔的CANSLIM非常出名，他这个系统的形成是建立在非常广泛的阅读的基础之上的。欧奈尔在为著名的《股票作手回忆录》一书作序言时，说他读过一千多本股市和投资类的书，发现仅有10－12本书真正是有一定的实际价值。这些书的作者都曾在第一线战斗过，并且已经学会如何用赢利的目光来选取最优秀的。咱们先不说欧奈尔认为只有10-12本书真正有用，因为这涉及到各人不同的理念。但一定要注意，欧奈尔读过1000多本投资。
波朗迪（Sperandeo）自1978年10月至1987年的10年期投资年报酬率达70.71%，同期SP500为11.5%。斯斯波朗迪在《专业投机原理》的前言中提到：我个人的图书馆也至少有1200本，它们是讨论证券分析、选择权策略、策略、分析以及其他相关内容的书籍。这些书籍大多包含相当不错的构想，其中约2%是真正杰出的作品。1200本啊，我现在拥有200本左右，只是斯波朗迪的一个零头啊。
达瓦斯(Darvas)是《我如何在股市赚了200万》的作者。在一期《时代》杂志的专题文章中，达瓦斯提到，他阅读过超过200本关于股市和伟大投机者的书籍。
汗颜啊，我们读过的投资书籍又有几本呢？（本人也才50本左右）真正等你读过100本以上的关于投资的书籍之后，我想效果就会慢慢体验在你的投资业绩上了，这绝对会是一笔性价比最高的投资。况且这世上除了纯粹的投资书籍外，尚有大量的其他学科的书籍、资料也会对你的成功投资起到潜移默化的功效，我们还等什么呢？
少看点K线图，多读点书吧
外汇市场中几个不变的规律
( 20:37:07)
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一、趋势交易——我们永远做趋势交易。对于趋势的定义大家都应该很清楚，我们的操作一定要跟随趋势。长线的操作要跟随大的趋势，短线的操作要跟随日内的趋势(个人观点)。所以，不论你是什么样的操作方法，我们要始终跟随趋势
二、止损——我们不是神仙，我们肯定有错误的时候，如何让我们生存下来，就要靠止损来保护我们。期货交易要想赢利其实就是一个大赚小赔的方法。
我们的止损点要满足2个条件。1：止损的点位的大小，是我们可以承受的空间。对于短线来说，可能就是1~~5点之间，不可能再大啦(个人观点)。对于长线来说，点位可能是10点~~~50点，或者更高啦！要根据个人的操作方法，和可以承受的能力看。2：止损点位的选者在技术上一定有意义，基本的观点是无论是短线还是长线，这一点的是趋势的转变，或者是趋势的反转
所以，我认为止损点的选择要满足这样的2个条件，才能成为比较好的止损点。
三、让赢利奔跑——这是期货中想赢利的另一个关键因素，小赔大赚，我们才可以赚到钱，我们即使做到了小赔，没有做到大赚，我们还是亏损的。所以，我们要让赢利奔跑。趋势的延续肯定不是一帆风顺的，肯定是波段式的延续的。我们往往是趋势没有进行完，我们就被市场的波动震荡出来啦！无论是短线还是长线，都应该再趋势没有转变的情况下，或者是没有大幅反转的情况下，让赢利的单子留的长些，除非趋势转变，不然，就不要受市场的波动影响，让赢利奔跑。
五种比较安全的外汇交易机会
( 20:30:48)
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进行交易时，很多的炒汇者都不知道外汇交易机会如何把握，这也对你的外汇交易有了很多的不利影响。今天笔者为您全面揭秘外汇交易机会如何把握。外汇市场是由一连串的交易日组成，完全不关联的两个相邻交易日并不常见。多数的情况是：上一个交易日的市场情绪延续到次日，直到遇到外力使它改变，然后新的市场情绪又影响到下一个交易日……如此循环往复，构成了涨跌互现的价格运动。其中，有一些特征明显的交易日，它明确地指示出目前市场的真實意图，把握好这些获胜几率较高的交易机会，对于赢利有很大的幫助。
正如交易大师詹姆斯。罗吉尔斯所说：“我只等着大把钞票堆在墙角，我才走过去，毫不费力地捡起来。别的，我什么也不做。”
总结起来，轻松“捡钱”的机会有如下几个：
1、强趋势交易日：
从开盘至收盘都由单方力量控制市场，汇价往一个方向运动。这是顺势建仓的绝好机会，同时又仅冒很小的风险。因为下一个交易日的价值区间通常都会延续，可以确保在足够的内获利退出而不遭受损失。（强者恒强，弱者恒弱的道理，简单。
2、高收/低收的平衡市：
当日是上下波动的平衡市，但是收盘高收（或低收），显示出某一方取得了假想中的胜利。那么下一个交易日的早期交投通常都会有利于收盘这一端。因此，顺应收市方向建仓不失为一着好棋。（胜负已出，何不趁机抢一把短的？够黑吧？呵呵。
3、突破盘整区：
当维持了一段时间的盘整区被突破时，汇价运动会很快、很剧烈。这是由于市场人士对价值的看法已经改变，长线力量非常有信心地介入而导致。此时，应及时跟随突破方向入市，享受坐轿之乐趣。（走过，路过，千万别错过呀。
4、突破失败陷阱：
当汇价冲击位（或支持位）失败后，它通常都会全力返回原来的价值区间，被冲击的参考点时间周期越长，返回的幅度就越宽，这是缘于市场平衡的概念。此时，需反应敏捷，掉转枪头反戈一击。（考考你脑筋急转弯的速度如何？
5、空跳缺口：
开市阶段由于长线力量猛烈入市，形成空跳缺口。它的特性是起到支持或阻力的作用。沿跳空方向建仓也有很高的获胜率。不过，由于缺口的種类有普通型、突破型、中继型、衰竭型等等好几種，最好还是结合整体环境区分清楚之后才行动。（不要见到有胡子的就是老豆哦。
以上这些交易机会并不是绝对不会失败，而是相对而言比较安全可靠。如果一个交易者能够耐心等待机会的出现，并且敏锐地识别它的真假，再配合科学的资金管理方法，采取果断的行动，那他一定能够取得良好的绩效！
对待亏损的错误态度和处理方法( 20:26:38)
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任何投资者的交易一旦发生亏损，不仅其账户资金受到损失，而且其自尊心也同时受到打击，若不能正确理解亏损，则会产生自责心理，若连续亏损甚至会产生自卑心理，进而使自己进入不能犯错的状态，即不容许自己犯错，使交易变得高度紧张，而一旦犯错就会产生不愿认错的情绪，并最终酿成大错，从而产生与市场斗气和赌博的心理。投资者一旦进入这种状态，那么获利与他就无缘了。产生这种错误态度和处理方法的根本原因就在于投资者没能正确理解交易亏损现象。
如何处理对与错
1.制定适应自己的标准
你首先制定的是一个适应自己的对错标准，而不是适应市场的对错标准，因为在任何时候市场都不可能给你一个明确而肯定的对错标准。如你做一把卖单，从图形来看，你既可以认为上涨30点后势就可能要涨，但换个角度，你可能又会认为突破盘区才可能上涨，而突破盘区就要承担50点的亏损，但再看远一点，你也可以认为创新高才能确认上涨，而此时你需要承担80点的亏损。那么，从市场角度来说，你到底该用哪个标准来判断你的对与错？确实，市场不会主动给你一个判断标准，对与错的判断标准只能以适应自己的承受能力来确定，以适应自己为主。
进场交易，结果被套，是否就错了呢？笔者认为只要不到止损点交易就仍然处于正确状态。若你一次交易获利10点，是否就对了？这得看此次规模有多大，若行情达到100点，则笔者认为此次交易仍然是错的。对与错不能由盈亏来判断，而应由盈亏的质量来判断，做错了只有小亏损、做对了有大赢利才是对，否则则是错。对与错的评判标准其实就是止损点如何设、是否严格执行的问题，止损点如何设立是一个因人而异的问题，但严格执行则是应普遍遵守的纪律。
2.允许犯错
在交易中如果你不允许自己犯错，则你的交易要么非常小心，高度紧张，心态难以平衡，要么一旦做错就不认错而铸成大错，这都是交易大忌。出现亏损在交易中是非常正常的事，你应当把适当的亏损看成是获利所必须付出的代价和成本，机会都是寻找出来的，不是一眼就能看出来的，不付出代价就想成功那是幻想！
只有允许自己犯错，你才能有更多的交易机会，才会消除对市场的恐惧，你才能真正抓住获利机会，才能真正留住能长期获利的头寸。交易犯错并不可怕，可怕的是对了不坚持，这才是最可怕的！
3.遵守纪律，执行标准
遵守纪律，严格执行自己制定的对错标准是改正错误和交易获利的前提条件。进场之后，你惟一需要做的就是用你的评判标准去判断该出还是持有，一旦触及止损点惟一可做的就是出场，否则就应该一直持有，直到评判标准给你发出离场信号。
三种趋势交易法的利与弊
( 17:50:16)
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对于汇民来说，趋势交易无疑是目前技术分析中的主流。在一波上升的趋势中，你选择做多，正确的几率会很大，失败的几率却很低。这是趋势交易的核心思想。当然，趋势交易从思想发展为真正可操作的技术，需要许多细节的配合。其中，入场建仓是关键的一步。在此，笔者介绍几种常见的入场模式。
突破入场——最主流的入场模式
突破交易几乎被视为趋势交易的典范。这种在投资产品价格突破重要位开始一波显著趋势时入场的交易模型，是目前在趋势交易者中最流行的入场模式。
图为一个很标准的箱体整理后突破的示意图。而B点，也就是当价格突破了前期盘整区间上轨时，就是绝大多数突破交易者会选择的入场点。
突破交易，毫无疑问是典型的趋势交易。因为在B点出现之前，市场始终处于上下震荡的无趋势阶段，而这个阶段是趋势交易者最深恶痛绝并且不适合参与交易的时段。只有当前期区间上轨被突破后，我们才相信市场开始具有了趋势，这时候就该是趋势交易者入场的时候了。对于在B点突破时入场的趋势交易者，一个典型的止损设置位则是在前期震荡区间的下轨处，即当趋势转变为向下突破时就离场。当然这是一种极为保守的设置方法，还有一些投资者会采用止损，即当市场出现B点后理应有快速上涨的过程以远离前期的震荡区域，这才是真正突破的走势，否则就有可能是假突破，就该离场。
就实际交易层面而言，突破交易最重要的在于操作简单，执行容易。如果这的确是一个关键价位的突破，那么未来价格应该会快速远离突破位，这就要求投资者能够尽快入场，从而降低持仓成本。目前国际主流的投资市场都支持止损单，以附图为例，就是投资者可以设定当汇价向上突破某个价位时以市价买入做多从而实现跟涨的案例，而券商的大型电脑肯定比个人投资者的盯盘来得靠谱，可以大大优化执行效率。很可惜的是，目前A股尚不支持止损单，仅有传统限价单，虽然有部分委托软件可以模拟这个过程，但是通过软件模拟和由券商直接支持，毕竟还有区别，这可能也是为何突破交易在A股远不如其他国际市场常见的重要理由。
不过，即使有券商的止损单配合入场，在那些快速波动的突破中，突破入场的入场成本往往不太理想，常常会出现巨大的滑点（预计入场位与实际入场位之间的差价），尤其是当仓位较大时，在流动性不足的时候甚至还会增大滑点，从而增加了成本并削弱了利润空间。
突破前入场——必须预判趋势
正因为突破交易在执行价格上会有所欠缺，所以有一些交易者就会选择先行一步，不必等待突破，而是在市场逼近突破位时即附图中A点处就入场。
这种交易思路，在优化价格执行方面无疑大有好处。由于市场尚未突破，所以A点本身就比B点低，更何况价格波动有限，这时候投资者不需要使用止损单去追趋势，甚至可以利用限价单就获得较好的入市价格，大的仓位也可以分散逐步入市，分散对于市场的影响——而且这时候是许多震荡交易者选择在阻力位反向交易（附图中即在A点做空），正好为突破前入场的趋势交易者提供了大量的卖盘。
当然，选择在突破前入场，就要面对一个重大的难题：预判趋势。当逼近突破位时，这究竟是又一波震荡区间交易，还是新的向上突破契机？这需要投资者有所预判。所以，选择突破前入场的交易者会借助一些技术分析来辅助研判。比如在大格局下要求顺势格局，比如附图若是一段上涨行情之后的盘整，那么成为中继行情的可能就很大——这意味后市正常应该是突破向上，这时候选择在突破前入场，胜率比较高；又比如在微观的格局下再次寻找上升中继形态，有时候市场会选择在突破位之前选择在更狭小的区间内盘整，这往往是一个不错的突破向上前兆。而且由于有了更狭小的盘整，我们可以设置相对较小的止损位去捕捉潜在的大幅突破行情，性价比很高。
回抽时入场——未必每次都会发生
虽然有大量技术辅助，但是再优秀的投资者也不可能做到能在每次突破前都入场，遭遇假突破的情况也不时发生。所以，有些趋势交易者就会退而求其次，选择突破后的回抽，即附图中的C点时入场。
C点和A点类似，由于此时是回调，卖盘众多，所以可以限价单获得相对较好的入市价格，可以将大订单分散分批入市。C点入市的最大优点就是这时市场已经证明了这是一波突破，投资者无需再揣测究竟是震荡还是突破，从而避免了可能的失败。
当然，C点的回抽入场也有问题。第一个问题就在于，并非所有的突破均有回抽，尤其是短线的突破，往往是以大涨来取代回抽，这就使投资者丧失了大量的交易机会，不过在中长线中回抽还是极其常见的。第二个问题就是C点虽然已经确认了突破，但是若突破的幅度有限，依然存在转化为B形反转突破失败、汇价再次回到前期震荡区间的可能。
投资，是一门艺术。上述三种入场模式，各有利弊，没有最优。关键在于，交易者能否选择最适合自己的模式，和自己的交易系统结合，从而达到最好的效果。
利用波幅分析外汇行情
( 17:47:13)
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波幅也是我们判断运行节奏的主要因素之一，然而这项指标却是很多投资者最为陌生的一项。为此，我们特别提供波幅分析方法和波幅分析参考表给投资者作为参考。
经过历史统计，我们发现欧元/美元10年来的平均每日波幅基本稳定在100点左右，然后再对样本进行正态统计分析，发现约2/3的单日波幅汇集在70-130点范围之内。这就指示我们在做日内操作时主要预期的日内高低点差距在这个范围左右。
而市场在运行过程中还会出现这个范围之外的小波幅和大波幅，根据对历史的统计，我们将单日60点以内的波幅定义为极小波幅日，将单日160以上的波幅定义为极大波幅日。
我们这里做的波幅分析主要是对极小波幅日出现后进行分析，规律：当市场连续出现极小波幅日时，接下来极容易出现极大波幅日。
这个时候结合形态进行进一步判断：
1、如果连续出现3日或更长的极小波幅日保持区间震荡形态，则预示着市场面临突破，一旦突破区间震荡关键位，很可能爆发连续的单边极大波幅日。
2、如果连续出现3日或更长的极小波幅日保持同向运行，这个时候需要区分出现在趋势的起始阶段还是末端，或者是区分该段走势为次要趋势还是主要趋势。
大部分情况下，
当出现在趋势的起始阶段时，引发的极大波幅日方向更大可能性是顺势；
当出现在趋势的末端时，引发的极大波幅日方向更大可能性是逆势；
当出现在次要趋势时，引发的极大波幅日方向则更大可能性是顺应主要趋势方向的。
提醒：为了提高对方向把握的准确性，投资者还可进一步根据具体的运行形态进行辨别，比如是否是中继形态，是否是反转形态等。
投资理论中的四个要素
( 17:30:15)
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投资理论中包括四个要素：方向预测、时机决择、风险管理和心态控制。
方向预测回答买卖方向的问题。相对来说这一步最为简易，因为价格变动简而化之就是涨跌横盘三个方向。朝一个方向走错了，那剩余的就是一平一对。横盘的时候较少，更多的是上涨与下跌。
预测方向是比较独立的环节，而时机抉择和风险管理却是密不可分的。这比方向预测要重要得多，绝大多数亏钱的投资者不是因为在大牛市和大熊市来临时判断不出方向，而往往是因为在大来临之前资金已经亏得太多了，没有能力去做或是不敢再去做了。理解时机抉择就是要理解汇市本质上是“投资＋机会”。机会不常在，所以天天都要交易肯定是错误的。
投机成功与否很大程度上取决于你对机会是否出现的判断能力。这种能力越强，则交易的频率越低。高手只是以加强风险管理或小额做短来观察市场机会，在机会出现之前绝不会大笔轻易出手，而在发现机会后一旦出手就会一招致敌。汇市交易中的机会只出现于多空平衡被打破的那一刻。即图表中的“临界点”，这个临界点一旦被突破，当前的运行状态就会改变，价格就必然会选择一个方向。好的时机抉择能够做到：一、进出场点位非常明确，止损点不但很好找，而且止损的幅度很小。在这个价位吃进的单子很好处理。二、如果这一笔交易失败了，下一步应该采取的措施非常明确，即单子止损出来之后该怎么做应该很容易选择。好的时机就是进可以攻，退可以守的时机。时机抉择回答什么点位做的问题。
风险管理是要回答做多少的问题。在汇市实战交易中每次下单量大小的控制是有很大学问的，两个交易者，即使是他们的买卖方向、进场点出场点位都完全相同，但仅仅因为买卖的数量不同最终的交易结果就会有天壤之别，可能一个是盈利的，而另一个却是亏损的。对于在交易中连续出现亏损时是应该加大单量还是应该减小单量仁者见仁，智者见智。美国著名投资大师斯波朗迪认为在连续亏损后应该减小单量。而另一位著名投资大师约翰·墨菲却认为交易者在连续出现亏损时应逐步加大单量，我认为比较成熟的散户可倾向于后者，新手则应重视后者。在实战交易中单量控制就是要达到两个效果：一是在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅度亏钱。（比如看对行情时能够赚100个点，看错行情只亏30个点）。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合，并严格设定止损位和止赚位。二是要做到在做对行情时大单量赚钱，做错行情时小单量亏钱。而要达到这一目标需要注意两个方面：第一，在交易中坚持采用金字塔式加码。第二，要恰当地处理在出现连续盈利和连续亏损后单量应该放大还是缩小的选择。高手总是能够让一笔正确交易的盈利弥补多次的失误的亏损；庸手则往往是一次失误的亏损就吃掉了多次正确交易的盈利。
而上述环节能否做好，个人心理控制能力很重要，实际上心态好坏与性格和经验有关，随着经验的丰富，心理控制能力会逐步加强，可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验能够解决的了。很多时候的交易是需要胆量，即执行力，比如在行情经过较长盘整面临突破时，最好在连续错误时不断加大单量。但在实际交易中连续出现错误时很少有人有勇气加大单量，因为这需要极强的心理承受能力。绝大多数交易者会不自觉地在错误时减小单量。
说到底，无论是预测、时机抉择、风险管理还是心态控制，只有结合到实际的交易行为中才能真正明白它的含义。脱离实际的交易，什么金字塔式加码、什么长线短线都是空的，没有任何意义。
超级短线炒汇的方法
( 17:18:21)
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本人对超短线的感觉不怎么好，因为觉得持单越短，赌的成分越高。就说做的，本身数据对行情的影响就是不确定的，更何况你对数据的判断更是具有随机性。但是考虑到新手基本上都是做短线，于是决定把我刚开始做短线时候的经验拿出来大家分享一下。
这种方法有两点要求：一是平台点差要小，最多不超过5个点；二是反应要快，个人心理素质要好。
市场一天的波动中有几个时间是值得注意的：北京时间12：00-13：00；17：00-18：00；晚上20：30-11：30。另外下午14：00和晚上19：00有时候也会有较大波动。
记住这些时间，一般12：00-13：00是一天当中第一个波动剧烈的时候，也是刷新当日新高或新低的时候。这时候需要一定的经验，多观察几次就可以了。看着汇价接近当日高点或者低点的时候就要注意了，马上就要冲高或者破低了，这时候买入或者卖出，动作要快，看准了不要犹豫，一般会有10--20个点的波动，大的时候会有50点，达到获利目标后马上出局，也不能迟疑，比如你要赚10个点，赚了就跑，什么都不要想。另外持单时间最好不要超过10分钟，如果你进去5分钟以上还没有朝你预期的方向走，请马上平仓。止损也要靠感觉和经验，大家多在这些时间段观察他冲高和冲低的过程，积累经验，多练习就好。
超短线手，可能用四小时图做大势，半小时，十五分钟或一分钟图来操作。
什么样的趋势线才是重要的
( 17:15:59)
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市场在上升的趋势中出现调整性下跌是不可避免的，但这种现象往往只是靠近上升的趋势线；在下降的趋势中出现调整性上升是不可避免的，但这种现象往往只是靠近下降的趋势线。只有当趋势线被有效的突破时趋势才会出现转折。
什么样的趋势线才是重要的——当该线未被触及的越长或被试探的次数越多就越重要，并对趋势有决定性的作用；相反，当这一重要趋势线被突破的话，意义更大，要十分注意。有时会出现某一天的价位点破该线，但只要这天的收盘价回到该线之上，这一突破可视为无效。
什么叫有效突破？就是当收盘价破趋势线的幅度达3%并且时间在2-3天以上。一旦上升或下降趋势线被突破，它们的作用将相互调换——支持变为抵抗、抵抗变为支持。
外汇市场上任何事情都有可能走向自己的反面。另外，趋势线的斜率也很重要——当斜率为45度时最有意义。该斜率反映的是上升或下降的速率正好从价格和时间两方面完美的平衡。如斜率过于陡峭，说明上升或下降过快，一般难以持久、如破了趋势线，就意味原趋势斜率将要调整到45度，而不是趋势的逆转；如过于平缓，说明该趋势虚弱而不可靠并会演变成“无趋势”。有时要对趋势线进行调整，以适应趋势变缓或变快，市场总有几种不同时间价格的趋势并存，所以可以相应地用几条不同的趋势线來区分各等级的趋势。
外汇投资失败的主要原因
( 15:51:32)
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只要是有些操作经验的投资者都知道，市场是一个高难度的获利行业，因为能长期在这个市场上稳定获利的投资者不多，成功率不到10%，一个没有实战经验的操盘新手，80%都会在3个月到一年内被淘汰掉，这是一个事实，每一个投资者对此都要有个清醒的认识。当然了造成这种情况最主要的是由于外汇市场本身所引起的，而且也不可能消除这种亏损的状况，所以这不是我们关心的重点，我们所要关心的是究竟有哪些行为引导投资者走向了失败？我总结了一下共有以下几大原因：
一、在对市场知之太少的情况下，盲目的进入市场，可以说99%的投资者是在这种情况下介入市场的。这是导致亏损的最主要原因之一，其实这个行业也和其它的行业一样，不经过系统的学习，不经历一定的是不可能成功的。记得我刚进入这个市场的时候，当时的感觉简直就是糊里糊涂，根本不知道外汇是怎么一回事，不知道怎么开仓，更不要谈该怎样平仓了，当时主要是问经纪人，因为当时在我的印象当中他就是我的老师，听他的应该不会错，但事实是操作的并不理想，幸好我的止损观点还是强的，所以操作了一个月之后，在损失了有20%的情况，我感到这样子下去肯定不行，所以就停止了操作，进入了二个月的学习阶段。　对应的正确的方式是：在没有进入这个市场之前，先进行至少三个月到半年左右的理论学习，如果你是这样做的，你失败的概率会大大降低。
二、没有一个好的老师，这是导致我们失败的第二个原因。纵观各个行业，没有哪一个行业是不需要老师的，所谓师者，传道授业解惑也，因为有了老师我们可以少走很多的弯路，在我们遇到难关的时候老师可以给我们及时的指点，《投机智慧》一书里面所描写的投资大师，其中有80%是在遇到了好的老师之后从此才走上成功之路的，由此可以证明有老师的必要性。　对应的正确方式是：在真正进入市场的时候有一个好个指导老师，你随时有问题可以向他请教，他可以及时的给你指出你自已所不能发现的但是你身上存在的错误。
三、交易过度或是操作过于频繁，我认为这是导致亏损的第三大原因。交易过度表现为重仓操作，这种方法用在股票上尚还可以，但是如果用在外汇上那简直就是致命的，我遇到一个朋友，他曾在不到二个月的时间内把资金增加了7倍，但是就是在这一个月的震荡中，所赚的钱不但全部还给了市场，而且本金也损失过半。操作过于频繁，因为这是大多数投资者所采用的操作方式，所以这是大多数投资者失败的原因，频繁操作不但使我们付出了高昂的交易费用，更主要的是使我们的精神高度紧张，稍有不慎导致亏损更会因此使们的心态变坏，更因此错上加错。　对应的正确的操作方式：1，在建立仓位的大小上一定要尽可能的降低，至少要低于大多数人所采取的水平，事实证明那些在外汇市场长期生存并且能稳定获利的人，他们的仓位都是非常的低。
2，应尽可能的降低操作次数，要降低操作次数，那么就应该以中线操作为住，短线为辅，尽量不做日内交易的方式，这个方式一定要牢记。但是大多数交易者所采取的方式却恰恰与此相反，而是以日内交易为主，短线为辅，基本上很少中线持仓。
四、没有下止损单限制其损失，或者是下了止损单没有严格执行，结果是形同虚设。在去年的大豆牛市行情中，我遇到一个外汇投资者，他当时投入的资金是二十多万，他当时的操作是做空豆子，结果是不知道止损，导致每手豆子亏损近600元每吨，二个月之后资金只剩下三万多元了，这个例子就是一个活生生的鲜淋淋的教训，这是每一个投资者都应引以为戒的。还有一种情况是投资者也设止了止损位，但是当外汇价格到了止损位的时候投资者人为的把止损位一步一步的向后移，结果等到止损出来的时候损失已经非常惨重了。这个原因也是导致投资者爆仓的主要原因之一。　对应正确的操作方式：严格止损，避免因为一次或是二次的严重亏损，而被清仓出局。
五、不敢放胆去赢。只有当我们赢利的时候，让赢利尽量的去扩大，只有这样才能弥补以前所发生的亏损，而好多投资者却是恰恰在此时相反，有了赢利却早早的平仓。在去年的大豆牛市行情启动之初，有许多投资者建好了多头仓位，但是正是由于过早的平掉了多头仓位，导致错过了一个可以获得暴利的机会。　对应正确的操作思路：该贪的时候一定在贪，不该贪的时候一定不贪。关键的问题是，什么时候该贪什么时候时候不贪，那么如何解决这个问题呢，主要是要有自已的平仓依据，如果有了自已的平仓依据，这种情况便会得到很好的解决了。有的人说要戒贪，那么我想问一句，没有一次的大赢何以来抵销前面多次的小幅亏损。
直觉化交易＝机械化交易
( 15:48:21)
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左脑是我们记忆学习的起点，右脑是交易者记忆学习的终点。脑部它耗费我们每天六成以上的能量在运作，所以心宽体胖是有点道理的。尤其右脑是一个负责庞大工作量又神秘的重要地带，包含我们的心脏跳动、血压甚至内分泌都在它的权责下运作着。藉由「生理回馈」可以改变或控制血压或心跳等，足见这些东西不是我们所认知的所谓「随意肌」那么简单；不然它那天随意的给恣意妄为起来，你怎么办？
身体机能失衡的时候，没有给人类细想如何处理，在电光火石间身体必须做出最佳的处理反应。好像不小心用手碰到火当下抽手回来，此时借重的便是我们的「本能反应」。当你还仔细的斟酌如何处置时，你那好热的小手已经在问你「先生你喜欢几分熟」？这些的这些都是右脑帮助我们的工作。有人这么定义右脑便如时下一台所谓的四核处理单元的计算机；当然它的对照组就是那台永远的每秒只能处理二十几个工作量的左脑。不过许多时候你该感谢它提供人类的娱乐功能…电影，因为当影片放映速度快过每秒二十几张菲林时，左脑它已经过载了！如此便形成所谓的「视觉暂留」效果，我们才得以看成电影的。
当然、或许上帝在开始设计人体时把右脑摆在后端，是为了怕我们随性操作这台伟大的机器（很多时下如秘密等书探讨的都是如何启动右脑的功能），又或许怕无筛选的让病毒进入挂了我们的生命。所以把左脑摆在前的保护进入右脑的道路，也跟我们打起太极拳来。
左脑有时像只狗；牠喜欢追逐或讶异一些牠觉得好玩并陌生的事。更像的地方是在牠玩腻前跟牠抢的话，牠会毫不客气的咬你一口。但是这是我们处理学习记忆的起点，所有我们的学习都是从这地方开始的；而所有的学习没得到成果的也都是因为学习的事物被卡在这里，无法顺利进入右脑。
好像我们学习驾驶；记得第一次进入驾驶座的感觉吗？天呀！怎么这么多东西要注意的？单单后照镜就有三个、方向盘、变速器、离合器…等，一回神谢谢你请注意前方路况。手忙脚乱已经无法描写我们在驾驶座遇到的窘态，天呀离合器踩放还要注意不然会熄火。这时你充分的知道左脑在你的驾驶学习上帮助了你什么？拉回现在的你…开起车子就像「下意识」的反射动作，有时还忙着腾出左手喝可乐、右手急着打电话跟女友说你已经订到今晚的电影票。这是因为你天天重复「单调」的驾驶动作，已经让左脑它失去关心的注意力了！于此它把这件无聊的玩具踢进右脑，现在你的驾驶动作是由右脑在支配着；而称你为一位「有经验的驾驶」。我们的白纸黑字交易规则能创造这样的单调环境，让你早日成为一位「有经验的交易者」。
「机械化交易」是一个修饰过的名词，露骨的说…机械化就是单调与重复性的工作，因为机械就是如此；代表性就是催眠兵器排行第一的……钟摆。因为不做这样的掩护是无法在最短的时间内让左脑交出这个我们赖以为生的技能到右脑的。学习语言也是如此，什么时候把它丢到右脑，什么时候你学的第二语言便会成为你的第二母语！
学习的变动与分心，是造成学习效益停滞在左脑的原因。另外、左脑也是重度忧郁症的病患，它诅咒天下所有应该顺理成章的美好事物！它会提醒你交易上的怀疑与恐惧、失败与亏损的忧虑。一切无法固定进行的行为都是它想留住玩具的原动力。你必须一次次的跟它角力并且说明这件学习已经在正常的运行着，就如充满信心的面对每一次讯号进场与要求自己确实执行停损。
如果没有坚持这些去进行、如果动摇意志尝试改变你的交易方式；使用另一种技术或另一种交易逻辑，那么这阵子辛苦累积的左脑说服绩分将被归零，于是你陷入跟左脑永无止尽的缠斗当中，交易变成人生一个不快乐的经验。我不确定我是不是真的那么乐在其中的享受交易，但是我可以不经思考的告诉你交易它不会给我不快乐的感觉；因为我很早就了解我必须放下…放下一些无谓的追逐。我把技术分析研究跟交易分的很清楚，我应该没有机会让自己在这一世改变我的交易方法了，它或是不是所谓的圣杯，但我知道那是最属于我的交易风格。
你的问题不是在寻求一个众人为之耀眼的圣杯，而是一个就手好用的交易武器。于是我的顺手好用也不一定合乎你的，就如同别人不喜欢的也许是你最为合用的工具也说不定。像我、喜欢往那60%的盘局日子里钻，不喜欢等待那十几年才来一次的大。就如我无法忍受「乌龟」交易方式的十不中一亏损折磨；别人的好不一定就是我的好。市场的道理如同人生一般「法本无法」！没有所谓的定理，也无谓的一昧人云亦云。所有听到的道理都必须自己用心去过滤、去深思。
计划你的交易，交易你的计划
( 16:40:20)
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　必牢记：冲动可能致死。就是没有死，因冲动而产生的损失也要远远的大于正常交易中的损失。偶尔被市场踢出局，不会对你产生大的影响；接连不断的冲动，就好象每天从十八楼向下跳一次，结果可想而知，长期稳定获利的五个必要条件：
　　1、正确的交易思想。
　　2、良好的交易习惯。
　　3、完美的交易计划。
　　4、正确率到达51%的技术分析。
　　5、管理交易情绪：「耐心」等待理想进场点；「果断执行」认赔出场
　　最好的方法就是早日选定一个、条例自己的交易规则，将自己的交易给予单调化、条理化与机械化！记住！没有不好的交易指针只有不好的交易策略随着趋势的延续，延续这种趋势的概率会越来越小思想成为利润的工具，唯一可以赢利的工具，技术只是思想中一个附属品。
　　成功投资者往往必须同时具备一套好的技术分析方法和一套完善的交易系统.
　　当你被市场证明是错误之前，你是正确的，-----正确就要坚持你的头寸！
　　要知道，你介入市场，不是要证明你有多能干，而是在相对低风险下获取利润.
　　投机事业是一个长期的工作，职业。他不是百米冲刺，而是漫长的马拉松运动，不在于你一次能获得50%，100%的盈利，而在于你能长久的在市场生存并获利，在所有不好的交易习惯中最坏的习惯是不执行交易计划-不按交易计划行事只会导致毁灭。
　　不要相信别人的意见——那是你的赌局不是他们的.做你自己的分析不管其它的信息来源.不要破坏你的原则——你花费很大的心思去养成，切记始终如一。
　　不要试图扳平——操作并非一个落后追逐游戏，每个部位都必须站在它的优势之上冷静地承担你的亏损，以绝对的纪律从事下一笔交易。
　　不要寻找圣杯——操作公式没有秘密，重点在于稳健的风险控管，停止寻找吧。
　　不要忘了你的纪律——学习该有的基本纪律很容易，多数的交易员因为缺乏纪律而遭致失败而非因知识不足而失败。
　　不必加入什么团体——操作不是团队运动，你要的只是真相，非它人盲目支持你的意见。
　　不要怨恨亏损——要多从亏损的交易中学习赢的方法，而不是从获利的交易中学习。
　　不要一头栽入复杂的陷阱——一双受过良好训练的眼睛比一堆指标有用的多；而常识也比一些作历史资料测试的系统来得有价值。
外汇交易资金管理的七条黄金准则
( 16:56:13)
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　　交易资金管理的七条准则
　　许多人认为只要找好一个好的进场点，就是成功的关键。其实那只是一个成功交易的一小部分。运用正确的资金管理手段才是成功交易的最重要的组成部分。不论是股票，期货，还是外汇，成功的交易员总是把正确的资金管理方法列为赚钱的头条原则。
　　资金管理的7条黄金原则
　　1． 下任何一张单，都要有止损。
　　把损失降低到最低是长期获利的根本保证。所以为了使你的损失最小化，下的任何一张单都要有止损。
　　2． 风险/获利的比例至少应该是1：1.5。
　　当你要下一张单时，一定要想清楚获利和损失的可能性。假设获利的空间是&#，而损失的空间只是&#，那么风险/获利比是1：2，则值得一试。.
　　3． 不要让你的账户负荷过重。
　　因为外汇交易可以放大资金控制量，通常比例是100：1。意思是说1000美金就可以控制100，000美金。那么这种资金放大的功能就像一把双刃剑，高额的回报伴随着巨大的风险。所以审慎的投资者通常会把每一次的最大损失控制在10%以内，则利润就会是稳定而长期的。所以我们的目标应该是一个好的投资者，而不是一个投机商。
　　4． 接受失败，尽快转移注意力到下一次交易。
　　这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的，所以当你的某次交易亏钱时，尽快忘掉它，并且把注意力转移到下一次交易中。否则，你就会亏得越来越多而无法自拔。
　　5． 制定一个切实可行的活力目标。
　　不要把感情和金钱牵扯到一起。简简单单地把每一次做单看作是一次商业交易，不要牵扯感情。如果有损失，学会接受它，并且朝前看。学会如何接受失败比成功更重要，它就类似于我们中国的一句古话，失败是成功之母。无感情因素，遵照交易原则去交易一开始是很难适应和习惯的，但你不得不去适应它，因为它是赚钱的不二法则。
　　6． 当你的交易获利时，保护你赢得的利润。
　　保护你的利润是另一个是你获得稳定，长期利润的重要因素。当你处于一个获利的位置时，很重要的一点是把你得止损点相应的提高。这样尽管你希望持有这个仓为更长，获得更多的利润，至少你的最小盈利获得了保证。
　　7． 交易的规模控制在你能承受的损失范围之内。
　　尽管每一个人都知道交易的金额超过你能承受的范围是一件愚蠢的事情，但这种蠢事在我们交易人当中还是非常普遍。我们做外汇交易的目的是让我们的生活品质提高，所以我们不应该动用那些我们不该动用的钱，例如：每个月的生活费，养老储蓄，以及不要借钱来进行外汇交易。因为如果你这样做，你的心态就与一般赌徒无异，最终的结果通常是输得倾家荡产。
交易者扩大盈利的三个方法
( 17:51:27)
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交易最主要的其实是风险和利润之间的平衡，每个人都需要决定自己风险承受的能力，在这个基础上再考虑合理的资金管理，最后要设法的是如何把盈利最大化。最大的盈利当然是每个交易者的终极目标，而达到这个目标有三个简单方法，其中二个是用常识就能判断出来的。这二个方法采用的人最多，但是在可能增加盈利的状况下同时也增加了风险，所以要慎重使用。第三个方法最难，但却最合理，应该是每个人的努力方向。
一、增加仓位
这是最简单、最常用的方法。如果交易系统长期的投资回报率是正数，也就是长期能盈利，这不失为一个可行的方法。但在使用这个方法时最好不要因为增加仓位而扩大了风险比例，最好在盈利而增加帐户金额后按照风险相应增加仓位。例如帐户原始资金为一万美元，风险设定为5%，止损100点，仓位应该为0.5手。当资金增加到二万美元时，仓位就可以增加到一手，风险仍旧是5%，使用这个方法的交易者必须要有较大的心理承受能力，因为交易中一定会有亏损，而亏损的这次一定是仓位最大的一次，很多人因为心理问题，在这种时候无论交易盈亏都有可能太早平仓，有时可能把可能盈利的交易变成亏损。如果交易系统的成功率低于50%，基本上就不应该再考虑增加仓位的方法，因为很可能只是增加了风险，增加了亏损而没有增加盈利。
二、增加交易次数
增加交易次数理论上可以增加盈利，当然前提是系统的成功率很高。有很多人喜欢用超短线方式交易，交易十分频繁，有时系统也的确能够赚钱，但相对的交易成本太高，因为每次交易至少会有点差。站在的立场倒是欢迎多交易，因为他们会赚得更多，但是他们也需要返点给他们的代理商（IB），有些不负责任的IB更是鼓励客户做短线，有时他们的返点甚至比客户炒爆的原始资金更多，所以有些经纪商不得不拒绝“剥头皮”（超短线Scalping）交易法，而且过量的交易也容易使服务器瘫痪，这一类的增加交易次数不在本文的讨论范围内。
假设有二个交易系统，一个专交易跳空（Gap），而另一个专交易逃逸（Runaway）（跳空的一种，但价位跳空后并没有补回原来的缺口而向跳空的方向发展）。再假设二个系统的报酬/风险比都是2：1，跳空系统每天能交易5次，但逃逸系统每个月才能交易5次，我们可以很快得出结论，长期跳空系统肯定比逃逸系统赚多好几倍的钱。这当然是个极端的例子，但它说明了如果其它条件相同，交易次数多的系统比交易次数少的系统能赚更多的钱。
交易次数的增加也意味着需要更多，所以有些人迟早都会考虑用全自动交易系统。
三、找出更佳报酬/风险比的交易
比上面二种更好的方法是只交易高报酬/风险比的机会，只交易2：1，甚至3：1以上的机会。这种交易方法第一要求足够的技术，第二要舍得放弃，要深刻认识到何时不交易和何时交易同样重要，第三要有足够耐性。
用逆势交易法一般的止损比较小，然后用菲波那奇数字等估计盈利目标，如果能达到理想的报酬/风险比就做单，不然就放弃，但其中可能也有些相当不错的机会，这时也可以考虑执行。一般这样的机会需要时间，并不是随时都有的，所以要有足够的耐性。
这个方法显然比上二个方法都好，又扩大了盈利，同时又降低了风险，而且不需要长时间待在电脑前，但可惜的是，不是每个人都有能力采用这个方法的。
&成为外汇交易大师的几个成长阶段( 17:45:14)
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一个投资者从门外汉到逐步摸索、磨练，最终成为一名成功的外汇投资者，必须经历理论的学习，经验教训的总结，心理内部长期斗争后形成的稳健乐观自信戒骄戒躁不贪的心态（即不以物喜，不以己悲的至高境界）。这一过程可划分为四个阶段。每个阶段你都必须付出一定的代价（金钱的损失，精神上的痛苦煎熬），大部分成功人士都付出了几百万元甚至上千万元的资金损失，
精神上的压力几乎到了崩溃的境界，部分人士还曾出现过以自杀来寻求解脱。这一过程一般须有十几年的才能完成，也就是说一个投资者从零到成功（是指能够长期立于不败之地）需要较长的时间（国外许许多多的成名大师包括江恩等人一般都是用了十年的时间）。
第一阶段就是要经过理论学习的入门阶段
投资者最初踏入外汇市场时，以“小学生的身份”勤奋学习，通过专业书、报刊、互联网、电视、以及周围的朋友、专业人士的讲解，来学习相关专业知识和经验。在外汇操作上，自己很少有主见，一般都是汇评人士推荐或身边的朋友介绍，这一阶段的心理主要表现为赚钱心切，着急恐慌，没主见，心有余而力不足，为了赚钱，为了暴富，不惜冒一切风险（实质上是初生牛犊不怕虎，根本不知道市场的风险有多大），追涨杀跌是他的拿手好戏。他（她）急于搜寻赚钱之法，这一过程一般需6－－－10月，学历低的投资者所需时间更长。这一时期他因听信他人的建议买卖而遭受很大损失。
第二个阶段就是进入自我封闭、艰苦磨练阶段
经过第一阶段学习、磨练、总结，他很快找到了所谓的“赚钱秘诀”，这个所谓的“秘诀”，一般为几个指标加上量价分析以及一些具备某种特征的突破形态，这些书籍里介绍最多也比较容易掌握。市场上大多数投资者基本上都会这些，但只有一少部分人才能精通此道。这些指标紧贴汇价走势，依靠它们来操作某一段时间内短线成功机会很多，有时甚至可以买在最低点卖在最高点。
因此，每一次操作成功，他就有一种很大的成就感，自己的才华终于找到得以施展的舞台，啊！我“成功”啦！于是呼自信、冲动、虚荣心、甚至狂妄冲昏了头脑。他回想起刚入市的时候，那些曾向他推荐过股票的人屡屡出错，这就更增强了他的自信心，更加相信赚钱必须靠自己的能力，而且，自己认为已经具备了赚钱的能力。每当周围的人出了错，或者著名的汇评人出了几次错，而自己却判断对了，这使得他越来越只能相信自己，也越来越封闭自己，对自己的指标越来越崇拜了，而对同行人士却出奇的挑剔，往往会妒忌别人的对，嘲笑别人的错。只对外来的和尚还能尚存一丝敬意。自己周围的人都是“白皮”。
在操作上，频繁操作，不吃不喝可以就是不能空仓，几分钟没操作或者自己看好的货币对没买上就出现了大涨，此时心里就如同猫抓一样难受。而且，大部分人喜欢满仓操作，走势有利于自己就到处炫耀，或者独自洋洋得意；趋势不利于自己就懊恼、沮丧，要么处于大喜或大悲状态，要么处于小喜小悲，要么处于忙里偷闲的休闲状态（很少处于这种状态），他真的动了自己最真实的感情，这时他和股市的关系就象热恋中恋人一样一天也不能分离，一开盘必须看走势，收盘后干啥都可以就是不能不看行情走势。买卖外汇时，有的十分地斤斤计较价位，买入价必须在最低加位附近，卖出价必须是在最高价位附近。而有的却仍在追涨杀跌，追逐市场热点板块，而且他喜欢满仓操作。脑子里几乎只有“赚钱”二字，对于亏损、风险的概念却很模糊。操作业绩要么大赚大赔，要么小赚大赔。
第二阶段的心理变化是，从一个听信他人上当受骗的受害者（被动、盲目、恐慌），到虚心勤奋—急切－－－后悔、抱怨－－－自信－－－自负（不服输、不服气任何人）－－－狂妄－－－－大喜大悲。这样反复循环。学习上，自从掌握了某个理论或者几个指标后，就一直处于故步自封状态，自我禁锢，自我封闭，很难接受他人的观念。觉得自己差不多是天下第一了，还不断向他人“讲经说法”。自己失败时很居丧，又不甘心服输总要找一大堆理由来为自己开脱，或者一定要找出别人的错，并当众（或当面）说出来，心理上认为：我有错，你也有错，他也有错，大家都有错了，自己就“没有”错了，陷入了逻辑错误的怪圈。这种不服输的麻木心理极为强烈。一旦赚了钱则是自己的功劳，亏钱的事几乎都是是因为别人不断干扰自己或者受其他事件的假象迷惑造成的。这时的他对股市的了解最多不会超过股市投资总知识量的一半，也就是个半瓶醋。
这一过程他思想麻木僵化，频繁买卖操作、检验自己的预测、判断结果，在时喜时悲不断的后悔、抱怨中度日，对他来说整天泡在股市里操作是一种享受，因为那是用自己的钱换来的一种游戏，操作是一种令人兴奋的游戏，而且象吸食鸦片一样上瘾。一旦上了瘾就很难控制自己的欲望，就不再理性地对人对事（大多在汇市中），严重的象赌徒，贪恋的他早已忽略了自己操作的目的是赚钱，因为他在不断地享受着操作“游戏”的乐趣。
第二阶段至少需要5年以上的磨练，有的甚至10年以上，是他走向成功的最困难的阶段，就象红军的两万五千里的“长征”一样艰难啊！投资损失也是最惨重的阶段，在汇市上损失几十万或在期市上损失几百万都不在话下。因为他想暴富，却又根本不知道如何控制风险。盲目自信、自负，自我封闭、思想麻木阻碍了他的进步。一直到惨重的损失后，自己才被惊醒，以后的他有三条路可走，一条路是绝望的离开股市；另一条路是无奈地甘心听从“高人”领导；第三条路是自己休整一段后，开始反思、再学习、重新修造自己（这样的投资者只有很少一部分）。
第三个阶段就是要进入再学习、反思总结的高手阶段
经过几年大成大败的反复折腾而最终结果又是大败的极其艰苦的磨练后，他最终开始醒悟了，认识到自己的水平还是不行，以前的行为是多么的幼稚啊！于是，再次开始学习，这次学习是系统的学习，包括技术分析的各种分析方法，分析的方法，投资组合、风险控制等等。总结以前的经验教训，把理论与实践结合起来。
在心态修养方面，进步很快，变骄狂为谦卑，逐步克服贪恋与恐惧。不在喜怒无常，情绪基本稳定。面对赢利和亏损能够泰然处之，不再受他人和假象干扰与迷惑了，对的大涨或大跌也不在有很大的情绪波动了，不再贪功好利不再急噪恐惧啦，不再炫耀自己，能够认识到自己的不足并逐步改变，虚心好学不卷，努力寻找一个能够长期获胜操作方法。
但是，自我控制的能力还够强。在操作上，这一阶段以学习新理论总结过去的经验教训为主，不在频繁操作，业绩上，不在有大的波动基本维持在微利或小亏状态。这一阶段最重要的是心态修养，其次，是系统地掌握各种理论和分析方法与技巧，并与实践结合起来。这一阶段需历时3年左右。这时的他就如同一般的武林高手一样，一般情况下不会被对手打的大败，平手或小输小赢的机会多。如果这时他遇到了成功高人的点拨，就会少走许多弯路，距离成功所需时间就会大大缩短。
在经历过前面三个阶段后，最后就是可以进入成功，成为得道的大师的阶段
经过几年的学习、磨练，掌握的理论丰富系统；能够把刻骨铭心的经验教训与理论有机结合起来了．
心态方面，浮躁缺乏耐心、情绪不稳定、贪恋、恐惧、争强好胜、妒忌、自负、沮丧的心态基本上都去掉了，能真正做到不以物喜，不以己悲，能毫不含糊地牢牢地控制住自己的欲望（指在证券、期货市场上）。能够把技术分析方法与基本分析法有机结合起来，把风险控制摆在操作首位。找到了一个切实可行的交易系统。真正做到知行合一，实现了长期稳定的赢利。
这一阶段最主要的是心态的把握。就象武林中得道的大师一样，精通各种武艺，道德修养及高，水平高靠的是心境中的“意念”而不再是武功了。
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