您还可以使用以下方式登录
当前位置：&>&&>& > 公司往来账出纳做吗？
公司往来账表格 公司往来账出纳做吗？
相关解答一：公司出纳如何管理几个银行账户 说具体点你是想咋管理一般银行账户明细账，暨流水账要记录好，每周至少一次和会计对账，以防会计帐和出纳帐不符，同时出纳日日盘点现金等和银行对账，做好日日帐和实物相符。各个银行账户明细最好记得非常清楚，以免时间长了有些记不住会查询相关解答二：急：新成立的小公司，出纳如何做账？ 首先，你应该去把验资户销掉，这样你的验资户里的钱才能赚到你的对公账户，也就是基本户头里面，用于公司的日常开支及生意往来第二，对之前的一切费用的话费，要保留好发票，如果有部分无法取得发票，那就不能入账，要另外做一个内帐计算第三，这些费用都是你自己垫付的话，那么你计算一下，有发票的费用部分总共是多少，在现金日记账里面，先记一笔款，收到现金多少，然后按照费用的发生期间或者发票上的日期，追笔记录，列在现金日记账的贷方等你销掉验资户以后，钱转到对公账户了，你再计入一笔款，这笔款就是还你垫付的钱 ，比方如下：摘要
贷方2013.*.*
100（你垫付的费用款）2013.* *
802013.*.*
购办公耗材
202013.*.*
1000 （验资户的钱）2013.*.*
支付某某人
---你垫付的钱然后你把这个情况跟你的会计说一下，她那边就可以直接入账了，记得一定要分开有发票的款和没有发票的款，这样才能据实入账相关解答三：公司会计是代账的我是出纳要做什么 负责现金及相关票据的保管，银行的相关业务，如开户销户进支票等，付款收款，做好现金和银行流水帐，月底与会计对帐，只想到这么多，心细点相关解答四：公司向别人借款 然后还了 出纳怎么做账？ 借钱为 借：银行存款或现金贷：短期借款（借银行的）或 其他应付款（借单位或个人的）还款为相反分录相关解答五：公司做假账出纳要担什么责任？ 我告诉你吧，我也是出纳，看你的话你应该干财务超不过半年，向你说的有时候老板拿来一些发票要我贴了做账，其实公司根本没有这样的业务， 这个无非就是想多出一些费用来减少利润，这样唯一的目的就是偷税， 话说回来的 “公司根本没有这样的业务” 这些票都有正常的手续 除了你和老板会计 开票那人 谁还能知道这是假的？!
记住一点在发票上一定让老板签字 要有正规的内部报销审批手续，要保证天塌了有个比你高的！而且还有干财务就是这样，看你的话你胆子比较小，其实不适合干财务。能找别的工作还是找别的工作吧，要不以后你当了会计 公司全盘的帐都是你做，老板让你把报表调调你做还是不做？ 不做没工作了，做了估计你要失眠了。目前不还不会，但我认识的朋友有做会计的 他们有的就调，我说让老板签字，是至少真出事的时候，票上面有比你职位高的人签字的话你的责任会少很多。相关解答六：公司要求做两套账出纳该怎么做 20分外账由会计一个人筹划，出纳不需要管，但可按会计要求协助处理，比如将正规发票取出复印，自己内账留复印件，发票放外账。再比如按会计设计好的现金和银行存款日记账抄写登记等。出纳只需做真实的业务账（内账）就行了。相关解答七：新公司出纳日记账怎么做 先问清楚你老板是否只是让你记内帐（现金流水），若是，有没有正规的凭证就无所谓了，只要把老板给你的票据分类记录完整就好！（有些老板一下子拿出一堆的票，可能自己也不知道具体金额，这时你要及时告诉他总金额，让他也大概有个印像，最好记录本子上，备查）如果要记外帐，看你这种况，记录在就要多些了，每次收的票还要分出走内外帐的金额。（麻烦些但查起来方便面）老板要是给你一定的备用金，可以写份收据，请他签字入帐。借：现金 贷：其他应付款 并登记现金帐。要是只给你发票，就不用登记现金帐了，把票据交给会计就可以了！相关解答八：在物业公司做出纳需要建账吗 做出纳工作主要的是要负责现金和银行存款的收付和现金日记账和银行日记账的登记工作，所以在物业公司做出纳也需要建立现金日记账和银行存款日记账。相关解答九：装饰公司出纳流水账怎么记 首先明确你们公司的性质，如果是公司性质的，所有消费都必须要有发票，如果是个体的，那就无所谓了，只要有消费的收据老板签字就可以了，根据你每笔的消费金额逐笔记账。相关解答十：刚要进一个新成立的公司做出纳，请教到新公司做出纳要建的账务 建立现金日记账和银行存款日记账。负责的工作有耽库存现金、票据的保管，开支票，去银行给往来单位付款，日常报销业务，工资的发放，每日要点库，每月底要与银行对账，月底若有未达账项则需填制银行存款调节表等等，总之出纳工作比较繁琐，关键是要细致，要做到日清月结，和银行多沟通，例如日提款超过5万以上要提前报计划等等，等你真正干上这一行就慢慢清楚了，现在的首要任务是多学一学有关出纳的业务，买几本相关的书籍。百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
欢迎转载：
推荐： 　　　查看: 10888|回复: 40
会计用的出纳帐
阅读权限50
在线时间 小时
& & & & & & & &
本帖最后由 rjtang 于
14:19 编辑
因我是兼职的会计，主要是在家做账，那我必须到兼职单位与出纳取得原始单据，为了分清各自责任，那就得对其单据金额、张数进行复核，便于我做帐不在重复，我一次性地将单位出纳帐复制到我的出纳帐，按会计核算要求列出会计科目，对应的会计凭证字号，附件，核对符号，按此一一核对。核对一致后即可带回家中做帐了，效果不错。从没发生过单据不符与出纳争执的现象，金额也不会出错。减少查帐的工作量，工作比较轻松愉快。当然，出纳帐格式要有一致，现兼职单位出纳系统是我做的，就更好取数了。不知对同行是否可用，供参考。
(71.74 KB, 下载次数: 3643)
14:05 上传
点击文件名下载附件
& & 密码：123
阅读权限150
在线时间 小时
楼主的附件包含口令
阅读权限95
在线时间 小时
设置密码，让破解？！
阅读权限50
在线时间 小时
LangQueS 发表于
楼主的附件包含口令
对不起，是123，谢谢！
阅读权限50
在线时间 小时
MicrosoftEH 发表于
设置密码，让破解？！
对不起，是123，谢谢！
阅读权限150
在线时间 小时
使用Excel管理数据，不应模仿手工记账的方式……
关于使用Excel管理数据的基本方法请参考：
★Excel数据管理的一般规律★& &
阅读权限50
在线时间 小时
LangQueS 发表于
使用Excel管理数据，不应模仿手工记账的方式……
关于使用Excel管理数据的基本方法请参考：
谢谢，下载学习，{:soso_e163:}
阅读权限10
在线时间 小时
LZ ,兼职单位出纳系统 怎么做的阿?
阅读权限50
在线时间 小时
dianaye 发表于
LZ ,兼职单位出纳系统 怎么做的阿?
在我发的贴子里就有，谢谢！
阅读权限10
在线时间 小时
我现在做的是出纳，这个表格很好用，再根据自己的稍微改良一下很省事
最新热点 /1
ExcelHome每周都有线上直播公开课，
国内一流讲师真身分享，高手贴身答疑，
赶不上直播还能看录像，
关键居然是免费的！
厚木哥们都已经这么努力了，
你还好意思说学不好Office。
玩命加载中，请稍候
玩命加载中，请稍候
Powered by
本论坛言论纯属发表者个人意见，任何违反国家相关法律的言论，本站将协助国家相关部门追究发言者责任！ & & 本站特聘法律顾问：徐怀玉律师 李志群律师按住视频可进行拖动
嵌入分享：
&正在加载...
安装爱奇艺视频客户端，
马上开始为您下载本片
5秒后自动消失怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？
我的图书馆
怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？
怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？:补充内容:
书本上的什么条文条例就不用复制过来了1、因为会计是做兼职的，所以我一般就是月底的时候将一个月的所有单据整理一下，像什么买材料、办公用品之类的分类，然后交给会计做账就行了，至于什么记账凭证之类的都是会计通过我整理的单据填写的。2、现在问题是，我怎么填那现金日记账和银行存款日记账啊？3、比如：2月1日，买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份；2月2日，房租费发票1份，水电费发票2份，买材料的发票5份4、像这样怎么填现金日记账？日记账本印有凭证编号、摘要，对方科目，票号，借方，贷方……凭证编号怎么编？像买材料有3份发票就编1、2、3，还是当天这3份材料发票弄成一个号，是按一个月的编呢？还是按天编（像2日，又有凭证编号1、2、3之类），这个号写在发票的后面吗？5、是不是每填一行余额那里的金额都要算出来，还是一天一结算，余额只填一天最后一笔金额的余额？6、第二天要不要写“承前日”之类的？7、一个月了要不要写“本月合计”之类的？8、第二个月要不要写“承前月”之类的？8、银行日记账应该和现金日记账差不多吧？9、暂时只想到这么多要问的
看了一下其他人的回答，本人不敢荀同，我也是做会计的，并且专业学习过会计专业四、五次，对他们的回答不太认同，下面是我的总结：首先，现金和银行存款日记帐是国家对外提供的帐薄中最重要的两本帐薄，你想不重要为何所有帐薄中只有总分类帐、现金日记帐、银行存款日记帐为订本式的，其他全为活页式的呢，这就是为了防止人为拆本使用了。二、现金及银行日记帐不是按发票呀什么登记的，我不知道你们是怎么管理的，一般应该是会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单或银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。三、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单一般全是编号的；对方科目也应该是写在收付款单上面的，只要是填写规范，就什么也有。四、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，余额一般应该每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。五、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额应该在借方，其实这两个也是会计科目，看帐户到底应该登记在借方或贷方主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。六、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。七、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。
建议平时记个流水账就行了不管怎么做，定期和会计对账是必不可少的4.凭证编号是按月编，要区别原始发票和记账凭证的区别，一张凭证可以附很多原始发票，甚至一天的所有付现金发票都可以做成一张凭证（一个编号），如果严格的一张发票对应一张凭证，你和会计都会累死。我建议 某一日，你先归集一类发票编个号，你可以按这个号记账，第二日，序前号再编，然后月末要求会计按你的编号做凭证，这样你和会计的账都可以对上。5.要求是一行一结，一天一结也行，反正能和会计对上同期余额就行了6.不用，换页可以写承前页7.要，并划单红线8.可以写 上期结转8.差不多
日哦,我劝你自己加强学习,不要轻易相信网上的人说的.会计证很容易的
问题给你合起来答：1，在发票的右上角编上号码：比如：2月1日，你有买材料的发票有3份，就编1、2、3其他的发票号码顺延。日记账本上的日期以记帐日期为准，你今天收到的发票，已报销付款，今天就记帐，然后写今天的日期，不要写发票上的日期。2月2号收到的发票继前一天的编号接着编。如果没有付款，你暂时不用记帐。2， 会计做完凭证，凭证如果还给你，你按他的号码记凭证编号、摘要，对方科目，如果不给你，你不写也没关系，就按第一种方法编号记帐。3，余额一天一结算。第二天不要写“承前日”之类的，一个月了要写“本月合计”之类的。第二个月不要写“承前月”之类的。银行日记账和现金日记账的方法以一样。
看来你不懂会计记账啊，简单说说希望你明白： 2、其实现金日记账就是流水账。现金日记账如果不涉及银行的话你顺序记就是了，如果涉及银行那就一笔现金一笔银行，是对应的了，这就是现金日记账和银行存款日记账。其实是一码事。 3、借方就是收款，如从银行取款现金就是借方，银行就是贷方，反之现金存银行，银行就是借方，现金就是贷方，平时采购现金就只记借方，按你说的编号1，2月1日，摘要：购？？？材料款，贷方金额：？？；编号2，2月1日，摘要：购办公用品款（也可再明细写明），贷方金额：？？……。票号是只用支票付款的，那就要写明发票票号，当然那贷方就不是记现金而是银行存款了。因为是现金日记账所以不涉及对方科目，那是会计记账用的。 4、发票如果是同类东西，那就不用分开来记，直接放一起填制报销，然后记账即可（即：只记一笔）。象你说的材料发票3份，如果是同类东西，就按一笔记账总金额就行。 5、如果每天涉及的金额比较多，那就要一天一结算的，余额是总余额，如1日的余额是3万，2日购入的总金额是28000，那余额就是2000了。如果每天没有那么多采购项目那也可一个月一结。当然库里没钱要及时到银行备足流动资金。 6、划线法，用红笔划线，然后标明本日合计数和余额数，第二日顺序记账即可。不用承前日，月末应记本月合计、余额和累计（本月和上月合计相加）、余额。下月顺序记账即可。6、对方科目都是会计用的，你日记账不用，查账会分开来看的，如银行日记账只是涉及银行的收支，不会涉及别的；是否是同类你问会计就行，只要他（她）记账不用分类的都可以作为同类记账，其实就是保票不得会计先审核吗？只要是他审核了的，你就不用管，因为如果他分类记账的话是他会计记账的问题，和你现金帐没关系，只要别人拿票来报，你就记一笔就行。说到底你知道每天现金（银行）收支多少和结余多少就行。其他的都是会计的事情。
我觉得是这样，你先记一个流水账（用来进行每日核对）等会计月底来的时候做完了记账凭证，你再登现金日记账和银行存款日记账。比如说如果15号这天有3份发票，好么就写成：1/15,2/15,3/15，根据原始发票号登流水，发票号可以代替日记账里的那个凭证号，以后还可以备查，每个月会计来了之后你把原始凭证交给他后让他在你的流水账相应位置签字以便证明凭证已被领走。承前日承前月写不写都可以本月合计是一定要写的每填一行余额那里的金额都要算出来
买个二手电脑，装一个盗版金蝶软件，你平时只要录转账凭证就可以了，等过账了你会发现，现金，银行存款日记账都已经出来了，会计电算化是早晚的事，你能上百度，证明你有电脑！就能装金蝶，如果金蝶不会用，普通的简单点的问题我全能给你解决！QQ：
你的工作我也作过，每一张发票贴一张记帐凭，然后按时间先后顺序编号，举例：2月3日你购买一台电脑3000元，借：固定资产 3000贷：现金 3000 你记现金帐时就在现金帐的的摘要栏记“付购电脑款”，在凭证号栏填写记帐凭证上的编号如2号，在贷方记入3000元。这就是现金日记帐的记法。你说的对方科目栏可以不填写，如果填就是“固定资产”。当你的现金日记帐一页记满时，最下面要保留二个空格，倒数第二个写上合计，将借方和贷方的合计数计算出来，最下面的一个格盖章”转下页”，然后在第二页的开头一格盖章“承前页”将第一页的合计数抄录过来。以后每页以此类推。“同类也不能规类。必须按日登记凭证同时编号”。 银行存款的记帐方法和现金日记帐一样。至于你说的在帐页上用不用将每天的余额都计算出来，如果你们的业务量大，就要一天一出余额，不然的话就不用了。还有什么不明白的，继续提。
ASasA参考资料：as
去买一本关于出纳的书吧，按发票一笔一笔的登记,比如2月1日你1月现金有余额吧,购了材料,日记账本上的日期就登记2月1日编号就不管用写了,摘要就是购入材料,如果是现金增加就把摘要靠左写,支出靠右写,日记账上面应该没有对方科目,票号吧,借方登记增加的金额 ,贷方登记减少的金额 ,现金、银行日记账的余额 是每天必须结，但是余额 是不可能是负数（贷方不可能有余额）第二天也不是承前日之类的，一个月了要本月合计借方、贷方发生额，第二月也不写承前月，银行存款日记账同理，如果有不清楚的在问吧，
根据你现在的情况现金日记帐 和银行帐 都可以做为流水帐 来记日期 金额 摘要的话 记录是干什么用的每个月合计总数 和会计的帐对着 就是了当然 收 支 要分开银行帐也一样 ，日期 金额 收 支 分开
跟我差不多，不过我还要自己做凭证 幸好账目 不多我的方法是 每天按类做凭证然后记现金帐，银行帐。我从第三个回答你吧。 买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份 这类的比较多，每天都有很多我建议你按天按类归集，按类用铅笔标上号（按月编号）。房租费发票水电费发票 这类比较少 一张编一个号。 4.你跟会计商量一下能不能按你写的编号记账。还有就是账本上的凭证号尽量先用铅笔填写。 5。不用每天结出余额，只要对好库存现金就可以。 6 不用写承前日 之类的 7 一个月要本月合计 注意用红笔画两道红线 在线之间写本月合计 这时余额累计要填写 8.不用写，但是换页的时候最好协商 转下页 承前页 。不过老是忘记 9 现金帐比较多 银行帐比较少 你说的费用报销单 你说怎么归集 主要是按目的比较好。，一张PVC材料的，一张钢铁的， 你要是用途都是一样可以放在一起 。你要是一个是为了生产 一个是为了建造厂房就不可以了。
摘要中简短的写发生的经济业务,对方科目根据记账凭证中的对方科目记:借方,贷方也还是根据记账中数据填写,凭证编号是凭证上自己编好的日记账是一天结一次的第二天不用写承前页的,承前页是在一页写完这后,第二页的第一行写的一个月了要写“本月合计“银行日记账和现金日记账是一样的
跟我差不多，不过我还要自己做凭证 幸好账目 不多 我的方法是 每天按类做凭证然后记现金帐，银行帐。我从第三个回答你吧。 买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份 这类的比较多，每天都有很多我建议你按天按类归集，按类用铅笔标上号（按月编号）。房租费发票水电费发票 这类比较少 一张编一个号。 4.你跟会计商量一下能不能按你写的编号记账。还有就是账本上的凭证号尽量先用铅笔填写。 5。不用每天结出余额，只要对好库存现金就可以。 6 不用写承前日 之类的 7 一个月要本月合计 注意用红笔画两道红线 在线之间写本月合计 这时余额累计要填写 8.不用写，但是换页的时候最好协商 转下页 承前页 。不过老是忘记 9 现金帐比较多 银行帐比较少 你说的费用报销单 你说怎么归集 主要是按目的比较好。，一张PVC材料的，一张钢铁的， 你要是用途都是一样可以放在一起 。你要是一个是为了生产 一个是为了建造厂房就不可以了。
由于你们的记账凭证是每个月才编制一次，所以你平时是无法完整准确地登记货币资金日记账的。只有等记账凭证出来之后，才能完整准确第登账。作为出纳，平时对现金、银行要记录流水账。可以自己在excel里设置表格，保证余额和实际相符就可以了。
这很好添，如果你是用现钱（库存现金）付的就添在现金日记账，如果是银行（银行存款）付的就添银行日记账，那些都有写的
其他补充答案:
用现金支付的记在“现金日记帐”，用支票、汇款单等通过银行支付的记在“银行存款日记帐”（取现金、现金存入银行列外，这笔是现金日记帐和银行存款日记帐都记）你问的问题上没有注明哪笔业务是现金支出,哪笔业务是银行支出,也没有金额,所以我假设说明.下面我用账页的格式来说明(凭证号最好是会计凭证号填写,如果看出纳帐找出原始单据时好找.)现金日记帐2009年 月 日 号..........摘要.............借方..........贷方..........余额 01 01 ...... 上年结转（不是写在借方，而是写在余额栏）......... 500.00 02 01 02......购办公用品.........................80.00(按金额填写)02 01 03......取现金...............2000.0002 01 05......报出差费..........................1800.00........620.00 02 02 13......购副材料............................90.0002 02 14......报车费..............................20.00........510.00 ...............月 计...............2000.00......1990.00........510.00 “月计”的余额是上年结转余额 月计借方合计-月计贷方合计 本月日结最后余额和月计余额是必须相等。 * 注:记帐首月只填“月计”不填“累计”(“月计”下一行接着填写3月份发生业务数据) 03 02 01...... 收货款............1500.00 03 02 02 ......付水费.........................200.0003 02 03.......存入货款......................1500.00(同时记银行存款日记帐借方)03 02 04.......报车费......................... 50.00.......260.00...............月 计.............1500.00.....1750.00 (月计余额不填) ...............累 计.............3500.00.....3740.00.......260.00 “累计”的余额是上年结转余额 累计借方合计-累计贷方合计 3月份日结最后余额和累计余额是必须相等。 4月-12月记账方法是相同与3月记账方法 2月份“累计”是 1月份月计 2月份月计 3月份“累计”是 2月份累计 3月份月计 4月份“累计”是 3月份累计 4月份月计(以下月份都是按这种方法来做) 月计的余额和累计的余额区别是： 月计余额是“上月”余额 月计借方合计-月计贷方合计（只是1月份使用） 累计余额是“上年结转”余额 累计借方合计-累计贷方合计(2-12月份用这个方法) “过次页”:如：第一页整账页中上一半是1月分发生额下一半是2月份部分发生额时,最下一行记录2月份“借”、“贷”发生额合计(这时写余额:上月余额 2月借方发生合计-2月货方发生合计)“承前页”：第二页最上一行抄写第一页最下一行过次页的数据，第二行开始继续记录发生额。 另外上年结转、本月合计（月计）、本月累计（累计）、转次页（过次页）、承前页如果没有章，必须用红笔填写。 银行存款日记帐也以上方法来做就可以了,就是好好分清现金支付记现金日记帐,银行支付记银行存款日记帐就可以了
一般现金日记账和银行日记账是在装订完记账凭证后按照记账凭证填写的，所以你可以在你们会计做好凭证后按照凭证填。如果非要在会计做好前弄，就自己先编一下，是按一个月的编 把所有的凭证按日期整理好如3月1日——3月31日（同一天的发票顺序随便），然后编号1——***（自己的编号在帐本上用铅笔写 等会计的凭证做好后照她的改过来）如果你是在没有凭证的情况下填帐本最好用铅笔写然后和凭证对一下摘要：买材料的发票——购买材料买办公用品的发票——购买办公用品报销车费的发票——报销车费房租费发票——付房租水电费发票——付水电费买材料的发票——买材料对方科目不用填票号（银行支票后4位）主要还是看凭证 凭证上有你就照写借方，贷方…… 你们收到钱就写借方 你们付出钱就写贷一个月了要写“本月合计”然后在下一行写“累计” 没有“承前日”“承前月”在每页的最后一行写：“过次页”第二页第一行写“承前页”是不是每填一行余额那里的金额都要算出来，还是一天一结算，余额只填一天最后一笔金额的余额？ 可以每填一行余额那里的金额都要算出来，也可一个月一算（最好还是每填一行余额那里的金额都算出来 万一哪天老板问你 你就不用现算）如果不急还是等会计弄好凭证 然后你再按他编的凭证写 否则 你得自己先编 然后照他的再改 麻烦
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢