齐心集团：2016年度非公开发行股票预案（修订稿）()_齐心集团(002301)个股公告-金融界
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个股公告正文
齐心集团：2016年度非公开发行股票预案（修订稿）
证券代码：002301&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券简称：齐心集团&&&&&&&&&&深圳齐心集团股份有限公司&&&&&&&&2016&年度非公开发行股票预案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（修订稿）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一六年八月 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人声明&&&&1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。&&&&2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。&&&&3、根据《证券法》的规定，本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。&&&&4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特别提示&&&&1、本次非公开发行股票方案已于&2016&年&3&月&30&日经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，于&2016&年&4&月&15&日经本公司&2016&年第二次临时股东大会审议通过。2016&年&8&月&1&日，根据股东大会对董事会关于非公开发行事宜的授权，公司召开第六届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，根据中国证监会反馈意见的要求，补充披露了相关信息。本次非公开发行的相关事项尚需中国证监会核准。&&&&2、公司本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过&10&名的特定对象。基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。&&&&3、发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。&&&&4、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日（2016&年&3&月&31&日），发行价格为不低于定价基准日前&20&个交易日公司股票交易均价（定价基准日前&20&个交易日&A&股股票交易均价=定价基准日前&20&个交易日&A股股票交易总额/定价基准日前&20&个交易日&A&股股票交易总量）的&90%，即不低于14.42&元/股。&&&&本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。&&&&5、本次非公开发行股票数量不超过&7,628.2940&万股（含本数）。若公司股票在本次非公开发行股票预案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。具体发行数量由公司董&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 事会根据股东大会的授权，于发行时根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。&&&&&&&6、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过&110,000.00&万元，在扣除发行费用后将用于下列项目：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&&投资总额&&&&&&募集资金拟投入金额&&1&&&&&齐心大办公电子商务服务平台项目&&&&&&&&&&&45,008.50&&&&&&&&&&&&&34,000.00&&2&&&&&收购银澎云计算&100%股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,000.00&&&&&&&&&&&&&56,000.00&&3&&&&&补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&110,000.00&&&&&&&本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换，其中“收购银澎云计算&100%股权”项目已于&2016&年&3&月&24&日经公司第五届董事会第三十一次会议审核通过，于&2016年&4&月&15&日经公司&2016&年度第二次临时股东大会审核通过。&&&&&&&若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。&&&&&&&7、本次发行不会导致公司的控制权发生变化，亦不会导致股权分布不具备上市条件。&&&&&&&8、关于公司股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第四节&利润分配政策及执行情况”。&&&&&&&9、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节&摊薄即期回报的风险提示和采取措施及相关的主体承诺”。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&录目&&&录&.......................................................................................................................&4第一节&&&本次非公开发行股票方案概要&...................................................................&8&一、发行人基本情况&.........................................................&8&二、本次非公开发行的背景和目的&.............................................&8&三、发行对象及其与公司的关系&..............................................&10&四、本次非公开发行方案概要&................................................&11&五、募集资金投向&..........................................................&13&六、本次发行是否构成关联交易&..............................................&13&七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化&................................&13&八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件&........&14&九、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序&........&14&十、“收购银澎云计算&100%股权”项目不构成重大资产重组的说明&................&14第二节&&&董事会关于本次募集资金使用的可行性分析&.........................................&15&一、本次募集资金投资计划&..................................................&15&二、募集资金使用可行性分析&................................................&15&三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响&.............................&101第三节&&&董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析&...................................&102&一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的&影响.....................................................................&102&二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况&...........................&103&三、公司与关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况&...&103&四、本次发行完成后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或为控&股股东及其关联人提供担保的情形&...........................................&104&五、本次非公开发行对公司负债情况的影响&...................................&104&六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析&...................................&104第四节&&&利润分配政策及执行情况&.......................................................................&109&一、公司的利润分配政策&...................................................&109&二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况&.............................&111&三、《公司未来三年（）股东分红回报规划》&.........................&113&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4 第五节&&&摊薄即期回报的风险提示和采取措施及相关的主体承诺&...................&114&一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响&.....................&114&二、本次非公开发行的必要性和合理性&.......................................&116&三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系&.............................&117&四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况&...................&118&五、公司对保证此次募集资金有效运用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施&.&119&六、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示&...............................&122&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&&&&&&义除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：&发行人、本公司、公司、齐&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳齐心集团股份有限公司&心集团&控股股东、齐心控股&&&&&&&&&指&&&深圳市齐心控股有限公司&齐心控股集团&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳市齐心控股集团有限公司&齐心乐购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳齐心乐购科技有限公司&银澎云计算&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳银澎云计算有限公司&杭州麦苗&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&杭州麦苗网络技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，为公司参股公司EasyPrint&In&境&阳光印网&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内控制实体-北京阳光印易科技有限公司的运营平台&本次发行、本次非公开发行&&&指&&&公司拟以非公开发行的方式，向特定对象发行股票的行为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳齐心集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预&本预案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&案（修订稿）&股东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳齐心集团股份有限公司股东大会&董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳齐心集团股份有限公司董事会&公司章程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳齐心集团股份有限公司章程&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会&深交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所&《公司法》&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》&《证券法》&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》&A股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&境内上市的人民币普通股股票&元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提&&SaaS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Business-to-Business的缩写,是指企业与企业之间通过&&B2B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易活动的商业模式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&即Online&To&Offline（在线离线/线上到线下），是指将&&O2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&API（Application&Programming&Interface,应用程序编&&API&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&程接口）,本预案中具体指国家电网、中国移动、中石油&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等超大型客户接入齐心电子商务平台的接口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本预案中具体指西门子、奔驰等中大型客户接入齐心电子&&LINK&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商务平台的接口注：如本预案中合计数与各分项数直接相加之和存在差异，可能系由四舍五入形成的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7 &&&&&&&&&&&&第一节&&&&&&&本次非公开发行股票方案概要&&&&一、发行人基本情况&&&&中文名称：深圳齐心集团股份有限公司&&&&英文名称：SHENZHEN&COMIX&GROUP&CO.，LTD&&&&法定代表人：陈钦鹏&&&&股票上市交易所：深圳证券交易所&&&&股票简称：齐心集团&&&&股票代码：002301&&&&注册资本：37,359.9998&万元&&&&注册地址：深圳市福田区福虹路世贸广场&A&幢&17&楼&05-06&号&&&&经营范围：（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、办公电器、劳保用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、转让、咨询、服务和销售；（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务；自有物业租赁；物业管理&&&&二、本次非公开发行的背景和目的&&&&（一）本次非公开发行的背景&&&&1、公司业务互联网转型成为大势所趋&&&&在互联网经济的大背景下，电子商务模式对公司传统业务产生了一定的冲击：在直销客户端，如国家电网、中国移动、中石油等超大型客户，均明确要求供应商具备电商系统&API&接入服务能力，以此完成线上采购和订单管理，实现对全国各地分支机构的对接；在渠道客户端，数量众多的渠道客户也希望通过电子商务平台的模式进行订单管理，提升信息传递的速度和效率；此外，无纸办公将&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8 成为行业发展的大趋势，软件应用服务的能力越发重要。在上述背景下，公司需要实现传统业务的互联网化，将多年业务积累的品牌商、渠道商、最终客户资源转化为宝贵的线上流量，防止上述重要资源的流失，并以此作为公司竞争力的“护城河”；另一方面，公司需要应对无纸化办公的趋势，提升在软件应用方面的服务能力，实现公司业务的升级，提升综合竞争能力。&&&&&&&2、企业级&SaaS&服务市场处于快速发展期&&&&&&&SaaS&是对以往企业服务的一种革新和颠覆：首先，企业通过云服务的方式可以缩短实施周期，降低运维成本，满足移动办公的需求，提升经营效率；其次，企业降低对&IT&部门的依赖，运维服务、安全备份、软件升级等由&SaaS&服务商负责；最后，对&SaaS&服务商来说，可以按次数/包月/包年收费，业务可持续性更好，通过融合其他办公功能，进而成为企业平台入口。SaaS&模式与传统软件购买模式对比如下：对比类型&&&&&&&&&&&&&传统软件购买模式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&SaaS&模式安装及实&&&&&通常需要额外购买软硬件，需要相关&&&实施周期快，云端快速部署实施和测施&&&&&&&&&&&本地设备，重量级应用实施周期较长&&&试由供应商负责定制化&&&&&&&定制化较强，较随意&&&&&&&&&&&&&&&&&定制化差，多租户共享云端版本&&&&&&&&&&&&&企业自行维护软件，IT部门负责系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对IT部门最小依赖，SaaS服务商负责运维&&&&&&&&&稳定性和灾难备份，提供数据的本地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&架构和系统的稳定性与灾难恢复&&&&&&&&&&&&&化管控&&&&&&&&&&&&&企业自行升级，通常较昂贵并且需要&&&SaaS厂商会在知晓客户的情况下完成升级&&&&&&&&&&&&&较长的时间窗口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&升级，不需要本地IT人员的参与&&&&&&&&&&&&&前期需购置硬件以及交纳License费，&初期费用很低，订阅式周期式付费，成本&&&&&&&&&&&&&升级费用较高&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内部运维成本低，升级成本低&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高端云服务商可提供专业的网络和服安全性&&&&&&&需要额外的软件和时间成本保障安全&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务器安全保障&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&取决于SaaS厂商自身的集成性，用户集成性&&&&&&&内网中较容易与其他应用集成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自身无法实现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&随着企业规模用户量的增加，SaaS厂可拓展性&&&&&需要长时间的硬件准备和资源部署&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商可以很轻易的扩展相关用户规模&&&&&&&根据易观数据，中国企业级&SaaS&市场规模&2016&年将达到&331.7&亿元，同比增长&66.40%，同时&SaaS&市场在云计算扶持政策、市场内生需求增长、欧美成熟产品借鉴的支撑下，有望保持持续高速增长。&&&&&&&3、公司制定了明确可行的战略发展规划&&&&&&&根据公司业务发展的需求和&SaaS&行业的未来发展前景，公司制定了明确可&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 行的发展战略规划，商业模式将由产品竞争的维度向平台和生态的竞争维度进行跃迁：传统业务的电商化将把公司多年积累的渠道及客户资源转化为线上流量，依托上述流量基础，公司将通过自行研发及外延收购并举的方式，重点发展企业级&SaaS&云计算服务，将&SaaS&服务能力作为核心竞争力，再进一步，公司将平台业务拓展至支付、金融和衍生服务，进一步丰富流量，形成垂直行业生态，为客户提供“硬件+软件+服务”的一揽子产品。&&（二）本次非公开发行的目的&&&&本次非公开发行募集资金将投资于齐心大办公电子商务服务平台项目、收购银澎云计算&100%股权项目和补充流动资金项目。通过本次非公开发行，公司将打造齐心大办公电子商务服务平台，完成企业级服务的“硬件+软件+服务”的“B2B+O2O”生态圈建设，将品牌商、渠道商、各类型客户吸纳接入公司的业务生态，销售方式将进一步互联网化，渠道网络将扁平化，覆盖更大的市场范围，提升对终端客户的服务能力，平台将以&SaaS&服务作为重点发展方向，通过自行研发和外延收购相结合的方式，将&SaaS&服务能力打造为平台的核心竞争力，并以此为基础进一步扩充服务内容，最终形成垂直行业生态圈；收购银澎云计算，将进一步增强公司的&SaaS&服务能力，为持续拓展企业级&SaaS&市场蓝海打好基础，同时也为齐心大办公电子商务服务平台的软件服务内容提供支撑；补充流动资金将提升盈利能力和短期偿债能力，优化公司资产负债结构。&&&&三、发行对象及其与公司的关系&&&&公司本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过&10&名的特定对象。基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。&&&&公司本次非公开发行股票的发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人，也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司控股权或实际控&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10 制权的发行对象。由于具体发行对象尚不能确定，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。&&&&四、本次非公开发行方案概要&&&&（一）非公开发行股票的种类和面值&&&&本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票（A&股），每股面值人民币&1.00&元。&&&&（二）发行方式及发行时间&&&&本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。&&&&（三）发行对象和认购方式&&&&公司本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过&10&名的特定对象。基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。&&&&（四）定价基准日、发行价格及定价原则&&&&1、定价基准日及发行底价&&&&本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日（2016&年&3&月&31&日），发行价格为不低于定价基准日前&20&个交易日公司股票交易均价（定价基准日前&20&个交易日&A&股股票交易均价=定价基准日前&20个交易日&A&股股票交易总额/定价基准日前&20&个交易日&A&股股票交易总量）的90%，即不低于&14.42&元/股。&&&&2、发行底价测算依据&&&&本次非公开发行定价基准日前&20&个交易日中最后一天为&2016&年&3&月&18&日，当天仅交易半天（中午临时停牌），针对上述情况，前&20&个交易日交易均价的选择依据测算如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元/股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不含&3&月&18&日在内的&&&&&&&&&&&&&&&&&&含&3&月&18&日在内的&&&不含&3&月&18&日在内的&&&&&类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&20&个交易日+3&月&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&20&个交易日均价&&&&前&20&个交易日均价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日合计的交易均价交易均价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.03交易均价的&90%&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.42注：数据来源&WIND，交易总额包含大宗交易数据&&&&根据上述测算结果，从保护投资者利益角度出发，本次定价基准日前&20&个交易日均价取上述三种情况的孰高，即&16.03&元/股，则前&20&个交易日均价的90%为&14.42&元/股。&&&&3、定价原则&&&&本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。&&&&（五）发行数量&&&&本次非公开发行股票数量不超过&7,628.2940&万股（含本数）。若公司股票在本次非公开发行股票预案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，于发行时根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。&&&&（六）限售期&&&&发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期满以后股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。&&&&（七）上市地点&&&&在限售期满后，本次非公开发行的&A&股股票将在深交所上市交易。&&&&（八）公司滚存利润分配的安排&&&&在本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。&&&&（九）本次发行决议的有效期&&&&本次发行决议自股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12 &&&&&&&五、募集资金投向&&&&&&&本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过&110,000.00&万元，在扣除发行费用后将用于下列项目：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&投资总额&&&&&&&募集资金拟投入金额&1&&&&&&齐心大办公电子商务服务平台项目&&&&&&&&&45,008.50&&&&&&&&&&&&&&34,000.00&2&&&&&&收购银澎云计算&100%股权&&&&&&&&&&&&&&&&56,000.00&&&&&&&&&&&&&&56,000.00&3&&&&&&补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&110,000.00&&&&&&&本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换，其中“收购银澎云计算&100%股权”项目已于&2016&年&3&月&24&日经公司第五届董事会第三十一次会议审核通过，于&2016&年&4&月&15&日经公司&2016&年度第二次临时股东大会审核通过。&&&&&&&若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。&&&&&&&六、本次发行是否构成关联交易&&&&&&&截至本预案出具之日，本次非公开发行股票尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。具体本次非公开发行是否构成关联交易将在本次发行结束后的公告文件中予以披露。&&&&&&&七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化&&&&&&&本次非公开发行完成前，公司的总股本为&373,599,998&股，深圳市齐心控股有限公司持有&184,599,998&股股份，持股比例为&49.41%，为公司控股股东；陈钦鹏直接持有&983,320&股股份，通过南华期货长赢&12&号资管计划间接持有6,764,831&股股份，通过深圳市齐心控股有限公司间接控制&49.41%的股份，合计控制&51.49%的股份，为公司的实际控制人。&&&&&&&本次非公开发行股票数量不超过&7,628.2940&万股（含本数）。本次发行后，公司的总股本不超过&44,988.2938&万股。按照发行&7,628.2940&万股测算，齐心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13 控股的持股比例将变为&41.03%，齐心控股仍为公司的控股股东，陈钦鹏先生仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。&&&&&八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件&&&&&本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。&&&&&九、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序&&&&&本次非公开发行方案已于&2016&年&3&月&30&日经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，于&2016&年&4&月&15&日经本公司&2016&年第二次临时股东大会审议通过。2016&年&8&月&1&日，根据股东大会对董事会关于非公开发行事宜的授权，公司召开第六届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，根据中国证监会反馈意见的要求，补充披露了相关信息。本次非公开发行的相关事项尚需中国证监会核准。&&&&&十、“收购银澎云计算&100%股权”项目不构成重大资产重组的说明&&&&&公司第五届董事会第三十一次会议、2016&年度第二次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司&100%股权的议案》，同意公司出资&56,000&万元收购银澎云计算&100%股权。&&&&&根据上述决议内容、收购相关审计报告（天健审[&号）及公司&2015年度审计报告，上市公司与标的公司相关指标对比如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&齐心集团&2015&年&&&银澎云计算&2015&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次交易作价&&&&&&&&&&占比&&&&&项目&&&&&&&度/2015&年末&&&&&年度/2015&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&C&&&&&&&&&&&&MAX(B,C)/A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A&&&&&&&&&&&&&&&&&B总资产&&&&&&&&&&&&&244,358.34&&&&&&&&&10,796.85&&&&&&&&56,000.00&&&&&&&&&&&22.92%资产净额&&&&&&&&&&&112,923.65&&&&&&&&&&3,389.34&&&&&&&&56,000.00&&&&&&&&&&&49.59%营业收入&&&&&&&&&&&158,189.66&&&&&&&&&10,369.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&6.55%&&&&&根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，收购银澎云计算&100%股权不构成重大资产重组事项。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14 &&&&&&&第二节&&&&&董事会关于本次募集资金使用的可行性分析&&&&&&&一、本次募集资金投资计划&&&&&&&本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过&110,000.00&万元，在扣除发行费用后将用于下列项目：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&&投资总额&&&&&&&募集资金拟投入金额&1&&&&&&齐心大办公电子商务服务平台项目&&&&&&&&&45,008.50&&&&&&&&&&&&&&34,000.00&2&&&&&&收购银澎云计算&100%股权&&&&&&&&&&&&&&&&56,000.00&&&&&&&&&&&&&&56,000.00&3&&&&&&补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&110,000.00&&&&&&&本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换，其中“收购银澎云计算&100%股权”项目已于&2016&年&3&月&24&日经公司第五届董事会第三十一次会议审核通过，于&2016&年&4&月&15&日经公司&2016&年度第二次临时股东大会审核通过。&&&&&&&本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。&&&&&&&在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。&&&&&&&二、募集资金使用可行性分析&&&&&&&（一）齐心大办公电子商务服务平台项目&&&&&&&1、项目基本情况&&&&&&&本项目拟投资&45,008.50&万元，将服务于公司发展战略的实施，用于建设大办公电子商务服务平台，打造大办公“硬件+软件+服务”生态圈。公司电子商务平台建设完成后，在产品端将成为大办公行业的垂直聚合平台，通过接入多年业务积累形成的品牌商、渠道商和最终客户资源，完成业务线上转型，形成丰富的平台流量，具备“B2B+O2O”的服务能力；另一方面，平台将以&SaaS&服务作为重&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15 点发展方向，通过自行研发和外延收购相结合的方式，将&SaaS&服务能力打造为平台的核心竞争力，并以此为基础进一步扩充服务内容，最终形成垂直行业生态圈。&&&&&&&2、项目建设的必要性&&&&&&&（1）公司发展战略规划&&业务情况&&&&&&&&&&&&&&“互联网+”转型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用户+流量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数据+变现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阶段任务：平台内容向支付、金融、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&衍生服务拓展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阶段目标：围绕B端客户，提供“硬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&件+软件+服务”的一揽子产品，形成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阶段任务：自行研发及外延收购并&&&行业生态&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&举，提升SaaS服务能力；传统业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&向SaaS服务端导流&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阶段目标：SaaS服务能力成为平台&&&&&&&&阶段任务：完善电商平台及仓储配&&&&的核心竞争力，进一步丰富平台流&&&&&&&&送体系，业务线上转型完成，同时&&&&量&&&&&&&&具备初步的SaaS服务能力&&&&&&&&阶段目标：将品牌商、渠道商、B端&&&&&&&&客户接入电商平台，形成垂直行业&&&&&&&&的“B2B+O2O”聚合平台，形成平台&&&&&&&&流量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三阶段&&&&公司致力于打造“硬件+软件+服务”的企业级服务生态圈，并据此制定了“三步走”的发展战略，商业模式将由产品竞争的维度向平台和生态的竞争维度进行跃迁：传统业务的电商化将把公司多年积累的渠道及客户资源转化为线上流量，依托上述流量基础，公司将通过自行研发及外延收购并举的方式，重点发展企业级&SaaS&云计算服务，将&SaaS&服务能力作为核心竞争力，再进一步，公司将平台业务拓展至支付、金融和衍生服务，进一步丰富流量，形成垂直行业生态，为客户提供“硬件+软件+服务”的一揽子产品。&&&&&&&（2）发展战略的分阶段实施计划&&&&&&&①&第一阶段：业务“互联网+”，形成平台流量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16 &&&&齐心集团通过多年发展，聚集了大量的渠道商和客户资源，2015&年率先在业内搭建了互联网营销平台-齐心在线商城和齐心办公渠道宝移动&APP，以实现业务的线上转型，形成垂直行业互联网流量。在&B2B&渠道端，公司将超过&15,000家渠道商接入电商平台，形成丰富的交易流量，同时将建设&10&个区域物流中心，提供物流配送支持；在&O2O&端，公司将依托渠道商的服务半径，拓展下沉到市、县的服务能力，在打印机、复印机等办公用具端为客户遍布全国的分支机构提供&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17 O2O&入门入户的本地化服务；在客户端，根据超大型企业客户、中大型企业客户、中小微型企业客户的不同需求，开发了不同的接入模式，增强客户服务粘性；在合作方端，平台产生的流量已经吸引诸多行业知名品牌在平台上开展合作业务；在&SaaS&服务端，通过收购杭州麦苗，参股阳光印网，公司已经具备在在阿里巴巴生态圈内提供互联网营销服务和在线印刷服务的能力，为未来重点发展&SaaS业务打下了基础。&&&&②&第二阶段：以&SaaS&为方向，提升平台核心能力&&&&在第二阶段，公司将依托平台已有流量，通过自行研发和外延收购并举的方式，拓展&SaaS&服务的蓝海，提升平台核心竞争力。对于&SaaS&业务的开展而言，客户存量、客户增量、客户留存率是竞争力的核心考量维度，公司过往业务积累的资源在第一阶段触网后形成的流量，将是平台&SaaS&业务开展的重要基础。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18 &&&&在实施层面，自行研发端，公司将从已服务客户的需求进行切入，针对客户在文件管理、ERP、CRM&等领域的痛点进行研发，提供齐心平台下的&SaaS&软件服务；在外延收购端，公司积极寻找收购行业优秀&SaaS&公司的机会，通过股权购买的方式，直接获得业务团队和业务经营能力。目前公司董事会已通过收购银澎云计算&100%股权的决议，银澎云计算所从事的云视频&SaaS&服务将快速提升公司SaaS&服务的综合能力。未来公司体系内&SaaS&服务均将以电商平台作为入口，使得平台流量进一步丰富，围绕&B&端客户在传统业务和&SaaS&业务两端进行双向导流，提升平台的功能范围和客户粘性。&&&&SaaS&服务模式是对过往企业软件服务模式的革新和颠覆，能够有效降低企业的应用成本、缩短实施周期、降低对&IT&部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。根据易观数据，中国企业级&SaaS&市场规模&2016&年将达到&331.7&亿元，同比增长&66.40%，同时&SaaS&市场在云计算的政策支持、市场内生需求增长、欧美成熟产品借鉴的支撑下，有望保持持续高速增长。另一方面，公司业务一直服务于企业级客户，拥有国家电网、中石油等超大型客户，西门子、奔驰等中大型客户到普通企业客户的多层次客户群体，上述既有客户流量端与&SaaS&服务端进行对接，将实现双向引流，推动两端业务的发展。&&&&③&第三阶段：围绕&B&端客户，形成企业级服务生态圈&&&&在&SaaS&服务建设的基础上，公司电商平台将围绕&B&端客户需求，拓展支付、金融以及衍生服务，使得平台能为客户提供“硬件+软件+服务”的一揽子产品，形成企业级服务生态圈。&&&&通过本次募集资金投资项目的实施，公司将重点达成上述第一阶段和第二阶段的发展目标。&&&&（3）齐心大办公电子商务服务平台项目与公司发展战略的关系&&&&齐心大办公电子商务服务平台项目将服务于公司战略规划中的第一阶段和第二阶段：本项目部分募集资金将用于进一步完善现有电子商务平台，通过购置软硬件设备，提升平台的功能和客户服务能力，同时将在全国建设&10&个物流中心，以便更好地服务渠道商，提升客户物流配送能力；另一方面，本项目部分募集资金将用于自行研发&SaaS&应用服务，在已收购杭州麦苗和参股阳光印网的基础上进一步提升&SaaS&服务能力，目前公司&SaaS&方向的主要研发内容包括云文件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19 管理系统、针对中小型企业的&ERP&系统、OA&系统等。&&&&3、项目建设的可行性&&&&（1）国家产业政策及采购需求的支持&&&&《电子商务“十二五”发展规划》中提出，国家大力鼓励并支持电子商务产业的发展。国家电网、中国移动、中石油等客户明确要求供应商提供电子商务平台的接入服务功能，渠道商客户也期望通过电子商务平台的模式提升信息传递和管理的效率。上述政策和客户采购需求为本项目的实施提供了良好的背景。&&&&（2）公司已搭建好平台的雏形&&&&2015&年，公司已建立大办公电子商务服务平台的雏形-齐心办公在线商城（&/&）&以&及&针&对&渠&道&商&的&服&务&分&站（/），2015&年总收入&15.82&亿元中，有&30.49%来自线上销售端。但是，目前电子商务平台仍存在用户体验、与后台系统数据对接、订单追踪管理等方面的不足之处，将通过非公开募集资金投资项目进行完善。&&&&（3）SaaS&行业具备广阔的市场空间&&&&目前，我国企业级&SaaS&市场持续保持较快的增速，但由于我国云计算市场起步较晚，目前仍处于快速落地和布局阶段，相对于占据全球&SaaS&服务市场比例约&60%的美国市场而言，中国企业在硬件支撑、技术水平、产品形态、用户付费意愿等方面都存在差距，但我国企业级市场有望保持持续高增长，主要有如下方面的原因：①&政策方面的积极推动，李克强总理在政府工作报告中明确指出“促进大数据、云计算、物联网广泛应用”，近年来数据中心的广泛建设为云计算&SaaS&服务的落地提供了支撑；②&SaaS&软件服务能力的提升和客户人力成本的增长使得市场存在强大的内在需求；③&欧美公司成熟的产品形态和完整的发展路径为中国企业提供了良好的范本，省去了大量摸索的成本，有望快速进行复制并结合本土化进行创新。&&&&（4）公司已具备初步的&SaaS&业务能力&&&&目前公司已收购杭州麦苗和参股阳光印网，具备阿里巴巴生态圈数字营销能力和在线打印服务能力；公司第五届董事会第三十一次会议、2016&年度第二次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司&100%股权的议案》，公司将快速具备云视频会议&SaaS&服务能力，并取得相关团队。上述对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20 外投资，是公司持续提升&SaaS&服务能力的基础，有利于公司自研&SaaS&产品和外延收购行业内优质的&SaaS&公司，进一步完善和提升&SaaS&服务能力。&&&&&&&&&&4、项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程&&&&&&&&&&本项目实施主体为齐心集团，总投资为&45,008.50&万元，其中拟以募集资金投入金额为&34,000.00&万元，拟以自有资金投资金额为&11,008.50&万元，投资概算表如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金&&&&&&&&自有资金序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投入金额&&&&&&&&投资金额一&&&&&&&&&建设投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,268.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-1&&&&&&&&&&场地改造装修费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,933.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&1.1&&&&办公用房改造装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&306.00&&&&&&&&&&&&&306.00&&&&&&&&&&&&-&&&&1.2&&&&物流仓储用房改造装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,627.00&&&&&&&&&&&6,627.00&&&&&&&&&&&&-2&&&&&&&&&&设备购置费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&2.1&&&&产业链电商平台设备购置费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,750.00&&&&&&&&&&&8,750.00&&&&&&&&&&&&-&&&&2.2&&&&办公云平台设备购置费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,250.00&&&&&&&&&&&7,250.00&&&&&&&&&&&&-3&&&&&&&&&&办公服务软件费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&3.1&&&&产业链电商平台软件采购与开发费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&-&&&&3.2&&&&云办公服务平台软件采购与开发费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000.00&&&&&&&&&&&4,000.00&&&&&&&&&&&&-4&&&&&&&&&&建设投资其他费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,335.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&4.1&&&&项目建设期物业租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,035.00&&&&&&&&&&&2,067.00&&&&&&&968.00&&&&4.2&&&&项目其他费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&300.00二&&&&&&&&&铺底流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,740.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&1&&&&营销推广费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&7,000.00&&&&&&2&&&&正式运营首三个月员工薪资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,830.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1,830.00&&&&&&3&&&&新增网点首三个月物业租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&910.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&910.50三&&&&&&&&&总投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,008.50&&&&&&&34,000.00&&&&&&&11,008.50&&&&&&&&&&项目投资进度表如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一年&&&&&&&&&第二年&&&&&&&&&&&&&第三年&&&&&&&&&&&&&&&&明细项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-12&月&&&1-6&月&&&&7-12&月&&&&&&&1-3&月&&&&&&&&&&&场地改造装&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新增网点物流仓储用房改造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,773.20&4,159.80&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产业链电商平台设备购置建设&设备购置费&&&&&&&&&&12,375.00&3,625.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&费，云办公服务平台设备购投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&置费&&&&&&&&&&&软件购置与&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产业链电商平台、云办公服&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,070.00&1,372.00&&&&&&&558.00&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务平台软件研发购置支出&&&&&&&&&&&建设投资其&&&&&1,514.00&1,821.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&物流仓储用房改造装修期间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21 &&&&&&&&他费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的房租支出及其他前期费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&试营业期与正式运营第一年&&&&&&&&前期营销推&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&2，550.00&4,450.00&推广费，第二期费用在全年&&&&&&&&广费铺底&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进行支出流动&运&营&期&工&资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&1,830.00&全员&3&个月员工薪酬资金&资金&&&&&&&&运营期网点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正式运营期首&3&个月新增仓&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&910.50&&&&&&&&租金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&储物流网点物业租赁费&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&23,732.20&&&&&&&&&&&&&&14,085.80&7,190.50&-&&完成投资进度&&&&&&&&&&&&52.73%&&&&&&&&&&&&&&&84.02%&&&&100.00%&-&&&&&&&（1）场地改造装修费&&&&&&&本项目预计在&10&个地区新增物流仓储网点面积&113,000&平方米，拟采取租赁当地产业用房方式，办公用房布置于物流仓储网点内，按照&10,000&平米网点以上配办公室&300&平米,10,000&平米以下网点配办公室&150&平米的标准进行设置，不再另行租赁写字楼。其中办公用房面积&2,550&平方米，物流仓储用房面积11,0450&平方米。按照装修标准办公用房&1,200&元/平方米、物流仓储用房&600元/平方米估算，办公用房改造装修费为&306.00&万元，物流仓储用房改造装修6,627.00&万元，合计&6,933.00&万元。&&&&&&&仓储物流网点的具体构成情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：平方米&序号&&&&&&&&&&&&区域位置&&&&&&&&&&&&&&&功能用房&&&&&&&&&&&建筑面积规模&&&&&&&&获取方式&&1&&&&&&&&&&&&&&&&沈阳&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&租赁&&2&&&&&&&&&&&&&&&&北京&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&租赁&&3&&&&&&&&&&&&&&&&济南&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&4,000&&&&&&&&&&&&&租赁&&4&&&&&&&&&&&&&&&&南京&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&4,000&&&&&&&&&&&&&租赁&&5&&&&&&&&&&&&&&&&上海&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&租赁&&6&&&&&&&&&&&&&&&&广州&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&租赁&&7&&&&&&&&&&&&&&&&武汉&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&租赁&&8&&&&&&&&&&&&&&&&西安&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&租赁&&9&&&&&&&&&&&&&&&&成都&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&租赁&&10&&&&&&&&&&&&&&&重庆&&&&&&&&&&&&&仓储物流、办公用房&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113,000&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&（2）设备购置费&&&&&&&产业链电商平台设备购置费预计为&8,750.00&万元，具体构成如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预算金额&&&&&&类别名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&硬件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预算金额&&&类别名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&硬件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&环境(房租、电力、消防、监控&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数据中心(625M&)&&&&&&&&&&&机架设施&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网络设备&产业链电商平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务器&&&设备购置费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&带宽&CDN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&750&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存储设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信息安全&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,750&&&&其中数据中心建设的投资预算情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预算金额&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单项工程名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&一&&&&&&&&&机房建设工程&&&&&&&&1.1&&&机房装修工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&203.91&&&&&&&&1.2&&&照明、动力配套电工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&168.94&&&&&&&&1.3&&&综合布线、网络工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113.95&&&&&&&&1.4&&&消防工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49.64&&&&&&&&1.5&&&机房一体化工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,032.86&&&&&&&&1.6&&&KVM&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44.11&&&&&&&&1.7&&&新风系统工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.36&&&&&&&&1.8&&&空调系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,666.24&&&二&&&&&&&&&机房安防建设工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44.72&&&三&&&&&&&&&网络设备采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&363.00&&&四&&&&&&&&&服务器设备采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,149.64&&&五&&&&&&&&&房屋及电力配套&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&316.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,540.37&&&&其中机房一体化工程包括模块化供电系统、精密制冷子系统、机柜子系统、动态监测子系统、CoolFlex&封闭冷通道组件，主要向艾默生等进行采购。服务器设备采购主要包括联想&X3850&X6&服务器、深信服&AD-6000&应用负债均衡设备6&套、vmware&虚拟化软件&CPU&授权软件等。根据上述估算向下取整预计为&4,500万元。&&&&带宽计划双运营商接入(电信、联通)，每家接入&800M，56&万*12=672&万/年。CDN&计划租用阿里或网宿科技，7&万/月*12=84&万，金额合计向下取整为&750&万元，下同。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23 &&&&&存储设备方面计划为：序&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&规格、型号&&&&&&&&&&&&品牌&&&数量&&&总价（万元）&&&&&&&备注号&&&&&&&&&&&&&&&&&&VNX5800，双控，25&块&200G&SSD，&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&块&300G&SAS，50&块&4TSATA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应用系统主&1&&&&VNX&5800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&6&&&&&&&&&&710.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&盘，带授权软件、管理软件、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存储设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&带存储镜像复制授权&&&&&&&&&&&&&&&&&&VNX5600，双控，25&块&SSD，75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备份存储，&2&&&&VNX&5600&&&&块&4TSATA&盘，带授权软件、管&&&&&&&EMC&&&&6&&&&&&&&&&406.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数据备份&&&&&&&&&&&&&&&&&&理软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&VNX5600，双控，25&块&SSD，75&3&&&&VNX&5600&&&&块&4TSATA&盘，带授权软件、管&&&&&&&EMC&&&&4&&&&&&&&&&304.00&&&&图片存储&&&&&&&&&&&&&&&&&&理软件&&&&&&Vplex&双&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&面向应用系&4&&&&活面向应&&&&vPles&主机双活，集中管理存储&&&&&&&EMC&&&&2&&&&&&&&&&131.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&统层面&&&&&&用层&&&&&&Vplex&双&&&&vPles&主机双活，Oracle&数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&面向数据库&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&2&&&&&&&&&&171.80&&&&&&活主机&&&&&&库双活&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层面&&&&&&Data&&&&&&&&数据存储复制、在线重删、业&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&2&&&&&&&&&&251.60&&&&-&&&&&&Domain&&&&&&务数据容灾&&&&&&存储设备&&&&EMC&设备原厂技术服务，日常巡&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&1&&&&&&&&&&&50.00&&&&-&&&&&&技术服务&&&&检&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,025.80&&&&-&&&&&安全方面，主要包括&20&台安全设备分别用于出口核心、DMZ、数据中心的隔离及面向用户访问层的区域加固，以及堡垒机、数据库审计设备、渗透漏扫加固、安全巡检、安全应急等设备和服务的采购。合计&1,516&万。&&&&&云办公服务平台设备购置费用预计为&7,250.00&万元，具体构成如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预算金额&&&&&类别名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&硬件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&环境(房租、电力、消防、监控&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数据中心(375M&)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机架设施&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网络设备&云办公服务平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务器&&&设备购置费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&带宽&CDN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存储&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,200&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信息安全&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&900&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,250&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24 &&&&&&其中数据中心建设的投资预算情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预算金额&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单项工程名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&一&&&&&&&&&&&&机房建设工程&&&&&&&&&&&1.1&&&&&&&&&机房装修工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&137.94&&&&&&&&&&&1.2&&&&&&&&&照明、动力配套电工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119.35&&&&&&&&&&&1.3&&&&&&&&&综合布线、网络工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65.62&&&&&&&&&&&1.4&&&&&&&&&消防工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.90&&&&&&&&&&&1.5&&&&&&&&&机房一体化工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&561.19&&&&&&&&&&&1.6&&&&&&&&&KVM&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.74&&&&&&&&&&&1.7&&&&&&&&&新风系统工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.54&&&&&&&&&&&1.8&&&&&&&&&空调系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&981.79&&&&&&二&&&&&&&&&&&机房安防建设工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.72&&&&&&三&&&&&&&&&&&网络设备采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&327.25&&&&&&四&&&&&&&&&&&服务器设备采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,271.76&&&&&&五&&&&&&&&&&&电话系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.23&&&&&&六&&&&&&&&&&&房屋及电力配套&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,774.59&&&&&&带宽计划双运营商接入(电信、联通)，每家接入&500M。35&万*12=420&万/年。CDN&计划租用阿里或网宿科技，3&万/月*12=36&万，合计为&456&万元。&&&&&&存储设备采购明细为：序&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&型号&&&&&&&&&&&&&&&&&&品牌&&&数量&&&金额&&&&&&&&备注号&&&&&&&&&&&&&&&&VNX5800，双控，25&块&200G&SSD，&&&&&&&&&&&&&&&&100&块&300G&SAS，75&块&4TSATA&盘，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应用系统主&1&&&&&VNX&5800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&&&&&&&&&6&&&&&918.80&&&&&&&&&&&&&&&&带授权软件、管理软件、带存储镜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存储设备&&&&&&&&&&&&&&&&像复制授权&&&&&&&&&&&&&&&&VNX5600，双控，100&块&SSD，75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备份存储，数&2&&&&&VNX&5600&块&4TSATA&盘，带授权软件、管理&&&&&&&&&&&&EMC&&&&&6&&&&&728.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&据备份&&&&&&&&&&&&&&&&软件&&&&&&&&&&&&&&&&VNX5600，双控，25&块&SSD，100&3&&&&&VNX&5600&块&4TSATA&盘，带授权软件、管理&&&&&&&&&&&&EMC&&&&&6&&&&&&536.8&图片存储&&&&&&&&&&&&&&&&软件&&&&&&&Vplex&双&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&面向应用系&4&&&&&活面向应&vPles&主机双活，集中管理存储&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&&2&&&&&171.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&统层面&&&&&&&用层&&&&&&&Vplex&双&vPles&主机双活，Oracle&数据库双&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&面向数据库&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&&2&&&&&171.80&&&&&&&活主机&&&活&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层面&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25 &&&&&&&Data&&&&&&&数据存储复制、在线重删、业务数&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EMC&&&&&2&&&&&&&&&315.60&-&&&&&&&Domain&&&&&据容灾&&&&&&&&&&&&&&&&FAS8040，DS4246，含&24*2T&硬盘，&&&&&&&&&&&&&&&&DS2246，含&4&个&400G&SSD，20&个&&&&&&&NetApp&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&NetAp&7&&&&&&&&&&&&&&900G&SAS，24&块&4T&SATA&硬盘，带&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&297.00&-&&&&&&&FAS&8040&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&p&&&&&&&&&&&&&&&&CIFS、FCP&协议，自动重删、精简&&&&&&&&&&&&&&&&配置，自动分层；数据复制&&&&&&&存储设备&8&&&&&&&&&&&&&&EMC&设备原厂技术服务，日常巡检&EMC&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&75.00&-&&&&&&&技术服务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,214.76&-&&&&&安全方面，主要包括&12&台安全设备分别用于出口核心、DMZ、数据中心的隔离及面向用户访问层的区域加固。以及堡垒机、数据库审计设备、渗透漏扫加固、安全巡检、安全应急等设备和服务的采购，合计&979&万。&&&&&以上估算最后使用向下取整进行测算。&&&&&（3）办公服务软件费用&&&&&产业链电商平台软件开发费预计为&5,000.00&万元，具体构成如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预算金额类别名称&&&&&&&&建设方式&&&&&&&&&&软件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要功能&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&LINK&合约大客户平台&&&&&&&&&&服务合约用户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&630&&&&&&&&&&&&外包开发+&&&&&&B2B&电子商务系统&&&&&&&&&&&&&服务渠道客户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&775&&&&&&&&&&&&自有人员二&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务终端会员客户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B2C&电子商务系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&525&&&&&&&&&&&&次开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（中小微客户）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&OMS&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全渠道订单处理中心&&&&&&&&&&&&&&1,070产业链电&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&WMS&仓储管理系统&&&&&&&&&&&&&全国范围&CDC、RDC&管理&&&&&&&&&&&&500商平台软&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TMS&运输管理系统&&&&&&&&&&&&&交付运输过程管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&250件购置及开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售机会、客户维护全流&&&&&&&&&&&&可外购的标&&&&&CRM&客户关系管理系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程管理&&&&&&&&&&&&准开发软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ERP&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财务核心系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&操作系统、数据库等软&&&&&&&&&服务器操作系统、数据库、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&件许可&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中间件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&云办公服务平台软件开发费预计为&4,000&万元，具体情况如下：类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预算金额&&&&&&&&&&&建设方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&软件名称名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)云&办&&&&外包开发+自&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&智能文档管理系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&690&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云办公服务公&服&&&&有人员二次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中小微企业&ERP&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&580&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台务&平&&&&开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中小微企业&OA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&530&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26 台&软&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云办公服务平台产品原型采购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,800件&购&&&&可外购的标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&BPM&流程引擎平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200置&及&&&&准开发软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&操作系统、数据库等软件许可&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000&&&&（4）建设投资其他费用&&&&项目预计在&10&个地区新增物流仓储网点面积&113,000&平方米，在项目完成建设正式运营前，需要测算一定的租赁期以用于房产场地装修改造，此时项目尚未产生收入，需要安排资金覆盖装修期的租金费用。根据项目预计的进度，安排10&个月租金作为本项目建设投资其他费用进行测算。根据当地产业用房租赁市场行情，预计建设期增发项目物业租赁费为&3,035.00&万元。具体测算表如下：&网点地理&&&&&&&&办公用房&&&&&&&&&仓储物流&&&&&&&&&&&面积合计&&&&租赁价格&&&&&&&&年租赁费支出&&位置&&&&&&&&&&面积（㎡）&&&&&&&面积（㎡）&&&&&&&&&&（㎡）&&&&&(元/㎡/月)&&&&&&&&&(万元)&&沈阳&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&&9,700&&&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&180&&北京&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&19,700&&&&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&864&&济南&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&&&&3,850&&&&&&&&&&&&&4,000&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&72&&南京&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&&&&3,850&&&&&&&&&&&&&4,000&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&96&&上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&19,700&&&&&&&&&&&&20,000&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&720&&广州&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&14,700&&&&&&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&540&&武汉&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&14,700&&&&&&&&&&&&15,000&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&450&&西安&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&&9,700&&&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&300&&成都&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&&9,700&&&&&&&&&&&&10,000&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&240&&重庆&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&&&&&&&&&4,850&&&&&&&&&&&&&5,000&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&180&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&2550&&&&&&&&&&110,450&&&&&&&&&&&113,000&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&3,642.00&&&&根据上述测算，区域网点仓储物流网点租赁费年支出为&3,642.00&万元，按照&10&个月测算租金为&3,035.00&万元。&&&&此外，本项目的前期研究筹划、软件与网站专利注册、法律咨询等前期支出为&300&万元。&&&&（5）铺底流动资金&&&&铺底流动资金总额为&9,740.50&万元，其中按照试营业期与正式营业期第一年的营销推广费测算支出为&7,000&万元，正式运营首三个月员工薪酬为&1,830.00万元，新增区域仓储物流网点正式运营期前三个月物业租赁费为&910.50&万元。&&&&营销推广费的具体构成及投入情况如下：&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一年投入金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二年投入金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27 店头店招改造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&750.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&750.00互联网营销推广&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&800.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,200.00获客成本补贴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000.00地推投入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000.00市场推广物料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500.00&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,550.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,450.00&&&&达到正式运营状态，物流管理、平台运维、IT&开发、网站编辑、商品采销等相关人员合计&380&人，薪酬预计如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目建成后&&&&&&分项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台&&&&&电商平台&云服务平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&物流管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网站编辑&商品采销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&运维&&&&&&开发&&&&&&&&台开发&&&人数（人）&&&&&&&&50&&&&&&&30&&&&&&&&60&&&&&&&&&&&60&&&&&&&&&&&80&&&&&&&100&&&&&&&380&&&&工资标准&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,000&&&20,000&&&&&20,000&&&&&&20,000&&&&&&&&15,000&&&15,000&&&&6,100,000&&（元/人*月）&&&奖金及福利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000&&&60,000&&&&&60,000&&&&&&60,000&&&&&&&&50,000&&&50,000&&&19,000,000&&&(元/年*人)&&&&按照上述测算首三个月员工工资薪酬为&1,830.00&万元。&&&&（6）项目投资是否属于资本性支出&&&&本项目总投资额合计&4.50&亿元，总投资额中资本性支出涉及场地改造装修费（形成长期待摊费用）0.69&亿元、设备购置费和软件开发购置支出合计&2.50亿元，总计&3.19&亿元；非资本性支出涉及项目投资其他费用（含项目建设期物业租赁费及项目其他费用）0.33&亿元，铺底流动资金（含营销推广费用、正式运营期前三个月工资薪酬及物业租赁费）0.97&亿元，合计&1.31&亿元。本次非公开发行拟募集&3.40&亿元投入本项目，其余&1.10&亿元将由公司自有资金进行支付。&&&&5、项目具体建设内容及盈利模式&&&&（1）项目建设的背景和必要性&&&&①&电商化服务能力已成为客户的硬性要求&&&&公司过往销售模式以线下销售为主，销售涉及的产品种类相对简单，客户对于订单审批、仓储管理、物流管理、资金结算的精细化管理需求较低，大型客户也没有将分支机构采购进行统一管理的计划，但随着经济的下行，行业竞争的加剧，企业对行政办公成本支出重视度的提高，采用电商采购平台，推行全国集中采购，办公物资集成少数供应商，成为降低采购成本、提高交易效率、推动内部管理系统升级的强烈内在需求。在上述背景下，公司和客户供需双方的信息流、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28 物流、资金流管理必须加快对平台对接。&&&&近几年随着电商模式的兴起，部分客户已经明确将电商服务能力作为供应商的硬性要求：2012&年起，以国家电网为代表的大型央企，部署了内部采购系统，对省级机构的办公用品、办公设备的订单审批及处理实施统一的电子管理，对供应商进行集中化、集成化采购；在&2014&年下半年，以中国移动、中石化为代表的大型央企，搭建了自身内部的电商化管理平台，对供应商的电商服务能力也提出了硬性要求，以实现商品信息、促销信息、订单信息、发票信息的电子化传输，完成采购流程的闭环，提升采购效率；同时采购内容集成度进一步加强，覆盖到办公用品、办公设备、办公耗材、电脑设备等大类项下的&300&多个小类，近&5万个单品，同时要求供应商交付至客户在全国&300&多个地级市的近&5,000&个网点。&&&&在国家电网、中国移动等大型央企提出电商化要求的同时，其他客户也希望通过电子商务模式提升采购管理效率：奔驰、西门子、爱尔眼科等大中型客户，要求供应商提供在线办公行政物质采购管理平台，设置采购流程审批、成本中心、管理报表等功能，提供专属定制的采购平台；渠道商客户希望齐心能够提供电子商务平台，方便产品信息的展示以及订单、仓储、物流配送管理；终端客户也希望直接对接生产商，通过便捷的电子商务采购，及时获取商品信息并获得更为优惠的采购价格。&&&&在上述背景下，公司于&2015&年初步搭建了齐心在线商城和齐心办公渠道宝移动&APP，通过&API&接口、LINK&接口的开发，初步实现了对超大型客户（API&客户）、合约客户、渠道商客户的电子商务采购功能，但后续仍需要从商品信息管理、物流仓储管理、资金发票系统对接等维度对平台进行深度开发，从而形成相对完善的电子商务服务综合能力。&&&&②&电商化、集中化、集成化成为行业趋势&&&&客户提出电商化采购要求的同时，集中化、集成化采购成为供应商服务的必然要求。国家电网、中国移动等超大型客户通过自身电子采购系统对接供应商的电子商务平台，可以实现对下属分支机构采购的集中、统一管理，在确定的供应商平台上年采购金额可以达到数以亿计的规模，呈现出供应商集中化的特点；与此同时，对应供应商采购集中化的特点，必然要求供应商具备集成化服务的能力，对于客户所需的办公用品、办公设备、办公耗材、电脑产品、数码产品、办公生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29 活用品、劳保用品等各类产品，客户需要供应商提供一站式服务，从而使得集成化成为行业的发展趋势。&&&&③&信息管理系统、物流配送系统、财务管理系统成为平台竞争能力的建设重点&&&&为适应电商化、集中化、集成化的行业发展趋势，电子商务门户网站的搭建只是满足了初级的要求，庞大的商务流、物流、资金流信息需要信息管理系统、物流配送系统、财务管理系统的完善建设，才能支撑平台高效、稳定的运行。在信息管理系统方面，电子商务平台将实现两类对接，一类为与拥有自身采购平台的客户系统进行对接；另一类为与渠道商的&ERP&系统进行对接，实现庞大的商品信息展示及推送、价格对比、订单审批等功能的安全、高效衔接；物流配送系统将实时向客户展示商品的配送状态，保障物流配送管理的安全和可控性；财务管理系统将实现公司与客户财务管理系统的对接，实现电子对账、资金调拨的安全性。&&&&④&SaaS&业务是依托现有客户资源、提升综合竞争实力的重要途径&&&&公司传统业务集中在办公用品和办公设备的研发、生产和销售，多年的业务发展积累了大量的终端企业客户，是公司持续发展的战略性资源。如何依托上述资源，充分挖掘客户需求，提升服务能力，是管理层持续关注的重点。同时，在“无纸化办公”观念影响下，公司传统的办公用品、办公设备产品需求度从长期来看呈下降趋势，办公软件将成为无纸化的载体对有形的产品进行替代。在上述背景下，SaaS&业务成为公司在现有业务基础上重点发展的方向，一方面已有的客户资源上线将成为&SaaS&业务客户开拓的有利基础，另一方面，SaaS&产品的服务能力也满足了客户新的办公需求。综合而言，SaaS&业务是公司依托现有客户资源，提升综合竞争实力的重要途径。&&&&⑤&“齐心大办公电子商务服务平台项目”对于公司业务发展具有重要意义&&&&“齐心大办公电子商务服务平台项目”对公司业务发展具有重要意义：①&客户已经对电商服务能力提出明确要求，公司如果不能适应客户采购方式的转变，将导致客户资源的流失，对业务发展造成重大影响；②&电商平台将扩大公司的业务覆盖范围，将之前由四个子公司覆盖的核心区域拓展至全国，有利于拓展渠道网络的广度和深度；③&对于打印机、复印机等办公设备，故障维护的快速响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30 应能力将是竞争力的重要方面，公司将依托全国分公司、子公司形成强大的本地化服务能力，为客户提供入门入户的便捷服务；④&电商平台将把公司宝贵的客户资源由线下转移到线上，形成宝贵的平台流量，是公司&SaaS&业务开展的有利基础。&&&&（2）“齐心大办公电子商务服务平台项目”的具体建设内容和盈利模式&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&&&&子项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&简介&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产业链电商平台&&&办公行业的垂直电商平台齐心大办公电子商务服务平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云办公服务平台&&&依托已有客户，研发自有&SaaS&产品&&&&本项目的具体建设内容包含两方面：一方面是产业链电商平台子项目，即办公行业的垂直电商平台，以响应国家电网、中国移动等超大型客户和奔驰、西门子等中大型客户电子化采购管理的需求，提升管理效率和配送服务能力，适应行业发展趋势，同时将公司宝贵的客户资源由线下转到线上，为公司进一步发展SaaS&业务打下基础；另一方面是云办公平台子项目，即依托传统业务在“大办公”行业积累的客户资源在互联网端形成的平台流量，以及从事&SaaS&业务的银澎云计算、杭州麦苗等子公司的人才和技术优势，通过研发自有产权的云办公SaaS&产品，进一步拓展&SaaS&业务服务能力。&&&&①&产业链电商平台具体建设内容和盈利模式&&&&A、产业链电商平台的建设目标&&&&产业链电商平台的建设目标：a、建立并完善&PC&端和移动端的电商平台入口，为客户提供便利高效的接入方式，将平台建设成为办公行业的主要垂直电商；b、将信息管理系统、物流配送系统、财务管理系统作为平台竞争能力的建设重点，保障平台安全、稳定、高效的运行；c、针对不同类型用户的需求开发专属入口，针对国家电网和中国移动等超大型客户开发&API&接口对接其内部的电子采购平台，针对奔驰、西门子等中大型合约客户开发&LINK&接口，系统集成采购、审批、物流配送管理等功能，为客户提供采购管理的集成式服务，针对数以万计的渠道商，开发适应其需求的信息管理和物流监控接口，针对终端会员客户（中小微企业客户）开发一般入口，使得平台具备完善的“B2B”服务能力；d、引入企业客户资源，形成平台流量，具体方式包括将现有线下业务的客户及渠道商先行接入，继而将渠道商覆盖的终端企业客户进行接入；e、电子商务化必须提升仓储管理和物流配送能力，尤其是针对分支机构遍布全国的大型客户，需要到门到户的服&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31 务能力，因此本项目拟在沈阳、北京、武汉、西安、成都等区域中心城市以租赁方式建设&11.30&万平方米的物流中心，完善配送服务能力；f、持续完善电子商务平台信息管理功能、提升客户体验，完善物流、资金流后台系统数据对接、订单追踪管理等功能，需要专业化的电子商务团队进行持续开发。&&&&B、产业链电商平台的具体建设内容&&&&a、电商平台建设的硬件购置，包括数据中心、带宽采购、CDN&服务、存储设备、信息安全设备等，保障电商系统的安全和稳定性；b、电商平台软件开发、采购支出，具体包括客户接入的端口系统的开发、B2B&和&B2C&电子商务系统开发、OMS&订单管理系统、WMS&仓储管理系统、TMS&运输管理系统、CRM&客户关系管理系统等，具备安全、稳定、高效的电商服务能力；c、沈阳、北京、武汉、西安、成都等区域中心城市以租赁方式建设&11.30&万平方米的物流中心，建立覆盖全国主要区域的仓储物流配送体系，为电商物流的高效性提供支撑；d、安排试营业期和正式营业期的营销推广费用，将原有客户、渠道商接入电商平台，同时拓展客户范围，扩充平台流量。&&&&公司目前已经初步搭建齐心在线商城和齐心办公渠道宝移动&APP，其中齐心在线商城的界面如下：&&&&用户后台管理界面如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32 &&&&&目前电商平台需要通过本次募投项目建设的主要内容如下：&&尚待提升的内容&&&&&&&&&&&&&&&&具体功能&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务对象&&&&&&&&&&&&建设方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前端面向合约客户的行政类物资&&&&&普通企业客户、大中型客户、供LINK&合约大客户平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&采购解决方案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应链客户&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前端面向渠道客户的办公用品批&&&&&渠道客户（批发商、经销商、代B2B&电子商务系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外包开发+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发商城&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理商、零售商）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前端面向终端会员客户的电子商B2C&电子商务系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中小微企业客户、个人&&&&&&&&&&&二次开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&城&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中台，前后台打通的核心组件，前OMS&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客服、订单处理人员、管理人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&端全渠道订单统一处理平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&后台，核心财务业务一体化管理系ERP&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内部人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&统&&&&&C、产业链电商平台的盈利模式&&&&&在采购端，通过便捷的电子商务模式，公司将不仅销售自有品牌的办公用品和办公用具，还将围绕企业级客户的需求，代理包括&3M、Casio、Pilot&等办公用品，Hp、联想、Canon&等办公设备以及清风、蓝月亮、金霸王等其他辅助用品，满足客户“一站式”采购需求，提供集成化采购服务，同时通过规模化的采购
