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广发天天利货币：关于劳动节假期前暂停申购业务的公告
作者：佚名&&&
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广发基金管理有限公司
关于广发天天利货币市躇金劳动节假期前暂停申购业务的公告
公告送出日期:2016&年&4&月&26&日
1.&公告基本信息
基金名称&&&&广发天天利货币市躇金
基金简称&&&&广发天天利货币
基金主代码&&&&000475
基金管理人名称&&&&广发基金管理有限公司
公告依据&&&&《广发天天利货币市躇金基金合同》
《广发天天利货币市躇金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金&暂停申购起始日&&&&2016&年&4&月&28&日
额及原因说明
暂停定期定额和不定额投资&2016&年&4&月&28&日
起始日
暂停转换转入起始日&&&&2016&年&4&月&28&日
暂停申购的原因&益
下属分级基金的基金简称&&&广发天天利货币&a&广发天天利货币&b&广发天天利货币&e
下属分级基金的交易代码&&&000475&&&&000476&&&&001134
该分级基金是否暂停/恢复&暂停申购、定投、&暂停申购、转换转&暂停申购、定投、
申购(转换转入、赎回、转&转换转入&&&&入&&&&转换转入
换转出、定期定额投资)
注:1、广发天天利货币基金目前大额申购限额为&500&万人民币,为保护现有广发天天利货币基金份额持有人
利益,我司决定劳动节假期前暂停广发天天利货币基金申购业务,具体措施如下:
从&2016&年&4&月&28&日起,广发天天利货币暂停申购(含定期定额和不定额投资业
务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转
换转入业务期间,其它业务正常办理。
2、从&2016&年&5&月&3&日开始恢复广发天天利货币基金&500&万元的限额申购,
即广发天天利货币基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业
务)及转换转入合计超过&500&万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累
计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过&500&万
元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、享受劳动节期间本基金收益:投资者需于&2016&年&4&月&27&日&15:00&之前
提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于&2016&年&4&月&28&日进行确认,投资
者将从&2016&年&4&月&28&日开始享受本基金的收益。
2、2016&年&4&月&30&日至&2016&年&5&月&2&日期间投资者提交的开户、申购、赎
回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将
顺延到假期结束后交易日进行处理。
3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越劳动节假期,带来不便。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:(免长途费),或登陆本公司
网站&www.gffunds.com.cn&获取相关信息。
广发基金管理有限公司
2016&年&4&月&26&日
责任编辑：cnfol001
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广发天天利货币怎么样?怎么每日万份收益都稳定在1.9
封闭着呢，好像今天打开封闭，再观察看看。
封闭期 打开就要降了。希望不要出现南方现金通的悲剧。
可能大量买入，又出现南方现金通的悲剧大跳水
已经悲剧了，1.9跳水到0.5
继续上演薪金宝、现金通的剧情，这下现金通终于解脱了，看看谁解脱天天利
广发天天利 前天开放，今天一查收益 呵呵 还不如天天红呢
听说十五个字可以得经验，我来试试，顺便帮卤煮顶一下，卤煮不用谢
关注下，不了解这个。。。
这只鸡还没有回春，，，
你们还没看民生加银呢
跳水也没有它这么跳的
登录百度帐号广发天天利：更新招募说明书（2017年2月）
公告日期： 00:00:00.0
来源：巨潮网
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广发天天利货币市场基金更新的
招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
时间:二〇一七年二月
广发天天利货币市场基金招募说明书
【重要提示】
本基金于日经中国证监会证监许可[号文注册。本基金合同于
日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为日,净值表现截止日为
日。
广发天天利货币市场基金招募说明书
绪言............................................................ 1
释义............................................................ 2
基金管理人 ..................................................... 6
基金托管人 .................................................... 12
相关服务机构 .................................................. 13
基金份额的分类 ................................................ 53
基金的募集 .................................................... 55
基金合同的生效 ................................................ 58
基金份额的申购与赎回 .......................................... 59
基金的投资 .................................................... 67
第十一部分
基金的财产 .................................................. 82
第十二部分
基金资产的估值 .............................................. 83
第十三部分
基金的收益与分配 ............................................ 87
第十四部分
基金费用与税收 .............................................. 89
第十五部分
基金的会计与审计 ............................................ 92
第十六部分
基金的信息披露 .............................................. 93
第十七部分
风险揭示 .................................................... 99
第十八部分
基金的终止与清算 ........................................... 102
第十九部分
基金合同的内容摘要 ......................................... 104
第二十部分
基金托管协议的内容摘要 ..................................... 118
第二十一部分
对基金份额持有人的服务 ................................... 128
第二十二部分
其他应披露事项 ........................................... 130
广发天天利货币市场基金招募说明书
第二十三部分
招募说明书存放及查阅方式 ................................. 138
第二十四部分
备查文件 ................................................. 139
广发天天利货币市场基金招募说明书
《广发天天利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募
说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)《证
券投资基金信息披露编报规则第5 号》(以下简
称“《信息披露特别规定》”)以及《广发天天利货币市场基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)等有关法律法规编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
广发天天利货币市场基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法
律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
广发天天利货币市场基金招募说明书
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、招募说明书:指《广发天天利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新
2、基金或本基金:指广发天天利货币市场基金
3、基金管理人:指广发基金管理有限公司
4、基金托管人:指中国银行股份有限公司
5、基金合同或本基金合同:指《广发天天利货币市场基金基金合同》及对本基金合同的
任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发天天利货币市场基金托
管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、基金份额发售公告:指《广发天天利货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
广发天天利货币市场基金招募说明书
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其
他相关法律法规的可投资于中国境内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境
外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构:指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接
受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个
月
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
广发天天利货币市场基金招募说明书
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一开放日基金总份额的 10%
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益
47、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
48、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
广发天天利货币市场基金招募说明书
49、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基
金财产中扣除,属于基金的营运费用
50、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基
金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7
日年化收益率
51、A 类基金份额:指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
52、B 类基金份额:指按照 0.01 %年费率计提销售服务费的基金份额类别
53、升级:指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份
额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为
B 类基金份额
54、降级:指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最
低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降
级为 A 类基金份额
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
59、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
60、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
广发天天利货币市场基金招募说明书
基金管理人
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-
全国统一客服热线:
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和
7.881%的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙树明:董事长,男,经济学博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、
执行董事、党委书记,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,中国资产评估协会常务理
事,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员,广东
金融学会副会长,广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,中证机构
间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投
资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中
国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发
国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略
发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员
会委员。曾任广发证券投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
广发天天利货币市场基金招募说明书
孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监,兼任广发控股(香港)有
限公司董事,证通股份有限公司监事,监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼
任南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、
财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香江
集团董事长,香江集团有限公司总裁。兼任全国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协
会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会
救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国
安村镇银行董事。
许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、
副总经理,兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,
全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特
有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化
技术委员会副主任委员等。
董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任宁波大学教授,兼任宁波
大学法学院学术委员会主任,上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,海尔
施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。
姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学
院教授,兼任东北制药(集团)股份有限公司及沈阳化工股份有限公司独立董事。曾任辽宁
大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处
处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。
罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合财产保险股份有限公司董事长,兼
任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、
湖北省分公司业务处长、湖北省国际部总经理、汉口分公司总经理,太平保险副总经理兼纪
委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集
团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总裁。
2、监事会成员
广发天天利货币市场基金招募说明书
符兵:监事会主席,男,西方经济学硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科
长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分
公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市
场总监。
匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有
限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行
政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室
主任、董事会秘书。
吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资
本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专
业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行部常务
副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
朱平:副总经理,男,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银
行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,
广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会
兼职委员。
易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,
广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞
元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行
审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理,广发制
造业精选混合型证券投资基金基金经理。
段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨:副总经理,男,经济学博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资
广发天天利货币市场基金招募说明书
产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、
产品总监、金融工程部总经理。
魏恒江:副总经理,男,工学硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发
展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海
分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗:副总经理,女,管理学硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任
中国农业科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,
私募基金监管部处长。
4、基金经理
任爽,女,中国籍,经济学硕士,9 年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业
证书,2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,
2012 年 12 月 12 日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013 年 6 月 20 日起任广发理财 7 天
债券基金的基金经理,2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,
2014 年 1 月 27 日起任广发天天利货币市场基金的基金经理,2014 年 5 月 30 日起任广发钱袋
子货币市场基金的基金经理,2014 年 8 月 28 日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,
2015 年 6 月 8 日起任广发聚泰混合基金的基金经理,2016 年 3 月 21 日起任广发稳鑫保本基
金的基金经理,2016 年 11 月 16 日起任广发鑫益混合和广发鑫惠混合基金的基金经理,2016
年 12 月 2 日起任广发鑫利混合基金的基金经理,2016 年 12 月 9 日起任广发安盈混合基金的
基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席:公司副总经理易阳方;成员:权益投资总监刘晓龙,权益投资一部总经理李巍,
研究发展部总经理孙迪,固定收益投资总监张芊。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基
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金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收
益率;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺:
(1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生;
(2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产
的投资。
2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺:
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
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(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指
导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内
部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金
绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员
工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,
对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,
各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围
内承担各自职责。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗
位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有
监督的责任。
3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。监察稽核部属于内核部门,直接接受总经理的领导,独立于其他部门和业务活动,
对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。
4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道
监控防线。
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基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2016 年 12 月 31 日,中国银行已托管 534 只证券投资基金,其中境内基金 500 只,
QDII 基金 34 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
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控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2016 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院
证券监督管理机构报告。
相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基
金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场南塔 17 楼
直销中心电话:020-
(2)北京分公司
地址:北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
(3)上海分公司
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地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:(免长途费)或 020-
客服传真:020-
(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、代销机构
(1) 名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼( 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(2) 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(3) 名称:交通银行股份有限公司
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注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4) 名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(5) 名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
电话:010-
传真:010-
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(6) 名称:青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人:郭少泉
联系人:滕克
联系电话:7
传真:9
客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588
公司网站:www.qdccb.com
(7) 名称:渤海银行股份有限公司
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住所:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:022-
传真:022-
客户服务热线:
公司网站:www.cbhb.com.cn
(8) 名称:哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人:郭志文
联系人:王超
电话:7
传真:8
客服电话:95537
公司网站:www.hrbb.com.cn
(9) 名称:东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
电话:5
传真:2
客服电话:961122
公司网站:www.drcbank.com
(10) 名称:天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路 15 号
办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人:王金龙
联系人:杨森
电话:022-
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传真:022-
客服电话:
公司网站:www.bank-of-tianjin.com
(11) 名称:南京银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:南京市中山路 288 号 3 楼个人业务部
法人代表:林复
联络人:翁俊
联系电话:025-
客服电话:-96400
网址:www.njcb.com.cn
(12) 名称: 河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
联系人: 王栋
电话:2
传真:7
客服电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
(13) 名称:江苏吴江农村商业银行股份有限公司
注册地址:苏州市吴江区中山南路 1777 号
办公地址:苏州市吴江区中山南路 1777 号
法人代表:陆玉根
联络人:王健
联系电话:1
客服电话:、
传真:2
网址:www.wjrcb.com
(14) 名称:大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
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办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼
法定代表人:陈占维
联系人:李鹏
电话:2
传真:0
客服电话:
公司网址:www.bankofdl.com
(15) 名称:包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法人代表:李镇西
联络人:刘芳
联系电话:
客服电话:内蒙古地区:
北京地区:010-96016
宁波地区:
深圳地区:
成都地区:028-
传真:
网址: www.bsb.com.cn
(16) 名称:杭州银行股份有限公司
注册地址:中国.杭州市庆春路 46 号
办公地址:中国.杭州市庆春路 46 号
法人代表:吴太普
联系人:严峻
联系电话:5
客服电话:
传真:6
网址:www.hzbank.com.cn
(17) 名称:广州农村商业银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
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办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
法定代表人:王继康
联系人:黎超雄
联系电话:020-
业务传真:020-
客服热线:020-961111
公司网址:www.grcbank.com
(18) 名称:威海市商业银行股份有限公司
注册地址:威海市环翠区宝泉路 9 号
办公地址:威海市环翠区宝泉路 9 号
法定代表人:谭先国
联系电话:
业务传真:
客服热线:省内 96636,境内
公司网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn
(19) (30)名称:日照银行股份有限公司
注册地址:山东省日照市烟台路 197 号
办公地址:山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人:王森
联系人:刘慧贤
联系电话:
业务传真:
客服热线:/400-68-96588
公司网址:www.bankofrizhao.com.cn
(20) 名称:泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路 3 号
办公地址:泉州市云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
联系电话:1
业务传真:5
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公司网址:www.qzccbank.com
(21) (35)名称:苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
联系人:熊志强
联系电话:0
业务传真:0
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(22) (31)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
(23) 名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(24) 名称:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
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办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(25) 名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
客服电话:400-
公司网站:www.gtja.com
(26) 名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
客服电话: 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站:www.chinastock.com.cn
(27) 名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
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传真:010-
客服电话:400-
公司网站:www.csc108.com
(28) 名称:天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
邮编:100032
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-
客服电话:010-
传真:010-
天相投顾网址:www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(29) 名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:6
传真:6
客服电话:98111
公司网站:www.newone.com.cn
(30) 名称:长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:9
传真:7
客户服务热线:0;400-
公司网站:www.cgws.com
(31) 名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
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办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
联系电话:7
开放式基金咨询电话:
开放式基金业务传真:5
公司网站:www.nesc.cn
(32) 名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
法定代表人:谢永林
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:2
全国统一总机:95511-8
网址:www.pingan.com
(33) 名称:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
联系电话:022-
传真:022-
客服电话:400-
公司网站:www.bhzq.com
(34) 名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:6
传真:1
公司网站:www.dwzq.com.cn
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(35) 名称:金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:2
传真:5
客服电话:
公司网站:www.jyzq.cn
(36) 名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-
传真:021-
客服电话:,25
公司网站:www.ebscn.com
(37) 名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-
传真:021-
联系人:王一彦
客服电话:88-588
网址:www.longone.com.cn
(38) 名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
广发天天利货币市场基金招募说明书
电话:
传真:
客服电话:400-666-
公司网站:www.i618.com.cn
(39) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
电话:020-
传真:020-
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(40) 名称:第一创业证券股份有限公司
通讯地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
传真: 0
联系人:毛诗莉
客服电话:
公司网站:www.fcsc.cn
(41) 名称:国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-
传真:010-9
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(42) 名称:世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
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办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛
电话:1
传真:5
客服电话:1
公司网站:www.csco.com.cn
(43) 名称:财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭磊
电话:9
公司网站:www.cfzq.com
(44) 名称:中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:400-886-6567
传真:8
公司网站:www.avicsec.com
(45) 名称:瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:程宜荪
联系人:牟冲
电话:010-
传真:010-
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(46) 名称:中国中投证券有限责任公司
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注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
开放式基金咨询电话:90-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(47) 名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(48) 名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(49) 名称:江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
广发天天利货币市场基金招募说明书
联系人:刘爽
电话:9
传真:1
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(50) 名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
联系电话:010-
客服电话:
公司网站:www.e5618.com
(51) 名称:华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:
传真:
客服电话:400-6898888
公司网站:www.hlzqgs.com
(52) 名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-
传真:010-
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
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(53) 名称:长城国瑞证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:王勇
联系人:赵钦
电话:
传真:
客服电话:
公司网站:www.xmzq.cn
(54) 名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-
传真:023-
客服电话:
公司网站:www.swsc.com.cn
(55) 名称:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
电话:028-
传真:028-
客服电话:
公司网站:www.gjzq.com.cn
(56) 名称:中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券 经纪事业部
法定代表人:马功勋
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联系人 袁劲松
联系电话:024-
客服电话:
公司网站:www.stockren.com
(57) 名称:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法人代表:刘汝军
联络人:孙恺
联系电话:010-
客服电话:400-698-9898
传真:010-
网址:www.xsdzq.cn
(58) 名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座
法人代表:余磊
联系人:翟璟
联系电话:027-
客服电话:
传真:027-
公司网址: www.tfzq.com
(59) 名称:东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
法人代表:张运勇
联系人:乔芳
联系电话:5
客服电话:
传真:6
公司网址:www.dgzq.com.cn
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(60) 名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:佘晓峰
电话:021-
传真:021-
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(61) 名称:深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0
传真:1
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
客服热线:
(62) 名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人 :
杨莉娟
联系电话:021-
业务传真:021-
客服热线:021--1099918
(63) 名称:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:李剑阁
联系电话:010-
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业务传真:010-
公司网址:www.cicc.com.cn
(64) 名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-
业务传真:021-
客服热线:
公司网址:www.ehowbuy.com
(65) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:8-8565
业务传真:3
客服热线:7、
公司网址:www.5ifund.com
(66) 名称:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-
业务传真:021-
客服热线:、021-962518
公司网址:www.962518.com
(67) 名称:深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07)
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办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07)
法定代表人:卓紘畾
联系人:王娓萍
联系电话:3
业务传真:6
客服热线:
公司网址:www.tenyuanfund.com
(68) 名称:中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:98160
公司网址:www.CIFCOFUND.com
(69) 名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系电话:010-
业务传真:010 -
客服热线:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(70) 名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-
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业务传真:021-
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(71) 名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-
业务传真:021-
客服热线:
公司网址:www.1234567.com.cn
(72) 名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-
业务传真:3
客服热线:
公司网址:www.fund123.cn
(73) 名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:6-8642
业务传真:5
客服热线:
公司网址:www.hexun.com
(74) 名称:浙江金观诚财富管理有限公司
广发天天利货币市场基金招募说明书
注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
联系电话:0
业务传真:0
客服热线:400 068 0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(75) 名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:
公司网址:www.dxzq.net.cn
(76) 名称:北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:400-678-5095
公司网址:www.niuji.net
(77) 名称:上海久富财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室
办公地址:上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室
法定代表人:赵惠蓉
联系人:徐金华
广发天天利货币市场基金招募说明书
联系电话:021-
业务传真:021-
客服热线:400-021-9898
公司网址:www.jfcta.com
(78) 名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:010-8
业务传真:010-
客服热线:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(79) 名称:大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:
业务传真:
客服热线:
公司网址:www.dtsbc.com.cn
(80) 名称:中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:988-160
公司网址:www.cifco.net
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(81) 名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人:陈攀
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
(82) 名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路
91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
网址:www.harvestwm.cn
客服电话:400-021-8850
(83) 名称:北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张晶晶
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:010-
公司网址:www.5irich.com
(84) 名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
广发天天利货币市场基金招募说明书
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:400-
公司网址:www.yixinfund.com
(85) 名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
公司简称:中经北证
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
联系电话:
业务传真:010-
客服热线:010-
公司网址:www.bzfunds.com
(86) 名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称:一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-9
业务传真:010-
客服热线:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(87) 名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
广发天天利货币市场基金招募说明书
业务传真:010-
客服热线:010-
公司网址:www.bzfunds.com
(88) 名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场
法定代表人:林松
联系人:李智磊
公司网址:www.xds.com.cn
(89) 名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法定代表人:王岩
联系人:胡明会
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(90) 名称:中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、
C
办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
联系电话:023-
业务传真:023-
客服热线:400-
广发天天利货币市场基金招募说明书
公司网址:www.cfc108.com.cn
(91) 名称:海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
联系电话:021-
业务传真:021-
客服热线:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(92) 名称:北京恒久浩信投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 15B5(西区 15 层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈冲
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:
公司网址:www.haofunds.com
(93) 名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-6
业务传真:010-
客服热线:
公司网址:www.myfund.com
(94) 名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
广发天天利货币市场基金招募说明书
法定代表人:沈继伟
联系人:张裕
联系电话:
客服热线:
公司网址:www.leadfund.com.cn
(95) 名称:徽商期货有限责任公司
注册地址:合肥市芜湖路 258 号
办公地址:合肥市芜湖路 258 号
法定代表人:吴国华
联系人:蔡芳
联系电话:1
业务传真:1
客服热线:
公司网址:www.hsqh.net
(96)名称:北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:
客服电话:010-
公司网址:www.jimufund.com
(97)名称:北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话:
传真:010-
客服电话:
公司网址:www.buyforyou.com.cn
广发天天利货币市场基金招募说明书
(98)名称:上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
电话:021-
传真:021-
客服电话:
公司网址:www.66zichan.com
(99)名称:深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人:马力佳
电话:7-815
传真:6
客服电话:7
公司网址:www.jinqianwo.cn
(100) 名称:北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010-
传真:010-
客服电话:400-066-9355
公司网址:www.kingstartimes.com
(101)名称:珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
室
法定代表人:肖雯
广发天天利货币市场基金招募说明书
联系人:黄敏嫦
电话:020-
传真:020-
客服电话:020-
公司网址:www.yingmi.cn
(102)名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-1
传真:021-
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://tty.chinapnr.com
(103)名称:上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-
传真:021-
客服电话:
公司网址:www.lufunds.com
(104)名称:大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼
法定代表人:陈占维
联系人:李鹏
电话:2
传真:0
客服电话:
广发天天利货币市场基金招募说明书
公司网址:www.bankofdl.com
(105)名称:平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号
办公地址:深圳市深南中路 1099 号
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:4
传真:1
客服电话:95511-3
公司网站:http://bank.pingan.com
(106)名称:开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳、袁伟涛
电话:029-
传真:029-
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
(107)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵中路 668 号
办公地址:江苏省常州市延陵中路 668 号
法人代表:王国琛
联系人:续志刚
联系电话:1
客服电话:
传真:1
网址:www.jnbank.cc
(108)名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
广发天天利货币市场基金招募说明书
法定代表人:钱华
联系人:王薇
联系电话:021-
业务传真:021-
客服热线:
公司网址:www.ajzq.com
(109)名称:首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人:吴涛
联系人:刘宇
联系电话:010-
业务传真:010-
客服热线:400-620-0620
公司网址:www.sczq.com.cn
(110)名称:徽商银行股份有限公司
住所:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人:王晓昕
联系人:叶卓伟
客服电话:(安徽省外)、96588(安徽省内)
公司网站:www.hsbank.com.cn
(111)名称:富滇银行股份有限公司
注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号
办公地址:云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人:夏 蜀
联系人:戴秋娟
联系电话:4
业务传真:1
公司网址:www.fudian-bank.com
广发天天利货币市场基金招募说明书
(112)名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
联系方式:0
客服电话:96528,上海、北京地区 962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
(113)名称:华泰证券股份有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中
旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(114)名称:北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
传真:010-3
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(115)名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室
办公地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室
法定代表人:齐凌峰
联系人:阮志凌
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电话:010-
传真:010-
客服电话:400-158-5050
公司网址:www.9ifund.com
(116)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-
传真:010-
客服电话:
公司网址:www.fundzone.cn
(117)名称:上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼
单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼
单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-
传真:021-
客服电话:021-
公司网址:https://8.gw.com.cn/
(118)名称:德州银行股份有限公司
注册地址:山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人:申健
联系人:王方震
电话:
传真:
客服电话:
公司网址:www.dzbchina.com
(119)名称:南京苏宁基金销售有限公司
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注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:钱燕飞
联系人:王锋
电话:025-226
传真:无
客服电话:-9
公司网址:www.Fund.licai.com
(120)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-
传真:010-
客服电话:
公司网址:https://danjuanapp.com
(121)名称:北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:
传真:010-
客服电话:
公司网址:www:niuniufund.com
(122)名称:上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人:王廷富
联系人:姜吉灵
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客服电话:400-821-0203
(123)名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 区 17 层
法定代表人:陈超
联系人:江卉
客服电话:400-088-8816
公司网址:http://jr.jd.com/
(124)名称:上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人:郭林
联系人:周德建
公司网址:www.shhxzq.com
(125)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座
室及 1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(126)名称:弘业期货股份有限公司
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注册地址:南京市中华路 50 号
办公地址:南京市中华路 50 号
法定代表人:周剑秋
联系人:孙朝旺
公司网址:www.ftol.com.cn
(127)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
公司网址:www.jnlc.com
(128)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(129)名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市天府二街 198 号
办公地址:四川省成都市天府二街 198 号
法定代表人:杨炯洋
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联系人:谢国梅
公司网址:http://www.hx168.com.cn
(130)名称:大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
联系人:马科
公司网址:http://www.dayouf.com
3、其他代销机构
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及
时公告。
二、注册登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
联系人:李尔华
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三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市盈科(广州)律师事务所
住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
负责人:牟晋军
电话:020-
传真:020-
经办律师:刘智、陈琛
联系人:牟晋军
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-
传真:021-
经办注册会计师:王明静、吴迪
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基金份额的分类
一 、基金份额分类
本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的
基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额分别设置基金代码,并
单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
根据基金实际运作情况,在履行必要的程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整
并公告。
二、基金份额类别的限制
A 类基金份额
B 类基金份额
年销售服务费率
首次单笔认(申)购最低金额
(直销柜台为 50,000 元) (直销柜台为 500 万元)
追加认(申)购最低金额
单笔赎回最低份额
不设单笔最低限额
不设单笔最低限额
在销售机构保留的最低份额余额
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整认(申)购各类基金份
额的最低限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整之日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体上公告。
三、基金份额的自动升降级
1、A 类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额余额低于 500 万份的基金份
额持有人。若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时,
本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。
2、B 类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额超过 500 万份(含 500 万份)
的基金份额持有人。若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时,
本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。
3、投资者认/申购申请确认成交后,实际获得的基金份额等级以本基金的登记机构根据
上述规则确认的基金份额类别为准。
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四、基金份额分类及规则的调整
在不违反法律法规规定和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
下:
1、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整
并公告。
2、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类基
金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒体
上刊登公告。
3、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的
数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。
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基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办
法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于日经中国证监会证监许可
[号文注册募集。
一、基金运作方式
契约型开放式。
二、基金的类别
货币市场基金。
三、基金存续期限
四、募集方式与募集期限
本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发
售公告。
本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资人在募集期内可多次认购,认购一旦被
注册登记机构确认,就不再接受撤销申请。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到
认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
五、募集场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售(具体名单参
见基金份额发售公告)。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前
发售基金份额。募集期间,基金管理人可以根据情况变更或增减基金代销机构并予以公告。
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六、基金份额的认购
1、份额发售面值、认购价格:
本基金份额的发售面值为人民币 1.00 元。本基金认购价格为每份基金份额人民币 1.00
元。
2、认购费用:
本基金不收取认购费用。
3、认购份额的计算
本基金认购计算公式为:
认购份额 = (净认购金额+认购期利息)/ 基金份额发售面值
认购费用以人民币元为单位,认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的
部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资10,000元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其
可得到的基金份额计算如下:
认购份额 = (10,000+5)/1.00=10,005份
4、基金份额的认购程序
(1)本基金的认购时间安排、认购者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金
的基金份额发售公告。
(2)认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
1)投资者认购采用全额缴款的认购方式;
2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额;
3)基金投资者在募集期内可多次认购,但已申请的认购一旦被注册登记机构确认,就
不再接受撤销申请。
(3)认购确认
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到
认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金正式宣告成立后到
各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。若投资者的认购申请被确认为无效,基金
管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。
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(4)认购限制
基金投资者通过代销网点和网上交易系统每次认购本基金 A 类基金份额的最低金额为
100 元,基金投资者通过直销柜台首次认购本基金 A 类基金份额的最低金额为 50,000 元,
追加认购的最低金额为 100 元。
基金投资者首次认购本基金 B 类基金份额的最低金额为 500 万元,追加认购的最低金额
为 500 万元。
各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
募集期间不设置基金投资者单个账户最高认购金额限制。
七、首次募集期间认购资金利息的处理方式
《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款项在募
集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登
记机构的记录为准。
八、基金募集期间募集的资金存入专项账户,在基金募集结束前,任何人不得动用。
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基金合同的生效
一、基金合同生效
本基金合同已于 2014 年 1 月 27 日生效。自该日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
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基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。
1、本公司直销机构;
2、代销机构:经本公司委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。
(详见本招募说明书第五部分)。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
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三、申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再
进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益为正
时不兑付账户未付收益;账户未付收益为负时,剩余的基金份额必须足以弥补其当前待结转
收益为负时的损益,否则将自动按部分赎回份额占投资人基金账户总份额的比例结转当前部
分累计收益,再进行赎回款项结算。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立;
登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构
确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回生效后,基金管理人将指示基金托管人在 T+1 日(包括该日)内将赎回款项从
基金托管账户划出。销售机构在 T+2 日(包括该日)内划往投资者账户,具体到账时间可到
各销售机构咨询。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下
一个工作日划往投资者账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款
处理。
3、
