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鼎信诺常见问题解答概要.doc 107页
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鼎信诺常见问题解答概要
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5. 前端数据导入后，应收账款和其他应收款在总账中的数是对的，但是未审报表中应收账款和其他应收款与企业提供的报表数据对不上？ 8
6. 做完调整后，底稿明细表中不上数怎么办？ 8
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53. 负值重分类操作，往来科目如何调到明细，负值调走后审定期末是0的明细如何不
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鼎信诺审计软件常见问题汇总
一、前端..................................................................... 4 1.前端的使用............................................................. 4 2.取数不成功............................................................. 4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 ................ 5 4. 手工账取数问题 1--无法识别乱码 ........................................ 7 5.手工账取数问题 2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ... 8 6.Dmp 格式的财务帐套如何前端取数? ....................................... 10 7. ORACLE 数据库连接出现用户名密码失败 .................................. 10 8. ORACLE 取数说明 ...................................................... 10 9. 手工账取数是出现报错，如图 ........................................... 23 10. 5002 取数工具提示“无法找到硬件狗” ................................. 23 二、系统.................................................................... 24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换 ............................................ 24 2.连续审计多年账的处理 .................................................. 30 3.多个人完成一个项目的处理 .............................................. 30 4.底稿目录更新.......................................................... 30 5.有关已经使用了“2007 国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财 务决算报表” （该模板即为 2008 的国资委格式）中的附注格式的调整办法 ........ 31 6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理 .............................. 32 7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理 .......................... 32 8. 审计项目文件存在哪儿 ................................................. 32 9. 集团公司的使用....................................................... 32 10.机器注册码出不来 ..................................................... 37 11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常” .............................. 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目 ....................................................................... 37 13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并 ............................ 39 14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新 .................... 40 15. 如何创建项目........................................................ 40 16. 目前，天职国际定制的底稿模板有 3 套，我该选择哪一套 .................. 44 17. 在预审中， 我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板， 现正式 年审了，我该如何将两者衔接起来 .......................................... 45 18. 原来出报告时， 在报告流转系统中提交 EXCEL 底稿， 现在还需要上传么？审计软件 及协同软件启用后，有没什么变化？ ........................................ 45 19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？ ...... 45 20. 更新账套的使用...................................................... 46 21. 在线申请时弹出空白提示 .............................................. 46 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” ............................ 46 23. 如何升级 3.2 系统中做过的项目 ........................................ 47 24. 升级项目时提示未找到 POWERSJ.DB 文件 ................................. 47 25. 导入数据提示“连接失败” ............................................ 47 26. 在 3.2 中做到一半的项目不能升级成 5002 之后继续做 ..................... 48 27. 3.2 项目升级 5002 您可能遇到的问题 ................................... 48 28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件”.............................................................. 49 29. 双击打开鼎信诺审计 5002 便报错 ....................................... 49 30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿 .............................. 50 31. 注册申请由谁审披 .................................................... 50 32. 5003 系列 12-5 版本如何把 3.2 的项目升级 .............................. 50 33. 关于手工账取数的数据更新问题 ........................................ 51 三、底稿.................................................................... 53 1.核算项目转科目........................................................ 53 2.如何增加报表项目...................................................... 53 3.如何操作数据源,列对应关系步骤 ......................................... 53 4 替代测试如何操作 ...................................................... 54 5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 .................................. 54 6.如何生成询证函........................................................ 57 7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示 .......................... 59 8.帐表差异调整后，提示“计算错误”的处理 ................................ 59 9.未审会计报表中有些科目发生额对不上 .................................... 60 10.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的 ............... 60 11.审定表中插入审定结论 ................................................. 60 12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的，虚增借 贷方发生额，如何处理 .................................................... 60 13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露 表的自动汇总............................................................ 60 14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用 ....................................................................... 61 15 做调整分录时发现企业没有这个科目 ..................................... 61 16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法 .......................... 61 17. 对于还没有进行更新账套的项目， 希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操 作 ..................................................................... 62 18. 2001 年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法 ......................... 64 19. 核算项目转科目之后，科目级次混乱 .................................... 65 20. 调整分录显示不完整 .................................................. 65 21. 利息收入是财务费用的下级科目，发生额计入贷方的处理方法 .............. 66 22. 如何添加被审计单位没有的会计科目 .................................... 66 23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录， 遇到需要添加新科目的时候， 做完调整分录 后，但是在底稿中没有能够出现调整分录 .................................... 67 24. 三年一期底稿中，以前年度的明细表数据出不来 .......................... 67 25. 手工帐导入后，报错信息为 S=1000，说上级科目信息不完整 ............... 67 26. 如果审计期间是 7-12 月，那么如何让期初数显示的是 7 月 1 日的，而不是 1 月 1 日的.................................................................... 68 27. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录 .... 68 28. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图 ................................ 68 29.生成总账功能......................................................... 68 30. 未审会计报表不保存的影响 ............................................ 68 31. 损益表的上年发生额 .................................................. 6832. 数据列中的更新选项 .................................................. 69 33. 重新读入底稿........................................................ 69 34. 现金流量表的编制 .................................................... 69 35. 所有者权益变动表的编制 .............................................. 69 36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办 .............................. 70 37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来 .................................. 70 38. 总账明细账科目数据不全，科目余额表科目信息也不全 .................... 70 39. 5000 系列里看不到核算相关内容，数据没有问题，初始化都标识着已完成 ... 70 40. 底稿打不开，只有资产减资损失打不开 .................................. 70 41. 打开底稿没有数据 .................................................... 70 42. 存货计价测试不出数 .................................................. 70 43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法 ............................ 71 44. 修改底稿索引号后，底稿上的索引号没有变更 ............................ 71 45. 某底稿不能自动生成审定表数据 ........................................ 71 46. 负值重分类调整后，没有在未审表中反映出帐表差异调整数 ................ 72 47. 连续审计需要生成上年发生数 .......................................... 73 48. 导入数据后，总账明细账的明细科目有期初数，而上级科目没有期初数 ...... 73 49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同 ............................ 73 50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额 ................ 74 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据 ........................ 75 52.未审报表无数据怎么办 ................................................. 77 四、其他................................................................ 78 1.无法识别加密狗........................................................ 78 2.安装 MSDE 出现的问题 ................................................... 78 3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存 ................ 78 4.被审单位的备份帐套较大时，例如：超过 5G 的磁盘空间，如何处理 ........... 78 5. 底稿中出现了#VALUE 或者#NAME 错误 ..................................... 79 6. 如客户用的是特定的审计程序，客户审计时用的是在网站上下载的标准版，如何处 理 ..................................................................... 81 7. 加密狗在 WIN7 64 位操作系统中不识别 ................................... 85 8. Vista,Windows7 中不能运行程序 ........................................ 85 9. 软件注册............................................................. 85 10. 校正时间............................................................ 87 11. 审计系统没有办法安装 ................................................ 87 12. 安装 MSDE2005 的注意事项及参数设置 ................................... 87 13. 安装 MSDE2005 时的问题 ............................................... 88一、前端1.前端的使用 1.前端的使用（1）把前端程序 C：\sjinputv3.2 的文件夹拷贝到 U 盘，带上 U 盘到被审计单位，插在被 审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上， 运行 U 盘里面的 sjinputv3.2 的文件夹里面 的 datagather3.2 .exe 程序 （2）在鼎信诺审计前端 v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下 一步” “选择数据库类型” （1、 进入 窗口 access： 直接选择数据库文件或者是搜索 ufdata.mdb 的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接” ，若在客户端，去掉“信任连接” 的对勾，点击“搜索服务器” ，或直接手工填写服务器的 IP 地址，输入数据库的用户名和密 码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问） ，连接上服务器后，选择数据库 （3）出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性 的选择） （4）若想连续导出几年的数据， 导出第二年以后必须通过审计前端 “系统”菜单下面的“新 建”导数据 新中大 NGPower 操作跟用友的 access 类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选 择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后 跟用友一致2.取数不成功 2.取数不成功（1）搜索不到服务器 如果是在客户端的话， 请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态 （怎样开 启看 2、 ） （2）。服务端直接选择默认的 127.0.0.1 或者（local） 。 （2）提示本机没有安装 sqlserver 数据库： 首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用） 。 （3）提示连接失败 SQLserver 数据库： 如果是在客户端取数的话， 不能选择信任连接， 必须输入用户名和密码； 如果在服务器端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不 是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软 件所用数据库的用户名和密码） 。 （4）无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。 如果是数据库类型 是【导出文件】的，在前端直接点击开始取数就可以。 （5）文件搜索搜索不到需要的文件 先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致， 再确认您选择的路 径下存在需要的数据库文件，不确认的话可以全盘扫描。 （6）Interbase 类型的数据库，连接过程出现系统缺少 IBINT13.DLL 这个文件的提示 到我们网站上下载 INTERBASE 驱动程序，然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装，把 企业的数据库文件拷贝过来，在自己电脑上安装即可取数即可。 （7）取数过程假死机 如果要取的数据量很大，机器会出现假死状态（界面不动） ，这个时间内电脑一直在工作， 比如凭证量很大的话，界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。在此时不要用鼠标点击，如 果点击很可能会造成死机。耐心等待一下即可。3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 企业使用的是手工记账； 企业使用的虽然是财务软件， 但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件 （即非指定财 务软件） ，无法通过审计前端从财务软件导入数据； 客户单位不肯提供财务账套，不允许审计软件从财务取数； 出现上述情况时需用审计前端 Excel 取数模板取数。 取数步骤： （1）在前端取数文件夹 sjinputv3.2 下找到相应类型的 Excel 手工取数模板文件，复制并 保存至自己知道的一个目录下，然后在复制出的文件中进行编辑。 文件名分别如下： 序 号 文 件 名 应用范围 需填列内容① ② ③ ④财务软件(余额分借贷两列)取数.xls 财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xls 财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xls 手工账取数.xls鼎信诺审计前端程序中 不包含的财务软件科目余额表 科目月余额表 凭证表手工账科目余额表（2）在复制出的 Excel 取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相 关数据信息，其中科目余额表为必填表页，科目月余额表可不填。如科目月余额表不填写， 在 Excel 取数文件导入鼎信诺审计系统中，点击“财务数据\财务数据维护\系统\由科目期 初数和凭证生成科目月余额表” ，系统自动会生成科目月余额表。 注意：填写数据时，表头不能修改或删除，否则不能导入该表数据。 填写或复制完科目余额表和科目月余额表后，注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息，如图，如没有该信息，则说明录入数据无误；如有“不平衡”信息，则务必检查相应行的科目类别、借贷方向，期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误，再进行更 正直至无误。 （3）填写完信息后进行保存并关闭该文件。 导入数据： 从财务软件取数导入鼎信诺审计系统时， 一般情况需使用鼎信诺审计前端， 手工账及非 指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审计前端，直接导入审计系统。 应在审计系统中创建一个新项目，并登录该项目。点击“前端数据导入”进行导数工作。此 时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口，点击“浏览”选择已经填写好的 Excel 取数文件 后，点击“确定” ，导入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时，表示 Excel 文件中 的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中，点击“确定” 。此时会系统会弹出一个“财务数据 准备”对话框（如下图） ，选择相应的选项后点击“确定” 。此处注意： “生成借贷方向”处不可选择，如”生成借贷方向”处打√，则导入的损益 类科目方向全为借方，这是不对的。根据各个科目的性质，损益类中收益类科目发生额的记 录方向应为贷方，结转应为借方；费用类科目发生额的记录方向应为借方，结转应为贷方； 如全为借方时，在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。 至此， 手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完， 其余工作与用财务软件导入数据操 作一致。--无法识别乱码 4. 手工账取数问题 1--无法识别乱码手工账取数在复制粘贴或者自行填写 Excel 前端文件时要注意避免出现无法显示的乱 码现象（具体体现形式包括空格等） 。如在 Excel 前端文件中包含有无法显示的乱码现象， 则在导入审计系统后就会出现导数不全现象， 即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。 例：在“其他应付款\力元 A 区宽带”后就有一个无法识别的字符（乱码，有可能体现为空格） ， 但我们无法看到， 双击鼠标， 用光标在单元格字符间移动可发现。 导入审计系统后就如下图， 导数不全。如出现上述情况，在 Excel 前端文件中把乱码删除，重新导入数据即可。5.手工账取数问题 --科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 5.手工账取数问题 2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列当企业使用的财务软件是鼎信诺审计软件无法直接取数的指定软件时， 就需要把企业的 财务数据先导出到 Excel 文件，然后再通过手工账取数方法导入到鼎信诺财务软件。 但有许多的财务软件导出数据到 Excel 文件后， 会发现科目编码与科目名称同在一个单 元格中，这就需要先在 Excel 中拆分它们，然后再粘贴复制到鼎信诺手工账取数模板中（如 下图 1） 。拆分时，先选中拆分的列，再点击菜单中的“数据\分列” ，系统弹出对话框（如下图） ，进行相应操作即可拆分成两列。格式的财务帐套如何前端取数? 6.Dmp 格式的财务帐套如何前端取数?扩展名是 Dmp 的文件是 oracle 备份得到的，采集 dmp 文件的数据首先要安装 oracle， 然后 oracle 中恢复 dmp 文件，最后运行审计前端，采集数据。利用备份的文件具有很多好 处。 （1）企业只需提供一次备份数据，不论有多少家单位和年度； （2）不会对企业的数据产生任何影响，因为我们可以在自己的计算机上恢复数据，并 采集； （3）随时随地都可以采集想要的数据，不会受到时间和空间的限制。7. ORACLE 数据库连接出现用户名密码失败在 ORACLE 的数据移植和配置工具中的 NET MANAGER 中进行连接测试。如果不能通过测试 ， 这个用户名是不可以使用的。则要更换其他用户或给这个用户授远程链接权限。8. ORACLE 取数说明 在提取 ORACLE 数据库数据库时所需的参数：服务器的 IP、数据库的实例名（SID） 数据库 IP、数据库的实例名 SID） 实例名（ 、数据库 、管理员的用户名和密码、 管理员的用户名和密码、数据库的所有者名称连接参数的取得 服务器的 IP 服务器的 IP 可以通过下面的方法来取得： A：对于是固定 IP 的服务器可以通过右点击网上邻居选择属性在本地连接上右键点击，再次选择属性选择上面对话框里的 TCP/IP 协议如下图双击会出现下图的这样就可以看到服务器的 IP 地址 B：还可以通过下面的方法来得到服务器的 IP 地址 点击电脑桌面左下角的开始按钮 点击菜单里的运行的到如下面的窗口如图，输入”cmd”点击确定，出现下图的窗口在这里输入“ipconfig”如下图敲击“enter” （回车）这样也可以的到 IP 地址 如何得到数据库的实例名（SID） A：如果在服务器上取数,那么可以通过前端工具来得到数据库的实力名在 ORACLE 的连接界面里选择相应的连接参数,连接参数的确定是根据 ORACLE 的版本是 一 致 的 , 在 Windows 的 开 始 按 钮 里 的 所 有 程 序 里 的 ORACLE 程 序 名 称 是 那这个 ORACLE 的版本就是 10G 的,那么连接参数的选择就应如下图点击获取服务名 SID这样我们就得到了服务器的数据库的实例名 B:除上面的方法还可以通过 ORACLE 的服务名称来找到数据库实例名在服务器上的右键点击我的电脑,选择列表中的管理得到下图在服务和应用程序里选择”服务的到下图”在上图中间部分里找到 ORACLE 的相关服务上面就是 ORACLE 的相关服务 这个服务也就是我们要找的在 OracleService 后的名称就有可能是 数据库的实例名，说这个可能是数据库的实例名，是因为这的服务名称是认为设置的，常规 是和数据库实例名设置是一样的，但也有和数据库实例名不一样的可能。 C： 数据库实例名还可以通过 ORACLE 的工具来查找， 这个方法查到的数据库实例名是最准确 的 在 服 务 器 上 点 击 桌 面 左 下 角 的 开 始 按 钮 在 所 有 程 序 里 选 择 ORACLE 程 序 在下拉菜单中选择点击 会她弹出下面的窗口中的点击本地下的服务命名在出现的对话框里就可以看到 SID 和端口号， 在这个对话框中可以看到数据库实例名 （SID）和端口号 如果，企业给的用户名不是 SYSTEM，那要在测试一下给的用户名是否可用 点击下图左面中的会弹出下面的一个界面点击“更改登录&弹出下面的界面在用户名中填写要测试的用户名，在口令中填写密码，点击确定，会回到点击测试，如果提示测试成功，那这个用户名是可用的 如果是在客户端取数，要先点击连接界面中的 在下面的界面中填写相应的连接参数填写完成后点击相应的参数会传到下面的界面输入用户名和密码，点击连接，在所有者下拉菜单中就可以看到数据库的所有者，选择 财务软件数据库的所有者， 就可以看到账套名称和会计年， 选择会计年， 点击 四，如果，在服务器上取数，那么就直接选择 ，如下图填写数据库实例名和用户名和密码，点击连接就可以看到所有者 选择财务软件的数据库的所有者，就可以看到账套名称和会计年，选择会计年，点击附注说明：常见的 SYSTEM 的密码：system、oracle、mananger手工账取数是出现报错， 9. 手工账取数是出现报错，如图这个问题的根本原因是数据库的数据溢出， 造成这个的原因是在手工账里有科目名称过长超 过了 40 个汉字，只需把科目名称改短就可以。 取数工具提示“无法找到硬件狗” 10. 5002 取数工具提示“无法找到硬件狗” 是由于您的系统时间不对。 （如图）二、系统1.如何进行鼎信诺前端数据转换 1.如何进行鼎信诺前端数据转换 （1）如果得到的是全年的数据，但只想用 1-6 月的数据，那么需要进行一步转换，操作如 下：选 中 “ 鼎 信 诺 数 据 转 换 ”的 “ 前 端 采 集 文 件 （ *.sjc ） ”点击右边的浏览文件，选择要转换的 sjc 文件选择后会出现会计年月，这时我们只需要将 1-12 月改成 1-6 月份即可，再点击开始转换， 转换成功后会有提示，此时的 sjc 文件的数据就是 1-6 月份的了。 （2）如果企业给的是*.bak 文件（数据库备份文件），我们就要进行还原操作。前提是本 机上已经安装 sqlserver 数据库，或者我公司网站的 MSDE 程序，即 sqlserver 数据库的桌 面版。首先启动数据库服务，一般在开始菜单-程序-启动里，如果不好查找也可以用命令启 动，操作如下：开始-运行 输入：net start mssqlserver 回车即可。选“鼎信诺数据转换” 的第三项 sqlserver 备份文件（*.bak，*.mdf）浏览输入*.bak 路径，选择财务软件类型，新数据库目录是根据数据库的安装路径默认的，此时我们不 需要改动，如想更改点击后面浏览按钮选择路径即可。后面的数据库名称我们可以自己 定义。然后点击“还原数据库到本机 SQLSERVER”。此时，我们可以直接把转换后的数据导进审计系统。前端数据导入-直连 SQLSERVER 数据 库导数，点“连接”后选择刚才还原的数据库名称。此时要进行一步数据转换过程， 转换成功后有数据的表名会变成蓝色， 再点确定就可以导 入数据了。如图：（3）如果企业给的是 mdf 文件（数据库文件）和 ldf 文件（数据库日志文件），所需要做 的操作和上述转换 bak 文件是一样的。说明：上述转换过程是直接转换，没有生成 sjc 文件，如果需要生成 sjc 文件，在数据库转 换成功后，先不要用“前端数据导入“功能。而是打开审计前端文件选择财务软件类型后，进入 sqlserver 点连接，会提示“发现几个数据库请从数据库名称 列表中选择”选择刚才转换的数据库名称即可。这时会出现会计年，点击开始取数，待取数完毕后会弹出保存对话框，选择保存路径后，就 可以得到 sjc 文件了。如下图：将得到的 sjc 文件导入审计系统，就完成了转换到导入的过程了。2.连续审计多年账的处理 2.连续审计多年账的处理首先通过前端取数工具，导出前端文件。以 05―07 年为例：分别导出 05-07 年三个审 计年度的.sjc 前端文件。 然后到审计系统中，创建项目，设置审计期间选择 05 年，项目创建完后，登录这个项 目，点击系统菜单中的“项目维护→创建项目→在当前项目下创建新的审计年度” ，创建 06 年的项目， 以此种方式再完成 07 年项目的创建。 （注意如果是单一一家公司的 3 个年度一定 要选择“选择已有单位” ，如果是集团公司一定要选择“使用上一年度的单位关系建立集团 公司”并是用“选择”选择一个年度作为新年度的一个子分公司模板。 ） 此时，通过点击“系统→更换项目” ，看到当前建立的审计项目下，有 05-07 三个审计 年度存在， 只要将前端数据文件按照顺序分别导入到相应的审计年度中， 点击保存就完成了 多年账套创建及导入的工作了。 导入数据时建议从 05 开始导入数据，这样在导入 06 年的上年发生数时就能自动从 05 年中获取数据，如果没有按照顺序导入也可以到“财务数据”菜单打开“财务数据维护”窗 口，选择“系统”菜单下的“生成上期发生额”来完成。 3.多个人完成一个项目的处理 3.多个人完成一个项目的处理 首先，要做三大步：一、创建项目，二、导入数据，三、生成未审会计报表。 其次，将项目文件夹复制给项目组成员； （项目文件夹的默认存放路径：C：\Program Files\dinkumsj； 如果没有存在默认路径下面， 请在登录项目窗口的设置路径下查一下存放 路径即可。 ） 最后，项目组成员分别通过菜单“底稿管理\导出底稿” ，将自己做完的底稿导出，然后到项 目经理的计算机上通过菜单“底稿管理\导入底稿” ，进行合并。 例：一个项目小组要完成项目 项目经理先创建一个项目，把 sjc 的文件导入审计系统中，生成未审会计报表，调整对应关 系。 然后项目经理把项目文件夹复制给小组的其它成员， 每个人开始做自己负责的部分， 完成后， 通过底稿菜单下的导出底稿， 把底稿导出， 将导出的底稿导入到项目经理的计算机上导入合 并即可。 4.底稿目录更新 4.底稿目录更新底稿目录更新功能是针对以前做过的老项目， 在更新过底稿目录的新审计系统中做的操 作。例如：我们之前做的老项目用的是老底稿目录，而最新更新的审计系统已经加入了一些 新的底稿内容，而我们之前做过的老项目没有这些新的底稿信息和目录，此时，我们需要做一步更新底稿目录的操作。 建议更新之前先把项目文件夹备份一份， 万一更新失败时还可以 还原。具体操作方法如下：同时按住 Ctrl+Shift ，鼠标双击图片上底稿向导区域，之后会出现如下提示：我们点‘是’ ，之后重新登录一下项目，这样就可以把新加入的底稿根目录更新过来了。5.有关已经使用了“ 国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“ 5.有关已经使用了“2007 国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决 有关已经使用了 算报表” 该模板即为 2008 的国资委格式）中的附注格式的调整办法 算报表” （ 的国资委格式） 以安装目录到默认目录为例子，如果没有安装到默认路径的找到安装目录后参照操作就 可以。 1.安装新的程序后复制 C:\Program Files\Dinkum\sj3.2\person\hydemo\国资委财务 决 算 报 表 \xls_demo 下 的 全 部 文 件 到 C:\Program Files\Dinkum\sj3.2\person\hydemo\2007 国资委财务决算报表\xls_demo 中。 2.进入使用“2007 国资委财务决算报表”创建的项目，登陆项目后选择替换附注的功能，即能把更换国资的附注。6.审计软件升级后， 6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理 审计软件升级后为限定审计使用人员仅使用天职国际审计模板， 本次软件升级后， 原审计模板一律作废， 审 计 人 员 在 软 件 升 级 前 ， 均 须 将 原 软 件 卸 载 ， 或 将 C:\ProgramFiles\Dinkum\sj3.2\person\hydemo 目录下的所有文件删除，再重新安装升级后的审计软 件。7.审计软件升级后， 7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理 审计软件升级后审计软件升级后，原有的审计项目底稿，已经完成的，仍可以在新的模板中打开。如原 来未开过的底稿，则不能在新底稿中打开。8. 审计项目文件存在哪儿审计项目一旦创建后，其文件夹的存储地址可通过鼎信诺软件查询，如图：***为防止系统崩溃，造成审计项目文件丢失，建议软件使用人员，将项目文件的保存路径 改为 D 或 E 盘。 9. 集团公司的使用在确保集团所有子项目团队均使用鼎信诺审计软件的前提下， 鼎信诺审计系统无论集 团有多少合并级次，都可以实现合并功能。其操作步骤如下： （1）搭建集团项目的框架在创建项目的第二步时选择创建集团公司,之后在第三步搭建好集团公司的框架,你可 以建立很多子分公司 ,同时子公司下面还可以继续创建孙公司。 单击公司名称图标可以修改 公司名称。在第四步中选择相应的会计制度和附注种类，可以先选好母公司的会计制度和附注种 类，然后在标题上点击鼠标右键选择向下填充一次性填入。最后完成项目的设立。 （2）导入相应子分公司的数据或者项目 在单团队完整负责母子公司审计时， 可登录相应的子分公司导入前端数据完成该公司的 底稿；在多个子团队共同完成母子公司审计时，如果子分公司已完成了项目，可以让同事使 用“系统\项目管理”菜单下的“导出项目”功能把完成的项目导出给合并的同事。合并的 同事拿到.sjg 文件登录相应的子分公司使用“系统\项目管理”菜单下的“导入项目”的功 能把项目导入到当前集团公司中。 需要注意的是如果仅仅是为了合并使用在导出时可以不选 择导出凭证表等以提高速度。 （3）以集团公司或者母公司的方式登录项目 当母公司， 子分公司的单体项目都完成， 回到登录界面选择打开进入集团公司汇总或选 择进入母公司汇总，就可以进入集团公司模式。以母公司汇总合并的是母公司和分公司，以集团方式登录合并的是母公司合并报表和子公司。（4）输入抵消分录 以合并方式登录集团公司的项目后，可以在合并抵消中输入期初或者期末的抵消分录。，抵消分录中一定要设置好单位与单位之间的关系， 以便于系统能够区分在产生抵消数的时候该笔分录应该汇入那一级次的合并 中 。为了抵消分录的可靠和准确，不要使用抵消分录 功能。 （5）查看过渡表中的抵消分录完成后，选择会计报表中的过渡表 过渡表。，就能看到因为公司的级次我们有两种不同的方法来看过渡表， 以集团 登录就只能看到子公司， 以母公司的方式登录就可以看到分公司。 行次右侧第一排 是一个顺序号，第二排是公司名称。在下属一级单位的情况下， 鼠标右键选择 “子公司 7” 还可以立即看到 ， “子公司 7”和他下面的孙公司的合并会计报表。 （6）查看合并 点击合并会计报表就可以看到最终的合并会计报表。 （7）生成合并会计报表附注 当所有公司的附注都完成后，我们也能生成合并的附注数据，以集团登录后，左侧底稿向导中可以看到附注的列表。 双击就能打开。 （8）如果公司级次有调整怎么办 如果集团子分公司级次搭建有错，在集团公司登录的模式下，选择”修改项目”可以通过鼠标拖动进行调整。10.机器注册码出不来 10.机器注册码出不来 注册码出不来的几种情况： 序 号 1 2 3 机器码出不来 机器是 VISTA 的，UAC 没有去勾 机器中了病毒 机器的硬盘换过 解决的办法 去掉勾重启后即可 删除病毒后才行 可能在延期使用出问题， 因为注册码读取硬 盘序列号，换了硬盘就有可能要重新开通审计系统无法进入， 项目链接不正常” 11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常” 打开 windows 的任务管理器，在进程页签里（先查看 EXCEL 和审计系统是否全部关闭，如未 全部关闭，请全部关闭）将进程 dbeng7.exe 结束，就可正常进入系统。 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下， 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目 如果，出现上面的情况，可以考虑采用项目回复的方法，方法如下： （1）新建的文件夹，将拷贝来的项目文件夹复制到新建的文件夹里； （2）打开审计系统进入一个项目，点击系统（3）选择项目管理-恢复项目（4）在选择在制定目录恢复项目，在浏览里选中新建的文件夹（5）点击下一步（6）选择完成 集团项目母公司没有数据， 13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并 如果集团项目母公司没有数据，子分公司的数据全部导入后点击打开时进入母公司合并 会有提示如下图：处理方式如下： （1）登陆到项目中的母公司内，选择财务数据 / 财务数据维护 / 科目余额表 ，在里面随 便添加一个科目 比如 1101 货币资金，其中数据不要填写，添加完保存。 （2）打开未申会计报表 保存 （3）更换项目 选择母公司 打开时进入集团公司汇总，不会再有提示了，直接登陆成功14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，此操作方式仅适用于在线注册的用户， 手工注册的用户若通过检查更新升级系统， 便会 提示以上信息。 解决方法：手工注册的用户，可在鼎信诺网站上下载新的审计程序覆盖安装。如何创建项目 15. 如何创建项目 创建项目：增加新的审计项目。项目数据默认保存在 C:\Program Files\dinkumsj 的文 件夹下， 保存项目的路径是可以修改的， 用户可以在“登录项目”窗口中点击“设置项目路 径”按钮（如图：创建项目一） ，出现一个“项目路径”的对话框，操作人员即可修改（如 图：创建项目二） 。最后点击“确定”，就可以把新的审计项目保存到所指定的路径。如图：创建项目一如图：创建项目二 本系统为用户提供了两种创建项目的方法: 第一种方法： 是在“登录项目”窗口的左下方点击“创建项目”按钮， 该方法适用于初 次创建项目。 第二种方法是在登录项目以后， 利用“系统”菜单创建项目， 具体方法是选择菜单“系 统\项目维护\创建项目”（详见第 4 章系统/项目维护/创建项目） 。如图：创建项目三 具体操作如下： 具体操作如下： （1）点击“登录项目”窗口中“创建项目”按钮；(如图：创建项目一) （2）系统会弹出“创建项目向导”窗口（如图：创建项目四）,选择创建新审计项目并 输入项目的名称，点击下一步； （项目名称不能有重复的，否则系统会提示）如图：创建项目四 注意：在“登录项目”窗口中点击“创建项目”按钮创建项目，只能创建新审计项目； 如果需要创建子分公司和新的审计年度， 必须登录到一个已创建好的项目后， 选择菜单“系 统\创建项目”来完成。 （如图：创建项目五）如图：创建项目五 (3)系统进入“设置审计期间”与“选择创建项目中公司的情况”(如图： 创建项目六)， 用户可以修改审计期间或期间说明，选择单一公司或集团公司，完成后点击下一步。如图：创建项目六 (4)进入“选择会计制度”和“选择附注种类”窗口，用户可以选择被审计单位所使用 的会计制度，如果有定制的底稿，也可以选择定制的底稿，例如：中瑞岳华 2006；(如图： 创建项目七)如图：创建项目七 选择重用单位:可以选择一个已经完成的项目的会计制度报表格式和底稿格式为当前项 目所用。 选择已有单位:用于创建新的年度时创建公司,为了从上一个年度得到公司的信息,需要 告诉系统上一个年度的公司是哪一个.对于单一公司系统会自动设置,对于多个公司的时候 就需要用户认真设置了。 (5)如果选择“创建单一公司”单击“下一步”按钮，系统出现的是一个公司基本信息 的录 入窗口，被审计单位名称必须填写； （如图：创建项目八）如图：创建项目八 设置的信息可以在登录项目后在“系统”菜单下的“项目维护\修改项目”中修改。(6)如果选择“创建集团公司”单击“下一步”按钮，系统出现集团公司投资关系的建 立窗口（如图：创建项目九） 。用户可以点击“添加分公司”、“添加子公司”或“删除公 司”按钮，增加或删除公司。如图：创建项目九 (7)设置好集团公司投资关系后，单击“下一步”按钮，进入设置公司信息（如图：创 建项目八） ，公司信息包括：被审计单位名称、业务约定书编号、审计类型等等。 (8)单击“下一步”按钮，设置集团公司中公司互相投资的投资比例。 （如图：创建项目 十） 。如图：创建项目十 (9)不论是创建单一公司还是创建集团公司， 到了最后一步都是设置用户的口令 （如图： 创建项目十一） 。如图：创建项目十一 超级用户：超级用户即 ID 为 sa 一般就是项目负责人，拥有系统最高的权限。某些功能 只有 sa 才具有，所以，请一定妥善保存好 sa 的口令。 (10)创建完成：创建项目的信息全部输入完成后，可单击“完成”按钮，系统弹出一个 提示窗，告知用户已经成功创建了项目。 若用户希望在创建项目后直接进入该项目， 请选中提示窗口中“登录新建的项目”复选 框，并单击“确定”按钮。目前， 16. 目前，天职国际定制的底稿模板有 3 套，我该选择哪一套目前，天职国际定制的底稿模板如下：其中： 2006 企业会计准则（上市并国资 2008）适用于： （1） （2） 上市公司 上市且属国资的公司注意：该模板的报表是上市版的，但附注披露表含有上市及国资两种版本，之所以加入 国资附注，是为了上级国资合并的需要。如某公司即上市，又是国资，其按上市的版本 出单体报告及附注后，可导出国资版附注，交上一层次用于合并，其附注切换路径为系 统―项目维护―修改项目，再在下图中选择披露表（国资） ，然后存盘导出文件交母公 司汇总（注意，交质监出报告的附注仍应选择上市版） ：2006 年企业会计准则(天职国际) 由于该模板的功能与上述模板有重复，因此从 2009 年 1 月 1 日起，新开项目将停止使 用，但为延续预审时已完成的项目文件功能，暂保留该模板。 2006 企业会计准则（国资 2008） 该模板适用于纯国资的企业，内置的报表系 2008 年度国家国资委规定的报表及附注。 注：上述三套模板，其审计工作底稿完全一样，差别在于其生成的报表及附注不一样。在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板， 17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年 审了，我该如何将两者衔接起来 审了，我该如何将两者衔接起来同一审计项目中， 如果不同阶段使用的审计模板不一样， 无法实现两种模板的兼容， 目前只能采取的方法是：1、建立新项目，选用天职国际定制的新审计模板（如上三种 中选一） ；2、在新建项目中打开新底稿；3、打开旧底稿（如两个文件名相同，需将旧 文件名更名） ；4、比较新旧底稿，找出内容相同之处，将相同的内容复制粘贴到新底稿 中（因移动表页导致定义名称出错，所以禁止表页移动，只可将内容复制粘贴） 。18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交 EXCEL 底稿，现在还需要上传么？审计软件及 原来出报告时， 底稿，现在还需要上传么？ 协同软件启用后，有没什么变化？ 协同软件启用后，有没什么变化？(1)从 2009 年开始，凡出具报告号为 2009 年的项目，均需上传鼎信诺的审计项目文件 夹（项目文件夹存储地址见下图） ，原 EXCEL 版文件无需再上传。 (2)上传的文件均需压缩。鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能 大致能实现什么功能？ 19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？如参审所未使用鼎信诺软件， 或由于重要性水平有些分、 子公司不用外勤审计仅需 参与合并，鼎信诺审计软件目前尚不能实现该部分单位的合并。所以，鼎信诺公司特开 发了合并系统，该系统能实现较复杂的合并，同时也能解决上述两方面的问题。 但由于该合并系统尚未完成其最终开发测试， 天职国际计划待鼎信诺完善其合并系 统、使用说明、培训 Flash 后，由 IT 部统一下发，预计于 2009 年 1 月末完成此工作。 目前，鉴于此软件在 2009 年尚属试用，不强制要求各项目使用。对于鼎信诺审计系统中不能实现的合并功能，各项目组可按以前年度的审计经验处理。20. 更新账套的使用 预审已经完成， 终审的时候想要其全年的数据都导入到该项目中并且保留预审时做的工 作，就可以选择由该功能实现。 21. 在线申请时弹出空白提示（1）请确认您是否能浏览鼎信诺网站。 （2）若您可以打开鼎信诺网站，但申请注册时仍弹出上图提示，则是由于网络延迟所致， 建议您稍后再次尝试提交申请。 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”请不要将 v3.2 中做过的项目与 5002 的项目存放于相同文件夹下 （3.2 中的项目在项目 升级后方可在 5002 中使用。 ） （注：无需重启计算机！）23. 如何升级 3.2 系统中做过的项目 在 5002 中创建项目， 进入新创建的项目后， “系统-项目升级-升级 3.2 项目到 5002” 在 中对原有项目逐个进行升级。 （经测试升级时间一般为 5-10 分钟， 为提高软件处理数据的性 能和稳定性，我们在此并未设置批量升级项目的功能。 ）24. 升级项目时提示未找到 POWERSJ.DB 文件 如图：（1）首先请确认您选择的是项目文件夹，而不是项目文件夹中存放各年度数据的文件夹 （2）其次请确认项目文件夹下的 POWERSJ.db 未被误删，若该数据库文件已被删除，则无法 打开该项目。导入数据提示“连接失败” 25. 导入数据提示“连接失败”您需先将 V3.2 前端取数取到的*.sjc 数据文件升级为 5002 系统中可使用的*.sjc 文件， 如图：注：少数较早版本的前端取数工具取出的 sjc 数据文件无法转换到 5002 中，鼎信诺研发部 门尚在处理此问题。 26. 在 3.2 中做到一半的项目不能升级成 5002 之后继续做 因两版本数据库不同 27. 3.2 项目升级 5002 您可能遇到的问题 原本在 3.2 项目底稿中有数据，升级到 5002 后底稿中的数据没有了，但是底稿还是能 打开的。有的底稿在升级之后打开时提示没有底稿，需要选择底稿文件，或者在升级后的项 目中点击未审会计报表无法打开。那么请参看下文： 您要确认在 3.2 中的底稿和已审会计报表全部打开并保存过，之后进行升级。在 5002 中，打开底稿遇到问题请参看下图：升级后的项目打开未审会计报表 试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls 后的项目打开未审会计报表、 28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls 模板 文件” 文件” 3.2 升级的项目在 5002 中点打开审会计报表、试算平衡表、已审会计报表时提示（如 图） ：升级 3.2 项目前，确认打开并保存过已审报表。建议升级后仍保留原 3.2 项目。 29. 双击打开鼎信诺审计 5002 便报错 如图：如果您是 VISTA 用户， 请您使用鼎信诺审计软件前， 在控制面板―用户账户―打开或关 闭用户控制中关闭“UAC 账户控制” 。 30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿 在以前年度中新建当前年度的集团项目，为何打开子公司项目后发现底稿向导中是空 的？ 这是由于您在新建项目时默认使用了以前年度的底稿模板（如图） ，而在 5.0 中底稿模 板却没有以前年度模板，需要重新选择子公司的会计准则模板。31. 注册申请由谁审披 天职总所-IT 与风险管理部-信息技术组-张凡联系方式：010-
系列 12-5 版本如何把 3.2 的项目升级 在 12-5 版本中对升级的方法做了很大的修改， 由原来的直接读取改成了需要重新计算。 升级的过程并没做改动， 改动的地方在于进入升级后的项目， 进入之后点击底稿会出现 如图：而点击未审会计报表的时候就会提示（如图） ：之后您在到财务数据 数据初始化把里面的步骤都重新的做完即可。 33. 关于手工账取数的数据更新问题 首先您是用的手工帐取数，其次您需要更新帐套，才适用下面方法。 假如您在 1-8 月数据之后需要更新 9-12 月的数据的话： 考虑到您没有导入全年数据很可能是在预审的过程之中， 那么现在用以下方法将您做好 的抽凭记录和调整分录导入到全年的账套里面。首先您先导出您的底稿如图 1：导出的底稿之中包括抽凭记录，之后要把您的调整分录也导出来，如图 2：引导出这样两个文件：之后您新建一个项目，把您 1-12 月的数据导入其中再把刚才导出的底稿和调整分录都导入， 这样您在 1-8 月的项目里面所做的抽凭记录和 调整分录就都能转到 1-12 月全年的帐套里面。三、底稿1.核算项目转科目 1.核算项目转科目 在前端文件导入成功后， 系统弹出数据初始化的界面。 里面的第三步涉及到核算项目转科目。 点开后，看到左上角有一个核算项目科目列表，在前面可以打勾选择，然后核算项目类型根 据所选科目进行选择，接着勾上界面下方的核算项目全选，点击确定后，就转换好了。你也 可以点击取消已转的核算项目，再重新转换。 下面以应收账款为例讲一下， 首先，在下方的核算项目类型的客户选择上打√，其它核算项目类别前的√都去掉，再在应 收账款科目前的选择项上打√点击一下可以看到相对应的客户明细数据， 然后，在最下方找到核算项目全选点击一下，可以看到要转的客户明细表前有√， 最后，点确定弹出操作成功的窗口，点是，核算项目转科目的窗口就会关闭，关闭后建议重 新在打开一下核算项目转科目， 可以看一下刚转的核算项目是不是颜色变成红色， 要是红色 说明转成功了，可以在应收账款实质性底稿的明细表里看到核算项目转过去的科目。 2.如何增加报表项目 2.如何增加报表项目 在任务栏上找到底稿管理下的底稿项目维护，打开点击添加，弹出对话框，填写索引号，底 稿名称要和新插入的报表项目名一致， 类型选择实质性工作底稿， 对应文件选择相应的底稿 模板，更改名称也要和插入的报表项目名一致，添加位置要和未审表里的位置一样，全填完 后点确定，就可看到新插入的报表项目和相应的工作底稿了。打开未审会计报表，保存后对 着任何一个报表项目点击右键找到插入报表项目，弹出对化框，蓝色的是必填的， （项目编 号不能重复） ，填好后点确定，就可在报表项目上看到新加的报表项目。 3.如何操作数据源, 3.如何操作数据源,列对应关系步骤 如何操作数据源操作“数据源”菜单功能的目的：是从当前的实质性测试底稿的某一行从哪一张财务数据表 中取数以及取数的多种条件。 进入“数据源”的途径：在鼎信诺审计菜单中设置数据源或在工具栏点击数据源 以下我们在实质性测试工作底稿中建立一个空白表页以货币资金为例，设置数据源的 操作步骤： （1） 、单击右键建立一个空白表页； （2） 、点击工具栏中的“数据源” ； （3） 、选择数据来源于哪张表（比如：科目余额表、凭证表、存货核算项目总账、科目月余 额表等） （4） 、如果选择按其他项目取数,找到相应的底稿；（5） 、通过拖曳的方式，进行排列序； （6） 还可以选择其他的相关的条件进行取(只列示一级科目数据， 、 只列示二级科目数据等) （7） 、点击“确定” 。 设置数据列的操作步骤： （1） 、点击工具栏中的“列关系” ； （2） 、拖拽账面列中的信息到显示列，建立列的对应关系（比如建立科目编号、科目类别、 未审借方发生额对应关系） ，同时勾上自动更新和保存。 （3） 、点击“设置” 。 （4） 、点击“生成当前表数据” ，就出现了数据源设置的信息。 说明：如果选中“保存” ，那么在底稿中保存时，就能将修改后的数据保存到数据库中。4 替代测试如何操作在实质性工作底稿中，我们可进行替代测试的工作，完成替代测试可以有两种操作方 法完成。下面以应收账款为例进行说明： 第一种操作方法： （1）在底稿向导中找到实质性底稿中往来科目应收账款打开； （2）找到替代测试底稿，在选择需要测试的账户后一个单元格内，单击右键，点击“放入 科目” ； （3）在弹出的科目列表中选择需要替代测试的科目，点确定； （4）点击工具栏上面的“生成当前表数据” ，相应的凭证信息就会提取出来； 第二种操作方法： （1）在底稿向导中打开实质性底稿中的应收账款并打开该底稿； （2）找到明细表底稿， 选中需要作替代测试的明细科目所在行的行标， 单击右键， 点击“科 目测试” ，并选中借方或贷方； （3）系统会弹出一张新的替代测试表底稿，且相应的凭证信息也会提取出来。 5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用（1）重分类调整用于科目期初或期末余额是负值，需要将其负值余额调整到其他科目的情 况。具体操作如下： 选择菜单“审计调整\负值重分类调整” （如图：负值重分类调整-1） ，系统弹出“负值重分 类调整”窗口； 在科目余额表中过滤出期初或期末余额小于零的科目，在要调整的科目上打“√” ；双击对 方科目栏，从弹出的科目列表中选择对方科目，如果没有对方科目，可点击自动对应；然后 点击“期初调整”或“期末调整”按钮。图 负值重分类调整 1图 负值重分类调整 2（2）账表差异调整用于被审计单位的账面余额与相对应的报表项目数存在差异的情况。 具体操作如下： 选择“审计调整\期初账表差异调整”子菜单，系统弹出“账表差异调整-期初调整”窗口。 此窗口中分为上下两个窗体，在上面窗体中点“添加调整分录”按钮，然后在上面窗体中输 入或是选择调整原因、所属底稿、客户调整情况和未审调整原因。然后在下面窗体中输入调 整分录。如果想输入多笔调整分录可以点“添加”按钮，再点保存就即可。用户也可以使用 “添加多个科目”按钮，选择要调整的科目以及输入对应的调整数据，然后保存。 （如图： 期初账表差异调整-1、期初账表差异调整-2）图：期初账表差异调整-1图：期初账表差异调整-1“所属底稿”主要在导入导出报表项目时用到。例如，A、B 两个审计人员分做一个审计项 目，A 负责资产类底稿编制，B 负责其他工作。A 完成编制工作后利用“导入\导出底稿” 将 自己的项目导出（导出的文件类型为扩展名是 sjt 的文件） ，然后再将这个扩展名是 sjt 的 文件拷贝给 B。B 通过“导入\导出底稿”将此文件导入到自己的项目中，此时 B 的电脑中的 项目就成为了一个完整的审计项目。假设：A 做了一笔调整分录，如下： 借：应收账款 12,000.00 12,000.00贷：其他应收款如果 A 没有选择“所属底稿”中的应收账款或其他应收款，在把项目导给 B 后，完整的项目 中将不会包含此笔调整分录；如果 A 选择了“所属底稿”中的应收账款或其他应收款，在把 项目导给 B 后，完整的项目中将则包含此笔调整分录。 “客户调整情况”有“同意调整”和“不同意调整”两个选项。如果选择了“不同意调整” ， 那么此笔调整分录将只显示此笔分录，但不参加调整，对审定数没有影响。 说明：在“期初账表差异调整”窗口中有“将选中调整分录生成到期末”“生成账表差异结 、 转分录”和“设置未分配利润科目”三个按钮。 “将选中调整分录生成到期末” 按钮是将期初的调整分录生成到期末调整分录， 用以确定期 初调整对期末审定数的影响。 “生成账表差异结转分录” 按钮是将审计调整的损益类科目对利润的影响额直接结转到 “利 润分配-未分配利润”科目中。例如：用户做了一笔审计调整（不考虑增值税） 借：主营业务收入 20,000.00 贷：应收账款 20,000.00点击“自动生成结转分录”按钮后，系统将自动添加以下调整分录。 借：利润分配-未分配利润 20,000.00 贷；主营业务收入 20,000.00注意：一笔调整分录只能结转一次。建议用户在调整分录全部录完后，再点击“将选中调整 分录生成到期末” ，系统会一次结转所有的损益类科目。此外，系统不支持自动结转利润的 分配，用户需要根据被审计单位盈余公积的具体提取比例做调整分录。 “设置未分配利润科目”按钮是设置损益类科目进行自动结转时的对应科目。6.如何生成询证函 6.如何生成询证函在实质性工作底稿“明细表”中选中要函证明细科目行，在行标处单击右键点击“放入 函证” ，选择要生成的询证函种类，如下图：系统会提示， “成功放入 X 条询证函” 提示成功后，回到鼎信诺审计软件主界面，在底稿向导中打开“询证函” ，并选择一个 需要的函证模板。在底稿中标记函证的明细科目及相关信息就过渡到函证表中了。 再将函证表中的具体信 息填写完整，选中要生成询证函的行，点击工具栏上的 ，系统弹出询证函选择窗口，选择相应的模板即可。系统提供了一些通用文档模板，用户也可以自己建立模板。点 击 按钮来选择询证函 word 文档模板所在路径，相应文件夹下的 word 文件就会自动列到文档列表中。用户在文档列表中选择一个通用文档，通用文档是可以修改或新增的。生成方式有“文 档全自动生成”和“用户调整后再生成”两种方式，前一种方式适合 word 文档中已经插入 了合并域的情况。 这种情况不需要用户再做什么操作就可以直接生成询证函， 他的前提就是 已经向 word 文件中插入了合并域。选择“用户调整后再生成”方式后系统就会打开所选询 证函模板的 word 文档，由用户在 word 文档中添加合并域，添加完毕后返回到系统（不要关 闭 word 文件） ，点击确定后系统会自动生成所要的询证函。 在选择询证函模板窗口中还包括“使用分组”和“保存文件”两个参数。用户可以设置按某 一列进行分组取数。 保存文件适合生成大数据量的询证函， 用户可以设定在刷新多少个文件 后保存一个文件，因为在数据量比较大时容易造成内存不足，完不成要实现的功能。 7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示 7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示 财务数据维护中有，但是折旧计算表中没有，一般是企业没有按折旧方法分类。而我们取数 的时候是按折旧方法分类取数的。不属于分类里面的是不取数的。假设企业没有做分类，我 们的底稿中就取不到数据了。可以进入摸一个折旧方法的表格中，修改数据源，把里面的高 级过滤中的信息删除。重新生成一下就可以生成数据了。 8.帐表差异调整后，提示“计算错误” 8.帐表差异调整后，提示“计算错误”的处理 帐表差异调整后 近期经常出现这个问题， 即做帐表差异调整后， 保存并关闭后， 自动计算时提示 “计算错误” ， 此时的处理方法为：在菜单“财务数据”下找到“财务数据维护”进入，之后在“系统”下 找到“导入后财务数据的处理” ，把里面的其他勾选都去掉，只留下“生成科目余额表上级 科目” ，之后点击生成，成功后再重新做一下帐表差异调整，数据就可以过度过来了。还有 一种情况：我们之前做的帐表差异调整没有问题，在更新帐套后，这里提示“计算错误” ， 此时的处理方法也上述的一致。9.未审会计报表中有些科目发生额对不上 9.未审会计报表中有些科目发生额对不上 有些科目比如财务费用中的利息收入，是个很特别的科目，它既可以通过借方红字来核算， 又可以通过蓝字贷方来核算，但正规的就应该是红字借方。由于财务软件不规范，导致蓝字 贷方发生额不能正确的反应到一级科目上来计算， 所以就发生了错误。 这时候我们应该到财 务数据维护中去看看利息收入到底是什么方向来核算的， 如果是借方， 而它用蓝字贷方来做， 我们就要手动改成贷方，点击保存。然后去未审会计报表里删除原来的对应关系，手动让它 下级的明细与之对应，这样出来的发生额就对了。 10.总账明细账中明细有发生额， 10.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的 总账明细账中明细有发生额在打开总账明细账的时候，如果发现了以上的情况，一般是余额表的数据没有上来， 所以我们可以通过财务数据下的财务数据维护， 然后点击系统菜单中的由明细科目数生成上 级数。再重新回来看总账明细账就没有问题了。11.审定表中插入审定结论 11.审定表中插入审定结论审计结论模板的使用是在实质性底稿中点击“底稿信息”， 在审计结论栏目中点击鼠标 右键菜单“插入审计结论”即可。12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的， 12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的，虚增借贷方 关注损益类科目的冲转分录 发生额，如何处理 发生额，如何处理对于损益科目会计分录应该红字的，做成反方向蓝字，造成发生额虚增的情况，可以在 财务数据维护中，执行“非红字冲账调整”功能，选择损益科目后，点击“确定”按钮，系 统取出应该红字，做成反方向蓝字的会计分录，用户选择哪笔分录需要调整，确定后应该红 字，做成反方向蓝字的会计分录被替换成红字。注意，该功能直接修改了企业的明细帐，且 不能恢复，使用时一定慎重。13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？ 13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露表的 货币资金 自动汇总目前，天职国际底稿的货币资金明细表中已设定了 3 类币种，如需增加或修改币种，审 计人员在 EXCEL 表格中自行修改。与此对应的是，披露表也应手工修改（插行） 。但手工修改后，系统无法实现修改部分披露内容的自动汇总。集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表， 14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用（1）项目经理或外勤主管可先自定义一套底稿模板，并将此底稿模板所在的项目审计文件 夹拷贝给各项目小组； （2）子团队审计人员将母公司下发的项目审计文件拷至鼎信诺项目文件存储处； （3）子团队审计人员新建项目时，在创建项目向导中选择会计制度时，在选择重用单位中 选择重用单位中 打勾，并选择相应的项目经理所给的项目名称； 打勾（4）完成创建项目后，子公司打开的新底稿就是集团统一的自定义底稿了。15 做调整分录时发现企业没有这个科目 如果遇到这种情况，我们有两种方法来解决。 方法一： 在财务数据-财务数据维护中，选择科目余额表，插入一行，然后自己追加新的你想要 的科目就可以了； 方法二： 在调整分录维护界面，双击其中的科目名称单元格，弹出了科目列表，选择你要添加的 明细科目的上级，然后点击添加科目这个按钮，即可添加你想要的科目。16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法 产生原因： 第一次取数即 9 月取数时，凭证中没有凭证种类；而第二次取数时，凭证中有了凭证种 类，导致在进行更新账套时，系统认为这是两个不同的凭证因而产生双倍。 解决原理： 删除全部的凭证，完全用第二次的凭证为依据，最后重新生成总账。 具体解决方法：对于已经是双倍凭证的项目，选择前端数据导入，选择第二次取数的 sjc 文件，进入导 入界面，只导入“凭证表” ，同时选中“导入时清空已有数据”即可。需要注意的是这样原来凭证表中的抽样信息会丢失，但是并不影响底稿中的检查情况 表，只要你在检查情况表中不使用删除表数据的功能，检查情况表的凭证还在。 最后在“财务数据”菜单下，使用“生成总账”功能，选择由凭证生成总账。对于还没有进行更新账套的项目， 17. 对于还没有进行更新账套的项目，希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作 原理 数据转换时只要后三个月的凭证，直接追加后三个月的凭证到项目中，然后整个导 入核算项目，最后由凭证生成总账 具体解决方法选择“财务数据”中的“鼎信诺数据转换” ，选择第二次取数的 sjc 文件，设置转换 年月是 10 月至 12 月，然后点击“开始转换” ，转换完成后，选择前端数据导入，选择第二次取数的 sjc 文件，进入导入界面，只 导入“凭证表” 不要选中 ，不要选中 不要选中“导入时清空已有数据”导入数据；然后再次选择前端数据导入，导入核算项目，注意要选中 注意要选中“导入时清空已有数据” 注意要选中 导入数据。最后在“财务数据”菜单下，使用“生成总账”功能，选择由凭证生成总账。18. 2001 年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法在 2001 年会计准则附注中没有资本公积，要在附注中加资本公积可做如下操作： （1）确定有资本公积的相应数据；已经完成资本公积的相应底稿。 （2）打开资本公积底稿中的附注，如下图（3）点击下的“刷新当前附注” ，并打开 WORD 文档（4）点击“鼎信诺审计-复制附注目标标识码”（5）点开已打开附注 WORD （6）在相应的位置鼠标右键粘贴 （7）关掉已打开的 WORD 文档，重新刷新附注 核算项目转科目之后， 19. 核算项目转科目之后，科目级次混乱 做过核算项目转科目之后，打开核算项目余额这张表，发现有核算项目明细的科目，比如说 是 2 级的，应该归属到 1 级下，而它却独立出来，与 1 级的科目并列作为 1 级科目了，其实 他是 2 级的， 这个是因为他在做核算项目转科目的时候出现了问题， 科目编码长度可能不是 同一级次标准，所以，只能让他到财务数据维护中，找到科目余额表，手动的把科目级次给 选对就可以了。这样 2 级的就归入到 1 级下了。 20. 调整分录显示不完整 调整分录显示不完整, 原因是 Excel 公式返回字符的最大数是 32767 个字节(相当于 16383 个汉字, 于 32767 个字母), 列示的调整分录太多, 所以被 Excel 截断. V3.2 解决办法: (加了两个新公式, 注意后边带下划线, 第一个参数必须为&dxn&, 第 二个参数为从第几条分录开始取, 第三参数为取到第几条分录, 如果第三个参数为 0,则取 到最后一条分录) =调整分录_(dxn, start,end)如: =调整分录_(dxn,1,150) 取 1 到 150 条分录 =调整分录_(dxn,151,0) 从 151 取到最后一条分录注意: 超过 150 应在把公式放在两个(或两个以上)的合并单元格中 V5.0 解决方法：5.0 公式的含义，调整分类=重分类分录_($A2$,0,0,0,0)，第一个 0 表示当前项目，第二个 0 表示当前年度，第三个 0 为从哪条分录开始取，最后一个 0 表示取 到最后一条分录。 如果不能完全显示，就先在审计说明的下面区域合并单元格，并添加公式，如： 审计说明区域的公式为，调整分录=重分类分录_($A2$,0,0,1,100) 那么新合并区域的公式为：调整分录=重分类分录_($A2$,0,0,101,0) 注意： 超过 100 应在把公式放在两个(或两个以上)的合并单元格中 21. 利息收入是财务费用的下级科目，发生额计入贷方的处理方法 利息收入是财务费用的下级科目， 要是利息收入在财务费的下级科目， 而且利息收入的发生额记在贷方， 在系统中可 以用两种方法进行调整 （1）在未审报表中做对应关系时，直接做下级科目的对应关系，也就是说找到利息收入这 个科目，直接拖到对应的科目上 （2）在财务数据维护里，更改利息收入的借贷方向。 22. 如何添加被审计单位没有的会计科目添加一级科目值得注意的是 添加一级科目值得注意的是：首先看添加的科目类别 这 目值得注意的是 主要看添加的一级科目的编码的首位数字，比如添加应收账款，必须是 1 开头，因为是资产 类科目。编码的长度是看目前的这个项目的一级科目是几位数，就设置为几位数据，但是不 能与以前有重复。 添加二级明细科目值得注意的是： 添加二级明细科目值得注意的是：比如应收账款编码 1151，添加的二级明细的前四位 科目编码必须是 1151，假如添加的科目编码是 1153，所以自己添加的科目计算机没有办法 辨认是应收账款的明细， 更不能自动汇总到应收账款一级科目导致的结果就是在明细表和审 定表都没有显示所加的科目信息。如果在鼎信诺审计系统中做调整分录 遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后， 鼎信诺审计系统中做调整分录， 23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录，遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后， 但是在底稿中没有能够出现调整分录 如果这个科目是在原本没有的，那么在做完调整分录之后，首先，必须要到未审会计报表中 重新对新的会计报表进行科目对应，即拖拽一下，对应到报表上，保存后再打开底稿才能看 到相应的调整分录等信息。24. 三年一期底稿中，以前年度的明细表数据出不来 三年一期底稿中， 在处理三年一期的底稿明细数据时出不来以前年度的数据， 只能反映当前项目年度的数 据。 原因：因为在建立项目的时候他是连续多年的，所以要注意（如下图显示）选择已有单位这个后面的勾，一定要打，否则就会出现上面的问题 手工帐导入后， S=1000， 25. 手工帐导入后，报错信息为 S=1000，说上级科目信息不完整 如果遇到这样的问题，先到测试分析菜单中查账功能，选择科目信息校对。 如图所示：打上勾然后你看到下面会有红字提示，这时候你就需要到财务数据-财务数据维护中找到科目余额 表，然后仔细核对这些错误的明细级次是否有问题，比如应该是 2 级，它写成了 3 级，如果 这样的话，就要手动修改正确，然后再保存下，就不会出错了。日的， 26. 如果审计期间是 7-12 月，那么如何让期初数显示的是 7 月 1 日的，而不是 1 月 1 日的 首先建立一个项目期间是 1-12，然后导入数据，导入后，生成科目月余额表，再将审计期 间改为 7-12， 然后在生成总账―由月余额表生成， 这时候在总账中出现的科目期初数就是 7 月 1 日的了，而不是 1 月 1 日的了。 损益类科目做完审计调整分录后， 27. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录 在未审会计报表里面， 审计人员将损益类科目， 一级科目与二级科目分别对应报表项目， 导致损益类的结转分录重复结转。 解决方法：在未审会计报表里面删除二级科目与报表项目的对应关系，仅保留一级， 保存未审会计报表。然后在调整分录维护里面删除，审计调整结转分录，重新生成。 保存应收账款明细表，报错， 28. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图函证清单里面第 19 行有系统不能识别的字符。 解决方法：修改函证清单里面第 19 行的某字符，然后就能保存成功。 29.生成总账功能 29.生成总账功能 该功能对应问题一般分以下 2 种情况： （1）导入数据完成后没有借贷方发生额或者借贷方发生额有问题。 （2）手动或者其他方式修改过凭证信息。需要把修改后的数据汇总到科目余额中 30. 未审会计报表不保存的影响 （1）所有的底稿都不会自动生成数据。 （2）抽凭的时候没有抽样方案的显示。 31. 损益表的上年发生额 如果有上一年的账，已经创建新的年度数据已导入完成。 （1） 本年科目编码和上年的科目编码设置一样 登录到上一年度，点击“财务数据\财务数据维护”打开财务数据维护界面，在 其中选择“系统\生成上期发生额”打开生成上期发生额窗口，在“选择数据来源的 单位年度”中选择下一年度；然后在“选择生成方式”中选择“从本年度生成选择年度的上期发生额” ；最后在“选择数据来源”中选择“审定数”(“从上期期末余 额引用到本期期初余额(小蜜蜂)”该选项在使用小蜜蜂财务软件中导出的数据时选 用)。选择完成后点击“确定” 。 登陆到下一年度，同上的方式进入“生成上期发生额”窗口，在“选择数据来源 的单位年度”中选择上一年度；然后在“选择生成方式”中选择“从选择年度生成 本年上期发生额” ；最后在“选择数据来源”中选择“审定数”(“从上期期末余额 引用到本期期初余额(小蜜蜂)”该选项在使用小蜜蜂财务软件中导出的数据时选 用)。选择完成后点击“确定” 。 以上两步操作完成后， 重新打开未申会计报表中的损益表， 就可以看到自动生 成的上期发生额数据。 （2） 本年科目编码和上年的科目编码设置不一样 如果两个年度的科目编码设置不一样， 则无法用上面的方法自动生成上期发生 额。可以选择修改某一年度的科目编码和另一年度保持一致；或者用(2)中的方法手 动录入。 如果没有上年的账。 没有上年度的账，可以手动录入。 打开未申会计报表，进入损益表界面。在损益表界面中的工具栏内点击“科目上期 数” ，系统会打开“财务数据维护-[科目上期数]”界面，在其中输入我们需要录入的 上期数的数据，然后点击“保存” 。录入的数据同样可以在报表和底稿中生成。 32. 32. 数据列中的更新选项 默认情况下我们设定的数据列中的更新是选中的， 当该选项为选中状态时， 指允许对当 前列使用更新操作(比如做过的调整分录等的数据可以更新过来)； 否则不允许更新， 保持当 前数据不变。 33. 重新读入底稿 在“底稿向导”中选中底稿后点击右键会弹出一个菜单，其中有个选项叫“重新读入底稿” 。 该功能的作用是“从‘模板目录’中拷贝全新的底稿，覆盖原来已做的底稿” 。该功能会把 在底稿中手动修改或添加的数据清空掉，请谨慎使用。 34. 现金流量表的编制 (1) “现金流量表(未审)”中的数据需要手动录入； (2) “现金流量试算平衡表”中的数据我们能够自动生成一部分，由“现金流量表(未 审)”引用一部分，其他的需要手动录入； (3) “现金流量表(已审)”全部由“现金流量表(未审)”引用而来。 35. 所有者权益变动表的编制 (1) “所有者权益(股东权益)变动表(未审)”的本期金额一小部分由“资产负债表”和“利润表”中得到，大部分内容由“权益类科目明细账”和“权益类科目调整分录” 而来，只需要在“权益类科目明细账”和“权益类科目调整分录”中自动生成的明 细和调整分录最后一列中选择其所属项目即可；其上期金额需手动录入。 (2) “所有者权益(股东权益)变动试算平衡表” 一部分由 “所有者权益(股东权益)变动 表(未审)”引用过来，一部分由“权益类科目调整分录”中选择其所属项目后生成。 (3) “所有者权益(股东权益)变动表(已审)” 中的数据由 “所有者权益(股东权益)变动 试算平衡表”引用得到。 36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办 这是因为自动的生成当前表数据和更新当前表数据引起原始拷贝的数据丢失造成的。 先将数 据拷贝到一个空白 Excel 的表页中， 切换到目标表页后， 这时再从空白的表页中使用拷贝功 能将数据拷贝到目标表页就能成功。 37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来 检查在未审会计报表中，相应的科目是否与相应的报表项目建立好对应关系总账明细账科目数据不全， 38. 总账明细账科目数据不全，科目余额表科目信息也不全 解决方法重新转换 SJC 文件，再导入审计系统 系列里看不到核算相关内容，数据没有问题， 39. 5000 系列里看不到核算相关内容，数据没有问题，初始化都标识着已完成 检查数据初始化中的核算项目与科目的关系，是否没有进行勾选 底稿打不开， 40. 底稿打不开，只有资产减资损失打不开 原因可能是病毒和文件程序损坏，解决方法重新建立项目导数 41. 打开底稿没有数据 检查未审会计报表是否打开并保存 42. 存货计价测试不出数 先生成科目月余额表，再用凭证生成总账，做这些操作时要关闭底稿和报表。43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法 得到手工固定资产账，手工往系统中粘贴（分批占） 。导入时只选择固定资产，取数导 入时清除已有数据。 修改底稿索引号后， 44. 修改底稿索引号后，底稿上的索引号没有变更 在设置好索引号以后需点击“加载项”里面的“鼎信诺审计-生成底稿目录” 。如图：45. 某底稿不能自动生成审定表数据 （1）打开财务数据-财务数据维护-科目余额表，查看表中有无相关项目的数据。 （2）发现科目余额表中确实有相关科目的数据，回到该底稿中修改数据源，重新设置排序 列，如下图所示：负值重分类调整后， 46. 负值重分类调整后，没有在未审表中反映出帐表差异调整数 这是由于您在做过调整后没有刷新数据表，请在数据表中点击“生成数据表数据” 。如 图：47. 连续审计需要生成上年发生数 如果您做连续审计需要生成上年发生额请点击 EXCEL 加载项中的“上期数”中的“生成 上期发生额”（如图） 。导入数据后，总账明细账的明细科目有期初数， 48. 导入数据后，总账明细账的明细科目有期初数，而上级科目没有期初数 导入数据后， 打开总账明细账， 发现明细科目有期初数， 而上级科目没有期初数怎么办？ 三步处理： （1）备份当前项目 （2）备份后，在财务数据-财务数据维护中点击“由末级科目期初数生成各级科目期初数” 在财务数据中点击生成总账-“由凭证生成总帐”49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同 如果您在利润表中发现有损益类科目的数据和科目余额表不同， 也就是在 “未审会计报 表”中的“利润表”中的数据和财务数据维护中的“科目余额表”中的数据不同，那么有两 种原因可能导致这种情况： （1）企业有可能在一笔凭证上做了“发生”和“结转” ，这样导致这笔凭证的损益类科目发 生额没有体现在利润表上；（2） 企业有可能在需要经过 “以前年度损益调整” 的凭证中没有经过 “以前年度损益调整” ， 而是直接结转到了本年利润或未分配利润（例：如图） ，这样也会导致发生额体现不到利润 表上。解决方法：首先您打开财务数据――财务数据维护――凭证表，之后在您所设置的结转科 目凭证里查找和有问题的科目相关的凭证，当您找到有问题的凭证之后请您手动将其拆开， 使同一科目的发生和结转不要在一张凭证里面出现。应付职工薪酬” 月度分析表” 50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额 在“应付职工薪酬”底稿的“月度分析表”中，有可能无法显示正确的月发生额或不显 示，解决的方法如图：应交税费” 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据 解决方法如图：需要在鼎信诺安装文件夹中找到“hydemo” ，找到天职上市和国资 2009 两个准则，在其 中找到 xls_demo 文件夹，之后在其中找到应交税费底稿将其修改并保存，再到鼎信诺系统 中做如下操作（如图）即可。52.未审报表无数据怎么办 52.未审报表无数据怎么办是否所有未审报表都没有数据？是未做过数据初始化否只是损益表没有数是是否损益表全 部没有数据否否不符合前两种情况 损益表取不 到上年数是数据初始化时选择 的损益结转科目是 否为未分配利润？否是无数据项目是否做过 科目对应报表项目否遇到此问题 与客服联系重新选择损益结转科目 后重新生成数据表数据1.升级了以前年度项目 升级时使用的审计系统至 少是 091205 的版本！ 2.升级后的项目需做数据 初始化-计算数据！ 3.登录到当前年度项目打 开未审表-上期数-生成上 期发生额 在财务数据-关注无数据 项目的相关凭证应属发生 结转一同列示的多借多贷 凭证，需拆分。若是企业 做的会计调整请关注，调 整数是否影响以前年度损 益，再影响未分配利润， 若是直接调整的未分配利 润。须在“财务数据-凭证 录入”里补录凭证 托拽对应后， 生 成数据表数据四、其他1.无法识别加密狗 1.无法识别加密狗无法识别加密狗可能出现的情况 1、没有插好 2、系统时间错误，不是当前年度（只有前端会出现） 3、计算机没装驱动程序 重新插好解决方法更正系统时间 在设备管理器中更新驱动程序 或者下载加密狗驱动程序4、使用期限过期 5、加密狗损坏 6、计算机休眠后重新打开和销售联系购买或延期 更换加密狗 拔下重新插上2.安装 2.安装 MSDE 出现的问题 如果在安装 MSDE 时报错，原因可能是你机器已经安装了数据服务器，或者你操作系统本身 不兼容以及其他问题，那么接下来讲一下解决方法。你可以先看一下你开始菜单DD程 序DD启动下找下有没有服务管理器，如果有，就证明你已经安装过了，可以直接使用了。 如果你是其他原因安装失败了， 你可以尝试一下 MSDE 安装包里面有个强行删除已安装的 SQL 的功能， 然后重启电脑找到 C:\Program Files\Microsoft SQL Server 这个文件夹删除干净， 再次安装 MSDE 就可以使用了。如果你再次安装到最后阶段又回滚，安装失败了，那么你就 要重新装操作系统了，因为你的这个版本可能不兼容 MSDE，重装后就可以使用了。 （如果你 实在安装不上 MSDE，你就不用再强行安装了，只要有部分人能正常操作这个功能就可以了。 毕竟一个小组去做项目时， 取数据只要有一个人干了就可以了， 没必要每个人都做的。 提醒： 安装不上不影响后面审计软件功能的使用） 。 3.能 3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存项目完成后，可以删除前端采集的文件（*.sjc） ，也可以删除备份的文件