金蝶kis专业版 v12.3 正式版
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金蝶kis专业版 v12.3 正式版
不好用:(0)
金蝶kis专业版(金蝶kis破解版)是一款办公类财务方面的企业集软件，在前期版本产品基础之上，结合应用过程中用户、渠道提出的反馈。
以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，主要以降低实施维护成本、提升产品易用性及可维护性为设置宗旨而开发完成的更加简洁、实用、高效的KIS专业产品。
金蝶kis专业版更新：
1.完善加密方式：新增三种加密包，分别为专业版总账包(含总账、报表)、生产包(原业务包基础上增加生产管理)、专业版增强包(原整包基础上增加生产管理);其中总账包只支持单站点;10.0版本不支持硬加密注册方式。即不支持KISV8.X、KISV9.0原有的硬加密狗升级，如果要升级需要换货处理。
2.修复辅助工具：KIS服务器端提供&KIS加密服务器&实现对加密的认证、监控和管理等功能，&KIS加密服务器&在安装服务器端时自动安装。KIS客户端在登录服务器账套时对服务器的加密信息进行检测，检测正常，客户端进入登录成功;检测不到加密信息，且账套没有超过三期，客户端可以登录，但在&KIS加密服务器&上使用方式记录为演示版;如果账套已使用超过三期，软件依然会以演示版状态登录，但打开具体功能时会提示超过三期，不能使用。
3.新增生产管理模块：按照生产流程进行简单生产成本核算、增加4个序时簿、6张报表等;
在应收应付初始化录入时，支持按币别录入，增加一列&明细&，可以录入发生的每笔明细金额、发生日期和业务员、收付款期限、币别、原币、汇率、本位币，细分数据后方便启用账套后按明细查询数据;
4.新增生产任务单，由销售订单下推或关联生成，支持单据自定义等所有业务单据功能。
5.新增采购建议，根据销售订单中组装件或自制的物料数量或生产任务单中明细子件的需求量，结合损耗率、现有库存量、安全库存、采购在途等，计算出建议采购量，并根据计算出来的建议采购量自动生成采购订单;
6.增加单独的生产成本核算功能，解决自动核算成本的问题，生产成本核算包含两部分：存货出库核算和产品入库核算;
7.新增报表包括生产任务执行情况汇总表、生产任务执行情况明细表、生产任务领料差异分析表、产品成本综合表、产品成本明细表、生产任务超期预警表;
8.，新增&其他应付&、&其他应付&凭证模板;收(付)款单中新增&收(付)款退款&单据类型;收款单的收款类型中，新增&收款退款&单据类型，付款单的付款类型中，新增&应付款退款&单据类型，实现收款单收款后可被关联退款，付款单付款后可被关联退款，支持整单退款和部分退款，退款部分可以继续进行收款和付款。解决非退货性质下的退款;
9.新增其他应收和其他应付类型：应收应付模块，其他收入单，改为&其他收款单&，费用支出单，改为&其他付款单&，单据类型新增其他应收单和其他应付单，能够对日常采购、销售以外形成的应收应付业务进行登记，并支持后续收付款，新增&其他应付&、&其他应付&凭证模板;
统一下载-温馨提示：
金蝶kis专业版 破解补丁使用步骤：
1、安装金蝶专业版V10;
2、获取特征码;
3、运行zcj生成此特征码的注册文件(
然后再用注册机kingdeel.exe 根据需要注册即可.注意总用户数和模块数不能超过999个 );
4、运行这个补丁中的intall.
5、导入注册文件，提示注册成功;
6、运行金蝶升级补丁，目前5个，PT023563 PT024105 PT024536 PT025026 PT025442;完成。
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金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训(一).ppt
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简介：这是一个金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训(一).ppt，主要介绍了金蝶KIS专业版V12.1产品安装、金蝶KIS专业版V12.1初始化、金蝶KIS专业版V12.1业务部分、金蝶KIS专业版V12.1财务部分、金蝶KIS专业版V12.1应用平台、金蝶KIS专业版V12.1易用优化等内容。培训是一种有组织的知识传递、技能传递、标准传递、信息传递、信念传递、管理训诫行为。目前国内培训以技能传递为主，时间则侧重上岗前。 为了达到统一的科学技术规范、标准化作业，通过目标规划设定、知识和信息传递、技能熟练演练金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训(一).ppt是由星星PPT用户ppt上传提供的培训课程PPT类型素材，上传时间为，本页面网址为 金蝶KIS专业版V12.1产品培训
金蝶KIS专业版V12.1产品安装
金蝶KIS专业版V12.1初始化
金蝶KIS专业版V12.1业务部分
金蝶KIS专业版V12.1财务部分
金蝶KIS专业版V12.1应用平台
金蝶KIS专业版V12.1易用优化
安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导
安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）
老板报表需要独立安装
产品安装_系统安装环境
产品安装_系统安装环境
数据库环境
产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS财务系列9.x
KIS商贸系列4.x
KIS零售版4.x
K/3V12.2成长版
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下
导致有些操作会被系统拒绝
正常使用注意事项
程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；
许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了
或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息
如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册
电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名
IP地址解析的问题
建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP 协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置
Hosts文件在system32\drivers\etc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称
在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP
否则容易在客户端登录时出现如&登陆时出现问题，请重新输入&等问题
局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装
安装完成后上网一段时间即中病毒的问题
SQL弱口令/无口令，这种情况最常见
Windows弱口令/无口令
无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护）
没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等
KIS专业版实用工具
账套管理目录下的工具
路径：%systemdrive%\progra~1\Kingdee\KIS\profession\common
InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库
FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件
KISCOM\SQLDB目录下的文件 可删除，否则新建账套不成功
客户使用Ghost系统造成的登录故障
其他安装及环境维护参考内容
路径：KIS伙伴社区&培训课件栏目
金蝶KIS专业版V12.1产品安装
金蝶KIS专业版V12.1初始化
金蝶KIS专业版V12.1业务部分
金蝶KIS专业版V12.1财务部分
金蝶KIS专业版V12.1应用平台
金蝶KIS专业版V12.1易用优化
初始化模块
初始化概述
初始化流程
初始化流程
1.1新建账套
1.2账套管理
1.3账套管理
开户SQL Server Agent
设置备份任务
重启加密服务器
账套注册与反注册
管理账套显示与不显示
管理通过SQL附加、恢复的数据库
不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套
优化账套使用性能
1.4账套管理
结转新账套
初始化流程
2.1登陆KIS
2.3.1系统参数设置
2.3.4BOM损耗率公式参数
2.4.1用户管理
2.4.2数据授权
2.5.1会计科目设置
2.5.2支持最新小企业会计制度
2.5.3会计科目-模板
2.5.4科目模板选择与引入
初始化流程
基础资料设置
3.1初始基础资料范围
3.2.1初始基础资料说明
3.2.2初始基础资料说明
发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录
发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改
录入下级科目时，科目类别不可更改
下级科目保存后，该科目代码不可更改
3.3.1核算项目定义
3.3.2核算项目的作用
3.4.1基础资料录入
3.4.2基础资料引入引出
初始化流程
4.1初始数据录入内容
4.2.1业务初始数据&存货初始数据
4.2.2业务初始数据&未核销单据
4.2.3业务应收应付&初始化数据
4.2.3业务应收应付&初始化数据
4.3.1财务初始数据录入&科目初始数据录入
4.3.1财务初始数据录入&科目初始数据录入
科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改
如果要修改，则需要按以下步骤操作
在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）
点击平衡，再点击刷新
如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除
最后再修改数据，否则不成功
4.3.2财务初始数据录入&固定初始数据录入
4.3.2财务初始数据录入&固定初始数据录入
基础资料注意事项
尤其关注可能会影响到折旧计算的参数
4.3.3财务初始数据录入&现金流量初始数据
4.4出纳初始数据&出纳初始数据
初始化流程
4.5启用账套
金蝶KIS专业版V12.1产品安装
金蝶KIS专业版V12.1初始化
金蝶KIS专业版V12.1业务部分
金蝶KIS专业版V12.1财务部分
金蝶KIS专业版V12.1应用平台
金蝶KIS专业版V12.1易用优化
金蝶KIS专业版业务总体应用流程
金蝶KIS专业版业务管理1&销售管理
销售管理流程图
系统整体业务流程图
总体业务流程
销售管理&制定销售价格策略
销售价格资料
设置物料属性中的销售单价
设置销售价格方案
设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是０
可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理
单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带
如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格
价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）
价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景
销售发票审核，形成销售历史价格资料
销售管理&制定销售价格策略
销售最近价格获取
销售价格获取来源-毛利率
单据引入引出
销售管理-报价单
销售报价单录入
根据BOM生成
销售报价单作用
&销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单
销售管理&销售订单
销售订单录入
关联销售报价单生成
关联BOM单生成
销售订单作用
&销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方
&销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键
无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然
订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源
可根据订单价格更新物料销售价格
销售管理&销售订单
自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作
手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态
作废与反作废
订单的开票数量和出库数量的写入原理
开票数量是指订单被销售发票关联的数量
出库数量是指订单被销售出库单关联的数量
这两个字段用户都不能手工维护
订单支持变更
有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除
没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更
销售管理&销售出库
销售管理&销售出库
销售出库单录入
关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单
关联外购入库单、产品入库单生成
关联BOM单生成
销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式
单销售单价
手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价
实现同单处理多仓库业务
发货仓库设置到单据体
销售出库支持全虚仓
销售管理&销售出库
销售出库单的状态：作废与反作废、审核
销售出库单对等核销与反核销
对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销
主要用于退货业务
进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据
对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询
如果修改，请先进行反钩稽
销售管理&销售出库
条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据
已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作
子单的数量之和不能大于母单
子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）
进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单
进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销
其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理
销售管理&销售发票
销售管理&销售发票
销售发票录入
关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM
销售发票的对等核销
指红蓝字销售发票的对等核销与反核销
对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据
对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽
销售发票的钩稽与反钩稽
销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入
&业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作
销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽
反钩稽通过钩稽日志实现
销售管理&钩稽
销售管理业务流程
核心业务三方关联
现销/赊销业务流程
委托代销业务流程
分期收款业务流程
退货业务流程
销售管理业务流程
核心业务三方关联
销售订单--》销售出库单--》销售发票
销售订单--》销售发票--》销售出库单
特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础
核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件
如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来
现销/赊销业务流程
普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽
区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项
销售管理业务流程
委托代销业务流程
委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方
其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售
签订委托销售订单
录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销
根据委托结算清单开具委托代销销售发票
委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理
对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本
销售出库单---》销售发票---》钩稽
销售管理业务流程
分期收款业务流程
货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认
其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本
签订分期收款协议
录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销
根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票
分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理
对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本
销售出库单---》销售发票---》钩稽
委托代销/分期收款业务处理流程图
销售管理业务流程
退货业务流程
由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回
销售管理&报表分析
穿透性报表
销售重点难点业务介绍
销售管理亮点总结
金蝶KIS专业版业务管理2&采购管理
采购管理流程图
单据日期来源
系统整体业务流程图
总体业务流程
采购管理&制定采购价格策略
采购价格资料
设置物料属性中的采购价格
设置采购价格方案
价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作
报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理
价格资料必须审核后才能生效
价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上
采购发票审核，形成采购历史价格资料
采购管理&采购价格管理
采购最近价格获取
采购管理&采购订单
采购管理&采购订单
销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议
采购订单的状态
&当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认
& 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
&对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识
手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭
支持订单变更
变更依据同销售订单的变更
采购管理&采购订单
订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理
当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量
当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量
以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询
采购订单是订单执行情况表的订单数据来源
采购管理&采购入库
采购订单关联生成、采购发票关联生成
拆分与合并
采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能
通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理
对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作
仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓
对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容
采购管理&采购入库
批号自动生成
采购管理&采购发票
出入库单下推发票改进
采购管理&采购发票
手工录入、关联外购入库单、采购订单
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单
已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本
在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽
当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽
对等核销、反对等核销、反钩稽
采购管理&发票与入库单钩稽
采购管理业务流程
核心业务三方关联
现购/赊购业务流程
暂估业务流程
退购业务流程
采购管理业务流程
核心业务三方关联
采购订单--》外购入库单--》采购发票
采购订单--》采购发票--》外购入库单
特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础
核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件
如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来
现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽
区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
采购管理业务流程
暂估业务流程
采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账
暂估的外购入库单上需要录入暂估价格
在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据
暂估处理方式
由系统参数控制，一旦确定，不可更改
采购管理业务流程
暂估处理方式
暂估当月月末生成暂估凭证
等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽
最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理
暂估当月月末生成暂估凭证
等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽
最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到
如果没有差异，则不生成
采购管理业务流程
退货业务流程
由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回
采购管理&统计分析
采购重点难点介绍
采购系统亮点
金蝶KIS专业版业务管理3&生产管理
生产管理整体业务流程
生产管理&生产任务单
生产任务单是生产管理模块的核心单据
下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。
可以根据销售订单下推生产任务单
只有自制和组装类型物料才可以生产
下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单
下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分
表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开
相关数据是根据下游单据的信息进行反写的
可以手工关闭和反关闭
生产管理&生产任务单
生产领料和产品入库注意事项
费用分摊单
在产品录入
生产成本核算
成本计算原理
A产品入库单位成本=[（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）]+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量
期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额
生产成本核算
生产管理业务流程
以销定产应用流程
以产定购应用流程
生产成本计算流程
限额领料应用
生产费用自动分摊
生产管理业务流程
以销定产应用流程
销售订单--》生产任务单
生产领料--关联生产任务单》产品入库--关联生产任务》在产品入库--》费用分摊--》成本计算
以产定购应用流程
生产任务单--》采购建议--》采购订单
生产领料--关联生产任务》产品入库--关联生产任务》在产品入库--》费用分摊--》成本计算
注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生产任务单生成
手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细
这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计
生产管理业务流程
生产成本计算流程
限额领料应用
系统参数控制
生产费用自动分摊
当分摊方式选择工时时可手工录入工时
生产报表介绍
生产任务执行情况汇总表
生产任务执行情况明细表
反映完工入库情况
生产任务领料差异分析表
反映实际领料情况
产品成本综合表
综合反映产成品投入、完工和在产品的情况
产品成本明细表
反映产品的成本构成
生产任务超期预警表
反映未按计划完工的生产任务单情况
生产管理亮点
金蝶KIS专业版业务管理4&委外管理
委外加工单
委外加工单是委外管理模块的核心单据
下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。
可以根据销售订单下推委外加工单
只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产
下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单
下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分
表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开
相关数据是根据下游单据的信息进行反写的
可以手工关闭和反关闭
委外采购建议
可以根据委外加工单和销售订单生成
销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单
其它功能同生产采购建议
委外发料单
委外发料单：
蓝字单据必须关联委外加工单生成
红字单据必须关联蓝字委外发料单生成
委外产品原材料成本依据
委外产品入库单
委外加工费用单
以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据
产品入库单已审核
可同时选多个相同供应商的委外入库单
委外加工费两种录入方法
由委外加工单自动带入
可以手工录入，以最后录入金额为准
委外成本核算介绍
首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。
然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。
采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料
发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本
当月完工回厂的产品按其 BOM所需材料进行材料成本核算
结转完工产品成本，即材料成本与加工费用之和
最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异
委外成本核算案例分析
委外管理亮点
金蝶KIS专业版业务管理5&仓存管理
仓存管理处理所有存货的出入库业务
外购入库、销售出库
仓库间调拨
其他入库、其他出库
其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理
其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理
配套产品的组装与拆卸
仓存管理&生产领料
仓存管理&盘点业务
仓存管理&调拨&虚仓业务
仓存管理&组装&拆卸业务
仓存管理&组装&拆业务
仓存管理&组装&拆业务
仓存管理&其他出入库业务
仓存管理&辅助属性使用
辅助属性是指物料除进行数量管理外，还需要对其不同的其他属性进行管理，如鞋子的尺码、衣服的颜色等
辅助属性分类
基本类：只需要按一个纬度区别
组合类：在按基本类区域的前提下，还要再细分，则需要设置组合类
如显示器，只需要对尺码进行区分即可，属于基本辅助属性，衣服和鞋子即需要按颜色区分，又要按尺码来区分，由颜色和尺码进行组合，即为组合辅助属性
只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择
并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下
物殊应用建议
不使用/不需要采购发票管理的采购业务
这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态
建议使用其他入库业务处理
不使用/不需要销售发票管理的销售业务
这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态
建议使用其他出库业务处理
部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等
仓存管理&辅助属性使用
BOM，即物料清单
即指该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等，也配即方
当一个公司有多个BOM时就可以对其分组管理，所以 BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别
BOM之间允许相互嵌套，即允许A由BC组成，D由AF组成等
BOM件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性
BOM单必须审核并处于使用状态，才能被单据所使用
当同一个物料有多个BOM单时，只能允许其中一个处于使用状态，其他BOM自动处于未使用状态
BOM录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入
提供多级BOM清单，支持多级BOM清单引出、打印预览
条形码管理
在仓存管理中涉及到许多单据的录入，在【单据设置】中我们可以设置单据的编码格式、限制其编码是否可以手工录入、是否可以在单据保存时立即审核等
一般常用的是对单据编码进行管理
保质期应用
仓存系统&系统亮点
金蝶KIS专业版业务管理6&存货核算
存货核算&概述
存货核算&入库核算
存货核算&外购入库核算
存货核算&估价入账核算
存货核算&其他入库核算
存货核算&产品入库核算
存货核算&组装核算
存货核算&出库核算
存货核算&核算出错
存货核算&暂估到票处理
存货核算&成本调整
存货核算&成本调整
存货核算&成本调整
存货核算&成本调整
可核对核算系统与总账系统的当前期间存货期初余额
同一科目的仓存结存金额与总账结存金额存在差异时，系统会提示对账不平
出单：根据调整差异，直接生成成本调整单
存货核算&财务业务桥梁（凭证模板）
凭证模板摘要取数
影响与总账对账的要素
存在业务单据没有生成凭证
存在总账凭证没有过账
存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
人为修改了生成凭证上的金额数据
存货核算亮点功能
金蝶KIS专业版业务管理7&应收应付管理
应收应付管理
应收应付管理&重要性
应收应付管理&业务处理
应收应付&初始化
取消红蓝单
可以按期初明细数据进行收付款
可以对其他应收应付进行后续收付款
收付款单表头&整单折扣&允许&100%，解决多收或多付的零头处理。
表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整
解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题
表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。
所有单据摘要支持调用业务摘要库。
收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款
收付款退款：可以处理非退货性质的退款
针对已经收款和付款进行退款
支持全部退和部分退
退款部分可以继续进行收款和付款
外币收付款规则
表头为本位币的，表体源单可以为任何币别
表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币
表体的源单币别必须相同
应收应付管理&收付款
其他收入单&&〉其他收款单
表头增加&单据类型&：收款结算、其他应收
表头增加&收款期限& &应结算金额& &已结算金额&
其他应收可以通过&收款单&进行后续收款
费用支出单&&〉其他付款单
表头增加&单据类型&：付款结算、其他应付
表头增加&付款期限& &应结算金额& &已结算金额&
其他应付可以通过&付款单&进行后续付款
应收应付&其他收支管理
应收应付管理&核销
应收应付&预警报表优化
应收应付管理&财务处理
应收应付管理&账表查询
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