新手求助，谁知道新办卡送的100刷卡金怎么用-交通银行信用卡中心-信用卡论坛 -
信用卡之窗_专业的信用卡门户网站_在线信用卡申请平台轻松办理信用卡
后使用快捷导航没有帐号？
查看: 32947|回复: 4
新手求助，谁知道新办卡送的100刷卡金怎么用
论坛体力183
卡窗金币112 枚
该用户从未签到帖子精华好友
金卡会员, 积分 267, 距离下一级还需 733 积分
金卡会员, 积分 267, 距离下一级还需 733 积分
卡窗金币112 枚
在线时间94 小时
居住地天津市 宁河县 芦台镇
亲，快登录吧，能够浏览更多精彩内容哦！
才可以下载或查看，没有帐号？
我新办的卡，送了100刷卡金，也没短信告诉我，就是我用微信查询的
Screenshot_-16-24-08.png (55.77 KB, 下载次数: 21)
16:27 上传
求助这是怎么用的& &网上消费可以吗，或者说在那里消费可以用 这个刷卡金 ，求助啊& &还有就是我怎么查询自己的账单日啊，就是几号出账单啊& & 我不会查啊
论坛体力82
卡窗金币56 枚
该用户从未签到帖子精华好友
普卡会员, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
普卡会员, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
卡窗金币56 枚
在线时间141 小时
居住地浙江省 温州市
1、关天帐单日在交行给你寄卡时同时寄了一张确认函，上面写有帐单日。2、关天网申首卡刷卡金使用问题，我也是网申的首卡，我问过交行客服，网付是不行，必须是有积分消费且单笔消费满200元才能用刷卡金抵扣，我是在超市里买了25公斤大米、云南白药牙膏、洗发水及几袋早餐吃的配菜，这一次单笔消费了201.9元，这样可以抵扣刷卡金，抵的方法是到这期帐单日后，还款帐单自动少还一百元。
论坛体力425
卡窗金币45 枚
该用户从未签到帖子精华好友
金卡会员, 积分 447, 距离下一级还需 553 积分
金卡会员, 积分 447, 距离下一级还需 553 积分
卡窗金币45 枚
在线时间39 小时
居住地海南省 海口市 龙华区
消费抵账··简单就是这么说
现持卡：浦发白/光大白/中信白/建行白，小昭已经毕业，已消灭5W以下的卡片·
论坛体力82
卡窗金币56 枚
该用户从未签到帖子精华好友
普卡会员, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
普卡会员, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
卡窗金币56 枚
在线时间141 小时
居住地浙江省 温州市
交行网付是没有积分的，抵刷卡金必须满足几个条件1、有积分的消费，2、单笔消费必须大于200元，3、必须在刷卡金到帐后和刷卡金失效前使用才行。这样到时帐单自动减一百元，就是说满足以上条件后，下期帐单应还金额＝当期总消费金额－100元（刷卡金）
论坛体力82
卡窗金币56 枚
该用户从未签到帖子精华好友
普卡会员, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
普卡会员, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
卡窗金币56 枚
在线时间141 小时
居住地浙江省 温州市
交行网付是没有积分的，抵刷卡金必须满足几个条件1、有积分的消费，2、单笔消费必须大于200元，3、必须在刷卡金到帐后和刷卡金失效前使用才行。这样到时帐单自动减一百元，就是说满足以上条件后，下期帐单应还金额＝当期总消费金额－100元（刷卡金）
腾讯QQ达人
绑定QQ并分享到微博的用户
新浪微博达人
绑定新浪微博账户
Powered by查看: 55124|回复: 13
POS机刷卡收入做账
签到天数: 45 天[LV.5]武林新贵
马上注册中国会计社区，结交天下会计同行好友，享用更多会员功能
才可以下载或查看，没有帐号？
商贸企业，POS机收到客户款，举例说明：单子上面显示POS消费830元，手续费6.35元，实际到款823.65元，这个分录要怎么做？谢谢
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
签到天数: 146 天[LV.7]名震江湖
银行单子上面显示POS消费830元，手续费6.35元，实际到款823.65元，这个会计分录要怎么做
收到POS机票据的时候：
借：其他货币资金& &830
& && &贷：主营业务收入& &830
款项入账的时候：
借：银行存款& &823.65
& && &财务费用-手续费& &6.35
& &&&贷：其他货币资金& &830
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
签到天数: 45 天[LV.5]武林新贵
小规模的通用机打发票开出来和这个对应的要怎么做？销项税还要列示出来么？
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
签到天数: 1091 天[LV.10]笑傲江湖
路过，学习一下
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
签到天数: 45 天[LV.5]武林新贵
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
签到天数: 103 天[LV.6]武林高手
3楼正解，补充一下，其他货币资金可以下设明细科目，例如XX银行pos机。
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
3楼正解，补充一下，其他货币资金可以下设明细科目，例如XX银行pos机。
我以前做的是服务行业，客人结账时有时也刷POS机，我们这样做
借：银行存款-建行8888卡
& && & 财务费用-手续费
贷：主营业务收入
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
签到天数: 45 天[LV.5]武林新贵
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
该用户从未签到
那我要登的是收款凭证，借方不能写2个科目吧？
中国会计社区官方微信公众号：会计通。
该用户从未签到
路过，学习一下
中国会计社区官方微信公众号：会计通。隆昌县医保局 >> 隆昌县医疗保险管理局2016年工作计划
隆昌县医疗保险管理局2016年工作计划
隆医保发〔2016〕14号
隆昌县医疗保险管理局
2016年工作计划
　　2016年，隆昌县医疗保险工作将认真贯彻落实县委、县政府和上级部门的工作部署，以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指引；以做好统筹城乡经办管理、深化医保支付方式改革、强化医保基金监管，加大政策宣传力度为重点，不断优化经办管理服务流程，促进我县医疗保险事业健康持续发展。现将2016年医疗保险管理重点工作安排如下：
　　一、加强宣传，扩大医保覆盖。
　　充分利用广播电视、报纸专刊、户外广告、短信微博、门户网站、微信平台、公共出租车载、以及社区平台宣传等方式，对城镇基本医疗保险实施办法、城镇大病医疗保险实施办法、异地就医即时结算工作等新出台的政策进行重点宣传，扩大社会知晓率。坚持按照依法治县的相关要求，以基本医疗保险两个最基础、最关键的机制&基金统筹和责任分担为重点加大宣传力度，深入企业和学校，宣传基本医疗保险制度的基本原则、基本内涵和发展规律，使群众逐步树立正确的参保理念和行为规范，承担应有的保障责任。联合劳动监察部门加强对非公经济从业人员、灵活就业人员、解除劳动关系人员参加基本医疗保险的宣传，切实增强全民依法参加基本医疗保险的意识。扩大医保覆盖面，强化基金征缴，确保实现应收尽收。（责任领导：郑华，责任股室：征缴股、政策咨询宣教股）
　　二、强化管理，确保基金安全。
　　（一）加强医疗服务监管工作。提升医保基金监管模式，强化基金预警机制和约谈制度，预防与惩处并重。继续推进以总额控制为主，定额结算、项目结算、病种付费、人头付费等为辅的复合式结算办法，按市医保局的要求实施城镇基本医疗保险二档总额控制管理。推行定点医疗机构和定点零售药店的信息动态管理，提高事中监管的能力和时效；加强与卫生、药监和物价部门的联系协调，抓好&两定&管理年度检查，积极开展专项检查，严格查处套取、骗取医保基金的违规违法行为，控制医疗费用的不合理增长。以民营医院为监管重点，加大日常抽查和网络监控力度；认真做好费用审核和及时支付工作，加强对多次住院人员的抽查力度，提高可疑费用的审查和违规处罚力度，确保全年做到收支平衡。同时，按照统筹城乡医疗保险的要求，对我县医疗保险定点机构实行根据结算模式确定不同监控重点的管理办法。（责任领导：李静，责任股室：医疗管理股）
　　（二）做好基金预算编制和运行分析工作。认真做好2016年基金预算草案、预算调整和预算执行情况的编制和报送等工作。切实加强基金预决算审核、汇总和报送。保证及时、准确支付各项医疗费用。加强基金财务风险运行管理，强化基层经办点票据管理和经办程序指导。（责任领导：朱婷，责任股室：财务股。）
　　三、努力创新，提升经办水平。
　　（一）加强内控管理，规范经办业务操作。一是加大参保缴费实地稽核工作力度，对重点单位严格按照相关业务流程和工作程序依法进行实地稽核，确保实地稽核面不少于全部参保人数的20%。二是推进半年一审的&内部审计&制度，认真梳理、优化办事流程，重点抓好各岗位各环节风险点查找工作，通过完善基金征缴、支付、管理等各个环节的制度和机制，形成层层把关，项项审核，人人监督的良好氛围，提高基金的管理水平和使用效率。三是优化完善档案管理程序，规范业务档案的管理和归档工作，自2016年元月开始，各股室从资料收集和整理归档严格按上级要求和档案达标的量化标准执行，创省档案二级单位。（责任领导：朱婷，责任股室：审计稽核股，配合股室：办公室、财务股、征缴股、医疗管理股、政策咨询宣教股）
　　（二）加强调查研究，适应医保新形势需求。结合医疗保险新形势、新任务、新特点，针对城乡统筹、城乡居民大病保险、异地就医管理、经办流程的规范、结算方式等工作，深入各基层经办点、两定机构、参保单位和社区群众中间，开展医保工作&大调研&、&大讨论&活动，进行认真调研和讨论，积极为上级决策提供有效的意见建议。（责任领导：郭力，牵头股室：办公室，配合股室：财务股、征缴股、医疗管理股、审计稽核股、政策咨询宣教股）
　　（三）加快推进医保城乡统筹工作。按照上级部门要求积极主动做好城乡统筹经办管理衔接过度工作，提高统筹整合工作质量，确保城乡居民享受优质的经办管理服务。（责任领导：郭力，责任股室：办公室，配合股室：财务股、征缴股、医疗管理股、审计稽核股、政策咨询宣教股）
　　（四）加强能力建设，树立医保良好形象。一是坚持以人为本的理念，方便快捷的服务，在医保大厅内，设立咨询、缴费、报销等&一站式&服务，积极开展党员示范岗、巾帼文明岗等各类文明示范窗口创建活动。二是以创建市级文明单位和市三八红旗集体为契机，加强对医保经办机构工作人员的法制教育、职业道德、礼仪规范、业务素质和业务能力等方面的培训。建立科学的考评制度，对尽心尽责、业绩突出、遵章守纪的予以奖励，对推诿扯皮、人浮于事、违规违纪的予以惩处，从而引导全局干部职工切实转变工作作风，维护参保群众切身利益。三是加强机关文化建设，积极组织干部职工开展扶贫帮困、义务献血等活动，组织青年志愿者献爱心活动；同时，做好信访及维稳工作，努力创建和谐医保工作格局。树立医疗保险经办服务良好形象。（责任领导：朱婷，责任股室：办公室，配合股室：财务股、征缴股、医疗管理股、审计稽核股、政策咨询宣教股）
　　附件：
　　1、隆昌县医保局关于领导班子成员及中层干部分工的通知
　　2、办公室2016年工作计划及岗位职责
　　3、财务股2016年工作计划及岗位职责
　　4、征缴股2016年工作计划及岗位职责
　　5、政策咨询宣教股2016年工作计划及岗位职责
　　6、医疗管理股2016年工作计划及岗位职责
　　7、审计稽核股2016年工作计划及岗位职责
隆昌县医疗保险管理局
　　隆昌县医疗保险管理局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 日印发
隆昌县医疗保险管理局
　　关于领导班子成员及中层干部分工的通知
局属各股（室）：
　　经局长办公会研究决定，医保局领导班子成员及中层干部分工如下：
　　局长郭力：主持局行政全面工作。
　　副局长郑华：协助局长分管基金征缴、网络管理、政策咨询宣传工作。具体负责组织实施医保宣传扩面，单位参保审核，医疗保险费征收、清欠以及企业破产、改制医疗保险费清算、人员移交审查和网络管理工作。完成局长交办的其它工作。
　　副局长李静：协助局长分管医疗管理工作。具体负责组织实施两定单位的监管和检查，医疗费用审核，医疗费用结算工作。完成局长交办的其它工作。
　　副局长、支部书记朱婷（兼办公室主任）：协助局长分管基金财务、审计稽核、机关党建、信访维稳、干部驻村帮扶工作、妇联和工会工作。具体负责办公室日常工作，医保基金财务管理、统计，负责组织对外稽核和内审工作，信访接待回复，机关党建、妇委会和工会工作。完成局长交办的其它工作。
　　财务股股长王胜兵：主持财务股日常工作，负责实施医保基金财务管理、基金预决算、基金安全和统计工作。完成领导交办的其它工作。
　　征缴股股长郑常春：主持征缴股日常工作，负责实施医保宣传扩面，单位参保审核，医疗保险费征收、清欠、稽核以及企业破产、改制医疗保险费清算、人员移交审查、转移接续和退休审核工作。完成领导交办的其它工作。
　　医疗管理股股长陈仁勇：主持医疗管理股日常工作，负责实施两定单位的监管和检查，医疗费用审核，医疗费用结算工作。完成领导交办的其它工作。
　　医疗管理股副股长邱声敏：协助股长负责医疗审核业务大厅日常工作，完成领导交办的其它工作。
　　审计稽核股副股长李侠：协助分管局长组织实施本单位对外稽核和内部审计工作，完成领导交办的其它工作。
　　李林洋：协助分管局长组织实施医疗保险政策宣传培训，负责居民医保保险参保登记、征缴扩面工作，完成领导交办的其他工作。
办公室2016年工作计划及岗位职责
　　2016年，办公室将在局领导的正确领导下，紧紧围绕医保局工作重点，切实加强政治思想和业务学习，为服务、保障机关工作高效、廉洁、规范运行，特制定如下工作计划：
　　一、工作计划
　　1、做好综合协调。树立服务观念，进一步提高综合协调能力，依据领导决策，抓住工作重点，筹划、安排、处理各项事务，保证机关正常运转。并开展督查、督办，确保政令畅通，领导决策及各项目标任务有效落实。
　　2、做好业务档案归档管理工作。制订2015年业务档案整理归档计划，实现2015年业务档案按计划时间及时归档。做好业务档案管理&回头看&工作。
　　3、加强机关事务管理。一是切实加强机关文化建设。按县文明办及县妇联的安排，争创市级文明单位和市三八红旗集体，结合机关党建工作等，开展一些有意义的文化活动；二是强化作风效能建设。切实加强机关作风效能建设，严肃工作纪律，特别加强办事大厅的纪律管理。按照上级要求，继续规范公车管理和公务用餐管理，因公确需用车的，需报办公室主任备案登记后，方能用车。因公确需安排工作餐的，按相关制度规定由办公室统一做相应安排；三是进一步提高制文、办文质量和速度。强化公文制发程序化管理，发文须由经办人填写&发文稿纸&后，报分管领导初审，再报主要领导审签后，送办公室制发；规范办公室各经办程序，加强对各类资料的整理和登记；四是强化办公室工作程序。严格办公室工作人员的管理，对各项待办工作完善与业务股（室）的交办程序；进一步完善会议通知，做到责任到人，坚决杜绝发生遗漏、错办事项。
　　4、加强宣传报道工作。一是收集整理各项重点工作的进度、成绩及特色等信息，并及时向省、市重要期刊、网站报送。同时，督促各业务股室报送和完成年度信息任务；二是加强电子政务宣传工作，定期对网站内容及微信平台的内容进行更新，确保及时反映我局最新工作动态；三是做好《隆昌医疗保险》简报工作，宣传我局工作动态，同时要注意有选择性的向有关部门和领导报送工作简报；四是加大政策宣传力度，配合政策咨询宣教股做好政策宣传培训，在报刊、杂志、电台和宣传栏做好医保政策和工作动态的宣传工作。
　　5、认真做好信访来访工作。按照《信访条例》规定，做到来访必接、来信必复，完善来电来访登记制度，对群众投诉问题，不管是来电、来访、转办、督办都认真进行调查处理，并对每一办结件进行跟踪，督促办结结果落实。
　　6、安排落实党建活动。根据上级和领导安排，认真落实机关党组织建设、职工思想政治建设、党风廉政建设及民主测评、党务公开等各项工作。
　　7、做好经费财务工作。注意与上级部门、财政及相关单位的联系，确保各项工作经费及时足额到位；规范支出审批制度，建立和完善由分管领导初审、财务负责人复审，主要领导审签的报销制度。
　　8、加强业务和政治思想学习。 组织职工集中学习新的医保政策和党风廉政等有关规定，年底，对职工日常学习情况采取闭卷考试的形式进行检验，考试成绩在职工大会上进行公布，对考试成绩优秀的职工给予一定奖励。
　　二、时间安排
工 作 内 容
1、协助召开居民医疗保险工作会
2、开展暖冬活动，做好困难群众慰问工作（1月20日左右）
3、做好春节前后的安全、卫生等各项工作
4、做好2015年年终目标考核等工作
5、制订2016年医保局工作计划
6、制作政策宣传资料，并发放各镇（街道）、社区和参保单位
1、制订2016年档案整理计划，督促业务股（室）做好档案移交准备工作
2、筹备&两定&工作会
3、结合&三八&妇女节，筹备开展有意义的组织生活会
4、配合宣教股做好大型宣传活动
5、准备好市&三八&红旗集体、市文明单位的申报方案
6、完成2015年职工业务知识及相关学习的考试工作
7、开展道德讲堂
1、做好半年工作总结、制定下半年工作计划
2、协助完成特病审核工作
3、做好业务档案移交工作
4、结合&五一&劳动节，举行职工趣味运动会
5、开展道德讲堂
1、庆祝建党节
2、做好贫困党员慰问
3、过一次组织生活会做好军民共建相关工作
4、上一次党课
做好军民共建相关工作
1、组织完成献血任务
2、开展迎国庆活动（军民联欢或职工文体活动）
3、做好退休同志慰问工作
4、群众监督员会议
5、开展道德讲堂
1、做好2017年财务预算工作
2、迎接创市级文明单位和市三八红旗集体验收工作
1、财务决算
2、做好年终总结、制订2017年工作计划
3、迎接市局内控检查和县2016年目标考核
4、慰问困难群众、开一次民主生活会
5、开展道德讲堂
　　三、岗位职责
　　朱 婷：
　　负责办公室全面工作；
　　组织做好公文处理工作，提出公文处理建议；
　　负责医保局大型会议的准备及政策宣传的组织工作，负责具体安排局内部行政会议；
　　负责重要文件、会议决要、领导批示的督办工作；
　　负责做好车辆的管理及统一调配工作；
　　负责对外协调工作，安排对外的有关活动；
　　负责医保局综合性达标和年度目标考核工作；
　　负责医保局经费会计工作；
　　负责部署各种临时性工作；
　　组织实施业务档案归档整理和达标验收工作；
　　完成领导交办的其他工作。
　　张 涛：
　　协助办公室主任开展办公室日常工作；
　　协助办公室主任做好局内部行政会议的准备工作、并做好行政会议的会议记录；
　　协调各股室工作，做到上情下达、下情上报，为领导做好政务、事务的服务工作；
　　负责机关重要文件、工作总结、工作计划等综合性文字材料的草拟及核稿把关工作；
　　负责政务信息、微信平台及网络舆情的信息发布、宣传、解释工作；
　　负责组织考勤、公章保管和工作用餐安排工作；
　　负责党政网公文平台的管理工作；
　　协助做好综合目标考核和年度目标考核的准备工作；
　　协助做好办公用品的采购工作；
　　负责介绍信的保管、使用工作；
　　做好信访的接待、转办及回复等工作；
　　负责业务大厅政策宣传信息及时更新和发布；
　　完成领导交办的其他工作。
　　余自丽（兼职）：
　　做好单位经费出纳工作；
　　协助会计做经费财务的预、决算工作；
　　按时做好职工调资晋级、保险、公积金等劳资人事的基础性工作；
　　负责医保局各种基础信息统计上报工作（包括：上报人社局的统计报表、公共能源消耗报表等）；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　黄家勇：
　　做好各类文件收发（党政网）的登记、整理传递和管理工作；
　　协助做好办公室文书档案的资料收集、移交、归档工作；
　　负责局长办公室及局办公室花草护理、清洁工作及办公用品保管；
　　负责报刊的收发，文件的复印及日常接待；
　　协助完成业务大厅政策宣传信息及时更新和发布；
　　协助做好综合目标考核和年度目标考核的准备工作；
　　协助做好政务信息、微信平台及网络舆情的信息发布、宣传、解释工作；
　　负责各类统计工作的跟踪督办和上报；
　　完成领导交办的其他工作。
　　蔡春林：
　　树立安全第一思想，自觉学习和遵守道路交通管理法律法规，出车前勤检查，平时勤保养，不开隐患车；
　　严格执行车辆管理和使用办法，服从工作安排，服务态度端正；
　　爱护车辆，自觉做好车辆的日常例行保养，勤清洗，保持车况整洁完好，按期完成年度审验检修工作；
　　珍惜油料、材料，搞好增收节支；
　　负责大千宣传栏的保洁、宣传资料的张贴工作；
　　配合做好业务宣传和文件、资料的对外传送工作。
　　陈小燕：
　　负责档案室日常工作；
　　按照工作安排，完成业务档案的归档、移交、整理工作；
　　负责档案工作计划、工作总结及统计报表的草拟、上报工作；
　　做好群众查阅档案工作；
　　按照工作安排，做好指导各业务股（室）档案收集、整理、移交工作；
　　完成领导交办的其他工作。
　　陈国智：
　　负责具体实施业务档案的归档、移交、整理工作；
　　组织实施指导各业务股（室）档案收集、整理、移交工作；
　　做好群众查阅档案工作；
　　完成领导交办的其他工作。
财务股2016年工作计划及岗位职责
　　工作计划
　　本年度财务工作重心，是理顺各银行代收业务，思考探索银行自动代扣业务，合理安排人员工作，保证基金运行安全。
　　一、工作计划
　　1、按照市医保局统一安排，针对&个人账户&代扣业务，及时调整相关账目，按周与银行定期核对&个人账户&代扣情况。
　　2、加强财务基础工作。
　　3、加强票据管理工作。
　　4、做好财务报表填报与报送、统计报表填报与报送工作。
　　5、做好基金运行分析、做好基金预决算管理。
　　6、加大对社区缴费和票据管理，强化各代收银行的对账工作，安排专人每周对银行代收的到账情况进行核对，务必做到账账与账实相符。
　　7、严肃财经纪律，做好其它财务管理工作。
　　8、近期工作重点，全力理顺各代办银行点的经办程序、账务核对程序；配合对财政拨款单位的征收工作，做好征收到账的账务处理工作。
　　9、工作难点，由于2016年刚开始银行代收及改变财政拨款单位的征收方式，账务核对、票据处理都将面对新的问题。
　　二、时间安排
工 作 内 容
做好基金预决算，协助医疗管理股做好总控预决算，及时处理解决好银行代收工作中出现的问题
对社区进行一次票据检查，检查票据使用情况。清理往年未收回票据
全力清理居民征收入库和个体征收入库，做好银行票据清理回收工作
对各社区票据缴销情况进行核查，对存在问题的社区进行专项检查，同时，对人员有变化或业务处理不规范的基层人员进行有针对性的强化培训
做好财政资金到位情况核实，向财政局递交经费追加报告
1、协助征缴股做好参保单位资金到位清欠
2、做好基金年终决算、县级财政资金年终决算
3、配合医疗管理股做好2016年总控决算
　　三、岗位职责
　　分管领导：朱 婷
　　股 长：王胜兵
　　股室成员：李 莉、卢 丹、钟吉兰、郑湖南、高 雅
　　朱 婷：
　　1、协助局长分管基金财务工作、监督财务股日常业务开展；
　　2、负责支付单据财务负责人审核；
　　3、负责审核对外的基金统计、会计报表；
　　4、负责100万元以上、500万元以下的风网银划款支付审核；
　　5、完成领导交办的其他工作。
　　王胜兵：
　　网银授权业务、会计业务、支付审核业务。
　　1、用款计划审核；
　　2、网上银行100万元以下的支付授权审核；
　　3、会计凭证编制、记账及账薄管理、装订、管理会计档案
　　4、编制基金会计报表、编写基金运行分析报告
　　5、财务与出纳对帐管理
　　6、财务印鉴管理
　　7、组织实施其它财务管理活动
　　8、领导交办的其它工作。
　　李 莉：
　　特殊人群个人帐户计入、统计业务、票据管理。
　　1、编制基金统计报表、编写统计分析报告；
　　2、手工个帐注入：特殊单位和特殊病种个人帐户划入、转移收入个帐注入等；
　　3、基金发票购领、社区票据领取核销等管理、社区基金发票使用监督；
　　4、会计主管记账凭证审核；
　　5、领导交办的其他工作。
　　卢 丹：
　　基金支出出纳业务，负责所有基金支出户、财政专户记帐业务、网银支付业务。
　　1、审核确定支付；
　　2、网上银行支付；
　　3、登记支出出纳日记账、财政专户日记账；
　　4、与各银行对帐、财政专户的对帐及编制余额调节表、并与会计对账；
　　5、负责各代收银行的回单清理、核对；
　　6、领导交办的其他工作。
　　高 雅：
　　配合卢丹做好与支出相关的业务。
　　1、配合医疗管理股分票、配合卢丹票据支付处理前的初步检查，查看各支付票据手续是否完备、是否有涂改；
　　2、配合卢丹进行银行回单的清理核对；
　　3、对照票据在系统内对帐勾单；
　　4、记录支出台账后将支出单据整理移交；
　　5、领导交办的其它工作。
　　钟吉兰：
　　基金收入出纳业务，负责所有基金收入户业务。
　　1、收到单位、个体款项录入数据库、开出（打印）专用基金票据；
　　2、登记收入出纳日记账和收入台账；
　　3、与银行对帐及编制余额调节表、与会计对账；
　　4、领导交办的其它工作。
　　郑湖南：
　　主要是居民缴费核对业务，负责核对社区票据缴纳、勾单，配合钟吉兰核对银行代收中的居民款项明细。
　　1、社区票据缴票收票业务；
　　2、社区票据与银行收入核对；
　　3、银行票据中居民缴费明细；
　　4、领导交办的其他工作。
　　四、AB岗设置
　　1、网银划款业务，A 岗为卢丹，B岗为李莉；
　　2、基金支出台帐业务，A 岗为高雅，B岗为卢丹；
　　3、收款打印发票业务，A 岗为钟吉兰，B岗为郑湖南；
　　4、社区票据领取业务，A 岗为李莉，B岗为王胜兵；
　　5、社区票据收入上缴记帐业务，A 岗为郑湖南，B岗为李莉；
　　6、支付单据财务负责人审核业务，A 岗为王胜兵，B岗为朱婷。
　　五、业务流程
　　（一）财务收入流程（钟吉兰、郑湖南）
　　1、缴费流程
　　①银行直接代缴代收个体或居民医保费
　　适用：上年度已参保的继保人群
　　参保缴费人员直接在银行出示身份证号码缴费，缴费后以收到银行开出的基金收款发票为依据表示已缴费。医保财务人员不需进行财务记账处理，此款直接进入金保系统入账，同时资金流入所在银行基金收入专户内。
　　②社区刷卡缴费
　　适用：参加二档居民医保的缴费人群
　　参保缴费人员直接在各自户口所在社区出示户口簿、身份证等有效证件刷卡缴费参保，缴费后以收到社区开出的基金收款发票为依据表示已缴费。资金在每天刷卡后记入所在银行基金收入专户内，但医保财务人员按期与社区经办人员对社区所收款项进行财务复核对账处理。
　　③大厅刷卡缴费
　　适用：新参保的个体人员、金额小的参保单位等
　　缴费人员应先将现金存入银行卡内，再以银行卡在大厅柜台进行刷卡缴费，缴费后以收到工作人员开出的基金收款发票为依据表示已缴费。
　　④单位转账缴费
　　适用：有公用账户或财政支付中心开户的参保单位
　　缴费单位以缴费计划单或催缴单等为依据转款医保专用收款账户，医保工作人员凭银行入账单开具基金收款发票给单位示已缴费。
　　2、登记日记账和收入台账
　　3、扎帐、按规定时间将单据交会计处理
　　4、与银行和单位会计按规定定期对账
　　（二）财务支付流程
　　1、按上月支出规模确定本月预计支付总量，向财政提出专户拨款申请每月用款计划（卢丹）
　　2、接收医疗管理股开出支付凭单进行签收，并同时对支付凭单进行审核，审核其内容是否清楚、金额大小写相符、领导、复核、财政负责人签字等格式齐备，与金保系统金额相符。（高雅）
　　3、以合格后支付凭单确定支付、登记台账（高雅）
　　4、网上银行支付、授权支付（卢丹）
　　5、登记记录银行日记账（卢丹）
　　6、扎帐、按规定时间将单据交会计处理（卢丹）
　　7、与银行、财政部门和单位会计按规定定期对账（日记账、支出台账与会计账核对）
　　（三）基金财务会计流程（王胜兵）
　　1、复核财政当月预算拨款申请、财政专户用款申请计划
　　2、收到收支单据编制记账凭证
　　3、登记账簿
　　4、审核对账
　　5、编制报表、编写会计报告
　　6、装订会计凭证、会计档案
　　（四）基金统计流程（李莉）
　　1、收集统计数据
　　2、汇总统计台帐
　　3、编制统计报表
　　4、审核并上报报表
　　5、其它
　　征缴股2016年工作计划及岗位职责
　　一、工作计划及时间安排
　　（一）围绕目标任务，加大宣传扩面工作力度；深入企业、社区广泛宣传医保政策，预计每月走访2－3个单位社区宣传调研，预计全年新增参保单位18个，人员新增900人左右。
　　（二）简化办事流程，对参加原大病统筹缴费和基本医疗缴费单位进行清理。
　　（三）个体一档参保续保
　　（1）1－5月做好2016年一档个体续保人员征收；
　　（2）实时办理一档个体新参保；
　　（3）12月初下达2017年个体一档缴费计划。
　　（四）医保关系转入转出
　　（1）按全市统一流程办理医保关系转移；
　　（2）对转入缴费年限比较长和转入比较多的地方，进行实地调查，核对其缴费年限。
　　（五）参保单位人员变更
　　（1）每月17－28日收集资料；
　　（2）28－30日变更处理；
　　（3）每月最后一天下达各参保单位医疗保险一档、生育保险征收计划；
　　（4）1－16日核定医疗保险一档、生育保险征收计划。
　　（六）征地农转非人员缴费年限及缴费金额测算录入（按时）
　　（七）退休缴费年限审核
　　（1）单位参保人员每月17－28日；
　　（2）个体参保人员为实时；
　　（八）参保信息、基本信息变更（及时）
　　（九）上级交办其它业务（按时）
　　二、岗位职责
　　股 长：郑常春
　　成 员：黄正伟、曾静、刘莉
　　（一）郑常春（股室日常工作）与黄正伟互为AB岗
　　1、政策宣传、扩面；
　　2、新单位参保审核；
　　3、企业改制破产人员移交名单核对、费用测算；
　　4、单位和个人信息变更审核；
　　5、军队（离）退休人员信息、征收计划；
　　6、企业了断军转干；
　　7、退休缴费年限复核。
　　（二）黄正伟（人员增减窗口）与郑常春互为AB岗
　　1、新单位参保登记、资料审查；
　　2、退休缴费年限审核；
　　3、医保关系转移接续；
　　4、单位和个人信息变更处理；
　　5、审核参保单位基本医疗保险、生育保险缴费计划；
　　6、协助清欠。
　　（三）曾静（人员增减窗口）与黄正伟互为A B岗
　　1、人员变化（一档参保人员变化资料收集，并按时对调进、调出、死亡、辞职等变化进行调整处理）；
　　2、按月制定各参保单位基本医疗保险、生育保险缴费计划；
　　3、个体一档参保续保。
　　（四）刘莉与曾静互为A B岗
　　1、个体一档参保续保；
　　2、档案整理；
　　3、征地农转非审核，制定未超龄人员缴费计划；
　　4、协助清欠；
　　5、上报政务中心医保退休数据。
　　三、业务流程
　　（一）新参保登记：对新单位参保资料是否齐全、表格填写是否完整、人员基本情况、电子文档。
　　1、初审：黄正伟（A岗）、曾静（B岗）；
　　2、复审：郑常春（A岗）、郑华（B岗）。
　　（二）人员增减：负责对参保单位的人员调进、调出、死亡、辞职等变化收集处理。
　　1、单位申报时间：每月22日前；
　　2、处理时间：每月23日至30日做变化，曾静（A岗）、黄正伟（B岗）。
　　（三）征收计划：负责对单位（个体）按时制定缴费计划。
　　1、制定单位缴费计划：曾静（A岗）、黄正伟（B岗）；
　　2、审核单位缴费计划：黄正伟（A岗）、郑常春（B岗）。
　　（四）医疗保险退休：负责对参保人员缴费年限办理。
　　1、缴费年限初审（黄正伟A岗）、郑常春（B岗）；
　　2、缴费年限复审（郑常春A岗）、郑华（B岗）；
　　3、退休变化处理（黄正伟）。
　　（五）基本信息管理：负责单位（个体）基础信息录入、管理。
　　1、基础信息录入：单位（曾静）、个体（刘莉）（A岗）黄正伟（B岗）；
　　2、基础信息变更：初审（曾静A岗），审核（黄正伟B岗）。
　　（六）改制破产：负责对破产改制企业人员移交名单核对、费用测算。
　　1、初审（郑常春A岗）、黄正伟（B岗）；
　　2、复审（郑华A岗）。
　　七、档案管理：负责本年个体档案和人员变化、单位缴费基数及人数整理和查咨。刘莉（A岗）曾静（B岗）
　　八、医保关系转移接续：黄正伟（A岗）郑常春（B岗）
　　九、企业了断军转干、军队（离）退休征收计划：黄正伟（A岗）郑常春（B岗）
　　政策咨询宣教股2016年工作计划及岗位职责
　　一、工作计划
　　为更好的做好2016年城镇基本医疗保险二档工作，找准着力点，并结合我县实际，拟定2016年城镇基本医疗保险二档工作计划如下：
　　（一）重点工作内容
　　1、按照市上统一要求做好2016年全县二档新增、续保参保工作；
　　2、做好县内新增经办点的业务培训工作；
　　3、加强对各经办机构的业务指导和经办过程的监督管理；
　　4、做好城镇基本医疗保险二档政策宣传工作；
　　5、做好二档参保报表填写与报送工作；
　　6、加大对社区特殊人员的申报管理，人员身份查对，参保资料是否完善；
　　7、做好超龄失地农民认定及入库工作。
　　（二）近期工作
　　1、做好县内新增经办点的业务培训工作；
　　2、做好城镇基本医疗保险二档政策宣传工作；
　　3、配合财务股做好二档银行代收代缴工作；
　　4、督促各经办点做好低保人群的入库工作。
　　二、时间安排
工 作 内 容
完成新增经办点经办人员业务培训工作
对社区和镇（街道）就业和社会保障中心进行城镇基本医疗保险二档医保业务指导和监督2016年度低保人员入库工作
按参保情况对社区、学校进行上门服务工作
完成对镇（街道）、社区2016年续保的入库工作、计划制定审核工作
完成新参保、续保人员档案整理工作，并交档案室存档
对2016年二档参、续保工作进行扫尾，并为下一年参保工作做准备
召开全县二档医保工作总结会暨2017年工作部署会议
　　三、岗位职责
　　负责人：李林洋
　　成 员：赵晓燕、李碧、黄宇
　　李林洋：（股室日常工作）
　　1、二档新增、续保人员上报数据及缴费基数的申报审核；
　　2、人员信息变更、查询、修改、转移；
　　3、经办机构工作人员业务培训；
　　4、经办权限审核；
　　5、参保人员终止；
　　6、居民报表填报；
　　7、特殊人员身份认定。
　　赵晓燕：
　　1、失地农民资料收集及入库工作；
　　2、特殊人员身份认定及统计工作；
　　3、人员信息变更、查询、修改、转移；
　　4、单位经办权限审核；
　　5、二档新增、续保人员上报数据及缴费基数的申报审核；
　　6、特殊人员及失地农民报表填报。
　　李 碧：
　　1、二档新增、续保人员上报数据及缴费基数的申报审核；
　　2、人员信息变更、查询、修改、转移；
　　3、二档参保人员档案管理；
　　4、参保人员终止；
　　5、居民报表填报；
　　6、IC卡挂失。
　　黄 宇：
　　1、二档新增、续保人员上报数据及缴费基数的申报审核；
　　2、人员信息变更、查询、修改、转移；
　　3、保人员终止；
　　4、IC卡挂失；
　　5、二档参保人员档案管理。
　　四、业务流程
　　（一）二档新增、续保人员上报数据及缴费基数的申报审核
　　1、初审：各镇（街道）、社区经办点
　　2、复审：李碧（A）岗 黄宇（B）岗
　　3、审核签字：李林洋（A）岗 赵晓燕（B）岗
　　（二）参保人员信息变更、查询、修改、转移
　　李碧（A岗） 赵晓燕（B岗）
　　（三）居民参保人员终止
　　1、每年12月正常终止
　　（1）、初审：李碧（A岗） 赵晓燕（B岗）
　　（2）、复审：李林洋
　　2、参加工作或其他原因终止
　　（1）、初审：李碧（A岗） 赵晓燕（B岗）
　　（2）、复审：李林洋（A岗） 郑华（B岗）
　　（四）居保档案临时管理
　　黄宇（A岗） 李碧（B岗）
　　（五）个体档案管理
　　赵晓燕（A岗） 李碧（B岗）
　　（六）居民报表制作
　　李林洋（A岗） 赵晓燕（B岗）
　　（七）IC卡挂失
　　黄宇（A岗） 李碧(B岗)
　　（八）失地农民数据录入
　　赵晓燕（A岗） 黄宇（B岗）
　　九、特殊人员认定
　　1、初审：赵晓燕
　　2、复审：李林洋(A岗) 郑华（B岗）
　　3、审核签字：郭力
　　医疗管理股2016年工作计划及岗位职责
　　一、工作计划
　　随着医疗改革工作的深入，围绕提升医疗保险服务水平的要求，以完善制度、规范流程、创新机制为主线，以强化管理、优化服务、扩大监管为重点，不断夯实工作基础，力求医疗保险公平性、合理性、统一性，不断提升业务经办能力，进一步增强服务质量，规范服务流程。再加上政府、上级部门医疗保险监管工作越来越高，基金压力逐年增大、医疗管理股对明年的工作计划如下：
　　（一）认真做好2015年的总控医院的决算工作。
　　按2015年度总控预算指标，根据两家总控医院实际发生的基金支付情况按总控协议指标完成决算。
　　（二）认真做好2016年的总控医院预算工作。
　　年初做好数据统计，对总控医院的指标进行分析，确定合理的预算指标以保证医保基金的合理使用。
　　（三）统一医疗费用审核业务经办流程。
　　清理股室业务经办流程，按照内江市医保局统一经办标准，规范业务经办时间、统一经办过程中的表格，异地就医申请办理 、转诊、转院办理，手工结算审批等。
　　（四）配合市上做好全省异地就医即时结算工作。
　　配合市局做好全省异地就医即时结算工作及我县人民医院的异地就医即时结算工作，做到一站式服务，保证异地参保人员在异地顺利刷卡结算。
　　（五）重视大厅窗口业务经办工作。
　　树立为参保人员及业务对象服好务的理念，给人民群众留下好印象，加强业务经办学习和服务态度，使每个大厅窗口能够全面经办业务。
　　（六）股室审核业务进一步加强严谨、高效、规范。
　　认真做好对参保人员各类相关审核工作，对审核结算业务严格审核程序，按医保政策、内控制度及财务相关要求严格办理。
　　（七）继续加大两定监管力度。
　　1、认真做好联网监控。
　　指定专人（苏小庆、万先清）分别监控重点医院（县人民医院、县中医院），坚持每日结合智能监管软件，对各自负责的医院进行适时数据监控，认真作好监控记录。对查实有违规上传数据，应及时电话核对医院，并通知相关科室撤消数据;如有违规扣费申诉则由审计稽核股复核后再扣除不合理费用。并于每月26日之前，将医院盖章确认后的&联网交易违规费用扣除表&汇总，以便在月底结算时扣除。
　　2、继续做好病历抽查工作。
　　采取随机抽查各定点医疗机构的住院病历，并对所查病历违规比例高的医疗机构，增加病历抽查，对个别违规情况突出的科室增加1个月病历抽查。
　　3、根据结算模式确定不同定点医疗机构监管重点。
　　结合总控结算特点，根据结算模式确定不同定点医疗机构监管重点。我县两家总控医院采取加大网络监控、重点科室抽查及扩大处罚办法；符合医疗托付条件的纳入医疗托付定点医院管理；民营医院继续加大人员挂床住院、突击床旁检查、实际用药与上传数据是否相符等监管力度；进一步加大中心卫生院人员身份核对、网络监控、突击检查等监管力度。
　　4、运用基金分析加强动态监管。
　　结合日常审核、网络监控、总控预结算和财务支出，分月、季度、半年、全年进行基金统计，从而动态的分析基金的走向，根据发病种类、发病人群、基金支出种类和地域的分析，找出日常监管的重点和控制的方向，及时调整工作方法，化解基金风险。
　　5、日常稽查（床旁查对、突击检查、专项检查）
　　（1）对本县住院参保人员，要求专人（马佳、曾燕）定期进行院内床旁核对，并做好记录（重点民营医院）。对于外伤、有疑问的医疗费用进行院内、外核查。
　　（2）对县精神病住院患者，要求查对人员不定期到院内进行人员核实，每月不少于二次，并每次做好记录。对查实的患者住院期间请假、中途出院要详细记录请假起止时间和出院时间。
　　（3）对异地就医大额住院参保人员，指定专人（马佳、吴玲利）及时电话核实。对窗口申报急诊入院的，对病情一定要询问仔细，对确为急诊病的，要求出院附急诊证明、情况说明和住院病历复印件。
　　（4）坚持每季度联合群众监督员、社区干部、参保人员代表对药店明察暗访一次。
　　6、加大违规&两定&处罚力度，发现一起，处理一起。按照新《医疗服务协议书》，加强协议管理及违规处罚力度在2016年中股室确实增强服务质量，既方便群众，又明显提高办事效率，争取得到最广大参保人员的好评，严格清理并规范服务流程，对全科同事分工不分家，要求每位同事工作有痕迹，对自己的工作结果负责，规范自己的言行，使全股室同事按照一个严谨、高效、规范地工作流程服务参保人员。
　　二、时间安排
工 作 内 容
1、两定年终考核
2、2015年总控结算
3、2016年总控预算
4、熟悉智能监管系统后，提出监管的新思路
召开&两定&管理工作会，签定&本地医疗服务协议书&
1、特病申报，初检、复检、专家鉴定、相关通知及账户注入
2、特病业务档案整理归档
对全县定点药店进行一次专项检查
异地住院情况调查
&两定&医保政策及相关业务培训
接受市局、本局的年终内控检查
　　三、岗位职责
　　股 长：陈仁勇
　　副股长：邱声敏
　　股室成员：万先清、苏小庆、赵安聪、曾 燕、吴玲利
　　彭代英、刘世辉、余 萍、袁誉宁、谢照敏
　　马 佳、莫宏华、申小敏、谭梦露
　　费用审核办公室
　　《审核一组》
　　邱声敏：
　　负责审核办公室、服务大厅管理工作；
　　负责组织实施日常&两定&管理工作；
　　负责二组医疗报销费用复核工作；
　　负责定点医疗机构手工结算业务指导工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与赵安聪互为AB岗）
　　彭代英：
　　负责交替（每两个月）初审、交叉复核城镇职工与居民（生育、门诊视同住院）住院医疗费用审核工作；完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与申小敏互为AB岗）
　　申小敏：
　　负责交替（每两个月）初审、交叉复核城镇职工与城镇居民（生育、门诊视同）住院医疗费用审核、工作；
　　负责完成&人保&公司的大病保险业务有关工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与彭代英互为AB岗）
　　《审核二组》
　　赵安聪：
　　负责协助医管服务大厅日常管理工作；
　　负责一组医疗报销费用复核工作；
　　负责每年特病人员资料收集、整理、归档工作；
　　负责&门诊视同住院&人员就诊、购药管理工作；
　　负责定点医疗机构手工结算复核、业务指导工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与邱声敏互为AB岗）
　　刘世辉：
　　负责交替（每两个月）初审、交叉复核普通城镇职工与城镇居民（含生育、门诊视同住院）住院医疗费用审核工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与余萍互为AB岗）
　　余 萍：
　　负责交替（每两个月）初审、交叉复核普通城镇职工与城镇居民（含生育、门诊视同）住院医疗费用审核工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与刘世辉互为AB岗）
审核服务大厅
　　《大厅一组》1号窗口
　　袁誉宁：
　　负责办理窗口日常事务、电话咨询、住院申报工作；
　　负责转诊转院、急诊、异地就医、特药、特检的审批工作；
　　负责报销档案（二档组）的整理、归档、查找工作；
　　负责异地个人帐户门诊费等初审工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与谭梦露互为AB岗）
《大厅一组》2号窗口
　　谭梦露：
　　负责办理窗口日常事务、电话咨询、申报工作；
　　负责转诊转院、急诊、异地就医、特药、特检的审批工作；
　　负责协助（二档组）报销档案的整理、归档、查找工作；
　　负责异地个人帐户门诊费等初审工作；
　　负责完成&人保&公司的大病保险业务有关工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与袁誉宁互为AB岗）
《大厅二组》3号窗口
　　莫宏华：
　　负责办理窗口日常事务、电话咨询、申报工作；
　　负责转诊转院、急诊、异地就医、特药、特检的审批工作；
　　负责异地个人帐户门诊费、特殊人群（离休、二乙、建国初期干部、医疗照顾人员）门诊、住院医疗费用初审；
　　负责协助完成&人保&公司的大病保险业务工作；
　　负责协助报销档案（一档组）的整理、归档、查找工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与谢照敏互为AB岗）
《大厅二组》 4号窗口
　　谢照敏：
　　负责办理窗口日常事务、电话咨询、申报工作；
　　负责转诊转院、急诊、异地就医、特药、特检的审批工作；
　　负责异地个人帐户门诊费、特殊人群（离休、二乙、建国初期干部、医疗照顾人员）门诊、住院医疗费用初审；
　　负责报销档案（一档组）的整理、归档、查找工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与莫宏华互为AB岗）
医疗管理股办公室
　　陈仁勇：
　　主持股室日常工作；
　　负责组织实施日常&两定&管理工作；
　　负责股室相关文字材料的草拟工作；
　　负责&总控&医院年度预结算、月结算工作；
　　负责定点医疗机构业务指导及政策培训工作；
　　负责全年各种统计、上报报表复核工作；
　　负责组织实施特病人员体检及月鉴定工作；
　　负责全省异地联网结算、协调工作；
　　负责安排各种临时性工作；
　　完成领导交办的其他工作。
　　（未在时B岗为李静）
　　吴玲利：
　　负责医疗管理办公室日常工作；
　　负责报销医疗费用数据微机录入工作；
　　负责协助医院监管、扣费及大额费用调查工作；
　　负责协助全省异地联网结算、协调工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（未在时B岗为万先清）
《监管一组》
　　万先清：
　　负责除县医院的医疗监管及扣费工作；
　　负责全年各种统计、上报报表工作；
　　负责外伤人员申报复核、调查工作；
　　负责&两定&日常稽查工作；
　　负责日常巡查人员的的工作安排及监督工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与苏小庆互为AB岗）
　　马 佳：
　　负责协助除县医院的医疗监管及扣费工作；
　　负责完成&人保&公司的大病业务有关工作；
　　负责协助外伤人员复核、调查工作；
　　负责住院参保人员身份查对及定点医院的院内、外稽查工作；
　　负责协助&两定&日常稽查及大额费用调查工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与曾燕互为AB岗）
《监管二组》
　　苏小庆:
　　负责县医院医疗监管及扣费工作；
　　负责外伤人员申报复核、调查工作；
　　负责&两定&日常稽查工作；
　　负责日常巡查人员的的工作安排及监督工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与万先清互为AB岗）
　　曾 燕:
　　负责协助县医院医疗监管及扣费工作；
　　负责协助报销医疗费用数据微机录入工作；
　　负责联网&两定&拨付结算、扣费及预留费用工作；
　　负责协助外伤人员复核、调查工作；
　　负责月鉴定特病人员资料初审、归档工作；
　　负责住院参保人员身份查对及定点医院的院内、外稽查工作；
　　负责&两定&日常稽查工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　（与马佳互为AB岗）
　　四、医管股业务经办流程
　　1、异地就医门诊、住院医疗费用手工报销流程:
　　审核人员（初审）&复审人员（复核）&股长或分管领导（复核）&微机录入&财务股（复核）&单位负责人（审签）&财务支付
　　2、药店、门诊、住院联网医医疗院费用结算流程:
　　赵安聪（初审）&分管领导（复核）&财务股（复核）&单位负责人（审签）&财务支付
　　3、特殊疾病办理流程：
　　资料收集（专家初审）&复查&复核鉴定&微机录入&办证&个人账户注入
　　4、转院、异地就医、急诊等住院申报、特药特检审批的办理流程：
　　业务大厅（审签）&登记或微机录入&存档
　　注：未及时办理转诊、急诊、异地住院申报的，由股长或分管领导审签。
　　5、未刷卡人员手工结算审签办理流程:
　　医院开具申请表&业务大厅（审签）&医院手工结算
　　6、药店、门诊、住院联网违规费用扣除流程:
　　监管人员（初审）&稽核股股长或分管领导（复核）&医院确认&医管股扣除费用
　　审计稽核股2016年工作计划及岗位职责
　　2016年，审计稽核股按照工作安排，结合我局工作实际情况，将重点开展内控审计和参保单位参保稽核工作，现将2016年工作计划及人员岗位职责安排如下：
　　一、工作计划
　　（一）内部审计工作
　　为重点抓好内控防范，提高我局审计稽核工作质量，最大限度发挥内控审计的职能作用，我局内控审计工作半年由各股室自查，审计稽核股对股（室）工作开展情况进行抽查；年终一总检查。
　　1、工作内容
　　（1）办公室
　　重点检查三公经费开支是否符合要求，程序是否规范，公务用车是否严格执行使用登记和入库管理；
　　主要检查是否按要求规范收、发文，重点检查秘密件的管理和回收是否按《保密法》要求办理；
　　检查文书档案的收集、整理、登记归档情况，以及业务档案的登记归档情况；
　　检查工资、人事、社保和住房公积金等职工福利待遇登记备案情况；
　　职工考勤统计、公休假、病休假情况登记；
　　重点稽核局民生工程、医疗保险目标任务报表上报情况；
　　各种投诉、问题反映处理情况，网络及信件信访工作回复办理情况；
　　党政网、互联网公众网站医保信息的更新和网络的维护；办公用品采购申领发放登记工作；
　　固定资产管理情况、公章使用管理情况，办公室内部各项事务性工作。
　　（2）医疗管理股
　　重点稽核医疗费用享受待遇资格是否符合政策规定；
　　费用结算、支付是否严格执行限时办结；
　　审核结算岗位制约机制建立和执行情况；
　　待遇或费用结算、支付相关资料是否完备；
　　对异地门诊费用手工报帐票据进行抽查、复核；
　　异地大额费用票据核实是否到位；
　　对转诊、转院、异地安置申报审批是否符合规定；
　　信息是否及时、准确、完整录入系统；
　　抽样检查是否有违规操作；
　　两定医疗费用拨付是否及时准确（年末有无未拨付的遗留费用）；
　　生育津贴补助拨付是否及时准确；
　　费用拨付明细资料是否健全、准确、详实（尤其是总控医院）。
　　两定日常管理情况：门诊统筹登记、结算、管理进度情况；两定异常情况处理是否及时到位；两定业务指导培训情况；参保人员、两定服务机构投诉、问题反映处理情况。
　　特殊病管理情况：是否严格执行限时办结；特殊病申报审批是否符合规定；器官移植病人管理是否严格规范。
　　档案管理情况：执行经办过程中涉及的相关资料的留存、归档、立卷和保管是否符合规定。
　　（3）财务股
　　基金管理情况：预（决）算编制、账目调整有无说明，审批手续是否完备；基金收支是否按规定实行&收支两条线&和财政专户管理，是否按规定存入指定银行账号；基金收支是否按险种分别建账、分别核算；原始凭证、记账凭证是否合法有效，更正会计记录有无依据，收支情况有无审核、复核和审批手续；有无指定专人核对银行账户、编制银行存款余额调节表，银行存款余额与会计账表是否一致，有无做到账帐、帐表、帐单相符；社会保险基金专用收据和银行票据是否指定专人负责保管，收据（票据）领用和填开用途及范围是否按规定办理，收据（票据）是否按规定办理领，退审批手续；高保费用代扣情况。
　　医疗费用情况：零星医疗费用支付（包括二次补偿）、两定医疗费用拨付是否及时准确；医疗费用支付票据资料是否齐备；医疗票据移交情况；核实高额医疗费、护理补助商保公司上报下拨情况；
　　医疗保险费用（包括生育）是否及时核定、登帐；个人账户分配是否及时、有效、合理，有无建立分配台帐并登记；
　　是否按时编制统计月报、季报表、财务报表，是否按时报送季度分析；是否按时完成上报；数据是否准确无误；
　　执行经办过程中涉及的相关资料的留存、归档、立卷和保管是否符合规定。
　　（4）征缴股
　　重点稽核参保资格（以及参保险种变更）是否符合政策规定（有无投机参保）；
　　参保登记、人员增减、关系变更、转移和接续的审批手续是否完备；
　　正常续保、中断参保、缴费年限判定是否准确；
　　是否严格按申报稽核数下达各参保单位缴费计划；各项医疗保险费征收进度；
　　是否定期开展参保单位清欠工作，清欠程序是否合法，相关资料保管是否完备；
　　是否按月与社保、机保等单位进行死亡人员数据核对，终止参保人员的个人账户和待遇支付是否及时作出处理，相关材料是否齐备；
　　居民征收目标任务完成情况；
　　执行经办过程中涉及的相关资料的留存、归档、立卷和保管是否符合规定。
　　2、参保单位稽核工作
　　（1）稽核目的：对各参保单位的医疗保险关系进行稽核，防止参保单位不如实参保。
　　（2）稽核重点内容：根据书面申报情况，对有疑问的企业进行针对性稽核；对参保人数或缴费工资不正常的企业（以征缴股日常经办的情况为依据）进行有针对性的稽核；对欠费企业进行针对性稽核；破产、改制企业完善医保相关手续的稽核；2016年改变对财政全额拨款单位的征收方式，对财政全额拨款单位进行重点稽核。
　　二、时间安排
工 作 内 容
配合相关股室完成年终稽核工作
开展单位书面申报工作
1、组织各股（室）上半年内控执行情况自查
2、根据书面申报情况有针对性的开展实地稽核，2016年重点安排对财政全额拨款单位进行实地稽核
3、安排半年内控自查工作，根据股（室）自查情况，抽查一个业务股（室）内部运行控制情况
1、接受实地稽核单位申诉，根据实际做出稽核处理，形成各被稽核单位最终稽核处理意见
2、对实地稽核无法执行的企业提请人社局劳动稽查
组织各股（室）全年内控执行情况自查
11月下旬－12月
1、开展单位全年内控审计工作，并出具正式审计报告，对各股（室）审计问题的整改情况进行跟踪处理
2、对审计稽核股工作进行总结，并思考下年工作计划
　　三、岗位职责
　　分管领导：朱 婷
　　副 股 长：李 侠（主持股室全面工作）
　　股室成员：余自丽
　　朱 婷：
　　协助局长分管审计稽核工作；
　　负责组织实施实地稽核和内部审计工作；
　　负责对审计和稽核结果的监督、复核；
　　负责对审计和稽核报表、数据的复核；
　　完成领导交办的其他工作。
　　李 侠（与余自丽互为AB岗）：
　　负责股室日常工作；
　　负责股室相关文字材料的草拟工作；
　　负责开展实地稽核和内部审计工作；
　　负责报送各类基金监督报表工作；
　　负责安排各种临时性工作；
　　完成领导交办的其他工作。
　　余自丽（与李侠互为AB岗）：
　　协助开展实地稽核工作；
　　协助开展内部审计工作；
　　完成领导交办的其他工作和各种临时性工作。
　　四、业务流程
　　1、单位书面申报缴费基数经办流程
　　单位上报申报资料&经办人员对单位申报的缴费基数进行核定&核定情况提交股室负责人审核&审核情况提交分管领导复审&征缴接收下计划
　　2、实地稽核经办流程
　　向单位发放稽核文书&对参保单位进行稽核&稽核情况提交股室负责人审核&审核情况提交分管领导复审&复审情况报单位主要领导审定&下发稽核意见书
　　3、内部控制检查
　　通知各股室内控检查所需资料&内审小组检查&同各股室会面&股室提出申诉&根据申诉复审&出具审计报告&跟踪落实整改情况