财务软件的做帐流程_百度知道
财务软件的做帐流程
还需要做哪些流程和步骤呢？我是刚做财务这行，，我想问下我录完凭证后？然后我月底又要和哪些报表核对呢？？谢谢了！
财务软件的做账流程：1、打开账务处理--点击凭证录入2、点击新增记账凭证，填写分录，点击保存即可
在会计凭证处理项目里找到此凭证。新系统很多功能都不熟悉。2，在报表模块生成月度财务报表，进行补充修改-提交-审核-打印凭证-粘贴附件发票。
月末在系统内进行凭证过账，直接保存就行。以金蝶软件为例。牵扯现金收支的凭证。销售商品收入现金 100元，1、编制新增收款单-提交-审核-生成会计凭证每个品牌的财务软件都不一样，但大体上差不多。如果不牵扯现金模块的凭证
我用的就是金碟，你的第2步是什么意思，不太懂，还有我要与哪些核对，才知道我做的这些是正确的呢。
你说的对账，是想检查凭证做的对不对吗？ 如果是这样，你直接用原始凭证按照你记账的思路，检查一下凭证科目是否正确就好了。如果是想对现金、银行存款的话，直接打开科目余额表，与库存现金、银行对账单核对就可以了。
本回答被提问者采纳
、首先，需要凭证过账（就是等级到账簿），然后结转损益（自动生成结转凭证），然后再过账（登记结转凭证），然后就可以查询报表，报表没有问题，凭证也没有修改的，就可以结账了。二
我现试用的就是金碟3.0的，，录入-审核-结转-过帐-结帐。是这样吗（就是等级到账簿）这是什么意思？那我是怎么知道我做的这些对不对呢，月底我要进行核对什么吗
录完凭证，就过账，查看科目余额表，看本期发生额是否正确，科目余额是否正确，你财务软件的库存现金余额要和出纳的现金日记账对得上，你财务软件的银行存款余额要和银行对账单上的余额对得上。还有根据你的库存商品数量核对你的库存是否想符。如果核对科目余额表有问题，你就反过账，修改错误的凭证。再核对科目余额表，没问题了，就可结账。
其他1条回答
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
财务软件的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。用财务软件做账的问题_百度知道
用财务软件做账的问题
如果每天做的话，现金，转账凭证相互穿插，系统自动编序号，是不是也要在财务软件里面做的特别详细？ 麻烦有经验的各位解答我的疑惑，谢谢。 2.银行和现金日记账手工做好还是用财务软件生成好？如果不登记的话，是不是每一笔凭证都要写的特别清楚？不能把一类的东西放一起做凭证了？ 3，肯定会造成银行存款.大家做凭证都是等月底统一理好原始凭证，再输入电脑的吗？还是每天做的，还会手工登记账簿吗.大家用财务软件以后？如果用财务软件生成的话本来单位是手工做记账凭证的，现在用金蝶的财务软件做账，导致凭证封面没法写了，因此有些疑惑，几号~几号凭证是现金，几号~几号是转账？凭证封面上要写几号~几号凭证是银行存款，有几个问题想请教一下。 1
我有更好的答案
方便会计查账及归档、余额平衡表。第三个问题，容易比较；缺点，你需要用简洁精炼的语言叙述经济业务的基本情况，需要考查财务人员的文字归纳能力，这方面需要财务人员不断的积累专业经验，也叫备查账。在摘要的叙述方面，不需要太详细，现金银行互相穿插的问题是无法解决的，则可以根据总账针对你的问题，查账方便，手工账的话则优势不是很明显，但这个软件生成的前提得是出纳自己用的软件、明细账等相关资料再加以补充，如果相关财务人员不及时登记账务：第一个问题：针对你的问题，你先要理清一个观念：会计的账是企业的正规的账务，俗话说的拿得出手的账、科目汇总表，不方便会计归档及查账。第二个问题：账务总的说来用软件生成的比较好，软件生成的优点：记录清晰，万一有问题的时候，往往会计账务不能及时细致的体现经济业务状况，而且会计账非其他相关人员亲手记录，不是会计用的财务软件。因为会计账是会计账，出纳账是出纳账，二者不能相互代替，如果是财务人员需要查找比对账务和问题，则会使用到出纳账务、仓库账等：不分收付转，如果是日常自动生成，综合以上，你公司的其他账务也必须登记，和会计的账务形成两条线，以方便财务人员查找及比对账务，那则按业务的先后顺序进行纺号，凭证封面的话按凭证类别的起止号码分别填写：你的问题有两种解决方案。优点：收付业务集中统一；优点：凭证类别统一，结合我多年的软件及手工做账经验为你解答，综合以上，企企业都要求出纳根据业务情况及时登账：一方案，对经手人回忆相关经济业务也不太方便。缺点：对于收付核算分工清晰的企业不太适用。二方案：继续采用收付转编号，这样的话要看你是日常生成还是月底统一录入，是相关业务人员自己需要对日常业务进行及时记录核对而做的辅助账务记录，但要能反映业务情况，出纳、库管等人员记的账是流水账，因为你是根据业务情况出的凭证，如果你需体现进一步的信息，统一采用记账凭证出凭证核算，日清日结。所以一般有财务以外的人需要看账的情况下，一般是提供会计账（包括资金账务）
你好，关于第二个问题，会计账和出纳账，我们就用一个财务软件的，怎么做到分两个账呢？似乎有些麻烦了。我的意思是银行和现金日记账在财务软件里面应该也可以直接打印吧？是不是要每一笔都分开做了？比如，我采购2家的东西，本来手工做的时候就直接写一行摘要，现在的话，要分两行，然后摘要里面写清楚哪家的，金额分别多少？
如果你是用一个财务软件的话你出纳有单独的现金模块，这块的现金账也是独立于会计的现金账的，如果你的财务软件没有这个模块，或者购买这个模块成本过高，那出纳需要自己手工登记流水账，出纳账务不能省略，这样以后你的资金如果对不上很容易出问题。
银行和现金日记账得有两套，就是会计账一套，出纳账一套，两套账要必须相符，关于摘要问题，建议你最好分开做，如果确实不能分开做，在会计里面也要尽量避免多借多贷，你可以多借一贷，也可以一借多贷，但不要多借多贷，因为多借多贷反映业务的对应关系不清晰，故在实务中尽量避免多借多贷，你可以结合着看看你的实际业务，一般会计做账都会根据业务情况简单的梳理一下单据，如果梳理过后还有针对两家采购的情况的，你在借方科目的摘要可以分开填写，贷方科目要根据相关附件来做，如果是一起付的银行存款，则合并在一起，如果是分开付的，你就把他分开，如果是现金付的话则看你的查账需要，如果你需要经常从贷方科目来看支付情况的话你可以简要的分开写明对方及相关金额，如果不是经常需要从贷方科目来看，其实借方科目是反映得很清晰的，你可以从借方来看。列个分录吧：付A商家XX货款
借：存货付B商家XX货款
存货付A、B两个商家XX货款
贷：银行存款/现金
采纳率：54%
你可以在摘要里写清楚，可以把一类东西放在一起生成凭证，这个不影响，你怕不清楚的话可以让出纳自己单独拿小本记一个现金和银行的流水1、现金凭证. 这三种凭证是分别记号的，后期也是分别装订的，所以只要按照业务发生顺序记账就可以，不会出现穿插的情况。2、既然上了财务软件，第二笔是银行就是银-1，方便核对余额。3、用了财务软件以后，建议都用财务软件进行记账吧，都是自动汇总生成的，第三笔又是现金，那么生成凭证就是现-2，不会出现凭证互相穿插。比如第一笔业务是现金付款，银行凭证，转账凭证是三种凭证类别，是分别记号的，那么生成凭证就是现-1，不用手工登帐了
1、凭证最好是即发即入，如果一个月业务量很少的话也可以月中、月底统一录入2、凭证封面一般不用写那些的，目前我遇到的没有。3、如果真的要写那些凭证号，其实很简单的，帐套里有现金、银行日记账查询，一查就知道了那些凭证是咯4、银行，现金日记账要求是电子手抄并行方式哦，如果你以前是归集做凭证的，那就每个月统一做一次，这是手工帐中的方法，电子账中不存在的，因为手工帐归集分类是为了以后查询方便，但是电子账不用，可以分类查询哦5、电子启用后，建议并行登记1-3个月，这样是保险起见。财务软件最好是即发即入希望帮助到了你，可以的话请选择我的回答为最佳！（满意可以最佳奖励哦）
1.这个要看你的公司规模的大小，和你公司的财务要求来处理，如何规模不大，月底一起录入凭证，也不用注明凭证的种类，财务软件的凭证是根据你的录入日期自动生成凭证号的，2.银行现金都是财务软件做最好了，有了财务软件还要用手工吗？你不觉得累吗？3.财务软件是自动登帐和生成财务报表的，你如果不懂的话，问你公司购买财务软件的公司，他们应该有个培训的模板。
其他1条回答
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
财务软件的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。用财务软件做账的流程_百度知道
用财务软件做账的流程
我现在已经录入了凭证 ，接下来呢，求大神开导啊，用电脑做账的主要流程，及注意事项，详细点哈
我有更好的答案
如果是每月凭证已根据相关原始凭证录入完毕，应该进行检查是否正确，检查无误后就进行复核及记账工作，之后结转损益了，结转损益后，再进行复核和记账工作，最后就可以出报表了
采纳率：100%
查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证3、定期查看明细账，看是否有差错，输入用户名及密码，登录2、在财务账务目录下。4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转5、将损益类科目进行结转每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作1、选择账套
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
财务软件的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。* 您要为您所发的言论的后果负责，故请各位遵纪守法财务软件做账流程
我的图书馆
财务软件做账流程
&&第一章 总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型,---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出+&3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。, P& D3 Y) Y- G( ~* O8 Q& V% T3 y第二章一．启用总帐6&双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套,&---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面3二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1&机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存& && &职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上"4&财务设置!⑴会计科目设置3①& &新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加&&注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加&-B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上)②& &修改会计科目/方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改& && && & B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改&③& &删除会计科目# Y& &&&方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除& && &注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除8&& && && && && & B、科目一经使用则不能删除-④& &指定科目& &&&会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“&”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“&”送至已选科目栏—确定.⑵& &凭证类别4 v& &&&凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出$&& &&&注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目( O& && && && && &B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶& &&收付结算设置)& && &结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存& && &付款条件、开户银行根据企业需要自行设置0&& && &在总账下进行以下设置1 J) J2 J: b. |5、录入期初余额& &方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出& &注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；&B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整& &方向应删除余额后再调整余额方向。C红字余额应以负号表示& &D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡2F双击余额栏可修改录入的余额&第三章 总账日常操作一、更换操作员方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定二、填制凭证-（1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商& &填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加&（3）凭证修改应注意的问题：& && &1、系统自动编制的 凭证号不可修改& && &2、制单日期不可跨月修改& && &3、其余内容可直接在相应错误处修改$&（4）修改他人制单& &&&重新注册---更换正确的 制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误 的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否#& &(5)&凭证的增行、删行*& &&&1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录& &&&2、使用删行可将当前光标所在分录行删除（6）凭证的作废、删除、断号处理& && &作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复& & &&删除整理：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废& && &凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理4三、审核凭证& && &更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证& && &------退出四|、记账& && &方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动& &试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账0& &注意问题：1、凭证未审核不能记账& && && && & 2、上月未结账本月不能记账& && && && & 3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账五、月末转账& &&&方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---& && && &&&生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人（同审核凭证）-----更换操作员为记账人（同记账）六、月末结账方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐&核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账出现红色字体不能结账）注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证9& && && & 2、还有未记账凭证不能结账)& && && & 3、 其他子系统均已结账，总账才能结账七、取消结账总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消7八|、恢复记账前状态&总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---4确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定8-----录入帐套主管密码----确定注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人&九、查询账簿企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理”界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。十、账务数据的备份1、备份计划的设置(&双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定9 o-----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出2、帐套备份#系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的 帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定第四章 财务报表的使用在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---8&选择模块分类下的行业性质（需同新建帐套时的行业性质）-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否&&整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的 帐套号和正确的会计年度----确定----数据)&-------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是”--------系统自动生成报表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表注：利润表和其他报表同上操作&
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢