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发行与分配
财报与公告
证券代码：000931
证券简称：中关村
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2003年年度报告
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了
保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意
郝有诗董事、荣自立董事、刘哲生董事和唐旭东董事未出席本次董事会会议，荣自
立、刘哲生董事委托周伟董事，郝有诗、唐旭东董事委托张贵林董事出席会议并行使表
本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）、公司法定中文名称: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
（二）、法定代表人姓名：张贵林
（三）、公司董事会秘书：郭虎亮
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32 号中关村科技发展大厦
联系电话：
电子信箱：guo_.cn
证券事务代表：黄志宇
联系电话：
电子信箱：
（四）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32 号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32 号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.centek.com.cn
（五）、定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.c
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
（六）、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中关村
股票代码：000931
（七）、其他有关资料：
公司首次注册日期：1999 年6 月8 日
注册地址：北京市海淀区海淀路9 号
公司最近一次变更注册登记日期：2004 年1 月15 日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街32 号
企业法人营业执照注册号：4
税务登记号码:
公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5 层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）、公司本年度主要会计数据
-641,590,962.71
-633,233,636.13
扣除非经常性损益后的净利润
-405,022,475.07
主营业务利润
291,386,897.70
其他业务利润
-3,478,574.48
-424,343,123.59
37,782,772.55
761,007.50
营业外收支净额
-255,791,619.17
经营活动产生的现金流量净额
156,166,188.27
现金及现金等价物净增加额
-252,931,714.52
注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表
短期投资损益
30,075,506.14
对非金融机构收取的资金占用费
营业外收入
467,853.71
营业外支出
-256,259,472.88
以前年度已计提减值准备的转回
2,390,198.89
以上因素对所得税的影响
4,969,748.03
-228,211,161.06
（二）、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
主营业务收入
596,497,703.47
937,614,782.68
-633,233,636.13
-188,080,057.83
7,457,331,699.87
7,399,301,604.15
股东权益(不含少数股东权益)
901,534,511.03
1,521,889,587.76
每股净资产
调整后每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率(%)
本年比上年增减(%)
主营业务收入
1,907,462,833.53
85,162,977.62
9,690,331,525.40
股东权益(不含少数股东权益)
1,705,287,868.74
每股净资产
调整后每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率(%)
净资产收益率%
报告期利润
主营业务利润
扣除非常性损益后净利润
净资产收益率%
报告期利润
主营业务利润
扣除非常性损益后净利润
每股收益(元)
报告期利润
主营业务利润
扣除非常性损益后净利润
每股收益(元)
报告期利润
主营业务利润
扣除非常性损益后净利润
（三）、本报告期内股东权益变动情况单位：元
674,846,940.00
881,163,222.02
13,504,763.41
674,846,940.00
894,667,985.43
法定公益金
83,015,164.70
41,507,582.35
83,015,164.70
41,507,582.35
未分配利润
未确认的投资损失
股东权益合计
-117,135,738.96
1,521,889,587.76
-626,204.01
12,878,559.40
633,233,636.13
633,233,636.13
-750,369,375.09
-626,204.01
901,534,511.03
变动原因：
1、资本公积：为本公司之子公司及联营公司资本公积的增加。
2、未分配利润：由于本年度产生亏损，导致未分配利润减少。
四、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
变动增减(+，-)
本次变动前
公积金转增
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
297,000,000
境内法人股持有股份
境外法人股持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
已上市流通股份合计
374,846,940
三、股份总数
674,846,940
变动增减(+，-)
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
297,000,000
境内法人股持有股份
境外法人股持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
已上市流通股份合计
374,846,940
三、股份总数
674,846,940
（二）、股票发行与上市情况
本公司18,742.347 万股社会公众股于1999 年7 月12 日在深圳证券交易所上市交
易。1999 年8 月16~18 日，以1：1 向流通股股东定向增发新股18,742.347 万股，每
股发行价格为5.78 元，新增股份于1999 年9 月13 日全部上市流通。
目前，公司总股本为67,484.694 万股，其中：国有股29,700 万股，占44.01%；境
内法人股300 万股，占0.44%；社会公众股37,484.694 万股，占55.55%。公司没有内部
（三）、主要股东情况介绍
1、截止2003 年12 月31 日，本公司股东总数为301,262 户，其中：未流通国有股
6 户，境内法人股2 户，社会公众股301,254 户。
2、公司前十名股东持股表
年度内增减(股)
年度末持股数量(股)
北京住总集团有限责任公司
270,000,000
北京市国有资产经营有限责任公司
11,000,000
北京实创高科技发展总公司
北京市新技术产业发展服务中心
北京北大方正集团公司
联想集团控股公司
博时裕富证券投资基金
+2,715,769
武汉国际信托投资公司
北京中信兴业证券营业部
黄河证券有限责任公司
股份类别(已流通/未流通)
北京住总集团有限责任公司
北京市国有资产经营有限责任公司
北京实创高科技发展总公司
北京市新技术产业发展服务中心
北京北大方正集团公司
联想集团控股公司
博时裕富证券投资基金
武汉国际信托投资公司
北京中信兴业证券营业部
黄河证券有限责任公司
质押或冻结的股份数量(股)
北京住总集团有限责任公司
司法冻结25,000,000
北京市国有资产经营有限责任公司
北京实创高科技发展总公司
北京市新技术产业发展服务中心
北京北大方正集团公司
联想集团控股公司
博时裕富证券投资基金
武汉国际信托投资公司
司法冻结1,800,000
北京中信兴业证券营业部
黄河证券有限责任公司
股东性质(国有股东/外资股东)
北京住总集团有限责任公司
北京市国有资产经营有限责任公司
北京实创高科技发展总公司
北京市新技术产业发展服务中心
北京北大方正集团公司
联想集团控股公司
博时裕富证券投资基金
武汉国际信托投资公司
北京中信兴业证券营业部
黄河证券有限责任公司
3、控股股东情况介绍：
公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于
1999 年5 月11 日变更为现注册名称）
法定代表人：连廉先生
注册资本：62,072 万元
成立日期：1993 年10 月5 日
股权结构：国有独资
经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的
施工总承包；室内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具
租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国
外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工
程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和
国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来
一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
4、股东相关情况说明:
报告期内持有本公司5%以上股份的股东―北京住总集团有限责任公司（以下简称：
北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股未上市流通，没有发生变化，其
中2,500 万股被司法冻结。
报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份180 万股被司法冻结。
公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第7、9 位流通股股东之间是否
存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
5、公司前十名流通股股东持股表:
年度内增减(股)
年度末持股数量(股)
博时裕富证券投资基金
+2,715,769
北京中信兴业证券营业部
普丰证券投资基金
内蒙古自治区信托投资公司
上海北雁劳务有限公司
种类(A、B、H股或其他)
博时裕富证券投资基金
北京中信兴业证券营业部
普丰证券投资基金
内蒙古自治区信托投资公司
上海北雁劳务有限公司
公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
任期起止日期
监事会召集人
董事会秘书
年初持股数(股)
年末持股数(股)
（1）以上董事、监事及高级管理人员2003 年度内均未持有本公司股票。
（2）董事、监事在股东单位任职情况：
所在股东单位
在股东单位职务
北京住总集团有限责任公司
北京住总集团有限责任公司
副董事长、总经理
北京住总集团有限责任公司
北京住总集团有限责任公司
董事、副总经理
北京住总集团有限责任公司
北京住总集团有限责任公司
总经理助理
北京住总集团有限责任公司
北京实创高科技发展总公司
北京北大方正集团公司
联想集团控股公司
北京市新技术产业发展服务中心
北京市国有资产经营有限责任公司
资本营运部项目经理
北京住总集团有限责任公司
资产经营管理部经理
文北京住总集团有限责任公司
审计部副经理
北京市国有资产经营有限责任公司
资金管理部经理
2003.11~今
2001.02~今
1993.05~今
2000.05~今
1995.02~今
1997.01~今
2003.09~今
1996.12~今
1997.07~今
2001.11~今
1990.04~今
2000.09~今
2002.12~今
2002.01~今
1998.06~今
2003.07~今
2、年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资
制度《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价体系
（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总
额为3,197,468 元，金额最高的前3 名董事（共有3 名董事在公司领取报酬）报酬总额
为995,855.21 元，金额最高的前3 名高级管理人员报酬总额为1,398,976 元。
独立董事津贴为每人每年5 万元。
共12 名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，其中：30 万至5
0万之间为3 人，20 万至30 万之间为4 人，20 万以下为5 人。
报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：周伟先生、张家明先生、郝有
诗先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、张兆东先
生、唐旭东先生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋惠文先生、吕松先生。他们在任
职的股东单位领取报酬、津贴。
3、报告期内董事、监事离任情况及原因和高级管理人员聘任、离任情况
（1）2003 年1 月23 日，经公司第二届董事会2003 年度第一次临时会议审议通过
，聘任曹硕人先生担任公司副总经理。
（2）2003 年5 月30 日，公司2002 年度股东大会通报了更换职工代表监事事项，
因工作变动，郭力先生辞去公司第二届监事会职工代表监事。
（3）2003 年6 月6 日，经公司第二届董事会2003 年度第五次临时会议审议通过
，因公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，同意欧群先生辞去第二届董
事会董事，代丽娟女士辞去第二届监事会监事。
（4）2003 年11 月24 日，经公司第二届董事会2003 年度第九次临时会议审议通
过，同意袁振宇先生辞去公司董事长和董事职务。
（5）2004 年1 月9 日，经公司第二届董事会2004 年度第一次临时会议审议通过
，同意独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务；因公司股东北京住总集团人事变动，
同意张家明先生辞去公司副董事长和董事职务。
（二）、公司员工情况
截止2003 年12 月31 日，公司共有在册职工1,462 人（因北京中关村开发建设股
份有限公司通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范围，故此公司员工人数相应减少）
，其中：管理人员476 人，技术人员372 人，财务人员66 人，经济人员142 人，其他
人员882 人；大学及大学以上学历643 人，大专学历486 人，中专及中专以下学历333
人，退休人员0 人。
六、公司治理结构
（一）、公司治理情况
报告期内，公司非常注重内部控制制度的建设与完善，根据中国证监会颁布的“上
市部函[ 号文《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》”，结合
公司信息披露工作的实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，并经第二届董事会2
003 年度第七次临时会议审议通过。
为加强对子公司对外担保管理，第二届董事会2003 年度第七次临时会议审议通过
《子公司担保管理办法》，采取一事一议，要求被担保方提交资质情况、资金用途、还
款来源、反担保措施、近期财务状况等详尽资料。根据中国证监会颁布的“证监发（2
003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》（以下简称：《通知》）”，公司专题作出《整改报告》，采取“控制总量、压缩存
量”的原则，严格控制对外担保行为，完善对外担保决策程序，对已发生的违规担保采
取措施降低风险，争取尽快解决。《整改报告》经第二届董事会2003 年度第七次临时
会议审议通过，并全文公告。根据《通知》要求，公司对《章程》中对外担保的相关事
项做出相应修改，已经第二届董事会2004 年度第二次临时会议和2004 年度第一次临时
股东大会审议批准。
（二）、独立董事情况
公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，保
证独立董事充分发挥其在规范运作、科学决策中的作用。独立董事参加了本公司2003
年度召开的所有董事会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司重大事项
的决策，并就公司转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权事项出具了专项意见
，履行了独立董事的职责。公司现有独立董事人数尚未达到中国证监会要求的比例，公
司将抓紧时间落实独立董事人选，提交股东大会审议，尽早达到中国证监会关于独立董
事成员比例的要求。
（三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况
1、上市公司与控股股东在业务方面已经分开。
控股股东与本公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标的
2、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。
3、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利
技术等无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。
4、上市公司与控股股东在机构方面已经分开。
本公司建立了独立的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制的
5、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独
立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。
（四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况
公司对聘任的高级管理人员采取目标管理等方式，结合全方位评价测评，进行半年
、年终业绩考评，依据业绩完成情况实行奖励，激励机制尚需进一步完善。
七、股东大会情况简介
（一）、股东大会召开情况
本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大会
1、2002 年度股东大会
公司关于召开2002 年度股东大会的通知刊登于2003 年4 月24 日的《中国证券报
》、《证券时报》和《上海证券报》，2003 年5 月20 日因“非典”原因在以上指定报
刊刊登变更会议地点的公告，2003 年5 月30 日公司召开了2002 年度股东大会，与会
股东及股东授权代表12 人，代表股份297,009,300 股，占公司总股本的44.0114%。
会议审议通过了以下议案：
（1）公司《2002 年度报告及摘要》；
（2）公司《2002 年度董事会工作报告》；
（3）公司《2002 年度监事会工作报告》；
（4）公司《2002 年度财务决算报告》；
（5）公司《2002 年度利润分配预案》；
（6）公司《2003 年度利润分配政策》；
（7）关于续聘会计师事务所的预案；
（8）通报了变更第二届监事会职工代表监事的事项。
该次会议决议公告刊登于2003 年5 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
2、2003 年度第一次临时股东大会
公司关于召开2003 年度第一次临时股东大会的通知刊登于2003 年8 月27 日的《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2003 年10 月10 日公司召开了2003
年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表8 人，代表股份297,000,800 股
，占公司总股本的44.0101%。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于更换部分董事的议案；
（2）关于更换部分监事的议案。
该次会议决议公告刊登于2003 年10 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
3、2003 年度第二次临时股东大会
公司关于召开2003 年度第二次临时股东大会的通知刊登于2003 年11 月26 日的《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2003 年12 月26 日公司召开了2003
年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表7 人，代表股份297,003,000 股，
占公司总股本的44.0104%。
会议审议通过了以下议案：
（1）关于更换部分董事的议案；
该次会议决议公告刊登于2003 年12 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
（二）、选举、更换公司董事、监事情况
（1）2003 年5 月30 日，公司2002 年度股东大会通报了更换职工代表监事事项，
经工会推荐，聘任于冬梅女士为公司第二届监事会职工代表监事。
（2）2003 年10 月10 日，经公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过，选举
孙婧女士为第二届董事会董事，吕松先生为第二届监事会监事。
（3）2003 年12 月26 日，经公司2003 年度第二次临时股东大会审议通过，选举
张贵林先生为第二届董事会董事。
（5）2004 年1 月9 日，经公司第二届董事会2004 年度第一次临时会议审议通过
，选举张贵林先生担任第二届董事会董事长，周伟先生担任第二届董事会副董事长。
（6）2004 年3 月30 日，经公司2004 年度第一次临时股东大会审议通过，选举雷
振海先生为第二届董事会董事，李学华先生因已分管公司房地产部和法务部业务，不再
具备独立性，大会否决李学华先生担任第二届董事会独立董事。
八、董事会报告
（一）、报告期内的经营情况：
1、主营业务的范围及其经营状况：
2003 年公司遭遇了从创业期到成长期的瓶颈，加之受到非典疫情给公司带来的不
良影响，致使公司发展出现了前所未有的困难。年度内，公司加大产业整合力度，集中
优势资源，通过清算处于停业、半停业状态的参控股公司优化资源配置，盘活存量资产
。在全体经营层和广大员工的共同努力下，在资产处置、债务重组、资金链维护与资金
融通、CDMA 清退等方面做了大量扎实有效的工作化解危机。报告期内，北京四环医药
开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）、北京中关村开发建设股份有限公司（
以下简称：中关村建设公司）基本实现盈利目标，IT 三家公司、北京中关村青年科技
创业投资有限公司（以下简称：青创投公司）分别实现了扭亏和减亏。信息化服务，生
物医药，金融投资，开发建设的骨干企业坚持以效益为中心，注重提高核心竞争力，已
成为北京市同行业中的一流企业，为公司未来的良性发展打下了坚实基础。
公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类
工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建
筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属
材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。
公司主营业务经营状况
（1）主营业务收入构成情况：
2003年度实现主营业务收入
59,649.77万元。
其中：信息化服务
13,257.15万元；
31,492.71万元；
建安、房地产
13,712.43万元；
1,187.48万元。
（2）营业毛利构成情况:
2003年年度实现毛利
30,532.49万元。
其中：信息化服务
3,008.00万元；
25,498.95万元；
建安、房地产
1,901.50万元；
124.04万元。
（3）业务经营活动情况:
①“信息化服务”业务
与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司
）成功推出拥有自主知识产权的CenGRP2.8 版的开发、测试并发布到云天化项目中，中
标国家工商总局、吉林省电子政务平台、水利部淮委电子政务、山东工商局、北京市电
子政务、云南省电子政务、武汉市电子政务等电子政务项目；中石化总公司、云南红塔
集团总部、云天化集团信息平台等企业信息化项目。科技部火炬项目CenEG（中关电子
政务平台）经过一年的努力，已在中共中央党校建成应用并获得好评。年度内，中关村
软件公司经营亏损2,587.14 万元。
北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）坚持以电信增值产品
的营销为市场定位，逐步确立了重点发展移动互联业务，稳步推进位置服务相关业务的
战略方针。通过完善森泰克公司全国电信增值服务及营销网络，加强与基础电信运营商
及大众传媒合作关系等手段，在全国范围内开展了全面的电信增值业务，培育了“梦天
游”、“奥星俱乐部”两大增值业务品牌。全年手机短信包月用户数突破400 万。但由
于主营GPS 业务受行业整体不景气的影响亏损严重，导致全年仍处于亏损状态，亏损2
,219.99 万元。
中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）通过加强管理、压缩开支
，调整组织结构，充实销售力量，探索新业务开发，广泛寻求的合作机会，经营业绩止
住了下滑趋势，亏损1,561.39 万元。
广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已移交中国联通，公司正
加紧善后处理工作。
2003 年度“信息化服务”板块实现主营收入13,257.15 万元，亏损6,399.48 万元
②“生物医药”业务
公司控股的四环医药公司着力于建立专业化业务管理平台和职业化基础管理平台，
全面实施目标绩效考核，继续推进企业文化建设，启动战略管理项目，使公司管理水平
进一步提升。
与去年同期相比，四环医药公司克服受到“非典”期间不利因素的影响，2003 年
的销售收入、净利润均有所提高，超额完成生产经营计划。全年完成销售收入31,492.
71万元，产品销售成本5,993.75 万元，实现毛利25,498.95 万元，净利润3,482.04 万
③“金融投资”业务
青创投公司配合中关村产权交易中心的设立，积极探索、挖掘其在项目退出、项目
投融资服务方面的利用价值，拓展新的业务领域；调整投资策略，根据行业形势适当收
缩投资计划，将业务重点集中于已投资项目的后期管理和退出设计方面。
中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）克服了证券市场低迷、竞
争日益激烈的困难，自2001 年成立以来，连续三年实现盈利，并于2003 年度分配200
2年度股利240 万元。
④“建安施工及房地产开发经营”业务
报告期内，公司参股的中关村建设公司实现收入205,566.49 万元，净利润2,193.
38 万元。经权益法核算，本公司投资收益855.41 万元。
2003 年度，由公司控股80%的北京中实混凝土有限责任公司实现主营业务收入551
.71 万元,毛利92.29 万元,净利润26.69 万元。
公司投资的房地产项目―蓝筹名座和蓝筹名居均已竣工交用， 2003 年度获得主营
业务收入13,160.72 万元，扣除相应的主营业务成本11,118.60 万元，实现毛利2,042
.12 万元。中关村科技贸易中心于2003 年12 月竣工，销售情况良好，预计将为公司2
004 年业绩产生积极影响。
2003 年度，公司参股的北京科技园建设股份有限公司、清华科技园建设股份有限
公司投资等收益，总计663.35 万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
本公司控股的森泰克公司将其持有的北京梦天游信息技术有限公司60%的股权，计
600 万股，转让给北京奥星天网信息技术有限公司，转让金额3,996 万元，本公司获得
投资收益1,906.79 万元。本次转让完成后，森泰克公司继续持有30%的股权。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
控股公司名称
北京中关村通信产业
项目投资、管理及咨询；
投资股份有限公司
提供服务、技术开发、技
上海四通国际科技商城物业公司
实业投资(房产、宾馆、
北京中关村数据科技
数据中心业务、提供设备
及网络管理服务、技术开
发、技术支持及信息服务
北京中关村四环医药
外用制剂、片剂、注射
开发有限责任公司
剂、胶囊制剂的技术开
北京中关村青年科技
项目投资、投资管理及咨
创业投资有限公司
北京中实混凝土有限
制造销售商品混凝土、水
北京森泰克数据通信
技术开发、技术服务、技
技术有限公司
术转让、技术咨询等
北京云水山庄度假村
住宿、中餐、洗浴服务；
零售酒、烟；汽车出租服
北京中关村世纪进出口有限公司
科技产品的技术开发、技
术转让；销售百货、针纺
织品、五金交电等
北京歌华数据信息多媒体平台股
数据库开发、电子计算机
份有限公司
软硬件及外部设备、通信
中关村科技软件有限公司
开发生产计算机软、硬
件；计算机系统集成；技
术咨询、技术服务、技术
培训；销售自产产品
北京中科泰和物业管理有限公司
法律、法规未规定审批
的，企业自主选择经营项
目，开展经营活动；取得
专项审批之后可停车场经
控股公司名称
注册资本(万元)
资产规模(万元)
北京中关村通信产业
投资股份有限公司
上海四通国际科技商城物业公司
北京中关村数据科技
北京中关村四环医药
开发有限责任公司
北京中关村青年科技
创业投资有限公司
北京中实混凝土有限
北京森泰克数据通信
技术有限公司
北京云水山庄度假村
北京中关村世纪进出口有限公司
北京歌华数据信息多媒体平台股
份有限公司
中关村科技软件有限公司
北京中科泰和物业管理有限公司
控股公司名称
净利润(万元)
控股比例(%)
北京中关村通信产业
投资股份有限公司
上海四通国际科技商城物业公司
北京中关村数据科技
北京中关村四环医药
开发有限责任公司
北京中关村青年科技
创业投资有限公司
北京中实混凝土有限
北京森泰克数据通信
技术有限公司
北京云水山庄度假村
北京中关村世纪进出口有限公司
北京歌华数据信息多媒体平台股
份有限公司
中关村科技软件有限公司
北京中科泰和物业管理有限公司
说明：对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中
关村青年科技创业投资有限公司。
4、主要供应商、客户情况
（1）前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的46.16%；
（2）前五名客户销售额合计占公司年度销售额的10.44%。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）公司处于艰难的转型过程。第一次转型的代表是投资CDMA 项目，后因国家政
策的原因退出，但公司因此背负了极大的财务负担；第二次转型是投资IT 业务，但由
于IT 业务遭遇网络泡沫破灭之颓势，至今IT 业务仍未成为公司的利润增长点。加之公
司急于扭转企业形象，加大对高科技产业的投资力度，导致投资战线过长、投资分散，
总体投资效益并不理想。公司将加大资产处置力度，寻求债务重组，进行结构性调整，
坚持以效益为中心，争取快速形成新的主营业务和利润增长点。
（2）公司或有风险凸现。公司担保余额愈60 亿元，其中为CDMA 的担保占对外担
保总额的50%以上，是公司对外担保的主要风险所在。如果该项目能够顺利解决，担保
责任随之解除。此外公司对北京城市铁路股份有限公司的5.4 亿元担保将随股权转让一
并转移（公司第二届董事会2004 年度第二次临时会议审议通过转让北京城市铁路股份
有限公司股权）。公司按照董事会要求，严格审批程序，控制新增担保，并通过压缩续
保额度逐步减少存量担保金额。对于已经涉及诉讼或已经承担损失的担保事项，公司将
采取措施追偿损失，对于尚未涉及诉讼的担保要逐项分析并落实反担保资产，根据稳健
的会计政策计提预计负债，控制或有风险。
（二）、报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
承诺投资项目
项目计划投资
实际投资项目
北京城市铁路有限公司
北京城市铁路有限公司
开发吉市口小区8#、9#楼
开发吉市口小区8#、9#楼
购置大型施工设备
购置大型施工设备
中关村科技风险投资
中关村科技风险投资
承诺投资项目
实际投资金额
北京城市铁路有限公司
开发吉市口小区8#、9#楼
购置大型施工设备
中关村科技风险投资
2、尚未使用的募集资金去向
公司1999 年度定向增发实际募集资金106,382 万元，报告期末77,506 万元已按招
股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余资金暂用于投资高科技项目。
3、项目进度及收益情况
公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999 年12 月正式成立，公司已于成
立时投足第一期入资款2,000 万元，并于2000 年7 月投入第二期入资款8,000 万元，
2001 年6 月投入第三期入资款17,200 万元。目前该项目进展顺利，一期工程已于200
2年底建成通车，二期工程也顺利展开，取得了良好的社会效益。由于公司对于此项目
投资回报是固定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。
公司投资开发的吉庆里7#、11#楼（原吉市口8#、9#楼）工程，11#楼销售工作基本
完成，实现利润2,811 万元；7#楼现已竣工并开盘销售，销售收入50,918 万元。
截止2003 年12 月31 日，公司购置施工设备已投入4,252 万元，主要用于北京中
实混凝土有限公司的设备购置。
中关村科技风险投资累计投入10,000 万元。其中，投入北京中关村青年科技创业
有限公司5,700 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司2,400 万元，投入北
京森泰克数据通信技术有限公司1,800 万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司
1,500 万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内，公司非募集资金使用主要为：
1）投资中关村产权交易所1,000 万元，权益比例为15.38%；
2）投资北京中科泰和物业管理有限公司80 万元，权益比例为80%，盈利38 万元。
（三）、报告期内的财务状况及经营成果分析
1、财务状况变动表
单位：万元
745,733.17
739,930.16
152,188.96
主营业务收入
主营业务利润
-63,323.36
-18,808.01
未发生明显变化
主要为长期负债转为流动负债
亏损减少未分配利润
主营业务收入
房地产开发项目结利周期性影响
主营业务利润
未发生明显变化
计提减值准备及预计负债；
财务费用增加
2、利润构成变动情况
公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化，主要是公司合并报表计提坏帐
准备15,940.61 万元，计提存货跌价准备1,164.50 万元，计提长期投资减值准备2,06
0.93万元，计提委托贷款减值准备473.17 万元，计提预计负债23,595 万元。财务费用
17,335.16 万元。
（四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响
北京申奥成功对于全国尤其是北京的基础设施建设、数字化城市推广将起到极大的
推动作用。未来几年内，北京的奥运场馆项目将为本公司在开发建设领域迎来了重大的
发展机遇，公司将充分发挥处于首都的地缘优势，与境内外知名企业携手投标奥运项目
。以公司的参股子公司中关村建设公司为代表的投标联合体中标了北京五棵松文化体育
中心项目，这标志着公司将依托建设公司进军奥运各项服务及基础设施建设方面的项目
已有一个良好的开端。
（五）、董事会对于对审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明
对于公司2003 年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了保留意
见的审计报告，对于会计师事务所提出的保留意见，公司董事会认为并不影响公司200
3 年12 月31 日财务决算报告的数据。
1、“中关村公司对外提供60.79 亿元担保。该等担保总额已超过中关村公司2003
年12 月31 日合并会计报表净资产的50%。”
鉴于公司对外担保总额严重超过《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（以下简称：《通知》）许可的范围，董事会对此非常重视
，多次专题研讨，制订、完善控制制度和审批程序，采取有力措施“控制总量，压缩存
（1）严格控制新增对外担保的审核与监督。对外担保不论数额大小，均需经董事
会讨论决定，担保事项需经三分之二董事签署同意方可执行（详见公告号《公
司对外担保整改措施》）。进一步强化和明确董事会、经理层责权，未经董事会讨论决
定任何人不得对外签署担保合同，如发生违规行为，要追究责任，切实履行相关信息披
露义务（详见公告号《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》）。
制订《子公司担保管理办法》，采取一事一议，严格审核反担保资产，加强对子公司对
外担保管理（详见公告号）。
（2）尽可能降低、化解已发生对外担保的或有风险。对于已签订担保合同未提供
反担保的，尽可能要求对方尽快补齐相关手续，落实反担保资产的有效性。
1公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称：中关村通信网络公司
）提供的33.9 亿元担保
公司为参股公司―中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2 亿元贷款提供了担
保，该项贷款是为广东CDMA 项目发放的专项贷款。根据国家有关政策，此项目已整体
移交中国联通。公司对此非常重视，专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多
次接洽，推进广东CDMA 项目资金清退工作。此外目前国家有关部门对此也非常重视，
专门成立清欠协调小组，帮助公司妥善解决。
公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的2.7 亿元贷款提供了担保，
公司已与该行和借款方积极协商，争取尽早解除担保责任。
2公司为原控股子公司―北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建
设公司）提供的担保。2002年7月中关村建设公司增资扩股完成后，公司对其持股比例
由52%降至39%（仍为第一大股东），但担保事项因贷款展期未能一并转移，经公司与中
关村建设公司积极协商，截止日，公司对其担保额度已由日
的3.3亿元降至2.9亿元。今后将根据实际情况，采取有效措施压缩担保发生额，直至全
3公司为重庆中关村实业发展有限责任公司和为杭州天龙房地产经营开发有限公司
（均为中关村建设公司之子公司）提供担保。公司切实跟踪借款单位的情况，督促其到
期还款，并不再为其提供担保。经过公司与被担保单位的积极洽商和共同努力，截止2
003 年12 月31 日，公司对重庆中关村实业发展有限责任公司担保额度已由2003 年6月
30 日的1.47 亿元降至1.14 亿元；公司对杭州天龙房地产经营开发有限公司担保额度
已由2003 年6 月30 日的3 亿元降至8,000 万元（详见公告）。公司对上述两
家的剩余担保额度可望于2004 年内全部解除。
4公司对控股子公司―北京森泰克数据通信技术有限公司的1.65亿元担保争取随着
股权转让于2004年内全部解除。
5公司为北京建工集团有限责任公司、信远集团、北京城市铁路股份有限公司提供
的担保。北京建工集团及信远集团是公司的长期合作伙伴，并且与信远集团达成互保关
系，公司将密切关注合作伙伴的业绩、资产质量以及重要的财务指标，对其经营情况进
行有效跟踪，防范和化解或有风险。在保证公司融资需求的情况下，尽量压缩担保额度
公司已决定转让所持北京城市铁路股份有限公司的全部股权（详见公告）
，公司按股权比例为其提供的5.4亿元担保正与贷款行协商，转由受让方承担，此笔担
保将于近期解除。
6公司为自有开发项目承购人提供的6.56亿元住房按揭担保。此类担保属于房屋销
售过程中的常规阶段性按揭担保，将随房屋产权证的办理逐渐减少、解除。
7对于逾期、涉诉担保，公司将密切关注被担保方的还款情况，积极与被担保方、
贷款行沟通，督促被担保单位履行还款义务，或通过处置反担保资产予以抵偿。同时本
着审慎原则，公司计提了预计负债。
2、中关村公司自2002 年起连续两年亏损，2003 年会计报表日营运资金为负数；
逾期债务和对外担保金额巨大，涉诉担保均已被判承担连带责任；部分资产被抵押、质
押，部分资产被依法查封。该等情形将影响持续经营能力。如会计报表附注十一.4所述
，中关村公司披露了拟采取的措施，但就其他对外提供的担保事项，中关村公司正在积
极工作，但至本报告日未能提出有效文件以明确解决措施。
为确保提高经济效益和持续经营能力，董事会采取以下措施，全面进行公司改革，
扭转连续亏损的经营困境。
（1）瘦身减负盘活资产
本着收缩战线、盘活存量资产的原则，董事会通过《资产处置方案》（详见公告2
004-001）决定转让占用大量资源、产业相关性差、收益不高、缺乏控制力的参、控股
公司股权；清算处于停业、半停业或者亏损严重的参、控股公司。
公司第二届董事会第四次临时会议审议通过转让北京清华科技园股份有限公司部分
股权的议案，为公司带来991,490.45 元投资收益（详见公告）。
截至2004 年3 月29 日，本公司已完成北京城市铁路股份有限公司、北京科技园建
设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司3 家公司的股权转让，回收资金3.4
8亿元，偿还贷款1.87 亿元，降低年度财务费用近1,000 万元。
对歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、火炬高新技术产业投资有限公司、北京
大中关幕墙装饰技术有限公司的清算工作将于2004 年内完成。
以上股权转让和清算工作的完成，有助于减轻公司财务负担，回收现金，提高资产
（2）科学管理效益为本
董事会认真审核了《2004 年度公司经营计划及预算》，并通过进一步建立和完善
公司法人治理结构，调整内部机构，制订《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法
》（详见公告）等有力措施将责任层层落实，整合产业链，优化资源配置，在
经营中以市场为龙头，以效益为中心，以管理促效率，以激励求效益，完善内部控制制
度，健全法人治理结构，加大对各项规章的执行力度，加强对子公司的监督管理，力争
通过科学管理，进一步规范运作，培育新的利润增长点，从根本上摆脱公司的财务困境
，改善公司经营状况及资产负债结构。
（六）、新年度经营计划
2004 年公司确立了“以改革为动力，以加强科学管理为突破口”的总体思路，通
过完善法人治理结构、规范管理、科学决策，坚决而有效地落实资产处置、债务重组和
资金链维护等方面的措施，加强对下属子公司的预算管理和审计监督，培育公司主营业
务，全面扭转财务状况。
信息服务板块：中关村软件公司将致力于不断开发自主软件平台CenGRP 的电子政
务和企业信息化方案，健全产品链，扩大营销，实现高速增长；森泰克公司要发挥全国
营销、服务网络的优势；挖潜及培养公司团队的技能、知识和经验；坚持信息服务的市
场定位；重点发展短信业务，努力促进音讯互动业务，继续推进位置信息服务；中关村
数据公司继续增加销售力量，开发新的增值业务，开展广泛的合作。生物医药板块要积
极贯彻以绩效管理为主线，以市场为中心，基本建立专业化管理平台，积极稳妥做好人
才队伍和市场营销手段的调整，实现经营业绩较快增长。开发建设板块抓住奥运场馆建
设项目商机，坚持房地产开发为龙头、建安施工为基础、做大做强市政业务，三业并举
，协调发展。金融投资板块：中关村证券积极拓展经纪业务以外的新型服务类型，加强
风险控制，保持稳步增长。
2004 年度，公司将加强资产整合和优化，提高资产质量，坚持以效益为中心，采
取有力措施，加强经营管理，争取实现盈利。
（七）、董事会日常工作情况
董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开了11 次董事会会议，其中：董事会正式会议2 次，临时会
1、第二届董事会2003 年度第一次临时会议
2003 年1 月23 日，公司召开了第二届董事会2003 年度第一次临时会议。应到董
事15 名，实到董事12 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监
事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过公司《2003 年度经营计划及预算》；
（2）审议通过关于向中国农业银行北京分行申请4 亿元综合授信的议案；
（3）审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司提供2,000 万元贷款担保
（4）审议通过关于《调整应收账款坏账准备计提方法和计提比例》的议案；
（5）审议通过关于聘任高级管理人员的议案；
（6）审议通过关于变更董事会证券事务代表的议案；
该次会议决议公告刊登于2003 年1 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
2、第二届董事会2003 年度第二次临时会议
2003 年2 月13 日，公司第二届董事会2003 年度第二次临时会议以通信表决的方
式召开，9 名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为北京中关村开发建设股份有限
公司在中国建设银行申请的额度为人民币2 亿元、期限为2 年的流动资金贷款提供担保
该次会议决议公告刊登于2003 年2 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》
3、第二届董事会2003 年度第三次临时会议
2003 年3 月26 日，公司召开了第二届董事会2003 年度第三次临时会议。应到董
事15 名，实到董事8 名，7 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监
事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过关于向中国建设银行天津市分行申请1.2 亿元贷款的议案；
（2）审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司4,000 万元贷款提供担保
（3）审议通过关于为北京中关村科技贸易中心项目提供2 亿元按揭贷款担保的议
（4）审议通过《子公司担保管理试行办法》。
该次会议决议公告刊登于2003 年3 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
4、第二届董事会第三次会议
2003 年4 月19 日，公司召开了第二届董事会第三次会议。应到董事15 名，实到
董事12 名，3 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高管人员
列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过公司《2002 年度报告》及摘要；
（2）审议通过2002 度董事会工作报告；
（3）审议通过2002 度总经理工作报告；
（4）审议通过2002 度财务决算报告；
（5）审议2002 年度利润分配预案；
（6）审议2003 年度利润分配政策；
（7）审议通过关于续聘会计师事务所的预案；
（8）审议关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明无保留意
见审计报告中涉及事项的专项说明；
（9）审议通过关于为北京建工集团有限责任公司8,880 万元人民币贷款提供担保
（10）审议通过关于为北京森泰克数据通信有限公司2,500 万元人民币贷款展期提
供担保的议案；
（11）审议通过关于召开2002 年度股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2003 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
5、第二届董事会2003 年度第四次临时会议
2003 年4 月28 日，公司第二届董事会2003 年度第二次临时会议以通信表决的方
式召开，9 名董事投赞成票，本次会议审议通过以下议案：
（1）14 名董事投赞成票审议通过公司《2003 年第一季度报告》；
（2）11 名董事投赞成票审议通过关于为销售中关村科技贸易中心提供2 亿元按揭
贷款担保的议案。
该次会议决议公告刊登于2003 年4 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
6、第二届董事会2003 年度第五次临时会议
2003 年6 月6 日，公司召开了第二届董事会2003 年度第五次临时会议。应到董事
15 名，实到董事9 名，6 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事
及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过关于将部分子公司股权质押给中国光大银行申请续贷的议案；
（2）审议通过关于向中国工商银行申请续贷1.3 亿元人民币的议案；
（3）审议通过公司对外提供担保事项：
A、审议通过关于与信远集团签订4 亿元人民币对等担保协议的议案；
B、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司2.112 亿元人民币贷款提供担保的
（4）审议通过公司对控股子公司提供担保事项：
A、审议通过关于为北京青年科技创业投资公司2,500 万元人民币贷款借新还旧提
供担保的议案；
B、审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司1.48 亿元人民币贷款提供担
保的议案。
（5）审议通过关于变更公司第二届董事会董事的预案；
（6）审议通过关于变更公司第二届监事会股东代表监事的预案。
该次会议决议公告刊登于2003 年6 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
7、第二届董事会2003 年度第六次临时会议
2003 年7 月29 日，公司第二届董事会2003 年度第六次临时会议以通信表决的方
式召开，9 名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为北京森泰克数据通信技术有限
公司在中国建设银行北京海淀支行额度为2,000 万元人民币贷款、期限为1 年的流动资
金贷款提供续保。
该次会议决议公告刊登于2003 年7 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
8、第二届董事会第四次会议
2002 年8 月22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，应到董事15 名，实到董
事9 名，6 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高管人员列席
本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过公司《2003 半年度报告》及摘要；
（2）审议通过关于转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权的议案；
（3）审议通过公司对外提供担保事项：
A、审议通过关于为信远集团4,000 万元贷款提供担保的议案；
B、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司4,880 万元承兑汇票提供担保的议
（4）审议通过关于召开公司2003 年度第一次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2003 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
9、第二届董事会2003 年度第七次临时会议
2003 年9 月27 日，公司召开了第二届董事会2003 年度第七次临时会议。应到董
事15 名，实到董事8 名，7 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监
事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过关于向中国建设银行天津分行申请续贷4.9 亿元人民币的议案；
（2）审议通过关于为北京中关村开发建设股份有限公司9,000 万元贷款提供续保
（3）审议通过公司《整改报告》；
（4）审议通过公司《投资者关系管理制度》；
（5）审议通过关于解聘高级管理人员的议案；
（6）审议通过关于清算部分参、控股公司的议案。
该次会议决议公告刊登于2003 年9 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
10、第二届董事会2003 年度第八次临时会议
2003 年10 月28 日，公司第二届董事会2003 年度第八次临时会议以通信表决的方
式召开，13 名董事投赞成票，审议通过了公司第三季度报告。该次会议决议公告刊登
于2003 年10 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
11、第二届董事会2002 年度第九次临时会议
2003 年11 月24 日，公司召开了第二届董事会2003 年度第九次临时会议。应到董
事15 名，实到董事13 名，2 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监
事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过关于将控股子公司股权质押给中国光大银行申请续贷2 亿元的议案
（2）审议通过关于更换部分董事的议案；
（3）审议通过关于召开公司2003 年度第二次临时股东大会的议案。
该次会议决议公告刊登于2003 年11 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
董事会对股东大会决议的执行情况
董事会严格执行股东大会的各项决议，并根据股东大会授权在生产经营和资产处置
等方面进行了有效运作，取得了良好成绩，为公司今后发展奠定了坚实的基础。
（八）、本年度利润分配预案和2003 年度利润分配政策
1、2003 年度利润分配预案
公司2003 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
2、2003 年度利润分配政策
鉴于公司2003 年度出现较大数额的亏损，公司2004 年度拟不再进行利润分配，也
不再利用公积金转增股本。
董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。
（九）、其他事项
本公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
（十）、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
1、公司与占用资金的控股股东、关联方的关系
关联方名称
与本公司关系
北京住总集团有限责任公司
本公司控股股东
北京住总正荣建设工程有限责任公司
受同一控股股东控制
泉州远太“万城阁”
本公司联营公司
北京宏和投资咨询公司
本公司联营公司
北京中关村开发建设股份有限公司
本公司联营公司
广东新长城移动通信有限公司
本公司参股公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
本公司参股公司
江苏无锡市捷讯信息技术有限公司
本公司控股子公司控股子公司
北京梦天游信息技术有限公司
本公司控股子公司控股子公司
北京中宏基建筑工程有限责任公司
本公司联营公司控股子公司
北京中谷成建筑工程有限责任公司
本公司联营公司控股子公司
北京中昊市政机械有限责任公司
本公司联营公司控股子公司
北京中盛劳务有限责任公司
本公司联营公司控股子公司
北京中力物业管理有限公司
本公司联营公司控股子公司
北京中科远太商贸有限公司
本公司联营公司控股子公司
四通集团公司
相同的关键管理人员
四通智能交通系统集成有限公司
相同的关键管理人员
秦皇岛四通房地产开发有限公司
相同的关键管理人员
2、公司的控股股东是北京住总集团有限责任公司。截至2003 年12 月31 日止贵公
司的控股股东占用资金情况如下：
2003年末占用金额
2003年累计占用金额
其他应收款
16,467,237.50
2003年度偿还情况
其他应收款
2003年初占用金额
其他应收款
16,467,237.50
3、截至2003 年12 月31 日止，贵公司的其他关联方占用资金情况如下：
关联方名称
2003年末占用金额
江苏无锡市捷讯信
1,299,679.00
息技术有限公司
北京中宏基建筑工
1,532,634.50
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
2,792,625.00
程有限责任公司
北京中昊市政机械
有限责任公司
北京中力物业管理
泉州远太“万城
其他应收款
750,000.00
北京宏和投资咨询
其他应收款
北京中关村开发建
其他应收款
285,295,651.86
设股份有限公司
广东新长城移动通
其他应收款
2,411,757,297.60
信有限公司
北京中关村通信网
其他应收款
141,887,933.19
络发展有限责任公
四通集团公司
其他应收款
44,606,000.00
四通智能交通系统
其他应收款
20,641,375.00
集成有限公司
北京住总正荣建设
其他应收款
8,504,927.00
工程有限责任公司
北京中宏基建筑工
其他应收款
2,250,000.00
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
其他应收款
2,250,000.00
程有限责任公司
北京中昊市政机械
其他应收款
1,934,636.61
有限责任公司
北京中盛劳务有限
其他应收款
20,108,637.27
北京中力物业管理
其他应收款
885,510.67
四通集团公司
秦皇岛四通房地产
开发有限公司
北京中科远太商贸
450,000.00
四通智能交通系统
805,515.90
集成有限公司
2003年度偿还情况
关联方名称
2003年累计占用金额
江苏无锡市捷讯信
息技术有限公司
北京中宏基建筑工
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
程有限责任公司
北京中昊市政机械
有限责任公司
北京中力物业管理
泉州远太“万城
北京宏和投资咨询
北京中关村开发建
223,077,071.37
货币资金往来转账
设股份有限公司
广东新长城移动通
信有限公司
北京中关村通信网
络发展有限责任公
四通集团公司
38,000,000.00
四通智能交通系统
集成有限公司
北京住总正荣建设
工程有限责任公司
北京中宏基建筑工
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
程有限责任公司
北京中昊市政机械
有限责任公司
北京中盛劳务有限
666,364,579.97
北京中力物业管理
885,510.67
四通集团公司
货币资金往来转账
秦皇岛四通房地产
开发有限公司
北京中科远太商贸
21,400,000.00
四通智能交通系统
805,515.90
集成有限公司
2003年度偿还情况
关联方名称
2003年初占用金额
江苏无锡市捷讯信
10,023,171.00
11,322,850.00
息技术有限公司
北京中宏基建筑工
766,230.50
2,298,865.00
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
550,000.00
3,305,100.00
程有限责任公司
北京中昊市政机械
533,835.00
533,835.00
有限责任公司
北京中力物业管理
泉州远太“万城
750,000.00
北京宏和投资咨询
北京中关村开发建
277,292,315.30
339,510,895.79
设股份有限公司
广东新长城移动通
2,411,757,297.60
信有限公司
北京中关村通信网
141,887,933.19
络发展有限责任公
四通集团公司
10,800,000.00
17,406,000.00
四通智能交通系统
20,641,375.00
集成有限公司
北京住总正荣建设
8,504,927.00
工程有限责任公司
北京中宏基建筑工
2,250,000.00
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
2,250,000.00
程有限责任公司
北京中昊市政机械
1,265,363.39
3,200,000.00
有限责任公司
北京中盛劳务有限
715,347,705.63
69,091,762.93
北京中力物业管理
四通集团公司
27,000,000.00
27,000,000.00
秦皇岛四通房地产
3,000,000.00
3,000,000.00
开发有限公司
北京中科远太商贸
22,656,839.12
1,706,839.12
四通智能交通系统
集成有限公司
关联方名称
江苏无锡市捷讯信
息技术有限公司
北京中宏基建筑工
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
程有限责任公司
北京中昊市政机械
有限责任公司
北京中力物业管理
泉州远太“万城
北京宏和投资咨询
北京中关村开发建
设股份有限公司
广东新长城移动通
项目融资款
信有限公司
北京中关村通信网
络发展有限责任公
四通集团公司
四通智能交通系统
集成有限公司
北京住总正荣建设
工程有限责任公司
北京中宏基建筑工
程有限责任公司
北京中谷成建筑工
程有限责任公司
北京中昊市政机械
有限责任公司
北京中盛劳务有限
北京中力物业管理
四通集团公司
秦皇岛四通房地产
开发有限公司
北京中科远太商贸
四通智能交通系统
集成有限公司
注：上述关联交易的金额已在2003 年年报的会计报表附注中披露。
（十一）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。截
止2003 年12 月31 日，公司对控股子公司提供担保的金额为18,750 万元人民币；公司
违规担保总额为368,000 万元；担保总额超过公司净资产。
我们认为：公司为中关村通信网络公司、中关村建设公司提供的担保属于《通知》
要求披露的违规担保。
公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2 亿元贷款提供了担保，该项贷
款是为广东CDMA 项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联
通。公司对此非常重视，专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽，推
进广东CDMA 项目资金清退工作，争取尽早解除31.2 亿元的担保责任，有效地防范和化
解或有风险。另外公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的2.7 亿元贷款
提供了担保。公司对此情况极为重视，积极与贷款行和贷款主体进行协商，争取早日妥
公司已与中关村建设公司协商，按照《通知》要求，在保证不再与该公司发生新增
担保基础上，力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于30%，有效控制或
公司其他担保事项属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司正常生产经营的资
金需求。如果上述或有风险得到有效控制，将不会影响本公司持续经营能力。
九、监事会报告
（一）、监事会会议召开情况
本报告期内公司共召开了2 次监事会会议，均为正式会议。
1、2003 年4 月19 日召开了第二届监事会第三次会议，应到监事5 名，实到监事
3名，本次会议审议通过以下议案：
（1）审议通过公司《2002 年度监事会工作报告》；
（2）审议通过公司《2002 年度报告》及摘要；
（3）审议通过公司2002 年度财务决算报告；
（4）审议通过公司2002 年度利润分配预案；
（5）审议通过公司2003 年度利润分配政策；
（6）审议通过关于续聘会计师事务所的预案；
（7）审议通过对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉
事项的说明的意见。
该次会议决议公告刊登于2003 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
2、2003 年8 月22 日召开了第二届监事会第四次会议，应到监事5 名，实到监事
4名，会议通过以下决议：审议通过公司《2003 半年度报告》及摘要。
该次会议决议公告刊登于2003 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》。
（二）、公司依法运作情况
报告期内，监事列席了公司2003 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会
根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事
会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进
行了监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公
司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《投资者关系
管理制度》及《子公司担保管理办法》等一系列管理制度，进一步完善了公司内部控制
制度，有效地保障了公司的规范运作。
报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律
、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）、公司财务执行情况
本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司
的财务报告真实、公允地反映了公司2003 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法
的选用遵循了一贯性的原则。
（四）、募集资金的使用情况
报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投入
资金外，本公司1999 年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。
（五）、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股
东权益或造成公司资产流失。
（六）、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。
（七）、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及事
项专项说明的意见
监事会认为：会计师事务所提出的保留意见涉及事项并不影响公司2003 年12 月3
1日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要
进一步加强对外担保管理，减少担保总额，控制新增担保，逐步解除违规担保，尽可能
防范和化解或有风险。同时，强化股权管理、项目监督，拓展新的业务领域，保持公司
可持续发展。
十、重要事项
（一）、公司重大诉讼、仲裁事项
1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600 余万元一
案，2001 年12 月20 日，北京第一中级人民法院作出[（2001）一中民初字第5083 号
]《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与
利息）共641 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司
于2002 年3 月6 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段
，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002 年
11 月28 日作出裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。
2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉
公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁
夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要
求承担担保责任一案， 2002 年3 月11 日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（200
2）宁经初字第29 号]《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的5,000 万元贷
款本金及518,795.5 元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002 年4 月
12 日向最高人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审
判决维持原判。2003 年3 月19 日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西
城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司的部分财产（注：持有的四环医药
公司8,000 万股权）。公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进
3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案
柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数
据公司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。2002年
6 月14 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[（2002）贸仲字第002916 号]裁
决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起45 天内支付柏诚公司工程费用港币4,
402,195.49 元并承担部分仲裁费用16,832 美元。该裁决为终局裁决。现柏诚公司已经
向法院申请强制执行，中关村数据公司已经支付总额折合人民币3,095,291.01 元，剩
余部分计划在6 月底前还清。
4、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉
公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信
用合作社营业部的3,000 万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用
社营业部已向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。公司于
2003 年1 月21 日收到法院传票。2003 年3 月3 日开庭审理，2004 年4 月23 日北京
市第一中级人民法院作出[（2003）一中民初字第440 号]判决，判决本公司对蓝海洋公
司的贷款及其利息承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003 年7 月3 日，
信用社已经向法院申请强制执行，目前准备处置蓝海洋公司价值9,500 万元的设备用于
偿还债务，预计该设备处置完后，该公司与信用社之间的债务履行完毕，本公司的担保
责任将解除，目前设备正在评估中。
5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼
北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币17,075,444.
07元（截止至2003 年2 月10 日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公
司于2003 年2 月17 日向人民法院提起诉讼，法院2003 年2 月24 日正式受理此案，2
003 年6 月28 日开庭审理，2003 年9 月27 日法院作出一审判决[（2003）二中民初字
第1978号]，判决万佳公司偿还本公司垫资款本金1,500 万元，并支付利息796,500 元
，担保人中瑞原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉，经过北京市高级人民法院
二审开庭审理，2004 年3 月22 日做出终审判决[（2004）高民终字第11 号]，驳回二
被告上诉，维持原判。
6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼
公司为北京国信华电贸易物资公司（以下简称：国信公司）于中国农业银行北京市
西城支行的3,350 万元人民币承兑汇票提供2,345 万元人民币担保一案，由于国信华电
不能按时还款，农行西城支行分别于2002 年11 月11 日及2003 年1 月2 日起诉国信华
电及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，并分别于2002
年12 月19 日与2003 年2 月18 日作出[（2002）西民初字第10897 号]、[（2003）西
民初字第1356 号]、[（2003）西民初字第1357 号]、[（2003）西民初字第1359 号]民
事调解书。调解如下：西城支行同意国信公司于2003 年6 月30 日前偿还350 万及利息
，2003 年8 月14 日前偿还1,995 万元及利息，本公司承担连带责任。由于国信公司没
有按时还款，西城支行申请强制执行，目前国信公司已经偿还了1,350 万元，该部分担
保解除，西城支行申请查封了本公司部分资产。
7、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼
公司向民生银行借款7,000 万元，借款期限至2003 年12 月28 日，期满前，民生
银行以本公司涉及重大诉讼，提起诉讼要求提前收回贷款，本案于2003 年12 月2 日开
庭审理，12 月8 日达成和解，我公司分两期偿还贷款本息，并承担诉讼费及财产保全
费共723,855 元。
8、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼
公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行
北京分行的1.5 亿元贷款提供担保，该贷款已于2002 年11 月29 日到期，债务人华运
达公司没有按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司同时作为
被告起诉至北京市高级人民法院，2003 年9 月5 日收到起诉状，于2003 年11 月18 日
开庭审理，北京市高级人民法院作出[（2003）高民初字812 号]判决，本公司对华运达
的1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任，目前，公司正在积极与建行协商债务重组
9、交通银行北京分行海淀新技术产业开发试验区支行对北京森泰克数据通信技术
有限公司及本公司的诉讼
公司为北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）在交通银行的
4,000 万元贷款提供担保。由于森泰克逾期未能还款，交通银行起诉至北京市一中院，
正式开庭前森泰克公司已经偿还了其中的2,000 万元，剩余部分经过开庭审理，在法院
主持下双方达成调解，森泰克分期在2003 年11 月20 日偿还全部欠款本息，本公司承
担连带责任。森泰克公司已经按时履行完调解书，公司担保随之解除。
（二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项
本公司控股的森泰克公司将其持有的北京梦天游信息技术有限公司60%的股权，计
600 万股，转让给北京奥星天网信息技术有限公司，转让金额3,996 万元，本公司获得
投资收益1,906.79 万元。本次转让完成后，森泰克公司继续持有30%的股权。
本公司将持有的北京清华科技园建设股份有限公司3.125%的股权（即可1,650 万股
）出售给其第一大股东―北京清华科技园发展中心，转让金额1,650 万元，本公司获得
投资收益150 万元。本次转让完成后，本公司继续持有其33.33%股份。
（三）、公司重大关联交易事项
报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。
1、报告期内公司的重大关联交易事项
①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联交易。
②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大关联交易：
本公司投资的中关村科技贸易中心、蓝筹名座等开发项目，主要由本公司的参股单
位中关村建设公司及其控股子公司北京中谷成建筑工程有限公司、北京中昊市政机械工
程有限公司、北京中泰恒设备安装有限公司等负责施工，共计329,791,380.70 元计入
房地产开发成本。
2、报告期内公司与关联方存在的重大债权往来
①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联往来。
②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大债权债务往来：
A、其他应收款：
广东新长城移动通信有限公司，期末数2,411,757,297.60 元，期初数2,411,757,
297.60元，形成原因为总承包建设融资款；
中关村通信网络发展有限责任公司，期末数141,887,933.19 元，期初数141,887,
933.19元，形成原因为代垫费用和往来款。
北京中关村开发建设股份有限公司，期末数285,295,651.86 元，期初数339,510,
895.79元，形成原因为代垫费用和往来款。
B、预收帐款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数1,650,790,000.00 元，
期初数1,650,790,000.00 元,形成原因为预收代购设备款。
（四）、公司重大合同及其履行情况
1、母公司对外担保事项
被担保单位
金额(万元)
信远产业控股集团有限公司
北京信远产业投资公司
北京信远房地产开发有限公司
北京国信华电物资贸易中心
福州华电房地产公司
北京中华民族园蓝海洋有限责任公司
北京华运达房地产开发有限责任公司
广夏(银川)实业股份有限公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
重庆中关村实业发展有限责任公司
杭州天龙房地产经营开发有限公司
中关村科技贸易中心承购人
中关村科技贸易中心承购人
蓝筹名座商品房承购人
中关村科技贸易中心商品房承购人
中关村科技贸易中心商品房承购人
蓝筹名座商品房承购人
蓝筹名居商品房承购人
蓝筹名座承购人
被担保单位
信远产业控股集团有限公司
建设银行朝阳支行
北京信远产业投资公司
建设银行石景山支行
北京信远房地产开发有限公司
建设银行石景山支行
北京国信华电物资贸易中心
农业银行西城支行
福州华电房地产公司
中信实业银行福州分行闽都支行
北京中华民族园蓝海洋有限责任公司
农村信用合作总社
北京华运达房地产开发有限责任公司
建设银行北京分行
广夏(银川)实业股份有限公司
工商银行银川西城支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
北京建工集团有限责任公司
建设银行北京西四支行
重庆中关村实业发展有限责任公司
重庆市江北区农村信用合作社联合社
杭州天龙房地产经营开发有限公司
华夏银行杭州分行
中关村科技贸易中心承购人
华夏银行北京中轴路支行
中关村科技贸易中心承购人
建设银行建国支行
蓝筹名座商品房承购人
建设银行建国支行
中关村科技贸易中心商品房承购人
中国银行北京分行新世纪支行
中关村科技贸易中心商品房承购人
中国交通银行北京分行公主坟支行
蓝筹名座商品房承购人
中国交通银行北京分行公主坟支行
蓝筹名居商品房承购人
中国交通银行北京分行公主坟支行
蓝筹名座承购人
招商银行北京分行西三环支行
被担保单位
借款起始期
借款终止期
信远产业控股集团有限公司
北京信远产业投资公司
北京信远房地产开发有限公司
北京国信华电物资贸易中心
福州华电房地产公司
北京中华民族园蓝海洋有限责任公司
北京华运达房地产开发有限责任公司
广夏(银川)实业股份有限公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
重庆中关村实业发展有限责任公司
杭州天龙房地产经营开发有限公司
中关村科技贸易中心承购人
中关村科技贸易中心承购人
蓝筹名座商品房承购人
中关村科技贸易中心商品房承购人
中关村科技贸易中心商品房承购人
蓝筹名座商品房承购人
蓝筹名居商品房承购人
蓝筹名座承购人
被担保单位
反担保财产
信远产业控股集团有限公司
信远产业控股集团有限公司
与本公司签订了总额不超过4
亿元的对等担保协议
北京信远产业投资公司
北京信远房地产开发有限公司
北京国信华电物资贸易中心
福州华电房地产公司
北京中华民族园蓝海洋有限责任公司
北京华运达房地产开发有限责任公司
广夏(银川)实业股份有限公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
承兑汇票640万元，保证金20%
北京建工集团有限责任公司
北京建工集团有限责任公司
重庆中关村实业发展有限责任公司
杭州天龙房地产经营开发有限公司
中关村科技贸易中心承购人
中关村科技贸易中心承购人
蓝筹名座商品房承购人
中关村科技贸易中心商品房承购人
中关村科技贸易中心商品房承购人
蓝筹名座商品房承购人
蓝筹名居商品房承购人
蓝筹名座承购人
(1) 本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信公司）于中国农业银行
北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信
公司不能按时还款，农行西城支行分别于日及日起诉国信公司
及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信
公司于日前偿还350万及利息，日前偿还1,995万元及利息，本
公司承担连带责任。截至日止，国信公司已还款350万元，本公司已履行
担保责任代为还款1,000万元。本公司科贸大厦项目3,004.82平方米已被法院查封。本
报告期，本公司计提了1,995万元预计负债。
(2) 日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出具
反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大
厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。日，本公司与中信银行福
建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1,500万元贷款
提供担保，该贷款期限为日至日，华电公司逾期未能还款。本
报告期，本公司计提了600万元预计负债。
(3) 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京
市农村信用合作社营业部（以下简称：农信社）的3,000万借款提供担保而被农信社起
诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[（2003）一中民
初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3,000万借款本金
及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了3,000万元预计
(4) 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达）在中国建设
银行北京市分行（以下简称：建行北京分行）的15,000万借款提供担保而被建行北京分
行起诉要求承担担保责任，日，北京市高级人民法院作出[（2003）高民初
字第812号]《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的15,000万贷款本金
及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了15,000万元预计
(5) 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商
银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的5,000万借款提供担保而被西城支行起
诉要求承担担保责任，日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁
经初字第29号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的5,000万贷款本金及
518,795.50元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于日向最高
人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。
日，根据（2003）宁高法执裁字第5号民事裁定书，查封了北京本公司持有
的北京中关村四环医药的8,000万股权。本报告期，本公司计提了3,000万元预计负债，
累计计提了5,000万元预计负债。
（6）本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款8,000 万元
提供担保，该贷款由四通集团公司占用。
（7）截至日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为65,631
万元（银行与商品房承购人签订的借款合同金额）个人住房抵押贷款提供保证，该保证
责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。
2、母公司对子公司担保事项
被担保单位
金额(万元)
北京森泰克数据通信技术有限公司
建设银行北京海淀支行
北京森泰克数据通信技术有限公司
建设银行北京海淀支行
北京森泰克数据通信技术有限公司
华夏银行总行营业部
北京森泰克数据通信技术有限公司
建设银行北京海淀支行
北京森泰克数据通信技术有限公司
建设银行北京海淀支行
北京青年科技创业投资有限公司
华夏银行总行营业部
被担保单位
借款起始期
借款终止期
反担保财产
北京森泰克数据通信技术有限公司
北京森泰克数据通信技术有限公司
北京森泰克数据通信技术有限公司
北京森泰克数据通信技术有限公司
北京森泰克数据通信技术有限公司
北京青年科技创业投资有限公司
3、子公司对外担保事项
被担保单位
金额(万元)
北京瑞得四环生物技术研究所
建设银行北京海淀支行
被担保单位
借款起始期
借款终止期
北京瑞得四环生物技术研究所
被担保单位
反担保财产
北京瑞得四环生物技术研究所
由北京瑞得四环生物技术
研究所的上级单位瑞得集
团提供反担保,此笔贷款发
生风险时,由瑞得集团实际
承担担保责任
本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保，担
保金额1,515 万元，欠款单位无力偿还，2001 年8 月法院判决担保单位对此笔债务承
担连带清偿责任。根据本公司2003 年12 月4 日与中国建设银行北京海淀支行签订的《
执行和解协议书》，本期支付515 万元，2004 年3 月9 日支付400 万元。本报告期，
本公司计提了836,618.00 元预计负债，对该担保金额累计计提915 万元的预计负债。
4、对联营及参股公司担保事项
被担保单位
金额(万元)
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京城市铁路股份有限公司
北京中关村开发建设股份有限公司
北京中关村开发建设股份有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保
上市公司对控股子公
司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司
净资产的比例
被担保单位
北京中关村通信网络发展有限责任公司
广东发展银行北京分行
北京中关村通信网络发展有限责任公司
广东发展银行北京分行
北京中关村通信网络发展有限责任公司
广东发展银行北京分行
北京中关村通信网络发展有限责任公司
建设银行天津市分行
北京城市铁路股份有限公司
国家开发银行
北京中关村开发建设股份有限公司
建设银行北京建国支行
北京中关村开发建设股份有限公司
建设银行总行
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保
上市公司对控股子公
司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司
净资产的比例
被担保单位
借款起始期
借款终止期
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京城市铁路股份有限公司
北京中关村开发建设股份有限公司
北京中关村开发建设股份有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保
上市公司对控股子公
司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司
净资产的比例
被担保单位
反担保财产
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京中关村通信网络发展有限责任公司
北京城市铁路股份有限公司
全部资产及市政府还款承诺
北京中关村开发建设股份有限公司
北京中关村开发建设股份有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保
上市公司对控股子公
司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司
净资产的比例
（五）、报告期内，公司无委托理财事项
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、聘任会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公司；
2003 年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：130 万元，已连续为公司提供
5年审计服务。
（八）、报告期内，公司、董事会及董事受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批
评或公开谴责的情况
因“公司分别于2001 年12 月29 日、2002 年3 月26 日及2002 年6 月20 日为中
关村通信网络公司提供担保5.1 亿元、2.7 亿元及5,000 万元，上述重大担保事项未及
时履行信息披露义务，直至2003 半年度报告才予以披露，严重违反了《深圳证券交易
所股票上市规则》第4.1、7.4.3 条的规定”，深圳证券交易所于2003 年12 月16 日对
公司予以公开谴责。同日，公司就在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
上刊登《致歉公告》，公司诚恳接受深圳证券交易所的批评，并将认真吸取教训、引以
为戒，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，严格履行信息披露义务，董事
会向全体股东致歉。
中国证监会北京证券监管办事处于2003 年7 月21 日至8 月1 日对公司进行了专项
核查，重点是公司对外担保以及资金往来情况。对于此次检查出现的问题，公司领导层
非常重视，本着严格自律，认真整改的态度，经过研究、讨论，拟定了整改措施，经第
二届董事会2003 年度第七次临时会议讨论通过，并在2003 年9 月30 日《中国证券报
》、《证券时报》和《上海证券报》上全文披露。
（九）、期后事项
2004 年3 月