基金收益如何算_百度文库
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基金收益如何算
你可能喜欢基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？_百度知道
基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
在基金表中，那种是我基金真实的数据？比方说我买的时候是1元一股“不说手续费”卖的时候参照那个知道数据增加了还是减少了或者都不是“不能加上手续费”，要真实数据我才能懂
我有更好的答案
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
理财规划师
而累计净值不管这些.8-0.4.4=1，从1.3又涨到了1，如果涨到1，而累计净值仍旧是1.8的时候不是分红是拆分了，那么单位净值回到1元.8 这样是不是明白了啊累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5
然后继续涨，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1，仍旧是1.8拆分也一样.8
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由于这些资产的市场价格是不断变动的。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值：基金净值 [编辑本段] 净资产价值　Net Asset Value。　　基金估值是计算净值的关键 　　单位基金资产净值、累计基金净值的区别　　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value。 　　（3）估值暂停 　　基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值;基金份额总数。其中；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，即每一基金份额代表的基金资产的净值。 　　2、未上市的股票以其成本价计算。 　　3；出现巨额赎回的情形，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时，但遇到下列特殊情况，就常常会做出错误的决定，按照最近一个交易日的收市价计算，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 　　1，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。 　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化可以参考如下网上摘录，都可能使基金净值相对较低。因此、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，应付资金利息等。 　　4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，就是每份额净值，以本金加计至估值日的应计利息额计算，NAV），也叫每份基金份额的净值。　　计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）&#47。购买基金还是看基金净值未来的成长性，如股票，基金管理人依有关规定办理。 　　基金净值、基金份额净值、债券等。 [编辑本段] 累计净值 　　累计份额净值＝份额净值＋基金成立后累计份额派息金额 　　基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准。 　　（1）估值的目的 　　无论哪一种基金、未上市国债及未到期定期存款、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用。　　 基金单位净值的估值　　　基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，还受到很多其他因素的影响。 　　若是基金成立已经有一段相当长的时间。 　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票，每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中，基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。 　　（2）估值的确定 　　综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值，NAV 　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 　　基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具
单位净值是基金现在的净值，应该是你要参照的净值。累计净值就是不算分红等因素累加起来的总的净值。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。基金成交净值是你申购或赎回的价值。
累计净值是基金净值的平均价值。
赎回净值和成交净值差不多。
因为我们每天看到的都是前一天的基金净值，提出申请后，要等当天交易结束，得到当日净值。即当日净值才是你申购或赎回的净值。
其他答案（共2个回答）
晚上公布的净值就是该基金的成交净值，也是今天赎回的赎回净值
累计净值=净值+历史分红
假设该基金净值为1.5元，以前累计分红0.2元
则该基金的累计净值为1.5+0.2=1.7元
就是基金从成立时到现在的价格.(含分红和拆分)
也是我想知道的。期待答案！
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不上市的开放式基金净值每天发布一次，一般是晚上8点左右，由该基金持有的股票或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。
上市型的开放式基金...
答:基金赎回是按基金单位净值来计算的.基金如有分红会在红利发放日就发放给投资者的,并根据投资者选择的分红方式进行分红,如果是现金分红,分得的红利会直接存入投资者...
答: 当然会，只是在封闭期内无论涨跌，你都无法赎回你的资金，资金会被锁定直到开放基金为止。如果遇上暴跌的话，你只能眼睁睁地看着你的资金缩水。
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答: 看你承受风险的能力了，一般货币型可以稳赚，分红少点，股票型高，同时风险大，基金也随股市经济走的。买基金最好选比较成熟的公司的基金。
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这个不是我熟悉的地区基金份额，净值和总净值是什么？_百度知道
基金份额，净值和总净值是什么？
持有基金净值=单只基金份数*收盘时单位净值。请问持有基金份额是图片中的哪个？会随时间变化么？ 持有基金净值是图片中的哪个？
我有更好的答案
　　1、基金资产净值是在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。　　2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。　　3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。　　4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。　　5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。
黄金分析师
持有基金份额就是“持有份额”（如果没有进行赎回或者转换操作，持有份额也等于可用份额）。持有基金期间如果没有进行拆分或者红利再投资，持有基金份额不会变化；持有基金净值即是图片中的“单位净值”。你所说的是总净值其实是持有基金市值（也就是图片中的“参考市值”）
但是 持有基金净值=单只基金份数*收盘时单位净值
我帮你纠正一下吧，持有基金总市值（也就是图片中的参考市值）=持有基金份额*持有基金单位净值。简单易懂。
好的，谢谢。
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申购赎回都是按提交申请的当日收市后的基金单位净值做为成交价格，累计净值则是从基金成立之日起到当天的包括分红在内的净值变动情况，是选择基金时的重要参考指标。面值目前都是1元钱，即票面价值。
其他答案（共1个回答）
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不知你买的是融通系的哪只基金。单从净值的角度看，你的投资一定是亏钱的。但可能有一种原因，那就是你的基金是选择的现金分红，而其间该基金又分过红，分红的钱已到你的银...
答: 暂时还不能买，需要等待通知
答: 一、 什么是理财（What）
简言之，理财就是管好用好钱财使之发挥最大的效用。具体也讲，可分三个层次。第一层次是有效、合理地处理和运用钱财，让自己的花费发挥最大...
答: 买房,目前不是时机.房价调控还得加大力度.明年再说!
先买理财产品为好,预期收益率4.6%以上基本没有风险.
答: 是指专门掌握理财投资知识的专业人士！专门给人们提供此方面的专业服务！现在一般大的券商和银行都配有投资理财顾问！
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