始终如一地坚持自己的交易系统
摘自作者著《期货交易的秘诀II》
[摘要]：市场用最朴实无华的的现实告诉了我们颠扑不破的真理：投资市场永恒的规律是90%的人都亏损的规律，任何人都不可能改变投资世界的自然法则，因为这是投资世界永恒的铁律！
　　市场用最朴实无华的的现实告诉了我们颠扑不破的真理：投资市场永恒的规律是90%的人都亏损的规律，任何人都不可能改变投资世界的自然法则，因为这是投资世界永恒的铁律！并不是说这个神秘的行业有着像传说那么难，而是因为我们绝大多数人都有着一种无法抗拒的天性——怀疑系统。正是这种致命的天性最终导致我们投资的失败。而信任系统却恰恰是交易中最最重要的一环。
　　信任和严格遵守一个良好的交易系统是艰难的，现实中，总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。
　　投资的成功就是简单的盈利模式重复做，而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征，才能实现稳定盈利。
　　任何一个期望值为正的系统，只要我们一直坚持，并加上合理的资金管理，都可以让我们大幅获利。
　　盘感交易由于缺乏一致性，从而导致收益极不稳定，大起大落。
　　很多人就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好的交易系统操作，才被永远的挡在成功的投资市场之外。
　　市场总是逼着我们改变自己的交易策略，一旦改变，必输无疑。
　　交易的全部秘诀就是：始终如一地坚持自己的交易系统。
　　投资的成功重要的不是看你的工具有多么强大和优秀。而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。
　　任何领域的伟大都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之后的能力，由于普通人完全缺乏这种决心和能力，因此他们几乎注定只能是普通和平凡。
　　坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须都有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。
　　成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。
　　超级操盘手比的往往不是技术，而是素质。
　　成功的交易者有着一种与众不同的品质，他们拥有正确的思维方式，严谨的交易态度，强烈的自信心、果敢，和面对失败永不言败的精神，即使在系统最困难的时候，他们也能完全按照系统交易。因为他们知道：成功就是要有远大的目光，客服人性短视的弱点，有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。
　　贪婪和恐惧的深层次原因在于交易理念混乱和资金管理不合理。
　　在我们人的一生当中，有两种情绪一直主导着我们的生活，甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。投资是生活的一个缩影，是一个被缩小了的生活。置身于投资世界的人们，同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。投资世界赤裸裸的金钱交易，更加放大了这种情绪。以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自我。
　　其实在操作期货时，我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情。而是完全按照主力的思维只操作单边行情。期货市场是一个永不停息的交易市场，即使我们错过了一次好的机会，只要我们有耐心，能够控制住内心的贪婪。总会等到下一次良好的交易时机。但实际上，我们中的大多数永远控制不住自己内心的贪婪，在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。还有很多次，我们按捺不住自己内心的恐惧，在系统没有出现止损的情况下，人为的平掉了本可以大赚的仓位。
　　几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱，不懂得交易盈利的哲学原理，致使他们不能接受系统中出现的亏损，从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。在交易中，亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价，它就像人类的呼吸一样自然。然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后，往往会因为对未来不可预见的恐惧感，从而放弃了一套优秀的交易系统。一个成功的期货交易者必须要培养起正确对待亏损的认识和心态。只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义，才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。除非你能够从交易理念上坦然接受亏损，否则你永远不会成为一名盈利的交易者。为了追求全局的盈利，就必须接受暂时的亏损。
　　以上种种怪异的交易行为，都是因为投资者的交易理念不清晰，不懂得投资行业盈利的交易哲学造成的。试想，如果我们有着正确的交易理念，能够深刻的理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断，而在于严格的遵守纪律。那么我们还会在系统发出做多信号时对趋势的多空摇摆不定吗？如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关，只与交易信号有关，我们还会心神不宁的看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗？
　　如果我们深刻的理解了投资盈利的交易哲学，亏损只是我们捕捉成功的必由之路，我们还会不接受亏损、而去追求和寻找高胜率的交易系统吗？
　　如果我们懂得了所有的交易系统只能捕捉特定的一段行情，任何系统都不可能将所有的波动一网打尽，懂得做得多不一定收益就多的道理，我们还会贪婪的想拥有所有的利润而频繁操作吗？
　　交易与其他无关，只与系统的交易信号有关。趋势的方向根本就和你的成功无任何关联。什么看外盘、听消息，问专家，这些除了使自己更加焦虑以外，对我们的成功交易没有丝毫的帮助。只要系统显示的是做空信号，哪怕全世界的人都看多，我们也只能做空。严格的按照系统操作才能保证亏损最小化，利润最大化。期货界有一句名言：“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手”
　　还有一种情况会导致我们恐惧和贪婪，那就是资金使用不合理。
　　重仓、满仓、不断加仓会使自己的操作资金承担过大的风险，这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果：要么暴利，要么爆仓。从而使交易者由于心理极度的恐惧，在行情还没有到达指定的止损位置时，就匆匆平仓出局。从而导致整个操作变形，或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。
　　交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科。我们既不能一味使用重仓，也不能一直使用轻仓。而在该轻的时候轻，该重的时候重。不但要有定性，还要有定量，这样才能指导实际的操作。随着交易系统和盈利多少不断变化交易的仓位，这才是资金管理的精髓。
　　期货带给我们的不只是金钱，更多的是智慧的彻悟和人性的归真！
　　一套良好的交易系统是起点，执行力是难点，对自己切实可行的交易策略是重点。通过不断细化和完善交易系统的细节，以适应我自己的交易性格，我的执行力大大改善。交易的时候如行云流水、心理没有丝毫的压力，交易变得舒适和自然。
　　对于投资世界中的纪律问题，我们往往能够通过细化交易系统，以适应自己的性格；设计优秀的资金管理，以减轻交易时的心理压力；修炼资金的交易内功，以防止对投资的不正确认识导致的随意操作；固化交易流程，以便能够轻松地遵守交易纪律。
　　技术只是成功道路上一个很微不足道的障碍，良好技术应用背后是交易内功。
　　在得到一套盈利的交易系统后，在实际操作中往往却因为这样或者那样的原因不能完全执行。到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行呢？是交易者彻底贯彻交易系统的信念和能力。控制着交易成败的关键因素就是信念，自信心的大小决定一个人成就的大小。一个人成就的大小，往往不会超出他自信心的大小。成功的先决条件就是自信。
　　交易内功：
　　（一）盈利的交易哲学
　　（二）投资者看待自我和看待市场的方法
　　（三）正确的交易理念
　　（四）投资者对待投资市场的态度和坚定的交易信念
　　（五）实战中的交易行为和交易流程
　　很多人拥有了盈利的交易系统却根本无法执行，很大程度上是因为他们怀疑系统，对自己的交易系统没有坚定的信念。“我们不但要有交易系统，还要有信念系统。”
　　在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案很简单，那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。交易技术和交易哲学是相为一体的，是交易哲学思想的具体体现，只有这样的技术才能根深蒂固，应用起来才能行云流水，而不会障碍重重。
　　投资者只有将操盘技能训练成一种交易习惯，训练到极其熟练以至于不经过思考的境界，才能真正抵制住盘面这种迷人的诱惑，才能完全达到按系统信号操作而不变形的能力。
　　投资是一场马拉松，而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中，看的不是谁跑的最快，而是看到底谁跑的最稳。
　　我们通常只是长期的专注于一个我们所熟悉的品种，这样我们就能很快的熟悉这个品种并和这个品种形成某种程度的默契。使自己的心率能够和市场的波动相匹配，才能在交易中达到一种舒适、自然的境界。
　　投资是一种游戏，轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振，达到一种默契的境界，这样你就很难达到投资获利的目的。
　　坚决按照系统操作，看着可以轻而易举能够转到的钱却不去操作，这有悖于人性的贪婪。交易就是这样，在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅，你才能够成为一名成功的操盘手。
　　作者：万浩明
来源：摘自作者著《期货交易的秘诀II》，中华工商联合出版社出版
私募基金基金经理：近6月收益：7.51%近1年收益：24.35%基金经理：近1年收益：18.12%今年收益：-1.41%
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&&&&&&& 从目前机构投资者流行的交易系统来看，主要有两种模式：一是以传统的技术分析方法为主的资金管理与仓位控制模式。该方法主要通过不同的技术指标变化来指导交易者进行适时仓位调整，但缺点是技术指标之间经常相互矛盾，从而影响交易者做出正确的选择；二是建立在现代金融风险分析理论的基础之上，采用的是完全数量化和程序化的仓位控制体系。由于完全杜绝了个人的情绪化干扰，该交易系统能够很好地规避风险。　　　　但也正因为如此，这种完全机械化的交易模式缺乏足够的交易弹性，在市场出现极端情况时，很容易造成较大的损失。而笔者主要立足于中小投资者的角度来谈谈交易系统的有关问题。　　　　为何要建立自己的交易系统？？？　　　　市场中经常会出现这些现象：许多交易者在一波行情来临时不敢入场，而行情快结束时又追高，等',
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&基本面分析的逻辑没有问题，但在实际操作中难度很大，公司的业绩会不会持续增长，这个需要分析很多因素，包括宏观经济，行情景气度，公司的经营管理等，在不同的宏观经济条件下，企业的盈利水平不一样，在同样的宏观经济条件下，不同的行业的盈利水平不一样，在同样的行业里，由于经营的人不同，企业的盈利水平也不一样，分析了这些因素之后，结论对不对需要很长时间才能得到验证。作为一个散户，基本上是没有条件去分析一个公司的基本面的，平常炒股按F10看到的公司的注册地址，经营范围，财务报告等这些资料只是公司的基本情况，而不是基本面，基本面是一个动态的过程，真正的基本面散户是看不到的。基本面分析不仅对散户来说很难，就是对经济学家和企业经营者来说也不容易，按道理来说，经济学家和企业经营者掌握的信息比一般的散户会多很多，他们利用基本分析炒股赚钱会比散户容易很多，但历史上也没听说过有多少经济学家在股市里赚钱了，我知道的只有大卫李嘉图和凯恩斯，他们能在股市里赚钱，跟他们经济学家的背景没有关系。至于企业经营者，他们应该是很了解自己企业的经营情况的，但据说企鹅的老板在卖自己公司的股票的时候，也经常卖在一轮行情里的相对低点。& & 基本面分析难度很大，那技术分析了？技术分析这名字听上去好像很深奥的样子，技术分析以股票价格为研究对象,从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析,技术分析假设历史会重复，假设当前股票的走势已经反映了所有的信息，利用价格、成交量或K线形态组合去预测股票的走势，技术分析不能告诉你上市公司的基本面情况，但可以告诉你市场上的投资者是怎么判断的。技术分析给出的结论不是百分之百准确的，只是一个概率的问题。刚开始学习炒股的人，往往会沉迷于各种技术分析，觉得很深奥，学习一段时间后，发现这个东西有时候有用，有时候没用，跟算命差不多，然后就对各种技术指标没兴趣了，试图去寻找一种更靠谱的方法。我大学期间也学过各种技术指标，还自己编写过一些技术指标，但后来都不用了，像我这种炒了很多年股票的人，大多数都不用技术分析了，国内的机构投资者里，也没听说谁在用技术分析，国外有个叫戴若顾比的人还在用，他自己编写一个技术指标，历史上最玄乎的技术分析可能就是江恩三角了，我到现在还没看懂，不过据江恩的小儿子说，江恩卖书赚了不少钱，至于他自己有没有用江恩三角赚到钱，这个就不清楚了。技术分析到底有没有用了？现在流行的各种技术指标，既然能流行，应该来说曾经是有用的，至少在一段时间里确实有人用这种技术指标赚到了不少钱，不然就不会闻名于世，有那么多人去学习。曾经有用，那现在还有用吗？这个不好说，有可能在某段行情里，这个技术指标刚好跟行情吻合，运用这个技术指标的人还真赚到钱了，我也曾经想过如果完全按照MACD这指标来操作，一年之后会怎样了？赚钱的可能性还是有的，但一直没去尝试，以后有时间，可以用笔小资金去尝试下。技术指标的种类比较多，每一种技术指标都代表一种投资策略，在运用一个技术指标前，最好去研究下这个指标是怎么编制，这样可以更好的理解这个指标，这个策略的精髓。& & &除了基本面分析、技术分析以外，还有各种奇奇怪怪的分析，姑且称为现象分析吧。国内最玄乎的分析方法，可能就是用易经去预测股票了，电视上经常可以看到某位大师研究了很多年易经，然后出山了，试图在股票市场上一展身手。我初入股市的时候，有几个一起学习研究股票的同学，其中有一个同学对易经很有研究，每天晚上看易经都看到很晚才休息，几乎都了悬梁刺股，凿壁借光的勤奋程度，第二天还没开盘就早早坐在电脑前了，迫不及待地等待股票市场给他反馈，赚钱的时候，他会觉得易经真准，亏钱的时候，他会觉得易经太深奥了，自己还没研究透，还要继续研究。这么多年过去了，也不知道那个同学现在怎么样了，不知道他是否还在研究易经，是否还在用易经预测股票，我到现在也还没搞明白易经能不能预测股票，反正我是做不到。国内有易经，国外有占星术，据说国外有一批奇异人士，把占星术运用到股票市场了，天上的星星和地上的股票在他们看来是有某种联系的，这种联系只有懂占星术的人才看得出来。天上的星星和地上的股票有没有联系了？中国古人认为天上的星星和地上人类的命运是有联系的，例如诸葛亮和司马懿都懂得观察星象，一天夜里司马懿夜观星象，发现有一颗星星跟平常不太一样，就推测诸葛亮命不久矣，果然没过多久诸葛亮就去世了。90年代电脑和汽车还没普及，很多股民是骑自行车去营业部看股票的，有些老股民发现了一个赚钱的规律，那就是数营业部外面的自行车，自行车很少，几乎没有的时候，就买入股票，等到自行车很多，放都放不下的时候，就卖出股票。下面讲一下我平常是如何操作股票的。& & & 股票分析是一个世界性的难题，目前还没有任何理论能精确预测股票的走势，所有的分析都只是一个概率性的问题，股票走势的不可预测源于人类思想和行为的不可预测。经常有人问我是基本面分析，还是技术分析,如果按照基本面分析和技术面分析的定义，那我既不是基本面分析，也不是技术分析。基本面分析需要掌握的信息太多，显然不是我这样的个人投资者所能具备的，而技术分析，在我看来跟算命差不多，始终不是太相信这个东西。不是基本面分析，也不是技术分析，那是什么分析了，是凭感觉，瞎蒙吗？凭感觉听起来好像没什么技术含量，其实感觉在实际操作中是很重要的，感觉是在长期的实践中形成的直觉，也叫盘感，炒了十年股票，八年期货，我形成了一定的盘感，盘感经常帮助我发现好的入市时机，经常让我在暴风雨来临之前撤出市场，我的分析方法应该说是感觉面加逻辑面，下面跟大家详细说说我平常是如何操作股票的。一个完整的投资体系，包括以下五个部分：一、选择投资标的；二、入市时机；三、仓位控制；四、亏损如何处理；五、盈利如何处理。& & & &沪深两市加起来有3000多只股票，分布在几十上百个行业里，不可能对每一只股票都很了解，这么多股票如何选择了？我不追求长期受益，不会长期持有一只股票，我的持仓时间通常比较短，所以我一般会选择盘子比较小，流通市值不大，日内波动比较大，经常出现涨停板的股票。盘子太大的股票，一般都涨不动，而且日内波动都比较小，很难做价差，经常出现涨停板，说明这只股票有主力资金在运作，容易出现连续大幅上涨的行情，没有主力资金运作的股票很难出现连续大幅上涨的行情，像这样市值几千亿的大象，熊市里一般都是需要拉指数的时候才拉个涨停板，第二天就熄火了，典型的一日游行情。股票选好之后，接下来就是入市时机的问题，孟子有句话虽有智慧，不如趁势，虽有镃基，不如待时，选股不如选时，好的股票也要在恰当的时机买，牛市什么时候入市都问题不大，就算被套了，很快就会解套，但熊市入市时机就很关键了，一旦在高位被套，很有可能十年八年都解不了套，像，2007年牛市末期最高价48.62，现在差不多了十年过去了，价格才7块多，当年在最高点买的，估计再过十年，二十年都解不了套。现在的市场应该说是熊市，未来几年行情都会比较低迷，不会再出现14年和15年那样的牛市行情，因为老的一批韭菜已经被割掉的了，新的韭菜还没有长出来，市场缺少增量资金，只是存量资金在博弈，在这样的行情下入市时机就很重要了，熊市有反弹，没有逆转，反弹行情去追涨，一旦被套住了，就很难解套了，所以我一般会选在大盘下跌了一段时间，下跌一定的幅度，整个市场都陷入恐慌，媒体都在呼吁救市的时候入市。& & & & &第三个问题是仓位控制，仓位控制是一个很关键的问题，在期货投资里，仓位控制可以说是一个决定生死的问题，期货重仓不管你对了多少次，只要错了一次，只要遇到一次极端的行情，你就完蛋了。很多股票新手对仓位控制没有概念，看好一只股票，就全仓位买入，甚至融资、配资买入，能买多少就买多少，我见过不少新手，总是见不得股票账户里有闲余资金，还剩几百块钱了，也要找一只价格比较低的股票买了，这就是典型的满仓交易。满仓交易会有什么后果了？做对了还好，要是做错了，被套住了，跌下来了也没有资金去补仓，成本价始终降不下来，那很可能会一直被套，几年都解不了套，满仓交易还有一个危险，就是遇到股票停牌，如果停牌的时候大盘处于比较高的位置，停牌这段时间大盘恰好跌了比较多，复牌的时候你的股票就连续几个一字跌停板，每天卖都卖不掉，如果是融资或配资了，不但本金可能亏完，甚至还有可能亏成负数，还要倒欠证券公司或配资公司的钱。所以无论是做期货还是做股票，我从不满仓交易，也不重仓交易，坚决不融资，不配资。在熊市里，选好股票，选好入市时机后，初次建仓，我的仓位不会超过20%，后面如果要加仓，总体仓位不会超过30%，任何时候我手上都有70%以上的现金。第四个问题是亏损如何处理，买股票都希望盈利，没人喜欢亏损，但股票不是你希望盈利就能盈利的，亏损是经常出现的事，亏损远比盈利多，所以在买股票之前，首先要想到亏损了怎么办。很多人在买股的时候，没想到亏损这个问题，一旦遇到亏损了，就会惊慌失措，不知道如何处理，有时候会在恐慌情绪的支配下割肉，有时候看到亏损太大，短期回本无望，干脆就不看了，放在那里装死。这些做法显然不是处理亏损的好方法，如果每次都在恐慌中割肉，那最后本金会越来越少，进去的时候是一条鳄鱼，出来的时候变成一只壁虎了。如果装死放在那里不看了，那很可能几年都解不了套，每次行情反弹，总是到不了你的成本价，每次快接近你成本价的时候又跌下去了，这样就浪费时间，浪费行情，浪费资金成本。那应该怎样处理了？我买股票如果一开始就被套住了，我是不会轻易割肉的，因为我相信股票市场不会关门，我选的上市公司也不会退市，只要公司的业绩没有恶化，我都不会割肉，当然不轻易割肉，也不是放在那里不管了，我会通过控制仓位来控制总体的亏损，开始建仓的时候，我还把仓位控制在20%以下，20%的仓位，再怎么跌，总体亏损也不会很大，初次建仓后，如果还跌，后面会继续买入，连续加仓后，总体仓位不会超过30%,如果用了30%的资金，股票还继续跌，我不会再加仓了，这个时候会用反向做差价的方法，把股票成本价做下来，就是行情上涨的时候，卖出一部分股票，把一部分资金套出来，行情下跌的时候再买回相同数量的股票，这样就能不断的把成本价做下来。第五个问题是盈利了如何处理，很多人亏损的时候不知道怎么办，盈利的时候也不知道怎么办，卖掉又怕继续涨，不卖又怕跌下来，甚至有不少人明明曾经盈利很多，但没有卖，最后由盈利变成亏损，在亏损的时候卖了，从盈利变成亏损，这个对投资人的心理影响比较大，我的原则是有了一定的盈利，绝不允许由盈利变成亏损，我可以不赚钱，但不能由赚钱变成亏钱。盈利了如何处理，这个问题其实无论怎样做，都不可能做得很完美，但也可以这样想，反正都是盈利的，什么时候卖都一样，赚多赚少都无所谓，这样想心态就会平和一些，随着市场经验的增加，这个问题会处理的得越来越好。就我平常的操作来说，如果买入后就上涨，如果上涨的力度很强，我就持有，看到上涨的趋势有停滞的迹象，我就卖了，如果卖了还继续上涨，我就不看了，在自选股里把这只股票删去，然后去寻找其他股票，市场是重复的，行情起起伏伏，错过了这只还可以寻找下一只，错过了这段行情，还可以等待下一轮行情。& & & & 以上提到的五个问题，买什么、什么时候买、买多少、亏损怎么办、盈利怎么处理，任何一个投资策略都必须回答这五个问题，大家可以围绕这个五个问题建立属于自己的投资体系，反复的思考这五个问题，直到你认为你的方案是符合逻辑的，但有个问题要注意一下，在建立自己的投资体系的时候，一定要结合自己的实际情况，因为你的资源决定了你能使用的方法。就拿我来说，资金量不大不可能去上市公司调研，去了保安也不会让你进去，上市公司接待你，那是因为他们对资本市场有诉求，需要做市值管理，或者帮他实现其他目的。资源决定了我能使用的方法，当我只能去摆地摊的时候，我怎么可能花钱去做市场调研，所以选择方法的时候一定要先看看自己的资源。我的投资策略是核心加卫星策略，底仓不动，根据行情加减仓位，这种策略需要一定的市场经验，也需要有时间看盘，总之反复思考那五个问题，结合自己的资源和实际情况，建立一套属于自己的，逻辑严谨的，经得起市场检验的投资体系，我只能为大家提供一个方向，不可能给出具体的细节。& & & &我们都在追求财富，炒股也是为了增加财富，虽然常常事与愿违。信仰上帝的人会说这一切都是上帝安排的，但如果是上帝安排的，上帝为什么要安排你做富豪，安排我做穷人了？世俗的说法是富有是因为勤劳，勤劳可以致富，富有是因为聪明，知识就是力量，而贫穷则是因为懒惰，因为愚蠢，但认真观察一下社会现象，很容就找到反例，勤劳却贫困，知识渊博反而贫困的大有人在，懒惰却富有，愚蠢反而富裕的例子也不少，例如清洁工人很勤劳吧，但他们的收入非常有限，勤劳并没有改变他们贫穷的现状，知识也一样，知识未必能给你带来财富，北大才子陆步轩，1989年从北京大学中文系毕业后，一直郁郁不得志，一度沦落到在长安县卖猪肉，这可以算得上是知识和财富不相干的很好的一个例子，人类历史上最伟大的科学家，一生中有几百项技术含量相当高的发明，很多实验现在的科学家都做不出来，成就可以说超过了爱因斯坦，但因为长期遭到爱迪生和一些财团的打击，一生穷困潦倒，死的时候债台高筑，这又是一个知识和财富不相干的例子，相反，有些人非常懒惰，什么都不干，但一辈子衣食无忧，有些人例如煤老板，很多大字都不识几个，但却有几十上百亿的身家，雇佣一大批高学历的知识分子为他们工作。除了勤劳致富，知识致富以外，还有其他各种各样的说法，例如运气、命运等，但这些解释等于没有解释了，说到最后也没说清运气、命运到底是什么东西。关于财富本质这个问题，佛法的解释是一个人之所以富裕，是因为前世的布施，贫穷是因为前世的偷盗或吝啬，前世是以前的意思，不是特指上一辈子，布施就是不求回报的给予，富有是因为布施，所以要想富裕，就要多布施，同时也要远离偷盗或吝啬的恶习。布施致富的道理，不是佛经才有，民间也有很多那样的说法，例如天天请客不穷，夜夜做贼不富，吃亏是福等，犹太教的经典种也有同样说法，你能施舍多少钱，你就有多少财富，关于布施致富的种种说法，大家可以细心体会一下。当然布施致富不是说你现在给一个乞丐五毛钱，马上就会得到一笔巨款，因果关系的运作显然不是这么简单的，因果关系运作的细节不是我们这些凡夫俗子可以弄清楚的，弄不清楚也没关系，只要从总体上相信因果不虚，相信你所给与的最终都会回到你身上，然后不求回报的持续布施，最终你会变得富裕的，至于最终是什么时候，这个就不用管了，不问收获，只问耕耘就可以了。& & &如果你想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：1、如何处理判断失误？2、最大亏损能够被控制在什么范围内？3、什么时间追买？什么时间获利了结？4、市场出现非人力因素，如何处理？5、预期的目标是多少？是否满意？6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。二、自我控制&我认识很多成功的投机者，他们毫无例外地能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点就非常困难。&我们看看成功的投机者所共有的特点：1、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，大多数交易者的一次亏损就足以亏完前面数次的盈利，所以说，风险控制首先是自我的控制。2、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。&3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的机会。我们知道，投机，正是因为机会而获利，如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。机会只偏爱有准备的头脑，很难相信不经过等待就能轻易地获得机会。很多投资者经过学习可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，他们会借鉴一些现成的交易系统，他们也非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的成熟的交易系统。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。三、亏损我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。当然，既有成功率，又有获利率是最好的。很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。一种情况是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。正常的交易亏损是没有任何办法可以回避，并且也无须回避的。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免；从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。既没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。四、最简单的交易系统一个最简单的交易系统，至少包括四个部分： 进，卖出，止损，头寸控制。作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利------看起来很简单，但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。一个交易是一个过程，不是一次简单的预测，你需要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场像你想象的那样发展，你应该如何处理。我的交易原则：当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？！无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。投资比得是谁犯得错误少，而不是谁的优点多，有些错误是不能犯的，首先是不能用短期要用的资金炒股，更不能借钱炒股，如果行情下跌，而你又急需用钱或者还钱，那就只能割肉了；其次是不要在证券公司融资炒股，更不能参与场外配资，融资，配资，股票就变成期货了，而且是T+1的期货，遇到极端的行情，可能会亏完本金，甚至亏成负数，到时还要倒欠证券公司或配资公司的钱；最后是不要满仓重仓交易，满仓重仓交易一旦被套，可能几年都解不了套。
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
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