刘晓冬：从短线交易到管理上亿资金的趋势交易
从短线交易到管理上亿资金的趋势交易
　　来源：操盘手投资笔记
　　从小资金的短线交易走向管理上亿资金的基金经理人，应该是每一个期货人的梦想。在期货的道路上前进，每一步都走的十分艰辛，从短周期迈向大趋势，从小资金交易的涓涓流水转到大资金进出的摧枯拉朽，是一个痛苦的过程。而他却成功地完成了这一跨越，成为期货市场为数不多的交易独角兽，他就是本期人物——刘晓冬。
　　如何把握住趋势行情？
　　访谈过程中刘晓冬向大家详细讲述了趋势性交易的诸多细节，其中就谈到了如何才能把握住一波较大的趋势行情。他坦言，无论是股票、期货还是外汇，行情无非两种：趋势和震荡。其中，震荡行情很难准确地把握住高点和低点；而趋势行情在走出方向后，通过顺势交易就能相对容易地赚到钱。
　　刘晓冬还将趋势进行了周期上的划分：大趋势、中趋势和短趋势。大趋势是指周线及以上级别的趋势行情；中趋势则是日线级别上的趋势行情；短趋势基本就是30分钟线以上级别的趋势行情。同时，刘晓冬还强调，做趋势行情，30分钟以下级别的交易机会就不要关注了，很容易被无序波动来回洗刷。
　　在品种选择上，刘晓冬认为应该选择自己熟悉的、看得懂的品种，同时品种的行情也要能看得懂。虽然有着如此严苛的筛选条件，但这并不会因为挑剔而错失良机。刘晓冬说：“板块内各个品种的联动性很强，所以没有必要全品种去了解，我们在一个板块里只专注一到两个品种就可以了”。
　　持续稳定盈利的核心原因
　　趋势性交易可以博取较大幅度的盈利，但资金回撤相较于短线却比较明显，所以趋势性交易持续稳定盈利的核心就成为大家关注的焦点。对于这一问题，刘晓冬对“持续”二字进行了辩证性的解释，究竟何为“持续”？如果持续时间按年为单位来算，趋势交易有可能达到这个标准，但不能保证一定达到。而如果持续时间按月为单位来算，趋势交易很难做到每月盈利，除非加入一些日内短线的操作。
　　刘晓冬认为，做趋势交易的逻辑其实是通过连续多次的小额亏损换来一次大幅盈利。依照这一逻辑，刘晓冬从以下四个方面指出了趋势交易持续稳定盈利的核心所在。
　　1、懂得休息最重要。在趋势交易中，等待是一项重要的基本功，因为要通过很多小的亏损博取大的收益，所以小亏损的次数越少则盈利的绝对值就越大。
　　2、有一套自己的交易体系。究竟什么行情适合自己，什么行情不适合自己，行情来了如何操作，这一系列问题都应该由完整的、属于自己的交易体系来解决，从而理智客观地约束自己的交易行为。
　　3、守规矩。做好交易计划，在交易之前想好买卖时机和止盈止损，然后将交易计划严格地付诸实践。只有纪律性提高了，才能避免在盘中迷失自我。
　　4、仓位控制牢记于心。仓位控制其实是一个去杠杆的过程，从而也减小了期货市场的风险程度。重仓操作可能一年翻十倍，但亏起来可能一亏就是十年的积蓄。
MT4交易系统介绍
　　MT4交易系统&作为一款非常优秀的外汇软件,
拥有看盘，分析和等多种交易。它可以将多币种的盘面同时显示于屏幕，方便盯盘，了解市场资金流向。通过选择语言，可以切换为非常友好的简体中文界面，深受广大华人外汇投资者青睐。
MT4平台为自行交易者提供了实时模式的交易功能和技术分析功能。交易平台为交易者提供了强大的功能，包括各种交易执行功能、无限量图表、大量技术指标和曲线、自定义指标及脚本。
金汇双赢团队期待你的加入
&让我们一起交流止损盈利的心得，共同分享捞取美金的快乐！
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。该文章内容可能包含未经证实信息，如您已证实，请点击举报，了解更多内容请查看
小资本如何在股市里面快速翻倍？市场根本不怂你
&老孙精品原创
& & &&今天还是照常跟散户朋友聊聊，在大盘这种时候还是有很多个股超跌反弹的机会。其实还是有很多好股票的。把握好的话还是可以挽回损失的。如果手中持有个股的朋友可以直接在微信上提问我。我会在看到后第一时间回复你。我的微信是：SCC6088，直接在微信添加好友输入即可！每天老孙都会用战法来选出看好的股票发在群中。之前的收益都是非常可观的。
& & & 如果你是一个每天不做一两笔交易就手痒的人，把快进快出当做交易目标，赚一笔就跑的玩家，在我看来这不是短线交易，这是自杀式交易。
其实短线一直都是小资金快速积累资本的利器，大资金很难做短线，通常都做趋势交易。为什么？我们要理解，几万几十万，其实对于市场的流通性来说，根本不算什么。作为小资金的交易者，短线进出非常容易，这就是所谓的船小好调头。而大资金呢？它很有可能随便一买对于市场来说就是一场地震，一旦出现大笔卖出，很容易就把市场流通性给打爆了，连接盘的都没有。这就船大不好调头。
& & &大资金的优势在于只要赚10%-20%，对于它整个市场来说，就是从别人那里捞了很大一笔钱了，如果它一年能翻几十倍，说不定把市场抽干都有可能。而小资金呢？就算你翻100倍，1000倍，对于市场来说依旧是毛毛雨。市场的流通性是有限的，所以注定资金越大增长速度就越慢，但是每一次的增长都是暴利性的，每一次大资金的增长，都相当于一次性抽了市场大量的血液，多来几次市场就挂了。小资金你能抽多少？市场根本不怂你。
& & &小资金的优势在于灵活性，不要小看这个灵活性，灵活性代表，只要你严格的遵守止损纪律，你就算倒了八辈子霉，你想要让市场重创你都很难(系统性风险除外)。但是大资金呢？看看今年A股市场各个基金经理的脸色就知道了。你想止损，接盘侠都不够你塞牙缝的。
&你再主动一点点我们就有故事了最近很流行一种“丧文化”。主题无非是：我已经都这么努力了，却看不到生活给我任何回报。“我就想碌碌无为”。“谁也别来烦我”。“鸡汤喝的再多，还是不知道人生的意义。”想起我的20几岁，如果那个时候看到这种丧文化，大概我也会被击中吧。其实，每一代的年轻人都是一样的。1、会发现社会比自己想象的还不公平。当你刚进入社会的时候，底层里见到的赢家，不是溜须拍马之类，就是迎合潜规则之流...&通常，宏观经济一旦开始减速，投资者的焦虑往往会反应在股市上。但美国似乎不是这种逻辑。高盛警告称，美国经济似乎处于减速阶段。但与此不相称的是，尽管恰逢特朗普“通俄门”发酵，美国股票和信用债的表现均远高于史上经济放缓阶段，“就像是完全忘记还有潜在的经济衰退风险”，而美元、美债和大宗商品表现则相对不佳。截至周二收盘，标普500指数已四连阳，周二盘中多次触及2400点的历史最高位，11大类股中有10类收高...&据CNNMoney报道，沙特表示，其摆脱对石油依赖的计划正取得良好进展，预计到2020年，即便油价跌至40美元/桶，沙特也不会为此而烦恼。沙特这个摆脱对石油依赖的计划就是大名鼎鼎的《愿景2030》，沙特财政大臣莫哈默德·杰达安（MohammedAlJadaan）在接受CNNMoney新兴市场主编JohnDefterios采访时表示：“到那时我们将不会太在乎油价是40、45、50还是55美元，因为我...&朕不是我的称呼来这里的你们才是朕我的一个朋友问我，说想给爱人买保险，最近爱人一直低烧，去几家医院看了，怎么查也查不出来原因，家人都很担心，想先买份保险。这让我想到一个问题：到底什么时候才该买保险？因为国内保险虽然发展了几十年，但是，给人的印象一直好像是，只要我买保险，就会有好多个业务员来求着我买，什么时候用就什么时候买。显然，大家都知道保险的作用。但，虽然保险是背锅侠，但这么冤大头式背锅侠显然不是...&说说央行变相“加息”，传递紧缩的信号。昨天早上，一个重磅消息突袭市场：央行向市场清晰传递了加息信号！据多家媒体报道：央行刚刚向市场中投放了800亿元的“中央国库现金管理商业银行定期存款”，为期3个月，中标利率是4.5%，较上次利率上浮30个基点。而在上次类似投放中，也就是3月16日的600亿资金（也是3个月），中标利率为4.2%。3月16日的那次中标利率，比“上上次”的高了125个基点。央行投放的...&
公众号推荐
每天最新资讯,分享我个人的一些操作方法和
河北炯银投资管理有限公司专注于股票投资，
了解权威政策动向，掌握最新发展信息，实时
关注邱县风土人情、吃喝玩乐，精心打造邱县
超级理财师（www.superfa.cn
探究事物本质，发现背后价值
“新湖财富”是一家致力于为高净值财富投资
泽木文化传播精心打造的黄金珠宝首饰行业公
公司主要置换客户手中不良债权，包括投资担
在这里，依照道理，说公论理。在这里人人都是生活达人
散户不适合短线吗 小资金做大短线是唯一的出路
第二届炒股大赛已经进行了1个月，在这一个月中，选手之间的比拼异常激烈。据知情人士介绍，本次大赛可谓高手云集。其中一位选手，在2010年到2012年三年间，共参与了3次炒股大赛，并且每次都拿到了冠军。本次，小编就帮大家来探探，3连冠的股王究竟有何来头。85年出生的铭洋，竟有着20年的炒股经历。看到小编惊讶的眼神，铭洋笑着解释道：“我从12岁就开始接触股票了，最初是我爸在炒股，他上班不能时时刻刻看盘，就让我帮他盯着。那时候四川电视台某个频道天天播股价，我爸就让我帮他盯着他买的票，涨跌都要给他打电话。”自此以后，铭洋对股票产生了浓厚的兴趣。2000年正在读初中的铭洋，遇到了一波牛市行情。正值暑假，让他有时间天天跑证券公司。“2000年的时候。证券公司里全是大爷大妈聚在一起看盘看票，那时候我就已经知道一些证券知识了，很多大爷大妈还会让我帮忙看票。”“说实在的，大学之前都基本靠着感觉在股市上混，真正系统地学习理论知识还是在大学里，大学毕业之后，在实践中才慢慢建立起自己的一套体系。”2007年铭洋大学毕业，紧接着就遇到了2008年的大熊市。他甚至一度想要放弃从事这个行业，“当时觉得这个行业就是靠天吃饭，身边的人赚赚亏亏觉得很没有意思。后来，我认识了一些市场上的高手，然后就去研究他们为什么能赚钱，分析他们的盈利模式。然后我就发现这个市场并不是一个靠天吃饭的市场，而是一个靠技术吃饭的市场。”正是这个发现让铭洋在股市上有了坚持下去的理由。随后的几年里，铭洋的技术在实战中形成了自己的操作风格：交易纪律严格，短线及超短线交易，精细化仓位管理，交易符合自己交易盈利模型个股，逢低买进为主，少量参与涨停板打板操作，尽量不中途追高。铭洋也从2008年开始逐步形成了相对稳定的盈利，复合年化收益超过50%，并且回撤幅度在控制在5%以内。铭洋属于实操型选手，在接受采访过程中，他对自己操盘技术没有半点保留，对于小编的问题也是有问必答。铭洋能持续盈利的秘诀是什么呢？我们一起来看看。大成财经：你是如何去学习的？铭洋：股市是一个技术最不能速成的市场。我从12岁开始接触股票到大学系统性的学习理论知识。并且从08年职业炒股之后，这么多年我从来都没有断过每天看盘的习惯。哪怕是今天和朋友喝酒到深夜，回家也是要复盘才去睡觉的。在有很好的基础之后，再去听别人讲课，学习别人的理论知识，分析别人的盈利模式。通过吸取别人的长处来建立自己的模式。大成财经：刚刚你谈到，你擅长于做行情判断和仓位管理。能不能在这两方面给股民们支支招？铭洋：我擅长于做隔日短线，所以很难说长期的行情怎么样。在股市上，要判断长期行情好坏、个股好坏。你要考虑的因素太多了，国内外经济因素、政治因素、市场因素、个股周期因素等等。然而往往考虑因素太多的时候，更难以做判断。反而短期的行情判断起来越轻松，正确率越高。在股市上没有人能做到，买到所有的票都能够挣钱。而是讲究一个成功概率，你做的任何买卖都是基于你的成功率更高。只有成功率保持在一个较高的水平，你才能达到一个稳定的收益。大成财经：你觉得散户适合做短线吗？铭洋：很多人都说散户不适合做短线，但我记得曾经有个大佬说过：小资金做大，短线是唯一的出路。并不是散户不适合做短线，而是因为散户由于各种各样的因素不能每天看盘。股市是个专业性非常强的一个市场，信息很大、信息变化快。如果不能每天看盘，就失去了做短线的意义。所以说，不管是长线还是短线，任何的方法只要用对了都是正确的。大成财经：在股市中，如何去寻找进入的正确时机？铭洋：就是去看市场的赚钱效应到没到、市场的量能够不够。比如说市场上出现很多的热点板块，那么就会涉及打板。游资也会比较倾向于打板操作。打板之后，第二天有赚钱效应，并且第二天并不是冲高回落，它有连板的情况出现。很多个股有连续性上涨的情况，有的股票买完就涨；有的股票买了之后，就算不上涨它也是不亏钱的，那么这种情况下就说明赚钱效应到了。赚钱效应到的时候，你就应该远离那些不赚钱的股票。比如行情来了，你还持有工商银行、建设银行之类的蓝筹股。如果是蓝筹股行情还好，如果不是蓝筹股行情，你就是在浪费行情。所以说，你在行情不好的时候，持有这些股票来保值增值还是可以的，在行情来了的时候要及时转变思维，及时改变自己的固有思维。不要在行情来了的时候，还认为市场要跌。大成财经：你是如何去选取符合你自己的盈利模式的个股的？铭洋：风险较低的股票。比如说：一些个股到了一个临界点，它再向下跌我敢加仓，我觉得越跌越敢买的这种情况下。这种情况下就有几种模式：第一是：低位抄底；第二是“龙回首”。我选择“龙回首”是居多的。拿我在比赛中经常持有的廊坊发展和万科来举例，这两支股票就是前期热门股，回调下来之后，到了一个临界点比较安全，它本身基本面也没有任何问题的情况下，我们就会去抄底。包括锂电池等等，回调下来的时候，参与它的风险度更低，反弹一下我就走了，相对来说比较安全。这种就是我们的盈利模式。我们的盈利模式就是风险永远在第一位，找到适合自己的盈利模式，偶尔行情好的时候，我们会配合打板。更重要的一点是，发现错误的时候要及时止损出来。龙回首的票一旦出错，你不及时离开的话，后面会面临很大的亏损。因为你会面临别人在出货的这种状况。大成财经：有没有遇到过困难？是如何解决的？铭洋：遇到困难的时候就是遇到瓶颈的时候，有时候技术的进步跟不上资金的进步。因为资金到一定数量级的时候，操盘手就会面临一个突破的瓶颈。至于突破需要花多长时间，还是需要看契机。比如说，10年国庆之前，我就感觉遇到的瓶颈。那段时间就是买啥亏啥，当时就决定出去旅游一趟，远离这个市场，让自己冷静下来。虽说，整个国庆节的前几天和后几天的行情都非常好，我都没有参与。但是旅游回来之后，就调整好了状态，从国庆到年底就有一波非常好的收益。当然随着资金量的不断扩大，瓶颈也会越来越难以突破，还能否保持现在这样的收益还是个未知数。目前我们还是想一步一个脚印，稳扎稳打的走得更远。
正文已结束，您可以按alt+4进行评论
相关搜索：
看过本文的人还看了
老司机大成哥带你超四川。憋说话，快上车！
成都生活，最有态度的本地生活指南
跟着帮帮超，买房不挨刀
关注热点事件，以大数据视野守望世界
传递“中国酒城-醉美泸州”正能量
提供政务资讯、党政公开、人事任免等信息
读完这篇文章后，您心情如何？
[责任编辑：v_xicchen]
Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved小资金超短线如何实现快速翻倍？ - 知乎<strong class="NumberBoard-itemValue" title="1被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title=",970,575分享邀请回答888104 条评论分享收藏感谢收起1.5K263 条评论分享收藏感谢收起