开放式基金多久披露一次私募基金净值披露

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-26 00:06 标签： 开放式基金净值排行
基金公司每季度都会在《季度投资组合报告》中公布资产配置情况以及十大持有股票的明细，法律规定在每季度结束后的15个工作日内公布。
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QDII基金净值计算及披露的规定不包括（)。A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基
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提问人：匿名网友
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QDII基金净值计算及披露的规定不包括()。A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数B.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会(　)。A.位于证券市场线上B.位于证券市场线下方C.位于资本市场线上D.位于证券市场线上方2资产配置的目标在于(　)。A.消除投资的风险B.协调提高收益与降低风险之间的关系C.增强资金的流动性D.吸引投资者3目前，我国证券投资基金的交易费用不包括(　)。A.印花税B.审计费C.过户费D.交易佣金4(　)可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。A.简单(净值)收益率B.时间加权收益率C.算术平均收益率D.几何平均收益率
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确认密码：理财-基金单位净值如何估值基金单位净值何时公布？理财-基金单位净值如何估值基金单位净值何时公布？股城网百家号简单来说，基金单位净值就是每份基金单位的净资产价值。那么，基金单位净值如何估值？基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。针对不同类型的基金产品，法律法规对其基金单位净值有不同的公布时间。现在就去关注下基金单位净值如何估值以及基金单位净值公布时间。基金单位净值如何估值基金单位净值的估值是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。至于基金单位净值如何估值，要遵循以下原则。基金单位净值如何估值基金资产的估值原则：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算；未上市的股票以其成本价计算；未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算；如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。这就是基金单位净值如何估值的相关介绍，需要注意的是，世界各国的各种基金因其管理制度的不同，对基金资产净值估值日的具体规定也不尽相同。基金单位净值何时公布？基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。不管基金单位净值如何估值，对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值；对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。以上就是基金单位净值公布的时间，大家都已经知道基金单位净值如何估值，而且了解到基金单位净值公布的时间，所以想要关注基金单位净值的就能更方便地了解了。]]>本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。股城网百家号最近更新：简介:股城网为您提供专业及时海量的财经资讯作者最新文章相关文章开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?_百度知道
开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?
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开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。
采纳率：100%
开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。
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