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关于住哪儿小四川九成信息技术股份有限公司
公开转让说明书
地址：苏州工业园区星阳街5号
二〇一六年六月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：
一、实际控制人变更及不当控制的风险
报告初期至日，公司控股股东、实际控制人为郭三旭，截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东为千行众联、共同实际控制人为郭三旭、向业锋二人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，实际控制人变更可能给公司经营稳定性造成风险。
向业锋为公司控股股东千行众联之实际控制人，对千行众联具有绝对的控制权。向业锋拥有丰富的人脉和客户资源以及充足的资金，能满足有限公司资金需求及发展业务需要，千行众联对九成有限的收购行为属于同行业范围内的资源整合。实际控制人变更后，公司主营业务及主要客户并未发生重大变化，营业收入总体较为稳定，盈利能力逐步增强。目前公司股权明晰，不存在潜在的股权纠纷，公司股权不存在委托持股情形。股份公司成立后由郭三旭任董事长，负责公司经营活动，向业锋为后台支持和指导。实际控制人变更对公司经营管理团队的变化均属正常变动，不影响公司持续经营能力。
另一方面，公司将大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行，防范实际控制人不当控制。
二、公司治理的风险
有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清、相关决议书面记录及保存不完整等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。
针对这一风险，公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的内控意识。同时公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。
三、政策风险
软件和信息技术服务业一直是国家大力提倡并重点支持的行业，近年来陆续发布了《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》、《信息化发展规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家中长期科学与技术发展规划纲要（年）》等一系列政策文件。虽然目前国家出台一系列产业及税收政策支持行业信息化的发展，但是一旦政策发生改变，软件和信息技术服务业可能会受到较大影响。
四、技术风险
目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。
五、技术人员流失的风险
公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。随着市场竞争的加剧，若未来公司未能对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，将给公司造成巨大的损失。
六、人力成本上涨风险
人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显着高于其它传统行业。虽然随着较为充裕的后续人才供给，软件行业人力成本增速放缓，但整体来看，人力成本还是处于上升阶段。根据工信部的统计数据显示，月，我国软件产业从业人员工资总额增长14.3%。近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，如果软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工流失，并且人工成本的快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。
七、应收账款增加导致的坏账风险
2014年末、2015年末公司应收账款账面价值分别为179.87万元、1,063.90万元，占资产总额的比重分别为7.07%、55.27%，报告期内销售合同金额大、应收账款规模大幅增加且占资产总额的比重较高。随着公司经营规模扩大，营业收入增长，应收账款的数额增长，存在降低公司资产流动性，加大公司经营资金压力，而且一旦增加的应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响，也可能面临坏账的风险。
八、收入下降的风险
报告期内，公司收入主要由系统集成项目构成。2014年、2015年公司系统集成项目收入分别为20,492,520.70元、18,848,678.01元，占当期营业收入的比重分别为93.57%、72.81%。公司以直销方式销售软件产品，通过招标形式承接各类系统集成及建筑智能化项目，但报告期各期收入主要客户不具有稳定性。2014年公司最大客户系易程科技股份有限公司，实现收入共计13,450,734.01元，占当期营业收入的61.42%；2015年公司最大客户系达县人民医院，实现收入共计11,353,369.66元，占当期营业收入的43.85%。公司收入主要源于非长期客户，若公司在未来期间不能拓展有效的新客户源，存在未来收入不确定或者下降的风险。
九、非经常损益影响净利润较大的风险
2014年、2015年公司非经常损益分别为245,324.04元、1,497,511.00元，占当期净利润的比重分别为2,356.68%、33.60%。由于非经常损益不具有持续性，公司存在未来净利润不确定的风险。
十、现金流恶化的风险
公司2014年、2015年经营活动产生的现金流量分别为133.51万元、-199.43万元，呈现下降趋势。2015年度公司净利润为445.63元，经营活动产生的现金流量与同期净利润具有较大差异，主要原因系经营性应收款项大幅增加。2015年末公司应收账款账面价值分为1,063.90万元，占资产总额的比重分别为55.27%。一旦增加的应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响。
声明......2
重大事项提示......3
目录......7
释义......11第一节
基本情况......14
一、公司概况......14
二、股票挂牌情况......14
（一）股票挂牌基本情况......14
（二）股票限售安排......15
三、本次挂牌的有关当事人......16
四、公司股权结构......18
（一）股权结构图......18
（二）公司控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化的情况...18（三）前十名股东及持股5%以上股东持股情况............................................20
（四）股东之间关联关系......24
（五）公司设立以来股本的形成及其变化......24
五、公司设立以来重大投资情况......33
六、董事、监事、高级管理人员基本情况......34
（一）董事......34
（二）监事......34
（三）高级管理人员......35
七、最近两年的主要会计数据及财务指标简表......35第二节
公司业务......39一、公司主要业务、主要产品其用途......39二、公司生产及服务的主要流程及方式......47
（一）公司组织构架图......47
（二）公司生产产品及提供服务的流程......47三、公司业务相关的资源性要素......48
（一）公司产品所使用的核心技术......48
（二）主要无形资产情况......50
四、与业务相关的情况......60
五、公司的商业模式......63
六、公司所处行业的基本情况......64
（三）行业基本风险......72
（四）行业竞争格局......74第三节
公司治理......77
一、最近两年内股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......77（一）有限公司阶段...........................................................................................77
（二）股份公司阶段......77
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估......78
三、最近两年有关诉讼、仲裁及处罚情况......79
（一）最近两年公司诉讼、仲裁情况......79
（二）最近两年公司违法违规及受处罚情况......79
（三）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......79
四、公司的独立性......80
（一）业务独立情况......80
（二）资产完整及独立情况......80
（三）人员独立情况......81
（四）财务独立情况......81
（五）机构独立情况......82
五、同业竞争情况......82
（一）与控股股东千行众联的同业竞争情况......82
（二）与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间同业竞争情况......83
（三）关于避免同业竞争的措施与承诺......89
六、报告期内资金占用、对外担保情况......91
七、关联交易情况......91
（一）公司关联交易事项......91
（二）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序......91
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......92
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况......92
（二）董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属持有公司股份的情况...92（三）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系...............................92
（四）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议......93
（五）董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺情况......93
（六）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况......93
（七）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况...............................................................................................................................94
（八）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况...........94
九、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......95
（一）董事变化情况......95
（二）监事变化情况......95
（三）高级管理人员变化情况......95第四节
公司财务......97
一、公司最近两年的主要财务报表......97
二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础......106
（一）审计意见......106
（二）财务报表编制基础......106
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计......106
（一）遵循企业会计准则的声明......106
（二）会计期间......106
（三）营业周期......106
（四）记账本位币......106
（五）现金及现金等价物的确定标准......106
（六）金融工具......107
（七）应收款项坏账准备......110
（八）存货......112
（九）固定资产......113
（十）无形资产......114
（十一）长期资产减值......115
（十二）长期待摊费用......115
（十三）职工薪酬......116
（十四）收入......117
（十五）政府补助......119
（十六）递延所得税资产和递延所得税负债......120
（十七）重要会计政策和会计估计的变更......121
四、最近两年主要会计数据和财务指标分析......122
（一）财务状况分析......122
（二）财务指标分析......124
（三）报告期内营业收入、利润变动情况......127
（四）营业收入、营业成本构成及比例......129
（五）营业毛利、毛利率及变动情况......131
（六）公司最近两年主要费用及其变动情况......133
（七）对外投资收益情况......136
（八）非经常性损益......136
（九）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策......140
（十）报告期主要资产情况......141
（十一）报告期主要负债情况......153
（十二）报告期股东权益情况......161
五、关联方及关联交易......163
（一）关联方和关联关系......163
（二）关联方交易......164
（三）关联交易决策程序执行情况......170
（四）减少和规范关联交易的具体安排......170
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项................................................................................................................................171
（一）或有事项......171
（二）承诺事项......171
（三）资产负债表日后事项......171
（四）其他重要事项说明......171
七、公司报告期内资产评估情况......171
（一）有限公司整体变更为股份有限公司......171
八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策............................................................................................................................172
（一）公司最近两年分配政策......172
（二）公司最近两年分配情况......172
（三）公开转让后的股利分配政策......172
九、控股子公司情况......172
十、可能影响公司持续经营的风险因素......173第五节有关声明......177
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......177
二、主办券商声明......178
三、律师声明......179
四、审计机构声明......180
五、资产评估机构声明......181第六节
附件......182
本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、九成股份、指
四川九成信息技术股份有限公司九成信息九成有限、有限公司指
四川九成信息技术有限公司千行众联
四川千行众联科技有限公司万相成科技
成都万相成科技合伙企业（有限合伙）朋锦中和
成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）盈创兴科
成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）紫竹叶科技
四川紫竹叶健康科技有限公司四川千行你我
四川千行你我科技有限公司千行你我（北京）
千行你我（北京）科技有限公司九成信达
四川九成信达投资管理有限公司淘金你我
四川淘金你我信息技术有限公司成都千行你我
成都千行你我科技有限公司叡骅科技
重庆叡骅科技有限公司《公司法》
《中华人民共和国公司法》(2013修正)《证券法》
《中华人民共和国证券法》《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《暂行办法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《备案办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》股东会
四川九成信息技术有限公司股东会股东大会
四川九成信息技术股份有限公司股东大会董事会
四川九成信息技术股份有限公司董事会监事会
四川九成信息技术股份有限公司监事会三会
股东（大）会、董事会、监事会的合称公司章程、章程
四川九成信息技术股份有限公司章程股东大会议事规则
四川九成信息技术股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则
四川九成信息技术股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则
四川九成信息技术股份有限公司监事会议事规则关联交易管理制度
四川九成信息技术股份有限公司关联交易管理制度对外投资管理制度
四川九成信息技术股份有限公司对外投资管理制度对外担保管理制度
四川九成信息技术股份有限公司对外担保管理制度投资者关系管理制度指
四川九成信息技术股份有限公司投资者关系管理制度信息披露制度
四川九成信息技术股份有限公司信息披露制度总经理工作细则
四川九成信息股份有限公司总经理工作细则董事会秘书工作制度指
四川九成信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度防止控股股东及其关
四川九成信息技术股份有限公司防止控股股东及其关联方占联方占用公司资金管指
用公司资金管理制度理制度主办券商、东吴证券指
东吴证券股份有限公司会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所
四川汇韬律师事务所资产评估事务所
银信资产评估有限公司元、万元
人民币元、人民币万元
四川九成信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系挂牌
统挂牌的行为
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报《审计报告》
字[2016]第810082号”的《审计报告》报告期
2014年度、2015年度
企业应用集成，是将基于各种不同平台、用不同方案建立的异EAI
构应用集成的一种方法和技术。
医院信息管理系统，利用电子计算机和通讯设备，为医院所属
各部门提供病人诊疗信息(PatientCareInformation)和行政
管理信息（AdministrationInformation)的收集(Collect)、存储HIS
(Store)、处理(Process)、提取(Retrieve)和数据交换
(Communicate)的能力并满足授权用户(AuthorizedUsers)的
功能需求的平台。
实验室信息管理系统，是专为医院检验科设计的一套系统，能
将实验仪器与计算机组成网络，使病人样品登录、实验数据存LIS
取、报告审核、打印分发，实验数据统计分析等繁杂的操作过
程实现了智能化、自动化和规范化管理。
医院影像存储传输和放射信息管理系统，应用在医院影像科室
的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核
磁，CT，超声，各种X光机，各种红外仪、显微仪等设备产生PACS
的图像）通过各种接口（模拟，DICOM，网络）以数字化的
方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的
调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。
医院资源计划管理系统，是医院引入ERP（EnterpriseResource
Planning企业资源计划）的成功管理思想和技术，融合现代化HRP
管理理念和流程，整合医院已有信息资源，创建一套支持医院
整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院
资源管理平台。
基于网络的、分布式的模块化组件，执行特定的任务，遵守具webservices
体的技术规范，这些规范使得WebService能与其他兼容的组件
进行互操作。
JavaServlet，是用Java编写的服务器端程序。其主要功能在于servlet
交互式地浏览和修改数据，生成动态Web内容。
存储过程。在大型数据库系统中，一组为了完成特定功能的
SQL语句集，存储在数据库中，经过第一次编译后再次调用StoredProcedure
不需要再次编译，用户通过指定存储过程的名字并给出参数
（如果该存储过程带有参数）来执行它。Ajax技术
一种创建交互式网页应用的网页开发技术。
本公开转让说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
一、公司概况
1、公司名称：四川九成信息技术股份有限公司
2、法定代表人：郭三旭
3、有限公司设立日期：日
4、股份公司变更日期：日
5、注册资本：1100万元人民币
6、住所：成都市高新区科园二路1号A楼103B
7、邮编：610041
8、公司电话：028-
9、公司传真：028-
10、董事会秘书：王兴荣
11、所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)—软件和信息技术服务业(I65)；根据GB/T《国民经济行业分类》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属“1710软件与服务行业”，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属“I65软件和信息技术服务业”。
12、主要业务：公司从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务。
13、统一社会信用代码：2946XP
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
1、股票代码：
2、股票简称：九成信息
3、股票种类：人民币普通股票
4、每股面值：1.00元
5、股票总量：1100万股
6、挂牌日期：【】
7、转让方式：协议转让
（二）股票限售安排
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定承诺。
3、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日成立未满一年，公司尚无可进入全国股份转让系统公开转让的股票。
截至本公开转让说明书签署日，公司股东限售情况如下：
本次可进入全国序
是否存在质 中小企业股份转
在公司任职
持股比例号
让系统报价转让
万相成科技
11,000,000
三、本次挂牌的有关当事人1、主办券商：
东吴证券股份有限公司法定代表人：
范力地址：
苏州工业园区星阳街5号联系电话：
（23传真：
（00项目小组负责人：
周兢项目组成员：
吾晟劼、刘诗乡、王名翔2、律师事务所：
四川汇韬律师事务所负责人：
李启军地址：
四川省成都市武侯区成都市航空路6号丰德国际广场D3座4
层联系电话：
（028）传真：
（028）经办律师：
邓鹰、徐涛3、会计师事务所：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：
朱建弟主要经营场所：
上海市黄浦区南京东路61号四楼联系电话：
（021）传真：
（021）经办注册会计师：
马萍、何怀东4、评估机构：
银信资产评估有限公司法定代表人：
梅惠民地址：
嘉定工业区叶城路77室联系电话：
（028）传真：
（028）经办注册评估师：
李廷章、黄迅5、证券登记结算机构：
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司地址：
已北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层联系电话：
（010）传真：
（010）6、挂牌场所：
全国中小企业股份转让系统法定代表人：
杨晓嘉地址：
北京市西城区金融大街丁26号联系电话：
（010）传真：
四、公司股权结构
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：
（二）公司控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化的情况1、控股股东、实际控制人的认定
截至本公开转让说明书签署之日，千行众联持股75.2%，为九成信息控股股东。向业锋为千行众联实际控制人，亦对九成信息具有绝对控制权，其于日与郭三旭签署《一致行动人协议》，二人为一致行动人。故认定向业锋、郭三旭二人为公司共同实际控制人。
2、实际控制人最近两年内变化情况
公司实际控制人最近两年内发生变化。报告期初至日，郭三旭持有九成有限79%的股权，为有限公司的控股股东、实际控制人；日至今，公司实际控制人为郭三旭、向业锋二人。公司实际控制人发生变化系公司发展需要而进行股权转让，具体如下：
因有限公司发展需要，日，九成有限股东郭三旭、毛力、胡晓华与向业锋达成战略合作协议，将所持九成有限股权全部以1:1价格转让于向业锋实际控制之企业千行众联，将九成有限作为千行众联之全资控股公司。转让后，郭三旭、毛力、胡晓华三人分别获得千行众联5%、1%、1%股权。时任九成有限执行董事、总经理郭三旭与向业锋于日签署《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由二人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表意见，二人为一致行动人。
日，九成有限进行第四轮增资，引入新投资者盈创兴科、朋锦中和、余川、叶杨、闵帅奇。增资完成后，千行众联占有九成有限94.2%股权，为有限公司控股股东，郭三旭、向业锋为共同实际控制人。各股东约定未来将由千行众联作为控股平台进行集团化改造，逐步收购四川千行你我科技有限公司、四川紫竹叶健康科技有限公司等企业。
日，九成有限召开股东会，一致决议由千行众联将九成有限19%股权转让给九成有限员工持股平台万相成科技。转让完成后，千行众联持股75.2%，仍为九成有限控股股东。
至本公开转让说明书签署之日，股份公司股东持股比例未发生变化，公司的控股股东为千行众联、实际控制人为郭三旭、向业锋二人。目前公司股权明晰，不存在潜在的股权纠纷，公司股权不存在委托持股情形，有限公司历史上也不存在股权代持情形。
实际控制人变更前后，郭三旭一直担任公司执行董事、总经理，胡晓华为监事。股份公司成立后，郭三旭任公司董事长，毛力为总经理，另一实际控制人向业锋主要致力于资金保障和技术指导，不实际参与公司的日常经营管理。公司日常运营管理团队未发生变更。因此，实际控制人变更不会对公司的正常持续经营和团队的稳定造成实质不利影响。
实际控制人变更前后，公司主营业务均为软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务，主营业务收入占公司全部收入的100%，公司主要业务和市场均未发生变化。由此可见实际控制人的变化对公司的销售渠道未产生影响，公司未来业务发展方向、具体内容也不存在发生重大变化的可能。
综上，实际控制人的变更不会对公司今后的持续发展及生产经营产生影响。
郭三旭：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2001年，任中国吉通通信有限责任公司重庆分公司客户经理；2001年至2002年，任北京神州数码重庆分公司客户经理；2002年7月至2006年，任联想网络（深圳）有限公司，负责组建西部大区团队，为西南大区销售总监，领衔开发了联想网络西南市场；2006年至2007年3月就职于网御神州（北京）有限公司担任西南大区销售总监；2007年3月进入有限公司；日至日，任有限公司执行董事；日起任股份公司董事长，任期三年，任期至日。
向业锋：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年3月，任四川省社会科学院情报所网络管理人员；2001年5月至2004年5月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司深圳分公司项目经理；2004年6月至2005年1月，任中国联通四川省分公司营业管理员；2005年2月至2005年6月，任腾讯科技（深圳）有限公司高级研发工程师；2005年7月至2011年12月，任北京高阳捷迅信息技术有限公司副总裁；2012年2月至2015年1月，任千行你我（北京）科技有限公司总经理；2015年1月至今，任四川千行你我科技有限公司董事长。
（三）前十名股东及持股5%以上股东持股情况
1、截至本公开转让说明书签署日，前十名股东及持股5%以上股东的情况如下：
股份质押或其 序号
持股比例 股东性质
他争议事项
75.20% 境内法人
持股5%以上
万相成科技
前十名股东
前十名股东
0.99%境内自然人
前十名股东
境内自然人
前十名股东
境内自然人
前十名股东
11,000,000 100.00%
2、法人股东基本情况：
（1）千行众联
四川千行众联科技有限公司
四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街57号1幢2单元2号
法定代表人
信息技术开发；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
股东出资情况
出资额（万元）
（2）万相成科技
成都万相成科技合伙企业（有限合伙）
主要经营场所
四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢2单元3号
执行事务合伙人
节能技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
合伙人出资情况
合伙人姓名
出资额（万元）
合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
万相成科技系未来为实施员工股权激励而设立的持股平台，目前共4名合伙人，分别为王小军、杨磊、游书兵、兰长勇。其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形，亦不存在担任私募投资基金管理人的情形及计划或安排。万相成科技除投资公司股权外并不投资其他企业。
综上，万相成科技不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》所指的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会办理相关登记备案手续。
（3）盈创兴科
成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）
成都高新区锦城大道539号1栋1单元5层502号
执行事务合伙人
成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司（委派代表：尹杰）
创业投资服务、项目投资、资产管理、企业管理咨询。（依法须
经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
合伙人出资情况
合伙人姓名
出资额（万元）
合伙人类型成都中屹银丰股权投资
有限合伙人
基金管理有限公司成都高投盈创动力投资
有限合伙人
发展有限公司成都技术转移（集团）
有限合伙人
有限公司 成都生产力促进中心
有限合伙人成都鑫源众合投资管理
有限合伙人
中心（有限合伙）四川富源通盛投资管理
有限合伙人
股份有限公司
有限合伙人成都东顺投资有限责任
有限合伙人
有限合伙人成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司（委
普通合伙人
派代表：尹杰）
盈创兴科为私募投资基金（基金编号SD6024），其已于日在中国证券投资基金业协会办理了备案手续，管理人为成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司（登记编号:P1009870）。
（4）朋锦中和
成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）
成都高新区天府大道中段层1191号 执行事务合伙人
成都德馨股权投资基金管理有限公司（委派代表：王雪）
企业管理咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
合伙人出资情况
合伙人姓名
出资额（万元）
合伙人类型成都朋锦仲阳企业管理
有限合伙人咨询中心（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人成都德馨股权投资基金管理有限公司（委派代
普通合伙人
表：王雪）
朋锦中和为私募投资基金（基金编号:S81061），其于日在中国证券投资基金业协会办理了备案手续，管理人为成都德馨股权投资基金管理有限公司（登记编号：P1021082）。
公司机构股东中不存在国有股的情形，公司本次挂牌不需要取得国有股权设置批复。
（四）股东之间关联关系
公司自然人股东闵帅奇为盈创兴科有限合伙人之一，除此之外其余股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。公司自然人股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形。
（五）公司设立以来股本的形成及其变化
1、有限公司设立
有限公司由王荣、郭晓川共同出资设立。日，四川熠扬会计师事务所有限责任公司对九成有限设立时的注册资本实收情况进行审验，并出具了川熠验（2006）第12-41号《验资报告》，验证截至日，有限公司已收到全体股东以货币出资的首次缴纳的注册资本（实收资本）合计100万元整。
同日，九成信息获得了成都市锦江工商行政管理局核发的注册号为8的《企业法人营业执照》。有限公司设立时，股权结构如下：
单位：万元
认缴出资比例
2、有限公司第一次增资
日，有限公司股东会一致决议由王荣以货币形式向有限公司增资200万元。日，四川博达会计师事务所对有限公司新增及变更注册资本及实收资本情况进行审验，并出具了川博达会验（2009）A－194号《验资报告》，截至日，有限公司已收到股东王荣以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）200万元整。
日，有限公司完成工商变更登记，变更后股权结构如下：
单位：万元
3、有限公司第二次增资
日，有限公司股东会一致决议由郭晓川以货币形式向公司增资200万元。日，四川九和会计师事务所有限公司对九成有限新增及变更注册资本及实收资本情况进行审验，并出具了川九和验字（2010）第3－46号《验资报告》，截至日，有限公司已收到股东郭晓川以货币出资的出资额200万元整。
日，有限公司完成工商变更登记，股权结构如下：
单位：万元
4、有限公司第一次股权转让
日，经股东会一致决议：同意郭晓川将其持有的九成有限的49.8%股权（占注册资本249万元）以249万元的价格全部转让给郭三旭；同意王荣将其持有的九成有限10%股权（占注册资本50万元）以50万元的价格转让给胡晓华，并将其持有的九成有限的30.2%股权（占注册资本151万元）以151万元的价格转让给郭三旭；公司章程作相应修改。同日，上述各方就股权转让事项签订了《股权转让协议》。
日，有限公司完成工商变更登记。本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
5、有限公司第二次股权转让
日，九成有限召开股东会，决议同意王荣将持有的九成有限10%股权以50万元价格转让给毛力；公司章程作相应修改。同日，上述双方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。
日，有限公司完成工商变更登记。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
6、有限公司第三次股权转让、第三次增资
日，九成有限召开股东会，决议：（1）由冯建分别以120万元、15万元、15万元的价格受让郭三旭、毛力、胡晓华持有的有限公司24%、3%、3%股权；（2）公司实收资本增加510万元，其中郭三旭增资285.6万元、胡晓华增资35.7万元、毛力增资35.7万元、冯建增资153万元，股东出资方式均为货币；（3）公司章程作相应修改。
同日，上述各方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。
日，四川智众会计师事务所有限公司对有限公司新增及变更注册资本及实收资本情况进行审验，并出具了川智会验［号《验资报告》，截至日，有限公司已收到郭三旭、胡晓华、毛力、冯建以货币出资的增资额510万元整，变更后公司注册资本（实收资本）为1,010万元整。
日，有限公司完成工商变更登记。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
7、有限公司第四次股权转让
日，九成有限召开股东会，决议同意冯建将其持有的九成有限8%股权以80.8万元价格转让给郭三旭、4%股权以40.4万元价格转让给毛力、3%的股权以30.3万元价格转让给胡晓华；公司章程作相应修改。同日，冯建与郭三旭、毛力、胡晓华就股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》。
日，有限公司完成工商变更登记，股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
8、有限公司第五次股权转让
日，九成有限召开股东会，决议同意冯建将所持有的九成有限15%的股权以151.5万元的价格转让给郭三旭；公司章程作相应修改。日，上述双方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。
日，有限公司完成工商变更登记。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
9、有限公司第六次股权转让
日，九成有限召开股东会，一致决议同意郭三旭将持有九成有限的79%的股权以797.9万元价格转让给千行众联、毛力将持有的九成有限11%股权以111.1万元价格转让给千行众联、同意胡晓华将持有九成有限10%股权以101万元价格转让给千行众联；公司章程作相应修改。同日，各方签订了《股权转让协议》。
日，有限公司完成工商变更登记。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
10、有限公司第四次增资
日，九成有限召开股东会，一致决议由盈创兴科、朋锦中和、余川、叶杨、闵帅奇向公司增资500万元。其中，盈创兴科出资2,439,024元，303,350元进入注册资本，其余2,135,674元计入资本公积；朋锦中和出资731,707元，91,005元作为注册资本，640,702元计入资本公积；余川和叶杨各出资487,805元，60,670元作为新增注册资本，427,135元计入资本公积；闵帅奇出资853,659元，106,173元作为新增注册资本，747,486元计入资本公积；股东出资方式均为货币。公司章程作相应修改。
日，四川智恒会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川智恒会验字[号），经审验，截止日，九成有限已收到盈创兴科、闵帅奇、朋锦中和、叶杨、余川缴纳的实收资本合计62.186836万元，其中盈创兴科实缴人民币30.342887万元，占注册资本的2.83%，以货币方式出资30.342887万元；朋锦中和实缴人民币9.113588万元，占注册资本的0.85%，以货币方式出资9.113588万元；叶杨实缴人民币6.111465万元，占注册资本的0.57%，以货币方式出资6.111465万元；余川实缴人民币6.004246万元，占注册资本的0.56%，以货币方式出资6.004246万元；闵帅奇实缴人民币10.61465万元，占注册资本的0.99%，以货币方式出资10.61465万元。截止到日，变更后的注册资本为人民币1,072.186836万元，实收资本为人民币1,072.186836万元，占注册资本的100%，股东均为货币出资。
日，有限公司完成工商变更登记。
本次增资后，有限公司的股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
注：本次增资，投资方与九成有限、郭三旭、胡晓华、毛力、千行众联签订了《增资协议》，约定了增资价格为每股8.04元。该协议未涉及优先认购权、反稀释条款、对赌条款等。
同时投资方盈创兴科、朋锦中和、余川、叶杨、闵帅奇与郭三旭、胡晓华、毛力、千行众联签订了《股东协议》，旨在对增资后公司股权转让以及管理、运营等事宜作出规定。
《股东协议》第7条约定了优先权。
第7.1条优先购股权
在法律法规允许的前提下，投资者有权按所占公司的股权比例为上限，并按此比例优先购买公司新发行的股权或股份，购买的价格和条件与公司提供给其他潜在购买者的相同。这一权利不适用于董事会及其薪酬委员会批准的面向员工、高管和董事的股票和期权激励方案。
第7.2条优先受让权
在法律法规允许的前提下，本次投资完成后投资者有权按所占公司的股权比例为上限并按此比例优先购买公司创始股东所卖出、转让或赠与的股权或股份，购买的价格和条件与公司提供给其他潜在购买者的相同。这一权利不适用于董事会及其薪酬委员会批准的面向员工、高管和董事的股票和期权激励方案。
第7.3条优先拒绝权和共同出售权
除投资方以外的任何股东在出售其所持有的全部或部分股权给第三方时，必须允许投资者做出如下选择：（i）以与第三方相同的条件向售股股东按持股比例购买股票；（ii）以与售股股东相同的条件按持股比例向第三方出售所持有的公司股权或股份。
以上三条优先权在公司正式在新三板挂牌后会予以终止。
《股东协议》第8条约定了反稀释条款：如果公司挂牌时或再次进行股权融资时新发行股份的加权平均每股价格低于投资方本轮所投资股权的人股价，则创始股东应向投资方转让部分股权或者支付现金予以补偿或保证公司向投资方增发新的股份直至投资方所持有股权的综合投资价格与该轮较低的投资价格相同（经董事会批准为公司员工、高管或者董事指定的股票期权等激励措施除外，不适用本条款）。如果公司发生其他的股本变动，使得每股价格低于投资方的入股价格的情况下，亦应按比例对投资方的投资股权进行反摊薄保护。
《股东协议》第9条约定了对赌条款，该条款仅适用于创始股东、被投资方实际控制人与投资方。条款约定：（1）交割完成360日内，投资方有权在任何其觉得适当的时间（需提前60日）向创始股东、被投资方实际控制人以书面的形式提出回购要求，创始股东、被投资方实际控制人应当按投资方投入资金总额加10%的年化内部收益率全部一次性回购；（2）交割完成360日内，创始股东、被投资方实际控制人有权在任何其觉得适当的时间（需提前60日）向投资方以书面的形式提出回购要求，创始股东、被投资方实际控制人应当投资方投入资金总额两倍全部一次性回购。
回购流程：若投资方决定行使回购权，则投资方有权选择创始股东和/或实际控制人履行股权回购义务，并在作出形式回购权的决定之日起60日内以书面方式向创始股东或实际控制人发出《股权回购通知书》，并列明以下内容：
决定回购的理由；回购股权的比例；回购价款的金额；接收回购款的银行账户；投资方认为需要说明的其他事项。
创始股东或实际控制人应当在收到《股权回购通知书》之日起30日内进行回购并完成交割（包括但不限于签署回购的书面文件、付清全部回购款、完成工商变更登记手续等）行动。若逾期未完成交割的，则每逾期一天按照应付而未付价款的0.1%向投资方支付违约金。
自《股权回购通知书》发出之日起满7日，视为创始股东或实际控制人已经收到《股权回购通知书》。
若公司引入新股东（包括以股转或增资形式成为公司股东），公司和创始股东和实际控制人承诺并保证新股东遵循本条之约定，否则投资方有权拒绝该等投资方成为公司的新股东。”
上述对赌条款为各方真实意思表示，公司及公司未来新股东并不承担任何补充或回购等责任，不会对公司、其他股东及债权人的利益造成任何影响。上述对赌条款有效期仅为增资交割完成360日内，并且，由于投资方占股比例极小，若触发对赌条款也不会发生实际控制人变更的情况，不会对公司持续经营造成影响。
12、有限公司第七次股权转让
日，九成有限召开股东会，一致决议同意千行众联将持有九成有限19%股权转让给万相成科技；公司章程作相应修改。同日，上述双方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。本次股权转让中，千行众联与万相成科技采用平价转让方式。
日，有限公司完成工商变更登记。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
单位：万元
股东姓名/名称
万相成科技
13、整体变更为股份公司
日，有限公司召开股东会，决议由九成有限的全体股东作为发起人，将九成有限整体变更为股份公司；同意整体变更设立后的股份公司的注册资本及股份总数以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的截至日的申达有限净资产为基础进行确定。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以日为基准日对有限公司进行审计，并出具信会师报字[2016]第810082号《审计报告》，经审计有限公司账面净资产为人民币1,156.41万元。
日，银信资产评估有限公司以日为基准日对有限公司进行评估，并出具银信评报字[2015]沪第1424号《资产评估报告》，净资产评估值为1,157.31万元。
日，有限公司召开股东会，由全体股东作为发起人，并签署《发起人协议》，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产1,156.41万元折合成股份公司股本，共计折合股本1100万股，每股面值1元，其余部分共计56.41万元计入资本公积金，整体变更设立股份公司。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师川报字[2016]第10026号《验资报告》对股份公司出资情况进行审验。
日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》等议案，选举了公司董事、监事（非职工代表监事），并组成第一届董事会和第一届监事会。
日，公司完成工商变更登记，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。整体变更后的股权结构如下：
股东姓名/名称
净资产出资
万相成科技
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
11,000,000
五、公司设立以来重大投资情况
公司在报告期内无重大投资。
有限公司时期，《公司章程》中没有对重大投资做出具体规定。股份公司成立之后，公司为规范经营管理，不仅在《公司章程》中详细规定了重大投资事项的具体程序，还制定了专门的《对外投资管理制度》，从制度上规范完善了公司的重大投资事项。
六、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事
郭三旭，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化的情况”。
毛力，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年6月至2010年8月，任重庆维普资讯有限公司常务副总经理；2010年8月进入有限公司；日起任股份公司董事、总经理，任期三年，任期至日。
王哲，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2009年2月，任赛尔凯达教育科技（北京）有限公司项目经理；2009年2月至2010年10月，任四川速集实业集团有限公司软件工程师；2010年10月至2012年9月，任文思创新软件技术有限公司软件工程师；2012年9月进入有限公司；日起任股份公司董事，任期三年，任期至日。
王兴荣，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2010年11月，任四川路桥建设集团路航有限责任公司财务处主办会计、财务副处长；2010年11月至2014年8月，任四川路桥建设集团路航有限责任公司财务部经理；2014年8月至2015年11月，任四川景云祥通信股份公司财务总监；2015年11月进入有限公司，任财务总监；日起任股份公司董事、董事会秘书，任期三年，任期至日。
高阳，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年5月至2013年5月，任巨星贸易（上海）有限公司CFO助理；2013年5月至2014年11月，任新邦资本有限公司金融财务分析师；2014年11月至今，任成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）投资经理；日起任股份公司董事，任期三年，任期至日。
（二）监事
郭江华，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2010年10月，任贵州省安龙县农业开发服务公司办公室副主任；2010年10月至2013年4月，任成都科脉通信技术有限公司区域销售经理；2013年4月进入有限公司，任公司销售经理；日起任股份公司监事会主席，任期三年，任期至日。
杨志发，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2009年4月，任四川鸿讯数据有限责任公司工程师；2009年4月至2014年7月，任东软集团股份有限公司/能源事业部项目经理；2014年7月进入有限公司，任高级项目经理；日起任股份公司监事，任期三年，任期至日。
银巧梅，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2011年5月，任成都蓝码科技发展有限公司项目主管；2012年2月至2016年3月，任有限公司人事专员；日起任股份公司职工代表监事，任期三年，任期至日。
（三）高级管理人员
公司共设高级管理人员3名，毛力为公司总经理，仲雪琼任财务总监，王兴荣为董事会秘书。
毛力，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
仲雪琼，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年6月至2007年9月，任北京华腾橡塑乳胶制品有限公司会计；2007年10月至2009年1月，任北京华信财务咨询有限公司会计；2009年4月至2010年8月，任北京东方怡鑫商贸有限公司总账会计；2010年9月至2014年1月，任北京凯图巅峰户外运动有限公司总账会计；2014年2月进入有限公司，任会计；日起任股份公司财务总监，任期三年，任期至日。
王兴荣，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
七、最近两年的主要会计数据及财务指标简表
日资产总计（万元）
2,544.31负债合计（万元）
2,333.53股东权益合计（万元）
210.77归属于申请挂牌公司的股东权益合计
210.77（万元）每股净资产（元/股）
0.21归属于申请挂牌公司股东的每股净资
0.21产（元/股）资产负债率（母公司）（%）
91.72流动比率（倍）
1.04速动比率（倍）
2014年度营业收入（万元）
2,189.98净利润（万元）
1.04归属于申请挂牌公司股东的净利润
1.04（万元）扣除非经常性损益后的净利润（万元）
-23.49归属于申请挂牌公司股东的扣除非经
-23.49常性损益后的净利润（万元）毛利率（%）
23.39净资产收益率（%）
0.49扣除非经常性损益后净资产收益率
-11.07（%）基本每股收益（元/股）
0.0010稀释每股收益（元/股）
0.0010应收帐款周转率（次）
22.62存货周转率（次）
1.37经营活动产生的现金流量净额（万元）
133.51每股经营活动产生的现金流量净额
0.13（元/股）
（一）净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》；
1、净资产收益率
净资产收益率=P0/（E0+NP2+EiMiM0–EjMjM0EkMkM0）
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益
基本每股收益=P0S
S=S0＋S1＋SiMiM0–SjMjM0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0–SjMjM0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（二）其他财务指标计算说明
1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；
2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
4、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。
5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
6、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
7、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；
8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本（或股本）”计算。
一、公司主要业务、主要产品其用途
（一）公司主营业务介绍
公司主要从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务。目前公司产品的最终服务对象主要为政府、医院和企业。公司主营业务明确，报告期内，其业务未发生变更。
（二）提供的主要产品和服务
公司实现销售收入主要来源为软件产品的销售和系统集成服务。其中软件产品主要包括：九成医院决策分析平台、九成医院商业智能ETL数据挖掘系统、九成医院商业智能报表查询系统等；系统集成服务包括：全面商业管理系统、九成政府权力公开透明运行系统、弱电智能化系统等。
软件产品的开发和销售
（1）九成医院决策分析平台(HDA)
九成医院决策与分析平台软件（HDA）是以医院管理为主题，用于解决医院常见问题、帮助管理者做出合理正确决策的综合软件解决方案，HDA基于企业应用集成（EAI）、数据仓库、商业智能等技术的工具级、系统级、平台级软件，通过专用的数据分析展现工具，对医院各个业务系统中的庞大数据进行多维处理与统计分析，最终将数据转换以图形、报表、报告等多种形式进行多方位的展示，使得各个业务系统中的原始数据为用户的决策提供依据。平台可以帮助医院管理者准确获悉历史、现在、未来相关情况的关键要素，并将信息在正确的时间以合理的方式分配给相应的人，以便管理者作出正确的决策。平台定位于医院信息化的最顶端，是辅助战略决策层管理者进行正确决策的系统，它将底层业务系统的数据转化为知识，从而挖掘出业务数据的价值，帮助管理者做出明智的经营决策，是医院运营管理的神经系统。
○1专门针对医院设计的数据仓库，将医院数据合理存储，极大地提高数据的查询速度；
○2独有的大数据分析引擎能够根据要分析的指标、维度以及查询条件动态到最合适的位置抓取数据，为各种图表的展示提供数据；
○3丰富的分析与展示工具，为数据的分析利用提供有力证据；
○4对医院业务具有深刻的理解，紧扣医院实际需要，其系统可为医院评级、创甲提供数据支撑服务。
（2）九成医院商业智能ETL数据挖掘系统
系统通过建立面向全院的数据仓库，将医院的HIS（医院信息管理系统）、LIS（实验室信息管理系统）、PACS（医院影像存储传输和放射信息管理系统）、HRP（医院资源计划管理系统）等业务系统中原始的操作数据进行抽取、清洗、转换、存放于专用的数据仓库中，并按照数据模型对数据进行多维度预加工、预处理，为其他数据挖掘展现平台提供基于医院数据挖掘系统的数据平台。此外系统对各大厂商的医院业务系统的数据结构支持良好，可以直接对接医院业务系统的数据库进行数据抽取操作。
○1丰富的接口和扩展能力。系统通过webservices、servlet、storedprocedure等多种形式提供与其他系统的数据及业务接口，可根据需要，灵活的添加新的接口；
○2多层次的权限控制系统。平台拥有完整全面的权限控制配置功能，能够根据院长要求定义角色和对应权限，权限管理高度集中，最大化满足院长的多重需要。
（3）九成医院商业智能报表查询系统
系统具有数据安全、数据准确、报表多样、查询条件灵活等特点。为了更加直观的反应经营状况，系统开发了强大的图标展示功能(直方图、曲线图、饼图等)。通过该系统操作者可以随时查询各科室业务开展情况，包括各种医疗信息、药品流通情况（收入、支出、结存、盈利、损耗）、财务收支情况。通过查询报表能够更加及时的发现问题，解决问题，从而确保医院各项工作的正常运行。让管理工作变得更加轻松高效。系统主要功能包含：门诊收费类业务报表、住院收费类业务报表、门诊医生诊疗类业务报表、住院医生诊疗类业务报表、注射室业务报表、医技科室业务报表、药库药房类业务报表、固定资产类业务报表、客服管理类业务报表、全院经营状况综合类分析报表。
产品优势：
○1支持所有关系型数据库的数据读取，支持中国式复杂报表的处理，支持数据填报；
○2不需要编程，随时根据需要即可灵活添加报表；
○3拖拽数据即可生成报表，并且马上可以看到报表效果，并支持多种形式的导出打印。
（4）九成医院商业智能管理驾驶舱系统
九成医院商业智能管理驾驶舱系统通过详尽的指标体系，实时反映医院的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化。系统充分融合了人脑科学、管理科学和信息科学的精华，以人为产品的核心，在管理者的决策环境、医院管理综合指标的定义以及信息的表述等情况，均围绕着激发人的智能、有利于思维连贯和有效思维判断为宗旨，最大化地发挥医院高层了解、领导和控制医院业务的管理室，是一个为高层管理层提供的“一站式”（One-Step）决策支持的管理信息中心系统。
产品优势：
○1安全可靠。严密的用户及操作权限的管理，确保系统的数据安全。数据分级管理，实现数据的松耦合，业务层、管理层、决策层各级数据互不影响；
○2数据高度形象化、直观化、具体化，院领导在各自驾驶舱中可以一目了然查看核心指标数据；
○3灵活的从驾驶舱进行下钻，即时查看异常数据的详细信息。
（5）九成医院商业智能运营状态管理系统
九成医院商业智能运营状态管理系统是专门用来监测医院动态数据的系统，用于显示动态管理指标，可帮助医院实现人、财、物三项核心资源精益管理的一系列管理手段和方法集。在本系统中，运营管理按照医院的业务模块分类，分为全院、挂号、门诊、住院、手术、检验、库存、服务水平、医生行为、财务和医保十一大主题。产品优势：
该系统具有丰富的展现形式和快速响应能力。系统设计充分利用人机工程；广泛采用Ajax技术，利用异步请求机制和整体页面无刷新错误，提高了系统的响应能力。
2、系统集成服务
（1）全面商业管理系统
全面商业管理软件系统包括：OA办公自动化系统和企业门户，后台管理系统，前台POS管理及零售系统。其中后台管理系统包括财务管理系统、固定资产管理、客户关系管理系统、会员管理系统、客户服务管理系统、商业运营管理系统、物业经营管理系统、合同管理系统、成本管理系统、预算管理系统、人力资源管理系统、薪资管理系统（包含在人力资源管理系统内）、BI商业智能管理系统等应用软件系统。
全面商业管理软件系统帮助解决商业管理中的各项业务问题，其主要功能包括：通过数据统计和预警提醒，帮助购物中心维护购物中心的产业经营黄金比例；通过物业经营管理，维护购物中心的统一主题形象和统一品牌形象；通过客户关系管理的合理调配，使招商目标要能够在功能和形式上同业差异、异业互补；支持多种经营模式，如：自营、联营和租赁等；帮助购物中心控制好招商顺序，核心主力店先行，辅助店随后，以及合理进行店铺的布局；做好后台运营管理，将人、财、物有效的融为一体；有效进行物业管理；协助进行好会员管理；通过OA办公自动化系统实现内部流程的有效控制等。
产品优势：
○1通过物业业务系统规范员工个人、部门、公司之间的管理流程，保障商业中心内部的管理制度强力执行；
○2系统采用一体化的设计方法，实现数据逻辑、项目组织以及系统升级的集成化管理。
○3强大的统计分析功能，以多维度报表、图形展示。强大的异构数据采集系统，通过不同维度的自由钻取工具实时访问数据库，为决策层第一时间定制、提供各类所需求统计分析数据。
（2）九成政府权力公开透明运行系统
系统运用先进的信息技术，将行政权力监管与行政权力运行通过信息化集成，在网络上实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间与部门分割的限制，全方位地向社会提供优质、高效、规范、透明的服务。整个运行系统由行政权力公开目录系统、网上办事接件系统、行政权力事项查询系统、咨询投诉系统、公众监督评议系统和行政权力法律法规库等子系统组成，并与政府门户网站实现数据共享和服务集成，共同承载规范化服务型的网上政府。
（3）弱电智能化系统
弱电智能化系统从智能停车服务、消费引导服务、消费环境服务、公共安全服务、通讯信息服务五个需求角度，构建了通信自动化系统、办公自动化系统、楼宇自动化系统、机房工程系统和管道及桥架系统五大子系统，下面还进一步细分为综合布线系统、通信网络系统、物业管理系统、智能照明系统等。
系统将为商家业主、商业消费者、办公业主提供一个便捷、舒适、安全、温馨的工作和生活环境；同时为项目管理者提供可便于管理、控制、运行、维护、升级、扩展的高性价比智能化系统，并可实现服务运营。
二、公司生产及服务的主要流程及方式
（一）公司组织构架图
1、内部组织架构图
董事会秘书
（二）公司生产产品及提供服务的流程
公司主要从事软件系统的开发和销售。业务开展于对市场的调研或客户业务需求的判断，然后进行相关产品的研发，产品研发流程主要包括系统总体方案的设计、编程、各项测试、产品调试等，测试完成后客户进行验收确认。
公司产品研发流程图如下：
三、公司业务相关的资源性要素
（一）公司产品所使用的核心技术
公司属于软件和信息技术服务企业，其核心技术主要运用于开发医疗和其他行业的决策分析软件系统。公司建设了完备的技术开发团队，拥有较好的软件产品开发能力和检验测试技术。
公司所采用的核心技术主要体现于数据仓库技术、自主知识产权ETL工具、云桌面操作系统、自主知识产权中间件技术和大数据分析引擎。公司注重新技术的研究与应用，在大数据分析、云计算应用软件等方向已取得相应的技术积累。
1、数据仓库技术
传统的操作性数据库中各业务系统是相互分离的，HDA数据仓库技术提供用户用于决策支持的当前和历史数据，这些数据在传统的操作型数据库中很难或不能得到。采用数据仓库技术可以有效的把操作型数据集成到统一的环境中以提供决策型数据访问，更快更方便查询所需要的信息，提供决策支持。
数据仓库技术有以下几大特点：一、面向主题，按照一定的主题域进行组织；二、数据仓库中的数据是在对原有分散的数据库数据抽取、清理的基础上经过系统加工、汇总和整理得到的，消除了源数据中的不一致性，保证数据仓库内的信息是一致的全局信息；三、数据仓库中的数据，一般情况下将被长期保留，具有相对稳定性；四、数据仓库中的数据通常包含历史信息，记录了企业从过去某一时点(如开始应用数据仓库的时点)到目前的各个阶段的信息，通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。
2、自主产权ETL工具
JCETL是四川九成信息技术有限公司开发的一款ETL工具。负责将分布的、异构数据源中的数据如关系数据、平面数据文件等抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库或数据集市中，成为联机分析处理、数据挖掘的基础。
JCETL使用依赖注入来批处理的条件与任务。提供接口，根据接口可以灵活扩展，可以满足于各种不同类型的BI项目中。工具可以周期性的提交批处理、把一个任务并行处理、大规模处理并行任务、手工或调度使任务失败后重新启动。有依赖步骤的顺序执行、处理时跳过部分记录。与传统ETL工具比较，JCETL对外提供远程连接接口，包括远程启动与停止、指定定时执行时间、单独执行任务并指定任务执行次数、批量执行任务、显示所有任务等。可以方便的开发图形界面管理工具，远程管理本工具。
3、云桌面操作系统（WEBOS）
采用JAVASCRIPT、CSS和HTML等技术实现的主要用于创建用户界面，且与后台技术无关的前端AJAX框架。可以创建前端用户界面，在客户端创建丰富多彩的web应用程序界面，基本与后台技术无关的前端AJAX框架。仿操作系统，使用体验新颖。
整个系统包含了开始菜单、快速启动栏、任务栏、状态栏、桌面等组成部分，界面与传统操作系统完全一致，开始菜单中的任意模块均可添加到桌面或者在桌面中删除快捷方式。桌面背景可以更换，用户可以任意定制自己的桌面。非常容易的扩展其他功能模块。也可以方便扩展的扩展其他系统。
4、自主产权数据中间件技术-MYFRAMEWORK
MYFRAMEWORK是公司自主研发框架。本框架基于SPRING，在项目工程中使用SPRING1.2.8以上版本。使用本框架可以简化JAVA调用存储过程的复杂度，实现ORACLE分布式数据库表、视图、函数、存储过程等的统一管理与调用。利用它可以实现处理BLOB和CLOB、自动游标填充、自动分页组件、处理POST和GET的字符编码过滤器等功能。
5、大数据分析引擎
以指标为中心体系，是实现智慧的分析洞察和信息议程的基石，能够快速配置医疗指标体系，将指标、大数据和决策有机结合。在独立的服务器里面配置数据库地址、访问用户名、密码等来添加数据源并且可以对多数据源进行切换，并且进行管理。提供独立的服务，可对多个数据源中的指标进行配置与管理，在单独的界面配置指标；而且提供一系列的标准接口，可用于其它分析工具使用，支持复杂数据指标的运算能力。
（二）主要无形资产情况
公司的知识产权所有人均为公司，不存在任何权属纠纷：
1、商标情况
公司已取得6项商标注册证，情况如下：
2、专利情况
（1）截止本说明书签署日，公司取得1项发明专利，专利权期限20年，具体情况如下：序
专利号/申请号
取得方式号
一种在多核处 1
理器中缓冲数
公司知识产权不涉及其他单位职务发明或职务成果。
（2）公司正在申请中的专利情况如下：
专利号/申请号
一种安全启动终端设备
信息处理方法和系统
设备程序更新方法
一种终端设备启动的监
在线图像数据处理方法
云平台数据管理的方法
一种文件访问方法
一种嵌入式终端数据访
一种嵌入式系统的程序
一种嵌入式设备程序更
一种基于物联网的工控
采集状态监控系统
一种基于物联网的工控
采集智能管理系统
一种基于物联网的工控
一种基于私有云的多点
数据传输方法
一种基于PaaS的安全
云计算方法和系统
一种防病毒终端设备启
一种多点传输数据方法
一种程序执行方法
图像实时处理方法
嵌入式图像数据处理方
嵌入式软件升级方法
电子设备信息传输方法
3、计算机软件着作权情况
截至本说明书签署日，公司已取得20项计算机软件着作权，具体情况如下：序号
开发完成日期
首次发表日期
九成医院商业智能
软着登字第
运营状态管理系统
九成医院商业智能
软着登字第
ETL数据挖掘系统
九成健康体检系统
软着登字第
九成电子病历系统
软着登字第
九成医院影像信息
软着登字第
九成医院信息管理
软着登字第
九成临床路径管理
软着登字第
九成企业内部管理
软着登字第
信息系统V1.0
九成全成本经济核
软着登字第
算系统V1.0
九成山洪地质灾害
软着登字第
气象监测预警系统
九成医院商业智能
软着登字第
图形报表配置管理
九成杏源数字医疗
软着登字第
能力资源系统V1.0
九成医院商业智能
软着登字第
决策与分析平台软
九成医院放射信息
软着登字第
管理系统RIS软件
九成医院检验信息
软着登字第
九成医院商业智能
软着登字第
报表设计系统V1.0
九成医院商业智能
软着登字第
管理驾驶舱系统
九成医院资源计划
软着登字第
管理系统V1.0
九成灾情预警与防
软着登字第
治系统软件V1.0
九成政府权力公开
软着登字第
透明运行系统V1.0
4、软件产品登记
截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件产品登记情况如下：序
软件产品名称
九成医院商业
智能ETL数据
挖掘系统软件
九成医院决策
分析平台软件
九成医院检验
信息系统（LIS）
九成电子病历
系统（EMR）软
九成临床路径
管理系统（CP）
九成企业管理 6
信息系统软件
九成全成本经
济核算系统软
九成医院商业
智能管理驾驶
舱系统软件
九成医院商业
智能报表设计
九成医院商业
智能图形报表
配置管理系统
九成医院信息
管理系统（HIS）
九成杏源数字
医疗能力资源
九成医院影像
存储传输和放
射信息管理系
统（PACS/RIS）
（三）公司的资质及荣誉
目前，公司已获批高新技术企业并获得软件企业认定证书、信息系统集成及服务资质证书等，具体情况如下：
有效期限至
四川省科学技术厅、四川省
高新技术企业认定证书
财政厅、四川省国家税务局
日 （证书编号：GR）
和四川省地方税务局
信用等级证书（3A级）
四川省大证信用评估服务事
（证书编号：DZ）
务所有限公司
工程设计与施工资质证书
四川省住房和城乡建设厅
（证书编号：C）
安全生产许可证（证书编号：（川）JZ安许证字［2014］
四川省住房和城乡建设厅
软件企业认定证书
四川省经济和信息化委员会
（证书编号：川R-）
日成都市守合同重信用企业公式证书
成都市工商行政管理局 （证书编号：NO.A）
信息系统集成及服务资质证书
中国电子信息行业联合会
日（证书编号：XZ4）
报告期内公司为软件企业，公司已申报并通过高新技术企业认证的公示，已取得高新技术企业证书。目前，公司的高新技术企业认定证书有效期限至日，结合目前公司研发费用等情况，公司未来存在无法通过高新技术企业证书复审的情况。
（四）特许经营权情况
公司目前无特许经营权。
（五）主要生产设备使用情况
公司属于软件开发类企业，日常经营活动并无产品所需的生产设备购入，公司拥有的固定资产主要为运输设备、办公设备以及电子设备，截至日，公司的固定资产情况如下：
323,300.00
468,186.61
294,653.00 173,533.61
313,851.35
1,105,337.96
516,791.42 588,546.54
（六）员工情况
截至日，公司共有在册员工21人，公司员工岗位结构、受教育程度及年龄分布如下：
1、员工岗位结构
员工部门分布
2、员工教育程度
员工教育程度
3、员工年龄分布
员工年龄分布
（七）公司研发情况
1、研发机构设置
公司设有独立的研发部门，其职能包括新产品、新技术的研究、立项与开发，按项目要求完成研发任务等。公司建立了相关管理制度和激励政策，保证了研发的可持续能力。
研发部主要负责软件产品的研究、设计与开发等内容。
2、研发队伍情况
截至日，公司研发人员共有7人，占公司总人数的33.33%，均来自于计算机相关专业，多数人员具有5年以上的研发经验。整体而言，公司的研发团队知识结构较为合理，研发能力较强，有效地支撑了公司研发体系。
研发人员学历结构见下表：
研发人员年龄结构见下表：
3、核心技术人员
截止日，公司共有核心技术人员5人，其中毛力间接持有公司股份，具体情况如下：
主要业务经历及职务
现任职务及任期
间接持股比例
1999年6月至2010年8月，任
重庆维普资讯有限公司常务副
董事兼总经理
总经理；2010年8月进入有限公
日至 0.752%
司；日起任股份公
司董事、总经理，任期三年，任
2005年7月至2009年2月，任赛尔
凯达教育科技（北京）有限公司
项目经理；2009年2月至2010年
10月，任四川速集实业集团有限
公司软件工程师；2010年10月至
2012年9月，任文思创新软件技
术有限公司软件工程师；2012年
9月进入有限公司；
日起任股份公司董事，任期三
年，任期至日。
2004年7月至2009年4月，任四川
鸿讯数据有限责任公司工程师；
2009年4月至2014年7月，任东软
集团股份有限公司/能源事业部 杨志发
项目经理；2014年7月进入有限
公司，任高级项目经理；2016年
3月9日起任股份公司监事，任期
三年，任期至日。
2005年9月至2008年9月，就
职于中科网威信息技术有限公
司，担任售前工程师；2008年
10月至2010年7月，就职于上
海斐讯通信技术有限公司，担任
售前工程师；2011年5月至今，
现就职公司核心技术人，负责售
前和推广。
2012年5月至2014年3月，就
职于成都思瑞奇信息技术有限
实施工程师
公司，担任项目经理；14年3月24日至
月至今，就职于四川九成信息技
术有限公司，担任公司监事。
4、研发费用占营业收入比例
研发费用占营业收入比
26,118,881.21
930,184.14
761,943.24
22,871,111.25
（八）生产经营场所
截至本公开转让说明书签署日，公司租赁房产的具体情况如下：
租期截至日
月租金（元）
四川九成信息技
四川千行众联科
术有限公司
技有限公司
由于千行众联与天府新区成都片区管委会的租房合同尚未签署，并为了避免人员混同的情形，公司已于日与郭三旭签订了《租房协议》，租赁其坐落于成都市锦江区静沙南路18号3栋22层号房屋，面积238.06平方米，租赁期限自日起至日，每月租金人民币10000元，每月10日支付。同日，公司出具《承诺书》，承诺将于4月30日前搬迁至新办公场地。
四、与业务相关的情况
（一）公司最近两年主营业务收入占营业收入比例如下：
主营业务收入
25,889,087.42
21,899,838.08
其他业务收入
营业收入合计
25,889,087.42
21,899,838.08
主营业务收入占营业收入比例(%)
（二）主营业务收入的构成
比重(%)系统集成
18,848,678.01
20,492,520.70
93.57商品销售
4,820,682.86
--软件销售
2,161,452.97
1,079,487.19
4.93技术服务
327,830.19
25,889,087.42
21,899,838.08
（三）产品主要的消费群体
报告期内，公司主要为政府、医院、企业单位提供软件系统和系统集成服务等，公司主要客户情况如下：
2015年度前五名客户销售情况：
销售额（元）
占营业收入的比重（%）
达县人民医院
11,353,369.66
蒲江县人民医院
2,420,510.70
重庆西南医院
2,262,393.16
天津泰达集团有限公司
1,930,692.31
四川艺朗科技有限公司
1,192,307.64
19,159,273.47
2014年度前五名客户销售情况：
销售额（元）
占营业收入的比重（%）
易程科技股份有限公司
13,450,734.01
南京国睿科技有限公司
2,775,135.25
武汉海星科技股份有限公司
2,075,471.70
大竹农村信用联社
899,386.60
四川艺朗科技发展有限公司
848,717.96
20,049,445.52
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在公司前五大客户中占有权益。
（四）公司原料采购情况
1、报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况，占成本的比重公司主要从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务，相关成本构成主要由直接原材料、服务费以及人工成本构成，报告期内，2014年、2015年公司直接材料占主营业务成本约为85%。
2、前五大供应商情况
报告期内，公司主要对外采购为通用设备和与软件配套的相关硬件产品，通用设备主要包括电脑、服务器等，与软件配套的相关硬件产品包括布线设备、机房设备、供配电系统设备、综合显示设备、监控设备等，上述设备产品市场竞争充分，价格较为合理，公司通过市场直接采购。此外，公司在提供计算机集成系统服务的过程中需要采购其他软件产品，辅助集成系统功能的实现，主要包括医疗软件实施、无线网桥、操作系统、系统接口等，其中数额较大的包括重庆网控科技发展有限分公司以及北京富基融通科技有限公司。
2015年度前五名供应商采购情况：
采购额（元）
占采购总额比重（%）成都联气科技有限公司
1,793,100.00
25.60重庆网控科技发展有限公司
1,538,334.46
21.96北京富基融通科技有限公司
590,000.00
8.42成都商惠计算机系统有限公司
460,500.00
6.57重庆贝塞克电气有限公司
458,854.00
4,840,788.46
2014年度前五名供应商采购情况：
采购额（元）
占采购总额比重（%）北京澄通光电股份有限公司
8,200,000.00
55.68北京安托系统集成有限公司
1,832,000.00
12.44北京中融悦通科技发展有限公司
940,000.00
6.38成都博比科技产业发展有限公司
868,800.00
5.90重庆思途科技有限公司
357,000.00
11,717,800.00
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在公司其他前五大供应商中占有权益。
（五）重大合同及履行情况
公司重大合同的披露标准为合同金额100万及以上的合同。
1、报告期内，公司签订的重大采购合同履行情况如下：序
截至本说明书
合同相对方
签订日期号
签署日进展
四川合力午信息技术有
设备材料、技
成都联气科技有限公司
2、报告期内，公司签订的重大销售合同履行情况如下：序
合同相对方
截至本说明书号
签署日进展
武汉海星系统工程
供水管理系统设计
重庆西南医院中心
重庆西南医院
机房改造项目
中国移动四川有限
四川艺朗科技有限
公司文档管理库定
制开发软件项目
浦江县人民医院数
浦江县人民医院
据交换平台示范建
设采购项目
天津泰达集团有限
天津泰达时尚购物
中心信息化项目
大竹县农村信用合
户外LED广告屏采
泰达格调青城岚田
成都泰达新城建设
项目P1-P4弱电工
发展有限公司
五、公司的商业模式
公司主要从事软件开发与销售以及系统集成服务，主要的客户群体是医院、政府以及企业；公司销售的软件产品主要包括：九成医院决策分析平台、九成医院商业智能ETL数据挖掘系统、全面商业管理系统、弱电智能化系统等。根据GB/T《国民经济行业分类》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。目前，公司已取得高新技术企业认定证书、软件企业认定证书、信息系统集成及服务资质证书、工程设计与施工资质证书等，相关产品获得高新技术产品认定证书，生产过程符合GB/T/ISO认证。公司在医疗软件开发、计算机系统集成技术研发等方面积累了相关的技术经验，正在申请的专利技术有20多项。公司主要采取直销模式销售产品，未来公司将通过代理商进一步分销公司产品，报告期内公司主要客户为重庆西南医院、达县人民医院、蒲江县人民医院、艺朗科技股份有限公司、天津泰达集团有限公司等。
（一）采购模式
公司根据产品研发、市场运营等需求确定采购计划，并由商务部统一进行采购。目前公司采购内容主要为办公用品、电子设备、软件产品等。公司各部门员工依据需求填写请购单，请购单包括请购物品名称、规格型号、数量等信息，经部门经理审核确认后由总经理审批，审批通过后经商务部相关采购人员依据请购单内容，进行市场询价，并最终确定供应商，后经双方达成一致意向，签订采购合同。
（二）销售模式
目前公司主要以直销方式销售软件产品；通过议标或招投标形式承接各类系统集成项目及建筑智能化项目。报告期内，公司软件类产品主要客户为重庆西南医院、达县人民医院、蒲江县人民医院；系统集成服务主要客户包括易程科技股份有限公司、南江水务局等。
（三）盈利模式
公司的销售收入主要来源于软件系统销售、系统集成服务。报告期内，软件系统销售的主要方式为公司与客户签订技术开发（委托）合同，合同中明确项目名称、开发要求、完成日期、结算方式等内容，项目开发完成后需经客户验收确认；系统集成服务的盈利方式为公司制定招投标文件，通过招投标方式获得相关合同，公司将系统集成产品发送项目实施地，客户对系统集成产品进行初验并出具收货单，在项目技术实施人员对系统集成项目进行安装调试后或软件开发完成后通过最终验收并出具验收报告，在取得验收报告时确认系统集成收入。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业概况
1、公司所处行业的分类情况
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据GB/T《国民经济行业分类》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属“1710软件与服务行业”。根据《挂牌公司管理性行业分类指引》，公司所属“I65软件和信息技术服务业”。
2、行业主管部门、监管体制及主要法规
（1）行业主管部门和监管体制
公司所处行业为软件和信息技术服务业，其行业行政监督管理部门是国家工业和信息化部，主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。
中国软件行业协会是软件行业的主要自律组织，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。到目前为止协会有接近1000家直属会员单位，加上分会的会员单位共有3000多家，会员单位以广大软件企业为主，另外还包括研究机构、大专院校等，范围十分广泛。目前，全国已有40多个省市、计划单列市成立了地方性软件行业协会，他们都是中国软件行业协会的会员单位，在中国软件行业协会的指导下，共同协作，开展各项行业活动，为发展中国软件产业共同工作。
工业和信息化部是软件产品登记的业务主管部门，国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是软件着作权登记的业务主管部门。
公司亦涉及医疗软件的销售。国家卫生和计划生育委员会负责拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草医疗器械相关法律法规草案，制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，但并不对医疗领域相关的信息化产业进行直接监管。
（2）行业法律法规序号
法律法规及发布时间
信息产业部、教育
《软件企业认定标准及管理办法（试行）》 部、科技部、国家
2000年10月
《计算机软件保护条例》
2001年12月
《软件产品管理办法》
（3）行业相关政策序号
主要相关内容
从投融资、税收、技术、出口、收入分配、
《关于鼓励软件产业
人才、装备及采购、企业认定、知识产权
和集成电路产业发展
保护、行业管理等方面为软件产业发展提1
若干政策》（2000）
供了强有力的政策支持，使我国软件产业
研究开发和生产能力达到或接近国际先进
水平的发展目标。
指出软件产业是国民经济和社会信息化的
基础性、战略性产业，将软件产业的定位
提高到国民经济和社会发展的基础性、战
《国家中长期科学和
略性的高度上，明确指出要以信息化带动
技术发展规划纲要2
工业化，为软件产业赋予了新的历史生命。
规划纲要将“数据库管理系统和支撑软件、
面向应用的中间件平台、重要行业的管理
和应用软件”等列入重点领域指南内容之
鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技
术的开发、应用和部分流程性业务发包非
《关于鼓励政府和企
专业的服务供应商，扩大内需市场，培育
业发包促进我国服务
国内服务外包业的发展。综合运用财政、3
外包产业发展的指导
金融、税收、政府采购等政策手段，积极
意见》（2009）
推