投资外汇，必须弄懂的八大交易理论！
本文字数：2535字
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我们长期在外汇交易市场中，经常分析数据的波动，很多人却忽视一些基本的外汇交易理论。殊不知，这些外汇的基本理论是交易外汇必不可少组成部分。理论，可以解释外汇交易的现象和规律，并且可以通过理论描述和预言事物发展的未来结果，进一步得出结论，进一步促进人们进行决策。今天，我们就将为大家介绍若干经典的外汇交易理论，希望大家能从中有所收获。
外汇交易理论并不是一成不变的。在长期外汇发展交易过程中，交易者的外汇交易经验方法，逐渐升华为外汇交易理论。这些外汇交易理论，对于投资者明确自己的投资方向，建立自己的投资方法，有极其重要的意义。那么外汇交易中，有哪些经典理论需要我们学习呢？
1 蝴蝶效应
你相信吗？
一只蝴蝶拍拍翅膀，将使美洲几个月后出现比狂风还厉害的龙卷风！
20世纪70年代，美国麻省理工学院洛伦兹发现，为了预报天气，他用计算机求解13个方程式。为了更细致地考察结果，他把一个数据增加0.00001重新计算。而当他喝了杯咖啡以后回来再看时竟大吃一惊：本来很小的差异，结果却偏离了十万八千里！于是，洛伦兹认定，他发现了新的现象：“对初始值的极端不稳定性”，又称“蝴蝶效应”。
在一个复杂系统中，初始条件十分微小的变化经过不断放大，微小的变化经过长时间的指数叠加影响，将对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。
蝴蝶如何煽动小小翅膀引发经济风暴的？外汇中作为投入的自变量的微小变化可以导致因变量的巨大变化。外汇交易过程中，一个小事件都可能引发一场大的外汇风暴。
金融市场往往是有迹可循的，一个小事件或将引发一场大的金融风暴，外汇交易市场也不例外，汇率小浮动的变动可能造成账面上巨大的盈利或者损失。政策制定者也很难掌握他们的决策会造成什么样的后果。
2 青蛙现象
把一只青蛙扔进开水里，它因感受到巨大的痛苦便会用力一蹬，跃出水面，从而获得生存的机会。当把一只青蛙放在一盆温水里并逐渐加热时，由于青蛙已慢慢适应了那惬意的水温，所以当温度已升高到一定程度时，青蛙便再也没有力量跃出水面了。于是，青蛙便在舒适之中被烫死了。
一个公司和个人都应该时刻充满危机感和不满足感。今天的成功并不意味着明天的成功。你只有不断地保持自己的饥饿意识，设定远大的目标，才不会在生活中各方各面的竞争中被打败；你只有时刻保持有面临着危机的心态，你才能在真正危机到来时，临危不乱。青蛙效应告诉我们：居安思危，给自己设定一个远大的、不断追求的目标。
外汇交易中，及时止盈止损，才是王道。不管波动是猛烈还是缓慢，交易的欲望会逐渐战胜你的理智和判断，会背离你自己的做单思路。如果一直拖下去，死的不是青蛙，而是你的投资。
3 鳄鱼法则
鳄鱼法则：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。
譬如在外汇市场中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易方向，背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。如果你侥幸认为市场会按照自己的交易方式进行，结果可能面对更大的损失，血本无归。
4 羊群效应
羊群效应：也称“从众效应”，领头羊往哪里走，后面的羊就跟着往哪里走。
羊群效应是投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的货币对。
有这么一群外汇投资者，明明家里有网络有电脑，可就是喜欢“聚在一起”的氛围，他们认为交易是需要讨论的，在交易前可以多听听大家的意见，交易起来心里也有底。这样做意义在哪里？多数人都不赚钱但大家都会觉得比自己在家交易心里更有底气，这底气从何而来？
这里面有绝大多数人都是在盲目效仿，当整个群体中的所有分子都遭受损失的时候，你作为其中一员痛苦的感受就会大幅度减小，况且你很有可能就是跟随，这只是别人的错误判断，你又少了些许自责；反之当群体的决策是对的，但你却因为与其不同的独立判断造成了损失，那心理压力会更大。但交易者却误解了交易的真正意义，交易的目的是要盈利，而非心理感受的愉悦。
5 手表定律
一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟，而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。
对同一个人或同一个组织，不能同时采用两种不同的方法，不能同时设置两个不同的目标，甚至每一个人不能由两个人来同时指挥，否则将使这个企业或者个人无所适从。
当一名普通投资者在交易时，为了能在汇市中赚钱，他会通过上网、听讲座、看书等方式，学习各种炒汇技巧，但最后学成的毕竟是少数。
所以，更多的人会直接选择听专家讲解分析汇市行情。如果有专家买入美元/欧元没错，那么这些就会跟着进买入。
但由于不同的专家对于货币对有不同的看法，有人看多，也有人看空，声音多了，就容易让人产生迷惑，反倒让投资者无从下手。犹豫来、犹豫去，最终错过了最佳投资机会。
6 二八定律
20世纪初意大利经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。
二八法则告诉我们，不要平均地分析、处理和看待问题，企业经营和管理中要抓住关键的少数；要找出那些能给企业带来80%利润、总量却仅占20%的关键客户，加强服务，达到事半功倍的效果；企业领导人要对工作认真分类分析，要把主要精力花在解决主要问题、抓主要项目上。
外汇市场80%的人，都因爆仓而亏损，其爆仓的核心原因其实就是杠杆。杠杆是一把双刃剑，因此严格的风险管控才是外汇市场交易的核心。
7 鲶鱼效应
捕鱼人捕得沙丁鱼后，如果能让他活着抵港，卖价就会比死鱼高好几倍。但是沙丁鱼生性懒惰，不爱运动，因此回到岸上，捕捞到的沙丁鱼就死了。只有一位渔民的沙丁鱼总是活的，而且很生猛，所以他赚的钱也比别人的多。
该渔民严守成功秘密，其实，他只是在沙丁鱼中放了一条鲶鱼。原来，鲶鱼就会四处游动捕食沙丁鱼，而沙丁鱼发现鲶鱼后，紧张起来，加速游动，沙丁鱼便活着回到港口。这就是所谓的“鲶鱼效应”。
运用这一效应，通过个体的“中途介入”，对群体起到竞争作用，它符合人才管理的运行机制。
一是企业要不断补充新鲜血液，把那些富有朝气、思维敏捷的年轻生力军引入职工队伍中甚至管理层，给那些固步自封、因循守旧的懒惰员工和官僚带来竞争压力，才能唤起“沙丁鱼”们的生存意识和竞争求胜之心。
二是要不断地引进新技术、新工艺、新设备、新管理观念，这样才能使企业在市场大潮中搏击风浪，增强生存能力和适应能力。
8 木桶定律
一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。
一只木桶想盛满水，必须每块木板都一样平齐且无破损，如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞，这只桶就无法盛满水。一只木桶能盛多少水，并不取决于最长的那块木板，而是取决于最短的那块木板。
外汇交易中，任何一个交易者，可能面临的一个共同问题，即交易信息往往是优劣不齐的，而劣势部分往往决定整个组织的水平。因此，外汇交易过程中需要补充自己的短板，不管是交易技巧还是交易思维，这样就能全面发展，不管从数据上分析还是从政策上分析，都可以促进交易的利益最大化。
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今日搜狐热点我的外汇投资理论（附实战图）
　　日 10:04　中金贴吧　
　　以下这几幅图，体现的只是投资理论当中的一部分，但却是最重要最核心的一部分：它包括入市策略和离市策略。从系统交易的角度来看，好的入市策略可以提高系统的可靠性和稳定性，而离市策略则可以最大程度上实现获利最大化和保护你的资金。
　　离市策略是一套投资理论中的关键部件，离市包括止损和获利离市。止损就不多说了。对获利离市我的原则是到了目标位一定要走人，至少要减仓，后面行情不可预知成分较大。而入市点经常是建立在耐心而又细致的观察及等待后，才会到来，更多时候，我是在守候着，真正值得入场的时机说实话并不多。
　　作为系统交易来说，不能凭主观感觉来判断市场是否见顶或见底，只有当市场给出局部可能转势的信号或出现这样的拐点时，才可进行反向操作，否则当前趋势如何，就只能顺应大势。也就是说，在实际操作当中，必须有一个操作标准，定出某种交易原则，一旦标准成立，符合局部转势原则，才可入场。我的投资理论中很少考虑过当前的指标状况，因为我知道，指标是滞后的，价格上涨，指标这时一定也会勾头向上开始走好，反之亦然。钝化时更是无用。我的系统中是以价格或价位作为所有操作的唯一参考的，所谓价格第一性！在我的交易当中，经常会有后一次买入价比上一次离场价还高的情况出现，这也是系统给出的信号使然，如果是上升趋势，再入市的价格可能比之前的离市价格还高，但即便这样，其在技术上的意义是完全不同的。
　　其实交易思想，其核心来源于波浪理论中的几条宝贵的规则。如三浪不可跌破一浪顶，二浪不创新低等等，这些就变化为我交易思维当中的不创新低(高)则有机会创(局部)新高(低)，非三浪即C浪等等。原理简单，可操作性强。
　　大道至简，简以至用。往 往最简单的却是最有效的，关键就看你如何运用了。当然，运用之妙，存乎一心。
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一：心态核心
在投资理论没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是投资理论能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的投资理论，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离投资理论控制，导致的失败，就不能归咎于投资理论程序失败，
是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，决定了投资理论的成败。
二：技术核心
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？
2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？
3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？
超跌反弹，不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。高抛低吸，盈透证券开户认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号)。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。强势追高，当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。
三：得失核心
不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的投资理论性质，100万的个体很有可能看重中线投资理论，3万的个体很有可能看重短线投资理论。
四：跟踪核心
在投资理论出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的投资理论，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润跑。
五：控制核心
在投资理论出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要风险管理来将不确定性(偶称为风险)降到最大可控程度，这个并不是技术投资理论的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术投资理论，如果加入风险管理，可以提升到80%，那么，这个技术投资理论的成功率就是80%，而不是70%。
六：空仓核心
当投资理论没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是投资理论成败的重大问题。
由此，可以清晰看到，技术投资理论只是投资理论的一个部分，而不是全部。当技术投资理论出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的投资理论，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，投资理论是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。
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