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& 千亿品牌·海王牌眼之宝全国火爆招商
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千亿国民医药品牌海王集团进军新零售！历经三十年研发，海王集团重磅推出国内目前首款经国家食品药品监督局批准的功能性改善视力的保健食品——“海王牌眼之宝”胶囊。这款新品采用“线下县市区唯一线上全国”的驱动模式，是目前整个保健食品行业和新零售领域中最受关注的爆点之一，同时标志着千亿海王集团正式进军新零售！
22:18 上传
海王集团于1989年创办于深圳。成立以来海王集团一直专注于医药健康产业，坚持以创新为企业发展的根本动力，成为中国医药健康行业产业链条较完整、自主创新能力较强、商业模式创新能力突出的大型骨干企业，旗下拥有三家上市公司。海王集团已连续数年被专业评估为“中国500强最具价值品牌”，品牌价值571亿，员工人数三万多人，综合实力在中国医药产业位居前列。
如今“海王”已经成为中国医药行业最具价值的品牌之一，海王牌眼之宝的诞生更是直接填补了当下国内视力保健产品市场的空白！
22:18 上传
海王牌眼之宝胶囊采用海王生物博士后工作站最新技术提炼而成，从全球450种原料中筛选出欧洲越桔果提取物作为主要原料，还特别添加银杏叶提取物，强化视功能。越桔中含有大量的黄酮类化合物，其中以花青素类为主，是眼部天然的抗氧化剂。海王采用先进小分子提取技术萃取其植物净化，使其保持原始生物活性，提高人体的生物利用率。据检测，海王牌眼之宝胶囊含有大量的有效改善视力成分，每100g含有效成分花色甙11060mg，总黄酮1670mg，可在国家食品药品监督管理总局查询证实，十分适合学生、白领，老人等视力下降人群，在改善视力上有强劲的功效。
22:18 上传
在海王的强大品牌背书以及国家的大力支持下，海王眼之宝成为国民级别的视力保健产品已经是必然的趋势。而在保健品行业新零售的大潮中，势必也需要这样的大品牌产品来引导方向。现在，海王眼之宝线上招商计划即将正式启动，这必将成为颠覆传统销售模式的里程碑！如果你也想成为对行业有影响力的人，那海王眼之宝现在就正式邀你加入！
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海王集团此次重推新品进军新零售，将同步解决传统行业流通速度慢、顾客复购率下降等问题，同时也解决了线上代理商压货、自己发货、售后服务等难题。目前招商计划即将正式启动，能否把握机会，就看你的了！
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发行与分配
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证券代码：000078
证券简称：海王生物
深圳市海王生物工程股份有限公司2003年年度报告
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事局报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
公司董事局及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事局主席张思民先生、财务总监戴奉祥先生及财务部经理沈大凯先生声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司的法定中文名称：深圳市海王生物工程股份有限公司
公司的法定英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd
（二）公司法定代表人：张思民
（三）公司董事局秘书：戴奉祥
董事局证券事务代表：慕凌霞
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A 座26 层
电话：（65
传真：（53
电子信箱：sznepsw @ public.szptt.net.cn
（四）公司注册及办公地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A 座26 层
邮政编码：518054
公司国际互联网网址：http://www.neptunus.com
电子信箱：sznepsw @ public.szptt.net.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点：公司董事局办公室
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海王生物
股票代码：000078
（七）其他有关资料
公司注册日期：1992 年12 月13 日
公司注册地址：深圳市南山区南油大道海王大厦26 层
企业法人营业执照情况：注册号3 执照号深司字N67417
税务登记号码：深地税登字086
深国税登字086
公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座11 楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
62,294,369.13
43,938,813.26
扣除非经常性损益后的净利润
40,624,297.15
主营业务利润
540,181,987.14
其他业务利润
1,362,511.39
79,040,932.08
-20,645,993.67
5,214,900.00
营业外收支净额
-1,315,469.28
经营活动产生的现金流量净额
-28,439,648.85
现金及现金等价物净增减额
-445,108,372.89
注：扣除非经常性损益项目
单位：人民币元
4,432,665.00
营业外收入
1,506,026.71
营业外支出
-2,624,175.60
3,314,516.11
注：上述非经常性损益项目已考虑税收影响因素
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主营业务收入
1,456,410,012.04
829,427,619.18
43,938,813.26
42,227,035.00
4,138,830,391.02
3,429,311,783.44
股东权益(不含少数股东权益)
1,751,121,128.36
1,690,138,123.19
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的现金
全面摊薄净资产收益率(%)
加权平均净资产收益率(%)
主营业务收入
765,051,545.72
765,051,545.72
79,819,022.81
69,651,852.82
3,043,626,975.08
3,030,241,847.31
股东权益(不含少数股东权益)
1,666,444,631.09
1,655,242,665.62
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的现金
全面摊薄净资产收益率(%)
加权平均净资产收益率(%)
（三）利润表附表
净资产收益率(%)
每股收益(元/股)
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
净资产收益率(%)
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
每股收益(元/股)
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
（四）报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
332,700,000
1,271,680,500.27
30,242,179.88
612,674.80
6,044,287.65
332,700,000
1,272,293,175.07
36,286,467.53
法定公益金
未分配利润
股东权益合计
10,080,726.62
73,819,261.62
1,690,138,123.19
2,014,762.55
43,938,813.26
60,983,005.17
6,044,287.65
12,095,489.17
111,713,787.23
1,751,121,128.36
变动原因说明：①本期资本公积增加是由于公司增加股权投资差额准备61 万元所
致；②本期法定盈余公积及法定公益金增加数系本公司根据规定按2003 年净利润提取
10%法定盈余公积和5%法定公益金；③本期未分配利润增加数系2003 年度实现的净利润
，本期未分配利润减少数系本期所提取的法定盈余公积及法定公益金；
三、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况：
1、股份变动情况表单位：股
本次变动增减(+，-)
本次变动前
公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
171,900,000
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
171,900,000
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
171,969,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
160,731,000
其中：高级管理人员股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
160,731,000
三、股份总数
332,700,000
本次变动前
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
171,900,000
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
171,900,000
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
171,960,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
160,740,000
其中：高级管理人员股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
160,740,000
三、股份总数
332,700,000
股份变动原因：
①报告期内原离任高管人员9000 股内部职工股被解冻。
②报告期内现任高管人员购进本公司流通股份5050 股(已冻结)。
2、股票发行与上市情况：
（1）经中国证监会批准，本公司于2000 年12 月28 日通过深圳证券交易所上网发
行了人民币普通股6900 万股，并于2001 年1 月5 日发行完毕，发行价格为21 元/每股
，公司增发的6900 万A 股中网上发行的4830 万股和证券投资基金网下配售的1018 万
股A 股于2001 年1 月18 日起上市流通，向机构投资者网下配售的1052 万股于2001 年
4 月18 日上市流通。公司总股本由15280 万股增加到期末的22180 万股，公司已上市
流通的股票由3806 万股增加到10706 万股。
（2）公司2002 年5 月25 日召开的2001 年度股东大会审议通过了2001 年度资本
公积金转增股本方案，该方案2002 年6 月4 日实施完毕，公司总股本由22180 万股增
加至33270 万股，公司已上市流通的股票由10713 万股增加到16074万股。
（3）报告期内公司原离任高管人员9000 股内部职工股被解冻，公司股份结构发生
变动，未上市流通股份减少9000 股，已上市流通股份增加9000 股，股份总数不变。因
公司现任高管人员购进公司流通股份5050 股（已冻结），报告期内公司流通股份结构
发生变化，流通股份总数量不变。
（二） 股东情况：
1、报告期未公司股东总数为70,966 户。
2、报告期未前十名股东持股情况单位：股
股东名称(全称)
深圳海王集团股份有限公司
163,305,000
深圳市新鹏投资发展有限公司
深圳市海王广告有限公司
深圳海王食品有限公司
北京科梦嘉生物技术开发有限公司
宏源证券股份有限公司
深圳万向投资有限公司
上海市企业年金发展中心
股东名称(全称)
质押或冻结
深圳海王集团股份有限公司
163,305,000
深圳市新鹏投资发展有限公司
深圳市海王广告有限公司
深圳海王食品有限公司
北京科梦嘉生物技术开发有限公司
宏源证券股份有限公司
深圳万向投资有限公司
上海市企业年金发展中心
（1）前十名股东关联关系的说明
①深圳海王集团股份有限公司与深圳海王食品有限公司、深圳市海王广告有限公司
存在关联关系，深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限公司75%股权，持有
深圳市海王广告有限公司20%股权。其他法人股之间不存在关联关系。
②未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
③股份质押冻结情况的说明
深圳海王集团股份有限公司持有的本公司163,305,000 股法人股已作质押冻结，相
关事项已于2003 年7 月22 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露。
3、控股股东情况
深圳海王集团股份有限公司，持有本公司163,305,000 股法人股，占本公司总股本
的49.08%。海王集团成立于1994 年6 月27 日，法人代表为张思民先生，注册资本为5
030 万元，经营范围：生产经营康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品等。该公司为
股份公司，持股超过10%的股东为香港恒建企业有限公司，持有该公司48.69%股权，内
部职工股29.97%股权。香港恒建企业有限公司（AnkeenEterprises Ltd）为注册于香港
的有限公司，1994 年7 月起经批准成为海王集团股东；香港恒建企业有限公司的主要
股东为王劲松，持有85%股权，王劲松为澳大利亚籍人士。报告期内公司控股股东及实
际控制人未发生变化。
4、本公司无其他持股10%以上的法人股东。
5、报告期末公司前十名流通股股东的持股情况
注：未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。
股东名称(全称)
年未持有流通股数量(股)
宏源证券股份有限公司
深圳市万向投资有限公司
上海市企业年金发展中心
芜湖港务管理局
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
董事局主席
监事会主席
人事行政总监
董事局秘书
未上市流通
未上市流通
购进公司流通
股(已冻结)
购进公司流通
股(已冻结)
（1）高管持股变动原因：
年末持股数增加是因为现任高管人员购进本公司流通股票所致。
（2）董事、监事在股东单位任职情况
董事局主席张思民自1994 年起任深圳海王集团股份有限公司董事长、总裁。
董事刘国建自1994 年起任深圳海王集团股份有限公司副总裁。
监事李广志自1997 年起任深圳海王集团股份有限公司总裁经营助理。
监事俞蓓芬自1994 年起任深圳海王集团股份有限公司计划财务部经理。
2、年度报酬情况
报酬确定依据：根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会
制定了独立董事的津贴标准，公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事
会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。
公司现任董事、监事和高级管理人员共15 人，在公司领取报酬的有13 人。年度报
酬总额为217.70 万元，在公司受薪的三名董事报酬总额为30 万元，金额最高的前三名
高级管理人员报酬总额为73 万元，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员在
本年度报酬数额区间的人数：5 万元-10 万元的为6 人，10万元D20 万元的为6 人,2
0 万元以上的为1 人。
监事俞蓓芬不在公司领取报酬、津贴，在深圳海王集团股份有限公司领取报酬；监
事李广志不在公司领取报酬、津贴，在深圳海王食品有限公司领取报酬。
独立董事李一军、许杨、徐安龙、熊楚熊在公司领取津贴，每人的津贴每年为10
万元（含税）。
3、报告期内董事、监事、高管人员的聘任及离任情况：
（1）2003 年3 月11 日，经第二届董事局第十六次会议审议通过，聘任刘占军先
生为公司总经理、聘任于琳女士为公司副总经理。该事项已于2003 年3月12 日在《中
国证券报》及《证券时报》上披露。
（2）2003 年5 月17 日，经公司2002 年度股东大会审议通过，增选刘占军先生为
公司第二届董事局董事。该事项已于2003 年5 月20 日在《中国证券报》及《证券时报
》上披露。
（3）报告期内本公司没有董事、监事及其他高级管理人员离任。
（二）公司员工情况
截止2003 年12 月31 日公司总部及控股公司在册职工2705 人，其中生产人员735
人，占在册职工总数的27.2%，销售人员1395 人，占在册职工总数的51.6%，技术人员
93 人，占在册职工总数的3.4%，财务人员176 人，占在册职工总数的6.5%，行政人员
306 人，占在册职工总数的11.3%，员工中具有大专以上学历的人员有1562 人，占在册
职工总数的57.7%。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
本着维护广大股东合法权益的原则，公司一直按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法
规的要求，努力完善公司治理结构、规范三会运作。目前公司已根据中国证监会《上市
公司治理准则》修订了《公司章程》，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《关联交易实施细则》及《信息披露制度》等规章制度。
报告期内，公司修改了《章程》中关于独立董事的条款，增选刘占军先生为公司董
事，使公司董事局成员人数和结构符合要求，公司董事局运作更加规范；公司根据中国
证监会深圳证券监管办公室对本公司巡查提出的《监管意见书》，制定了一套严格的《
整改方案》，在销售管理、财务核算及信息披露等方面进行了彻底的整改，使公司的治
理结构更加科学合理、运作更加规范；公司根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对公司关联方资金往
来及对外担保问题进行了严格的自查，并制定了详细的对外担保审批程序，修改了公司
《章程》相应条款，使公司风险决策更加谨慎；公司根据中国证监会颁布的《关于推动
上市公司加强投资者关系管理工作的通知》的文件精神，拟定了公司投资者关系管理制
度，并在公司网站中增设了投资者关系栏目，方便投资者及时了解公司情况、与公司沟
1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位
，确保全体股东能够充分行使自己的权利；严格按照《上市公司股东大会规范意见》的
要求召集召开股东大会。报告期内本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会
，出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在会
场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对本公司董事、监事候选人的提名严格遵
循相关法规和公司章程规定的条件和程序，本公司与控股股东在人员、资产、财务、机
构和业务方面做到“五分开”。公司董事局、监事会和内部机构能够独立运作，公司关
联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
3、关于董事与董事局：公司董事局的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公
司董事局通过了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事局
会议和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利
、义务和责任，公司已按照有关规定建立了独立董事制度。
4、关于监事和监事会：公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序进行了职工监
事的改选工作，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够认
真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理
和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、为了进一步增加公司重大事项决策的科学性，报告期内公司成立了战略决策委
员会、审计与预算考核委员会、研究发展委员会和提名委员会。
6、关于绩效评价与激励约束机制：本公司对属下企业主要经营者及高管人员实行
年薪制，并且对高管人员及公司内部各级员工均有详细的绩效评价和激励机制，对有关
人员的考核均定期进行并与薪酬挂钩。
7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者
等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康地发展。
8、关于信息披露与透明度：公司指定董事局秘书负责信息披露工作、接待股东来
访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时
地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及
时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事积极参与公司董事局运作、出席相关会议，并从投资者利
益出发，在董事局审议各项议案的过程中多次发表独立意见，从行业专家的角度为公司
提供了宝贵的建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、业务方面，公司完全独立于控股股东从事医药保健品的采购、生产和销售，自
主经营业务，结构完整。
2、人员方面，公司设有人力资源中心，管理劳动人事及工资方面的工作，有独立
的人事管理制度和绩效考核体系。公司除股东委派的董事、监事外，高级管理人员、董
事会秘书、财务总监均不在控股股东单位兼职。
3、资产方面，公司及所属控股公司资产权属关系清晰、明确，拥有独立的生产设
备，房屋建筑物及工业产权，商标、非专利技术等无形资产。
4、机构方面，公司拥有独立的人力资源中心、技术中心、财务中心、生产中心、
营销中心、董事局办公室。具有独立的办公场所，不存在混合经营、合署办公的情形。
以上各机构部门按公司管理制度规定的职责独立运作不受股东单位控制。
5、财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度，在银行独立开立账户并独立纳税。公司财务决策依据公司各项管理制度独立进行
，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励机制
公司根据与高级管理人员签订的年度目标责任书，对高级管理人员每半年进行一次
绩效考核，并进行奖惩。
六、股东大会情况简介
报告期内本公司共召开了两次股东大会：2002 年度股东大会和2003 年第一次临时
股东大会。
（一）2002 年度股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司董事局于2003 年4 月15 日在《中
国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2002 年度股东大会的通知，并于2003 年5 月
17 日在公司会议室如期召开了2002 年度股东大会。出席本次会议的股东及授权代表共
7 人，代表股份167,168,300 股，占公司总股本的50.25%，符合《公司法》及公司《章
程》的规定。
2、经审议表决大会形成如下决议：
（1）审议通过了《二○○二年度董事局工作报告》
（2）审议通过了《二○○二年度监事会工作报告》
（3）审议通过了《二○○二年度报告正文及年度报告摘要》
（4）审议通过了《二○○二年财务决算报告》
（5）审议通过了《二○○二年年度利润分配预案》
（6）审议通过了《续聘深圳市大华天诚会计师事务所为本公司财务审计机构的议
（7）审议通过了《关于增选刘占军为公司董事的议案》。
（8）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
（9）审议通过了《变更募集资金使用用途投资山东潍坊海王医药有限公司的议案
本次股东大会的决议公告已于2003 年5 月20 日刊登在《中国证券报》和《证券时
（二）2003 年度第一次临时股东大会
1、大会的通知、召集、召开情况
根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司董事局于2003 年11 月29日在《
中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2003 年度第一次临时股东大会的通知，并
于2003 年12 月29 日在公司会议室如期召开了2002 年度股东大会。出席本次会议的股
东及授权代表共7 人，代表股份167,186,150 股，占公司总股本的50.25%，符合《公司
法》及公司《章程》的规定。
2、经审议表决大会形成如下决议：
（1）表决通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》；
（2）审议通过了《关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案》；
（3）审议通过了《关于续签广告总代理协议的议案》；
（4）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会的决议公告已于2003 年11 月30 日刊登在《中国证券报》和《证券
时报》上。
（三）选举、更换董事情况
公司2003 年4 月12 日召开第二届董事局第十八次会议，审议通过了关于增选刘占
军先生为公司董事的议案，并提请股东大会审议；2003 年5 月17 日经公司2002 年度
股东大会审议通过，增选刘占军先生为公司董事。
七、董事局报告
（一）经营情况的讨论与分析
2003 年是公司实施战略调整、经营管理完善与提高的一年，在继续强化销售网络
建设、加大产品终端营销与新产品开发力度、深化生产管理与财务管理的同时，公司根
据整体发展战略的需要，收购了山东潍坊医药采购供应站有限公司、福州福药制药有限
公司、福州金象中药制药有限公司及三亚海王海藻生物开发公司四家医药企业，同时出
售了北京巨能新技术有限公司及长春海王生物制药有限公司的股权，使公司的产品结构
进一步优化，产品品种更加广泛，形成了从医药产品研发、医药工业制造到医药商业流
通的完整产业链条，为公司持续快速发展打下了坚实基础。通过半年多的资源整合，公
司产品已扩充到中成药、化学合成药、海洋生物药、基因工程药、保健药及保健食品等
多个领域，呈现出普药产品与高科技产品共同发展的良好趋势；在医药商业流通领域，
公司的整合效应体现得较为突出，整合后的山东潍坊海王医药有限公司不但实现了高速
度发展，而且已成为山东省规模最大、效益最好的医药商业流通企业。资源优化整合使
公司综合竞争实力有了较大幅度提升。
2003 年，公司实现主营业务收入145,641.00 万元，较上年同期增长76%，净利润
4,393.88 万元，较上年同期增长4%（2003 年度，公司将新购并的四家企业纳入合并报
表范围，即将购买日后山东潍坊海王医药有限公司3-12 月份报表及福州海王福药制药
有限公司、福州海王金象中药制药有限公司、三亚海王海洋生物科技开发有限公司7-1
2 月份报表，纳入合并报表范围；同时，由于深圳市海王眼之宝科技有限公司已开始正
常生产，本年度将其纳入合并范围。根据财政部的相关规定，本年度末将公司2003 年
年底出售的两家企业-北京巨能新技术有限公司及长春海王生物有限公司纳入合并报表
范围而改用权益法进行核算）。
报告期内随着募集资金的陆续投入，公司技术创新及新产品开发工作取得了可喜的
成果。2003 年公司进行了8 项专利的申请，其中1 个为天然药物组合物的国际专利；
在所有的21 个专利申请中，有9 个已进入实质审查阶段。在新药研发方面，公司2003
年取得了6 个国家新药证书和生产批件，3 个保健食品生产批文，7 个临床批件（其
中2 个为国家二类新药，2 个为SARS 期间进入SFDA 绿色审评通道的干扰素新制剂）。
目前，公司10 个临床研究产品中有2 个一类新药、3 个二类新药，53 个在研新产品中
有5 个一类新药、6 个二类新药。另外，公司国家级项目阿奇霉素注射液被评定为国家
重点新产品，异丁司特原料及缓释胶囊被评为国家级火炬计划项目，并荣获深圳市200
3 年度科技进步奖。这些新产品的陆续开发与投产，将为公司未来发展提供强大的动力
（二）报告期内经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况：
（1）本公司属生物制药行业，主要经营业务包括：生产经营生物化学原料、制品
、试剂及其他相关的制品（以上不含专营、专控、专卖商品）；批发中成药、化学原料
药、化学药制剂、生化药品、一二三类医药器械产品；自营进出口业务（按深贸管登字
第70 号文规定执行）。
本公司主要产品为银杏叶、博宁、银得菲、海王金樽、海王牛初乳、a-2b 干扰素
、白介素、海王眼之宝、葡萄糖注射液、复方氨基酸注射液、复方甘草片（合剂）、新
福菌素针、海菊颗粒等。
（2）报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况
①按行业分类的构成情况
主营业务收入
主营业务成本
保健品食品
医药商业流通
其中：关联交易金额
关联交易的定价原则 采取公开、公正、公平原则，购销价格均以市场价格为标准。
关联交易必要性、
本公司发生的关联交易是报告期内正常的购销往来，对本公
持续性的说明
司的生产经营未产生重大影响，相关交易遵循了持续性原则。
主营业务收入
主营业务成本比
毛利率比上
比上年增减(%)
上年增减(9%)
保健品食品
医药商业流通
其中：关联交易金额
关联交易的定价原则
关联交易必要性、
持续性的说明
注：由于全国医院系统招标采购范围扩大，公司部分招标产品销售价格下降，毛利
率较上年同比下降；报告期内本公司出售了北京巨能新技术公司（该公司主要经营巨能
钙系列产品），使公司保健品食品销售大幅度减少。
②本报告期内没有占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品。
③主营业务分地区情况表：
单位：万元
主营业务收入
主营业务收入比上年增减(％)
145,641.00
注：由于报告期内本公司收购了四家企业，并出售了两家子公司的股权，公司合并
报表范围发生变化，所以本公司主营业务收入及业务分布地区有较大变化。
（3）报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力与2002 年度相比，有较大变
化，其主要原因是：公司2003 年收购了山东潍坊医药采购供应站，该公司为医药商业
流通企业，主营业务收入金额较大，但与医药制造业相比毛利率较低。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）深圳海王药业有限公司：本公司全资子公司，注册资本7000 万元，系从事医
药产品生产与经营的制造型企业，主要产品有银得菲、银可络、博宁等。截至2003 年
12 月31 日公司总资产为162,449 万元，2003 年度净利润为5,132万元。
报告期内，该公司被广东省医药行业协会评为“创新质量、诚信经营”企业，被国
家科技部评为“实施火炬计划十五周年.火炬计划优秀高新技术企业”，被深圳市政府
评为“深圳市第五届守法纳税大户”；该公司产品异丁司特原料及缓释胶囊被评为“国
家级火炬计划项目”，阿奇霉素注射液获得“国家重点新产品”证书，海王银杏叶片获
得“百强畅销产品”称号。
（2）深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司：本公司控股子公司（本公司持有
该公司90％的股份），注册资本7100 万元，系从事生物基因工业产品生产、开发、销
售、进出口及咨询服务的企业，主要产品有重组人a-2b 干扰素及重组人白介素-II 等
。截至2003 年12 月31 日公司总资产为13,427 万元，2003 年度净利润为1,280 万元
报告期内，该公司被评为广东省医药行业抗击“非典”模范集体；该公司研制的“
重组人干扰素α-2b 含片”成为第一批通过抗SRAS 快速通道获得国家批准，并取得临
床批件，进入临床用药的“抗非典产品”；该公司产品“重组人白介素-2”被广东省科
技局批准为“广东重点新品”。
（3）深圳市海王健康科技发展有限公司：本公司全资子公司，注册资本6000万元
，主营业务范围为生产和销售保健食品，主要产品有海王金樽、海王牛初乳、海王螺旋
藻等。截至2003 年12 月31 日公司总资产为20,208 万元，2003 年度净利润为1,764
报告期内，该公司产品“海王金樽”和“海王牛初乳”被深圳市首届购物节分别评
为“畅销解酒护肝品牌”和“畅销初乳品牌”；“海王金樽”被中国保健食品协会评为
2002 年度保护肝脏类保健食品全国销量第一，荣获“百强畅销产品”称号；“海王牌
金樽片”被第三届中国国际保健品节评选为“十佳保健品”。
（4）福州海王福药制药有限公司：本公司全资子公司，注册资本3000 万元，主要
从事生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、酊剂
、丸剂、茶剂、膜剂等医药产品。主要产品有：葡萄糖注射液系列、复方氨基酸注射液
系列、复方甘草片、复方甘草合剂、鼻渊胶囊等。截至2003年12 月31 日公司总资产为
19,808 万元，2003 年7-12 月份净利润为708 万元。
2003 年8 月该公司被福建省企业评价中心、评价协会授予“福建纳税300 强”、
“福建3A 级信用”企业。
（5）山东潍坊海王医药有限公司：本公司控股子公司（本公司持有该公司60%的股
权），注册资本2770 万元。该公司属医药商业批发销售企业，系目前山东省最大的医
药流通企业。截至2003 年12 月31 日该公司总资产为68,122 万元，2003 年3-12 月份
净利润为1,383 万元。
报告期内，海王生物对潍坊海王进行了有效的整合，通过经营机制、经营模式、经
营管理的创新，使潍坊海王实现了跳跃式发展，2003 经营业绩名列山东省同行业第一
，销售、利税、利润三项主要经济指标实现历史性突破，在全省同行业中遥遥领先，奠
定了龙头地位。报告期内该公司还被潍坊市政府评为“潍坊市流通企业先进单位”和市
政府扶持的骨干流通企业，并被潍坊市工商行政管理局授予“免检企业”。
（6）深圳市海王投资有限公司：本公司全资子公司，注册资本10000 万元，主要
从事证券投资及咨询业务，对外投资、收购兼并及海王体系内公司资本运作、境内外上
市等工作。截至2003 年12 月31 日总资产为9,453 万元，2003 年度净利润为116 万元
注：本公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的
3、主要供应商和销售客户情况
（1）前五名供应商情况
供应商名称(前五名)
占采购总额比重
西安杨森制药有限公司
100,518,641.50
深圳市三九医药贸易有限公司
67,459,679.66
中美天津史克制药有限公司
25,194,654.23
贵州益佰制药股份有限公司
24,235,615.21
天津天士力医药有限公司
20,152,483.57
237,561,074.17
（2）前五名销售客户情况
销售客户名称(前五名)
占销售总额比重
潍坊市人民医院
65,430,540.93
山东医药商城
43,278,248.00
25,557,570.53
北京医药陶然药品公司
23,570,094.96
中山医科大学家庭医生医药有限公司
19,446,090.30
177,282,544.72
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）由于全国医院系统招标采购范围扩大，公司部分招标产品销售价格下降，毛
利率较上年同比下降；受全国“非典”疫情影响，公司2003 年上半年拟定的市场拓展
计划无法完全实施，全年营销计划受到一定的影响。
（2）新购并企业的资源整合尚未完全到位，整合效果没有充分体现出来；个别子
公司及新技术项目建设周期长，新产品上市慢，短期内利润贡献小。解决方案：
（1）全面贯彻公司战略部署，合理利用资源，加强对子公司的管理，完善营销渠
道建设，继续加大重点品种的市场策划及推广工作，促进销售收入进一步增长，同时加
大控制经营及管理费用的力度，提高公司盈利能力。
（2）进一步实施资源优化整合方案，加大优势产品的经营规模，并利用优势销售
网络及资源促进产品销售；加强新产品开发和营销工作的互动协作，加快新产品的上市
进程；加快子公司的投资建设进程，缩短建设周期，尽快产生利润回报。
（三）报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）本公司于2000年12月获得中国证券监督管理委员会批准增发A股，扣除发行费
用后共募集资金140,263.20万元，截止报告期末本公司募集资金累计投资金额为111,6
91.05万元，占实际募集资金总额的79.63%。募集资金使用情况及收益情况如下：
单位：万元
原承诺投入
现承诺投入
原承诺项目
投资北京巨能公司
技术中心和博士后工作站
中药现代化发展项目
基因工程药物发展项目
西药新制剂项目
海洋生物药物项目
海王投资项目
戊肝疫苗项目
北京百校信息园
销售网络和流动资金
对应原承诺
现承诺投入
新增承诺项目
投资山东潍坊项目
西药新制剂项目
收购福药制药及金象中药项目
中药现代化
收购三亚海王项目
计划其他项目
西药及中药项目
140,263.20
140,263.20
海王投资项目本期产生净利润116万元，累计产
生亏损1650万元，主要是由于以前年股票市场不
未达到计划进度和收益的说明
景气，产生的投资损失;技术中心博士后工作站
项目由于设计、施工工作较计划滞后，目前尚在
工程建设期；戊肝疫苗等项目由于技术难度较
大，进展缓慢，目前仍在进行当中。
实际投入金额
原承诺项目
投资北京巨能公司
技术中心和博士后工作站
中药现代化发展项目
基因工程药物发展项目
西药新制剂项目
海洋生物药物项目
海王投资项目
戊肝疫苗项目
北京百校信息园
销售网络和流动资金
实际投入金额
新增承诺项目
投资山东潍坊项目
收购福药制药及金象中药项目
收购三亚海王项目
计划其他项目
111,691.05
未达到计划进度和收益的说明
（2）尚未使用的28,572.15万元募集资金，存在公司银行帐户中。
（3）募集资金使用情况说明：
投资北京巨能公司项目计划投资金额30,000万元，累计投入金额30,000万元，实际
完成计划的100%，本报告期产生净利润1518万元，累计产生收益5521万元；技术中心和
博士后工作站项目计划投资金额23,100万元，累计投入金额12,036万元，实际完成计划
的52.10%，该项目提高了公司的研发能力和水平，对公司近年来的新药研发发挥了重要
的作用，对盈利贡献无法单独计算；投资中药现代化发展项目计划投资金额5714万元，
累计投入金额5,714万元，实际完成计划的100%；投资基因工程药物发展项目计划投资
金额9,898万元，累计投入金额9,898万元，实际完成计划的100%，本报告期产生净利润
1152万元，累计产生收益1380万元；投资西药新制剂项目计划投资金额4,863万元，累
计投入金额3877.13万元，实际完成计划的79.73%；投资海洋生物药物项目计划投资金
额9,880万元，累计投入金额9,880万元，实际完成计划的100%，本期产生净利润1764万
元，累计产生收益2779万元；投资海王投资公司项目计划投资金额10,000万元，累计投
入金额10,000万元，实际完成计划的100%，本报告期产生净利润116万元；投资戊肝疫
苗项目计划投资金额4,900万元，累计投入金额200万元，实际完成计划的4.08%；投资
北京百校信息园项目计划投资金额1,000万元，累计投入金额1,000万元，实际完成计划
的100%；投资销售网络和流动资金项目计划投资金额18,107.20万元，累计投入金额18
,107.20万元，实际完成计划的100%，本报告期产生收益2,053万元，累计产生收益4,8
84万元；投资山东潍坊项目计划投资金额6000万元，累计投入金额4000万元，实际完成
计划的66.76%，本报告期产生净利润830万元；投资福药制药及金象中药项目计划投资
金额5,140万元，累计投入金额5140万元，实际完成计划的100%，本报告期产生净利润
708万元；投资收购三亚海王项目计划投资金额1839万元，累计投入金额1839万元，实
际完成计划的100%，本报告期产生净利润76万元。
（4）募集资金变更情况
①经公司第二届董事局第十八次会议及2002年度股东大会审议通过，公司变更了西
药新制剂项目的部分募集资金，用于投资山东潍坊海王医药有限公司，变更后的募集资
金使用用途为：西药制剂项目4863万元，投资山东潍坊项目6000万元，其他新项目401
5万元。报告期内公司已投入4000万元，实际进度为66.67%。变更募集资金的具体原因
及详细情况请参见本公司日及5月20日刊登在《中国证券报》及《证券时报
》的公告。报告期内，该项目产生收益830万元。
②经公司第二届董事局第二十次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过，公司
变更了中药现代化项目的部分募集资金，用于收购药福州福药制药有限公司及福州金象
中药制药有限公司，收购三亚海王海藻生物开发公司。变更后的募集资金使用用途为：
中医药现代化项目5714万元，收购福药制药及金象中药项目5140万元，收购三亚海王项
目1839万元，其他新项目5807万元。报告期内两收购项目已投入6979万元，实际进度为
100%。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本公司日、
0日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。报告期内，上述两项目产生收益分
别为708万元和76万元。
2、报告期内本公司无重大非募集资金投资项目。
（四）报告期内公司财务状况及经营成果分析：
1、主要财务指标分析
单位：人民币
4,138,830,391.02
3,429,311,783.44
2,355,601,340.06
1,366,118,415.62
1,751,121,128.36
1,690,138,123.19
主营业务利润
540,181,987.14
593,373,483.76
43,938,813.26
42,227,035.00
现金及现金等价物净增加额
-445,108,372.89
-151,137,228.30
增长率（%）
主营业务利润
现金及现金等价物净增加额
重大变化的原因：
（1）总资产增加：主要是由于公司合并报表范围发生变化，以及公司因经营发展
需要向银行融资，短期借款和应付票据增加。
（2）总负债增加：主要原因是公司合并报表范围发生变化，新购并企业-潍坊海王
为商业流通企业，负债率较高；公司短期借款和应付票据增加，也是导致负债总额上升
的主要原因。
（3）股东权益增加：主要是报告期公司新增利润所致。
（4）现金及现金等价物净增加额减少：主要原因为会计师事务所认定公司银行承
兑汇票保证金在保证期内不能随时动用，不计入本期的现金及现金等价物。
2、利润构成分析：
单位：人民币元
主营业务收入
1,456,410,012.04
829,427,619.18
主营业务利润
540,181,987.14
593,373,483.76
其他业务利润
1,362,511.39
138,622.04
462,503,566.45
526,952,058.96
-20,645,993.67
-16,659,468.08
营业外收支净额
-1,315,469.28
10,615,554.09
62,294,369.13
62,787,932.85
43,938,813.26
42,227,035.00
（1）主营业务收入增加：主要是由于报告期内公司新购并企业-潍坊海王为商业流
通企业，主营业务收入规模较大。
（2）主营业务利润减少：主要是由于报告期内公司合并报表范围发生变化。
（3）期间费用减少：主要是由于新购并企业潍坊海王的营业费用及管理费用较低
，已出售企业巨能新技术（以保健品为主营业务）营业费用较高。
（4）投资收益减少：主要是由于报告期末本公司对南方证券的长期股权投资计提
了减值准备。
（5）营业外收支净额减少：主要由于公司报告期内，深圳市取消了地产地销的税
收优惠政策所致。
3、报告期内本公司无重大资产损失。
4、董事局关于会计政策估计变更或会计差错更正的说明
（1）会计估计变更
报告期内，经第二届董事局第二十次会议审议通过，公司对坏帐会计估计进行了变
更，调整后公司坏帐准备采用备抵法核算，根据年末应收款项余额按帐龄分析法提取坏
帐准备，具体为：应收款项逾期一年以内不提取，逾期一年至二年提取10%，逾期二年
至三年提取20%，逾期三年以上提取100%。变更坏帐核算会计估计的理由：公司已在20
02 年改变营销政策，应收帐款客户大幅减少，管理得到加强，帐面余额趋于合理，20
03 年产生坏帐的可能性已大幅降低，如继续采取以前年度坏帐核算会计估计，已不能
反映公司应收帐款及坏帐核算的实际情况。该项会计估计变更使本年利润总额增加了8
,783 万元。
（2）会计差错更正
根据企业会计准则的要求，本年度公司对现金和现金等价物进行了会计差错更正：
公司上年末将已用作质押或保证的银行存款作为现金和现金等价物，本年度更正差错，
将其列为非现金等价物，因更正该等事项，公司年初的现金等价物减少15,000 万元。
（五）公司新年经营计划
1、加强市场营销工作，大力开拓产品市场。在稳定现有产品市场的基础上，狠抓
基础管理工作，完善营销体系和营销队伍，稳定终端网络的分销通路，建立适应大规模
竞争销售格局的良性循环营销模式和营销队伍。
2、调整产品开发和市场营销思路，完善以企业为主体的技术创新体系。依托现有
研发项目，完善战略性产品技术研发线路，充分利用生产资源和社会资源扩大市场占有
率，初步建立起国际市场营销渠道和营销模式；加快新产品上市步伐，增加新产品在公
司主营业务收入的比重，提高公司主营业务的市场竞争力。
3、通过医药产业整合，提高公司竞争实力。一方面，加大对现有资源的整合，调
整与优化公司主营业务及产品结构，加强综合管理能力，减少重复投入，达到生产资源
与客户终端的共享；另一方面，通过资本运营手段，继续实施以海王品牌为主导的兼并
和收购活动，吸纳社会优质资源，提高公司的综合竞争实力和盈利能力。
4、推行知识管理体系，加速公司信息化网络化建设，完善过程管理，提高公司管
理水平和盈利能力。
5、加大国际市场的开发力度，积极探索扩大出口的渠道，为公司寻找新的利润增
（六）董事局日常工作情况
报告期内，本公司董事局共召开了十四次会议，会议及决议内容如下：
1、第二届董事局第十五次会议于2003 年2 月10 日在海王大厦本公司会议室召开
，会议形成如下决议：
审议通过了《海王生物与山东潍坊医药采购供应站有限公司共同投资建立山东海王
医药有限公司的议案》。
2、第二届董事局第十六次会议于2003 年3 月11 日在海王大厦本公司会议室召开
，会议形成如下决议：
（1）审议通过了聘请刘占军先生为公司总经理的议案；
（2）审议通过了聘请于琳女士为公司副总经理的议案。
上述决议公告已于2003 年3 月12 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
3、第二届董事局第十七次会议于2003 年3 月31 日在海王大厦本公司会议室召开
，会议形成如下决议：
（1）审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司关于对中国证监会深圳证管
办巡检提出有关监管意见的整改方案及情况报告》的议案；
（2）审议通过了《关于调整长期投资股权投资差额摊销年限的议案》。
上述决议公告已于2003 年4 月2 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
4、第二届董事局第十八次会议于2003 年4 月12 日在海王大厦本公司会议室召开
，会议形成如下决议：
（1）审议通过了《2002 年度董事局工作报告》
（2）审议通过了《2002 年年度报告正文及年度报告摘要》；
（3）审议通过了《2002 年财务决算报告》；
（4）审议通过了《2002 年年度利润分配预案》；
（5）审议通过了《续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（6）审议通过了《关于增选刘占军为公司董事的预案》；
（7）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议通过了《变更募集资金使用用途投资山东潍坊海王医药有限公司的议案
（9）审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司控股子公司深圳海王药业有
限公司与三亚海王海藻生物开发公司关联交易的议案》；
（10）审议通过了《召开2002 年年度股东大会的议案》。
上述决议公告已于2003 年4 月15 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
5、第二届董事局第十九次会议于2003 年4 月24 日以通讯表决的方式召开，会议
形成如下决议：
审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司2003 年第一季度报告》。
上述决议公告已于2003 年4 月25 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
6、第二届董事局第二十次会议于2003 年6 月28 日在海王大厦本公司会议室召开
，会议形成如下决议：
（1）审议通过了《关于受让福药制药、金象中药国有产权的议案》；
（2）审议通过了《关于收购三亚海王海藻生物开发公司关联交易的议案》；
（3）审议通过了《变更募集资金使用用途的议案》；
（4）审议通过了《关于应收款项坏帐核算会计估计变更的议案》；
（5）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（6）审议通过了《关于聘任慕凌霞女士为证券事务代表的议案》。
上述决议公告已于2003 年7 月1 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
7、第二届董事局第二十一次会议于2003 年8 月17 日在海王大厦本公司会议室召
开，会议形成如下决议：
（1）审议通过了公司2003年半年度报告正文；
（2）审议通过了公司2003年半年度报告摘要；
（3）审议通过了公司2003年半年度利润分配预案。
上述决议公告已于2003 年8 月19 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
8、第二届董事局第二十二次会议于2003 年8 月29 日以通讯表决的方式召开，会
议形成如下决议：
审议通过了为深圳智雄电子有限公司在中国建设银行深圳分行申请人民币壹亿贰仟
万元综合融资额度提供担保的议案。
相关担保事项已于2003 年10 月8 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
9、第二届董事局第二十三次会议于2003 年10 月10 日以通讯表决的方式召开，会
议形成如下决议：
审议通过了为深圳市泰丰科技股份有限公司向光大银行南山支行申请流动资金贷款
人民币叁千万元整提供担保的议案。
相关担保事项已于2003 年11 月1 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。
10、第二届董事局第二十四次会议于2003 年9 月11 日以通讯表决的方式召开，会
议形成如下决议：
审议通过了公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整的
议案（注：实际获批授信额度为人民币壹亿元）。
11、第二届董事局第二十五次会议于2003 年9 月17 日以通讯表决的方式召开，会
议形成如下决议：
审议通过了公司以人民币3166 万元的价格，协议受让深圳泰丰电子有限公司位于
深圳市南头第五工业区的“泰丰电子城”1 号楼的房产，并签署相关协议。
12、第二届董事局第二十六次会议于2003 年10 月27 日以通讯表决的方式召开，
会议形成如下决议：
审议通过了公司2003 年第三季度报告。
13、第二届董事局第二十七次会议于2003 年11 月4 日以通讯表决的方式召开，会
议形成如下决议：
审议通过了公司在英属维尔京群岛设立埃特斯股份有限公司（英文名ADVANCEYEAR
COMPANY INC.）的议案。
14、第二届董事局第二十八次会议于2003 年11 月26 日在海王大厦本公司会议室
召开，会议形成如下决议：
（1）审议通过了关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案；
（2）审议通过了关于转让长春海王生物制药有限公司股权的议案；
（3）审议通过了关于续签《广告总代理协议》的议案；
（4）审议通过了关于修改公司《章程》的议案；
（5）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
（6）审议通过了关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案。
上述决议公告已于2003 年11 月29 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
2、董事局对股东大会决议的执行情况
报告期内公司共召开了两次股东大会，公司董事局对股东大会审议通过的事事项（
例如，合同执行、收购兼并，担保审批程序等）均认真执行、落实到位。
报告期内公司没有利润分配、公积金转增股本、配股及增发新股的方案。
（七）本次利润分配预案或公积金转增股本方案
经深圳大华天诚会计师事务所审计， 公司2003 年度实现净利润43,938,813.26 元
，其中母公司实现净利润40,295,251.00 元，按10%提取法定盈余公积金4,029,525.10
元，按5%提取法定公益金2,014,762.55 元，加上以前年度未分配利润73,819,261.62
元，实际可供股东分配的利润为111,713,787.23元。
分配预案：2003 年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
原因：公司拟将未分配利润用于公司的产业整合、产品结构调整和销售网络建设，
增强公司的规模效益和抗经营风险能力，以实现公司的可持续发展。
以上分配预案尚须提请股东大会审议批准。
（八）其他事项
1、报告期内，本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，没
2、报告期内，公司聘请的财务审计机构是深圳大华天诚会计师事务所有限公司，
3、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：
关于深圳市海王生物工程股份有限公司
控股股东及关联方占用资金的专项说明
深华（2004）专审字097 号
中国证券监督管理委员会深圳证监局：
我所作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”）2003 年度
会计报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)，就控股股东及其关联方
占用资金等的相关事项出具本专项说明。
一、我所注意到，海王生物控股股东及其关联方占用资金的情况内容如下：
1．截止2003 年12 月31 日，海王生物控股股东深圳市海王集团股份有限公司占用
上市公司资金0 元，上年同期数为158,339.25 元，本年度借方累计发生额1,277.00 万
元，系支付的收购股权款；贷方累计发生额1,292.83 万元，系结转的收购股权款。该
资金属于非经营性占用，公司反映在其他应收款账上。
2．截止2003 年12 月31 日，控股股东的子公司――山东海王医药营销有限公司占
用海王生物资金283.37 万元，该资金系未到期货款，上年同期数为104.98 万元，本年
度借方累计发生额242.48 万元，系应收的货款；贷方累计发生额64.09 万元，系收回
的货款。该资金属于经营性占用，公司反映在应收款账上。
3．截止2003 年12 月31 日，控股股东的子公司――沈阳海王医药有限公司占用海
王生物资金1.15 万元，该资金系未付货款，上年同期数为1.15 万元，本年度借方累计
发生额8.28万元，系应收的货款；贷方累计发生额8.28 万元，系收回的货款。该资金
属于经营性占用，公司反映在应收款账上。
4．截止2003 年12 月31 日，控股股东的子公司――深圳市海王星辰医药连锁有限
公司占用海王生物资金1.81 万元，该资金系未到期货款，上年同期数为3.44 万元，本
年度借方累计发生额10.91 万元，系应收的货款；贷方累计发生额12.54 万元，系收回
的货款。该资金属于经营性占用，公司反映在应收款账上。
5．截止2003 年12 月31 日，控股股东的子公司――吉林海王医药营销有限公司占
用海王生物资金16.35 万元，该资金系未付货款，上年同期数为3,932.12 万元，本年
度借方累计发生额0 万元；贷方累计发生额3,915.77 万元，系收回的货款。该资金属
于经营性占用，公司反映在应收款账上。
6．截止2003 年12 月31 日，控股股东的子公司――吉林海王医药营销有限公司占
用海王生物资金863.95 万元，该资金系未付往来款，上年同期数为863.95 万元，本年
度借方累计发生额0 万元；贷方累计发生额0 万元。该资金属于经营性占用，原因系该
公司资金周转困难,公司反映在其他应收款上。
7．截止2003 年12 月31 日，控股股东的子公司――深圳海王童爱制药有限公司占
用海王生物资金0 万元，上年同期数为42.08 万元，本年度借方累计发生额0 万元；贷
方累计发生额207.05 万元。公司反映在其他应收款上。
8．截止2003 年12 月31 日，控股股东的子公司――深圳市海王星辰医药贸易有限
公司占用海王生物资金69.11 万元，该资金系未付货款，上年同期数为69.11 万元，本
年度借方累计发生额0 万元；贷方累计发生额0 万元。该资金属于经营性占用，公司反
映在其他应收款上。
9.公司资金421.55万元，该资金系海王生物预付的货款，上年同期数为0万元，本
年度借方累计发生额421.55万元；贷方累计发生额0万元。该资金属于经营性占用，原
因是退货未退款，公司反映在预付账款上。
本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的，不得用作其他用途
。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
特此专项说明。
附件：附表一、深圳市海王生物工程股份有限公司大股东及关联方资金占用发生额
及余额情况明细表
深圳大华天诚会计师事务所
中国注册会计师
中国注册会计师
附表一：股东及关联方占用资金情况汇总表
（截止日期：日）
单位：人民币万元
关联方名称
深圳海王集团股
份有限公司
山东海王医药营
销有限公司
沈阳海王医药有
深圳海王星辰医
药连锁有限公司
吉林海王医药营
销有限责任公司
深圳海王同爱制
药有限公司
深圳海王星辰医
药贸易有限公司
吉林海王医药营
销有限责任公司
青岛海王保健品
深圳市海王食品
关联方名称
深圳海王集团股
份有限公司
山东海王医药营
销有限公司
沈阳海王医药有
深圳海王星辰医
药连锁有限公司
吉林海王医药营
销有限责任公司
深圳海王同爱制
药有限公司
深圳海王星辰医
药贸易有限公司
吉林海王医药营
销有限责任公司
青岛海王保健品
深圳市海王食品
关联方名称
深圳海王集团股
份有限公司
山东海王医药营
销有限公司
沈阳海王医药有
深圳海王星辰医
药连锁有限公司
吉林海王医药营
销有限责任公司
深圳海王同爱制
药有限公司
深圳海王星辰医
药贸易有限公司
吉林海王医药营
销有限责任公司
青岛海王保健品
深圳市海王食品
4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文的情况的
专项说明及独立意见：
(1)报告期内对外担保情况
截止日，深圳市海王生物工程股份有限公司累计对外担保金额（含对
控股子公司担保）为7.25亿元；2003年当期对外担保金额为7.25亿元，每一笔担保均按
照法定程序经过公司董事局审议，并履行了信息披露义务。
(2)执行《通知》规定的情况
根据《通知》的规定，海王生物2004年初未为两笔不符合规定的担保提供续保，使
公司对外担保风险降低。目前海王生物的担保事项均符合《通知》的要求，没有违规担
保的情况。此外，海王生物已按照《通知》的要求对公司对外担保的审批程序、被担保
对象的资信标准做出规定，并修改了公司《章程》。
综上，我们认为海王生物认真执行了《通知》的规定，进一步规范了公司对外担保
行为，有效控制了公司的财务风险。
5、截止2003年12月底公司累计对外担保金额为7.25亿元，当期对外担保金额为7.
八、监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下：
1、公司第二届监事会第四次会议于日在本公司会议室召开。会议经审
议通过了如下决议：
审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司关于对中国证监会深圳证管办巡检
提出有关监管意见的整改方案及情况报告》的议案。
以上决议公告已于日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司第二届监事会第五次会议于日在本公司会议室召开。会议经审
议通过了如下决议：
（1）审议通过了《2002年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《2002年年度报告正文及年度报告摘要》；
（3）审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司控股子公司深圳海王药业有
限公司与三亚海王海藻生物开发公司关联交易的议案》。
以上决议公告已于日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
3、公司第二届监事会第六次会议于日在本公司会议室召开。会议经审
议通过了如下决议：
（1）公司2003年半年度报告正文；
（2）公司2003年半年度报告摘要；
（3）公司2003年半年度利润分配预案。
以上决议公告已于日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
4、公司第二届监事会第七次会议于日以通讯表决的方式召开，会议
形成如下决议：
审议通过了公司2003年第三季度报告
5、公司第二届监事会第八次会议于日在本公司会议室召开。会议经
审议通过了如下决议：
（1）关于转让北京巨能新技术产业有限公司股权的议案；
（2）关于转让长春海王生物制药有限公司股权的议案；
（3）关于续签《广告总代理协议》的议案；
（4）关于修改公司《章程》的议案。
以上决议公告已于日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。
（二）报告期内监事会工作情况
2003年度，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着
对股东负责的态度，尽职地履行了监事会各项职责，对公司财务和董事、经理及高级管
理人员进行了有效的监督。
1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事局和管理层认真履行了《公司法》
和《公司章程》赋予的责任和义务，不存在违反法规、损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的2003年度审计
报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况：募集资金基本按承诺项目进行投入并实施；报告期内
，公司变更募集资金使用用途的事项均经过法定程序审议批准后方才实施。
4、公司收购、出售资产情况：公司本报告期内进行的收购、出售资产行为，资产
交易价格合理，无内幕交易现象，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易情况：公司所有关联交易涉及到有关关联方，关联方均按照有关
规定回避参与决策，关联交易均按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。
九、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生并持续到本报告期
的重大诉讼、仲裁事项。
（二）资产收购、出售及资产重组事项
报告期内本公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，其他投资、收购情况如下
1、报告期内，公司使用募集资金增资控股山东潍坊海王医药有限公司，该事项已
经公司董事局及股东大会审议通过，相关公告刊登在2003 年4 月15 日及5 月20 日的
《中国证券报》及《证券时报》上。截止报告期未，本公司已投入4000 万元资金。目
前该公司的工商变更登记手续已全部办理完毕，本公司拥有该公司60%的权益。该公司
报告期内对本公司贡献利润830 万元。
2、2003 年6 月23 日，本公司通过参加福州市国有产权竞价会，收购了福州福药
制药有限公司及福州金象中药有限公司的国有产权（100%权益），收购价格定为人民币
5140 万元。该事项已经公司董事局及股东大会审议通过，相关公告刊登在2003 年7 月
1 日及12 月30 日的《中国证券报》及《证券时报》上。
截止报告期未，本公司已投入5140 万元资金。目前该两公司的工商变更登记等手
续已全部办理完毕。该公司报告期内对本公司贡献利润708 万元。
3、2003 年6 月28 日，公司收购了三亚海王海藻生物开发公司100%权益，收购价
格为1839 万元，该事项已经公司董事局及股东大会审议通过，相关公告刊登在2003 年
7 月1 日及12 月30 日的《中国证券报》及《证券时报》上。截止报告期未，本公司已
投入1839 万元资金。目前该公司的工商变更登记等手续已全部办理完毕。该公司报告
期内对本公司贡献利润76 万元。该收购行为构成关联交易（详见本报告“关联交易事
项”中的“收购事项”）。
4、2003 年11 月26 日，公司出售了北京巨能新技术有限公司41%的股权，交易价
格为人民币3 亿元整，该事项已经公司董事局及股东大会审议通过，相关公告刊登在2
003 年11 月29 日、12 月30 日及2004 年2 月27 日的《中国证券报》及《证券时报》
上。目前该股权转让的进展情况如下：
本公司已于2003 年12 月23 日如期收到巨能实业支付的首期股权转让款项人民币
500 万元，并按合同约定办理了巨能新技术的股权过户及工商变更相关手续。为确保本
公司能按合同约定收回全部股权转让款项，根据本公司与巨能实业签订的《股权质押协
议》，巨能实业已将其持有的巨能新技术41%股权质押给本公司的事项，在巨能新技术
办理了登记手续，为此，巨能新技术董事会已召开第三届第四次董事会会议并做出决议
，同意将股权质押的有关事项在该公司的股东名册中进行记载。该股权转让将继续按照
合同约定执行，本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
5、2003 年11 月27 日，公司出售了长春海王生物工程股份有限公司80%的股权，
交易价格为4258 万元，该事项已经公司董事局及股东大会审议通过，相关公告刊登在
2003 年11 月29 日、12 月30 日及2004 年2 月27 日的《中国证券报》及《证券时报
》上。具体进展情况如下：本公司已于2003 年12 月25 日收到邵春杰支付的人民币50
万元股权转让款项，其余转让款项仍在支付当中。有关长春海王的工商变更手续将按
照合同规定，在本公司收到50%股权转让款项后开始办理。
（三） 报告期内关联交易事项
1、购销商品、提供劳务：
（1）本公司与深圳市名派广告有限公司于2001 年3 月在深圳签订了《广告总代理
协议书》，名派广告为海王生物提供广告设计、制作、代理广告服务,海王生物根据协
议向名派广告支付广告费，该协议书有效期至2003 年12 月31 日。截止2002 年12 月
31 日预付名派广告媒介费余额13,251 万元，2003 年度本公司共支付8,044 万元给深
圳市名派广告有限公司，根据《广告总代理协议书》，报告期内海王生物与名派广告确
认的2003 年度广告费为10,950 万元，截止2003年12 月31 日本公司预付名派广告媒介
费余额10,345 万元。
注：由于2003 年10 月22 日，名派广告公司变更了法定代表人，根据深圳证券交
易所上市规则的规定，本公司此后与名派广告公司发生的交易不再属于关联交易。
（2）公司控股子公司深圳海王药业有限公司与三亚海王海藻开发公司于
2002 年3 月28 日在深圳签署了《购销合同》，海王药业向三亚海王采购牡蛎精粉
和螺旋藻粉原料，本次交易金额两年暂定2,000 万元。2002 年实际交易864.88万元，
2003 年上半年实际交易471 万元。
注：由于本公司2003 年6 月底收购了三亚海王海藻开发公司的股权，海王药业与
三亚海王的交易不再属于关联交易。
2、收购事项
报告期内本公司与深圳海王集团股份有限公司签订合同，约定以人民币1839 万元
的价格收购其所持有的三亚海王海藻生物开发公司100%的权益。定价依据为经北京中天
华资产评估有限责任公司评估的三亚海王整体资产评估价值（评估基准日为2003 年4
月30 日）。该收购行为不但可以减少本公司原料采购的关联交易和对大股东的依赖风
险，而且可以确保本公司拥有稳定的原料供应渠道，降低生产成本，减少经营风险。
2、本公司不存在为关联方担保的事项；有关关联债权债务往来的情况请参见会计
师事务关于股东及关联方占用资金的专项说明。
（四）重大合同及履行情况
1、报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内对外担保情况（含控股子公司）
单位：人民币
中国科健股份
中国科健股份
深圳市智雄电
子有限公司
深圳市智雄电
子有限公司
深圳市泰丰科
技有限公司
深圳海王药业有
深圳海王药业有
深圳海王药业有
海王英特龙
截止日的担保余额合计
72,500万元
占2003年底公司净资产的比例
中国科健股份
中国科健股份
深圳市智雄电
子有限公司
深圳市智雄电
子有限公司
深圳市泰丰科
技有限公司
深圳海王药业有
深圳海王药业有
深圳海王药业有
海王英特龙
截止日的担保余额合计
占2003年底公司净资产的比例
中国科健股份
中国科健股份
深圳市智雄电
子有限公司
深圳市智雄电
子有限公司
深圳市泰丰科
技有限公司
深圳海王药业有
深圳海王药业有
深圳海王药业有
海王英特龙
截止日的担保余额合计
占2003年底公司净资产的比例
注：根据中国证监会[2003]56号文及公司章程的规定，本公司对不符合要求的两笔
担保（总额为5500万元）未进行续保，公司相应担保责任已解除。由此公司担保余额减
少至67,000万元，占2003年底公司净资产的比例为39.41%.
3、委托他人进行现金资产管理的事项
日，本公司控股子公司深圳市海王投资发展有限公司与华龙证券有限
责任公司签署《资产委托管理协议》，委托华龙证券代为理财3000万元，期限一年。目
前本公司已收回了委托资产人民币3000万元，并获取收益240万元。现该公司未继续发
生委托资产管理事项。
4、其他合同
报告期内本公司针对公司产品不同的目标消费人群，为了增加广告的针对性，降低
广告成本，增强了地面平面媒体广告的推广力度，并将产品销售战略与广告战略相结合
，与全国主要销售地区的不同媒体签订了产品销售合同。
（五）承诺事项
报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司审计的会计师事务所。本年
度是该事务所为本公司提供审计服务的第4年。报告年度支付审计费用76万元。
（七）中国证监会稽查情况
中国证监会深圳稽查局于日对本公司涉嫌虚假陈述予以立案，并于2
002年3月至12月进行了调查，2003年3月本公司收到中国证监会深圳稽查局深稽局函字
[2003]1号《稽查结论通知书》，根据调查结果，本公司涉嫌虚假陈述行为未能认定，
中国证监会已对该案结案。相关事项已于日在《中国证券报》及《证券时
报》上披露。
（八）其他重要事项
1、报告期内，本公司“海王”牌商标被广东省工商行政管理局认定为著名商标；
海王生物被中国质量检验协会授予“全国产品质量.售后服务信誉双保障企业”证书，
被中国企业信用协会评为《全国诚信经营示范单位》；公司通过了“九五”863基地考
评，被列入“十五”国家863计划成果产业化基地。
2、由于南方证券公司已于日被中国证券监督管理委员会、深圳市人民
政府、中国人民银行、公安部联合成立的行政接管领导小组全面接管，本公司估计对南
方证券的7719万元投资存在减值情形，2003年年末按投资金额的30％计提了长期投资减
3、报告期内公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的规定认真进行了自查，并向中国证监会深圳证券监督管理办公室报
送了自查报告。通过该次自查，发现：自查期内本公司无关联担保事项，对外担保总额
符合相关规定；在关联资金往来和资金占用方面，公司尚存在一些不够规范的情况，对
此公司董事局及管理层高度重视，制定了切实可行的解决方案，争取逐年减少关联资金
占用，维护上市公司利益。
十、财务报告
（一）审计报告（附后）
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
十一、备查文件
本公司在办公地点备置下列备查文件供股东及投资者查询：
1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局主席：张思民
深华(2004)股审字038 号
深圳市海王生物工程股份有限公司董事会暨全体股东:
我们审计了后附的深圳市海王生物工程股份有限公司及其子公司和联营公司(以下
简称“贵公司”)2003 年12 月31 日的合并和公司资产负债表及2003 年度合并和公司
利润及利润分配表及2003 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的
规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况及2003 年度的
经营成果和现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所
中国注册会计师：胡春元
中国注册会计师：范荣
2004 年4 月17 日
资产负债表
单位：人民币元
流动资产：
1,401,862,413.43
450,596,406.19
19,718,218.34
24,271,366.68
791,016,479.16
其他应收款
263,305,685.09
366,661,283.31
222,510,687.04
应收补贴款
231,541,752.54
1,935,926.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
2,956,162,529.15
817,257,689.50
长期投资：
长期股权投资
648,597,176.77
1,451,691,933.40
长期债权投资
长期投资合计
648,597,176.77
1,451,691,933.40
其中：合并价差
298,033,620.98
其中：股权投资差额
298,033,620.98
297,376,100.45
固定资产：
固定资产原价
456,917,906.85
20,342,393.15
减：累计折旧
147,432,797.05
5,746,821.97
固定资产净值
309,485,109.80
14,595,571.18
减：固定资产减值准备
197,664.50
固定资产净额
309,287,445.30
14,595,571.18
87,660,427.35
固定资产清理
固定资产合计
396,947,872.65
14,595,571.18
无形及其他资产：
127,526,689.58
10,468,583.84
长期待摊费用
9,596,122.87
6,444,444.46
其他长期资产
无形及递延资产合计
137,122,812.45
16,913,028.30
递延税项：
递延税款借项
4,138,830,391.02
2,300,458,222.38
流动资产：
1,193,461,753.42
787,803,337.51
22,997,566.61
22,361,873.20
472,784,567.30
其他应收款
363,792,325.88
662,489,350.59
204,307,921.65
应收补贴款
66,086,703.81
11,468,532.95
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
122,775.48
流动资产合计
2,357,384,020.30
1,450,292,688.10
长期投资：
长期股权投资
436,241,752.58
1,245,113,922.54
长期债权投资
20,000,000.00
20,000,000.00
长期投资合计
456,241,752.58
1,265,113,922.54
其中：合并价差
284,362,437.50
其中：股权投资差额
284,362,437.50
284,362,437.50
固定资产：
固定资产原价
444,861,561.62
20,233,743.15
减：累计折旧
100,685,660.02
4,809,022.78
固定资产净值
344,175,901.60
15,424,720.37
减：固定资产减值准备
3,040,851.07
固定资产净额
341,135,050.53
15,424,720.37
62,400,728.95
固定资产清理
固定资产合计
403,535,779.48
15,424,720.37
无形及其他资产：
209,137,386.86
11,024,437.88
长期待摊费用
3,012,844.22
202,677.83
其他长期资产
无形及递延资产合计
212,150,231.08
11,227,115.71
递延税项：
递延税款借项
3,429,311,783.44
2,742,058,446.72
公司法定代表人：张思民
管会计工作负责人：戴
会计机构负责人：沈大凯
资产负债表（续）
2003 年12 月31 日
单位：人民币元
负债及股东权益
流动负债：
1,094,520,000.00
533,000,000.00
895,423,817.64
221,777,465.83
25,125,740.02
2,674,705.91
应付福利费
6,333,104.07
329,967.88
329,967.88
42,734,806.11
其他应交款
491,540.91
其他应付款
58,431,039.56
7,503,582.06
759,152.13
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
2,348,601,340.06
540,833,549.94
长期负债：
5,000,000.00
长期应付款
专项应付款
2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计
7,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
2,355,601,340.06
540,833,549.94
少数股东权益：
少数股东权益
32,107,922.60
股东权益：
332,700,000.00
332,700,000.00
1,272,293,175.07
1,272,293,175.07
36,286,467.53
36,286,467.53
其中：公益金
12,095,489.17
12,095,489.17
未分配利润
111,713,787.23
118,345,029.84
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
(1,872,301.47)
股东权益合计
1,751,121,128.36
1,759,624,672.44
负债及股东权益总计
4,138,830,391.02#
2,300,458,222.38#
负债及股东权益
流动负债：
801,000,000.00
723,000,000.00
305,000,000.00
300,000,000.00
75,669,027.82
12,440,973.11
843,732.45
应付福利费
8,035,060.79
329,967.88
329,967.88
32,492,809.23
其他应交款
615,673.92
其他应付款
103,094,239.44
5,369,734.80
一年内到期的长期负债
2,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,347,191,219.44
1,023,341,700.08
长期负债：
18,927,196.18
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
18,927,196.18
递延税项：
递延税款贷项
1,366,118,415.62
1,023,341,700.08
少数股东权益：
少数股东权益
373,055,244.63
股东权益：
332,700,000.00
332,700,000.00
1,271,680,500.27
1,271,680,500.27
30,242,179.88
30,242,179.88
其中：公益金
10,080,726.62
10,080,726.62
未分配利润
73,819,261.62
84,094,066.49
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
(18,303,818.58)
股东权益合计
1,690,138,123.19
1,718,716,746.64
负债及股东权益总计
3,429,311,783.44
2,742,058,446.72
公司法定代表人：张思民
主管会计工作负责人：戴奉
会计机构负责人：沈大凯
利润及利润分配表
单位：人民币元
本年累计数
一、主营业务收入
1,456,410,012.04
减:主营业务成本
912,065,433.18
主营业务税金及附加
4,162,591.72
二、主营业务利润
540,181,987.14
加:其他业务利润
1,362,511.39
减:营业费用
308,082,785.14
94,793,877.71
11,384,091.80
59,626,903.60
21,221,569.26
三、营业利润
79,040,932.08
(32,605,661.06)
加:投资收益
(20,645,993.67)
73,001,012.06
5,214,900.00
营业外收入
1,771,796.13
减:营业外支出
3,087,265.41
100,100.00
四、利润总额
62,294,369.13
40,295,251.00
14,348,686.10
少数股东损益
5,521,073.84
未弥补子公司亏损
(1,514,204.07)
五、净利润
43,938,813.26
40,295,251.00
加:年初未分配利润
73,819,261.62
84,094,066.49
六、可供分配利润
117,758,074.88
124,389,317.49
减:提取法定盈余公积
4,029,525.10
4,029,525.10
提取法定公益金
2,014,762.55
2,014,762.55
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润
111,713,787.23
118,345,029.84
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
111,713,787.23
118,345,029.84#
上年累计数
一、主营业务收入
829,427,619.18
减:主营业务成本
231,300,742.93
主营业务税金及附加
4,753,392.49
二、主营业务利润
593,373,483.76
加:其他业务利润
138,622.04
减:营业费用
359,511,921.39
1,171,803.00
136,629,709.46
11,251,244.70
30,810,428.11
8,859,337.77
三、营业利润
66,560,046.84
(21,282,385.47)
加:投资收益
(16,659,468.08)
67,067,583.85
2,271,800.00
营业外收入
19,135,255.03
减:营业外支出
8,519,700.94
四、利润总额
62,787,932.85
45,786,962.75
25,333,912.19
少数股东损益
3,641,578.16
未弥补子公司亏损
(8,414,592.50)
五、净利润
42,227,035.00
45,786,962.75
加:年初未分配利润
38,460,271.03
45,175,148.15
六、可供分配利润
80,687,306.03
90,962,110.90
减:提取法定盈余公积
4,578,696.27
4,578,696.27
提取法定公益金
2,289,348.14
2,289,348.14
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润
73,819,261.62
84,094,066.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
73,819,261.62
84,094,066.49
补充资料：
本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
87,833,856.36
38,969,033.30
5.债务重组损失
上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
20,272,226.25
20,272,226.25
5.债务重组损失
公司法定代表人：张思民
主管会计工作负责人
会计机构负责人：沈大凯
现金流量表
货币单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,479,909,486.11
收到税费返还
4,293,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金
1,321,150,369.99
现金流入小计
2,805,353,756.10
购买商品、接受劳务支付的现金
1,056,184,028.45
支付给职工以及为职工支付的现金
70,919,216.18
支付的各项税费
89,026,096.46
支付的其他与经营活动有关的现金
1,617,664,063.86
现金流出小计
2,833,793,404.95
经营活动产生的现金流量净额
(28,439,648.85)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
82,466,810.57
其中：出售子公司所收到的现金
5,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
7,007,465.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额
1,793,270.00
收到的其它与投资活动有关的现金
130,796,272.96
现金流入小计
222,063,819.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
122,679,853.54
投资所支付的现金
129,311,005.95
其中：购买子公司所支付的现金
59,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金
213,237,755.86
现金流出小计
465,228,615.35
投资活动产生的现金流量净额
(243,164,795.95)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
2,250,000.00
借款所收到的现金
2,428,045,136.38
收到的其他与筹资活动有关的现金
3,224,202.07
现金流入小计
2,433,519,338.45
偿还债务所支付的现金
1,883,552,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金
54,350,487.50
其中：子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
669,120,779.04
现金流出小计
2,607,023,266.54
筹资活动产生的现金流量净额
(173,503,928.09)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
(445,108,372.89)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
1,193,066,037.77
现金流入小计
1,193,066,037.77
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
2,227,111.44
支付的各项税费
208,930.51
支付的其他与经营活动有关的现金
1,079,231,375.69
现金流出小计
1,081,667,417.64
经营活动产生的现金流量净额
111,398,620.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
30,500,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
5,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额
1,000,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
33,902,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
6,114,700.00
投资所支付的现金
132,014,454.49
其中：购买子公司所支付的现金
109,790,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金
8,000,000.00
现金流出小计
146,129,154.49
投资活动产生的现金流量净额
(112,226,254.49)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金
776,099,393.02
收到的其他与筹资活动有关的现金
40,000,000.00
现金流入小计
816,099,393.02
偿还债务所支付的现金
1,080,850,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金
31,628,689.98
其中：子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
1,112,478,689.98
筹资活动产生的现金流量净额
(296,379,296.96)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
(297,206,931.32)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
764,324,700.38
收到税费返还
5,404,269.50
收到的其他与经营活动有关的现金
1,036,936,759.34
现金流入小计
1,806,665,729.22
购买商品、接受劳务支付的现金
277,951,948.35
支付给职工以及为职工支付的现金
86,290,957.28
支付的各项税费
140,639,136.46
支付的其他与经营活动有关的现金
1,413,608,690.22
现金流出小计
1,918,490,732.31
经营活动产生的现金流量净额
(111,825,003.09)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
60,489,673.59
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
4,698,598.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
9,235,401.13
现金流入小计
74,466,673.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
52,870,846.04
投资所支付的现金
103,997,913.55
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计
156,869,179.59
投资活动产生的现金流量净额
(82,402,506.48)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
8,198,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
8,198,000.00
借款所收到的现金
1,630,310,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
11,090,558.16
现金流入小计
1,649,598,558.16
偿还债务所支付的现金
1,406,382,803.82
分配股利利润或偿还利息所支付的现金
50,123,364.91
其中：子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他