襄阳整治财务报销违规问题 重点检查单位是否设小金库
楚天快报讯（记者刘倩）昨从市纪委获悉，襄阳市财务报销违规问题专项治理工作全面启动。
据悉，此次专项治理重点是检查各单位日至日期间在财务报销中的违规违纪问题，检查《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法（试行）》（鄂财综发〔2016〕6号）的贯彻执行情况，对2015年度票据专项治理中检查过的单位整改情况进行“回头看”，对重点问题延伸检查有关单位，并追溯到以前年度。治理的重点问题包括：报销内容不真实合规、报销票据不真实合规、虚列事项套取现金,私设“小金库”、报销不属本单位业务范围的票据、报销事项附件不齐全、报销审批手续不符合规定等违纪违规问题。
此次专项治理工作由市财政局牵头，市审计局、市国税局、市地税局等三个部门参与。专项治理工作分动员部署、自查自纠、重点检查、整改落实四个阶段。
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医院发票注明自费是什么意思?能找财务报销吗?
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上班期间在工厂内晕倒，送医院检查后开具的发票注明是自费，这样的情况能找工厂财务报销吗？如果工厂不报销应该找什么部门解决？
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枫林晚1949知道合伙人
枫林晚1949
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现在都是单位缴纳医疗保险，不再承担医疗费保险的义务和责任，一切按照医疗保险的待遇报销。你之所以自费，可能是你就医时没有出具社会保障卡，
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国家质检总局财务管理制度中有关于禁止报销烟酒的规定吗？？
09-12-23 &匿名提问
一、财务部门工作职能 第一条 单位财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成单位交给的其他工作。 第二条 单位财务部由财务部负责人、会计、出纳和审计工作人员组成。 第三条 单位各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 财务部领导负责组织本单位的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办单位领导交办的其他工作。 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析单位财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向单位领导提出合理化建议，当好单位参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成单位领导交付的其他工作。 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经单位领导签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对账、报账工作。 (六)配合会计做好各种账务处理。 (七)完成单位领导交付的其他工作。 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督单位财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对单位的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅单位的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范单位的经济行为。 (六)针对单位财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成单位领导交付的其他工作。 二、财务部门工作目标 明确财务管理目标，是搞好财务工作的前提。单位财务管理是单位管理的一个组成部分，财务管理的整体目标应该和单位的总体目标具有一致性。据此财务管理的目标可以概括如下几个方面： 1、单位筹资管理的目标 单位为了保证生产的正常进行或扩大再生产的需要必须具有一定数量的资金。单位的资金可以从多种渠道，用多种方式来筹集。不同来源的资金，其可使用时间的长短，附加条款的限制和资金成本的大小都不相同。这就要求单位在筹资时不仅需要从数量上满足经营需要，而且要考虑到各种筹资方式给单位带来的资金成本的高低，财务风险的大小，以便选择最佳筹资方式，实现财务管理的整体目标。 2、单位投资管理目标 单位筹来的资金要尽快用于经营，以便取得盈利，任何投资决策都带有一定的风险性，因此，在投资时必须认真分析影响投资决策的各种因素，科学的进行可行性研究对于新增的投资项目，一方面要考虑项目建成后给单位带来的投资报酬；另一方面也要考虑投资项目给单位带来的风险，以便在风险与报酬之间进行权衡，不断提高单位价值，实现单位财务管理的整体目标。 3、单位运营资金管理的目标 单位的营运资金，是为满足单位日常经营活动的要求而预支的资金，营运资金的周转，与生产经营周期具有一致性。在一定时期内资金周转越快，就越是可以利用相同数量的资金，生产出更多的产品，取得更多的收入，获得更多的报酬。因此，加速资金周转，使提高资金利用效果的重要措施。 4、单位利润管理的目标 单位进行生产经营活动，要发生一定的生产消耗，并取得一定的生产成果，获得利润。单位财务管理必须努力挖掘单位潜力，使单位合理使用人力物力，以尽可能少的耗费取得尽可能多的经营成果，增加单位收益，提高价值。单位实现的利润，要合理进行分配，使单位的发展获得不断的动力，同时及时减少各种矛盾和利益纠纷。 三、财务规范化制度 一、为加强单位财务工作管理，发挥单位在财务单位经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规则。 二、本规定适用于本单位的各部门和员工在办理财会事务中所遇到的基本情况。 第一条 会计年度自1月1日起至12月31日止。 第二条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家相关制度的规定。 第三条 财务工作人员在办理会计事项时必须填置或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 第四条 财务工作人员应当会同财务部领导定期进行财产清查保证账簿记录与实物、款项相符。 第五条 财务工作人员对本单位实行会计监督。 第六条 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第七条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时书面报告财务部领导，并请求查明原应，做出处理。 第八条 财务工作应建立内部稽核制度，并做好内部审计。 第九条 财务审计每季度进行一次。审计人员根据审计事项进行审计，并做出审计报告，报送单位领导。 第十条 财务工作人员工作调动或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 第十一条 财务工作人员办理交接手续，由单位领导办公室主任监交。 薪资制度 总则 一、目的 本规则乃依据人事管理规章制度，订定员工的薪资结构与给付原则，并将升迁、奖惩等办法共同订定。 二、薪资决定的原则 员工薪资比例应考虑社会的薪资水平、单位的支付能力、本人的工作能力、年龄、尽责态度、年薪及物价指数变化等原则下而订定。 三、薪资包括基准内薪资及附加薪资两大部分。 四、支付期限 薪资的计算期间自该月1日开始至该月月底为止，并于下月5日给付薪资。 五、薪资的非常给付 员工结婚、生子、死亡或疾病、遭受意外灾害时，可不依前条规定，有员工提出书面申请，有关领导批准后，可提前支付薪资。但薪资给付以己执勤的薪资为基准。 六、薪资的给付形态为月薪制 1、员工申请年度有薪休假及特别休假的，单位依规定给付相等的薪资。 2、员工请假时，以下列计算方式直接由薪资中扣除： [（基本薪资+附加薪资）×请假日数]/一个月平均上班日数 3、员工迟到、早退及私自外出时，以下列计算方式，直接由薪资中扣除，但缺勤时间未超过30分钟者，不扣薪。 [（今本薪资+附加薪资）×迟到、早退私自外出总时数]/一个月平均上班日数 七、中途进入、退出单位的薪资计算 薪资计算期间进入单位服务或离开单位时依下列方法计算 （基准薪资＋附加薪资）×上班数／每个月规定的平均出勤时间 八、薪资的支付，通常以现金直接发放给员工本人，并签名确认。薪资所得税及劳保费用，直接从薪资中扣除。 九、未经单位同意就职者，不给付薪资。 基准内薪资 其标准为责任津贴 按职位的不同，制定给付的差异其支付标准如下 农专委主任 6000元 常务副主任 6000元 主任助理 6000元 执行主任 5000元 执行秘书长 5000元 副主任 4000元 副秘书长 4000元 部门负责人 3000元 其他办公室基层人员 1500元 附加薪资附其他制度内 费用开支标准 第一条 为了加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据有关规定，结合本单位实际情况，特制定本开支标准。 第二条 各部门在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总审核，经领导批示，即为单位该月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。 第三条 单位计划内费用开支计划流程 1、费用当事人申请 2、部门负责人审查确认 3、财务部审核 4、财务部领导审批 5、经办人持相关票据到财务处报销签名确认 凡公司计划外开支，必须写明内容与原因，经有关领导审批后进行费用领用。 第四条 办公用品及低值易耗品采购与报销操作流程 1、管理部门根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销 2、各部门急需或特殊的办公用品，经有关领导批准可自行购买，购买后，提交发票、食物，经查入库单及入账报销。 3、原则上不报销办公用品之装卸费用。 第五条 车辆使用费报销操作流程 1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费等。 2、各部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。 3、路桥费、洗车费每月汇总报销一次，经有关领导核准后由财务部领导签字确认后报销。 第六条 差旅费。 1.单位职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： (1)乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 (2)乘坐火车符合规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。①乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。②符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 (3)工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少於直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。 第三条 凡出差人员需要差旅费可先自行垫付，归来经领导批示拿发票报销，也可先行写好费用申请单，经有关领导签字盖章后方可领取。归来时如有剩余的费用应和发票当即报销，及时归还不得拖延。如有短缺应出示有关凭证经负责人同意可再次领取费用。 第七条 其他费用标准 1、误餐补贴。公司员工根据单位规定，免费享受工作午餐，如员工在市内办理公务，因故不能返回享受工作餐的，按工作餐标准给与误餐补贴，但陪同宴请及市外出差人员不享受误餐补贴。 2、礼品费。应工作特殊需要许赠送有关部门人员或领导礼品的，须经单位领导同意由采购人员统一采购，个人不得私自赠送礼品。 财务审批及报销规定管理制度 一、总则? 1、为了进一步加强财务管理和监督，规范财务行为，维护财务收支计划的严密性，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》，结合报业集团的经营特点和财务管理实际情况，制定本规定。? 2、财务审批实行单位或部门负责人签字、主管领导确认、计财部审核、单位领导审批、财务总监与单位领导联签的制度。? 二、财务审批的权限? 1、单位法人是会计责任主体，负责单位资金计划的运营和决策。计划内、外的费用开支，无论金额大小均需财务部领导审批；需经单位领导会议研究的事项的有：? 1)联合、联营、基建、技改等投资项目的论证、决策、评估、申请上报及结算；? 2)为本单位及所属单位和外单位提供借款担保、贷款担保和债务担保；? 3)利润分配方案；? 4)固定资产的购置、出租、转让、改扩建、报废的处理；依据国家有关法规对呆坏账、盘盈、盘亏的处理；? 5)无形资产的形成、转让、使用的文字材料(合同、协议等)；? 6)年度财务收支计划、各类专项活动收支计划的编审、调整和上报；? 7)计划外开支项目一次性在1万元以上的；? 8)单位领导提出的其他经济事项。? 需经单位领导会议研究决定的其他经济事项，应先由计财部汇同有部门按照集团财务管理的有关规定进行审核、论证后，方可上会研究。? 2、单位领导按班子成员分工对其主管的单位或部门资金计划运营情况行使确认权。计划内、外开支项目无论金额大小均需签字确认。? 3、财务部主任对经济业务的计划性、真实性、合法性行使审核权。对无计划的、不真实、不合法的经济业务有权不予受理；对记载不准确、不完整、来源渠道不合法的原始凭证予以退回并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。? 三、具体的审批、报销程序? 无论借款还是报销业务，一般程序是：经办人要持部门负责人和财务部领导签字确认的原始凭证(属于物资采购的，要办理相应的验收入库手续)，先由计财部主任审核， 由财务总监签署意见，最后报单位领导审批。计财部方可进行财务处理。? 1、原始凭证包括外来原始凭证和自制原始凭证。外来原始凭证主要是供货单位提供的，盖有全国统一发票监制章的发票；自制原始凭证主要是按单位有关财务管理规定自行制定的借款单、工资劳务薪资支付表、有关成本费用定额计算单等。? 2、原始凭证必须填写日期、供货单位的名称及填制人姓名并盖章、接受单位的名称、经济业务内容、数量、单价和金额。原始凭证记载的内容均不得涂改、挖补。? 3、对于购入商品或按受劳务的经济事项经办人必须是两人以上，属于物资采购的，经办人(部门)、验收人(部门)、入库人(部门)、使用人(部门)必须相分离。 4、对于购入商品或接受劳务办理的借款，经办人应在一周内报销。对于已有借款未清的人员财务部不再办理下一笔借款。对于超过规定时间未报销的人员，财务部要从其当月工资中扣除，并处每天千分之三的滞纳金。? 5、财务部领导随时审批借款业务，每周二、周四的下午审批报销业务。? 6、集团内部经济往来每月25日按成本结算。有关结算审批手续按以上规定执行。任何部门不得受理未经审批的经济业务，否则财务部不予结算。? 四、违规责任? 有关责任人一定要按以上规定的程序认真负责地进行确认、审核、审批。? 1、对于未按程序越权签字的事项，下一环节有权拒绝办理。? 2、对于违反以上规定进行确认、审核、审批的有关人员，要按照《会计法》规定进行处罚，情节严重的，报有关部门进行处理，并追究其相关责任。? 3、对于违反以上规定的财务人员，同时由财政部门吊销其会计从业资格证书。? 五、附则? 1、本规定由计财部负责解释、修改。 支票管理 1、 支票由出纳员或单位领导指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 2、 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务部领导审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。 3、 财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。 4、 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按规定处理。 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告单位领导。凡与单位业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告单位领导。 5、 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告单位领导。 6、 单位财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务部领导签字。领导外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理 单位可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)单位领导批准的其他开支。 前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由单位领导确定。 1、 除上条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，财务部领导批准后支付现金。 2、 单位固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。 3、 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 4、 财务人员支付现金，可以从单位库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务部领导年和单位领导批准。 5、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由单位领导批准后提取。 6、 单位职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交单位领导批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 7、 符合以上规定的，凭发票、工资单、差旅费单及单位认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务部领导批准后由出纳支付现金。 8、 发票及报销单经财务部领导批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。 9、 工资由财务人员依据单位领导办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交单位领导审核，财务部领导签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。 10、 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误后，送财务部领导签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 11、 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门主任、财务部领导签字。会计审核有关凭证。 12、 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。 会计档案管理 1、 凡是本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由单位领导指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3、 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由单位领导指定专人保管，并分类填制目录。 4、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经单位领导批准。 处罚办法 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用账户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留账外款项或将单位款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取单位财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用单位款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使单位利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 本制度自发布之日起生效
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财务中所说的“检据报销”是什么意思 0:0:0　用友T3小编
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财务报销的发票分哪几种?求助 学习前几天开发票,她问开什么发票订帐,我不了解,很尴尬！求助！发票分什么种类，关于发票的知识都想了解，谢谢各位了！看你是发生了什么费用先，一般如果是采购物品，那么应该取得增值税专用发票、增值税普通发票、商业企业专用发票、工业企业专用发票、集贸市场专用发票等，若是餐费，应取得服务业定额发票、服务业、娱乐业、文化体育也专用发票等，另外发票的种类很多，有机打票、手写本票、手撕定额票及自印发票等等。如增值税专用发票，商业零售、商业批发、工业批发，运输行业专用发票、广告行业专用发票、建筑安装行业发票、餐饮业发票、服务行业发票、出口企业自印带有本单位名称的发票（也有特殊内销企业印制本企业名称发票），自印发票的需要到税务局备案。另外餐饮行业有手撕定额有奖发票，有些地区的普通发票为减角发票等等。财 务 制 度1、费用报销1) ? ? ?报销人员填制费用报销单，并将报销费用相应票据与报销单粘贴；财务要求： ①所报费用与后附票据应相符； ? ? ? ? ? ?报销票据应为发票或对方单位盖章后正规单据，手写白条或无印章无签字的单据，财务不予接收；（特殊除外） ? ? ? ? ? ③费用报销单中经办人、验证人、审批人签字必须齐全； ? ? ? ? ? ④公司有规定的费用项目应符合公司规定额度进行报销。2) ? ? ?报销人员将报销单据交由出纳初审；出纳职责：①审核报销单据是否符合上述财务要求； ? ? ? ? ?②审核无误加盖出纳初审姓名章（或签字）。3) ? ? ?报销人员将出纳审核后的单据交由经理进行审批；4) ? ? ? ?报销人员将经经理审批后的报销单据最终交由出纳报销付款。出纳职责：①根据经经理审批后的金额给予报销付款；②付款后监督领款人领款签收；③加盖相应财务付讫印章并出纳签字；④将原始单据编制序号保存并登记日记账。5) ? ? ?出纳将付款后的原始单据交由会计进行账务处理。报销人填写费用报销单→出纳审核金额并在验证栏签字→审批人签字→出纳报销2、个人借款1) ? ? ? ?借款人填制借款单写清借款事由，本人签字；2) ? ? ? ?借款人将借款单交由经理签字审批；3) ? ? ? ?借款人将审批后的借款单交由出纳付款；出纳职责：①审核借款单是否符合财务要求（经办人签字、借款事由、借款金额在限额内、审批人已签字）； ? ? ? ? ?②根据无误借款单付款，监督借款人签收领款人；③加盖相应财务付讫印章并出纳签字；④将原始单据编制序号保存并登记日记账。4) ? ? ? ?出纳将付款后的原始单据交由会计进行账务处理。借款人填写借款单→出纳审核并在签字→审批人签字→出纳付款注：公司财务独立于任何一位股东，任何股东或个人不得干涉财务正常的核算和要求。费用报销的问题我想问一下个人借款、费用报销、收据的问题。 ? ? ?小王借款200元，填制“借款单”-----领导签字同意-----出纳付款200元----在“借款单”上盖“现金付讫”章。两天后，小王回来报销，分别有以下3种情况：1.第一种情况 ? 实际花销180元，小王填制费用报销单，附一张180元的发票-----领导签字同意-----小王交回20元余款。 ? 我想问问这个时候是不是要开一张20元的收据给小王？收据上盖什么章？费用报销单上还盖章吗？盖什么章？2.第二种情况 ? 实际花销200元，小王填制费用报销单，附一张200元的发票-----领导签字同意 ? 我想问问这个时候还要开收据给小王吗？收据上盖什么章？费用报销单上还盖章吗？3.第三种情况 ? 实际花销220元，小王填制费用报销单，附一张220元的发票-----领导签字同意-----出纳付款给小王20元。 ? 我想问问这个时候是不是不用开收据给小王？收据上盖什么章？费用报销单上还盖章吗？盖什么章？我们单位有“现金付讫”、“现金收讫”这两个章。请大家按照三种不同的情况一一回答，十万分感谢！（分录我都会做的，就不用写分录了）1.收据备注列明报销180元,返现20,盖财务专章;报销单盖付讫2.收据备注发票冲账200元,盖财务专章,报销单同上3.收据备注发票冲账200元付现20元,盖财务专章报销单同上注意不可以撤原借据!文件支持:财会字[1996]19号第四十八条第六款:职工公出借款凭据,必须附在记账凭证之后.收回借款时,应当另开收据或退还借据副本,不得退回原借款收据.追问：三种情况的收据都应该开200元，谢谢你！也谢谢大家！报销的发票，财务如何处理？ 财务财务根据报销的发票编制会计凭证，并根据做的会计凭证登记相应的账簿。报销的发票附在会计凭证后作为附件，会计凭证按月装订，作为会计档案在单位保管，保管期限为15年。无论税务查账还是审计，他们都会要求看账册，会计凭证一般都是抽查，通常是看到账册中某一笔业务时让你给找相应的凭证来查看。报销的发票是做为费用凭证的原始票据，要附在记帐凭证后面的。无论税务机关还是审计部门要审核的帐薄及记帐凭证后附报销的发票是否合理、合法。需要保存记帐凭证和帐薄。财务根据报销的发票编制会计凭证，并根据做的会计凭证登记相应的账簿。财务中所说的“检据报销”是 报销凭证和依据。检据报销应该是查验报销凭据后予以报销报销凭证和依据财务部门对前来报销的发票都必须进行检查核对，把可以报销的发票和不符合标准的发票予以区别，再对可报销发票的总金额以报销单填写金额予以核对，再看主管领导的审核签名。才能予以报销。检据报销概念是第一次听说，意思应该是对票据的真实性、合法性及有效性等的审核
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问题描述：取消凭证出纳签字及设置必须出纳签字后才能记账的方法解决方案：进T3用友通软件后，点上面总账菜单-设置选项-凭证页签-找到“出纳凭证必须经由出纳签字”，所谓出纳凭证即涉及到库存现金、银行存款科目的凭证；1、勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，出纳凭证必须做出纳签字后才能记账，否则不能记账2、不勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，出纳凭证不需要做出纳签字，可以直接做记账处理
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分公司设立登记提交材料规范 分公司设立登记提交材料规范
　　1、公司法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》（公司加盖公章）；　　2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；　　应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。　　3、公司章程（加盖公司公章）；　　4、公司营业执照副本的复印件；　　5、分公司营业场所使用证明；
非法人企业能否在总公司汇总纳税 非法人企业能否在总公司汇总纳税
　　问：我们是一个外商投资的生产性企业，想在异地成立一家外商投资的生产性企业。如果这家异地的公司为非法人企业，那他应该在当地纳税还是应该和母公司在北京汇总纳税。　　答：这里只要跨县了，那就应该就地纳税。如果你要汇总到总机构纳税，那要上报国家税务总局审批后方可执行。
记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。
菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。
请问资产负债表中“未分配利润”期末数的公式对吗？怎么差当月利润呢 请问资产负债表中“未分配利润”期末数的公式对吗？怎么差当月利润呢
对呀，差当月利润的话，可能损益科目没有结转到本年利润科目里面去！期初未分配利润+本期净利润-提取的各种盈余公积-分出的利润+以前年度损益调整的未分配利润期末未分配利润=期初未分配利润+本期净利润-（提取盈余公积+对股东的分配+其他）-（盈余公积弥补亏损+其他）您的是什么3104是利润分配，3103是本年利润，从余额表上看两个科目的余额是对的，但资产负债表上不对[/疑问]您好，损益科目结转后是否记账哦，非常感谢大家，我确实忘记记账了[/流汗][/握手][/微笑]
资产账与总账对账的时候是账账相符的，但是为什么卡片的明细账和资产总账不对应呢？ 资产账与总账对账的时候是账账相符的，但是为什么卡片的明细账和资产总账不对应呢？
您到卡片明细账，查询条件里，有个封存，您选择是之后进行查看下数据是否一致；卡片管理中显示的是实时的累计数。纠正，是要选择“否”，您应该是做了处置单，但是卡片明细账查询的时候包含了处置单，而对账的时候是统计的累计折旧的余额的；
用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯
为什么采购系统和库存系统里的采购入库单查看上张，下张时入库单号不连贯？销售系统的发货单和库存的销售出库单号查看上张，下张时的单据号也不连贯？采购入库单查询的时候，是按照录入的先后顺序查询的。而单据的排序是以仓库为标准的。 比如录入1仓库1-32号，在录入2仓库1好，在录入1仓库33号，那么我们在查询的时候，末张是33，上张是1，再上张是32。 销售出库单的排序同采购入库单。 销售发货单不会存在这个问题，除非使自己删除了部分销售发货单。如999演示账套。从16号直接到20号。另外，如果是通10.0的话，在销售模块的业务范围设置中的业务范围“发货单\发票排序方式选择按照单据号排序”试一下。
用友T3财务通年度结转期间损益结转问题用友T3财务通年度结转期间损益结转问题
年度结转完后，在没有生成任何凭证的情况下，期初损益类科目没有任何金额，但是在自动结转—期间损益结转下能生成凭证，经检查您的数据。发现2006年的期初数据中，虽然损益类科目的余额为0，但损益类科目设置了部门核算，损益类科目的明细记录中有部门的余额，余额一正一负，刚好抵消。 方法：删除2006年的数据，到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后，重新年度结转。
T+订货商城 APP端带不出商品价格 T+订货商城 APP端带不出商品价格[]
pc端正常吗@畅捷服务刘璐:正常啊 在定货里维护了价格微信端和工作圈都 没有价格回复
姜镐霸：您可以尝试一下把商品清点重新同步上架看看
你好！我公司安装有t3财务通普及版，但是前一同事离职的时候没有做好交接，不知道这个软件的用户名和密码了，请问要怎么解决呢 你好！我公司安装有t3财务通普及版，但是前一同事离职的时候没有做好交接，不知道这个软件的用户名和密码了，请问要怎么解决呢[]
用admin登录系统管理，点权限-操作员，重新设置操作员的密码
用友T3软件在销售订单表体增加存货档案中的英文名称在销售订单表体增加存货档案中的英文名称
在销售订单表体增加存货档案中的英文名称原因分析：同解决方案问题解答：可以通过增加单据体自定义关联存货档案的方式解决，具体操作流程如下： 1、进入到基础档案的‘自定义项’中—》选择单据体‘自定义项1’—》将‘项目名称’命名—》‘数据来源’选择‘系统档案’—》‘对应档案’选择‘存货档案’—》‘对应字段’选择‘英文名’； 2、进入到‘单据格式设计’中—》选择‘销售订单’显示模版—》加入‘表体自定义项1’—》保存—》退出； 3、在录入销售订单时，录入存货编码就会自动带出‘英文名’了。
【用友软件取消记账方法】【用友软件取消记账方法】用友软件取消记账方法 总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定
零售银行显示为空原因分析：现金银行显示界面提取的是别名的字段，别名没有输入。问题解答：针对建设银行进行编辑“别名”处填写上建设银行即可。
我家是监理企业，要开非独立核算的分公司的话，流转税在总公司交吗，分公司在本省和外省有区别不
分公司就记流水账可行否 我家是监理企业，要开非独立核算的分公司的话，流转税在总公司交吗，分公司在本省和外省有区别不
分公司就记流水账可行否[]
你们是增值税纳税人？流转税一般都要在分公司交的，除非税局同意汇总纳税，账跟据你企业财务管理要求可以在总公司记
请问T3标准版10.8PLUS2,建立年度账时出现-对像名-cleedata_zcfz无效，打上最新官网补丁没用，再怎么解决？ 请问T3标准版10.8PLUS2,建立年度账时出现:对像名:cleedata_zcfz无效，打上最新官网补丁没用，再怎么解决？[]
您好！这个可以使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，在登录系统管理中升级sql server数据；升级成功之后再去打补丁，执行补丁脚本；
我在一个名叫雅七男装的网站做代理，交了加盟费，发现根本不是他们上面的介绍的那么回事 我在一个名叫雅七男装的网站做代理，交了加盟费，发现根本不是他们上面的介绍的那么回事我有客户下单他们迟迟不发货，我还问过客户当天能不能发，客户还说能，结果没发，导致我的客户退货，对我造成损失，找他们客户经理，结果经理更牛气，直接说听不惯我说话，可以不找我！?我该怎么办，不能让这种骗子公司逍遥自在
有假的，下回在加盟，上网查查。
同一网线同一IP地址登陆，为什么就只有我这台电脑登陆不了。 同一网线同一IP地址登陆，为什么就只有我这台电脑登陆不了。[]
请具体描述下登录不上的问题现象@服务社区李珊:@lyd:在客户端电脑开始运行中输入 Telnet 服务器IP 211（例如Telnet 192.168.1.107 211）测试下211端口是否通畅。若是通畅的时候是只出现一个黑框，一个光标在闪。@服务社区李珊:而且其他电脑都可登陆，就我这台不行@服务社区李珊:输入后的提示@lyd:请参考设置后再测试看下：http://zhidao.baidu.com/link%3 ... ax6qe@服务社区李珊:是正常的。。@服务社区李珊:???端口正常为什么其他电脑能登陆就一台登陆不了@lyd:那就注册下安装路径下，客户端程序文件夹下组件 midas.dll。注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径，例如：regsvr32
D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dl@服务社区李珊:@lyd:您将该客户端软件卸载，退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后，更换一个路径重新安装下再登录进去@服务社区李珊:要备份吗，其他电脑要退出登录吗@lyd:客户端电脑下载安装不需要备份。@服务社区李珊:可以不卸载直接进去修复吗@lyd:不建议@服务社区李珊:是在客户端电脑重新安装还是不能登录那台电脑安装？@lyd:将可以正常登录的电脑上客户端程序复制，拷贝到该电脑上，覆盖客户端程序文件夹再重新运行软件@服务社区李珊:直接复制桌面的那个客户端图标吗@lyd:不是。是客户端程序整个文件夹@lyd:复制之后删除现在桌面上的.exe客户端程序，将客户端程序文件夹下的.exe客户端程序发送快捷方式到桌面上运行
您好，我现在有一个data物理文件，是商贸通的，但是不确定具体的版本号，现在客户要升级到最新的12.6的版本来，这个怎么弄？谢谢~ 您好，我现在有一个data物理文件，是商贸通的，但是不确定具体的版本号，现在客户要升级到最新的12.6的版本来，这个怎么弄？谢谢~[]
您好，不可以直接升级，我们之前应该给您发送过批发零售版逐级升级脚本的，您直接将该数据恢复到12.6版本中，再依次执行升级脚本即可。恢复数据之后，可以使用751 T1 tools工具，使用版本通用下账套信息检测得知客户之前具体版本信息的。@服务社区李珊:那是直接覆盖ldf和mdf 来恢复数据哦，因为没有备份数据，只有data里的物理文件@重庆光度小钟:恩恩是的，通过上述方法恢复数据。@服务社区李珊:亲，751工具没有查询版本的操作[/龇牙]@服务社区李珊:我重新下载了@重庆光度小钟:有的，版本通用下账套信息检测，您的应该是老版本了，该淘汰了。[/龇牙]@服务社区李珊:检查出来是10.2的版本，我现在有的升级是从11.0升级到12.6的脚本，那从10.2升级到11.0呢？怎么弄？@重庆光度小钟:依次执行10.2最新补丁脚本，新锐版金盘脚本，补丁脚本，再是11.0金盘脚本，补丁脚本，依次往上
赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、 赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、[]
经济法基础是曾雪枫老师讲的，讲堂里有，赵老师没讲[/龇牙]谢谢！很少有老师讲全科的吧@yiyiyaya:同感[/憨笑][/憨笑]
赵老师，请问财务状况表具体指什么？ 赵老师，请问财务状况表具体指什么？[]
财务状况变动表吧？财务状况变动表是根据企业在一定时期内资产项目和权益项目的增减变动来揭示资金的流入，流出和转换的会计报表。财务状况变动表的主要作用是反映企业在报告期内财务状况的全貌，并沟通了损益表和资产负债表。
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
对master库执行如下语句可以解决此问题：sp_configure 'allow updates', 1 & &RECONFIGURE WITH OVERRIDEgouse mastergoif exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_password]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额，具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写，损益一般不录入期初不是说损益不录吗，资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的，这个是会计恒等式来的@QQ__用友张秋同:所以你还没录好啊
这是T3什么版本？ 这是T3什么版本？
T3-10.8plus1 版本。@服务社区_郝瑞然_:用友通普及版有补丁吗？@三明鑫创Yan: 具体是标准版还是普及版请在防伪官网查询下是普及版还是标准版，http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx然后根据普及版或者标准版在补丁下载地址中进行下载，http://service.chanjet.com/chanjet/T3@服务社区_郝瑞然_:这个可以装T3-10.8.1财务通普及版吗？@三明鑫创Yan:这个是10.8plus1 普及版软件，补丁下载链接：http://sto.chanapp.chanjet.com ... G.rar注：做任何操作之前一定要备份下账套数据。
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