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寒流过后 苹果“红”了 做多苹果期货赚了1000万元
　　4月初，华北、西北地区苹果主产区，一场寒流掠过，惊动了浸淫期市的诸路投资机构。
　　苹果树下的“猎人”
　　寒流天气对于当时正值盛花期的苹果来说，称作灾难毫不为过，而这在投资市场被称为――机会。
　　去年在上市的苹果，令一些嗅觉灵敏的期货投资者两眼放光。尽管此前已经涨了一段时间，但不少人觉得，这个涨幅还远远不够。
　　黄先生就是最早踏入苹果产区进行实地调研的一位期货投资者。在这波苹果行情展开之初，他走访了全国苹果产量前20位中的15个县，一路重仓并浮盈加仓，最终斩获两倍回报，通过做多苹果期货赚了1000万元。
　　“4月18日，从我到陕西白水县调研，并买入苹果，到4月27日到烟台调研完毕，花了1万元差旅费。”他在这次的苹果调研自述中写道。
　　当时，苹果期货能否大涨对多数投资者来说，仍是一个问号，而黄先生已经下定了做多的决心。
　　据介绍，在“苹果调研之旅”的第一天，黄先生抵达陕西白水县，发现当地苹果大面积绝收，便直接在苹果树下清掉及铁矿石期货多单，重仓买入苹果期货。
　　“当地一位种苹果的大姐要我给她在城里找工作，她丈夫准备卖掉大卡车，去打工，因为今年当地没有苹果可拉了。路边正在种树搞绿化的大哥告诉我，他来自苹果大县礼泉县，当地也绝收了。”黄先生称。
　　　此后的十天里，黄先生一路经过洛川县、富县、礼泉县、灵宝、商丘、沂源县、栖霞、烟台等苹果产地，翻沟下坎，见农民就问。调研结束之后，黄先生公开发布其苹果调研心得――“山东减产40%、全国减产50%”、苹果遭遇“三十年不遇的天灾”，引得业内一片哗然。
　　“在延安地区的洛川县槐柏镇，当地农民告诉我，减产90%以上，剩下的苹果也长不大，只够自己吃。一位大哥告诉我，他从1986年开始种苹果，今年是他种苹果三十多年来遇到的最大天灾。”黄先生在自述中写道。
　　根据卓创资讯调研样本情况，陕西、甘肃、山西、江苏等苹果产区，均受到花期霜冻影响，苹果坐果率大幅度下降，通过全国调研样本来看，全国减产24%左右，其中陕西洛川较为严重，减产80%左右，山东产区影响较小。
　　“小苹果”网红气质毕露
　　这个春夏之交，苹果期货多空对决一再升温，网红气质毕露。
　　“现在不管点开哪个群，都在讨论苹果。”有业内人士表示，就连淘宝网站上的苹果商店，买家秀中也出现了苹果期货粉丝。
　　随着价格大涨（苹果期货指数从2月下旬迄今由6309元/吨涨至9591元/吨，涨幅约52%），苹果期货这个上市不久、名不见经传的期货品种，一夕之间赚足了眼球。在期货市场，短短几个月达到这样涨幅的行情，并不多见。这让一些“老期货”联想到当年的、之战，以及近两年牛冠期市的黑色系。
　　苹果期货价格一路上涨，多空双方火力全开，博弈进入“白热化”，苹果期货各合约总持仓从4月初的不足11万手升至昨日收盘的60万手；成交量同期也从56万手增至661.8万手。
　　苹果期货交易连续升温的同时，交易所对投资风险发出预警。
　　5月11日，郑州商品交易所发布通知，宣布自日结算时起，将苹果期货1807合约交易标准上调至10%。
　　昨日盘后，再度提示风险：近期影响苹果市场的不确定性因素较多，价格波动较大，提醒投资者谨慎运作，理性投资。并发布公告：自5月17日起，苹果期货1807合约、1810合约等多合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。
　　针对苹果期货成交额令沪深两市相形见绌的言论，交易所人士提醒，证券市场是全额交易，而期货是保证金（杠杆）交易，二者“成交额”内涵有本质的区别，不具备可比性。
　　不幸的空头多数相似，幸运的多头各不相同。值得一提的是，近年来，随着股期映射投资越来越活跃，通过期货行情捕捉A股买入机会的投资风格已经蔚然一派。这次苹果期货也不例外。
　　有投资人士表示，苹果期货“墙内开花墙外香”，带动了A股“期货概念”中(,)以及“苹果概念”的(,)近期走强。
　　据了解，A股上市公司朗源股份主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售，主要产品为新鲜苹果和葡萄干，出口量全国排名第一。该公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。4月24日以来，该公司股价已经从5.12元涨至6.19元，昨日在苹果期货大涨背景下一举涨停。
　　此外，作为的大股东，A股上市公司美尔雅5月3日以来连续收阳，从每股10.6元涨至11.26元。分析人士认为，该股是目前A股市场上为数不多的涉及期货概念的公司之一，这波行情主要得益于期货品种成交的放大。
　　“贵贱有理”
　　苹果市场波动剧烈由来已久。据业内人士介绍，苹果季产年销，价格波动具有(,)普遍的季节性特点，2010年-2016年间，年均价格波动幅度为125%，最大达到196%。因此，市场亟需苹果期货进行避险。
　　但需要指出的是，尽管近期水果摊上的苹果身价连增，但其与大涨的苹果期货之间依旧存在区别。
　　业内人士分析，苹果期货主要是针对交割品的远期定价，不能完全等同于现货价格。现货价格之间取决于供给、需求、库存等基本面因素相互作用的逻辑，而期货价格从微观来看，还要计算仓单生成成本。
　　例如，苹果80以上货源，按照每斤3.6元-3.7元计算，合规交割的成品率为55%，剩余45%，虽然也是常规80货，但经过反复拣选、摩擦售价只能卖2.8元/斤。如外调，再加上运费0.05元/斤、挑拣费0.07元/斤，以及自然损耗等，综合看成本理论上不低于9000元/吨。
　　交割品标准是否定得过高？一位从苹果产业数十年的资深分析人士并不如此理解，他分析，主要是2017年度产新苹果优果少，商品率太低，可能会让市场产生这样的印象。“换个角度看，适当提高交割品标准，有助引导产业主体加强种植管理、注重质量、品质，一方面，消费者可以获得更加优质农产品的供应，另一方面，种植户也能得到更高收益。”
　　即使是苹果现货市场，其价格也不能一概而论。
　　朗源股份有限公司业务总监姜丽红表示，苹果的现货收购价格一般是随行就市，收购标准一般会根据当季的苹果质量及每个公司的需求来制定。由于不同地区、不同企业对于苹果的需求不同，收购的标准也各异，也都有各自的标准，因此各家收购的价钱也不同。“市场上一直有《苹果国标》要求，但是一般公司都是会根据客户的需求标准来加工销售，没有统一的质量及价格标准，也没有强力执行要求，因此行业期待一个强制权威的标准出现。”
（责任编辑：陈姗 HF072）
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海通期货持仓调整、监管出手整治 苹果期货昨日跌停
　　编者按：分析人士指出，由于目前时令鲜果上市冲击现货价格，苹果销售情况不是很乐观，且库存消化速度缓慢，加之交易所出台相关措施降温市场，多头冲击力度有所减缓。短期来看，前期期现价格的上涨过于猛烈，导致动力有所不足，预计价格将趋于震荡。
　　苹果期货跌停失守万元关口 海通期货多空减持超6万手
　　近期，由于基本面多空因素的交织，苹果期价走势较为波动，在延续了多日上涨行情后，昨日苹果期货各合约价格均有所下滑。从昨日盘面来看，苹果期货主力合约1810失守万元关口跌停，报收于9196元/吨，下跌587点，成交和持仓双量同步下滑；其中，海通期货在多空持仓减持最为明显，合计超过6万手减仓量。
　　分析人士指出，由于目前时令鲜果上市冲击现货价格，苹果销售情况不是很乐观，且库存消化速度缓慢，加之交易所出台相关措施降温市场，多头冲击力度有所减缓。短期来看，前期期现价格的上涨过于猛烈，导致动力有所不足，预计价格将趋于震荡。
　　7个合约均跌停
　　在连续上冲行情后，苹果期价出现了回调迹象。《证券日报》记者根据昨日盘面观察发现，苹果期货多个合约均以跌停收盘，且主力合约1810失守万元关口，报收于9196元/吨，下跌587点，跌幅为6%。
　　具体来看，苹果期货近月合约1807、主力合约1810，以及远月合约、、1905，共计7个合约全部以跌停收盘，其中远月合约仍然保持在万元关口上方，显示市场对于期价后市仍保持一定信心。
　　华泰期货农产品研究员分析认为，对于目前的苹果期价走势来看，长周期霜冻和冰雹导致的减产预期引发的上涨趋势依然存在，但市场情绪也太过激烈，受现货价格压制，预计苹果期价后市将维持震荡行情，等待市场进一步指引。同时，对于前期持有多单的投资者来说，应当降低仓位应对冲高回落风险。
　　有分析人士指出，苹果价格调整将有可能持续3个月至4个月的时间，进入8月至9月收获季后，苹果价格有望再度上涨。对于投资者来说，从套利角度而言，1901合约和1903合约存在一定套利空间，后期可以逢高介入近月合约和远月合约的正向套利。
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最近资本市场流传一个段子：以后大妈茶余饭后的谈资不是广场舞，也不是房子多少钱，更不是隔壁家的孩子还没结婚，而是前一阵子谁买了。因为，从5月初开始进入了全面疯狂期。疯狂的苹果多道监管令才让苹果期货略降温期货市场的苹果成了真正的网红。苹果期货主力合约1810出现疯狂上涨走势，从今年2月底至今上涨近3400元，涨幅超50%。不仅是价格上涨，更重要的是成交量大幅暴涨。大涨引起了交易所的极大关注，不断出台政策进行调控：5月11日，郑州商品交易所发布通知，宣布自5月16日结算时起，将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。不过涨势并未停歇，5月15日以后突破9000元。在连涨情况下，5月16日下午，郑商所发布风险提示函，自5月17日起，苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费由1元/手上调为3元/手。5月18日，郑商所宣布自5月23日结算时起，苹果期货1807合约交易保证金标准调整为15%。5月22日，郑商所宣布，自5月22日起，苹果期货1807合约、1810合约等日内平今仓交易手续费调整为20元/手。不断出台的监管令终于让暴涨的苹果期货价格略微降温，但是价格依然在高位徘徊。5月23日，苹果期货盘中再度创出9535元/吨上市以来新高，主力合约1810报收于9238元/吨，下跌123元/吨，跌幅为1.31%，成交170万手，持仓43.6万手。24日，小幅下跌1%，25日，小幅上涨0.6%。25日，郑商所对苹果期货部分客户限制开仓。针对具有实际控制关系账户但不如实申报相关信息的情况，依照规则对1组共6个客户采取限制开仓1个月的监管措施。苹果期货大涨原因何在？海通期货西安营业部资深行业人士鲍亮对华商报记者分析，主要是今年4月份，在主产地、山西、甘肃，苹果的开花期，遇到了降温与持续降雨，有些区域出现了霜冻天气，预计会影响苹果生长和产量。其实，这是一波农产品受天气影响的行情。疯狂的泡沫一天半的交易额可买全中国全年生产的苹果苹果期货的泡沫有多疯狂？5月15日，苹果1810期货的成交额高达2528亿元。这是什么概念呢？A股沪、深两市在5月15日的成交额分别是1630亿和2151亿元。苹果主力合约凭借一己之力超过了沪市和深市的各自成交额。权威数据显示，中国是世界最大苹果生产国，产量占全国四分之一，苹果年产1100万吨，根据陕西的苹果产量可以得出全国的苹果总产量约为4400万吨。而苹果要卖到苹果期货目前的价格，一般都是个头大，品相好的苹果，即使保守的按照每吨7000元来计算，全国所有苹果的产值也就是3080亿。可是，苹果期货一天的交易额就达到2528亿元，两天的交易额就超过5000亿元，一天半的交易额就可买到全中国一年的所有苹果。“太疯狂！”一位期货观察人士告诉华商报记者，“如此规模的交易额和持仓量，在所有期货品种里面都非常罕见，几乎可以说绝无仅有！这样的成交额，我判断不可持续。当期货离交割的时间越近的时候，我判断成交额会出现下降，只有真正到时候通过期货的价格去买苹果的投资者，才是真正的实体成交者，其他人都是炒作者。”疯狂的价格？涨到8000元以上今年或许才赚钱随着低温天气和苹果期货上涨，各大机构和投资者陆续前往苹果主产区调研，有投资者一路调研一路加仓赚了不少。西安一位期货投资者说，仔细查看苹果1810的走势注意到，自日创出上市新低5841元，到的盘中新高9235元，期间累计涨幅达58%。“不到3个月时间里涨幅超50%，太少见了，我都不敢参与。”他感叹道，冻害发生在4月上旬，跟目前对比涨幅30%。苹果期货自2月22日创出上市新低5841元，算下来约5.8元/公斤，而且还是直径80mm以上的大果子，品相差一些的苹果肯定连4元/公斤都卖不到，岂不是亏大了？按照期货指导现货的说法，果农期待价格合理一些。如果按照一吨9000元的价格，折合下来9元/公斤。但是，根据相关合约要求，这种苹果交割标准要求是果径80mm以上，这属于上好的果子。如果按照种植情况，结合苹果期货价格，或许涨到8000元以上果农才赚钱，而且还要天气好、产量好、采摘保存合适，卖个好价钱，不确定因素很多。期货的价格，和市场上的售价其实并不对等，华商报记者在西安南二环附近一处水果市场看到，一种苹果售价12元/公斤，华商报记者挑选了6个，一共支付给店家18元，算下来3元一个，品尝之后口感脆而甜。而在咸宁路一处路边售卖苹果的张师傅介绍，这里的苹果售价6元/公斤，价格差距很大。【易采站长站编辑：秋军】
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网友热评的文章多头加仓“逼空”！苹果期货再掀涨停潮，这只“小苹果”还要红多久？
　　减产题材的持续配合成为了期价继续走高的主动能，目前减产成为了既定事实，而当前期价已处于合理价位，行情能否持续需要关注三大因素。
　　红遍大江南北的“小”热度持续高涨。6月12日，主力合约，其他合约除1807合约外均封板，1807合约上涨3.5%。盘后持仓数据显示，前5席位大幅。分析人士指出，减产题材的持续配合成为了期价继续走高的主动能，从目前市场调研情况来看，减产成为了既定事实，但当前期价已处于合理价位，行情能否持续还需要关注三大因素。
　　苹果涨停潮
　　6月12日，苹果期货再度上演“逼空”行情，主力合约1810收盘上涨5%封死涨停板，报收于9135元/吨。其他合约除1807合约外均封涨停，1807合约上涨3.5%。
今年2月下旬至4月初，郑商所苹果期货震荡走高；从4月初开始，该品种走上了略显疯狂的暴涨之路。Wind数据显示，从4月9日至5月22日的30个交易日内，苹果期货累计涨幅高达47.6%，随后在5月底摸高至9544元/吨后回落。
强势“逼空”
　　与苹果期货价格一路飙涨如影随形的，是单日成交量与持仓量明显增长。Wind数据显示，6月12日苹果主力合约1810收盘价为9135元/吨，结算价为9022元/吨。苹果市场总持仓额为万元，较上一交易日总持仓额万元增加万元。从季节性角度分析，2018年6月11日苹果持仓量为900046手，较近5年相比维持在较高水平。
　　通过今天盘后持仓来看，苹果期货主力合约1810前20主力席位共计持买单量136186手，较前一交易日增仓31417手，前5大席位大幅加仓，海通期货加仓2521手至22697手，招商期货加仓6534手至12591手，位列第二，华泰期货、兴证期货、申银万国期货则分别加仓3399手、1696手和1468手。
　　虽然有继续增持迹象，但空头亦不甘示弱。持卖单量的前20主力席位共计持有129441手，较前一交易日增持27343手，招商期货、华泰期货和西部期货增持最多，分别增持7035手、4935手和3467手，空方仅方正中期减持472手。
　　总体来看，多头加仓更为坚决，当日多头增持增31417手，较空头持仓增量27343手多出4074手。
郑交所上调保证金比例
　　在火爆行情之下，交易所启动了风险防控的调节措施。6月11日，郑商所发布公告，自日结算时起，苹果期货合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为6%，其中苹果期货1807合约交易保证金标准调整为25%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。
国泰君安期货分析师表示，郑商所发布的通知短期内抑制过度投机，给苹果期货“降温”。从基本面看，苹果预期减产，而价格能否继续上涨，看未来数月基本面供需能否改善预期。
　　此前有媒体报道称，减产是此轮行情的最大推手，近期可用于交割的苹果优质果减产至少在50%以上。
　　“网红”苹果到底减产多少？
【易采站长站编辑：秋军】
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