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富滇银行会计凭证使用及整理规范 理规范 前 言 我行目前业务种类繁杂.doc 35页
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富滇银行会计凭证使用及整理规范 内部资料 注意保密 富滇银行会计凭证 使用及整理规范 前 言 我行目前业务种类繁杂、凭证品种繁多，业务人员在日常办理业务过程中的 操作处理、凭证使用、印章使用、传票整理、报表打印归档等方面执行标准不统 一或未严格按照相关规章制度执行，为使我行的业务处理制度化、规范化，运营 管理部根据我行目前业务现状，在我行各项会计政策、业务操作规程、说明的基 础上编写了本规范，旨在对目前日常业务处理中的凭证使用、传票整理、报表打 印等内容进行规范统一，以此促使我行的会计结算水平的提高。 本规范将根据业务发展情况不定期进行修订。 1 富滇银行会计凭证使用及整理规范 修订记录 序号 1 2 3 4 5 6 7 修改日期 修改原因和修改内容提示 2 富滇银行会计凭证使用及整理规范 第一部分 传票分类与整理 一、会计传票分类 1、 核心业务系统传票： 当日业务传票整理以柜员为单位， 并分别按顺序打码； 2、会计清单：清单、登记簿按日装订成册，定期上交总行会计结算部（内容 见表一） 。 3、总账系统传票：总账系统产生的业务传票按日单独装订，定期上交会计结 算部。 二、传票、清单和登记簿归档要求 根据业务系统产生的传票、清单和登记簿按性质进行分类： 1、业务系统传票：指通过核心业务系统及其他业务系统处理并产生的客户原 始凭证、机制凭证及附件。 业务系统传票按日整理，昆明地区分支行于次日送事后监督中心-外包扫描中 心进行扫描，由外包扫描中心负责装订后移交总行会计结算部归档，地州分行于 次日由指定人员扫描上传事后监督中心后自行装订归档。 2、会计清单：指通过核心业务系统产生的各类清单、登记簿、客户协议等 （见表一） 。 会计清单按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行按 日装订归档。 3、总账系统传票：指通过总账系统产生的各业务传票、相关清单及附件。 3 富滇银行会计凭证使用及整理规范 总账系统传票按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分 行可按日装订归档。若当日业务传票较少，可采取单独装订定期合并装盒，在凭 证盒封面注明传票起止日期等内容。 三、会计清单内容及装订方法 会计清单是指非账务性的清单、登记簿、客户协议、相关报表等，根据会计 清单产生的业务系统、保管方式分为：核心业务系统会计清单、电子账表管理系 统会计清单、分支行专夹保管清单。为提高前台操作效率，节约成本，按照会计 清单产生系统分别制定装订标准如下： 1、业务系统会计清单 各分支行将每天业务系统接收打印的登记簿、清单、汇总表、明细表及客户 协议等会计清单按交易日期逐日顺序装订成册，定期上交总行会计结算部。 注：季度结息是由核心系统批量进行处理，结息过程无人工干预，凭证均为 机制凭证，无操作风险，因此季度结息时不打印客户《结息凭证》 ，客户回单各 分支行可根据本行实际情况统一打印或在客户申请领取时进行打印。 核心业务系统会计清单整理内容及顺序如下： 表一 会计清单名称 网点现金收付汇总表 现金收付清单 同城票据交换提入划收划付清单 同城票据交换提出划收划付清单 票据集中提回提出入账不一致清单 同城票据交换集中提回成功明细清单 收妥抵用登记簿 核心业务系统会计清单 数据来源 核心业务系统 核心业务系统 核心业务系统 核心业务系统 核心业务系统 备注 地州分行无 地州分行无 4 核心业务系统 核心业务系统 富滇银行会计凭证使用及整理规范 当日抹账流水清单 人民银行同城交换差额报告表 同城票据交换集中提回成功汇总表 尾箱库存现金登记簿 查询网上银行转账登记簿 支行缴存款入账凭证 内部账批量结息凭证 预提/补提/返提应付利息入账凭证 定期转存特种转账贷方凭证 定期转存特种转账借方凭证 定期转存利息凭证(一) 定期转存利息凭证(二) 活期储蓄批量结息汇总借贷方凭证 贷款批量转列特转借贷方凭证 贷款表内转表外特转借贷方凭证 清算记账借/贷方凭证 清算记账特转凭证 当日网点尾箱交接明细查询 富滇银行小额支付个人通存通兑服务协议 银行承兑汇票协议书 富滇银行银行代理个人实物黄金买卖业务协议书 银行网点申报税款转账协议书 委托金融机构代扣缴税款协议书 富滇银行“支付付易”智能电话开通申请书 富滇银行支付宝卡通签约申请书 云南省特约商户受理银行联卡协议书 更换印鉴申请书 委托银行代理收费申请书 富滇银行电子银行个人客户业务申请表 “利增利”人民币个人存款账户服务协议 春城卡“基金宝”业务申请表 富滇银行人民币个人存款账户开户表 富滇银行协议存款合同 富滇银行对公通兑支付密码使用协议 VIP 开卡申请表、VIP 开户申请表 富滇银行企业电话银行、短信服务协议申请表 富滇银行企业、个人网银开户申请表 富滇银行电子银行企业客户业务申 企业代发∕代扣申请表 富滇银
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通用票据（00）
招商银行（01）
农业银行（02）
中国银行（03）
城市商业银行（04）
工商银行（05）
建设银行（06）
光大银行（07）
民生银行（08）
交通银行（09）
浦东银行（10）
农村商业银行（11）
兴业银行（13）
深圳发展银行（14）
广东发展银行（16）
农村信用合作社（21）
邮政储蓄银行（23）
中信银行（25）
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快递单（1）
打印帮助：
（打印偏移设置）
1.一次性设定偏移，任何票据都能精确打印
2.首先请你固定好你打印机挡板位置，一旦固定请不要随便移动，否则得重新校正偏移
3.选择一种你常用的票据，或者自行导入你自己常用的票据，注意票据的图片分辨率必须为72dpi，图片的尺寸大小和你的票据相同
4.裁剪与你的票据相同尺寸的纸张，你也可以使用作废的票据。）
5.测试纸装入打印机，选择打印。（打印“十字”线）
6.扫描刚才带有“十字”的打印纸
7.把图片处理成72dpi的，并按轮廓线切割（可能需要校正图片的水平），注意如果刚才的打印纸，同样是轮廓线是包含在内的，再次确认图片尺寸是否一致
8.导入图片，用鼠标移动十字与你打印的十字重合，当然你也用方向键进行移动
9.得到右上方的X轴Y轴数字，按确认输入成功。你也可以直接输入偏移数字按确认。（希望分享你的偏移设置，分享内容：打印机型号，挡板位置，X、Y偏移量）
10.完成，关闭打印测试页面。
设置模版帮助
1.首先查找类似模版，基于类似模版方便你的制作
2.全新制作（本地模版），打开模版，导入你的票据图片，把需要的字段拖入你需要的地方，制作完成后删除不需要的字段并保存xml文件到你本地磁盘
3.本地模版的使用：导入图片，导入xml文件
4.免费帮你制作，你只需扫描你的票据图片。免费在线票据打印QQ群：
日期按钮：更改当前票据中的日期字段，每次导入或打开xml文件，都会自动更改为你的系统的当前时间
选择按钮：选择文字（可以查看上面的文字位置的坐标信息）；可以框选文本内容，配合Shift键可以增减选择内容；配合键盘上的方向键← ↑ → ↓ 可以移动选择的内容；解锁文字的拖动，按Delete键可以删除当前选择的文字，双击文字，可以进入文字编辑状态
文字按钮：可以编辑你的文字，此时可以使用文字的右键菜单功能进行调整文字（如:锁定/解锁的切换；自动单行/自动多行的切换；转输入文本/转动态文本的切换；
文字的剧中/居右/居左）；位置间距调整，里面还包含了一个发送分享模版的快捷键
缩放按钮：缩小 放大 Ctrl+拖动鼠标可以移动当前放大的页面
Delete键，删除你选择的文本
重新设置偏移：纵向打印方向偏移
横向打印方向偏移
定制相应票据相应打印方向偏移校正，比如：
分享你的票据模版：
免费在线票据打印QQ群：
分享你的打印机偏移：
EPSON LQ-630K
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EPSON LQ-630K
EPSON LQ-630K
EPSON LQ-680KII
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EPSON LQ-680KII
EPSON LQ-690K
EPSON LQ-730K
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EPSON LQ-730K
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EPSON LQ-730K
EPSON LQ-1600K
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EPSON LQ-300K+II
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实达BP-750K
映美 FP-730K
映美 FP-570KII
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lenovo联想DP620
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HP LaserJet 1008
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在线实用小工具：存定期一定要去银行办理吗-金投银行频道-金投网
网友评论：
来源：金投银行
编辑：yanglin
摘要：现在大家手上有现金都会想存到银行，一般存银行的话定期存款要比活期存款利率高一些，那么存定期一定要去银行办理吗？
现在大家手上有现金都会想存到银行，一般存银行的话定期存款要比高一些，那么存定期一定要去银行办理吗？
如果是首次开户，均需本人携带有效身份证件，如是代理则须携带双方身份证件。如果已经有开通定期一本通，5万以下不需身份证，携带定期一本通即可。
办理方法：
各个的分理处、各级营业部等均可办理定期存款业务。
一、定期存款存入方式可以是现金存入、转账存入或同城提出代付。
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一直以来，中国的银行在国人乃至世界人民的心中，可以说是神一般的存...
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据我所知，银行已经通过多种途径花式揽存了，部分银行针对存款金额较...
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我的意见：写银行转账支票要注意什么-金投银行频道-金投网
网友评论：
来源：金投银行
编辑：huangqizhao
摘要：写银行转账支票要注意什么？据金投银行小编了解，转账支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
写要注意什么？据小编了解，转账是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
在银行开立存款账户的单位和个人客户，用于同城交易的各种款项，均可签发转账支票，委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。
转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种，只能用于本地结算。
写银行转账支票要注意什么如下：
一、大写日期
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
月：如果是壹到玖这样的单数的话要在月份前加零零壹月、零贰月
如果是拾月、拾壹、拾贰要在前面加壹壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月。
日：同上。零壹日、零贰日……零玖日
壹拾壹日、壹拾贰日……壹拾玖日
贰拾壹日、贰拾贰日……贰拾玖日
叁拾日、叁拾壹日。
   
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