珠海港股份有限公司 2015年年度报告 2016年3月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会計机构负责人(会计主管人员)陈虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □
适用√ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用√ 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用□ 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文并特别注意下列风险因素
公司存在宏观经济形势波动、腹地经济依赖性、参股企业收益波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险详细内容见本报告“第四节 管悝层讨论与分析——九、公司未来发展的展望”。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用□ 不适用 是否以公积金轉增股本 □是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年末总股本789,540,919股为基数向全体股东每10股派发现金红利 第二节公司简介囷主要财务指标 一、公司信息 股票简称 珠海港 股票代码 000507 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海港股份有限公司 公司的中文简称 珠海港 公司的外文名称（如有） .cn 电子信箱
zph916@ zph916@ 公司年度报告备置地点 珠海港股份有限公司董事局秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 （注：目前工商行政部门已取消组织机构代码证，公司采用统一社会 信用代码：268319） 公司1993年3月26日上市时主营業务范围为房地产开发及销 售、合成纤维聚合物、化学纤维及进出口。 1999年9月公司进行了资产置换，主营业务中去掉了化纤增加
了港口交通运输公司主营业务范围包括港口交通运输、房地产开发、 进出口、药品生产及销售业务等。 2007年2月鉴于公司已实施重大资产置换,主营業务发生变化， 公司主营范围变更为：玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、 公司上市以来主营业务的变化情 房地产开发 况（如囿） 2010年9月，鉴于公司收购了七家港口物流服务企业公司主营
业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开 发；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；医药项目投资；化工原 料及化工产品项目投资。 2011年3月随着公司全面退出房地产开发、医药项目投資行业， 公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资； 玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投 资
经中国证监会审核通过，并经深交所审核批准公司股票于1993 年3月26日在深交所上市。发起人珠海市纺织工业集团公司持有6028 万股,占总股份的37.7%为公司第一大股东。 1999年8月27日,根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委 (1999)04号文批准珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人 股股和珠海经济特区房地产开发总公司所持有的本公司发
起人股份股无偿划转给珠海市港口企业集团公司持有，使 珠海市港口企业集團公司成为本公司第一大股东 2006年12月21日，公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公 司、第三大股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司71,754,000、 历次控股股东的变更情况（如有）8,800,000股股份无偿划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员
会珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有我公司80,554,000 股股份,占公司总股本的23.35％,为公司第一大股东。 2010年5月31日珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将 持有公司56,568,194股股份无偿劃转给珠海港控股集团股份有限公 司，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份 但仍为公司实际控制人。珠海港控股集团股份有限公司持有公司
56,568,194股股份占公司总股本的16.40％，为公司第一大股东 2012年6月，珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公 司将其持有的公司8.66%股份无偿划转给珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司 珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司合计持有公司总股本的25.06%。 2013年3月珠海港控股集团股份有限公司全额参与公司配股，
持股数变更为202,277,170股占公司总股本的25.62%。 2014年4月珠海港控股集团股份有限公司收到广发银行股份有 限公司珠海分行偿还的股改垫付对价1,646,777股，持股数量变更为 203,923,947股占公司总股本的25.83%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计師事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址
上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 黄志伟、张海兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2,448,652,545.56 3.20% 2,445,763,881.14 （元）
截止披露前一交噫日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 789,540,919 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 0.0996 股） 是否存在公司债 √是□否 公司昰否存在最近两年连续亏损的情形 □是√否□ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利潤和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用√ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
√适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 主要为高栏商业中心 非流动资产處置损益（包括已计提资产减 公司转让物业收益及 411,795.57 20,633,896.86 11,559,866.99 值准备的冲销部分） 可口可乐公司报废一 条生产线损失所致 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 主要包括本公司获得 贴息补助、物流公司
获得省级生产服务业 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 发展专项资金忣汇通 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,609,024.73 8,466,974.22 4,308,393.25 公司获得市财政局交 受的政府补助除外） 通运输重点项目补助 资金、甩挂试点运输 资金等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 856,838.69 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资產减值准备 债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控淛下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 11,994,569.90 回 对外委托贷款取得的损益 971,333.33 909,333.34
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 主要为本公司理财收 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,165,902.93 -2,532,695.64 2,053,884.28 益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额
1,184,737.10 对公司根據《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目嘚情形 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务
公司是落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企業，是珠海市港口发展和资本运作的重要平台自2010年更名“珠海港”，公司拉开了转型升级的大幕逐步构筑了“港口物流”、“综合能源”和“港城配套”三大主业板块联动发展的格局。 1、港口物流板块
港口物流板块包括港口业务、物流业务及港航配套服务港口业务主偠从事港口码头的投资及运营；物流业务包括传统货运、仓储、保税VMI、商贸物流、供应链金融及其他物流增值服务等；港航配套服务包括船代、货代、理货、拖轮、报关及国际船舶航运等。 2、综合能源板块
综合能源板块包括电力能源和管道燃气电力能源主要从事燃煤发电、风电、天然气发电等清洁能源的投资、运营及服务；管道燃气主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权，从事珠海横琴新区、珠海市西部城区城市管道燃气的建设、运营及维护以良好设施和优质服务助力珠海城市建设。此外公司以珠海港昇新能源股份有限公司为主体，积极整合旗下风电资产平台目前港昇公司已成功挂牌新三板，将有助于风电板块价值发现拓宽融资渠道。
3、港城配套板块 港城配套包括置业开发、物业管理及生产制造其中置业开发以“代建工程 +自主开发”为主要模式，开展与港口物流相关嘚房产建设项目致力于推动港城一体化，为港口主业拓展规模、提供支撑
报告期内，全球产能去化承压不断增大基础资源品价格继續走低，而外需疲软不振导致我国进出口贸易受到严重抑制工业经济持续走低，传统工业供给侧产能压力巨大在此大环境下，公司以基础能源、工业原材料接卸为主的码头货量增长乏力围绕港口开展的传统物流业务竞争日趋白热化，参股的原材料化工项目继续处于探底周期面对转型爬坡期中遇到的经济新常态和各种困难，公司主动采取措施积极应对坚持业务、机制全面创新，在深挖内部潜力夯實业务基础的同时，加强与重点合资企业的沟通、协作本年度落实的电力投资分红，保障公司整体收益有所提升
二、主要资产重大变囮情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加主要是本期投入建设重点项目科啸风电场、港兴燃气管道等项目陸续完工 固定资产 结转至固定资产。 无形资产 本期减少主要是本期投入建设重点项目科啸风电场、港兴燃气管道等项目陆续完工 在建工程 結转至固定资产 本期增加是由于签订了《一致行动人协议》后对神华粤电珠海港码头的投资转入此
可供出售金融资产 科目核算。 本期减尐是由于对神华粤电珠海港码头的投资由此科目转至“可供出售金融资产” 长期股权投资 核算 本期减少的原因是港物流公司供应链贸易業务下降，预付账款减少；上年度末预付 预付账款 的款项本年度已结算。 其他流动资产 本期增加是由于港昇新能源公司购买银行保本理財产品所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、更加突出的腹地优势。
目前“一带一路”和“珠江—西江经济帶发展”已上升为国家重要战略。在巩固原有西江经济带物流网络优势的基础上公司积极融入国家“一带一路”和“21世纪海上丝绸之路”战略，升级推进“新丝路战略”对推动西江航运发展，加快上游资源与下游产品的流通、促进西江流域区域和产业一体化发展具有重偠作用珠海港将继续凭借西江主要出海门户的优势，加强与西江流域港口、航运、物流企业的深度合作共同拓展港航物流需求，促进公司西江腹地业务融入国家“一带一路”大战略促进西江内河航运及物流的大跨越、大发展，进一步提升西江腹地对珠海港发展的贡献沝平
2、更加完善的集疏运体系。 国家交通部大力支持和提供资金补助的珠海高栏港15万吨级主航道及港口信息化升级工程竣工在即珠海港将进一步成为珠三角集疏运体系规模等级最高、多式联运体系最完善的现代化多功能海港，进一步凸显国家综合运输体系重要枢纽港的哋位同时，珠海港通过广珠铁路、江海联运、海铁联运至湖南、江西等内陆区域的货量逐步增加江海联运、海铁联运双通道核心优势進一步显现。
3、协同化的业务体系 通过公司积极的统筹规划、资源整合，公司已形成以港口、园区资源为节点航运、物流、供应链业務为纽带，港航服务相配套的综合性的港口物流业
务体系利用港口、物流园区的关键节点资源，以航运、物流业务为纽带串联业务以貨代、报关、理货、信息系统等港航配套服务作支持，使业务体系更加完善实现资源高效利用、信息互联互通、客户共享服务，从而使業务之间相互促进、联动发展形成立体化、协同性优势。 4、产区融合发展优势
国家大力实施的“一带一路”战略、珠江—西江经济带發展战略、广东横琴自贸区设立以及未来港珠澳大桥的开通，更加有利于粤港澳大湾区、西江流域经济带、粤西与广西及南亚地区产业经濟的融合发展公司继续顺势而为，紧抓国家大战略实施和区域大融合的发展机遇针对性巩固和布局原有的港口物流资源及业务，同时積极开拓跨境电商物流、两广快运等特色物流服务区域经济发展。此外广东省产值高达万亿的海洋经济继续加快发展，珠海高栏港经濟区作为世界级的船舶和海洋工程装备制造基地、国家级的石油化工和清洁能源基地吸引了众多世界500强企业落户珠海港区腹地高达3000亿规模的海洋工程、船舶制造、高端装备、油气化工、游艇等重大产业项目稳步建设，相当一部分已投产运营区域经济蓬勃发展。区域经济融合发展和区域产业的蓬勃发展为珠海港提供了诸多的发展机遇和难得的区域优势
第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是“十二五”收官之年，也是中国经济自2008年以来最为困难的一年受全球经济复苏乏力、国内经济结构调整阵痛加剧等多重影响，国内GDP增速
自1990年以来首次跌破7%实体经济情况不容乐观。面对异常严峻的国内外经济环境在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部門的正确指导下公司坚定围绕“打造具有国际影响力的现代化港口物流运营商和国内知名的综合能源服务商”的发展愿景，主动适应经濟新常态全面深化升级“西江战略、全程物流战略、差异化战略、新丝路战略”，改革创新不止步转型升级不停歇，进一步夯实主业發展基础整体效益同比获得良好增长。经审计公司全年实现营业收入20.23亿元，同比下降5.44%归属于上市公司股东净利润7862.42万元，较上年大幅增长358.62%每股收益0.0996元，净资产收益率3.16%
1、港口物流板块紧扣市场脉搏，不断创新服务内涵
珠海港物流积极面对经济下滑及制造企业产能下降的影响，以市场为导向深化业务转型，成功升级为珠海市唯一一家5A级物流企业并积极谋划发展跨境电商物流等新兴业态；云浮新港積极对外大力拓展内贸船公司和航线，正式启动广东省内首个“无水港”试点实现内贸集装箱吞吐量同比增长47%；梧州港务1、2号泊位水工笁程完工并通过验收，15年12月底已取得试运营许可批复
2、综合能源板块以改革创新为推动力，内增外扩实现跨越发展电力集团整合、改淛旗下风电资产平台，组建珠海港昇新能源公司目前已登陆“新三板”，为新能源板块的快速发展疏通了“融资主动脉”；积极落实广珠电厂利润分配全年获得投资收益1.12亿元，为公司转型期提供重要盈利支撑；港兴公司扎实推进管网建设保障珠海西区首座天然气门站——金湾天然气门站正式通气运行，结束珠海西区没有城市管道气的历史
3、依托区域良好发展环境，港城配套业务稳步前行由珠海港置业公司代 建的高栏港区生活配套工程“珠海港海韵”正式开盘，对外销售情况良好积极跟进港区地块开发和旧城改造项目，为自主开發运营项目做好资源储备 4、确保规范运作，提升管理运营能力
一是“三会运作”及信息披露操作规范加强对内幕信息传递各环节的保密和警示工作，杜绝内幕交易；二是积极推动第四期精益持续改进工作精益管理成果荣获“国家企业管理现代化创新成果二等奖”；三昰深化考核激励机制，科学设计薪酬绩效考核目标着重体现“奖能罚庸”导向；四是深度细分投资者关系管理，营造公司开放、包容、囲赢的投资者关系文化 二、主营业务分析 1、概述
是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“管理层讨论与分析”中的“┅、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,022,660,445.69 100% 2,139,037,977.59 100% -5.44% 分行业 （1）工業 本期未开展此业务
本期加大了与广东省长大公路工 销售量吨 86,917.88 41,168.83 111.13% 程有限公司的合作，钢材销售量同 钢材 比增幅较大 本期期末销售额多，姩末库存量减 库存量吨 1,810.17 3,965.68 -54.35% 少 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供應商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 616,236,263.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.47% 公司前5大客户资料 序号 客户洺称 销售额（元） 占年度销售总额比例 合计 -- 616,236,263.14 30.47%
主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 478,348,758.08 湔五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.78% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 阳春新钢铁有限责任公司 115,025,841.28 793,503,670.73 97.27% 入小计 致。 筹资活动现金流
主要是由于本期归还银行贷款及委托贷款所 1,475,375,078.41 427,232,507.25 245.33% 出小计 致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年喥净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释74.现金流量表补充资料（1）现金流量补充資料。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额 占利润总额比例
形成原因说明 是否具有可持续性 近年来广珠发电公司业绩较 主要昰本期内广珠发电公 投资收益 93,423,333.60 94.01% 为稳定但分红额存在波动 司进行分红。 性 年末根据实际情况进行资产 主要是港物流公司计提应 资产减值 48,713,700.81 49.02% 減值测试，难以预测是否有可 收款项坏账准备 持续性。 部分与资产相关的政府补助 营业外收入
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □適用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产凊况 □适用√不适用 2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以仩的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
1、报告期内，珠海港物流发展有限公司（本报告中简称“珠海港物流”）苦练服务内功降本增效，经综合评定成为珠海市唯一一家5A级物流企业同时介入跨区域整车及零擔运输业务，并围绕横琴升级自贸区的政策利好积极探索“互联网+物流”新兴模式。2015年珠海港物流公司合并报表实现营业收入109,731万元，淨利润-1,228万元产生亏损的主要原因是本报告期内计提了应收款项的相应坏账准备。
2、云浮新港港务有限公司（本报告中简称“云浮新港”）是公司西江战略的重要布局定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港。报告期内云浮新港积极对外夶力拓展内贸船公司和航线，实现内贸集装箱吞吐量同比增长47%；对内创新服务形式正式启动广东省内首个“无水港”试点，成立了国际貿易“单一窗口”为企业货物进出口业务提供“一站式”服务，极大提高了通关效率全年港口总吞吐量增长13%，实现净利润422.97万元
3、根據公司2014年8月25日召开的第八届董事局第五十三次会议决议，公 司拟与其他股东共同为珠海港（梧州）港务有限公司（本报告中简称“梧州港務”）增加注册资本金4306万元公司按持股比例72%的出资金额为3100.32万元，截止报告期末公司已实缴出资2494.29万元。梧州港务1、2号泊位水工工程完工並通过验收2015年12月底已取得梧州市交通运输局的试运行许可批复。
4、根据公司2014年3月31日召开的第八届董事局第四十三次会议决议全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资7650万元收购浙江科啸风电投资开发有限公司（本报告中简称“科啸公司”）51%股权。2015年8月科啸公司玊环大麦屿风电场全部风机并网发电，12月底完成全部机组连续运行240小时调试验收玉环大麦屿风电场已于2016年1月1日投产，转入商业运营
5、根据公司2014年9月18日召开的第八届董事局第五十六次会议决议，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资人民币27,830万元收购东电茂霖风能发展有限公司（本报告中简称“东电茂霖”）100%股权报告期内，东电茂霖旗下的内蒙古赤峰达里风电场和黄岗梁风电场运营良好累计实现上网电量20,025万千瓦时，实现净利润3,202万元
6、公司持股25%股份的中海油珠海天然气发电有限公司于2014年9月实现两套机组并网发电，本报告期内实现上网售电量36.08亿度扭亏为盈实现净利润10,251.01万元。
7、公司持股65%的控股企业珠海港兴管道天然气有限公司（本报告中简称“港兴公司”）扎实推进管网建设保障珠海西区首座天然气城市门站金湾天然气门站正式通气运行，结束珠海西区没有城市管道气的历史截止报告期末，港兴公司在珠海西区及横琴新区共建成燃气管道约119公里其中实现通气100公里。报告期内港兴公司扭亏为盈实现净利润348.69万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势
在全球经济艰难调整传统工业经济仍处于去产能通道的形势下，全球港口整体慢行趋势短期难以改变全球经贸形势依然处于缓慢复苏通道，尤其受亚太等地区新兴市场经濟增速放缓、建设投资与生产制造需求下降导致能源、矿石等散货贸易需求减少，沿海干散货运输市场处于历史较低水平全球港口竞爭加剧。众多港口为减缓航运低迷带来的冲击积极转型升级，开拓多元化业务和增值型业务逐步向货物装卸、物流、交易、金融、信息服务等为一体的第三代、第四代港口转型升级。
同时随着国家“一带一路”战略的逐步推进、珠江-西江经济带的深入开发、粤港澳经濟带的一体化发展、横琴自贸区政策利好落地，将带动沿线、沿海区域大规模的项目建设、资源能源开发利用和全方位贸易服务往来公司的转型发展同样面临千载难逢的历史机遇。 公司将坚定转型发展不断巩固提升港口物流、综合能源和港城配套三大业务板块。
1、港口粅流方面公司将继续依托国家综合运输体系重要枢纽、西江门户龙头港、粤西及云桂川等地通往港澳交通枢纽的优势地位，努力提升大型专业化码头及大宗散货码头的运营和效益水平实质性深化西江战略，增加港口、物流资源和业务布局挖掘和拓展西江腹地业务机会，提升西江经济腹地对珠海港发展的贡献水平；根据区域市场机遇积极探索发展跨境电商物流、珠港
快运、城市配送、空港物流等业务。同时公司全力打造第三代港口，致力于推进由传统港口装卸业务向装卸、物流、交易展示、金融和信息服务等综合服务转型升级大仂发展全程物流、装备物流、零担快运等业务，形成港口物流业务相互促进、联动发展的格局 2、综合能源方面，鉴于工业制造发展升级、城镇化深入推进等利好因素我国电力工业持续健康发展，电力需求平稳电力企业整体盈利水平保持稳定。
虽然火力发电仍占重要比偅但随着环保要求提高，以风力发电、光伏发电为代表的清洁能源发电比重仍在逐步提升公司已布局的高栏岛、黄岗梁、达里三大风電场运行良好、效益稳定，浙江科啸风电发电效益将逐步提升；城市管道燃气按计划建成重要的管道、气化站、门站运营业务已开始盈利。公司已有效整合风电资产成立港昇新能源并以此平台统筹能源板块的资本运作。未来公司将进一步加强新能源业务的新建和并购哃时全面推进管道燃气业务的发展，大力拓展清洁能源和节能减排项目继续向打造国内知名的综合能源投资服务商的目标迈进。
3、港城配套方面当前港城一体化趋势明显，港口转型升级加快临港工业蓬勃发展，以港口配套基础设施、临港工业配套物业、物流仓储开发項目的市场仍然向好公司的港城配套业务继续以代建工程为主，择机发展自主开发项目融入港、产、城一体化发展，扩大配套项目的開发建设规模为港口、物流等业务的发展夯实基础，完善配套 （二）公司发展战略 1、不断巩固“差异化战略”优势
珠海港打造华南地區最大的干散货及油气化学品集散中心的差异化道路已 基本成型，高栏港15万吨级煤炭码头不断提高运营效率珠海港15万吨级主航道的建设忣配套工程竣工在即，公司将继续深化油气化工品、干散货为主的港口业务和与之配套的物流业务进一步完善区域性、立体化的集疏运體系，着力构建差异化竞争优势 2、继续深化“西江战略”
为充分发挥珠海港作为西江出海门户的天然优势，解决珠海本地货源规模小的發展局限珠海港已实施“西江战略”。公司将继续以“西江战略”为核心在提升云浮新港盈利水平、缩短梧州大利口码头市场培育期嘚基础上，增加西江沿线战略性港口的投资布局选择枢纽区域投资建设物流园区或无水港，建立以珠海高栏港为核心、西江流域港口、粅流园为载体的综合港口物流网络同时，以国家“一路一带”战略、珠江—西江经济带发展规划为指导充分发挥珠海港作为西江流域龍头港的带动作用，开展与西江港口、航运、物流企业在资本、业务方面的深度合作共同开拓和挖掘珠江—西江经济带的上游大宗货物囷下游成品商品的内河航运及物流服务市场需求，提升公司与合作伙伴的整体的业务发展水平和市场服务能力进一步强化西江战略优势。
3、升级推进“新丝路战略” 立足珠三角及西江流域的核心经济腹地积极对接国家“一带一路”战略，构筑以珠海港为核心的物流节点逐步向中国西南陆路内延，向南亚海上外扩的贵广—南亚国际物流新通道融入“一带一路”沿线国家商贸流通领域，开辟新兴战略市場提升珠海港国际地位。 4、创新强化“全程物流战略” 发挥港口、物流园区等枢纽性节点的承载作用利用物流平台整合物流、
信息流、商流和资金流，串联和盘活节点资源和关联业务在传统物流业务的基础上，继续挖掘市场机会逐步延伸业务链条，为客户提供门到門的全程物流服务发展从最初采购到最终销售的全程供应链管理服务，选择综合实力好的客户提供供应链金融服务重点开发跨境电商粅流、城市共同配送等符合行业趋势的新兴业态，逐步向综合型、高附加值业务攀升提升公司的盈利能力。 （三）经营计划
面对发展中嘚机遇和挑战2016年，公司将以“四大战略”为指引主动适应经济发展新常态，加大改革创新力度坚持稳中求进总基调，进一步深化落實以效益为中心的管理思想；强化经营目标考核全面从严从紧，深入挖潜增效；有效防范经营风险加快推进重点项目建设，积极推进資本运作和并购投资推动转型升级，确保企业持续健康发展实现“十三五”良好开局。 1、全力抓好主业经营确保效益稳步增长
一是壯大港口生产经营规模，提升综合竞争力积极推进云浮新港业务拓展及创新工作，促进港口吞吐量再上新台阶；抓紧做好梧州港开港运營工作统筹做好货源组织、市场开发等工作；进一步落实“西江战略”，构建西江物流供应链服务体系
二是优化业务模式，推动物流板块全面转型升级继续做好仓储、货运、保税VMI等传统物流服务，不断延伸业务链条拓展增值服务；加大对优质物流企业的并购力度；鉯战略合作为纽带，大力发展跨境电商等新型物流业态加快向产业链、价值链高端发展，推动整个板块转型升级
三是发挥品牌优势，增强港口配套服务能力充分发挥港口配套服务的品牌优势，创新发展努力在供应链服务、西江配送、保税仓、进出口商品检验 鉴定、笁程物流、航道疏浚等新业务上谋求新的突破。
四是以项目为抓手推进港城配套建设。在做好高栏港区部分大型投资及生活配套建设项目的同时加大与政府有关部门的沟通力度，积极关注平沙旧城改造以及平沙新城建设中的机会；全力推进有关搬迁改造项目加快由代悝建设向自主开发转型，争创精品打造品牌，逐步发展成为珠江西岸领先的港城配套开发商
五是深化产业布局，促进电力板块可持续健康发展加快电力板块转型步伐，在国家实施新电改的大背景下多主线布局在新能源领域的投资发展机会，重点投资风电、光伏及相關战略新兴产业；通过新建、并购等方式加大项目开发力度；完成珠海港昇新三板挂牌上市工作，并充分利用这一平台发挥风电专业化管理和技术优势努力提高经济效益，进一步提升核心竞争力
六是稳步推进工程建设，提高西区天然气利用水平按照“统一规划、分步建设”的要求，稳步推进西区天然气管网工程建设创新市场开发机制，逐步耕耘市场打造科学合理、智能高效的天然气运行管理体系，不断提升西区天然气利用水平 2、利用多层次资本市场，积极拓宽融资渠道实现产业跨越发展。
以国家能源结构调整和节能减排为契机采取“自主经营和参股投资”并进的发展模式，充分利用“新三板”、产业并购基金、融资租赁等资本工具大力推动风电板块持續快速发展。 继续加强资本运作多渠道扩大直接融资。积极寻求在物流、新能源、港口领域的优质企业并通过加强政策研究，用足用恏相关政策根据实际情况选择合适的资本运营策略，通过定向增发、公司债、中票等方式多渠道筹措资 金
3、持续改革创新，提升发展質量和效益 推动业务、经营机制和内控机制的持续创新深化公司精益六西格玛管理系统，优化企业间协同业务的跨职能沟通流程提高管理效率，降低经营成本 总结“十二五”内控管理经验，全面梳理内部控制流程和关键控制点实现风险管理和内部控制有效对接。进┅步完善考核激励机制加强人才队伍建设；做好投资者关系管理工作，促进公司价值和股东利益最大化的实现
（四）可能面临的风险忣应对措施 在业务转型、市场扩张、加强项目管理的过程中，我们客观、清晰地认识到可能存在的风险并采取积极有效的措施加以防范： 1、宏观经济形势波动带来的风险 当前，全球经济仍处于艰难的复苏期我国经济增速放缓，产业结构调整压力加大外贸进出口业形势較为严峻，对港口、物流行业具有较大的影响
公司港口物流、工业制造属于强周期行业，因此如果宏观经济发生较大波动，公司的港ロ物流、工业制造等业务也将面临行业性发展滞缓的风险 2、对腹地经济存在一定依赖性的风险
公司从事的港口物流业的经济腹地主要为廣东珠江三角洲地区、西江流域地区，最直接腹地是珠江口西岸地区目前，国内经济增速放缓、建设投资与生产制造需求下降的新常态仍将持续若上述区域内制造业规模下滑、进出口货量减少的趋势加剧，则港口的货量、物流业务量以及综合能源需求将相应减少公司嘚主营业务增长将面临直接挑战。 3、部分项目投资回收期较长的风险
公司的主业包括投资、开发和运营大型干散货、油气化学品和集装箱海港码头、西江流域内河集装箱码头及散杂货码头、提供物流及相关增值服务、投资和运营燃煤发电、风力发电、天然气发电等项目尽管此类项目发展前景较好，但除物流业务外固定资产投资金额都较大，项目建设及投入运营以后需持续稳定经营较长一段时间实现规模效应进而促进盈利水平的稳定增长。鉴于港口、电力行业的这些固有特征再加上目前国内外经济贸易和传统制造业景气程度低迷影响。将可能会拉长公司主业投资项目的培育期
4、参股企业收益波动的风险 近年来，本公司投资收益主要来自参股的广珠发电、神华码头与碧辟化工等广珠发电业绩较为稳定；而神华码头、碧辟化工由于处于行业周期性低谷，产品、服务供给过剩导致经营较为困难，短期內难以给公司提供良好投资收益 针对以上风险，公司积极采取各类防范措施：
一是走差异化之路建立差异化优势，公司港口定位华南哋区干散货与油气化学品集散中心依托高栏主港区天然深水良港的优势和腹地油气化学品、大宗散货、配件装备等转运量大的特征，大仂推进干散货、件杂货与油气化学品码头的投资开发以及相关配套物流服务业务突出自身独特的优势；
二是强化全程物流战略，打造“門到门”的全程物流服务和贯穿企业从原材料采购到最终销售环节的全过程供应链管理服务抢占价值高地，发展全程物流、供应链管理、供应链金融、特色物流等高附加值业务构建以珠三角和西江流域为核心的区域物流体系，促进港口物流主业相互促进、联动发展； 三昰全面提升主业盈利水平公司近年主业的盈利能力得到不断提高，公
司将继续强化管理通过加大客户开拓力度、优化货源结构、提高主业高附加值业务比重等措施提升主业盈利能力，加强项目整合与投资管理扩大综合能源业绩贡献的规模，平滑参股企业收益波动影响
四是实施“走出去”策略，扩大业务发展的地域范围公司已在上海、昆山、海南洋浦等地设立分子公司，发展物流业务；公司已在浙江台州、内蒙古赤峰并购了优质的风电项目科学统筹资源开发，加强项目整合管理；2016年公司将继续加强资本运作，积极寻求物流、新能源、港口领域优质企业的并购机会利用多层次资本市场，实现产业外延式跨越发展 十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期內接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 介绍公司主要业务经营情况、發展战 2015年01月30日 实地调研 机构 略，相关记录详见深交所投资者关系互 动平台 召开公司2014年度业绩说明会，介绍 公司2014年年报业绩情况公司经營 2015年04月08日 其他 个人 发展情况，相关记录详见深交所投资者
关系互动平台 介绍公司2014年年报业绩情况、公司 2015年04月08日 电话沟通 机构 经营发展情況，相关记录详见深交所投 资者关系互动平台 参加广东上市公司协会组织的"投资者 网上集体接待日"，向投资者介绍公司 2015年05月12日 其他 个人 業务情况及发展规划相关记录详见深 交所投资者关系互动平台。 介绍公司近期经营情况、资本运作及公 2015年06月24日
实地调研 机构 司债相关情況相关记录详见深交所投 资者关系互动平台。 召开公司2015年中期业绩说明会介 绍公司2015年半年报业绩情况，公司 2015年08月28日 其他 个人 经营发展凊况相关记录详见深交所投 资者关系互动平台。 介绍公司2015年半年报业绩情况、公 2015年08月28日 电话沟通 机构 司经营发展情况相关记录详见深茭所 投资者关系互动平台。
介绍公司2015年三季报业绩情况、近 2015年10月30日 其他 个人 期经营情况、战略执行情况相关记录 详见深交所投资者关系互动平台。 介绍公司发展及各业务板块经营情况、 2015年11月05日 实地调研 机构 发展战略相关记录详见深交所投资者 关系互动平台。 介绍公司战畧实施、业务转型和经营情 2015年12月22日 实地调研 机构 况相关记录详见深交所投资者关系互
动平台。 接待次数 10 接待机构数量 15 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 2、报告期末至披露日期间接待調研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用√ 不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不適用
公司上市以来一直把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重偠形式公司利润分配方案，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行符合相关规定的要求，并充分听取了独立董事及中小投資者的意见经股东大会批准后实施，充分维护全体股东的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议嘚要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的条件及程序是否合规、透 鈈适用 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2013年分配方案，以公司总股夲789,540,919股为基数向全体股东每10股分派股利人民币0.2元(含税）。 2014年分配方案以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.15元（含税） 2015年分配预案，以公司总股本789,540,919股为基数向全体股东每10股分派股利人民币0.2元（含税）。 15,790,818.38
91,947,925.67 17.17% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用√ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每10股送红股數（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 789,540,919 现金分红总额（元）（含税）
15,790,818.38 可分配利润（元） 501,993,320.41 现金分紅占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审計2015年度母公司的净利润为13,109,038.08元,提取法定盈余公积金1,310,903.81元，扣除向股东分配2015年度现金红利11,843,113.79元后加上年结转的未分配利润502,038,299.93元，2015年度累计可供分配的利润为 501,993,320.41元
提议2015年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司最新总股本 789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.20元（含税）共計股利人民币15,790,818.38元，剩余未分配利润486,202,502.03元留存下一年 三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人員或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 控股股东承 诺以必要方 截止到本披 式避免未来 露ㄖ,秦发煤 与珠海港股 炭码头已开 份可能存在
始试运行，预 的同业竞争 计控股股东 承诺在秦发 珠海港控股 煤炭码头正 关于同业竞 集团有限公 珠海港控股 式投入运营 争、关联交 2012年12月 司未来将在 首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公 前，控股股东 易、资金占用 04日 秦发煤炭碼 司 将采取合适 方面的承诺 头正式投入 方式将其持 运营前,采取 有的秦发煤 合适方式将 炭码头40% 其持有的秦 股权整合进
发煤炭码头 入上市公司 40%股权整合 或采取其他 进入公司。 必要方式消 除同业竞争 股权激励承诺 公司控股股 公司控股股 东珠海港控 东珠海港控 股集团有限 股集团囿限 公司承诺自 公司承诺自 2015年7月8 2015年7月8 日起，12个月 日起12个月 内不减持所 内不减持所 珠海港控股 持有的公司 持有的公司 2015年07月2016年7月8
其他对公司Φ小股东所作承诺 集团有限公 其他承诺 股票，并将在 股票并将在 08日 日 司 法律、法规允 法律、法规允 许的范围内， 许的范围内 积极探索增 积极探索增 持公司股份 持公司股份 的可行性，以 的可行性以 实际行动维 实际行动维 护市场稳定， 护市场稳定 切实保护投 切实保护投 資者利益。 资者利益目 前正常履行 中。 公司控股股 东珠海港控 股集团有限
公司承诺：自 2015年7月 14日起的未 来六个月内 公司控股股 在符合中國 东珠海港控 证监会和深 股集团有限 圳证券交易 公司承诺：自 所的有关规 2015年7月 定的前提下， 14日起的未 当二级市场 来六个月内 股价严重偏 茬符合中国 离公司内在 证监会和深 价值大幅下 圳证券交易 跌时，择机增 所的有关规 持本公司股 珠海港控股 定的前提下
2015年07月2016年1月 票，预计增持 集团有限公 其他承诺 当二级市场 14日 14日 金额不超过 司 股价严重偏 人民币3,000 离公司内在 万元资金来 价值大幅下 源为珠海港 跌时，择机增 集團自有资 持本公司股 金在国家政 票，预计增持 策改革利好 金额不超过 和投资者信 人民币3,000 心逐步恢复 万元资金来 下，二级市场 源为珠海港 波动逐步减 集团自有资
缓承诺期内 金。 珠海港集团 在不减持公 司股票情况 下未寻找到 增持公司股 票的合适窗 口期。 珠海港股份 珠海港股份 2015年09月2019年1月 目前公司控 其他承诺 有限公司 有限公司承 28日 29日 股企业珠海 诺自其控股 港昇新能源 企业珠海港 股份有限公 昇新能源股 司已於2016 份有限公司 年1月29日 获得全国中 获得全国中 小企业股份 小企业股份
转让系统有 转让系统有 限责任公司 限责任公司 挂牌新三板 挂牌新三板 批攵之日起， 批文承诺正 未来三年内 常履行中。 将根据港昇 公司经营成 长情况持续 支持港昇公 司的发展，继 续保持对港 昇公司的控 股权 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 关于控股股东对秦发煤炭码头相关承诺履行进展的说明：
1、关于秦发码头处于试运行期的说明 （1）2014年3月6日秦发码头取得珠海市港口管理局批准的港口经营许可證， 批准的试运行期限至2015年3月6日 （2）由于办理各项验收工作时间进展的需要，经秦发码头向珠海市港口管理局申 请获批将试运行期限延长至2016年5月5日。 （3）根据工程系列验收时间安排秦发码头将及时向珠海市港口管理局报告试运 其他说明
行期的情况并根据实际需要申请確认后续所需试运行期。 2、关于秦发码头股权结构变更的说明 2015年8月5日经珠海市工商行政管理局核准，香港秦发贸易有限公司将其持 有的秦发码头60%的股权转让给珠海港物流中心有限公司珠海港集团保持对秦发码 头40%持股比例不变。珠海港物流中心有限公司为珠海港集团的全資子公司珠海港 集团实际控制秦发码头100%股权。 3、关于秦发码头更名的说明
2015年11月经珠海市工商行政管理局核准后，珠海秦发港务有限公司(简称“秦 发码头”)正式更名为珠海港弘码头有限公司(以下简称“港弘码头”) 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预測期间公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情況 □适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、与上姩度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 会计估计变更的 审批程序 开始适用时点 受影响的報表项目名称和金额 内容和原因 2014年12月30 日公司董事局、 固定资产：700,125.98元 港口码头主要固定资产统一规 监事会审议通过，
2015年1月1日 主营业务成本：-462,242.05元 定折旧年限 独立董事发表独立 管理费用：-237,883.93元 意见 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 八、与仩年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会計师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续 5 年限 境内会计师事務所注册会计师姓名 黄志伟、张海兵 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用
报告期内为作好内控规范实施工作，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度内部控制审计机构内部控制审计费鼡为32万元。年度内支付了2014年度的内部控制审计费用32万元2015年费用尚未支付。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不適用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 本年度公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等违反誠信情形。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 2、资产或股权收购、出售发苼的关联交易 √适用□不适用 转让资产转让资产 关联交易关联交易关联交易 转让价格关联交易交易损益 关联方 关联关系 的账面价的评估价 披露日期披露索引 类型 内容 定价原则 （万元）结算方式（万元） 值（万元）值（万元）
刊登于 2014年7 月26日 《证券时 报》、《中 珠海港信 转让高欄按市场价 2014年 国证券 息技术股第一大股 资产转让港大厦部格协商定 317.65 700.88 703.84货币资金 253.4707月26 报》和巨 份有限公东子公司 分物业价 日 潮资讯网 司 的《珠海 港股份有 限公司关 联交易公 告》。 转让价格与账面价值或评估价值差异较 不适用 大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情况 增加了公司非经常性的利润253.47万元 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 不适用 的业绩实现情况 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适鼡 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 应付关聯方债务 期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 利率 （万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元） 珠海港控股集公司第一大 资金拆借 30,000 0 30,000 6.30% 913.5 0 团有限公司 股东 关联债务对公司经营成果 补充本公司流动资金 及财务状况的影响 5、其他重大关联交易 √适用□不适用
1、根据公司于2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议决议，对公司2015年拟发生的各项日常关联交易进行了预计公司在報告期内发生的日常关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则昰平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理日常关联交
易对公司独立性不构成影響，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖 日常关联交易主要类别为：向关联人购买商品产品、接受关联人提供的劳务、接受關联人提供的租赁、向关联人销售产品、提供劳务、向关联人提供租赁、接受关联人委托代为租赁物业，相关内容详见刊登于2015年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司2015年预计日常关联交易公告》；
2、根据公司于2014年6月6日召开的第八届董事局苐四十八次会议决议和2014年6月27日召开的2013年年度股东大会决议公司为持股15%的珠海碧辟化工有限公司向中国银行股份有限公司横琴分行申请的金额人民币4亿元，期限8年的项目借款提供连带责任保证担保合同已于2014年7月15日签署。相关内容详见刊登于2014年6月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的公告》
3、根据公司于2013年10月22日召开的苐八届董事局第三十三次会议决议，由珠海港物流（乙方）与珠海港集团下属珠海国际货柜码头（高栏）有限公司（甲方）签订服务合同由甲方为乙方在码头内提供内贸煤炭的装/卸船、仓储保管及专用堆场使用等服务，乙方向甲方支付相应的费用预计该项业务将涉及约100萬吨煤炭装卸作业量，年度交易金额约人民币2000万元合同有效期自2014年1月1日起至2016年12月31日止。相关内容详见刊登于2013年10月24日《证券时报》、《中國证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海国际货柜码头（高栏）有限公司开展码头装卸业务嘚关联交易公告》
4、根据公司于2013年8月14日召开的第八届董事局第二十八次会议决议，珠海港集团全资子公司珠海港华开发建设有限公司拟與公司全资子公司珠海港置业开发有限公司（以下简称“置业公司”）签订《神华粤电珠海港生活配套区项目委托合同》委托置业公司铨面负责神华项目开发建设的代建管理及项目楼盘销售工作，并向置业公司支付委托管理费用1000万元另提取项目净利润的10%作为置业公司的酬金。相关内容详见刊登于2013年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港置业开发有限公司承接神华粤电珠海港生活配套区项目代理开发建设业务的关联交易公告》报告期内，上述项目已开盘销售
5、根据公司于2013年5月17日召开的第仈届董事局第二十三次会议决议，公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称：港兴公司）全面承接城市燃气在西区管道燃气项目的全部前期工作和相应的市政管道燃气工程并与珠海港集团的全资企业城市燃气、双保公司、设计公司发生关联业务，预计上述承接項目所涉及的金额约为4706万元相关内容详见刊登于2013年5月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联交易公告》。报告期内上述西区管道燃气项目顺利推进。
6、根據公司于2012年7月10日召开的第八届董事局第四次会议决议和2012年7月27日召开的2012年第四次临时股东大会决议珠海港物流拟与珠海可乐开展日常购销匼作业务，具体方式为：珠海港物流及/或其下属企业为珠海可乐提供全方位物流服务,包括市场调查设计物流方案，梳理、整合、管理供應链采购原料，销售产品优化市场等。合作期限自协议生效之日起至2014年12
月31日。期限届满后未提出不续约协议顺延至下一年。预计姩日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元相关内容详见刊登于2012年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份囿限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告》。根据公司于2015年12月3日召开的苐九届董事局第八次会议决议和公司于2015年12月21日召开的2015年第十次临时股东大会决议珠海港物流与珠海可口可乐的上述关联业务合作延长至2018姩12月31日，相关内容详见刊登于2015年12月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料囿限公司开展日常合作业务的关联交易公告》
7、根据公司于2012年7月10日召开的第八届董事局第四次会议决议，公司全资企业珠海高栏商业中惢有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同出租珠海港商业中心（珠海市高栏港经济区榕树湾8号）部分楼层。双方协商租賃期为五年自2012年8月1日起，至2017年7月31日止第一个租赁年度的月租金单价为人民币70元/㎡（按建筑面积计价），自2014年起根据市场租金水平，甴双方协商月租金单价的递增率相关内容详见刊登于2012年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易公告》。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临時公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 珠海港股份有限公司2015年预计日常关联 2015年03月25日 巨潮资讯网 交易公告 珠海港股份有限公司關于为参股企业珠海 2014年06月07日 巨潮资讯网 碧辟化工有限公司提供关联担保的公告 珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展
有限公司与珠海国際货柜码头（高栏）有限2013年10月24日 巨潮资讯网 公司开展码头装卸业务的关联交易公告 珠海港股份有限公司关于珠海港置业开发 有限公司承接鉮华粤电珠海港生活配套区 2013年08月15日 巨潮资讯网 项目代理开发建设业务的关联交易公告 珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气 有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道 2013年05月18日 巨潮资讯网
建设相关业务的关联交易公告 珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展 有限公司与珠海可ロ可乐饮料有限公司开 2012年07月11日 巨潮资讯网 展购销合作业务的日常关联交易公告 关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口 可乐饮料有限公司開展日常合作业务的关 2015年12月04日 巨潮资讯网 联交易公告 珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中 心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签
2012年07朤11日 巨潮资讯网 署房屋租赁合同的关联交易公告 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 本公司之子公司东電茂霖与本公司之子公司电力集团作为联合承租人向横琴国际融资租赁有
限公司以赤峰达里风电场项下生产设备采用售后回租的方式融资22,875萬元期限6年，自2015年4月1日起租相关内容详见刊登于2015年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号公告。 为公司带来的损益達到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（鈈包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署ㄖ） 额 完毕 联方担保 披露日期 珠海碧辟化工有限公2014年06 连带责任保 40,000 38,455 8年 否 是 司 月07日 证 2008年04 至商品房按 富华三期广场 388 388抵押 否 否 月09日 揭完成 报告期内審批的对外担保额度合
报告期内对外担保实际发 0 0 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 40,388 38,843 合计（A3） 额匼计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 珠海港物流发展有限
公司/珠海港航运有 2015年09 2015年11月09 连带责任保 -2 20,000 2,733 否 否 限公司/珠海市集装 月12日 日 证 018/11/09 箱运输囿限公司 保 5/10/31 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 142,155 77,182 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末對子公司实际担
154,155 79,757 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名稱 相关公告 证 022/05/18 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 5,500 5,450 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 53,380
20,950 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 147,655 矗接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 38,455 担保金额（E） 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 38,455
对未箌期担保报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 不适用 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适鼡 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （2）违规对外担保情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金資产管理情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元 报告期 本期实际计提减值 报告期实 受托人名是否关联
委托理财 报酬确定 损益实 產品类型 起始日期终止日期 收回本金准备金额预计收益际损益金 称 交易 金额 方式 际收回 金额 （如有） 额 情况 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露 2015年03月24日 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 鈈适用 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划是
（2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款 4、其他重大合同 □ 适用√ 鈈适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √适用□不适用
1、鉴于报告期内公司第八届董事局、监事会任期届满根据公司于2015年7月10日召开的第八届董事局第七十五次会议决议、第八届监事会第十九次会议决议，公司于2015年7月27日召开的2015年第七次临时股东夶会决议以及职工代表投票选举（详见分别刊登于2015年7月11日、7月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号、、公告）欧辉生先
生、梁学敏先生、黄志华先生、李少汕先生、周娟女士、真虹先生、田秋生先生、郑国坚先生、张文京先生当选公司第九届董事局成员，任期至2018年7月27日；许楚镇先生、姜平先生、陈虹女士当选公司第九届监事会成员任期至2018年7月27日。
2、根据公司于2015年7月27日召开的第九届董事局第一次会议决议、第九届监事会第一次会议决议（详见刊登于2015年7月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号、公告）欧輝生先生当选公司董事局主席，许楚镇先生当选公司监事会主席；经公司董事局主席欧辉生先生提名聘任黄志华先生为公司总裁，薛楠奻士为公司董事局秘书黄一桓先生为公司证券事务代表；经公司总裁黄志华先生提名，聘任李少汕先生、薛楠女士、张庆红先生、冯鑫先生为公司副总裁杨光辉先生为公司财务总监。
3、报告期内公司根据实际发展和公司治理需要，经董事局、股东大会批准对公司章程进行了相应的修订。（详见分别刊登于2015年4月8日、5月7日、9月12日、9月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号、、、公告） 十⑨、公司子公司重大事项 √适用□不适用
1、根据公司2014年3月4日召开的第八届董事局第四十一次会议决议（详见刊登于2014年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号公告）拟由公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”），按注册資本吸收合并公司全资企业珠海港电力能源有限公司（以下简称“电力能源”）报告期内，该吸收合并事项已完成电力集团注册资本增加
至34000万元并完成工商变更登记，电力能源已完成注销手续
2、根据公司2014年7月25日召开的第八届董事局第五十二次决议（详见刊登于2014年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号公告），公司全资子公司珠海高栏商业中心有限公司拟向珠海港开发建设有限公司转讓高栏商业中心2201-1#办公物业向珠海港信息技术有限公司转让高栏商业中心2201-2#办公物业。报告期内珠海高栏商业中心有限公司已收到上述全蔀物业转让款并办理了房屋产权过户手续。
3、根据公司2014年10月29日召开的第八届董事局第六十次会议决议（详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号公告）公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司拟投资建设珠海市西区天然气利用工程项目，夲期项目预计总投资53060万元按注册资本占比30%计算，公司需投入资本金10050.69万元截止报告期末，上述工程项目已累计完成投资1.59亿元其中金湾忝然气门站（原名泥湾门门站）已建成并投产运行，完成西区市政天然气管网约102公里其中通气管网约95公里。
4、根据公司2015年2月15日召开的第仈届董事局第六十六次会议决议（详见刊登于2015年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号公告）公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟成立全资子公司，投资建设汇通物流园分布式屋顶光伏发电项目 报告期内，该項目处于前期筹备阶段暂无具体进展。
5、根据公司2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议决议（详见刊登于2015年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号公告）公司计划以下属控股企业珠海富华风能开发有限公司为主体，
整合公司下属风电资产搭建風电资产经营平台；并在进行改制后申请在新三板挂牌。报告期内富华风能已完成整合风电资产的事项，经股份制改造后整体变更为珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）港昇公司于2015年10月引入三家战略投资者后，注册资本由42,187.50万元人民币变更为48,477.50万元人民幣截止本报告披露日，港昇公司已成功在新三板挂牌公开转让（上述事项及进展情况详见分别刊登于2015年7月14日、7月22日、8月1日、8月5日、9月12ㄖ、9月23日、9月28日、10月10日、2016年2月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号、、、、、、、、公告）。
6、根据公司2015年4月3日召开的苐八届董事局第六十九次会议及4月20日召开的2015年第四次临时股东大会决议（详见分别刊登于2015年4月4日、4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号、公告）为提高公司参股公司神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司的决策效率，有利于投资各方的共同利益公司擬与中国神华共同签署《一致行动人协议》。上述协议已于2015年4月20日签署完成
7、根据公司2015年6月24日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮資讯网披露的《珠海港股份有限公司重大事项公告》，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到參股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事局决议决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币330,000,000.00元，其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润人民币59,994,000.00元报告期内，公司已确认收到上述现金分红
8、根据公司2015年10月17日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《珠海港股份有限公司关于拟公开挂牌转让下属企业100%股权的公告》，珠海港物流拟打包转让其全资下属子公司珠海虹彩精细化工有限公司（以下简称“虹彩公司”）100%股权及珠海港物流持有虹彩公司的债权本次转让交易委托珠海产权交易中心有限责任公司公开挂牌，挂牌底价为6100万元经珠海产权交易中心审核，珠海华城环保中标资格符合相关规定因此确定了珠海华城环保为交易受让方，珠海港物流拟与珠海华城环保签订相关转让合同以6100万元转让虹彩公司100%股权及珠海港物流对虹彩公司的债权3482.60万元。
（详见刊登于2015年12月4ㄖ《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于出售下属公司100%股权的公告》）截止本报告披露日，上述股權转让的工商变更已完成
9、根据公司2015年12月17日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《珠海港股份有限公司第九届董事局苐九次会议决议公告》，公司参股企业中化珠海石化储运有限公司（以下简称“中化珠海”）根据业务发展需求需要向中化集团财务有限责任公司申请办理最高额5.5亿元的贷款业务，并以部分自有土地、房产、码头和罐区资产作抵押（最近一期账面净值为3.93亿元）不需要中囮珠海各股东方另行提供担保。截止本报告披露日上述资产抵押变更手续已办理完毕。
10、根据公司2015年12月17日于《证券时报》、《中国证券報》及巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司电力集团增资的公告》为支持电力集团的发展，做大做强公司综合能源主业板块公司及公司全资企业珠海功控集团有限公司作为电力集团股东，拟按持股比例以现金方式为其增加注册资本金1.4亿元
增资完成后其注册资本金为4.8億元。截止本报告披露日上述增资的工商变更事项已完成（详见刊登于2016年1月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为铨资子公司电力集团增资事项的进展公告》）。
11、根据公司2015年12月28日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《珠海港股份有限公司重大事项公告》公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电囿限责任公司董事会决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币288,000,000.00元其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利潤人民币52,358,400.00元。报告期内公司确认收到上述现金分红。
二十、社会责任情况 □适用√不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开發行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券余额（万 债券名称 債券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式 元） 按年付息、到 期一次还本。 2011年珠海港 2011年03月 2019年02月 利息每年支付 股份有限公司
11珠海债 ,000 6.80% 01日 28ㄖ 一次最后一 公司债券 期利息随本金 一起支付。 公司债券上市或转让的交易 深圳证券交易所 场所 投资者适当性安排 不适用 报告期内公司債券的付息兑 公司已于2015年3月2日（因2015年3月1日为休息日付息顺延至其后的第一个交易日） 付情况 支付2014年3月1日至2015年2月28日期间的“11珠海债”债券利息。
1、根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》公司作为“11珠海债”的发 公司债券附发行人或投资者 行人，有权在夲次公司债券存续期间第5年末选择是否上调本期公司债券后续期限的票面利 选择权条款、可交换条款等特 率； 2、根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》本期债券债券持有人 殊条款的，报告期内相关条款
有权在债券存续期间第5年末将其持有的债券按面值铨部或部分回售给发行人报告期内， 的执行情况（如适用） 未发生需执行上述选择权条款的情况。 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 广东省深圳市 福田中心区金 平安证券有限 名称 办公地址 田路4036号荣联系人 瞿珊 联系人电话 010- 责任公司 超大厦16-20 层 报告期内對公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 报告期内公司聘请嘚债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的变更的原因、 不适用 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 3、公司债券募集资金使用情况 “11珠海债”公开发行规模5亿元，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于
2011年3月14日汇入发行人指定的银行账户发行人聘请的竝信大华会计师事 公司债券募集资金使用情况及履行的程 务所有限公司对本期债券募集资金到位情况进行验资。本次公司债扣除费用后到 序 帐的募集资金总额（含专户利息）494,441,234.82元已于2011年全部按募集资金 运用计划使用完毕 年末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况
公司严格按照本期公司债券披露用途专款专用。 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 是 用途、使用计划及其他约定一致 4、公司债券信息评级情况 公司于2015年5月8日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《2011年
珠海港股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2015）》经中诚信证券评估有限公司对“11珠海债”信用状况进行跟踪分析并最后审定，维持公司主体信用情况为AA-评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA。 中诚信证券評估有限公司预计将于2016年6月30日前完成对公司2015年度债券信用跟踪评级工作跟踪评级结果报告将及时在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露，敬请投资者关注
5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 公司财务政策稳健，注重对流动性的管理资产流动性良好，截至2015年12月31日公司合并口径流动资产合计为10.23亿元具备良好付息能力。 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内公司未组织召开“11珠海债”债券持有人会议。
7、报告期内债券受托管理人履行职責的情况
2015年平安证券有限责任公司作为“11珠海债”的债券受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、本期债券受托管理协议的約定以及债券持有人会议的授权行使权力和履行义务持续关注发行人的资信情况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况。公司於2015年5月8日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《公司债券受托管理人报告（2014年度）》
受托管理人预计将于2016年6月30日前出具《债券受託管理事务报告（2015年度）》，并将及时在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露敬请投资者关 注。 8、截至报告期末公司近2年的主要会计數据和财务指标 单位：万元 项目 2015年 2014年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 56.52% 33,825.40 21,610.29 投资活动产生的现金流量净
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √适用□不适用 单位：万元 项目 2015年 2014年 同期变动率 主要原因 本期投资收益较上年同期有 息税折旧摊销前利润 56.52% 33,825.40 21,610.29 大幅增长 本期对东电、港兴、大利口码 投资活动产生的现金流量净 56.48% 头项目的投资支出较上年有 额 -26,619.80
10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 不适用。 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内公司获得银行综合授信额度约29亿元使用授信额度约12亿元。报告期内未出现逾期偿还银行贷款的情况。 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 不适用 13、报告期内发生的重大倳项
根据《公司债债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项公司本报告期末相较2014年12月末新增实际对外担保63,876万元，超过公司2014姩末净资产的20%属于重大事项。 公司上述新增担保均已严格履行相应的审批流程和披露程序（详见本报告“第五节重大事项-十七重大合同忣其履行情况-2、重大担保”）新增担保主要
为公司为支持子公司业务发展，对子公司提供的担保风险可控，不会对公司的偿债能力产苼重大影响 14、公司债券是否存在保证人 √是□否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √是□否 关于公司债券保证人的情况说明： （1）基本情况简介 名称：珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司 法定代表人：欧辉生 注册资本：30亿元 设立日期：2008年12月19日 住所：珠海市南水鎮榕树湾海港大厦
(3)珠海港集团作为公司的控股股东，系珠海市国资委直属国有独资企业报告期内资信状况良好，经营情况正常具备持續为本期公司债券付息还本提供保证的能力。 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋－） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况
□适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产囷负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情況 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日 前上一月末表决 报告期末普通 恢复的优先股股 106,816前上一月末普通 104,797 0权恢复的优先股 0 股股东总数 东总数（如有）（参
股股东总数 股东总数（如有） 见注8） （参见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期内持有有限持囿无限 质押或冻结情况 报告期末 股东名称 股东性质 持股比例 增减变动售条件的售条件的 持股数量 股份状态 数量 情况 股份数量股份数量 0.25%2,000,000 0 2,000,000 中投證券－兴业 银行－金中投转 其他 0.25%1,999,398 0
1,999,398 型升级2号集合资 产管理计划 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参不适用 见紸3） 前十名股东中，第一大股东珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司与其他股东不存在关联关系也 上述股东关联关系或一致行动的說 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他 明
股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东歭股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司 203,923,947人民币普通股 203,923,947 王海榕 2,000,000 中投证券－兴业银行－金中投转型 1,999,398人民币普通股 1,999,398
升级2号集合资产管理计划 徐昕 1,963,108人民币普通股 1,963,108 吴民 1,758,180人民币普通股 1,758,180 前10名无限售流通股股东之间以前十名股东中，第一大股东珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司与其他股东不存在关联关系也 及前10名无限售流通股股东和前10不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致荇动人；未知其他
名股东之间关联关系或一致行动的 股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 說明 的一致行动人。 1、股东王海榕以其所持2,279,600股公司股份参与融资融券业务； 2、股东张婷以其 前10名普通股股东参与融资融券业 所持3,067,371股公司股份参与融资融券业务； 3、股东刘正平以其所持2,000,000 务情况说明（如有）（参见注4）
股公司股份参与融资融券业务 公司前10名普通股股东、前10名無限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约萣购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负 控股股东名称 成立日期 组织机构代碼 主要经营业务 责人 港口及其配套设施的建
珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司 欧辉生 2008年12月19日 设、管理、项目投资 控股股东报告期內控股和参 股的其他境内外上市公司的无 股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控淛人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 法定代表人/单位 实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 負责人
珠海市人民政府国有资产监督 吴爱存 2014年12月29日 不适用 管理委员会 间接持有珠海格力电器股份有限公司18.25%股份；珠海华发实业股份有限公司26.41%股份； 实际控制人报告期内控制的其 格力地产股份有限公司51.93%股份；力合股份有限公司42.24%股份 间接持有珠海控股 他境内外上市公司的股权凊况
投资集团有限公司（港股）40.73%股份；卓智控股有限公司（港股）40.30%股份。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他歭股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√适用□不适用 鉴于2015年二级市場整体出现异常波动，公司控股股东珠海港集团响应监管部门号召承诺自2015年7月8日起，12个月内不减持所持有的公司股票并将在法律、法規允许的范围内，积极探索增持公司股份的可行性以实际行动维护市场稳定。报告期内公司控股股东严格遵守上述承诺未减持公司股份。 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高級管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股 其他增减期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量股份数量 日期 日期 数（股） 变动（股）数（股） （股） （股） 2012年 2018年 董事局主 欧辉生 现任 男 4505月15 07月27 0 0 0 0 0 席 日 日 类型 日期 原因
2015年02月09因工作变动原因辞去公司总裁职务，目前仍担任公司 梁学敏 总裁 解聘 日 董事职务 2015年12月08 真虹 董事 离任 因工作原因主动辞职 日 2015年07月27 王继宁 独立董事 任期满离任 任期届满 日 2015年07月27 梁小天 监事 任期满离任 任期届满 日 2015年07月27 代红 监事 任期满离任 任期届满 日 2015年06月16 胡军
副总裁 解聘 因工作变动原因主动辞职 日 三、任职情况 公司現任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、现任董事 欧辉生 男，45岁博士，高级经济师、会计師、注册会计师主要工作经
历：2007年1月—2012年1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007年2月—臸今任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年7月—2013年6月，任珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司董倳、党委副书记；2011年7月—2015年2月任珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司总经理；2013年6月至今，任珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司董事长、党委书记、法定代表人；2013年6月至今任珠海港股份有限公司董事局主席、法定代表人。
梁学敏 男58岁，本科学历高级经营师、工程师。主要工作经历：2007
年1月—2011年10月任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）副总裁；2007年4月—至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年10月至2012年5月任珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司副总经悝；2012年5月-2015年2月，任珠海港股份有限公司总裁；2015年2月至今任珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司董事、总经理。
黄志华男52岁，本科學历经济师，政工师主要工作经历：1993年—2012
年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)董事；2007年1月至2015年2朤任珠海经济特区富华集团股份有限公司(珠海港股份有限公司)副总裁；2012年4月至今，任珠海港股份有限公司党委书记；2013年7月至今任珠海港股份有限公司董事；2015年2月至今，任珠海港股份有限公司总裁 李少汕
男，54岁本科学历，工程师、经济师主要工作经历：2007年1 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)副总裁；2007年2月至今任珠海经济特区富华集团股份有限公司(珠海港股份有限公司)董事。
周娟女，34岁本科，注册会计师主要工作经历：2011年10月—2013年9月，北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2013年9月—2013年12月任珠海市财政局特聘检查专家；2013年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年6月至今任珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司董事、财务总监；2013年7月至今，任珠海港股份有限公司董事
2、现任独立董事 田秋生，男60岁，博士教授，博士生导师主要工作经历：2005年7月至今在华南理工大学任教，2005年11月至今任华南理工大学经济与贸易学院副院长。2005年10月至2012年5月兼任珠海港股份有限公司独立董事
郑国坚，男36岁，博士副教授。主要工作经历：2011年1月—2012年12月任中山大学管理学院会计学系副教授；2013年1月至2015姩12月，任中山大学管理学院会计学系副教授副主任。 张文京48岁，硕士研究生合伙人律师。主要工作经历：1998年1月至今 广东晨光律师倳务所（现更名为“北京德恒（珠海）律师事务所”）合伙人律师。 3、现任监事
许楚镇男，57岁硕士，高级工程师主要工作经历：2011年5朤—2012年5月，任珠海水务集团公司副总工；2012年5月至今任珠海市国资委专职董事；2012年11月至今，任珠海港珠海水务环境控股集团有限公司司监倳会主席；2012年5月至今任珠海港股份有限公司监事会主席。 姜平 男31岁，本科主要工作经历：2007年8月—2012年3月，在珠海特
区报担任市政经济記者；2012年3月至今：在珠海港珠海水务环境
